Piano finanziario 2016 def

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Azienda Ambiente Srl
Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento da parte dell’Ente Comunità di Primiero
Pagina 1
Piano Finanziario
degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani
e
relazione ex art. 8 D.P.R. 158/99
***
Budget 2016
***
Piano dei costi
riferito
• all’anno 2014 (esercizio finanziario consolidato)
• all’anno 2015 (ultimo esercizio)
• agli anni 2016 e 2017 (prossimi due esercizi)
Budget 2016 e Piano Triennale 2016-2018
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RELAZIONE PROGRAMMATICA 2016-2017
Nel presente documento vengono sintetizzati i più importanti avvenimenti di
carattere operativo, economico e finanziario dell’ultimo esercizio ed esposto il
programma del biennio 2016 - 2017, con particolare riferimento allo sviluppo delle
attività, all’ammontare degli investimenti ed alle relative fonti di finanziamento.
Conclusa la tornata elettorale che ha caratterizzato il 2015, segnaliamo le prime
importanti novità che caratterizzeranno i prossimi esercizi ed in particolare:
• la realizzazione della nuova stazione di trasferimento (lavori iniziati a novembre);
• le modifiche alla raccolta degli imballaggi (raccolta separata del vetro).
Da evidenziare poi, le possibili ricadute nelle mansioni svolta da Azienda Ambiente,
conseguenti alla fusione di quattro degli otto comuni d’ambito e all’avvio della
gestione associata dei servizi prevista per gli altri quattro.
ESERCIZIO 2015
Di seguito le principali attività aziendali svolte nel corso del 2015 e le indicazioni su
interventi in corso d’opera e futuri:
- EMAS: ad ottobre è stato superato l’audit di mantenimento della certificazione la
cui scadenza è prevista per il prossimo novembre. Alla luce degli attuali contesti
economico e legislativo, ci si attende ora dai Soci la conferma a proseguire
questo percorso che consente ad AA di continuare ad operare nel rispetto di
regole e procedure definite e verificate regolarmente da un ente terzo,
mantenendo un alto livello qualitativo del servizio agli utenti.
- Gestione tariffa (TARI): il 2016 rappresenta per Azienda Ambiente il
decennale dall’avvio della gestione diretta della tariffa. In questi anni molte sono
state le leggi che hanno regolamentato la materia, introducendo TIA 1, TIA 2,
TARES ed ora TARI anche se, va detto, molto si è cambiato affinché tutto
rimanesse invariato. Durante questo “tourbillon normativo” la società ha però
sempre risposto in maniera precisa e puntuale alle varie modifiche, contribuendo
alla stesura dei Regolamenti comunali ed aggiornando costantemente i propri
sistemi operativi, riuscendo a consolidare nei mesi di gennaio e luglio il recapito
delle fatture per le utenze domestiche e gennaio, maggio e settembre per quelle
non domestiche. È opportuno evidenziare poi, come la costante ricerca nell’offrire
servizi sempre più efficienti ed innovativi, ha indotto l’azienda ad introdurre il
pagamento delle proprie fatture tramite mod. F24 e l’invio su posta elettronica
certificata delle stesse all’utenza non domestica. In merito alle varie
problematiche emerse in passato relativamente alla legittimità della tariffa,
anche nel 2015 nulla è stato chiarito sull’applicazione dell’IVA, lasciando così
irrisolta una questione che si protrae da più di sei anni dal pronunciamento della
Corte Costituzionale. Si confida che questo problema di grande interesse pubblico
oltre a quello legato alle criticità della gestione della parte variabile (effettivi
conferimenti), inducano la Provincia Autonoma di Trento, ora titolare della
competenza legislativa, ad intervenire in materia.
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- Gestione insoluti: il perdurare di una congiuntura economica negativa che
coinvolge anche il nostro ambito, ha visto crescere la difficoltà nell’incasso delle
fatture emesse da parte di entrambe le categorie di utenza. Nel cercare di
contenere questa pesante situazione, è stato riconfermato l’accordo con lo Studio
Zortea Sandri per il recupero soprattutto extra giudiziale degli insoluti.
- Abbandono dei rifiuti: il fenomeno, stabilizzato da qualche anno, non accenna
a diminuire nonostante la continua sensibilizzazione, il controllo e la repressione
attraverso sanzioni. Nell’attesa che il senso civico prevalga, possiamo solo
sollecitare ed auspicare una maggiore e più severa sorveglianza del territorio da
parte della vigilanza urbana e coinvolgere i cittadini tutti a denunciare/segnalare
azioni e situazioni non consone alle norme e ai regolamenti vigenti oltre che al
rispetto dell’ambiente.
- SISTRI: dopo tutte le polemiche che si sono susseguite in questi anni e la
manifesta volontà governativa di superare questa esperienza, confidando che si
arrivi presto all’individuazione di una soluzione definitiva, Azienda Ambiente
continua ad utilizzare il sistema di tracciabilità dei rifiuti nonostante i limiti che lo
stesso presenta.
- C.R.M. in località Castelpietra: in questi anni il centro è diventato un
importante riferimento per l’utenza, assolvendo anche alle necessità di
smaltimento in maniera semplificata di molte ditte locali.
- C.R.M. a S. Martino di Castrozza: l’assegnazione della gestione del centro non
si è concretizzata, come previsto, nel 2015, e sarà ora compito del nuovo
Comune procedere con gli atti necessari. Permangono comunque contenuti gli
accessi al centro, situazione forse giustificata dalla particolare conformazione
della località, contraddistinta da pochi residenti ed un numero elevato di
condomini ed alberghi che prediligono tutt’ora il servizio a pagamento di ritiro a
domicilio.
- C.R.Z di Imer: il centro di raccolta è senz’altro il perno della gestione della
raccolta differenziata d’ambito. Gli spazi e di conseguenza il numero di rifiuti
conferibili (l’autorizzazione conta più di cento codici CER) permettono una
gestione completa dei rifiuti prodotti nel nostro ambito provenienti sia da privati
che dalle aziende.
- Stazione di trasferimento: si sta finalmente concretizzando la realizzazione di
questo impianto lungamente atteso. A novembre sono iniziati i lavori che hanno
interessato la realizzazione della quasi totalità delle elevazioni cementizie prima
della pausa invernale. L’auspicio è di riuscire a rendere la struttura operativa già
da quest’anno realizzando cosi un altro importante passo avanti nella
modernizzazione della gestione dei rifiuti. Il processo attuale prevede infatti, lo
scarico a terra dei rifiuti provenienti dalla raccolta “porta a porta” e stradale
(indifferenziato, carta, multimateriale ed organico) per poi ricaricarli in idonei
container, a lavori ultimati questa operazione verrà eliminata con l’installazione
di postazioni coperte dove scaricare in un’apposita tramoggia. Escluso il rifiuto
organico, le altre frazioni verranno poi compresse in appositi container stagni
pronti per l’invio ai vari impianti. Tale soluzione oltre ad avere costi d’esercizio
inferiori agli attuali, permetterà una più efficiente ed ordinata gestione
dell’impianto, evitando la dispersione dei rifiuti causata dal vento.
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- Discarica in località Salezzoni di Imer: come previsto dal 4° aggiornamento
al “Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti”, dal primo di giugno la PAT, titolare
del servizio, ha formalmente interrotto i conferimenti di tutti i rifiuti nella
discarica di Imer. Da quella data, l’indifferenziato prodotto in zona, viene caricato
in appositi container presso la piattaforma di triturazione posta in fondo alla
discarica, per essere trasportati, a cura della stessa Provincia, presso altre
destinazioni. In attesa dell’impianto per la trasformazione degli stessi in CSS,
(combustibile da rifiuti utilizzabile in cementifici, centrali termoelettriche…), al
momento vengono smaltiti presso la discarica di Scurelle in Valsugana. Dopo la
chiusura, rimane ora la necessità di ultimare il posizionamento dei pozzi per la
captazione del biogas e procedere con una serie di interventi di riqualificazione
ambientale del sito, cercando in particolare di mitigare l’impatto visivo del
cumulo della discarica. Indispensabile in questi casi l’azione coordinata di tutti i
soggetti locali (Comunità e Comuni) nell’impegnare la PAT ad eseguirli il più
celermente possibile.
- Dati raccolta differenziata: l’area servita da AA si distingue come ambito di
eccellenza per le percentuali di raccolta differenziata raggiunte che, dopo una
lieve flessione nel 2014 raggiungono un nuovo record.
Per un confronto puntuale, si riportano di seguito i dati completi della “produzione
rifiuti” per il 2015, comparati con quanto registrato nei precedenti esercizi.
Produzione rifiuti anno 2015, 2014 e 2013
(dati espressi in ton)
Consuntivo Consuntivo Consuntivo
Descrizione
2013
2014
2015
Scostamento
Scostamento
2014-2015 in
ton
percentuale
Frazione organica
rifiuti biodegradabili di cucine e mense
1.144,09
1.082,31
1.106,95
24,64
2,28%
Raccolta differenziata per frazioni omogenee
carta e cartone
abbigliamento e prodotti tessili
legno non contenente sostanze pericolose
plastica
metallo vario
parti autoveicoli (metallo-vetro-plastica)
1.008,04
973,36
908,72
-64,64
-6,64%
9,76
7,67
11,22
3,55
46,28%
644,34
671,86
635,86
-36,00
-5,36%
48,19
42,12
36,05
-6,07
-14,41%
115,54
94,38
88,61
-5,77
-6,11%
3,77
6,45
0,57
-5,88
-91,16%
Imballaggi
imballaggi in plastica
24,60
14,48
21,66
7,18
49,59%
imballaggi in metallo
0,55
0,16
0,10
-0,06
-37,50%
toner, cartucce, nastri
0,76
0,76
0,42
-0,34
-45,03%
1.193,44
1.147,02
1.146,43
-0,59
-0,05%
17,84
0,55
3,18%
multimateriale
Beni durevoli (art. 44 D.lgs. 22/97)
apparecchiature fuori uso contenenti CFC
62,04
17,29
apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso
Pagina 5
59,03
57,71
60,76
3,05
5,29%
Raccolte selettive
batterie ed accumulatori al Pb, al Ni-Cd, Hg
8,27
11,58
8,45
-3,13
-27,00%
medicinali non citotossici e citostatici
1,76
1,58
1,53
-0,05
-3,16%
oli e grassi commestibili
3,70
2,06
3,24
1,18
57,28%
ramaglie
13,54
0,00
0,33
0,33
pneumatici fuori uso
15,16
24,72
20,29
-4,43
-17,92%
rifiuti misti attività demolizione e costruzione
41,18
21,77
261,75
239,99
1102,62%
Altri rifiuti urbani pericolosi e non
filtri olio
0,63
0,48
0,31
-0,17
-34,74%
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi
2,16
1,56
1,00
-0,56
-35,90%
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti Hg
0,44
0,52
0,44
-0,08
-15,22%
vernici, inchiostri, adesivi e resine cont.
sostanze per.
6,61
5,32
5,88
0,56
10,53%
materiali isolanti
3,40
4,25
2,57
-1,68
-39,46%
10,08
7,68
6,23
-1,45
-18,88%
9,44
9,43
9,69
0,26
2,76%
23,21
2,71
13,48
10,78
398,34%
vetro da demolizione e ricostruzione
contenitori imbrattati
altri rup pericolosi
Raccolta indifferenziata
residui della pulizia stradale
523,61
371,500
134,770
-236,73
-63,72%
rifiuti ingombranti
126,12
121,050
128,570
7,52
6,21%
61,28
213,720
269,100
55,38
25,91%
836,87
841,820
771,980
-69,84
-8,30%
Totale Rifiuti Urbani differenziata
4.453,72
4.209,21
4.370,38
161,17
3,83%
Totale Rifiuti Urbani indifferenziati
1.547,88
1.548,09
1.304,42
-243,67
-15,74%
TOTALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI
6.001,60
5.757,30
5.674,80
-82,50
-1,43%
Totale raccolta rifiuti senza spazzamento
stradale
5.477,99
5.385,80
5.540,03
154,23
2,86%
scarti da trattamento meccanico
rifiuti urbani non differenziati
% di Raccolta Differenziata
-
82,22%
81,38%
82,91%
Beni di proprietà dell’Azienda, destinati al servizio di gestione dei
rifiuti: Azienda Ambiente dispone di un complesso di beni utilizzati per il
servizio svolto. Tali beni, con i dati aggiornati al 31/12/2014, sono
analiticamente descritti nell’allegato elaborato (all. 1).
Esercizio 2015 - previsione di chiusura.
Le previsioni di chiusura dell’ultimo esercizio sono in linea con le aspettative di
budget. Ad una ulteriore (e prevista) riduzione dei ricavi, dovuta essenzialmente alla
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chiusura della discarica vi sono stati dei risparmi di spesa relativamente allo
smaltimento dei rifiuti che consentono il raggiungimento degli obiettivi di bilancio.
Nella seguente tabella sono riepilogate le componenti del conto economico con
le previsioni di fine esercizio 2015 nonché il consuntivo del 2014.
Anno 2014
Anno 2015
Pre
Budget
Totale tariffa
Consuntivo
1.790.980
Totale ricavi per servizio acquedotti e vendita materiali H2O
Totale altri ricavi
TOTALE RICAVI
Budget
∆
consuntivo
1.735.639
-55.341
1.800.000
∆
1.723.902
-76.098
202.714
202.714
201.869
201.869
321.400
353.855
32.455
260.000
283.554
23.554
2.112.380
2.291.363
178.983
2.060.000
2.210.169
150.169
108.000
131.623
23.623
108.000
92.552
-15.448
15.999
15.999
0
2.649
2.649
205.151
205.151
0
179.071
179.071
COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per materie prime,suss., di consumo e di merci
Totale PAT
0
Totale Comune Imer per localizzazione discarica
0
0
0
0
Totale Comuni per spazzamento strade
367.390
395.000
27.610
367.390
395.000
27.610
367.390
600.151
232.761
367.390
179.071
-188.319
459.770
-342.437
802.207
831.964
29.757
27.536
27.536
36.100
21.410
-14.690
542.000
618.178
76.178
100.582
100.582
154.688
141.080
-13.608
0
21.883
5.000
Costi per servizi eseguiti dagli Enti
Costi netti per altri servizi
802.207
Costi per servizi ramo acquedotti
Costi per godimento di beni di terzi
Costi del personale
30.545
30.545
36.100
22.860
-13.240
542.000
606.553
64.553
108.806
108.806
154.688
125.834
-28.854
21.883
0
19.366
19.366
-5.125
-10.125
5.000
0
-5.000
-1.244
-1.244
0
0
0
0
2.628
2.628
0
2.426
2.426
5.000
48.701
43.701
5.000
121.343
116.343
Costi del personale acquedotti
Ammortamenti: immob. Materiali e immateriali
Ammortamenti acquedotti
Variazione delle rimanenze
Variazione delle rimanenze acquedotti
Oneri diversi di gestione
Accantonamenti (fondo svalutazione crediti)
Accantonamenti (fondo eventi straord)
Accantonamenti (DPR Discarica)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
Differenza tra valore e costi di produzione
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straord.
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Totale imposte
Utile dell'esercizio
0
20.000
30.000
10.000
20.000
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
172.787
2.040.385
2.143.969
103.584
2.040.385
2.213.172
71.995
78.191
6.196
71.995
66.200
-5.795
7.246
383
-6.863
7.246
-2.991
-10.237
0
2.858
2.858
0
42.228
42.228
79.241
81.432
2.191
79.241
105.436
26.195
-39.134
-60.003
42.298
45.434
Pagina
7
PIANO 2016 - 2018
STRATEGIA ED OBIETTIVI
Con l’istituzione del nuovo comune unico di Primiero SMART, operativo/effettivo
dal 1°Gennaio 2016, si apre uno scenario del tutto nuovo e stimolante per il nostro
territorio. Il mutamento in corso che possiamo definire epocale, sta rimescolando
equilibri interni ed esterni, mettendo in discussione processi e consuetudini che
sembravano non modificabili. Se da un lato vi è un accorpamento definitivo di quattro
soggetti fino ad ora autonomi, dall’altro i restanti Comuni dovranno rivedere la loro
organizzazione, il loro “modus operandi” considerata l'obbligatorietà di implementare
la gestione associata dei servizi.
Va da se che anche Azienda Ambiente non resterà immune da questi
cambiamenti, con il rinnovato auspicio che gli spunti ed i concetti espressi in passato
possano entrare a pieno titolo nell’agenda delle Amministrazioni locali.
Nello specifico ci si riferisce all’opportunità di utilizzare il know-how aziendale
relativo alla gestione ed all’invio a domicilio dell’utenza dei vari tributi, raggiungendo
livelli di maggiore efficienza, razionalizzando ed ottimizzando l’utilizzo del personale ed
offrendo al cittadino strumenti moderni per la consultazione/gestione delle proprie
posizioni contributive, utilizzando i canali telematici/internet.
Diventa improcrastinabile poi, la necessità di rivedere l’organizzazione dell’altra
attività aziendale, ovvero la potabilizzazione dell’acqua. Se negli anni scorsi si riteneva
ineludibile l’esigenza di predisporre una struttura per la gestione complessiva del
servizio idrico, integrata fra le varie municipalità, più efficiente ed in linea con le
indicazioni provinciali (vedi FIA), oggi questo progetto diventa indispensabile,
considerato che la volontà/necessità di aggregazione non sta interessando solamente i
Comuni trentini ma anche le società di servizi.
È di queste settimane l’attuazione di decreti governativi finalizzati alla riduzione
delle società partecipate dagli enti locali (cd. Decreto Madia) il cui impatto sulla
nostra realtà si potrà capire a breve termine. Va sottolineato inoltre quanto emerge
dal piano strategico relativo alle società partecipate redatto dal comune di Trento dove
già nel luglio scorso si auspica un “ambito unico di livello provinciale per la gestione
del servizio idrico e della raccolta dei rifiuti”.
Ne consegue che presto o tardi questi argomenti dovranno essere affrontati e
non sarà più possibile rifugiarsi in una logica locale ma si dovrà ragionare su più
ampia scala. Se queste discussioni sono possibili in ambito “rifiuti”, avendo già un
servizio unificato, bilanci consolidati, standard di servizio…, più difficile sarà affrontare
l’argomento relativamente al servizio idrico dove manca totalmente una strategia
comune e ancora oggi ognuno fa da sè. Il rischio è di arrivare impreparati
all’appuntamento e subire scelte economico-organizzative altrui e che non sempre
rappresentano la migliore delle opzioni possibili.
Ciò premesso, ancora una volta si manifesta l’auspicio che in tempi brevi si
affrontino definitivamente queste questioni con l’biettivo di trovare, con la
collaborazione di tutti la miglior soluzione per la nostra realtà.
Pagina 8
ORGANIZZAZIONE INTERNA - INVESTIMENTI
ASPETTI ECONOMICI
1. ORGANICO
La pianta organica delineata in questi anni risponde in maniera consona alle
esigenze aziendali evidenziando qualche affanno solo in particolari momenti
coincidenti con le scadenze per il pagamento delle fatture per il personale
amministrativo, e durante le punte stagionali (ferragosto e natale) per quanto
riguarda gli operai. Tali situazioni non pregiudicano però la qualità elevata dei servizi
resi.
L’organico previsto per il 2016 sarà di 12 dipendenti, così suddivisi:
•
•
1 direttore;
2 impiegati addetti a:
•
gestione tariffa di igiene ambientale;
supporto all’attività di tenuta e controllo dei registri di carico e scarico dei
rifiuti, presso il Centro di Raccolta Zonale di Imer e la discarica, nonché
dei formulari prodotti dalle ditte artigiane locali;
sportello informativo rivolto all’utenza;
9 operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti e al servizio di gestione e
controllo dei centri di raccolta (Imer e Tonadico);
Rimane inoltre la necessità dell’assunzione di 2 operatori stagionali a tempo
determinato, da assumere in funzione all’incremento dell’attività nei periodi estivo ed
invernale.
2. INVESTIMENTI
Sono iniziati i lavori per la realizzazione della stazione di trasferimento, che
come già accennato, avrà un impatto positivo nella quotidiana gestione dei rifiuti. Ad
opera ultimata, sarà necessario intervenire con investimenti diretti, volti all’acquisto di
specifici container da utilizzare per l’invio dei rifiuti presso le varie destinazioni. A
regime si valuterà poi la possibilità di dismissioni (caricatori Solmec ed Hitachi) e la
reale necessità di un autocarro dedicato alla logistica presso il nuovo impianto. Per la
raccolta separata degli imballaggi in vetro, prevista dall’aggiornamento al Piano di
Gestione dei Rifiuti, si dovrà concordare con i Soci quale sia l modalità più idonea da
adottare in funzione dell’investimento necessario. In questo caso oltre a risorse
proprie, risulta provvidenziale l’assegnazione alla società da parte della PAT, dei fondi
accantonati negli anni per la gestione post operativa della discarica. Come già
annunciato, la società svolge il proprio servizio prevalentemente con autocarri ad
emissioni Euro 5 o superiori, e la sostituzione di un ulteriore autocarro, prevista nel
2017, ma se possibile anticipata già quest’anno, permetterà di raggiungere l’obiettivo
di avere la totalità dei mezzi usati quotidianamente con queste caratteristiche.
Nella tabella sottostante sono evidenziati gli investimenti previsti per il prossimo
triennio (2016 – 2018).
Nella prima colonna gli investimenti realizzati nel 2015.
Programma investimenti triennio 2016-2018
Pagina 9
2015
2016
2017
2018
importo €.
importo €.
importo €.
importo €.
Raccolta rifiuti indifferenziati
Attrezzatura varia e minuta
acquisto container St. Trasf.
70.000
20.000
Autoveicoli di Trasporto e spazzamento
autocarro Citroen Jumper EY965LR
16.019
compattatore
120.000
Adeguamento altri mezzi
150.000
Raccolta rifiuti differenziati
Automezzo
50.000
n. 5 composter 310 lt
210
4 campane raccolta differenziata 5mc rivestite in legno
10.260
2 campane raccolta differenziata 3mc rivestite in legno
4.300
50.000
20.000
1.000
1.000
5.000
Servizi generali
Automezzo
Mobili e macchine per ufficio
Macchine elettriche ed elettroniche
Licenze e software
Beni inferiori a 516 Euro
sistema lettore badge
298
Amministrazione
622
Beni inferiori a 516 Euro
185
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI
31.894
1.000
121.000
192.000
175.000
3. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI
In base agli elementi descritti nei punti precedenti, di seguito si riporta il conto
economico di Azienda Ambiente srl per gli anni 2014, 2015 e 2016, sintetizzato nei
suoi elementi maggiormente significativi e, a differenza della tabella a pag. 6, limitato
al solo settore RSU.
Seppur a livello complessivo i valori siano in linea con gli anni precedenti,
l’aumento dei costi variabili dovuti in gran parte al calo del valore delle materie prime
ed al conseguente minor introito per lo smaltimento di carta e materiali ferrosi
associato al continuo calo dei conferimenti da parte degli utenti (vedi tab. 1)
riscontrato anche nel 2015 (dopo un illusorio aumento nel 2014), porta alla necessità
di ritoccare, in aumento, il valore del litro svuotato.
Dopo essere riusciti a mantenere inalterate le tariffe dal 2011, l’anno in corso
vedrà dunque un modesto aumento tariffario che interesserà esclusivamente la parte
variabile della tariffa quantificabile, su una famiglia media, nell’ordine del 2%.
Pagina
10
La previsione tariffaria per il 2017, che al momento non prevede scostamenti
rispetto al 2016, necessita però di essere rielaborata alla luce degli impatti dovuti alla
raccolta separata degli imballaggi in vetro, aspetti che in questo momento risulta
impossibile quantificare con precisione.
Anno 2015
Anno 2016
Anno 2017
Budget
Budget
1.735.733
1.735.733
Pre
Budget
∆
consuntivo
Totale tariffa
1.800.000
1.723.902
-76.098
0
202.714
202.714
260.000
283.554
23.554
65.333
65.333
2.060.000
2.210.169
150.169
1.801.066
1.801.066
108.000
92.552
-15.448
105.100
105.100
190000
Totale ricavi per servizio acquedotti
Totale altri ricavi
TOTALE RICAVI
COSTI DELLA PRODUZIONE
0
2.649
2.649
Totale PAT
0
179.071
179.071
190000
Totale Comune Imer per localizzazione discarica
0
0
0
0
0
Totale Comuni per spazzamento strade
367.390
395.000
27.610
300.000
300.000
367.390
574.071
206.681
490.000
490.000
29.757
365.207
365.207
590.000
590.000
109.118
113.762
5.000
5.000
60.000
60.000
Costi per servizi eseguiti dagli Enti
Costi netti per altri servizi
Costi per servizi ramo acquedotti
Costi per godimento di beni di terzi
Costi del personale
Costi del personale acquedotti
Ammortamenti: immob. Materiali e immateriali
Ammortamenti acquedotti
802.207
831.964
0
30.545
30.545
36.100
22.860
-13.240
542.000
606.553
64.553
0
108.806
108.806
154.688
125.834
-28.854
0
19.366
19.366
5.000
0
-5.000
Variazione delle rimanenze acquedotti
0
0
0
Oneri diversi di gestione
0
2.426
2.426
5.000
121.343
116.343
20.000
0
-20.000
0
0
0
2.040.385
2.143.969
103.584
1.724.425
1.729.069
76.641
71.997
Variazione delle rimanenze
Accantonamenti (fondo svalutazione crediti)
Accantonamenti (fondo eventi straord)
Accantonamenti (DPR Discarica)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
Differenza tra valore e costi di produzione
Proventi e oneri finanziari
0
0
71.995
66.200
-5.795
7.246
-2.991
-10.237
Proventi e oneri straord.
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
4
Pagina
11
0
42.228
0
0
79.241
105.436
42.228
26.195
76.641
71.997
CONSIDERAZIONI
I prossimi mesi in ambito gestionale, saranno caratterizzati dall’avvio della
nuova stazione di trasferimento e dall’implementazione della raccolta separata del
vetro. Su quest’ultimo aspetto, uno intervento sarà richiesto anche ai Comuni,
nell’affiancare la società nelle scelte che dovranno essere compiute.
Il futuro delle società partecipate non è chiaro e preoccupa ovviamente anche
la nostra Società. La fiducia a guardare al domani con ottimismo è doverosa e allo
stesso tempo stimolante, consapevoli delle capacità in termini di affidabilità ed
efficienza che AA ha dimostrato di possedere, adattandosi sempre prontamente a
normative in continua evoluzione e rispondendo con competenza e prontezza a
interventi urgenti richiesti dagli Amministratori. Lo si vuole ribadire e sottolineare
ancora una volta ai signori Soci che invitiamo a intraprendere definitivamente un
percorso più moderno ed efficiente, allargando gli orizzonti oltre i confini del proprio
territorio comunale, abbandonando vecchie consuetudini e pregiudizi. E’ tempo di
trovare adeguata organizzazione per la gestione dei servizi idrico e RSU prima di
doverla subire senza appello.
Primiero San Martino di Castrozza, 25 gennaio 2016
Azienda Ambiente S.r.l.
IL PRESIDENTE
Giovanni Gobber
Pagina
12
PIANO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016
CG
Costi operativi di gestione
CGIND
CGD
CC
Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati
685.690
CSL
Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche
302.000
CRT
Costi di raccolta e trasporto RSU
136.217
CTS
Costi di trattamento e smaltimento RSU
195.833
AC
Altri costi
51.640
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata
611.934
CRD
Costi di raccolta differenziata per materiale
508.934
CTR
Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi di vendita materiali ed energia)
103.000
Costi comuni
CARC
CK
1.297.624
252.350
Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso
CGG
Costi generali di gestione
CCD
Costi comuni diversi
15.000
169.850
67.500
Costi d'uso del capitale
185.759
AMM
Ammortamenti
ACC
Accantonamenti
60.000
Remunerazione del capitale investito
16.641
R
109.118
IP
Inflazione programmata per l'anno
0
X
Recupero produttività per l'anno
0
Tariffa di riferimento Tn = (CG+CC)n-1 * (1+Ipn-Xn)+CKn
1.735.733
Totale costi fissi TF = (CSL+CARC+CGG+CCD+AC)*(1+IP)+CK
791.749 45,61%
Totale costi variabili TV = (CRT+CTS+CRD+CTR)*(1+IP-X)
943.984 54,39%
Pagina
13
All. 1
Beni di proprietà dell’Azienda, destinati al servizio di gestione dei rifiuti
Cespiti a disposizione di Azienda Ambiente al 31/12/2014
Anno
acq./provenie
nza
Descrizione e tipologia dei beni
Valore
storico
quota
amm.to 2014
residuo da
ammortizzare
Fondo
amm.to al
31/12/14
Tipologia di
rifiuto/destina
zione
Costruzioni leggere
conf 2009
cabina prefabbricata stoccaggio cloro
15.569,55
389,24
7.317,67
8.251,88
1.780,22
5.326,13
4.519,15
9.386,23
9.693,87
16.156,56
4.808,17
6.505,20
1.695,69
1.874,23
801,82
886,20
72,08
65,26
663,67
490,54
1.307,46
784,50
3.569,64
1.718,73
3.323,73
1.260,71
acquedotti
Impianti specifici
conf 2009
contatori messi in impiego nel 2000
conf 2009
conf 2009
conf 2009
conf 2009
conf 2009
conf 2009
conf 2009
conf 2009
conf 2009
2009
7.106,35
13.905,38
25.850,43
11.313,37
3.569,92
1.688,02
137,34
1.154,21
2.091,96
5.288,37
4.584,44
355,32
695,27
1.292,52
565,67
178,50
84,40
6,87
57,71
104,60
264,42
229,22
acquedotti
acquedotti
acquedotti
acquedotti
acquedotti
acquedotti
acquedotti
acquedotti
acquedotti
acquedotti
acquedotti
conf
campane raccolta differenziata carta - n. 78
9.360,00
-
-
9.360,00
carta
conf
campane raccolta differenziata vetro - n. 267
32.040,00
-
-
32.040,00
vetro
conf
cassoni-cassonetti raccolta indifferenziata - n. 828
33.120,00
-
-
33.120,00
indifferenziato
conf
composter - n. 467
12.000,00
-
-
12.000,00
umido
conf
saldatrice a inverter monofase
178,08
-
-
178,08
servizi generali
conf
sollevatore a carrello OMON 123
318,88
-
-
318,88
servizi generali
conf
vasca in acciaio INOX
905,12
-
-
905,12
servizi generali
conf
banco di lavoro e scaffalature
197,92
-
-
197,92
servizi generali
2003
composter da lt. 700 - n. 200
14.220,00
-
-
14.220,00
umido
2003
composter da lt. 1050 - n. 40
3.928,00
-
-
3.928,00
umido
2003
composter lt. 700 - n. 200
14.220,00
-
-
14.220,00
umido
2003
3.928,00
-
-
3.928,00
umido
2003
cassone raccolta dell'organico dim. 6500x2500x2100
4.200,00
-
-
4.200,00
umido
2003
campane raccolta differenziata carta - n. 8
3.718,48
-
-
3.718,48
carta
2003
3.763,20
-
-
3.763,20
umido
2003
1.269,60
-
-
1.269,60
umido
2003
N. 20 Campane raccolta carta gialle
9.017,40
-
-
9.017,40
carta
2003
N. 10 Campane vetro VERDI
4.057,80
-
-
4.057,80
vetro
2003
3.928,00
-
-
3.928,00
umido
2003
7.110,00
-
-
7.110,00
umido
2004
10.665,00
-
-
10.665,00
umido
Pagina
14
2004
9.820,00
-
-
9.820,00
umido
2004
2 cassoni scarrabili
9.650,00
-
-
9.650,00
rsu
2004
cassone scarrabile
9.650,00
-
-
9.650,00
rsu
2004
n. 10 campane raccolta carta gialle
4.508,70
-
-
4.508,70
carta
2004
Gruppo preparazione e stoccaggio cloruro di calcio
3.654,00
-
-
3.654,00
servizi generali
2005
n. 10 campane raccolta carta
10,00
-
-
10,00
2005
serbatoio HL 100/m per gasolio autotrazione
7.034,00
-
-
7.034,00
servizi generali
2005
cassone scarrabile per umido c/o discarica
5.125,00
-
-
5.125,00
umido
2005
n. 1 campana raccolta vetro
4.370,00
-
-
4.370,00
vetro
2005
280,00
-
-
280,00
carta
2005
n. 8 campane raccolta differenziata
8,00
-
-
8,00
vpl
2005
5,00
-
-
5,00
carta
2006
vasca di contenimento n. 4 fusti oli CRZ
399,00
-
-
399,00
speciali
2006
vasca di contenimento n. 4 fusti oli Castelpietra
399,00
-
-
399,00
speciali
2006
n. 2 pompe 202 MV per percolato
915,00
-
-
915,00
servizi generali
2006
box di contenimento sacchetti mater bi
3.310,00
-
-
3.310,00
umido
2006
1.050,00
42,00
-
1.050,00
carta
2006
calotte elettroniche (50 x 1387)
69.350,00
-
-
69.350,00
indifferenziato
2006
n. 20 cassonetti in polietilene HD lt. 1100
3.000,00
-
-
3.000,00
indifferenziato
2007
avviatore di emergenza 12V 1200A
770,00
92,40
30,80
739,20
servizi generali
2007
chiavi elettroniche (900x19) (ammortizzate dal 2007)
17.100,00
2.052,00
684,00
16.416,00
indifferenziato
2007
cassone scarrabile (Casa Riposo Canal San Bovo)
14.800,00
1.776,00
592,00
14.208,00
rsu
2007
cassone scarrabile (Casa Riposo Transacqua)
14.800,00
1.776,00
592,00
14.208,00
rsu
2007
n. 15 composter da 700 lt
1.185,00
142,20
47,40
1.137,60
umido
2007
n. 4 calotte volumetriche per contenitori lt. 1100
4.200,00
504,00
168,00
4.032,00
indifferenziato
2007
n. 20 cassonetti 660 lt
1.970,00
236,40
78,80
1.891,20
indifferenziato
2008
n. 15 composter da 700 lt
1.185,00
142,20
260,70
924,30
2008
grigliato zincato per sgocciolamento contenitori
2.262,30
271,48
497,68
1.764,62
servizi generali
2008
n. 5 campane raccolta carta lt. 3000
2.400,00
288,00
528,00
1.872,00
carta
2008
elettropompa Flygt CP3085
2.100,00
252,00
462,00
1.638,00
servizi generali
2009
n. 1 pompa 202 MV per percolato
525,00
63,00
178,50
346,50
servizi generali
2009
750,00
90,00
255,00
495,00
umido
2009
n. 100 chiavi elettroniche "utente"
1.900,00
228,00
646,00
1.254,00
indifferenziato
2009
n. 8 contenitori city line
159,00
19,08
54,06
104,94
indifferenziato
2009
1.125,00
135,00
382,50
742,50
umido
conf 2009
telecontrollo acquedotto Valserena
3.959,71
395,97
197,99
3.761,72
acquedotti
conf 2009
idropulitrice a freddo Karcher HD 1050
2.697,07
269,71
134,83
2.562,24
acquedotti
conf 2009
telecontrollo Raie
3.686,75
368,68
-
3.686,75
acquedotti
conf 2009
telecontrollo Acque Nere
7.854,54
785,45
0,03
7.854,51
acquedotti
conf 2009
telecontrollo pompaggio Pez Gaiart
6.287,76
628,78
-
6.287,76
acquedotti
conf 2009
telecontrollo vasche San Martino
4.735,73
473,57
0,02
4.735,71
acquedotti
conf 2009
telecontrollo vasche Valserena
29,07
-
290,69
acquedotti
conf 2009
telecontrollo prese Acque Nere
290,69
326,11
carta
umido
acquedotti
Pagina
15
3.261,08
conf 2009
telecontrollo vasche Colverde
conf 2009
telecontrollo Ces
conf 2009
telecontrollo prese Acque Nere
conf 2009
652,21
2.608,87
11.099,81
1.109,98
2.219,97
8.879,84
acquedotti
7.690,73
769,07
1.538,16
6.152,57
acquedotti
704,03
70,40
246,43
457,60
acquedotti
telecontrollo carico Cervino
3.464,32
346,43
1.212,52
2.251,80
acquedotti
conf 2009
telecontrollo pompaggio Veneggia
7.826,81
782,68
2.739,39
5.087,42
acquedotti
conf 2009
telecontrollo Tasson-Tavarot
9.775,18
977,52
3.421,30
6.353,88
acquedotti
conf 2009
telecontrollo Cereda-Dalaibi-Fossetta
5.435,74
543,57
1.902,53
3.533,21
acquedotti
conf 2009
telecontrollo Perer
4.787,29
478,73
1.675,55
3.111,74
acquedotti
conf 2009
telecontrollo Faoro
3.861,98
386,20
1.351,68
2.510,30
acquedotti
conf 2009
telecontrollo Pontet
3.975,45
397,55
1.391,38
2.584,07
acquedotti
conf 2009
telecontrollo Solan
4.229,06
422,91
1.480,15
2.748,91
acquedotti
conf 2009
Telecontrollo Val Uneda
7.240,78
724,08
2.534,26
4.706,52
acquedotti
conf 2009
telecontrollo Pradidali-Sabbionade
4.894,71
489,47
1.713,15
3.181,56
acquedotti
conf 2009
telecontrollo Caneva-Scofetta
4.927,34
492,73
1.724,59
3.202,75
acquedotti
conf 2009
telecontrollo Acque Rosse
8.238,62
823,86
2.883,53
5.355,09
acquedotti
conf 2009
telecontrollo Molaren
3.215,50
321,55
1.125,42
2.090,08
acquedotti
conf 2009
telecontrollo Sagron
4.173,32
417,33
1.460,67
2.712,65
acquedotti
conf 2009
telecontrollo Mis
3.832,94
383,29
1.341,55
2.491,39
acquedotti
2010
n. 100 chiavi elettroniche
1.900,00
228,00
874,00
1.026,00
indifferenziato
2010
420,00
50,40
193,20
226,80
umido
2010
chiave USB per tachigrafo
552,50
66,30
254,15
298,35
rsu
2010
420,00
50,40
193,20
226,80
umido
2011
420,00
50,40
243,60
176,40
umido
2011
trattorino OREC 54RM86MEC
4.500,00
540,00
2.610,00
1.890,00
servizi generali
2011
rasaerba OREC FL500
1.500,00
180,00
870,00
630,00
servizi generali
2011
bilancia RD 52 HL
987,00
118,44
572,46
414,54
servizi generali
2011
210,00
25,20
121,80
88,20
umido
2011
stufa a pellets Piazzetta mod. Sabrina 11 kW
1.600,00
192,00
928,00
672,00
servizi generali
2011
n. 10 cassone scarrabile mc. 32
25.987,50
3.118,50
15.072,75
10.914,75
2011
elettropompa Flygt CP3085
2.250,00
270,00
1.305,00
945,00
servizi generali
2011
n. 20 cassonetti usati
2.120,00
254,40
1.229,60
890,40
indifferenziato
2011
n. 100 chiavi elettroniche
1.900,00
228,00
1.102,00
798,00
indifferenziato
2011
n. 8 celle di carico su pesa a ponte
8.800,00
1.056,00
5.104,00
3.696,00
servizi generali
2011
telecontrollo Cereda-Brunet (ex Consorzio)
5.885,94
588,59
3.825,87
2.060,07
acquedotti
2012
pinza da tronchi mod. CP 10/60-250 (su Solmec)
4.650,00
558,00
3.255,00
1.395,00
servizi generali
2012
n. 15 composter da 310
706,00
84,72
494,20
211,80
umido
2012
Paratia mobile per cassoni scarrabili mc 32
1.000,00
120,00
700,00
300,00
rsu
2013
n. 1 sensore ossigeno per strumento abb
1.300,00
156,00
1.066,00
234,00
servizi generali
2013
idropulitrice a freddo Karcher HD 1050 b
3.360,00
403,20
2.755,20
604,80
acquedotti
2014
420,00
25,20
394,80
25,20
servizi generali
2014
scala a castello Castiglia Facal
630,00
37,80
592,20
37,80
servizi generali
2014
rimorchio Barthau mod. BLH 751 B targato XA909CB
1.684,00
101,04
1.582,96
101,04
acquedotti
rsu
Pagina
16
Mobili e macchine ordinarie ufficio
2011
arredamento per CRZ
3.100,00
372,00
1.798,00
1.302,00
servizi generali
2012
Arredamento x CRM S. Martino
2.290,00
274,80
1.603,00
687,00
servizi generali
2013
Bancone e scrivanie per front office
8.790,35
1.054,84
7.208,09
1.582,26
servizi generali
218,58
-
-
218,58
amm.ne
81,42
-
-
81,42
amm.ne
22.579,20
-
-
22.579,20
servizi generali
conf
P.C. Olidata Alicon Pentium II 400 RAM - 128HD 4,3
conf
stampante HP 1150 C
2003
3 Sistemi di identificazione transponder
2003
2 sistemi HW/SW per lettura RAMcard + RAM card
1.942,36
-
-
1.942,36
servizi generali
2003
1 terminale portatile per inizializzazione transpo
2.610,72
-
-
2.610,72
servizi generali
2003
PC Athlon 2400XP
867,90
-
-
867,90
amm.ne
2004
1 terminale rilevazione prezenze
2.676,60
-
-
2.676,60
amm.ne
2004
1 sistema di identificazione trasponder ITSEC
7.526,40
-
-
7.526,40
servizi generali
2004
PC portatile Inspiron 9100 P4 15.4"
1.329,00
-
-
1.329,00
amm.ne
2005
1 sistema identificazione MOBA con tecn. transpon.
7.526,40
-
-
7.526,40
servizi generali
2005
PC AMS 3000
949,83
-
-
949,83
amm.ne
2005
PC Olidata AMD Sempron
1.178,00
-
-
1.178,00
amm.ne
2006
PC Compact 512 Mb Ram - 80 Gb HD
1.025,00
-
-
1.025,00
amm.ne
2006
terminale portatile x gestione cassonetti + software
975,00
-
-
975,00
servizi generali
2008
Notebook Sony-Vaio HHD 120GB LCD 13,3''
1.149,00
-
-
1.149,00
servizi generali
2008
PC compatibile Intel Core2
620,00
-
-
620,00
servizi generali
2009
n. 1 sistema identificazione MOBA su CT779ZN
3.428,00
342,80
-
3.428,00
servizi generali
2009
lettore scanner USB con feeder
863,00
86,30
-
863,00
2010
lettore MOBA comprensivo di software
1.200,00
240,00
120,00
1.080,00
2011
PC completo di sw per lettura calotte
1.158,00
231,60
347,40
810,60
amm.ne
2011
PC compatibile Intel Core i3
755,00
151,00
226,50
528,50
amm.ne
2011
PC compatibile 4GB ram, 250GB HD
798,00
159,60
239,40
558,60
amm.ne
2013
Pc desktop Dell 270-9388 MLK + microsoft office
598,00
119,60
418,60
179,40
amm.ne
amm.ne
servizi generali
Autoveicoli da trasporto e spazzamento
conf
autocompattatore SCANIA R93 - AF 442 SC
28.470,00
-
-
28.470,00
rsu
conf
autocarro FIAT DAILY cabinato -BM 923 PX
25.000,00
-
-
25.000,00
rsu
2003
dispositivo voltacassonetti
3.200,00
-
-
3.200,00
rsu
2003
3.200,00
-
-
3.200,00
rsu
2003
3.200,00
-
-
3.200,00
rsu
2004
modifica dispositivo voltacassonetti
278,00
-
-
278,00
rsu
2004
autocarro IVECO cabinato CM693XD
38.650,00
-
-
38.650,00
rsu
2004
allestimento IVECO Eurocargo CM693XD
25.000,00
-
-
25.000,00
rsu
2004
8.100,00
-
-
8.100,00
rsu
2004
copertura cramaro su IVECO gru
2.730,00
-
-
2.730,00
rsu
2004
antenne su CALABRESE TN 590880
660,00
-
-
660,00
rsu
2004
3.420,00
-
-
3.420,00
rsu
2005
Autoveicolo IVECO cabinato CT779ZN
-
-
rsu
Pagina
17
46.385,00
2005
46.385,00
35.200,00
-
-
35.200,00
rsu
2005
allestimento IVECO 150E24 - CT779ZN
Iveco Stralis CT872ZP (allestimento compreso) CONTRIBUTO PAT
27.028,28
-
-
27.028,28
rsu
2005
Allestimento Iveco Stralis CT872ZP
29.885,17
-
-
29.885,17
rsu
2005
Campana su Stralis CT872ZP
293,88
-
-
293,88
rsu
2005
Supplemento a Stralis CT872ZP
909,67
-
-
909,67
rsu
2005
container scarrabile Stralis CT872ZP
5.446,18
-
-
5.446,18
rsu
2009
Land Rover targato ZA126TE
19.916,66
-
-
19.916,66
acquedotti
2010
Fiat Ducato targato AD864HM
2.500,00
500,00
250,00
2.250,00
servizi generali
2010
Fiat Iveco Magirus targato BS514PX
33.000,00
6.600,00
3.300,00
29.700,00
rsu
2010
Iveco Stralis targato DZ208SD
174.420,98
34.884,20
17.697,08
156.723,90
rsu
2010
intervento straordinario su AF442SC
21.250,00
4.250,00
2.125,00
19.125,00
rsu
2012
115.000,00
23.000,00
57.500,00
57.500,00
servizi generali
2012
escavatore gommato (usato) Comac
Iveco cabinato targato EM868PL compreso di
allestimento
83.203,75
16.640,75
41.601,87
41.601,88
rsu
2013
Scania telaio YS2P6X20009179159 ET218HZ
86.800,00
17.360,00
60.760,00
26.040,00
rsu
2013
Allestimento per raccolta e trasp rifiuti su ET218HZ
44.500,00
8.900,00
31.150,00
13.350,00
rsu
2013
Nuova Panda Van EP644RL
13.407,24
3.351,81
8.379,52
5.027,72
servizi generali
2014
Iveco ML 140E25/P targato ZA437YR
99.806,40
9.980,64
89.825,76
9.980,64
rsu
4.000,00
-
-
4.000,00
servizi generali
Licenza HW/SW PROCHIPK
3.292,80
-
-
3.292,80
servizi generali
2005
2006/2007/20
08
Software Winsmart
2.540,00
-
-
2.540,00
servizi generali
Licenza SW Garbage e modifiche a "Garbage Web"
27.692,00
-
-
27.692,00
amm.ne
2008
licenza conto terzi
14.444,90
-
-
14.444,90
servizi generali
2011
software gestione rifiuti per CRZ discarica e CRM
2.060,00
412,00
412,00
1.648,00
servizi generali
Costi di impianto ed ampliamento
2003
Spese di costituzione società
Licenze
2004
settore acquedotti

Piano finanziario 2016 def

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Allegato 1