INDIA FUND D (ACC) - USD 54400 USD
Transcript
INDIA FUND D (ACC) - USD 54400 USD
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : JPM FUNDS - INDIA FUND D (ACC) - USD FUNDS - INDIA FUND D (ACC) Denominazione JPM USD Termometro del Rischio Banca Sella ISIN LU0117881739 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 56,550 USD +2,87 % SGR / SICAV J.P. MORGAN Categ. Morningstar Azionari India Benchmark 100% MSCI India 10/40 NR USD al 14/03/2017 a 12 mesi 5-alto Rendimenti Rendimento a 1 anno Orizzonte Temporale 5-10 anni 1 mese: 3,53 % Rating Morningstar a tre anni 3 mesi: 12,54 % 1 anno: 13,87 % Rating Medio 1,83 Ranking 862° su 1711 fondi della categoria Azionari Filosofia d'investimento Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli indiani e nelle società che traggono una parte significativa delle proprie entrate dal subcontinente indiano. Una società delle Mauritius, controllata interamente da Fleming Funds, pu essere impiegata allo scopo di favorire lefficacia degli investimenti. Asset Allocation % netta -0,00 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % 17,60 20,95 36,99 1,04 N/D 9,15 N/D N/D N/D 3,62 10,52 Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 60,66 32,84 6,36 0,00 0,00 Capitalizzazione Media 13.858,22 Blend Growth Bassa Small Altro Bassa Media Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 0,00 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 0,00 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 99,87 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 Housing Development Finance Corp Ltd 2 HDFC Bank Ltd 3 UltraTech Cement Ltd 4 Maruti Suzuki India Ltd 5 Infosys Ltd 6 IndusInd Bank Ltd 7 ACC Ltd 8 Ambuja Cements Ltd 9 Kotak Mahindra Bank Ltd 10 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd Qualita del Credito 0,13 Media Liquidita Alta 0,00 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 99,87 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,87 0,00 % 9,22 8,90 5,62 5,51 5,06 4,91 4,88 4,88 4,66 4,55 Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:45 del 15/03/2017 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : JPM FUNDS - INDIA FUND D (ACC) - USD Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo +2,87 +3,48 +3,53 +12,54 -2,60 +13,87 +14,29 +27,25 +21,35 +47,38 Rendimenti Trimestrali 25 22 20 18 15 12 10 8 5 2 0 -2 -5 -8 -10 -12 -15 31/03/2012 Cat.MS N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D (ultimi 3 anni su base mensile) 158 154 150 146 142 138 134 130 126 122 118 114 110 106 102 98 94 90 31/03/2014 31/10/2014 31/05/2015 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/06/2014 31/03/2015 31/12/2015 Categoria Morningstar 30/09/2016 Indicatori di Rischio 28/02/2017 2016 2015 2014 2013 2012 -4,96 +8,56 +46,52 -11,64 +19,62 N/D N/D N/D N/D N/D +48,55 +12,77 +10,17 +0,40 +5,76 Benchmark 30/09/2013 31/07/2016 Rendimenti Annuali % Fondo 31/12/2012 31/12/2015 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 16,25 Volatilità 3 anni: 20,22 Volatilità 5 anni: 19,48 Termometro del Rischio Banca Sella 2016 2015 2014 2013 2012 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Rating Morningstar a tre anni Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Indicatori di Efficienza Sharpe Sortino 1 anno: 1,34 0,00 3 anni: 0,94 0,00 5 anni: 0,48 0,00 (1 min - 5 max) 1,83 862° su 1711 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 2,30 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 500,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 100,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 0,00% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:45 del 15/03/2017