Relazione sulla gestione Relazione sulla gestione dei servizi

Relazione sulla gestione
dei servizi pubblici svolti
e sull’andamento generale
dell’amministrazione della società
Anno 2016
Situazione economica
Come noto, sotto l’aspetto regolatorio il servizio idrico integrato è regolato dall’Autorità per Energia
Elettrica, Gas e Servizio Idrico (AEEGSI) che, con proprie delibere, sancisce i diritti degli utenti, norma le
attività dei Gestori e approva le tariffe proposte dagli Enti d’Ambito; la regolazione locale è invece materia
di competenza dell’Ente di Gestione dell’Ambito (EGA) - Consiglio di Bacino Bacchiglione.
Il Budget 2016, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 18/12/2015, era stato predisposto sulla base di
un previsto incremento tariffario del 4%, rappresentato interamente da un recupero di conguagli di anni
precedenti. Gli efficientamenti gestionali, dimostrati anche dai risultati di bilancio 2015, insieme alla
stabilità dei consumi 2015 rispetto a quelli del 2014, hanno reso possibile per CVS la piena rinuncia a
qualsiasi incremento tariffario per il biennio 2016-2017.
Infatti, nella proposta tariffaria formalizzata in Assemblea d’Ambito il 14 luglio scorso, per CVS è stato
deliberato per il prossimo biennio l’incremento tariffario “zero” e di questo si è tenuto conto nella
revisione del budget 2016 riapprovato nella sua completezza in data 27/05/2016.
Il forecast al 31.12.2016 è stato sviluppato prendendo a base la situazione contabile infrannuale al
31.10.2016 e raffrontato rispetto al budget come sopra revisionato.
Come emerge dal prospetto sottostante:
Dal lato ricavi
si prevede una sostanziale tenuta dei ricavi sia da vendita acqua che da prestazioni di servizi. Tale
lieve contrazione del fatturato è dovuta principalmente ad una maggiore restituzione di abbuoni
per perdita agli utenti, a fronte di consumi che si mantengono stabili. A budget erano previsti €
37,3 mln di fatturato acqua, fognatura, depurazione e quota fissa, mentre al 31.12.2016 si
prevedono € 36,8 mln.
Rispetto al budget si prevede un incremento dei lavori capitalizzati che dovrebbero attestarsi su
€ 2,3 mln a fronte di € 2,1 mln di previsione. Ciò è legato ad un aumento di utilizzo di materiali sui
lavori e ad un incremento delle manutenzioni straordinarie e al corrispondente aumento di
materiali utilizzati.
Fra gli altri ricavi è previsto l’incremento dei contributi in conto esercizio per € 186.000.
Il valore della produzione si prevede si attesti su € 47,9 mln, in linea con quanto previsto a budget
per € 48 mln.
Dal lato costi
Ancora un piccola flessione è prevista su tutti i costi della produzione: complessivamente si
stimano al 31.12 euro 44.566.775 contro i 45.354.600 previsti a budget.
Calano in particolare i costi per prestazioni di servizi che si prevedono in diminuzione per
complessivi € 805 mila: minori costi di energia elettrica per € 300 mila, minor ricorso a ditte
esterne per lo svolgimento di lavori di manutenzione per servizi sugli impianti per € 320 mila e
minori costi commerciali per € 147 mila.
Si prevedono a fine anno maggiori acquisti per materie prime di € 254 mila, principalmente di
tubazioni, che trovano una compensazione dal lato dei ricavi alla voce “capitalizzazioni per lavori
interni”.
1
I costi per il personale si prevedono in diminuzione per € 460 mila, dovuti alla mancata assunzione
del dipendente di Acque Potabili spa e allo slittamento del personale operativo in sostituzione di
quello in quiescenza, le cui selezioni sono in corso.
L’utile netto d’esercizio si prevede di € 731 mila.
2
BUDGET 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
FORECAST 2016
DELTA
DELTA %
48.010.920
47.894.540 -
116.380
-0,2%
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
41.430.547
40.920.582 -
509.965
-1,2%
4) Incrementi di immobil. Per lavori interni
2.100.000
2.300.000
200.000
9,5%
5) Altri ricavi e proventi
4.480.373
4.673.958
193.585
4,3%
-
45.354.600 -
44.566.775
787.825
-1,7%
-
5.792.000 -
254.340
4,4%
7) Spese per prestazioni di servizi
-
15.077.500 -
14.272.250
805.250
-5,3%
ALTRI SERVIZI
-
1.875.000 -
1.746.050
128.950
-6,9%
ENERGIA
-
4.600.000 -
4.300.000
300.000
-6,5%
SERVIZI COMMERCIALI
-
947.500 -
800.000
147.500
-15,6%
GESTIONE IMPIANTI
-
1.735.000 -
1.561.000
174.000
-10,0%
LAVORAZIONI E MANUTENZIONI
-
3.881.000 -
3.862.000
19.000
-0,5%
SERVIZI AMMINISTRATIVI
-
2.039.000 -
2.003.200
35.800
-1,8%
8) Spese per godimento di beni di terzi
-
95.000 -
90.000
5.000
-5,3%
9) Costi del personale
-
8.539.000 -
8.077.500
461.500
-5,4%
a) Salari, stipendi
-
6.084.000 -
5.761.500
322.500
-5,3%
b) Oneri sociali
-
2.020.000 -
1.900.000
120.000
-5,9%
c) Accantonamento al t.f.r.
-
370.000 -
370.000
-
0,0%
e) Altri costi del personale
-
65.000 -
46.000
19.000
-29,2%
10) Ammortamenti e svalutazioni
-
12.900.000 -
13.100.000 -
200.000
1,6%
13) Altri accantonamenti
-
300.000 -
234.884
65.116
-21,7%
14) Oneri diversi di gestione
-
2.651.100 -
2.745.801 -
94.701
3,6%
160.000 -
20.000
-11,1%
0,4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci
16) Altri proventi finanziari
180.000
6.046.340 -
17) Interessi e altri oneri finanziari
-
1.600.000 -
1.606.000 -
6.000
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
-
850.000 -
1.150.000 -
300.000
731.765
345.445
UTILE NETTO DI ESERCIZIO
386.320
3
Dal lato finanziario
finanziario
Si prevede un quadro finanziario tale da consentire l’inutilizzo di tutti i fidi a disposizione della Società.
Nell’esercizio il pagamento dei fornitori è risultato mediamente regolare e la posizione finanziaria netta
si prevede a fine anno a € 38,5 mln.
PROIEZIONE FLUSSI ENTRATE-USCITE 2016 AL 16/11/2016
dal 16 al 30 NOV
3.279.239,06
SALDO CC iniziale
dal 01 al 31 DIC
2.582.882,98
ENTRATE
BANCA ACQUA
SPORTELLO
POSTA ACQUA
REGIONE E ALTRI
SALDO 01/01-RIMB IVA
TOTALE ENTRATE
TOTALI
1.300.000
250.000
950.000
400.000
10.000
2.910.000
6.189.239
2.500.000
600.000
2.000.000
10.000
5.110.000
7.692.883
USCITE
ACQUISTI
LAVORI TARIFFA
LAVORI REGIONALI
PERSONALE
ENEL
IMPOSTE
MUTUI COMUNI
AATO QU SPESE 14
RATE MUTUI
BANCA OPI
CA.RI.PA.RO MUTUI
CA.RI.PA.RO INTERESSI
POSTA COMMISSIONI
PRE AMMORT VARIE
TOTALE USCITE
SALDO cc finale
SCADUTO FORNITORI
750.000
250.000
550.000
430.000
616.156
1.000.000
6.000
4.200
3.606.356
2.582.883
-3.563.194
1.500.000
500.000
770.000
430.000
60.000
650.000
30.000
135.145
2.497.751
6.000
4.200
6.583.095
1.109.788
-3.563.194
al 16 NOV
1.000.000
INVESTIMENTI MPS
FINANZIAMENTO BEI HYDROBOND
-
DISPONIBILITA' LIQUIDE
CREDIT ENHANCEMENT
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
-
4
al 31 DIC
1.000.000
29.100.000 -
29.100.000
3.279.239
4.564.000
1.109.788
4.564.000
39.068.145 -
38.564.611
PROGRAMMAZIONE LAVORI
Situazione lavori
Andamento lavori in Piano d’Ambito
Si prevede prudenzialmente di completare entro l’anno lavori per almeno € 11.805.000, di cui € 10.105.000
con proventi tariffari e € 1.700.000 con contributi esterni.
L’introduzione il 19 aprile 2016 del Nuovo Codice Appalti (d.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016) ha comportato lo
slittamento di circa tre mesi delle procedure di gara per l’adeguamento degli elaborati di progetto e per le
nuove modalità di affidamento.
Descrizione interventi idrici in corso
Titolo intervento
Piano AATO – Linea A15 - Costruzione condotta adduttrice – III
lotto – Comune di Vescovana (PD) – Nuova strada Provinciale I
tratto
Piano AATO – Linea A15 – Costruzione condotta adduttrice – IV
lotto – Comune di Vescovana (PD) – Nuova strada Provinciale II
tratto
Importo
complessivo
di progetto
Stato del progetto
€ 200.000,00
Ultimato
€ 150.000,00
Ultimato
Costruzione e sostituzione condotte su tutto il territorio, Via
€ 1.157.000,00
Padova SP 92, Comune di Cartura
In corso
Piano AATO – Ampliamento rete di adduzione in Comune di
Lozzo Atestino (PD) - Collegamento idrico tra le frazioni Lanzetta
e Valbona
€ 240.000,00
Ultimato
Piano AATO - Sostituzione condotte ammalorate su tutto il
territorio Comune di Santa Margherita D’Adige in Via Bosco
€ 241.000,00
In corso
Interventi AATO per manutenzione straordinaria di importo
unitario < 25.000 € rete idrica e centrali di potabilizzazione
€ 300.000,00
In realizzazione
Linea AATO - Sostituzione condotte ammalorate in tutto il
territorio – intervento di sostituzione urgente di condotte
idriche nella frazione Lanzetta in Comune di Lozzo Atestino (PD)
– Via Lanzetta e laterali – I stralcio
€ 200.000,00
Ultimato
Linea AATO - Ciclo integrato dell’acqua. Comune di Grancona
(VI) Sostituzione rete idrica ammalorata in Via Pigafetta.
€ 200.000,00
In riprogettazione
Piano AATO - Sostituzione rete idrica di adduzione ai serbatoi
lungo Via Sette Martiri in Comune di Grancona (VI)
€ 270.000,00
In riprogettazione
Linea AATO - Sostituzione rete idrica ammalorata in Via Da Rio –
Frazione Cornegliana in Comune di Due Carrare (PD)
€ 320.000,00
Da eseguire tappeto
5
Linea AATO - Realizzazione condotte adduttrici in Comune di
Bagnoli di Sopra (PD) in Via Vittorio Emanuele II - SP n. 92 e in € 650.000,00
Comune di Anguillara Veneta in Via Santo SP n. 92
Linea AATO - Sostituzione rete idrica ammalorata in Via XI
Novembre, Via Marconi, Viale dello Sport, Via Galilei, Via € 390.000,00
Stradon, Via Cadaesse in Comune di Boara Pisani (PD)
Piano AATO - Progetto n. 771. Sostituzione condotte
ammalorate in tutto il territorio. Intervento in Comune di € 280.000,00
Anguillara Veneta: Via Pizzoni e Via Giarine
Piano AATO – Progetto n. 776. Sostituzione rete idrica
ammalorata lungo via Castelletto in Comune di Sarego (VI) - € 280.000,00
condotta idrica DN 80 mm
Piano AATO – Progetto 793. Centrale di Potabilizzazione di
Anguillara Veneta. Realizzazione di un sistema di smaltimento € 500.000,00
delle acque di scarico
Piano AATO – Progetto n. 801. Sostituzione condotta idrica
ammalorata con linea in ghisa sferoidale del DN 400 mm.
Comuni di Anguillara – Bagnoli – Conselve: tratto da SP 92 ex € 400.000,00
Tabacchificio Anguillara alla Centrale di sollevamento di
Conselve
Piano AATO – Progetto n. 824. Sostituzione condotta
ammalorata con linea in ghisa sferoidale del DN 600 mm in
€ 1.000.000,00
Comune di Anguillara Veneta – tratto dalla Centrale di
potabilizzazione alla SP 92 ex Tabacchificio
Piano AATO – Progetto n. 828. Sostituzione rete idrica
€ 200.000,00
ammalorata in Comune di Tribano lungo Via Pocasso
Intervento AATO - Progetto n. 832. Sostituzione rete idrica lungo
via Pastò in Comune di Bagnoli e lungo Via Campagnon in € 260.000,00
Comune di Agna, località Prejon
Piano AATO - Progetto n. 835. Sostituzione rete idrica in Comune
di Este in concomitanza con realizzazione nuova rotatoria tra SR € 160.000,00
10 Via S. G. Bosco e SP 91 via Manfredini
Piano AATO - Progetto n. 838. Ciclo integrato dell'acqua.
Sostituzione rete idrica ammalorata lungo via Olmo, SP n. 5 in € 500.000,00
Comune di Tribano
Piano AATO - Progetto n. 839. Sostituzione rete idrica
€ 450.000,00
ammalorata lungo Via Vicentina in Comune di Pojana Maggiore
Piano AATO - Progetto n. 844. Lavori di costruzione e
sostituzione condotte su tutto il territorio. Sostituzione
condotta idrica lungo via Cavour SP n. 3 e Via Gruato in Comune € 100.000,00
di Casalserugo. Lavori in concomitanza alla costruzione della
rotatoria tra via Cavour e via Gruato
Piano AATO - Progetto n. 845. Sostituzione reti idriche in
Comune di Alonte, Via Molini, Via Corlanzone
Piano AATO – Progetto n. 846. Ciclo Integrato dell’Acqua.
Sostituzione reti idriche in Comune di Due Carrare, Via Figaroli
Piano AATO – Progetto n. 775. Sostituzione rete idrica
ammalorata. Comune di Zovencedo – Linea di adduzione al
Serbatoio
6
Da eseguire tappeto
Da eseguire tappeto
Ultimato
Ultimato
In attesa permessi
In corso I° stralcio
In corso espropri
In corso
Da eseguire tappeto
Ultimato
In progettazione
Da eseguire tappeto
In attesa
autorizzazione
Provincia-Comune
€ 150.000,00
Da eseguire tappeto
€ 100.000,00
Ultimato
€ 775.000,00
In riprogettazione
Piano AATO – Progetto n. 770. Sostituzione condotta idrica Via
Vallancon in Comune di Ospedaletto e Via Chiesa Bresega in
Comune di Ponso
Piano AATO - Progetto n. 772. Ciclo integrato dell'acqua.
Sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Solesino (PD)
Via Ceresara
Piano AATO - Progetto n. 790. Sostituzione condotta idrica in
Comune di Baone, via Casette
Piano AATO – Progetto n. 804. Sostituzione rete idrica
ammalorata ondotta di adduzione Cinto Euganeo - Vo'
€ 510.000,00
In corso
€ 425.000,00
Da eseguire tappeto
€ 200.000,00
Da eseguire tappeto
€ 925.000,00
In progettazione
Piano AATO – Progetto n. 808. Sostituzione rete idrica
ammalorata: Via Beggiato, Via Fossalta in Comune di Conselve
€ 400.000,00
In progettazione
Piano AATO - Progetto n. 809. Sostituzione rete idrica
ammalorata in Via Fratelli Bandiera S.P. 5 in Comune di Bagnoli
di Sopra
€ 190.000,00
In progettazione
Piano AATO – Progetto n. 822. Intervento di Emergenza Area
PFAS. Realizzazione condotta idrica di adduzione e
€ 600.000,00
interconnessione tra le frazioni di Meledo e Monticello in
Comune di Sarego
Piano AATO – Progetto n. 864. Sostituzione rete idrica
ammalorata lungo via Semitecola nei Comuni di san Pietro
€ 500.000,00
Viminario e Pernumia in concomitanza con i lavori di costruzione
della pista ciclabile da parte dei Comuni
Piano AATO – Progetto n. 860. Sostituzione rete idrica
€ 360.000,00
ammalorata in Comune di Tribano, via Bragadine
Piano AATO - Progetto n. 861. Sostituzione rete idrica
ammalorata lungo via Campolongo laterale in Comune di San
€ 80.000,00
Germano dei Berici
Piano AATO – Progetto n. 834. Sostituzione rete idrica
ammalorata lungo Via san Feliciano Vecchia in Comune di
€ 80.000,00
Orgiano.
Opere di messa in sicurezza mediante risanamento delle
strutture in cls dei serbatoi pensili siti nei Comuni di Anguillara € 525.530,00
Veneta, Piacenza d’Adige e Solesino – Progetto 869
Progetto n. 834 – Sostituzione rete idrica ammalorata lungo
Via Arzaron in Comune di Carceri Ponso in concomitanza con i
€ 100.000,00
lavori di fognatura
Piano AATO – Progetto n. 851 Realizzazione nuova rete idrica
(parte in sostituzione) lungo via S. Apollonia e via S. Gaudenzio € 200.000,00
in Comune di Grancona
Piano AATO – Progetto n. 852. Sostituzione condotta idrica dn
150 lungo via Terradura SP 30 in Comune di Maserà, in € 60.000,00
concomitanza con realizzazione pista ciclopedonale
Piano AATO – Progetto n. 854 Sostituzione rete idrica
ammalorata in Comune di Montagnana, Frazione Borgo San € 400.000,00
Marco - Via Rosa in concomitanza con opere Progetto n. 637
Progetto n. 855 – Sostituzione rete idrica ammalorata lungo Via
Foscolo e Tasso in Comune di Albignasego in concomitanza con € 100.000,00
i lavori di fognatura
7
Da eseguire tappeto
Ultimato
In progettazione
Ultimato
Ultimato
In corso
Ultimato
In corso
In progettazione ii
stralcio
Ultimato I stralcio
In corso II stralcio
Ultimato
Piano AATO – Progetto n. 862. Sostituzione rete idrica
ammalorata in Comune di Monselice in via della Ferrovia e
€ 99.500,00
Granzette
Piano AATO – Progetto n. 863. Intervento urgente PFAS.
€ 400.000,00
Comune di Sarego – interventi su linee minori
Piano AATO. Progetto n. 868. Sostituzione e ampliamento rete
idrica esistente lungo S.P. 8 "dei Bersaglieri" in Comune di
€ 90.000,00
Sant'Elena, in concomitanza con la realizzazione della nuova
pista ciclabile
Piano AATO – Progetto n. 870 Sostituzione di un tratto di
€ 80.000,00
condotta idrica lungo SR 10, via Roma in Comune di Saletto, in
concomitanza con realizzazione di percorso ciclo pedonale.
Piano AATO – Progetto n. 874 Sostituzione rete idrica
ammalorata lungo via Chiaviche AP 41 in Comune di
Sant’Urbano, in concomitanza con opere di messa in sicurezza e € 130.000,00
realizzazione pista ciclabile I° stralcio dal km 12+000 al km
11+620 (protocollo intesa).
Piano AATO - Progetto n. 879. Sostituzione rete idrica in
Comune di San Germano zona Centro Storico, in concomitanza
€ 152.000,00
alla realizzazione rete fognaria e alle opere da parte del
Comune
Piano AATO – Progetto n. 906. Sostituzione rete idrica
ammalorata in Comune di Monselice in via Vivaldi, Viale
€ 220.000,00
Donizetti, Via Boito, Via Bellini, Via Puccini, Via Rossini e Via
Verdi
Piano AATO – Progetto n. 883. Sostituzione rete idrica
€ 210.000,00
ammalorata in Comune di Pozzonovo Via Rezzole
Piano AATO – Progetto n. 891 Sostituzione rete idrica
ammalorata in Comune di Solesino Via XX Settembre e Via € 650.000,00
Arzere
Piano AATO - Progetto n. 884 Realizzazione condotta di
adduzione idrica Terrassa - Bovolenta, lungo la SP n. 35.
€ 1.750.000,00
Dismissione impianto di depurazione di Bovolenta e
convogliamento reflui al depuratore di Conselve
Piano AATO – Progetto n. 888 Sostituzione rete idrica
€ 100.000,00
ammalorata in Comune di Vò Via Mazzini
Progetto n. 885 - Interventi urgenti di sostituzione tratti di rete
idrica in varie vie del comune di Santa Margherita d'Adige, in € 100.000,00
concomitanza con opere del Consorzio di Bonifica
Piano AATO - Progetto n. 893. Ciclo integrato dell'acqua.
Sostituzione rete idrica ammalorata in comune di Bovolenta, via € 100.000,00
Risorgimento
Piano AATO - Progetto n. 907. Sostituzione rete idrica
ammalorata in comune di San Pietro Viminario, quartiere € 200.000,00
Sant'Antonio.
Da eseguire tappeto
In corso
Da eseguire tappeto
Ultimato
Ultimato I^ stralcio in
progettazione II^
stralcio
In corso
Da eseguire tappeto
In corso
In progettazione
In progettazione
In corso
In corso
In corso
In corso
Piano AATO - Progetto n. 918. Sostituzione rete idrica lungo via
Petrarca e vie varie del quartiere Nord in comune di Monselice.
€ 300.000,00
In affidamento
Piano AATO - Progetto n. 924. Sostituzione rete idrica
ammalorata in comune di Lozzo Atestino, via Valbona in
concomitanza realizzazione rete fognaria. (rif. Prog. 670)
€ 100.000,00
In corso
8
Piano AATO - Progetto n. 916. Sostituzione rete idrica
ammalorata in comune di Maserà di Padova - Via Ca' Murà.
Piano AATO - Progetto n. 913. Sostituzione rete idrica
ammalorata in coordinamento con l’esecuzione di opere
fognarie nei Comuni di Monselice - Bagnoli di Sopra – Conselve
– Terrassa Padovana.
€ 280.000,00
In progettazione
€ 400.000,00
In progettazione
Intervento di emergenza area PFAS in Comune di Sarego.
Realizzazione condotta idrica frazione di Meledo e Monticello – Prog. n. 822
9
Interventi di fognatura/depurazione
Importo
complessivo di
progetto
€ 746.050,00
di cui €
Lavori di ampliamento della rete fognaria in Comune di
600.000,00
Sant’Elena (PD)
fognaturaacqua
Titolo intervento
Stato del progetto
In attesa nulla osta
Provincia su nuovo
progetto rielaborato
Collegamento acque nere di Cinto Euganeo verso Lozzo Atestino
ed adeguamento impianto di depurazione di Merlara (PD)
€ 300.000,00
In riprogettazione
Collegamento acque nere di Cinto Euganeo verso Lozzo Atestino
ed adeguamento impianto di depurazione di Merlara (PD)
€ 400.000,00
In riprogettazione
Piano AATO - Linea D18-D19 – Interventi risanamento lungo
l'asta Fratta-Gorzone - Adeguamento impianti di depurazione di € 350.000,00
Castelbaldo e Masi - II Stralcio
Piano AATO - Linea D18-D19 – Interventi risanamento lungo
l'asta Fratta-Gorzone adeguamento impianti di depurazione di € 350.000,00
Castelbaldo e Masi - II Stralcio
Piano AATO - Linea F 30 Interventi di risanamento lungo l'asta
Fratta - Gorzone, collettamento acque nere al depuratore di
€ 700.000,00
Cava Bomba di Cinto E. al nuovo impianto di depurazione di
Lozzo A.
Piano AATO - DGR 4177 del 30.12.2005 "Risanamento del fiume
Fratta-Gorzone". Adeguamento impianto di depurazione e
collettori fognari a Valbona – III stralcio I lotto – Comune di Lozzo € 500.000,00
Atestino, ampliamento depuratore del Comune di Lozzo
Atestino
Piano AATO– DGR 4177 30-12-2005 "Risanamento del fiume
Fratta Gorzone" – Comune di Montagnana - Adeguamento
impianto di depurazione-Realizzazione collettore di € 600.000,00
collegamento della frazione borgo S. Marco al depuratore
centrale di Montagnana
Piano AATO - Linea F31 "Manutenzione straordinaria degli
impianti, piani di riabilitazione funzionale delle reti fognarie" –
€ 1.200.000,00
Realizzazione collettori fognari Comune di Saletto (PD) in via
Dossi, via Garzara-Cavaizza, Via Oppi
Estensione reti fognarie nere nella frazione Lanzetta in Comune
€ 600.000,00
di Lozzo Atestino (PD)
Piano AATO – Intervento per il disinquinamento della Laguna di
Venezia – Fondi Legge Speciale per Venezia L.N. 296/2006
Delibera Giunta Regione Veneto 1270 del 5.5.2009 - € 1.250.000,00
Eliminazione impianto di depurazione della frazione Valle S.
Giorgio di Baone
Piano AATO Intervento per il disinquinamento della Laguna di
Venezia – Fondi Legge Speciale per Venezia L.N. 296/2006
Delibera Giunta Regione Veneto 1270 del 5.5.2009 –
Eliminazione impianto di depurazione della frazione San Cosma
10
€ 780.000,00
In riprogettazione
In riprogettazione
Ultimato
In corso
In corso di ultimazione
In corso di ultimazione
I° stralcio accordo
Comune
Ultimato
Ultimato
Ultimato
Piano AATO Intervento per il disinquinamento della Laguna di
Venezia – Fondi Legge Speciale per Venezia L.N. 296/2006
Delibera Giunta Regione Veneto 1270 del 5.5.2009 – Interventi
di fognatura nei Comuni del comprensorio: via Sant'Antonio
Abate in Comune di Bovolenta, via Fossalta e laterali in Comune
di Conselve
Piano AATO – DGR 4177 30-12-2005 "Risanamento del fiume
Fratta-Gorzone" – Adeguamento impianto di depurazione e
collettori fognari a Valbona" – II stralcio, II lotto – Comune di
Lozzo Atestino, ampliamento della rete fognaria nella frazione
di Valbona
Piano AATO – Estensione e completamento delle reti fognarie
su tutto il territorio – Comune di S. Margherita d'Adige (PD), via
Bosco
€ 500.000,00
Ultimato
€ 500.000,00
In corso
€ 240.000,00
In corso
Piano AATO – Collegamento del nuovo Polo Ospedaliero alla
€ 2.400.000,00
rete fognaria del Comune di Monselice (PD)
Ultimato
Adeguamento impianto di depurazione di Alonte
€ 600.000,00
In corso di ultimazione
Interventi AATO di manutenzione straordinaria di importo
unitario < 25.000 € rete fognaria e depurazione
€ 400.000,00
In realizzazione
Ampliamento rete fognatura nera in Via Foscolo in Comune di
Albignasego (PD)
€ 290.000,00
In corso
Piano AATO. Adeguamento impianti di depurazione di
potenzialità minore nel territorio comunale – PTA –
€ 300.000,00
Adeguamento impianto di depurazione di Cà Losca in Comune
di Orgiano (VI)
Piano AATO. Adeguamento e ampliamento impianto di
€ 1.500.000,00
depurazione centralizzato in Pernumia (PD)
Piano AATO – Linea F16 – Interventi su impianti e opere civili.
Piano di Tutela delle acque, norme tecniche di attuazione, art.
€ 300.000,00
33. Opere di adeguamento degli sfioratori di piena delle reti
fognarie miste nel territorio CVS
Piano AATO D14 – Interventi su impianti di depurazione –
manutenzione straordinaria impianto di depurazione del € 250.000,00
Comune di Solesino (PD)
Attuazione di un sistema di telecontrollo e allarme da installarsi
€ 200.000,00
nei sistemi di sollevamento reflui reti fognarie nel territorio CVS
Piano AATO. DGRV n. 1169 del 25.06.2012. Intervento di
ampliamento/adeguamento rete fognaria e suddivisione acque
nere e bianche nei Comuni del comprensorio ricadenti nel € 1.000.00,00
bacino scolante della Laguna di Venezia – Comuni di Monselice,
Bagnoli di Sopra, Conselve, Candiana e Terrassa Padovana (PD)
Ampliamente rete fognatura nera nei Comuni di Ponso e Carceri
€ 400.000,00
in Via Arzeron e Granza
Piano AATO - Linea F – Progetto n. 641 Estensione rete
€ 260.000,00
fognatura nera lungo via Figaroli in Comune di Due Carrare
Piano AATO – Linea D – Progetto n. 812. Interventi presso il
€ 1.300.000,00
Depuratore di Sant’Urbano
11
In corso di ultimazione
In affidamento
Ultimato
In corso
Ultimato
In attesa decreto
finanziamento
In corso
Ultimato
In corso
Piano AATO – Linea F – Progetto n. 829. Ampliamento rete
€ 410.000,00
fognaria nera lungo via Atheste (Via Belle) in Comune di Este
Piano AATO – Linea F – Progetto n. 836. Intervento urgente per
la sostituzione di condotta fognaria ammalorata e spostamento
€ 200.000,00
linea in pressione nel Comune di Baone, via Arzer del Vescovo
(PD)
Piano AATO – Progetto 847. Accordo di Programma con il
Comune di Castelbaldo per interventi di rete idrica e fognaria € 200.000,00
lungo SP19
Piano AATO – Linea F. Progetto n. 848. Estensione rete fognaria
€ 100.000,00
lungo Via Marconi in Comune di Albignasego
Piano
AATO,
linea
F
–
Progetto
n.
873
Impianto
di
depurazione
di
Conselve.
Scarico delle acque depurate all'esterno del Bacino Scolante in € 2.950.000,00
Laguna di Venezia – Collegamento depuratore di Conselve al
canale Gorzone in Anguillara Veneta.
Piano AATO – Linea F15 – Progetto n. 794
Razionalizzazione delle reti fognarie di Anguillara Veneta (PD):
€ 131.000,00
interventi urgenti in priorità A – Via Vittorio Veneto e Via
Pericoli.
Piano AATO – Linea F - Progetto n. 722. Dismissione impianti di
depurazione dei Comuni di Maserà di Padova e Casalserugo e
€ 3.200.000,00
collettamento dei reflui all’impianto di depurazione
centralizzato di Albignasego.
Piano AATO – Progetto n. 884. Realizzazione condotta di
adduzione idrica Terrassa - Bovolenta, lungo la SP n. 35.
€ 750.000,00
Dismissione impianto di depurazione di Bovolenta e
convogliamento reflui al depuratore di Conselve.
Piano AATO – Progetto n. 811. Dismissione impianto di
depurazione di Ospedaletto Euganeo e collettamento dei reflui € 1.350.000,00
al depuratore di Este.
Piano AATO Linea F – Progetto n. 867. Collegamento Area
artigianale alla rete fognaria confluente all’impianti di
depurazione di Albignasego. Zona Artigianale compresa tra Via € 850.000,00
Pellico e via Mameli, via Zara, via Garibaldi in Comune di
Albignasego.
Piano AATO Linea F – Progetto n. 704 Suddivisione depuratore
€ 500.000,00
di Conselve in impianto rifiuti liquidi e impianto civile
Piano AATO Linea F – Progetto n. 880 Depuratore di Este
Inserimento di una nuova macchina disidratatrice in € 190.000,00
sostituzione dell’esistente ammalorata
Piano AATO - Linea F – Progetto n. 856. Estensione rete fognaria
€ 97.000,00
lungo via Altura e via san Giovanni Bosco in Comune di Este
Piano AATO Linea F – Progetto n. 871. Estensione rete fognaria
€ 100.000,00
lungo via Filippi Nuova in Comune di Ospedaletto Euganeo (PD).
Piano AATO - Linea F – Progetto n. 872. Estensione rete fognaria
in Comune di San Germano zona Centro Storico, in € 200.000,00
concomitanza con le opere del Comune.
Piano AATO - Linea F – Progetto n. 878. Estensione rete
fognatura nera lungo Via Grompa di Sotto in Comune di Villa € 97.000,00
Estense (PD)
12
In progettazione per
espropri
In progettazione
Ultimato
Ultimato
In progettazione per
VIA
Da eseguire tappeto
In progettazione
In progettazione
In progettazione
In affidamento
In progettazione per
VIA
In affidamento
Ultimato
Ultimato
In corso
Ultimato
Piano AATO – Progetto n. 877. Estensione rete fognaria nera e
potenziamento rete idrica lungo via Campolongo in Comune di
€ 1.155.000,00
Due Carrare, in concomitanza con la realizzazione della pista
ciclabile.
Piano AATO - Linea F - Progetto n. 821 Intervento urgente di
spostamento linea fognaria mista in via S. Antonio Abate, € 100.000,00
località Borgoforte in comune di Anguillara Veneta (PD). *
Interventi AATO Linea F03 – Progetto n.898 Estensione rete
fognatura nera in via Bruschetta (Strada comunale) in Comune € 85.000,00
di Megliadino San Vitale
Piano AATO - Linea F - Progetto n. 909 . Sostituzione tratto di
rete fognaria e messa in sicurezza rete acque bianche e
€ 220.000,00
sostituzione rete idrica lungo via Risorgimento in comune di
Casalserugo (PD)
Piano AATO - Linea F - Progetto n. 914. Realizzazione condotta
acque nere per suddivisione rete acque miste esistenti in via
€ 100.000,00
dello Sport e via Rebellato in comune di Granze e messa in
sicurezza rete idrica.
Piano AATO - linea F - Progetto n. 911. Estensione rete fognaria
€ 100.000,00
nera lungo via Grotto in comune di Saletto (PD)
Piano AATO - Linea F - Progetto n. 897. Estensione rete fognaria
€ 100.000,00
in Comune di Albignasego, Via San Bellino laterale
Piano AATO - Linea F - Progetto n. 755 Interventi su impianti di
depurazione. Dismissione impianto di depurazione di Agugliaro
€ 750.000,00
e collettamento dei reflui all'impianto di depurazione
centralizzato di Lozzo Atestino (PD)
Piano AATO linea A - Progetto n. 910. Estensione rete fognaria
nera e sostituzione rete idrica lungo Vvia Leonina in Comune di € 350.000,00
Casalserugo.
Piano AATO - Linea F - Progetto n. 919. Realizzazione condotta
acque nere per suddivisione rete acque miste esistenti lungo via € 350.000,00
Serragli in Comune di Piacenza d'Adige e sostituzione rete idrica.
Piano AATO - Linea F - Progetto n. 920. Realizzazione di tratto di
marciapiedi in Via Fontanon in Comune di Lozzo Atestino con € 185.000,00
sostituzione rete idrica e realizzazione tratto condotta fognaria.
Piano AATO - Linea F - Progetto n. 923. Risanamento rete
fognaria nera e sostituzione rete idrica ammalorata in Comune € 320.000,00
di Bagnoli di Sopra (PD), Quartiere Aldo Moro.
Piano AATO - Progetto n. 899. Adeguamento linea fognaria
esistente e sostituzione rete idrica ammalorata lungo via € 650.000,00
Caldevigo e via Santo Stefano in Comune di Este (Pd)
Legenda:
Lavori co-finanziati da Regione/Provincia/Comune
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In corso
In definizione espropri
eseguito primo tratto
In corso
In corso
In affidamento
In corso
In corso
In corso
In corso
In progettazione
In progettazione
In progettazione
In progettazione
Impianto di depurazione di Alonte - Prog. n. 223
14
Sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Solesino Via Ceresara – Prog. n. 722
15
Opere di messa in sicurezza mediante risanamento delle strutture in cls
del serbatoio pensile del Comune di Anguillara Veneta (PD). Prog. n.869
16
GESTIONE OPERATIVA
La ricerca dell’equilibrio tra la forma più alta di qualità del servizio ed esecuzione dello stesso al minor costo è
la mission della gestione operativa: richiede adozione di processi a volte complessi, interazioni trasversali, forte
predisposizione alla risoluzione tempestiva di problematiche inattese, impreviste ed imprevedibili, costanza
nell’attuazione dei processi stessi, il tutto guidato dal potenziale umano e dalla dedizione dallo stesso riservata.
L’attuale assetto organizzativo, frutto di un importante cambiamento operato qualche anno fa, si può
affermare essere ormai consolidato; l’autonomia operativa nella gestione e risoluzione delle problematiche
“ordinarie” ha consentito di rivolgere l’attenzione su altre questioni con focus a medio – lungo termine.
Nel corso dell’anno, alla gestione ordinaria si è affiancato un costante lavoro di verifica teso a rilevare le
necessità dei vari settori che, individuate, discusse, risolte, potessero consentire una miglior gestione,
diminuendo i costi e/o migliorando il servizio.
Nel settore reti idriche ci si è prevalentemente concentrati nella ricerca di soluzioni sui punti critici soggetti a
rotture e di minimizzazione della portata derivante da fiume, a beneficio di una minore quantità di acqua
trattata immessa in rete e di una maggiore quantità di acqua di falda di qualità superiore. Lato costi, si sono
mantenuti i bassi costi esterni di manutenzione ordinaria ottimizzando le risorse interne.
La distribuzione della produzione idrica (centrali, pozzi, acquisto fornitori esterni) attuata negli ultimi anni è
rimasta invariata anche per il 2016 a meno della dismissione del Pozzo Monticello a Sarego, effettuata a
giugno, a causa dell’elevata concentrazione di sostanze perfluoroalchiliche; l’esigua portata di tale fonte di
produzione non ha avuto impatti con la situazione generale e infatti i costi di acquisto di materiali per la
produzione di acqua, cosi come i costi di servizi di produzione acqua, rimangono in linea con le previsioni del
budget 2016.
Sempre quanto all’acqua potabile, è stato eseguito un approfondimento del sistema di autocontrollo –
approvato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di novembre - finalizzato alla futura elaborazione del
Water Safety Plan.
Nel settore impianti si è cercato di ottimizzare il servizio massimizzando l’uso delle risorse interne aumentando
lavori di manutenzione straordinaria al fine di diminuire gli interventi “in emergenza”.
Un punto critico su cui non si è riusciti ad incidere come auspicato è stato il progetto di automazione delle
infrastrutture principali che consentirebbe una ulteriore miglioria sia sotto l’aspetto di garanzia del servizio
che sotto l’aspetto di riduzione dei costi.
Le spese per manutenzione degli impianti di depurazione comprendono principalmente il servizio di
smaltimento dei fanghi di risulta. Nel 2016 si sono eseguiti lavori di manutenzione straordinaria necessari al
riammodernamento dei macchinari a servizio degli impianti, così da diminuire i costi di riparazione o gli
interventi in emergenza.
Le prestazioni accessorie mantengono complessivamente la previsione di budget; la contrazione del fatturato
derivante dal trattamento dei rifiuti liquidi per € 188.000 complessivi è compensata dal fatturato degli altri
servizi (bocche antincendio, autorizzazioni allo scarico, apertura e chiusura prese, istruttoria concessioni,
progettazioni a utenti per € 150.000 circa).
La sostituzione degli automezzi aziendali è stata condotta in funzione di criteri di economicità di gestione
e convenienza di acquisto, finalizzati comunque a raggiungere la massima razionalizzazione nell’uso di
auto, furgoni, autocarri e macchine operatrici. Nel rispetto dei predetti principi, è stato acquistato un
autocarro di seconda mano, dotato di gru, in quanto il saltuario utilizzo non giustificava il consistente
investimento per l’acquisto del nuovo. E’ invece prevista la fornitura di una macchina operatrice girevole
a 3600 di nuova generazione, in sostituzione a due dismesse, la quale permette di raggiungere alte
velocità su strada così da ridurre i tempi di percorrenza, la possibilità di omologazione al traino ed alla
movimentazione dei carichi. È in fase di conclusione la gara per la fornitura di otto furgoni, quattro
autocarri leggeri e tre vetture.
17
RICERCA E SVILUPPO
Introduzione dell’unbundling
dell’unbundling contabile
Come previsto dalla Delibera dell’AAEGSI n. 137/2016, CVS ha introdotto da gennaio 2016 le procedure relative
all’unbundling contabile con l’obiettivo di suddividere i dati economici e patrimoniali per giungere a disporre
di conti annuali separati e fra loro confrontabili per definire dei costi standard di settore.
Vi è stato quindi un potenziamento dell’ufficio acquisti/ordini per allineare gli uffici e funzioni alla nuova
metodologia rendicontativa garantendo che il flusso di informazioni richiesto sia tracciabile e certificabile in
continuum.
Contact Center
CVS si è adoperata per l’introduzione di un sistema informativo adeguato di tipo CRM integrato con gli altri
gestionali per rispondere in maniera puntuale a quanto previsto dalla Delibera dell’AEEGSI n. 655/2015 sulla
regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato. È stata inoltre realizzata la mappatura dei
processi aziendali con la verifica delle modalità e dei tempi di attuazione delle singole attività. Il sistema non è
ancora perfettamente a regime.
Avvio del nuovo gestionale integrato di contabilitàcontabilità-ordiniordini-magazzino
L’Autorità con la Deliberazione n. 655/2015 ha anche definito gli standard relativi ai servizi erogati ai clienti,
fissando al 01 luglio 2016 il termine iniziale da cui decorre l’adozione di tale regolazione.
L’applicazione di detto provvedimento è stata oggetto di approfondimento da parte di specifici gruppi di lavoro
all’interno di Viveracqua, con l’obiettivo di omogeneizzare la documentazione in uso presso i gestori del
Veneto, nonché ricercare soluzioni software comuni e definire flussi operativi omogenei.
Il risultato del lavoro svolto ha portato all’identificazione di una piattaforma comune di CRM (Customer
Relationship Management) per un gruppo di tre gestori (Centro Veneto Servizi, Acque Vicentine e Alto
Trevigiano Servizi) che prevede l’implementazione dei sistemi informatici aziendali per soddisfare sia l’esigenza
di assicurare l’integrazione della nuova piattaforma con il sistema già in uso e la piena compatibilità delle loro
caratteristiche tecnologiche, sia l’esigenza di garantire il rispetto delle scadenze imposte dalla Deliberazione
AEEGSI sopra richiamata.
Nel rispetto delle tempistiche del Budget 2016, è stato quindi introdotto il nuovo gestionale - Microsoft
Dynamics NAV - volto ad ottimizzare le aree acquisti, magazzino e contabilità. Sono state implementate nuove
procedure per migliorare la gestione del ciclo passivo sin dall’ordine, volte a rispondere a quanto previsto dalle
normative unbundling e alle esigenze di controllo del budget, dei contratti e degli ordini evasi.
A livello di magazzino si è proceduto a dare univocità alle codifiche del materiale, con riflessi positivi nello
scambio dati fra le varie attività aziendali. All’ufficio contabilità viene così riservato più un ruolo di controller
che di data entry.
GESTIONE CICLO ATTIVO
Gestione della fatturazione
L’organizzazione del ciclo attivo per l’anno 2016 ha risentito delle direttive dell’AEEGSI in merito alla qualità
contrattuale del Servizio Idrico Integrato e in merito alla Misura, di cui alle Delibere nn. 655/2015 e 218/2016.
In tal senso sono state riviste le procedure e i sistemi informativi relativi alla gestione dei clienti/utenti e sono
state introdotte, inizialmente a livello di test, nuove modalità di gestione del ciclo attivo con fatturazione
bimestrale, alternando letture effettive a letture stimate.
Nel corso dell’esercizio si sono registrati lunghi periodi di fatturazione in alcuni Comuni tra i 59 gestiti a causa
di pesanti inadempienze di una delle imprese che si sono aggiudicate le gare letture del 2016, già diffidata da
18
CVS. È in corso una nuova gara per l’affidamento del servizio che prevede tre passaggi di lettura del contatore
all’anno, a partire da gennaio 2017.
E’ aumentato nel 2016 il numero degli utenti che utilizzano la soluzione proposta dal modello digitale E-Bol e
attraverso un numero telefonico dedicato che prevede la fornitura da parte dell’utente della lettura in via
automatica con la conseguente emissione della fattura elettronica.
Quanto alla gestione del credito, risulta ora a regime la gestione dell’ageing clienti tramite l’esternalizzazione
del ciclo di chiusura dell’incasso.
Bonifica delle schede clienti
È stata avviata nel primo semestre 2016 un’attività di bonifica dei dati registrati nelle anagrafiche clienti della
banca dati aziendale, in parallelo all’introduzione del nuovo sistema gestionale contabilità-ordini-magazzino.
Attraverso apposite schede allegate alla fatturazione dei consumi, e con un importante lavoro svolto dagli
operatori di front office e back office, sono stati bonificati i dati di circa 12.000 utenze che hanno riguardato,
in particolare, il codice fiscale, la partita iva e i dati catastali del punto servito.
Sportelli e istanza di deroga
Per garantire un servizio capillare ed efficace ai propri clienti, in aggiunta ai servizi web-mail già attivati
(pagamento bollette in modalità on line, autolettura dei consumi, utilizzo del portale clienti E-Bol), la società,
sempre in esecuzione della delibera dell’AEEGSI n. 655/2016, ha messo in campo dal 1 luglio 2016 ulteriori
azioni tra le quali l’estensione degli attuali orari dell’apertura dello sportello di Monselice, geograficamente
centrale rispetto al territorio gestito, per un totale di 40 ore settimanali a fronte delle precedenti 26,15, con
orario continuato nella giornata di venerdì, e l’apertura di un nuovo sportello in area vicentina.
L’Aeegsi ha approvato l’istanza formalizzata dall’Ente di Bacino Bacchiglione, in accordo con CV, per la deroga
all’apertura nella giornata prefestiva del sabato, ai sensi dell’art. 52 c. 5 del RQSII, in un quadro di efficacia e
di contenimento degli oneri complessivi gravanti sugli utenti finali, mantenendo la capillarità della presenza di
nove sportelli (anziché due) nell’intero sub ambito gestito nelle Provincie di Padova e Vicenza, per un totale di
105 ore di apertura.
SISTEMA DEI CONTROLLI
Sistema di gestione
gestione della sicurezza – BS OHSAS 18001:2007
L’Azienda è in fase conclusiva di certificazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori. La certificazione
secondo la norma internazionale British Standard OHSAS 18001:2007 viene approvata da ente di
certificazione a seguito del superamento di due distinte fasi di verifica, di cui la prima atta a verificare il
rispetto della cogenza normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la seconda sul possesso dei
requisiti di sistema stabiliti dai punti della norma, oltre all’applicazione in campo delle procedure ed
istruzioni operative richieste dal sistema organizzativo. Nel mese di ottobre gli auditor hanno concluso la
prima fase, giudicando positivamente l’applicazione delle norme in materia di sicurezza, senza alcun
rilievo ostativo alla successiva fase di verifica. E’ attualmente in atto la seconda fase di audit che, data la
complessità dell’attività aziendale, viene condotta nel corso di sette giorni/uomo. La verifica ha come
oggetto l’analisi delle procedure che andranno a costituire il sistema di gestione integrato con qualità,
sicurezza ed ambiente. Come pianificato, le verifiche si concluderanno entro il mese di novembre e in
assenza di elementi ostativi, sarà emesso il certificato entro dicembre.
La certificazione consentirà a CVS di formulare istanza di riduzione del premio INAIL per l’anno 2017.
19
Sistema di gestione ambientale - ISO 14001:2004
L’obiettivo aziendale in materia di sistemi di certificazione è quello di dotare l’Azienda di un sistema
integrato ambiente, qualità, sicurezza e pertanto, così come per la BS OHSAS 18001:2007, è in corso di
applicazione il sistema afferente la norma di gestione ambientale ISO 14001:2004. La certificazione
ambientale, a differenza di quella sulla sicurezza che comprende tutte le attività aziendali, viene estesa ai
soli impianti di depurazione di Monselice e Conselve ed alle attività amministrative di gestione dei rifiuti.
Le due fasi di verifica di sistema e di applicazione delle procedure si sono concluse, mentre rimane da
completare il solo audit finale di certificazione previsto entro il mese di novembre contestualmente alla
riunione finale di certificazione integrata ambiente/sicurezza.
Modello di organizzazione della responsabilità
responsabilità amministrativa d.lgs. n.
n. 231/01
Come noto Centro Veneto Servizi adotta il modello di organizzazione e di gestione della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche di cui al d.lgs. n. 231/01.
Nel corso del 2016 è stato svolto un’importante attività di aggiornamento del risk assestment con la
conseguente revisione del Modello e del Codice Etico. In base ai risultati degli audit periodici effettuati
dall’Organismo di Vigilanza si rileva come le procedure operative siano state giudicate adeguate e idonee.
La certificazione integrata ambiente e sicurezza costituisce elemento in ingresso del sistema; tutte le
procedure verranno conseguentemente adeguate al fine di ridurre, nella matrice di risk assessment, il
fattore “probabilità” dei reati presupposto riferibili all’ambiente e alla sicurezza. I rapporti di audit emessi
dall’Istituto di certificazione saranno trasmessi all’Organismo di Vigilanza, così come stabilito dai protocolli
di comunicazione del Modello.
ASPETTI SOCIETARI
Andamento delle partecipate
Sulla base delle indicazioni dell’Assemblea Intercomunale di Coordinamento del 28 aprile 2015 sono
proseguite le attività di razionalizzazione delle partecipate, secondo i contenuti del comma 611 della Legge
di Stabilità.
L’aggiornamento delle attività intraprese vengono di seguito schematicamente riassunte:
Società
CENTRO VENETO
ACQUE Srl
GESTIONE
Decisione
dell’Assemblea dei
Soci del 28/04/2015
da mantenere
20
Attività svolte
svolte
Attività accessoria compresa nel perimetro
del servizio idrico integrato, come previsto
dall’AEEGSI,
che
consiste
nella
commercializzazione, su libero mercato, dei
rifiuti liquidi industriali che vengono
successivamente trattati negli impianti di
depurazione di CVS
Efficientamento del ciclo attivo e del controllo
di gestione in favore di CVS, mediante
internalizzazione delle attività a più alto
contenuto
di
know-how,
lasciando
all’outosourcing le attività a basso valore
aggiunto quali i servizi di lettura mediante
fotolettura e di recapito
PRONET Srl in liquidazione
da dismettere
ENERCO DISTRIBUZIONE S.p.A.
da dismettere
VENETO ENERGIE S.p.A.
da dismettere
NENE-T BY TELERETE NORDEST Srl
da dismettere
VIVERACQUA Scarl
da mantenere
Concluse tutte le procedure da parte di CVS; in
attesa del bilancio finale di liquidazione e del
piano di riparto (si stima la conclusione della
procedura entro l’anno)
Dismessa
Avviato il processo di cessione della
partecipazione societaria Si stima la conclusione
della procedura entro il corrente esercizio
Avviato il processo di cessione della
partecipazione della società - È in corso da parte
del socio di maggioranza di Telerete l’attività per
la dismissione del 51% della compagine azionaria
Obiettivi della società sono: la creazione di
sinergie fra i soci aderenti, l’ottimizzazione e la
riduzione dei costi di gestione e il miglioramento
dei servizi erogati.
Viveracqua svolge le seguenti funzioni:
Centrale di committenza per le società
aderenti, allo scopo di apportare ai Soci
vantaggi economici grazie ad un maggiore
potere
contrattuale
conseguente
all’incremento della capacità d’acquisto e
razionalizzazione dell’utilizzo delle attuali
risorse
Referente unico per le società aderenti, nei
rapporti con AEEGSI
Referente unico con i finanziatori per favorire
le migliori condizioni sui piani di sviluppo (es.
operazione Hydrobond I e II)
Coordina Gruppi di Lavoro sulle principali
aree operative delle società del Servizio Idrico
Integrato aderenti
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica Decreto legislativo in attuazione degli articoli 16
e 18 della L. 7 agosto 2015, n. 124 (legge Madia)
Il Consiglio dei Ministri lo scorso 10 agosto ha approvato il Decreto legislativo che, in attuazione della cd
Legge Madia, disciplina la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto,
il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o
parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
Come già comunicato nell’Assemblea Intercomunale di Coordinamento nella seduta del 11 agosto 2016,
ai fini dell’applicabilità di dette disposizioni a Centro Veneto Servizi, ci si sofferma, in particolare, sui
seguenti articoli:
Art. 1 (Oggetto) co. 5: “Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente
previsto, alle società quotate, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera o)”.
Art. 2 (Definizioni) co. 1, lett. o): “società quotate”: le società a partecipazione pubblica che
emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31
dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le
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società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate
da amministrazioni pubbliche
Centro Veneto Servizi S.p.A. ha emesso, in data 3 luglio 2014, un prestito obbligazionario quotato sul
mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana e, con secondo passaggio, quotato alla Borsa del Lussemburgo.
In base al decreto legislativo, CVS applicherà il decreto dove previsto per le società quotate di cui all’art.
2, co. 1, lett. o). Tale applicazione è condivisa con tutti i gestori veneti (12) che hanno partecipato
all’emissione obbligazionaria “Viveracqua Hydrobond”, con supporto anche di un parere legale
appositamente richiesto.
Progetto di fusione Centro Veneto ServiziServizi-Polesine Acque S.p.A.
Si aggiorna lo stato della prospettata fusione per incorporazione tra Centro Veneto Servizi e Polesine
Acque, il cui progetto di fusione e la relativa documentazione, approvata dall’Assemblea Intercomunale
di Coordinamento (18 e 27 ottobre 2016) e dal Consiglio di Amministrazione (27 ottobre 2016), sono stati
depositati lo scorso 28 ottobre presso il Registro Imprese di Padova e Rovigo. In pari data è stata
presentata al Tribunale di Padova l’istanza per la nomina dell’esperto comune ex art. 2501 sexies c.c. per
la relazione sulla congruità del rapporto di con-cambio.
La realizzazione dell’operazione di integrazione di CVS e PA, allorché approvata dalle rispettive assemblee
temporalmente stimate nel mese di gennaio 2017, dopo le necessarie delibere dei Consigli Comunali dei
111 Comuni Soci, presenta numerosi elementi qualificanti.
Dal punto di vista industriale e strategico, la fusione interessa sia gli aspetti legati al rafforzamento
dell’assetto aziendale e impiantistico nel Veneto meridionale, sia quelli orientati allo sviluppo sostenibile
del Territorio. La prospettata operazione di fusione consentirebbe, infatti, grazie alla contiguità
territoriale, di creare un nuovo player in grado di offrire una pluralità di servizi, in una prospettiva di
adeguata sostenibilità, in un contesto di incremento continuo dell’efficienza.
Ampliando la prospettiva a livello regionale, l’operazione considerata determina, inoltre, l’emergere di un
nuovo player che va a collocarsi tra i principali operatori, perseguendo un rafforzamento e
consolidamento dei servizi pubblici locali.
Tenuto conto della somma dei costi operativi delle due società risultanti per l’anno 2015, si è stimato un
potenziale efficientamento a partire da circa l’1,5% per giungere a regime nel 2020 a circa il 6%.
La fusione societaria è regolata dagli articoli 2501 e ss. del Codice Civile in cui sono previsti gli
adempimenti civilistici necessari per l’attuazione dell’operazione.
L’operazione è basata su un Progetto di fusione che tiene conto della valutazione del patrimonio
economico delle società coinvolte, effettuata dagli amministratori – alla data del 30 giugno 2016 - che si
sono avvalsi dell’assistenza dell’advisor finanziario RTI Cortellazzo & Soatto di Padova, ai fini della
quantificazione del rapporto di cambio delle azioni per garantire la proporzionalità dell’attribuzione delle
nuove azioni che emetterà la Società incorporante a favore dei soci della Società incorporanda.
CVS, Società incorporante, aumenterà il proprio capitale sociale di € 57.933.545,00 portandolo dagli
attuali € 200.465.044,00 ad € 258.398.589,00.
La solidità dei presupposti industriali e strategici, nonché le aree di opportunità che nascono da
questa aggregazione consentono, nella massima coerenza rispetto alle direzioni di sviluppo perseguite
sino ad ora dalle due realtà, un rafforzamento della mission aziendale orientata a servire in modo
efficiente ed efficace un bacino di oltre 500 mila abitanti, mediante lo sfruttamento dei vantaggi e dei
benefici derivanti dal radicamento territoriale delle due società e dalla prossimità territoriale delle aree
in cui le stesse operano, assicurando le risorse per un continuo sviluppo dell’azienda e del territorio in
una prospettiva di piena sostenibilità.
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