Vontobel Fund - Global Convertible Bond HI (hedged) USD

al 28.11.2014
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund - Global Convertible Bond HI (hedged) USD
Factsheet
Il fondo investe su scala mondiale soprattutto in obbligazioni convertibili,
abbinando quindi le caratteristiche difensive dei titoli a reddito fisso alle
generali opportunità di rendimento delle azioni.
Performance (in %) HI
USD
¡ Portafoglio globale di obbligazioni convertibili a gestione attiva
¡ Gestione costante delle principali componenti delle obbligazioni
convertibili
¡ Portafoglio diversificato composto da circa 80-120 titoli
1 mese
YTD
2013
2012
3 a.
p.a.
5 a.
p.a.
Dall'
inizio
Fondo
1,7
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
5,3
Index
0,9
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
5,4
Indice di comparazione: Thomson Reuters Convertible Global Investment, Grade Hedged in
EUR
Data di lancio 10.04.2014
Performance HI in USD
Qualità dei titoli
Indicizzato
0,6%
12,5%
8,4%
10,3%
22,0%
12,6%
21,8%
6,6%
4,9%
0,3%
in %
106
AA+
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB-
104
102
100
98
1Q.2014
Allocazione geografica
36,6%
14,3%
12,4%
11,1%
3,1%
2,9%
2,3%
1,9%
8,3%
7,1%
2Q.2014
4Q.2014
Fonte: Bank Vontobel AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della
performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al
riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo
puo' essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione.
USA
Giappone
Germania
Francia
Spagna
Svizzera
Italia
Paesi Bassi
Altri
Liquidità
Dati del fondo
Gestore di Portafoglio
Sede del gestore di Portafoglio
Domicilio del Fondo
Tolga Yildirim
Zurigo
Lussemburgo
Valuta del fondo
Maggiori posizioni
EUR
Valore d'inventario netto
105,30
Massimo dall'inizio
105,30
Minimo dall'inizio
2.75% Anthem 2042 Conv
3,3%
Patrimonio fondo in mio
3.25% Intel 2039 Conv
3,0%
Volume della classe in mio
0.6% Deutsche Post 2019 Conv
2,6%
Spese manageriali p.a.
0.625% ENI 2016 Conv
2,3%
Data di lancio
0% Michelin 2017 Conv
2,2%
Prezzo di lancio
1.65% Siemens Fin Nv 2019 Conv
2,2%
Relazione di bilancio del rendiconto ann.
0.75% Unibail-Rodamco 2018 Conv
2,1%
ISIN
1.05% Siemens Fin Nv 2017 Conv
2,1%
Numero di valore
1.625% Newmont Mining 2017 Conv
2,0%
2.625% Xilinx 2017 Conv
2,0%
Vontobel Fund - Global Convertible Bond HI (hedged) USD
3Q.2014
98,16
188,67 EUR
7,17 USD
0,550%
10.04.2014
100,00
31. agosto
LU0469620016
10'765'940
Factsheet - novembre 2014
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quale ufficio di pagamento in Austria, presso B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Francoforte sul Meno, quale ufficio
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Internet vontobel.com/am. Vontobel Fund e i relativi comparti sono iscritti nel registro dell'autorità di vigilanza olandese AFM, come previsto dall'articolo
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Un investimento nei comparti del Vontobel Fund comporta dei rischi, che sono descritti nel prospetto. In particolare segnaliamo i seguenti rischi:
Negli investimenti in titoli dei paesi emergenti, i corsi possono presentare notevoli oscillazioni e - oltre alle incertezze di natura sociale, politica ed economica
- si possono eventualmente riscontrare delle condizioni operative e normative che divergono dagli standard prevalenti nei paesi industrializzati. Le valute
dei paesi emergenti possono sottostare a elevate oscillazioni dei tassi di cambio.
Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e alto rischio presentano un carattere speculativo secondo l'interpretazione generale. Queste
obbligazioni denotano un maggiore rischio di solvibilità, maggiori oscillazioni dei corsi e un maggiore rischio di perdita del capitale e dei ricavi correnti
rispetto alle obbligazioni con una solvibilità superiore.
Le investimenti in materie prime possono essere esposte a forti oscillazioni e improvvise fluttuazioni di lunga durata. Si possono verificare degli interventi
diretti dei governi sui mercati delle materie prime. Tali interventi possono provocare notevoli oscillazioni dei prezzi delle varie materie prime.
Gli investimenti in derivati sono spesso sottoposti ai rischi dei mercati sottostanti o degli strumenti di base nonché al rischio emittente, e comportano spesso
maggiori rischi degli investimenti diretti.
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