Top 30 - Arcobaleno Fund Sicav

T o p 30
KEY FACTS
30 OTTOBRE 2013 FUND REPORT
NET ASSET VALUE
70,04 €
VALUTA
NAV
Arcobaleno Top30 è un fondo di fondi che attua
un’accurata diversificazione mettendo a disposizione
dell’investitore i migliori gestori presenti sul mercato.
L’obiettivo primario è la selezione delle migliori idee di
gestione, puntando alla conservazione e alla crescita
del capitale nel medio periodo.
EUR
SETTIMANALE,
CALCOLATO IL MERCOLEDÌ
SOTTOSCRIZIONE /
RIMBORSO
ORIZZONTE
D’INVESTIMENTO
PAESE DI REGISTRAZIONE
SOTTOSCRITTORI
NAV INIZIALE
SOTTOSCRIZIONE
MINIMA INIZIALE
SOTTOSCRIZIONE
MINIMA SUCCESSIVA
DATA DI LANCIO
COMMISSIONE DI GESTIONE
OBIETTIVI
1. Rendimento atteso: una performance costante nel
tempo e al riparo dalle turbolenze dei mercati.
2. Volatilità attesa: più contenuta rispetto alla media dei
mercati azionari internazionali.
3. Correlazione: media nei confronti del mercato azionario,
in quanto i fondi sottostanti possono investire in assets diversi
dai titoli azionari.
RESTRIZIONI
1. Strumenti: nel processo di diversificazione e
ottimizzazione verranno selezionati esclusivamente i migliori
10 fondi per risultati conseguiti a 3, 5 e 10 anni.
SETTIMANALE
5 ANNI
(CONSIGLIATO)
LUSSEMBURGO
RETAIL
100,00 €
DA 1 AZIONE
A 1.000,00 €
1.000,00 €
LUGLIO 2005
2,00%
COMMISSIONE DI
PERFORMANCE
COMMISSIONE DI ENTRATA
2. Esposizioni: ogni singolo fondo avrà un peso del 3% e
potrà arrivare a un massimo del 9% se presente nella top ten
delle tre categorie.
20%
HIGH WATERMARK
MASSIMO 3,00%
COMMISSIONE DI USCITA
COMMISSIONE DI
CONVERSIONE
ISIN CODE
TASSAZIONE EUROPEA
2003/48/EC
MASSIMO 3,00%
ESENTE
LU0295729502
20,00%
PERFORMANCE CHART
Top 30
INDICE FONDI AZIONARI
INDICE FONDI OBBLIGAZIONARI
124
120
116
112
108
104
100
96
92
PERFORMANCE
Volatilità Annualizzata – dal 30/12/2009
Top 30
5,26%
Index Equity Fund
14,43%
Index Bond Fund
2,51%
AND
31/08/2013
30/06/2013
30/04/2013
28/02/2013
31/12/2012
31/10/2012
31/08/2012
30/06/2012
30/04/2012
29/02/2012
31/12/2011
31/10/2011
31/08/2011
30/06/2011
30/04/2011
28/02/2011
31/12/2010
31/10/2010
31/08/2010
30/06/2010
30/04/2010
28/02/2010
30/12/2009
88
COMPARISON
Rendimento Annualizzato – dal 30/12/2009
Top 30
-0,58%
Index Equity Fund
4,94%
Index Bond Fund
2,84%
111, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Gran Duchy of Luxembourg
[email protected]
T o p 30
MONTHLY PERFORMANCE
YEAR
Gen.
2013
0,54% -0,37%
1,51% -0,45%
2012
2,07%
0,17% -1,40% -1,85% -0,88%
2011
2010
Feb.
1,45%
Mar.
Apr.
-1,12% 0,03% -2,14%
-1,01% -0,41% 1,27%
Mag.
Giu.
Lug.
1,70% -2,93%
Sett.
Ott.
1,34% -1,06%
Ago.
1,72%
2,16%
1,28%
0,44% -1,58% -0,52%
0,39% -0,61% -1,91% 1,26%
0,63% -1,26% -0,01% -2,20%
Il processo di ottimizzazione nella scelta dei fondi
esclude tutti i fondi settoriali o fondi la cui politica
limita il campo di azione del gestore e si concentra
sui
total
return,
alternativi,
azionari
e
obbligazionari globali. Tra questi seleziona i primi
dieci fondi in classifica con le migliori performance
a 3, 5 e 10 anni.
0.90%
Nov.
Dic.
YTD
4,12%
3,26% -2,28% 1,04% -2,71%
1,57% -1,32% -0,53% -0,42%
0,42%
0,42%
1,39% -3,53%
0,68% -3,03%
Il monitoraggio dei sottostanti è mensile e la
riallocazione dei fondi
non ha alcun costo
aggiuntivo.
Nella seguente tabella indichiamo i primi Fondi per
Performance per Categoria.
FUND TARGET
Vontobel Fd US Value Equity
SSgA SPDR ETFs Europe I Plc S&P US Dividend Arist
UCITS Dist
Exane Fds 2 Equity Select Europe
Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe 600 Bks
Banca Pop Etruria e Lazio Scrl
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO
Oyster European Opportunities EUR
Bantleon Opportunities Units
Morgan Stanley Inv Fds Diversified Alpha Plus
Saxo Invest Gl Evo Frontier Mks
Henderson Horizon Fd Pan European Alpha
Back Test dal 31/12/06 al 30/12/09
Top 30
Index Fund Equity
Index Fund Bond
120
110
100
Obbligazionar i
Liquidità
90
80
Bilanciato
Azionario
Flessibili
70
60
4 trim2009
3 trim2009
2 trim2009
1 trim2009
4 trim2008
3 trim2008
2 trim2008
1 trim2008
4 trim2007
3 trim2007
2 trim2007
1 trim2007
40
4 trim2006
50
Indicatori
Worst
Drowdown
Weekly to
recover
Duration
target fund (Y)
Correlazione
Equity Index
Correlazione
Bond Index
-3,90%
21
3,84
43,64%
43,28%
FUND INFORMATION
STRUTTURA
COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE
“ARCOBALENO FUND SICAV SOCIETE D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE ”
111, AVENUE DE LA FAIENCERIE L-1511 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
AUTORIZZAZIONI
CSSF (COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER)
LOI DU 13 FEVRIER 2007 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
GENERAL MANAGING PARTNER
ARC ASSET MANAGEMENT S.A.
111, AVENUE DE LA FAIENCERIE L-1511 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
DEPOSITARIA
KBL S.A.
26, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG
AGENTE AMMINISTRATIVO
ARC ASSET MANAGEMENT S.A.
111, AVENUE DE LA FAIENCERIE L-1511 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
AUDITORS
DELOITTE S.A.
560, RUE DE NEUDORF L-2220 LUXEMBOURG
Arcobaleno Fund Sicav è una SICAV di Diritto Lussemburghese autorizzata alla pubblica offerta. Questo documento non costituisce
un’offerta o un impegno o un consiglio o una raccomandazione per l’acquisto di valori mobiliari. Le informazioni contenute in questo
documento sono puramente indicative e dovrebbero essere lette in relazione al prospetto della sicav e alla documentazione d’offerta,
disponibili nei siti: www.arcobalenosicav.com e www.arc-am.com.
I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI. PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO D’OFFERTA
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