Schroder International Selection Fund Global Gold

Febbraio 2017
Dati al 31 gennaio 2017
www.schroders.it
Schroder International Selection Fund
Global Gold
Azioni A Acc
Data di lancio del comparto
29 giugno 2016
Dimensione del comparto (milioni)
USD 110,9
Prezzo azione a fine mese (USD)
88,45
Benchmark
FTSE Gold Mines
Gestore
James Luke & Mark Lacey
Comparto gestito dai
29 giugno 2016
Obiettivo e politica d'investimento
Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società legate al settore
dell'oro.
Almeno due terzi del patrimonio del Comparto (liquidità esclusa) saranno investiti a livello globale in azioni e titoli
connessi ad azioni di società operanti nel settore dell'oro. Investirà altresì in oro e altri metalli preziosi attraverso
attività idonee (come descritto nella definizione di "Classi di attività alternative" nell'Appendice III del presente
Prospetto) e in valori mobiliari idonei dell'oro e di altri metalli preziosi. Il Comparto può detenere fino al 40% in
liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario. Il Comparto non sarà esposto direttamente ad alcuna materia
prima fisica né perfezionerà contratti relativi a materie prime fisiche.
Considerazioni sul rischio
La controparte di uno strumento derivato o altro accord contrattuale o prodotto finanziario sintetico potrebbe non
essere più in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo, generando così una perdita totale o parziale
per il fondo stesso. Il fallimento di un istituto di deposito o di un emittente di strumenti del mercato monetario può
comportare perdite. Il fondo può essere esposto a diverse valute. Le variazioni dei tassi di cambio possono
comportare perdite. Gli strumenti derivati possono ottenere andamenti non in linea con le attese e comportare
perdite superiori al costo dello stesso derivato. I mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operative. I prezzi dei titoli azionari sono
soggetti a oscillazioni giornaliere dovute a molteplici fattori, fra cui notizie di carattere generale, economico,
settoriale o aziendale. In genere, l'aumento dei tassi di interesse comporta un calo dei prezzi delle obbligazioni. In
condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a
venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle
proprie azioni. Eventuali guasti presso fornitori di servizi possono comportare perdite o interruzioni delle attività
operative del fondo.
Analisi della performance
Ai sensi della Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), non è possibile riportare i dati di
performance relativi al presente Comparto, il cui periodo di attività è inferiore a 1 anno.
http://SISF-Global-Gold-A-Acc-FMR-ITIT
Schroders Italy SIM S.p.A., Via della Spiga, 30, 20121 Milano
Schroder International Selection Fund Global Gold
Analisi delle
partecipazioni
Le 5 maggiori partecipazioni
% NAV
1. Goldcorp
9,9
2. Barrick Gold
9,3
3. Randgold Resources
9,1
4. Newmont Mining Corporation
8,1
5. OceanaGold
4,8
Totale
Ripartizione del
portafoglio (%)
Ripartizione degli investimenti
41,1
Esposizione attuale del portafoglio
97,4
97,4
Metalli preziosi
Fonte: Schroders
Azioni
2,6
Liquidità
2,6
Liquidità
Informazioni
Schroder Investment Management Limited
London EC2V 7QA
United Kingdom
United Kingdom
Tel.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono
essere registrate o monitorate.
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Valuta base del comparto
Frequenza delle operazioni
Accumulazione
BZ01TQ6
SCHGGAA:LX
LU1223082196.LUF
LU1223082196
USD
Giornaliera (13:00 CET)
Distribuzione
BZ01TZ5
SCHGGAI:LX
LU1223082519.LUF
LU1223082519
Spese correnti (ultimo dato
disponibile)
1,87 %
Importo minimo di sottoscrizione
EUR 1.000 o USD 1.000 o importi equivalenti in altre valute convertibili
liberamente. L'ammontare della sottoscrizione minima può essere annullato a
discrezione dell'amministratore.
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