HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF

Asset management
UBS ETFs
Edizione Svizzera
Dati a fine maggio 2016
Fact Sheet
UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (EUR) A-acc
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc
Descrizione del fondo
• L’obiettivo d’investimento del fondo è fornire la
performance totale netta dell’HFRX Global Hedge
fund Index. Il prezzo di borsa può differire dal NAV.
• Qualsiasi esposizione del fondo alla controparte di
swap è oggetto di una copertura pari al 105% con
garanzie conformi agli OICVM.
• Miriamo a una sovracollateralizzazione
dell’esposizione dei fondi alla controparte di swap
pari al 105%.
Rendimento (base EUR, al netto delle commissioni)1
120
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
in %
+16
115
+12
110
+8
105
+4
100
0
95
-4
90
-8
85
-12
80
-16
75
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-20
Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra)
Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
Performance indicizzata del benchmark (scala di sinistra)
UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge
Fund Index SF UCITS ETF
Classe di quote
UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge Fund
Index SF UCITS ETF (EUR) A-acc
ISIN
IE00B54DDP56
N. di valore
11620753
Tipo di fondo
aperto
Domicilio
Irlanda
UCITS IV
sì
Data di lancio
22.10.2010
Valuta del fondo
EUR
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.60%
Chiusura dell'esercizio
30 giugno
Tassazione UE degli interessi
non applicabile
Distribuzione dividendi
Reinvestimento
Metodo di replica
sintetico
Market maker
UBS AG
Nome del fondo
1
al 30.06.2015
Statistiche del fondo
NAV (EUR, 31.05.2016)
Ultimi 12 mesi (EUR) – massimo
Ultimi 12 mesi (EUR) – minimo
Patrimonio del fondo (USD in mln)
Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln)
Volatilità1
– Fondo
– Indice
Tracking error (ex post)
1
87.55
96.50
84.93
34.15
18.54
2 anni
3 anni
5 anni
4.21%
4.22%
0.06%
3.94%
3.95%
0.05%
4.19%
4.19%
0.04%
in %
2012
2013
2014
2015
Fondo (EUR)
Indice3
1.50
3.05
4.71
6.31
-2.48
-0.98
-5.68
-4.38
2016
YTD2
-2.11
-1.64
mag.
2016
0.25
0.35
5 anni Ø p.a. 5
anni
-13.06
-2.76
-6.49
-1.33
1 Questi
dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
3 Indice nella valuta della classe di quote (al netto delle spese)
Descrizione dell’indice
L’HFRX Global Hedge fund Index è strutturato per rappresentare la
composizione complessiva dell’universo di hedge fund. È costituito da
tutte le strategie di hedge fund idonee, tra cui, a titolo esemplificativo,
convertible arbitrage, distressed securities, equity hedge, equity market
neutral, event driven, macro, merger arbitrage, e relative value arbitrage.
Le strategie vengono ponderate in funzione degli attivi sulla base della
distribuzione degli asset nel settore degli hedge fund. L’HFRX Hedge fund
Index è strutturato utilizzando un rigoroso processo di filtraggio e
selezione delle componenti.
Denominazione dell'indice
Tipologia di indice
Numero di componenti dell’indice
Bloomberg
Reuters
Informazioni online sull'indice
HFRX Global Hedge Fund Index hedged to EUR
Total Return Net
39
HFRXGLE
.HFRXGLE
http://www.hfrx.com
Deviazione standard annuale
Per domande sul fondo:
E-mail: [email protected]
Telefono: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
AT, CH, DE, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, SE
1¦2
UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (EUR) A-acc
Allocazione per strategie dell'indice (%)
Allocazione geografica dell'indice (%)
Indice
Equity Hedge
Relative Value Arbitrage
Event Driven
Macro
Diversi
Indice
28.6
26.6
26.3
18.5
0.0
Principali vantaggi
• I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli ETF (fondi
negoziati in borsa) e della protezione degli investitori offerta
da un fondo conforme alla normativa UCITS.
• Offre accesso alla performance dell’indice.
• Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia
diversificazione su una vasta gamma di Paesi.
• Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente
sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.
• Primo ETF sul mercato a consentire l’accesso all‘HFR Global
Hedge fund Index.
Stati Uniti
North America ex US
Europe ex UK
Latin America
Regno Unito
Africa
Middle East
Pacific ex Japan
Altri
78.8
6.9
6.3
4.9
3.6
0.0
0.0
0.0
-0.4
Rischi
Il fondo produce i rendimenti di un hedge fund ad alta
diversificazione e può pertanto essere soggetto a notevoli
oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un
orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una
tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. I
rendimenti corrisposti dal fondo dipendono dai pagamenti da
esso ricevuti dalla controparte di swap entro i termini dello swap
del caso e, pertanto, sono esposti al rischio di credito della
controparte dello swap. Se quest’ultima si rivela inadempiente
sullo swap del caso il fondo può andare incontro a una perdita.
Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare
considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli
attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il
valore netto d’inventario del fondo dipende sostanzialmente
dalla performance degli investimenti sottostanti. Le perdite che
potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non
vengono compensate.
Informazioni sulla quotazione e la negoziazione
Borsa
Valuta di negoziazione
Orario di contrattazione (ora locale)
Bloomberg Ticker Reuters RIC iNAV Bloomberg
Deutsche Börse (XETRA)
SIX Swiss Exchange
EUR
EUR
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
UIQC GY
HFEUAS SW
UETFUIQC
IHFEUASS
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto irlandese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management
(Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni
chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella
postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. HFRX Global Hedge Fund Index è un marchio registrato di Hedge
Fund Research, Inc. e/o HFR Asset Management, LLC («HFR»). UBS ha ottenuto la licenza da parte di HFR unicamente in rapporto al suo prodotto («prodotto»). HFR e l‘indice (allestito
in modo completamente indipendente dal prodotto e che non tiene conto in alcun modo dello stesso) non hanno alcun legame con il prodotto, eccetto la licenza, e non hanno
partecipato alla sua creazione. Inoltre, non saranno coinvolti in alcun modo, né nelle correnti decisioni d’investimento né in rapporto ad altre questioni amministrative o alla vendita.
Il prodotto non viene promosso, raccomandato, venduto o commercializzato da HFR. UBS non esprime alcuna raccomandazione esplicita o implicita in merito al prodotto,
all’opportunità di un investimento nello stesso o alla sua performance, ivi compresi i risultati conseguiti dal prodotto, e non offre alcuna garanzia né si assume alcuna responsabilità
in questo senso. HFR non è tenuta a informare il prodotto o gli investitori in merito a un errore nell’indice. HFR ha in ogni momento il diritto di adeguare o modificare l’indice,
compreso il suo metodo di calcolo, o di sospenderne il calcolo, la pubblicazione o la distribuzione. HFR declina ogni responsabilità nei confronti del prodotto o dei suoi investitori in
caso di danni di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli dovuti a un errore nell’indice. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La
vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono
essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita
di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di
eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto
o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto
senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario.
Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi
informativi.Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati
e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
© UBS 2016. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.
2¦2
664309|655388
HFEUAS.DE
HFEUAS.S