158.13 LIquidazione Reprinter
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158.13 LIquidazione Reprinter
Servizio finanziario DETERMINAZIONE N. 158 del 28/11/2013 OGGETTO: Liquidazione cartucce per stampanti e cancelleria Reprinter s.r.l. L’anno duemilatredici il giorno 28 del mese di novembre, nel proprio ufficio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Premesso che con determinazioni n° 76 del 19/06/2013, 110 del 29/08/2013, 139 del 8/11/2013, venivano disposte le acquisizioni di cui all’oggetto, assumendo regolare impegno di spesa , ai sensi dell’art.183 del d.lgs 18\08\2000 , n°. 267 , sui seguenti interventi e capitoli di spesa: DETERMINA Det. 76 19/062013 Det. 76 19/062013 Det 110 29/082013 Det 110 29/082013 Det 110 29/082013 Det 110 29/082013 Det 110 29/082013 Det 110 29/082013 Det 139 08/11/2013 CIG CAPITOLO IMPORTO N° IMP del ZBE0C199F1 COD BILANCIO 01.05.02.02 320/6 83,95 280 del ZBE0C199F1 1.01.07.02 320/4 145,20 281 del Z9E0B4C883 01.05.02.02 320/6 245,47 282 del Z9E0B4C883 1.01.02.02 320/1 217,76 283 del Z9E0B4C883 1.01.03.02 320/2 58,08 284 del Z9E0B4C883 1.01.06.02 320/3 239,23 285 del Z9E0B4C883 1.01.04.02 320/7 61,71 286 del Z9E0B4C883 1.01.07.02 320/4 49,82 287 del ZB30C556DB 1.01.04.02 320/7 464,94 323 Viste le fatture di cui all’oggetto prodotte dalla ditta assuntrici; Visto il Dlg. 267\2000; Visto lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità. Accertata la regolarità delle forniture e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione; DETERMNA Di liquidare per le ragioni in premessa esposte, dal punto di vista tecnico le forniture e prestazioni di cui delle seguenti fatture: Fornitore Reprinter srl Reprinter srl Reprinter srl Reprinter srl Reprinter srl CIG N° fattura ZBE0C199F1 131384 del 20/06/2013 ZBE0C199F1 131417 del 25/06/2013 Z9E0B4C833 131791 del 30/08/2013 ZB30C556DB 132267 del 11/11/2013 ZB30C556DB 132282 del 13/11/2013 Di liquidare la somma complessiva di €. 1549,35 Importo fattura Importo liquidato N°Impegno 83,95 83,95 280/2013 145,20 145,20 281/2013 855,26 855,26 da 282 a 287 296,58 296,58 323/2013 168,36 168,36 323/2013 , secondo il prospetto esposto. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per conseguenti adempimenti. Il Responsabile del Servizio F.to Dott.ssa Serani Donatella SETTORE AFFARI ECONOMICO FINANZIARI **************** Il responsabile del servizio affari finanziari effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti, accertatane la regolarità; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto autorizza l’emissione del mandato di pagamento di € ...........1549,35.......... a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate sull’ intervento/i ....01050202 capitolo/i ...320/6.. per €....83,95..... ( imp. n° ....280. anno ...2013......) .....1010702..... capitolo/i ....320/4... per €......145,20...... ( imp. n° ....281 anno ......2013....) .....1.05.02.02........ capitolo/i .....320/6.. per €....245,47.............. ( imp. n° ....282 anno ..2013.....) ......1.01.02.02... capitolo/i ..320/1... per €......217,76..... ( imp. n° .283.. anno ..2013) .....1.01.03.02... capitolo/i .....320/2.. per €.....58,06.............. ( imp. n° ..284... anno .....2013....) ...1.01.06.02 capitolo/i ....320/3. per €.........239,23.... ( imp. n° ...285 anno .....2013.) ......1.01.04.02.... capitolo/i ..320/7... per €.........61,71........... ( imp. n° ..286 anno ..2013...) 1.01.07.02 capitolo/i ..320/4... per €.........49,82........... ( imp. n° ..287 anno ..2013...) ......1.01.04.02 capitolo/i ..320/7... per €.........464,94 ( imp. n° ..323 anno ..2013...) Fosdinovo, lì .....28/11/2013...... Il responsabile del servizio (F.to Dott.ssa D. Serani) ______________________ mandato n° .........................emesso il .........................................