Portafoglio Effetti
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Portafoglio Effetti
EVO PORTAFOGLIO EFFETTI Gestione del portafoglio effetti attivo (RIBA, SDD, dell’effetto (insoluto, pagato, MAV, effetti cambiari, effetti esteri, ecc). presentato, scaduto, ecc.). richiamato, Integrazione completa con il sistema contabile di riferimento (aggiornamento stato effetto in Presentazione parametrica degli effetti con contabilità, riemissione effetto con spese, differenti creazione delle distinte e del file di presentazione per modalità di chiusura cliente, ecc.). gli Istituti di Credito. Gestione dei tempi di presentazione, evidenza dei giorni minimi, gestione delle scadenze brucianti, Ricezione e trattamento automatico esiti degli variazione massiva delle scadenze degli effetti. effetti (insoluti, pagati, richiamati, ecc.) con aggiornamento automatico del partitario Clienti e Gestione presentazioni con indicazione del dei conti di tesoreria. massimale distinta, per data scadenza, per banca d’appoggio, per importo effetto, per Cliente, ecc. Simulazione costi e rendimenti delle presentazioni di portafoglio, utilizzando criteri di Determinazione accantonamento automatico best-allocation con valutazione oneri di quota percentuale insoluti presunti in sede di e revisione automatica delle presentazione e individuazione automatica delle presentazione previsioni alla ricezione esiti effettivi. quote canalizzabili "banca su banca". SEPA Compliance. Gestione circuiti di presentazione con rilevazione Gestione del flusso di ritorno insoluti (RIBA, automatica quote canalizzabili e determinazione SDD, MAV, effetti cambiari, effetti esteri, ecc.) spese correlate. Reporting analitico e parametrico, situazioni di Presentazione portafoglio delle società gestite in castelletto, analisi per Cliente, per scadenza, per nome e per conto, con regolazione automatica dei banca d’appoggio, per grado di rischio, per stato rapporti intercompany all'interno di scenari di Tesoreria centralizzata.