bnp paribas aqua - (p) - BNP Paribas Investment Partners

COMUNICAZIONE DI MARKETING
30/11/2015*
BNP PARIBAS AQUA - (P)
PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
rischio ridotto
ENVIRONMENT
rischio elevato
LUXFLAG
Label
rendimenti generalmente inferiori
1
2
3
rendimenti generalmente superiori
4
5
6
OBIETTIVO D’INVESTIMENTO
7
Nel medio termine, questo fondo comunque cerca di accrescere il valore del suo capitale attraverso la
gestione di un portafoglio composto da titoli internazionali nell’ambito del tema dell’acqua, e che
presentano prospettive interessanti di crescita e di valutazione. Le società presenti in portafoglio
rispettano inoltre i 10 principi del Global Impact delle Nazioni Unite (il Global Impact è una iniziativa
dell’ONU che cerca di mobilitare le società multinazionali sulla base di un impegno volontario nel
promuovere lo sviluppo sostenibile).
All'aumentare del rischio, aumenta l'orizzonte d'investimento raccomandato
PERFORMANCE CUMULATE E ANNUALI (EUR) (Netta)
Su 5 anni
ISIN
BLOOMBERG
FR0010668145
BNPAQUP FP
200
Nuova base a 100
Codice C
194,18
192,22
175
150
125
100
75
21,59 19,53
20,89
-8,46
2010
Fondo
14,05
21,44 21,20
14,46
19,50
18,72 15,61
-2,38
2011
2012
2013
Benchmark
2014
30
20
10
0
-10
-20
(%)
CODICI
2015
Le performance storiche non sono indicative di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Fonte del calcolo della performance : BNP
Paribas Securities Services.
DATI DEL FONDO/COMPARTO - EUR
Azioni a capitalizzazione
12M NAV max. capitalizzazione
(30/11/15)
12M NAV min. capitalizzazione
(16/12/14)
Patrimonio del fondo (mln)
VPN iniziale
301,53
301,53
236,31
1 099,17
96,95
CARATTERISTICHE DEL FONDO/COMPARTO
Indice di riferimento
Nazionalità
Forma giuridica
MSCI World (NR)
Francia
Fondo comune
d'investimento
Data di lancio
03 dicembre 2008
Valuta di riferimento
Euro
Gestore
Hubert AARTS
Società di gestione
BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT
Società di gestione delegata
IMPAX ASSET MANAGEMENT
LTD
Banca Depositaria
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES
Spese correnti al 30/09/2014
2,29%
Commissioni di gestione massime
2%
(annue)
Periodicità del Valore
Giornaliero
Patrimoniale Netto (VPN)
Commissioni di sottoscrizione
2,40%
massimo
Esecuzione degli ordini
Ordini eseguiti ad un VPN
sconosciuto
PERFORMANCE AL 30/11/2015 (EUR) (Netto)
Cumulate (%)
1 mese
3 mesi
Da inizio anno
Novembre 2014 - Novembre 2015
Novembre 2013 - Novembre 2014
Novembre 2012 - Novembre 2013
Novembre 2011 - Novembre 2012
Novembre 2010 - Novembre 2011
Annualizzate (%) (base 365 giorni)
1 anno
3 anni
5 anni
Dal primo NAV (04/12/2008)
Trimestrale annualizzato (%)
1 anno (30/09/2014 - 30/09/2015)
3 anni (28/09/2012 - 30/09/2015)
5 anni (30/09/2010 - 30/09/2015)
Fondo
6,21
13,28
18,72
21,70
13,74
21,62
20,50
- 5,25
Indice
4,07
9,73
15,61
17,18
18,95
20,73
17,60
- 1,88
21,57
18,96
13,96
17,63
17,08
18,94
14,19
15,90
9,29
13,74
12,34
7,41
13,81
12,73
Le performance storiche non sono indicative di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Fonte del calcolo della performance : BNP
Paribas Securities Services.
*Tutti i dati e la performance sono aggiornati a tale data, se non specificato diversamente.
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www.bnpparibas-ip.it
ANALISI DEL RISCHIO
Fondo
Bench
11.43
5.09
0.28
1.65
0.70
0.97
0.80
10.56
1.78
-
Volatilità (%)
Tracking error (%)
Information ratio
Sharpe ratio
Alpha (%)
Beta
R²
Periodo: 3 anni. Frequenza: mensile
PRINCIPALI POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO
Nome dell’attivo
RIPARTIZIONE PER PAESE (%)
%
DANAHER CORP.
TORO COMPANY THE
AMERICAN WATER WORKS CO INC
XYLEM INC/NY
HD SUPPLY HOLDINGS INC
ECOLAB
AGILENT TECHNOLOGIES INC
PENNON GROUP PLC
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A
ROPER INDUSTRIES INC
Partecipazioni in portafoglio: 45
3,83
3,64
3,40
3,30
3,15
3,11
3,03
2,95
2,91
2,91
57,08
13,82
6,53
5,56
4,95
3,93
1,88
1,80
4,45
USA
Gran Bretagna
Giappone
Francia
Svizzera
Paesi Bassi
Bermude
Finlandia
Altri
Esposizione totale: 97,36 %
Fonte dei dati: BNP Paribas Securities Services
Fonte dei dati: BNP Paribas Securities Services
RIPARTIZIONE PER SETTORE (%)
ALLOCAZIONE SETTORIALE (%)
del portafoglio
51,02
23,80
5,84
5,83
5,60
3,83
1,45
Esposizione totale: 97,36 %
Fonte dei dati: BNP Paribas Securities Services
Industria
Servizi pubblici
Informatica
Materiali
Salute
Beni voluttuari
Beni di prima necessità
Industria
52,40
Servizi pubblici
24,44
rispetto all'indice
41,56
21,4
Informatica
6,00
Materiali
5,99
Salute
5,75
-7,33
Beni voluttuari
3,93
-9,48
Beni di prima necessità
1,49
-8,71
Energia
0,00
Finanza
0,00
Telecomunicazioni
0,00
-8,16
1,52
-6,65
-20,8
-3,35
Fonte dei dati: BNP Paribas Securities Services
Il presente documento viene pubblicato da BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, membro di BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Contiene opinioni e dati statistici che BNPP AM considera validi e corretti il giorno della pubblicazione in base
al contesto economico e finanziario del momento. Il documento non costituisce una consulenza d'investimento, non può essere considerato un'offerta di vendita, di sottoscrizione o di acquisto di strumenti finanziari di qualsiasi natura e non costituirà la base di un
qualsivoglia contratto o impegno. BNPP AM fornisce questo documento senza essere a conoscenza della situazione finanziaria degli investitori. Prima di effettuare una sottoscrizione, gli investitori devono verificare in quali paesi è registrato il Fondo cui si riferisce
questo documento, e quali comparti o classi di azioni sono autorizzati per la vendita al pubblico. In particolare il Fondo non può essere offerto o venduto al pubblico negli Stati Uniti. Gli investitori che stanno considerando di effettuare una sottoscrizione devono
leggere attentamente l'ultimo prospetto informativo approvato dall'autorità di regolamentazione e messo a disposizione della clientela da BNPP AM - sul proprio sito o presso il servizio clienti di BNPP AM - oppure fornito dal distributore del Fondo. Gli investitori
dovrebbero consultare anche l'ultimo rendiconto finanziario del Fondo, disponibile presso gli eventuali corrispondenti locali oppure sul sito Internet di BNPP AM. Gli investitori dovrebbero rivolgersi al proprio consulente legale o fiscale prima di investire nel Fondo.
Tenuto conto dei rischi di natura economica e finanziaria, non può essere offerta alcuna garanzia che gli Strumenti Finanziari riescano a raggiungere i loro obiettivi d'investimento. Il valore delle azioni può diminuire oltre che aumentare, e in particolare il valore
dell'investimento può essere influenzato da variazioni dei tassi dei cambio delle valute. I dati sulla performance sono riportati al netto delle commissioni di gestione e sono calcolati in funzione dei rendimenti totali ponderati per il tempo, a dividendi netti e interessi
reinvestiti, ma non comprendono commissioni di sottoscrizione o riscatto, commissioni di cambio e oneri fiscali. Le performance passate non vanno intese come garanzia dei rendimenti futuri. Gli investitori che stiano valutando un investimento in azioni debbono
leggere attentamente l'ultima versione del prospetto informativo o i KIID approvati dall'autorità di vigilanza, disponibili presso BNPP AM. *BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) è una società di gestione del risparmio autorizzata dall'AMF (Authorité des Marchés
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