1_Relazione consuntivo 2013 - Istituto Comprensivo Fellini
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1_Relazione consuntivo 2013 - Istituto Comprensivo Fellini
M i n is te r o d el l’ I st ru z i o ne , d e ll’ U n iv er s it à e d e l l a R ic e rc a Istituto Comprensivo “F. Fellini” di Tavazzano con Villavesco Via Dante, 7 – 26838 Tavazzano con Villavesco (Lodi) Tel. e Fax : 0371 470219 email : [email protected] pec [email protected] .it sito : www.icfellini.it Cod. Mecc. LOIC800003 Cod. Fisc. 92537680156 Infanzia Tavazzano Infanzia Sordio Primaria Tavazzano Primaria Sordio Scuola Sec. di I grado “N. Nencioni” “G. Rodari” “Don Milani” “C. Battisti” “F. Scotti” V.le Rimembranze P.zza Liberazione Via Dante, 3 Via Mazzini Via Dante, 7 0371 470211 02 9810037 0371 761916 02 9810038 0371 470219 _______________________________________________________________________________________________ Relazione illustrativa del Conto Consuntivo E.F.2013 1 Premessa La presente relazione, redatta ai sensi degli artt.18, 58 e 60 del Regolamento di contabilità (D.I.44/01), illustra i risultati di gestione conseguiti nell’esercizio finanziario 2013. Accanto ad una lettura descrittiva dei dati contabili riportati nella tabella riassuntiva del conto finanziario (v. Tab.1), si propone un’analisi di tipo quantitativo delle voci di spesa e una riepilogazione delle entrate ai fini di una valutazione complessiva dell’attività dell’istituto. Pertanto, l’utilità delle analisi sotto riportate consiste nella disponibilità di dati e di elementi comparativi a supporto di una più puntuale allocazione delle risorse in fase di previsione, ovvero di una migliore programmazione degli investimenti per ciascun ambito di attività. CONTO FINANZIARIO Sintesi entrate e spese La tab.1 riporta una sintesi del conto finanziario (mod. H) e dell’allegata rendicontazione per progetti/attività (mod. I), nella quale viene evidenziata la previsione iniziale, corrispondente al programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto verbale n.3 delibera n.5 del 29/01/2013 e le successive variazioni apportate a seguito di nuovi finanziamenti pervenuti in corso d’anno. ( del.n.3 verb.5 del 27/6/2013, del.n.2 verb.6 del 28/11/2013 e verb.n.7 del 12/01/14) Tab. 1 - Entrate e spese definitive (rif. Mod. H –I) Aggr. Voce ENTRATE Progr. Somme Somma Somma da Definitiva accertate Riscossa Riscuotere Differenza Avanzo di amministraz.ne definitivo 01 01 Non vincolato 01 02 Vincolato 124.721,96 124.721,96 - Finanziamenti dallo Stato 02 01 02 04 Dotazione ordinaria Altri finanziamenti vincolati 35.745,69 32.633,69 348,42 348,42 32.633,69 - - 3.112,00 348,42 - Finanziamenti dalla Regione 03 04 Altri finanziamenti vincolati 04 01 Unione Europea 04 02 Provincia vincolati 04 04 Comune Non vincolati 04 05 Comune vincolati 04 06 Altre istituzioni 05 01 Famiglie Non vincolati 05 02 Famiglie Vincolati 05 03 Altri non vincolati 05 04 Altri vincolati Finanziamenti da Enti Locali - - 6.723,50 9.835,50 9.835,50 64.576,50 64.576,50 64.576,50 - - 3.112,00 - - - - Contributi da privati 34.566,35 34.566,35 - - 34.566,35 - - 3.078,28 3.078,28 3.078,28 - 12.400,73 12.400,73 12.400,73 - Altre entrate 07 01 - Interessi Totale entrate 0,15 0,15 282.161,58 157.439,62 0,15 157.091,20 348,42 - 124.721,96 Disavanzo di competenza Totale a pareggio 157.439,62 2 Aggr. Voce A Progr. Somma Somma Somma da Definitiva Impegtata Pagata Pagare SPESE Residua disponibilità disponibilità ATTIVITA' A01 Funzionamento amm.vo generale 48.782,67 21.962,00 19.961,26 2.000,74 A02 Funzionamento didattico generale 29.477,40 19.119,00 19.119,00 - A03 Spese di personale 1.500,00 1.500,00 1.500,00 - P06 Sperim.alunni divers.abili 2.867,60 1.699,05 1.699,05 - 74.285,55 67.111,66 P 26.820,67 10.358,40 - Progetti P11 Diritto allo studio P12 Intercultura P14 “Dal Disagio al benessere” R98 Fondo di riserva R 66.284,78 826,88 809,50 10.840,00 8.417,46 8.417,46 1.168,55 7.173,89 - 809,50 - 2.422,54 - 250,00 Fondo di riserva 250,00 Totale spese 168.812,72 119.809,17 Avanzo di competenza 37.630,45 Totale a pareggio 157.439,62 116.981,55 2.827,62 49.003,55 Le entrate definitive ammontano a €. 282.161,58 rispetto ad una previsione iniziale di €. 210.093,68. Le variazioni in entrata ammontano a €. 72.067,90 pari all’ 34,30 % del finanziamento inizialmente previsto. In conto competenza sono state riscosse somme per un importo pari a €.157.091,20, mentre restano ancora da riscuotere somme per 348,42. Sono stati effettuati pagamenti per un importo di €. 116.981,55 e restano da evadere impegni per un importo di €.2.827,62. La gestione di competenza si chiude con un avanzo di €. 37.630,45 derivato dalla differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate (rif. Mod. J). Il risultato complessivo di esercizio ottenuto dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2013, dai residui attivi e dai residui passivi (rif. Mod. L), che costituisce l’avanzo di amministrazione 2013, è di €.162.352,91. Analisi tipologia di spese per progetti I criteri adottati per la strutturazione del Piano dell’Offerta Formativa hanno tenuto conto innanzitutto delle innovazioni della L.53/2003 e delle conseguenti disposizioni attuative ( D.Lgs.n°. 59/2004) e di altri fattori quali: caratteristiche del contesto sociale in cui la “scuola“ opera e del territorio, bisogni formativi emergenti, continuità verticale del percorso formativo e conseguente necessità di uno sviluppo pluriennale dei curricoli e delle proposte di arricchimento, esperienze precedenti . L’attività progettuale, oltre quella attuata con risorse interne essendo parte integrante delle discipline curricolari, ha interessato il curricolo facoltativo opzionale ed è stata strutturata su “progetti d’istituto verticalizzati,“ e di “plesso“ realizzando in tal modo una equilibrata integrazione tra i saperi disciplinari, gli ampliamenti culturali, le attività pratico-operative e l’aspetto formativo delle diverse realtà ambientali. 3 Sono stati effettuati i seguenti interventi di formazione / aggiornamento estesi a tutte le componenti scolastiche : “Sicurezza D.81/2008” “Privacy” Le attività progettuali sia verticalizzate che di plesso hanno avuto una evoluzione positiva permettendo di raggiungere gli esiti previsti per la maggior parte degli alunni . La professionalità e le competenze degli esperti esterni cui è stata affidata la conduzione di progetti che richiedevano professionalità specifiche hanno permesso di arricchire sia le conoscenze disciplinari specifiche che le capacità di autogestione personali e di gruppo. La collaborazione con gli Enti Locali ha permesso di completare l’Offerta Formativa consentendo in tal modo di rispondere in modo più completo ai “ bisogni formativi “ dell’utenza. La maggior parte delle risorse finanziarie sono state indirizzate in sintonia con le scelte formative di fondo. La Tab. 2 evidenzia la ripartizione dei finanziamenti stanziati per i progetti. Tab.2 - Progetti Supporto Didattica ( P6 ) Progetti di arricchimento offerta formativa legge 440/97 Altri progetti ( P14 ) programma. variazioni Personale P6 Alunni, divers. abili Beni di consumo 2.519,19 ( P11- P12) totale impegno Pagato - - - 348,42 2.867,60 1.699,05 da pag. 1.699,05 economie - - - 1.168,56 Prestazioni di servizi da terzi - - - Altre Spese - - - TOTALE 2.519,19 348,42 2.867,60 1.699,05 1.699,05 - 1.168,56 1.963,96 53,00 2.016,96 2.016,96 2.016,96 - - Beni di consumo 25.598,96 7.540,62 33.139,58 26.492,01 25.665,13 826,88 6.647,57 Prestazioni di servizi da terzi 23.750,32 4.012,09 27.762,41 27.762,41 27.762,41 - - - 10.173,00 1.606,40 10.173,00 10.123,00 10.123,00 1.193,60 717,28 717,28 - 476,32 20.172,31 5.879,55 74.285,55 67.111,66 66.284,78 826,88 7.173,89 - - - 809,50 - 809,50 - - Personale P11 Diritto allo Studio Corale Altre Spese 2.800,00 50,00 TOTALE 54.113,24 P12 Intercultura Personale 5.879,55 Beni di consumo 809,50 Altre Spese TOTALE P14 Prestazioni di servizi da terzi Dal Disagio al Benessere Beni di consumo TOTALE 6.689,05 5.879,55 809,50 - - - 809,50 8.417,46 1.922,54 10.340,00 8.417,46 8.417,46 - 1.922,54 - 500,00 - 2.422,54 500,00 8.917,46 TOTALE 72.238,94 500,00 1.922,54 16.563,72 10.840,00 8.417,46 88.802,65 77.228,17 8.417,46 76.401,29 826,88 11.574,49 4 Grafico A Il grafico “A. Entrate-economie” pone a confronto il totale delle risorse finanziarie assegnate a ciascun gruppo di progetto e le relative economie. Come indicato in premessa, tali economie sono da imputare alle entrate che si registrano in corso d’anno e che vengono ripartite sui vari gruppi di progetti per la programmazione delle attività riconducibili ai medesimi aggregati per la prima parte dell’a.s. 2013-2014 (periodo settembre-dicembre 2013). Sempre nel grafico “A” si evidenzia un consistente investimento di risorse per il progetto per l’arricchimento dell’offerta formativa - P11 Diritto allo studio – composto dai sotto elencati sottoprogetti: Ambito: Informatico 1. Un computer per amico 2. Laboratorio di informatica 3. Giochiamo con la LIM Ambito:Espressivo 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laboratorio Teatrale Danza Accoglienza Facciamo festa Aggiungi un posto in classe Legalita’ Musicale: 10. Musicol 11. Corso di flauto dolce 12. Giochi musicali di cortile 13. Ma che musica 14. Corale Ambientale: Arricchire le conoscenze degli allievi attraverso un primo approccio e conseguente sviluppo delle nuove tecnologie informatiche dalla scuola dell’ Infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Integrare ed arricchire l’offerta specifica. Stimolare e potenziare fantasia, creatività, espressività dei nuovi linguaggi non verbali. Uso del role playng per ampliare specifiche competenze. Particolare attenzione alla gestione emotiva. Cura delle emozioni con particolare attenzione a casi particolari (diversamente abili, disagiati emotivamente). Attenzione alla progettazione e alla strategia. Attenzione al contesto sociale con le sue regole. Introduzione al ritmo e all’uso di strumenti; studio delle tradizioni musicali. Indirizzare , attraverso la musica e il movimento , i bambini alla conoscenza del loro corpo fisico e dell’immagine mentale che hanno di esso nello spazio e nel tempo. Coordinare movimenti ed espressioni ai ritmi musicali Conoscere tipi di musica quali espressioni di sentimenti Avvicinarsi allo studio di uno strumento musicale Attività adeguata al particolare linguaggio musicale. Esercizi di canto corale. 5 15. Il giardino didattico 16. L’ambiente - riciclo 17. Osservo imparo Artistica: 18. Artisticando 19. Dipingiamo il mondo 20. Ciclo riciclo con la pittura 21. Laboratorio di argilla 22. Scuola meravigliosa 23. Mostra d’arte in Provincia Motoria: 24. Minibasket 25. Basket 26. Palla in gioco 27. Corpo- movimento 28. Lausiadi 29. Gioco yoga Linguistico: 30. Corso di latino 31. Inglese 32. Madrelingua 33. Spagnolo 34. Certificazione inglese Intercultura 35. Festa dei popoli Attività pratiche e operative relative all’osservazione delle piante. Conoscere un ambiente naturale nei suoi molteplici aspetti. Studio del rapporto embricità-civiltà Importanza delle stagioni; Rispetto per l’ambiente. Attenzione alla salvaguardia ambientale e allo sviluppo sostenibile Studio dell’ambiente e dei relativi cambiamenti. Analisi e osservazioni di ambienti particolari ed esclusivi Sperimentare e studiare l’arte plastica e figurativa; Sviluppare la propria sensibilità artistica. Linguaggi nel rapporto con la storia e la realtà. Uso della fantasia come espressione. Uso adeguato al contesto dei vari sensi Favorire l’acquisizione di strumenti tecnici, tattici e di regole del gioco; Produrre una attività ludica finalizzata e regolamentata. Giocare con il movimento per promuovere la salute motoria. Sviluppare la conoscenza del proprio corpo, la capacità di autocontrollo e di concentrazione. Approfondimento strutture sintattiche della lingua italiana e primo approccio alla strutturazione della frase latina; avvicinare i bambini ad un codice linguistico diverso, acquisire abilità di comprensione e produzione orale della lingua inglese, introduzione alla lingua spagnola Confronto con l’altro; Comprensione e collaborazione tra i popoli; Interesse verso altre culture. Sviluppo della cultura dell’integrazione Grafico B 6 Il grafico B. “Spese progetti didattici” mette, invece, a confronto le spese effettivamente sostenute, nell’ambito di ciascun gruppo di progetti, ripartite secondo le voci sopra richiamate: compensi al personale della scuola, beni di consumo, prestazioni di servizi da terzi ecc. Riepilogo finanziamenti e spese effettive Le tabelle 4 e 5 riportano un riepilogo, rispettivamente, delle entrate riscosse, suddivise secondo il duplice criterio della fonte di finanziamento e della destinazione del finanziamento stesso, e delle spese, articolate secondo le principali voci di imputazione. Tale elaborazione permette di collegare in modo significativo la gestione economica con la concreta attività della scuola e fornisce al Consiglio di Istituto utili strumenti per osservazioni e per ulteriori analisi che si riterrà opportuno sviluppare. Tab. 4 Riepilogo finanziamenti 2013 MIUR COMUNI Rimborso per Stipendi supplenze brevi 23.172,16 Funz.amm.vo e didattico 12.573,53 Comune di Tavazzano (diritto allo studio) 33.505,08 Comune di Tavazzano per funzionamento 5.600,00 Comune di Tavazzano per Funzioni Miste 1.500,00 Comune di Tavazzano (dal disagio al ben.) 6.494,92 Comune di Sordio (diritto allo studio) saldo 12/13 e acc.13/14 18.154,92 Comune di Sordio (dal disagio al ben.) saldo 12/13 e acc.13/14 3.845,08 Comune di Sordio per funzionamento saldo 12/13 e acc.13/14 2.200,00 Alunni Gite Alunni per Trinity ALUNNI, PERSONALE DIP.,PRIVATI - Polizza assicurativa alunni 7.668,00 Progetti Istituto 5.469,85 Contr. Libretti assenze 852,00 Banca contributo 1.000,00 Convenzione Self espresso 2.000,00 Rimborso bolli Banca e altri enti 20.576,50 78,28 Contr. Fond. S.bassiano per "l'arte di tutti" 300,00 Contr. Comune Lodivecchio per "l'arte di tutti" 150,00 Contributo Fondaz. Banca Pop.Lodi 2.500,00 Contributo partecipanti corale 6.511,00 Contributo Fondaz. Banca Pop.Lodi premio Gaber 1.200,00 Contributo corale 1.000,00 Polizza assicurativa personale 567,00 Rimborso commissioni passive 12,73 Rimborso dote scuola Interessi TOTALE ENTRATE RISCOSSE SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE TOTALE SOMME ACCERTATE 160,00 0,15 157.091,20 348,42 157.439,62 7 Tab. 5 Riepilogo spese effettive 2013 Pagate Prestazioni aggiuntive non da fondo istituto doc. PERSONALE DELLA SCUOLA BENI DI CONSUMO Contributi ed oneri carico amministrazione 853,61 - Carta 776,82 864,68 Cancelleria 2.479,69 Stampati 1.746,60 giornali e riviste 395,39 Pubblicazioni 854,87 materiale tecnico-specialistico 10.746,33 materiale informatico e software 12.780,17 materiale di pulizia, medicinali Prestazioni professionali esperti esterni 871,31 27.762,41 10.123,00 manutenzione ordinaria 365,92 spese postali e telegrafiche Contr.fame nel mondo Assicurazioni spese di tenuta conto 4.160,56 458,90 19.045,50 1.075,76 53,00 8.229,00 217,73 TOTALE SOMME PAGATE 116.981,55 TOTALE SOMME IMPEGNATE 119.809,17 TOTALE SOMME RIMASTE DA PAGARE 353,10 650,00 Rappresentanza corale viaggi istruzione 286,70 451,83 8.417,46 Ass.ASCA Lodi - 3.178,48 Assistenza pscologica noleggi locazioni e licenze ONERI FINANZIARI - Prestazioni aggiuntive non da fondo istituto ata Consulenza sicurezza VIAGGI ISTRUZIONE ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE + ALTRE USCITE 2.610,35 Da pagare 2.827,62 8 CONTO PATRIMONIALE Come illustrato nel prospetto del conto patrimoniale (Mod. K) la dotazione delle attrezzature ha subito una variazione in aumento per un valore di €. 8.616,87 come sotto esposta: Tab. 6 Elenco attrezzature 2013 Cod. inv. Ubicazione PRIM.SORDIO unità 287 FAX BROTHER 2820 Attrezzatura 1 157,30 288 FAX BROTHER 2820 SEDE I.C. 1 157,30 INF.SORDIO 1 145,20 290 CARRELLO A DUE SECCHI 50 LT PRIM.TAV. 1 102,85 291 MONITOR ACER AL 1913 PRIM.TAV. 1 50,00 INF.TAV. 1 50,00 293 PC FUJTSU ESPRIMO P400 PRIM.SORDIO 1 453,75 294 MONITOR LED 16/9 BENQ PRIM.SORDIO 1 145,20 295/296 LAVAGNA INTERATTIVA SEC,TAV. 2 1.548,80 297/298 VIDEOPROIETTORE CP-A221NMHITACHI SEC,TAV. 2 1.633,50 299/300 CASSE ACUSTICHE 20 + 20 W SEC,TAV. 2 169,40 301/302 PC ACER VM2611 SEC,TAV. 2 980,10 303 LAVATRICE ORANGE 41X31X60 PLASTICA INF.TAV. 1 143,51 304 CUCINOTTO ORANGE 80X31X60 INF.TAV. 1 168,07 305 SALOTTO IN MIDOLLINO BABY INF.TAV. 1 228,09 306 CASA CON ARREDI 307/308/309/310/311/312 SABBIERA GRANCHIO ROSSO INF.TAV. 1 96,56 INF.TAV. 6 548,34 PRIM.TAV. 4 895,40 289 CARRELLO PER PULIZIE 292 PC OLIDATA 313/314/315/316 ACCES POINT DAP-2553 DLINK 108 MBPS valore PRIM.TAV. 1 175,45 PRIM.SORDIO 1 229,90 INF.SORDIO 1 67,76 320 STAMPANTE BROTHER LASER PRIM.TAV. 1 105,27 321 MONITOR PHILIPS LED 19,5 PRIM.TAV. 1 108,90 PRIM.TAV. 2 48,40 317 SWITCH 8 PORTE 10/100/1000 SWHUB-08-GIG 318 SAMSUNG LASER COLOR CLX-3305 MFP 319 HARD-DISK 500GB 322/323 TASTIERE WIRELESS DESKTOP 800 COMPUTER DUAL-CORE G2020 CACHE 3-2GB-HD 324/325 500 PRIM.TAV. 2 847,00 326 PC.ASPIRE X 3470 AMD A63620 500GB SEC,TAV. 1 363,00 327 XP-305 MFP EPSON USB WIFI7PPM INF.TAV. 1 90,75 328 SWITCH 8 PORTE 10/100/1000 SWHUB-08-GIG SEC,TAV. 1 175,45 329 PC HP COMPAQ 6910P CZC9103WNM SEDE I.C. 1 100,00 330 TELEVISORE LG FULL HD 32" PRIM.TAV. 1 345,00 331 CARRELLO PER PULIZIE TECNO 10 SEC,TAV. 1 131,76 332 CARRELLO CON STRIZZATOIO SEC,TAV. 1 77,30 333 STAMPANTE EPSON SX 230 PRIM.TAV. 1 50,00 334 SOLLEVATORE PER DISABILI CON IMBRACATURA SEC,TAV. 1 580,00 335 TUNNEL MILLEPIEDI INF.TAV. 1 233,47 LAVAGNA INTERATTIVA SMART 77" SEC,TAV. 2 1.549,40 338/339 VIDEOPROIETTORE HITACHI CP A222WNM SEC,TAV. 2 1.632,36 340/341 PC ACER VERITON E430 SEC,TAV. 2 980,88 PORTA TV CON RUOTE PRIM.TAV. 1 50,00 343 STAMPANTE HP 1050 PRIM.TAV. 1 50,00 344 TAVOLINO ALLUNGABILE PRIM.TAV. 1 40,00 58 15.705,42 336/337 342 IN AUMENTO 9 36 FAX SEDE I.C 54 MONITOR 17" PRIM.TAV. 1 PRIM.SORDIO 1 SEDE I.C. SEC,TAV. 1 112 FAX ELEMENTARI SORDIO 147 30 P.C. FUJITSU SIMENS AMILO NXM06.PI 1536 HARDWARE 50/51 PC IV700 BLUE ITALIA 57 STAMPANTE HP DESKJET 6122 60/63 MONITOR 17" 1 1 SEC,TAV. 2 INF.SORDIO SEC,TAV. 1 2 79 HARDWARE CONSIP SEC,TAV. 1 81 STAMPANTE SEC,TAV. 1 110 PC SEGRETERIA SEC,TAV. 1 159 PERSONAL COMPUTER BLUE CHIP SEC,TAV. 1 INF.SORDIO 1 17 COMPUTER OLIDATA. INF.SORDIO 1 22 COMPUTER OLIDATA PENTIUM III. INF.SORDIO 1 35 HARDWARE INF.SORDIO 1 16 163 TASTIERA. PRIM.TAV. PERSONAL COMPUTER BLUE CHIP IN DIMINUZIONE 1 19 CONSISTENZA AL 01/01/2013 IN AUMENTO AL 31/12/2013 VALORE BENI SCARICATI ANNO 2013 PERDITA PER RIVALUTAZIONE DEL 2013 CONSISTENZA AL 31/12/2013 5.835,48 20.461,55 15.705,42 5.835,48 1.253,07 8.616,87 29.078,42 Tenuto conto anche dei dati della situazione finanziaria (fondo cassa, debiti e crediti), l’esercizio 2013 si conclude con una consistenza patrimoniale complessiva di €. 194.258,95 Il Direttore SGA Il Dirigente Scolastico (Francesco ROSARNO) (Prof. Antonio POSATA) 10