UK Equity

Clerical Medical fondo interno
UK Equity
31 Ottobre 2011
Rendimento in GBP dal lancio (%)
Informazioni sul Fondo al 31.10.11
Data di lancio
16.01.95
Benchmark*
FTSE All-Share TR
Valuta
GBP
Fund Manager**
Joy Yang / Ian MacDonald
300
250
200
*Il benchmark usato per questo Fondo è quello stabilito dal Fund Manager a meno che non sia
disponibile nel cui caso sarà usato un indice tecnico.
**Scottish Widows Investment Partnership Limited (SWIP).
% 150
100
50
0
01/95 01/96 01/97 01/98 01/99 01/00 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11
Obiettivo
Lo scopo del fondo è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine
investendo in un portafoglio diversificato di azioni o strumenti collegati ad
azioni del Regno Unito.
CMI SR UK Equity
FTSE All-Share TR
Rendimento cumulato (%)
250
226,31
200
150
100,22
100
43,89
50
0
-50
0,63
-1,79
-4,57
-5,29
3 mesi
1 anno
CMI SR UK Equity
Altre statistiche del Fondo al 31.10.11
Alpha
Beta
Sharpe Ratio
Volatilità
Redditività media annua
Rendimento in GBP dal lancio (%)
Prezzo di Vendita al 31.10.11
ISIN
WKN
-0,07%
1,04%
0,18%
17,05%
12,90%
100,22%
GBP 0,93
GB0001698371
n.a.
I calcoli sono effettuati nel seguente modo: rendimento lordo, NAV nella valuta di denominazione
del Fondo e utilizzo del Fund Manager e Risk Free benchmarks. Volatilità annualizzata per un
periodo di 1 anno e il rendimento medio annuale a tre anni.
3 anni
Dal lancio
FTSE All-Share TR
Rendimento annuo (%)
Anno
Fondo
2007
3,39%
2008
-35,14%
2009
31,10%
2010
12,37%
31.12.2010 - 31.10.2011 -5,96%
Benchmark
5,32%
-29,93%
30,12%
14,51%
-3,91%
Suddivisione paese (%)
Regno Unito
85,12
Altri
5,62
Guernsey
3,81
Jersey
3,20
Isola di Man
1,75
India
0,50
0
10 Principali Titoli (%)
BP PLC
ROYAL DUTCH SHELL /-BVODAFONE GROUP PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
ASTRAZENECA PLC
HSBC HOLDINGS PLC
BG GROUP PLC
XSTRATA PLC
COMPASS GROUP PLC
RESOLUTION
45,97
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Suddivisione settore (%)
7,92%
7,05%
6,54%
5,83%
4,85%
3,30%
2,68%
2,54%
2,53%
2,52%
Risorse
21,06
Beni di consumo non ciclici
18,40
Finanziari
13,12
Altri
9,95
Servizi non ciclici
9,01
Servizi ciclici
8,86
Settori industriali generali
7,03
Settori di base
6,11
Utenze
4,91
Technologie informatiche
1,56
0
5
10
15
20
25
Per maggiori informazioni su questo Fondo, vi preghiamo di contattare il vostro Consulente Finanziario.
Note importanti: le performance passate non rappresentano una guida per quelle future. Il valore dell'investimento e i suoi proventi possono variare in funzione delle fluttazione monetarie e
di mercato. Potreste, di conseguenza, non recuperare la somma investita originariamente.
Foglio Informativo prodotto da Lipper per Clerical Medical.
PUBBLICATO DA: CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP LIMITED, SEDE SECONDARIA ITALIANA, Corso Italia, 13 - 20122 Milan. Telefono: 02 89096005 Fax: 02 89098120.
Registrata presso il registro delle imprese di Milano con il numero 97303800151. Sede legale: 33 Old Broad Street, Londra, EC2N 1HZ. Registrata in Inghilterra e Galles con il numero di
registrazione: 3196171. Regolata dalla UK Financial Services Authority [Autorità Responsabile dei Servizi Finanziari nel Regno Unito] Capitale sociale versato £1.629.000.000
www.clericalmedical.it