DNCA Invest

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi a esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all'opportunità di investire.
DNCA Invest - Eurose - Classe I - EUR
Un comparto della SICAV DNCA INVEST DNCA INVEST - ISIN : LU0284394151
Questo fondo è gestito da DNCA FINANCE Luxembourg
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Obiettivi e politica d'investimento
Caratteristiche essenziali della gestione:
Fondo diversificato -
Il fondo investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, in titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, nei seguenti
limiti:
- azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (come i Contract for Difference - CFD o i Dynamic Porfolio Swap - DPS) da 0% al 35% degli
attivi netti;
- titoli di credito: da 0% à 100% degli attivi netti.
In caso di condizioni avverse sui mercati, il fondo può investire sino al 100% degli attivi netti in strumenti del mercato monetario.
Il fondo può investire fino al 10% degli attivi netti in altri OICVM.
Ai fini di una gestione efficace del portafoglio, il fondo può far ricorso a tecniche e strumenti su titoli mobiliari ed a strumenti del mercato
monetario.
Zona d'investimento : Unione europea
Altre informazioni importanti:
Durata raccomandata dell'investimento:
I proventi sono accumulati.
Il riscatto delle quote può essere richiesto ogni giorno.
Investimento diversificato, la cui durata raccomandata è di almeno 2
anni.
Profilo di rischio e di rendimento
A rischio più basso
A rischio più elevato
Rendimento potenziale più basso
1
2
3
Rendimento potenziale più elevato
4
5
6
7
I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indice sintetico potrebbero non
rappresentare un'indicazione attendibile del profilo di rischio futuro
dell'OICVM.La categoria di rischio associato a questo fondo non è
garantita e potrebbe cambiare nel tempo.La categoria più bassa non
indica un'assenza di rischio.L'esposizione al mercato azionario e/o
monetario spiega il livello di rischio di questo OICVM.Il fondo non
gode di alcuna garanzia né di una tutela in termini di capitale.
Rischi potenzialmente significativi non contemplati
dalla scala dei rischi di mercato:
Rischio di credito: in caso di deterioramento della qualità degli
emittenti, il valore delle obbligazioni presenti nel portafoglio può
diminuire, provocando una riduzione del valore patrimoniale netto del
fondo.
Rischio di controparte: l'impiego di CFD può esporre l'investitore al
rischio di insolvenza della controparte.
Rischio di utilizzo di strumenti derivati: l'impiego di strumenti derivati
può determinare una riduzione del valore patrimoniale netto in caso di
esposizione in senso contrario all'evoluzione dei mercati.
Rischio di liquidità: su alcuni mercati e in talune configurazioni di
mercato, il gestore potrebbe riscontrare difficoltà nel vendere
determinati attivi finanziari.
Il verificarsi di uno di questi rischi può provocare una diminuzione del
valore liquidativo.
Recto
Verso
Spese
Le spese e le commissioni pagate servono per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione
delle quote. Tali costi riducono il potenziale di crescita degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione
3,00%
Spese di rimborso
0.00%
La percentuale indica la soglia massima di prelievo sul vostro capitale prima che questo venga investito. In alcuni casi, l'investitore paga meno.
È possibile ottenere dal proprio consulente finanziario o dall'istituto al quale trasmettete il vostro ordine, l'importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti
0,81%
Le spese correnti si basano sui dati dell'esercizio precedente conclusosi il 31 dicembre 2011. Questa percentuale può variare da un anno
all'altro. Non comprende: le commissioni di sovraperformance e le spese di transazione, tranne in caso di spese di sottoscrizione e/o rimborso
corrisposte dall'OICVM quando acquista o vende quote di un altro veicolo di gestione.
Spese prelevate dal fondo in talune circostanze
Commissioni legate al rendimento
Non applicabile
Per ulteriori informazioni sulle spese, si prega di consultare la pagina 40 del prospetto del maggio 2012 disponibile sul sito Internet
http://www.dncafinance.lu.
Risultati ottenuti nel passato
Tutte le spese vengono incluse nei calcoli del
rendimento.
Il lancio della quota/dell'azione presentata in questo
documento ha avuto luogo a giugno 2007.
La valuta di presentazione delle performance è la
seguente: EUR.
Le performance passate non sono garanzia di
performance future.
Le performance delle altre classi di azioni sono
disponibili sul sito Internet della società di gestione.
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
OICVM
2007
2008
2009
2010
2011
-4,2%
17,5%
4,9%
-0,7%
Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085 LUXEMBOURG.
Tutti i documenti normativi (Prospetto, KIID, relazioni annuali e semestrali) sono disponibili gratuitamente in francese, inglese, italiano e
tedesco presso la sede legale della società di gestione (25, rue Philippe II L-2340 Luxembourg / telefono: +352-27621307) e sul sito
Internet: http://www.dncafinance.lu.
Questo documento di informazioni chiave per gli investitori descrive: per il comparto dell'OICVM di riferimento, gli obiettivi, la politica di
gestione e il profilo di rischio e di rendimento; per la classe di azioni del comparto dell'OICVM di riferimento: le spese e i risultati del passato,
mentre il Prospetto e le relazioni periodiche si riferiscono all'insieme dell'OICVM.
Inoltre, gli ultimi valori liquidativi sono disponibili sul sito Internet della società di gestione. Le informazioni relative alle modalità pratiche per
effettuare le sottoscrizioni ed i rimborsi sono disponibili presso l'istituto che riceve abitualmente i vostri ordini, oppure presso l'istituto
centralizzatore principale: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 Rue de Gasperich, Howald - Hesperange L-2085
LUXEMBOURG / telefono: +352-26962030 / Fax: +352-26969747.
La normativa fiscale del paese in cui il fondo è registrato potrebbe incidere sull'imposizione individuale dell'investitore. DNCA FINANCE può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte
o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.
Gli attivi di questo comparto vengono detenuti separatamente da quelli degli altri comparti della SICAV di riferimento, come previsto dalle
disposizioni legali. Gli investitori possono convertire le quote detenute in un comparto in quote di un altro comparto. Le spese di conversione
non possono essere superiori all'1%.
Luogo e modalità per ottenere informazioni sulle altre categorie di quote: DNCA Finance Luxembourg (vedi indirizzo riportato sopra): Classe I :
investitori istituzionali - sottoscrizione minima iniziale 100.000€; Classe A: Per tutte le categorie di investitori - sottoscrizione minima iniziale
2.500€; Classe AD: Per tutte le categorie di investitori - sottoscrizione minima iniziale 2.500€; Classe B: Per tutte le categorie di investitori Non è prevista una sottoscrizione minima iniziale. .
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
DNCA FINANCE Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/05/2012.