Gruppo Banca Sella

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND A(ACC)USD
GLOBAL SMALL-MID CAP
Denominazione FRANKLIN
GROWTH FUND A(ACC)USD
ISIN LU0144644332
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
30,320 USD
-1,08 %
TEMPLETON INVESTMENT
SGR / SICAV FRANKLIN
FUNDS SICAV
Categ. Morningstar Azionari Internazionali Small Cap
Rendimenti
Benchmark 100% MSCI World Small Cap NR USD
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale 5 anni
1 mese:
-0,56 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
3,94 %
1 anno:
2,19 %
Rating Medio 1,83
al 14/03/2017
a 12 mesi
5-alto
su 1711 fondi della categoria
Ranking 1554°
Azionari
Filosofia d'investimento
Obiettivo di investimento > Rivalutazione del capitale.Strategia di investimento Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato
di Azioni e titoli azionari di società a capitalizzazione medio-piccola di qualsiasi paese sviluppato del mondo, denominati in dollari USA e in altra valuta. Il
Comparto investe in società a capitalizzazione medio-piccola con capitalizzazione di mercato inferiore ad 8 miliardi di Dollari USA alla data dellacquisto.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
13,56
7,53
39,29
12,58
2,01
N/D
N/D
N/D
3,70
10,64
3,08
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
0,00
9,67
28,77
34,31
20,14
Capitalizzazione Media
1.591,09
Blend
Growth
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
41,78 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
45,16 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
8,42 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Markel Corp
2 Kennedy-Wilson Holdings Inc
3 Fairfax Financial Holdings Ltd
4 Irish Residential Properties REIT PLC
5 ARA Asset Management Ltd
6 Oaktree Capital Group LLC
7 Green REIT Ord
8 ProAssurance Corp
9 Amec Foster Wheeler PLC
10 PageGroup PLC
Qualita del Credito
4,64
Bassa
Altro
Media
0,00
Alta
Liquidita
Small
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
95,36
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
15,98
19,37
6,44
0,00
32,84
12,32
0,00
2,01
6,41
0,00
0,00
%
4,39
4,29
4,14
4,09
3,85
3,78
3,75
3,71
3,70
3,61
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:48 del 15/03/2017
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND A(ACC)USD
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-1,08
-0,30
-0,56
+3,94
+3,91
+2,19
+3,34
-4,17
+40,11
+57,10
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/03/2014
31/10/2014
31/05/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/12/2015
31/07/2016
28/02/2017
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
20
18
16
2016
2015
2014
2013
2012
-2,05
+21,26
+0,69
+25,73
+24,17
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+6,45
+16,52
+17,22
+11,02
+11,21
14
12
10
Fondo
8
6
4
2
Benchmark
0
-2
-4
Categoria
Morningstar
-6
-8
31/03/2012
31/12/2012
30/09/2013
30/06/2014
31/03/2015
31/12/2015
30/09/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
11,18
Volatilità 3 anni:
11,85
Volatilità 5 anni:
10,51
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2016
2015
2014
2013
2012
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,86
0,00
3 anni:
0,63
0,00
5 anni:
1,13
0,00
(1 min - 5 max)
1,83
1554° su 1711
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,75 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,00 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
2500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
500,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,85%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:48 del 15/03/2017