allegato alla relazione del cda

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713
Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
ALLEGATO ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
[importi in €]
31.12.14
31.12.15
160.134
65.491
crediti finanziari E12
0
0
titoli a breve
0
0
crediti finanziari vs controllate/collegate a breve E12
0
0
altre attività finanziarie E12
0
0
ratei e risconti attivi (finanziari) a breve
0
0
0
0
crediti finanziari O12
0
0
titoli a m/l termine
0
0
crediti finanziari vs controllate/collegate a breve O12
0
0
altre attività finanziarie O12
0
0
ratei e risconti attivi (finanziari)a m/l termine
a) DISPONIBILITA' LIQUIDE
b) ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE
0
0
c) ATTIVITA' FINANZIARIE A M/L TERMINE
0
0
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE
160.134
65.491
debiti finanziari E12
4.461.107
4.398.485
deb.fin.vs controllate/collegate a breve
0
0
ratei e risconti passivi (finanziari) a breve
0
0
4.461.107
4.398.485
deb.vs soc.di factoring E12
deb.vs leasing E12
deb.vs altri fin. E12
d) PASSIVITA' FINANZIARIE A BREVE
prestiti obbligazionari
0
0
2.971.662
2.919.191
deb.vs altri fin. O12
0
0
deb.fin.vs controllate/collegate a m/l termine
0
0
ratei e risconti passivi (finanziari) pluriennali
0
0
2.971.662
2.919.191
debiti finanziari O12
deb.vs soc.di factoring O12
deb.vs leasing O12
e) PASSIVITA' FINANZIARIE A M/L TERMINE
71121 Foggia - Via di Motta della Regina, 5 - Tel. 0881.753611 - web: www.ataf.fg.it - e-mail: [email protected]
Fax 0881.753680 (Direzione) - Fax 0881.753687 (Movimento) - Fax 0881.753630 (Deposito)
Ufficio biglietteria: Piazza Cavour:Tel. 0881.753674 - Informazioni su trasporto e viabilità: Tel. 0881.753607
M.C.T.C. Servizio Revisioni Veicoli: c/o Deposito/Officine: Tel. 0881.753622 - Noleggio Gran Turismo: Tel. 0881.753601
Numero verde per relazioni con il pubblico e reclami (ore 10-12) e informazioni in tempo reale sul servizio: 800-362772
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Partita IVA 02409680713
Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE
7.432.769
7.317.676
posizione finanziaria netta I livello = a - d
(4.300.973)
(4.332.994)
posizione finanziaria netta II livello = (a+b) - d
(4.300.973)
(4.332.994)
posizione finanziaria netta I livello = a - (d+e)
(7.272.635)
(7.252.185)
posizione finanziaria netta II livello = (a+b) - (d+e)
(7.272.635)
(7.252.185)
(7.272.635)
(7.252.185)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA BREVE PERIODO
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA LUNGO PERIODO
PFN COMPLESSIVA [(a+b+c)-(d+e)]
71121 Foggia - Via di Motta della Regina, 5 - Tel. 0881.753611 - web: www.ataf.fg.it - e-mail: [email protected]
Fax 0881.753680 (Direzione) - Fax 0881.753687 (Movimento) - Fax 0881.753630 (Deposito)
Ufficio biglietteria: Piazza Cavour:Tel. 0881.753674 - Informazioni su trasporto e viabilità: Tel. 0881.753607
M.C.T.C. Servizio Revisioni Veicoli: c/o Deposito/Officine: Tel. 0881.753622 - Noleggio Gran Turismo: Tel. 0881.753601
Numero verde per relazioni con il pubblico e reclami (ore 10-12) e informazioni in tempo reale sul servizio: 800-362772
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Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO
CONTO ECONOMICO
Ricavi di vendita
Variazioni rim. prod. in corso di lavoraz., semilav., lav. in corso d'ord. e prod. finiti
31-dic-15
31-dic-14
VALORI
VALORI
17.268.981
4.700.243
0
0
2.014.656
14.281.616
505.742
457.644
VALORE DELLA PRODUZIONE
19.789.379
19.439.503
Consumo di materie e servizi esterni
(4.061.625)
(4.334.270)
VALORE AGGIUNTO
15.727.754
15.105.233
(12.288.362)
(12.412.639)
(318.372)
(288.909)
MARGINE OPERATIVO LORDO ( EBITDA)
3.121.020
2.403.685
Ammortamenti
(1.843.468)
(1.936.846)
0
0
1.277.552
466.839
0
0
Ricavi e proventi diversi
Increm di immob per lavori interni
Costo del lavoro
Oneri diversi
Altri accantonamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO (MARGINE OPERATIVO NETTO)
Proventi da partecipazioni
Proventi finanziari
781
2.499
(759.781)
(396.221)
0
0
518.552
73.117
Proventi e oneri straordinari
(130.283)
(156.914)
RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE
388.269
(83.797)
Imposte sul reddito
(331.086)
(609.186)
57.183
(692.983)
Oneri finanziari
Rettifiche di valore di attiv. Finanz.
RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE ORDINARIA
UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO
71121 Foggia - Via di Motta della Regina, 5 - Tel. 0881.753611 - web: www.ataf.fg.it - e-mail: [email protected]
Fax 0881.753680 (Direzione) - Fax 0881.753687 (Movimento) - Fax 0881.753630 (Deposito)
Ufficio biglietteria: Piazza Cavour:Tel. 0881.753674 - Informazioni su trasporto e viabilità: Tel. 0881.753607
M.C.T.C. Servizio Revisioni Veicoli: c/o Deposito/Officine: Tel. 0881.753622 - Noleggio Gran Turismo: Tel. 0881.753601
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INDICI DI BILANCIO
Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
VALORI
VALORI
31-dic-2015
31-dic-2014
ANALISI ECONOMICA - INDICI DI REDDITIVITA'
Redditività del capitale proprio (R.O.E.)
2,95%
-26,34%
Indice di indebitamento (leverage)
21,07
15,47
Tasso di redditività del capitale investito (R.O.I.)
3,13%
1,15%
Redditività lorda delle vendite (R.O.S.)
7,40%
9,93%
Rigidità degli impieghi
82,70%
82,45%
Elasticità degli impieghi
17,30%
17,55%
Indice di elasticità
20,92%
21,29%
Incidenza dei debiti a breve termine
39,52%
53,09%
Indidenza dei debiti a medio e lungo termine
55,59%
42,14%
4,75%
6,46%
0,95
0,95
Indice di indebitamento
5,14%
5,00%
Indice di ricorso al capitale di terzi
20,04
14,73
Copertura globale delle immobilizzazioni
0,73
0,57
Copertura delle immobilizzazioni con le passività consolidate
0,67
0,51
Indice di disponibilità (indice di tesoreria - current test ratio)
0,43
0,32
Indice di liquidità primaria (liquidità secca)
0,00
0,01
Indice di liquidità secondaria
0,43
0,32
ANALISI PATRIMONIALE
COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI
COMPOSIZIONE DELLE FONTI
Incidenza del capitale proprio (autonomia finanziaria)
INDICI DI DIPENDENZA FINANZIARIA
Dipendenza finanziaria
ANALISI FINANZIARIA - STRUTTURA FINANZIARIA
INDICI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE
INDICI DI LIQUIDITA'
71121 Foggia - Via di Motta della Regina, 5 - Tel. 0881.753611 - web: www.ataf.fg.it - e-mail: [email protected]
Fax 0881.753680 (Direzione) - Fax 0881.753687 (Movimento) - Fax 0881.753630 (Deposito)
Ufficio biglietteria: Piazza Cavour:Tel. 0881.753674 - Informazioni su trasporto e viabilità: Tel. 0881.753607
M.C.T.C. Servizio Revisioni Veicoli: c/o Deposito/Officine: Tel. 0881.753622 - Noleggio Gran Turismo: Tel. 0881.753601
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Fax 0881.753680 (Direzione) - Fax 0881.753687 (Movimento) - Fax 0881.753630 (Deposito)
Ufficio biglietteria: Piazza Cavour:Tel. 0881.753674 - Informazioni su trasporto e viabilità: Tel. 0881.753607
M.C.T.C. Servizio Revisioni Veicoli: c/o Deposito/Officine: Tel. 0881.753622 - Noleggio Gran Turismo: Tel. 0881.753601
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