(USD) P-acc
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UBS Fund Gate - Svizzera 30.09.2016 ab Informazioni sul prodotto - Panoramica UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc N. di valore: 255789 Profilo della categoria Gli UBS Small & Mid Cap Funds offrono agli investitori l'opportunità di diversificare i loro investimenti in piccolo e medie imprese, limitando al contempo l'elevato rischio specifico associato all'investimento diretto in questa categoria di attività. I fondi mettono a frutto l'esperienza di UBS e la sua solida conoscenza dei Paesi: l'investimento in società di piccole e medie dimensioni viene realizzato sulla base di un'ampia ricerca bottom-up che orienta poi la gestione attiva del portafoglio. Descrizione del fondo • Portafoglio azionario gestito attivamente che investe in titoli di aziende americane a media capitalizzazione. • Gli investimenti sono effettuati soprattutto in aziende con una capitalizzazione di mercato inferiore a USD 10 mld. • All'atto della selezione dei titoli i gestori del portafoglio prestano particolare attenzione soprattutto alla flessibilità e alla capacità innovativa delle aziende. • Il fondo presenta una diversificazione settoriale. Principali vantaggi • Il fondo fa leva sulle conoscenze di comprovati specialisti delle aziende a media capitalizzazione. • I gestori del fondo possono inoltre fare affidamento sulle conoscenze e sull'esperienza di una rete di analisti azionari che operano in tutto il mondo. • Team d'investimento specifico che attinge alle risorse della piattaforma d'investimento UBS di portata effettivamente globale. • Diversificazione tramite investimenti in una vasta gamma di titoli e settori per fornire agli investitori un profilo di rischio/ rendimento ottimizzato. Rischi Gli UBS Small & Mid Cap Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Poiché questi fondi UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi può discostarsi nettamente da quella del relativo indice di riferimento. La focalizzazione intenzionale sulle azioni di società a bassa capitalizzazione può comportare ulteriori rischi. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management. Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra. Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire. I prodotti e i servizi offerti su questa pagina web non sono accessibili a persone domiciliate in determinati Paesi. Per ulteriori informazioni consultate le limitazioni di distribuzione vigenti per i relativi servizi. © UBS 1998-2016. Tutti i diritti riservati. Privacy Policy 1/5 Informazioni sul prodotto - Panoramica UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc UBS Fund Gate - Svizzera 30.09.2016 Caratteristiche del prodotto Tipo di prodotto Open end Categoria di prodotto UBS Equity Funds UBS Small & Mid Cap Funds Domicilio del prodotto Lussemburgo Portfolio management UBS Asset Management, New York Direzione del fondo UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Banca depositaria UBS (Lussemburgo) S.A. Rappresentante per prodotti di diritto estero UBS Fund Management (Switzerland) S.A. Data della costituzione 20 gennaio 1995 Moneta contabile USD Chiusura d'esercizio 30 novembre Emissione / riscatto quotidianamente Distribuzione Reinvestimento Commissione di gestione 1.44% p.a. Total Expense Ratio (TER) 1.87% p.a. Tassazione UE dei redditi da risparmio Non applicabile alla distribuzione, non applicabile alla vendita / al riscatto Swing pricing sì Indice di riferimento / Benchmark S&P Mid Cap 400 Dati aggiornati Valore netto d`inventario USD 1'413.11 28.09.2016 Massimo ultimi 12 mesi USD 1'417.67 22.09.2016 Minimo ultimi 12 mesi USD 1'162.36 11.02.2016 Patrimonio della classe di quote in mln USD 129.21 28.09.2016 Patrimonio totale del prodotto in mln USD 188.94 28.09.2016 Parametri statistici ndice Rischio globale i di riferimento / Benchmark Sharpe Ratio Risk Free Rate Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management. Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra. Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire. I prodotti e i servizi offerti su questa pagina web non sono accessibili a persone domiciliate in determinati Paesi. Per ulteriori informazioni consultate le limitazioni di distribuzione vigenti per i relativi servizi. © UBS 1998-2016. Tutti i diritti riservati. Privacy Policy 2/5 2 anni 5 anni 12.29% 13.71% 31.08.2016 0.17 0.64 31.08.2016 0.43% 0.31% 31.08.2016 Informazioni sul prodotto - Panoramica UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc UBS Fund Gate - Svizzera 30.09.2016 Simboli N. di valore 255789 Numero ISIN LU0049842262 Reuters Id UBSFUNDS11 Telekurs Id USSM Ticker di Bloomberg SBCSMUI LX Grafico della performance (base USD, al 28 settembre 2016) Indicizzata, Valori di fine mese Performance (in %, al 28 settembre 2016) in % 2012 2013 2014 2015 2016 YTD* 5 anni ø p.a. 5 anni USD 7.18 35.69 2.21 -1.28 8.11 79.02 12.35 CHF 4.92 31.84 14.19 -0.55 5.09 94.01 14.17 EUR 5.53 29.83 16.39 4.94 117.57 16.82 9.97 * YTD: year-to-date (da inizio anno) Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management. Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra. Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire. I prodotti e i servizi offerti su questa pagina web non sono accessibili a persone domiciliate in determinati Paesi. Per ulteriori informazioni consultate le limitazioni di distribuzione vigenti per i relativi servizi. © UBS 1998-2016. Tutti i diritti riservati. Privacy Policy 3/5 Informazioni sul prodotto - Panoramica UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc UBS Fund Gate - Svizzera 30.09.2016 Gruppo di riferimento (al 31 agosto 2016) 1 3 anno anni Fondo (USD, in%) 5.36 23.84 60.11 Ø gruppo di riferimento (in %) Posizionamento quartile 5 anni 2) 1) 5.05 23.94 70.86 3 3 3 1) Performance media Lipper Global Classification (LGC) 2) Quartile 1,2,3,4; ad es.: 1= il fondo rientra nel miglior 25% di tutti i fondi del gruppo di riferimento Informazione gruppo di riferimento. Categoria gruppo di riferimento utilizzata: LGC Equity US Sm&Mid Cap, in base ai fondi d'investimento contenuti nell'"MSCI Europe Developed Market Universe", esclusi i fondi istituzionali e assicurativi, gli ETF e i trust pensionistici. Fonte e calcolo: Lipper, una società Thomson Reuters. per settori (in %, al 31 agosto 2016) Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management. Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra. Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire. I prodotti e i servizi offerti su questa pagina web non sono accessibili a persone domiciliate in determinati Paesi. Per ulteriori informazioni consultate le limitazioni di distribuzione vigenti per i relativi servizi. © UBS 1998-2016. Tutti i diritti riservati. Privacy Policy 4/5 Informazioni sul prodotto - Panoramica UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc UBS Fund Gate - Svizzera 30.09.2016 per le 10 maggiori posizioni azionarie (in %, al 31 agosto 2016) Deluxe Corp 4.39 AmTrust Financial Services Inc 3.49 ITT Inc 3.44 Hanover Insurance Group Inc/The 3.28 IDACORP Inc 3.19 PAREXEL International Corp 3.17 California Water Service Group 3.11 Lam Research Corp 3.10 First Republic Bank/CA 2.72 Weingarten Realty Investors 2.70 A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management. Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra. Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire. I prodotti e i servizi offerti su questa pagina web non sono accessibili a persone domiciliate in determinati Paesi. Per ulteriori informazioni consultate le limitazioni di distribuzione vigenti per i relativi servizi. © UBS 1998-2016. Tutti i diritti riservati. Privacy Policy 5/5