Il credito documentario

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Il credito documentario
Internazionalizzazione
Indicazioni giuridiche, tecniche e operative delle diverse forme di credito documentario e analisi della
posizione di rischio tecnico e finanziario delle banche coinvolte nelle transazione commerciale con
l’estero.
OBIETTIVI
Identificare le caratteristiche generali del credito documentario nella compra-vendita internazionale
Individuare le caratteristiche tecniche del credito documentario all’importazione
Definire le caratteristiche tecniche del credito documentario all’esportazione
Analizzare i principali articoli delle Norme internazionali in materia
DESTINATARI
Responsabili e specialisti servizio estero, legale, ufficio fidi, gestori di portafoglio corporate.
PROGRAMMA DIDATTICO
ARGOMENTI PRINCIPALI
Il credito documentario nella compravendita internazionale
Il credito documentario all’importazione
Il credito documentario all’esportazione
PROGRAMMA DETTAGLIATO
Il credito documentario nella compravendita internazionale
Definizione, caratteristiche e inquadramento giuridico a livello nazionale e internazionale:
autonomia, astrattezza e formalismo del credito documentario
Norme ed Usi Uniformi (NUU) relative ai crediti documentari: la pubbl. 600 della ICC
Struttura, sviluppo e articolazione
Parti che intervengono: ordinante, beneficiario, banca emittente, avvisante, designata,
confermante
Forma: irrevocabile non confermato, confermato, Silent confirmation e Star del credere
Emissione, designazione, notifica, modifica
Utilizzo del credito documentario: data, luogo e modalità (per pagamento, per accettazione, per
negoziazione)
Esame dei documenti da parte delle banche e irregolarità più frequenti
16.03.2017
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Presentazione conforme dei documenti come unico criterio per onorare il credito
Accettazione dei documenti, rifiuto, accettazione con riserva e regolamento del credito
Prassi bancaria internazionale e criteri uniformi per l’esame dei documenti (PBIU) la pubbl. 745
della ICC
Tipologie di crediti documentari: trasferibile, rotativo, back to back
Il credito documentario all’importazione
Responsabilità della banca emittente
Valutazione del rischio tecnico e del rischio cliente/ordinante
Richiesta di emissione di un credito documentario e istruttoria da parte della banca
Emissione del credito senza conferma, con conferma, in forma non operativa, responsabilità dalla
banca emittente e impegno nei confronti del beneficiario
Impegno nei confronti del beneficiario estero
Emissione di un credito import in forma non operativa
Esame dei documenti e costi del credito all’importazione
Esame di un caso di credito import
Provvedimenti di urgenza e blocco del pagamento (ex art. 700 c.p.c.)
Il credito documentario all’esportazione
Ricevimento di un credito export e notifica alla clientela
Designazione e conferma del credito: differenze
Condizioni per confermare un credito all’esportazione
Impegno nei confronti del beneficiario con la conferma del credito export
Responsabilità della banca avvisante e rischio tecnico per la banca confermante
Presentazione dei documenti ad utilizzo di un credito export
Esame dei documenti da parte della banca designata e confermante
Documenti di trasporto, assicurativi, fattura ed Incoterms
Documenti conformi e documenti non conformi
Eccezioni opponibili da parte della banca: riserve esterne e riserve interne
Posizione della banca rispetto alle irregolarità più frequenti
Invio dei documenti su base d’incasso o su base di approvazione
Spese e commissioni nei crediti export
Esame di un caso di credito export
Credito documentario come strumento di pagamento e di finanziamento delle esportazioni
Credito documentario quale prodotto bancario fidelizzante, redditizio e selezionatore di clientela
DATE
04/05 Maggio 2017
SEDE
Milano, sede ABI - via Olona, 2
PREZZO
€ 1.400,00 + IVA
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CONTATTI
Elisa Isacco
[email protected]
06.6767.517
Indirizzo web
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