Allegato alla Deliberazione n. 28/2015 dd. 30.07

Allegato alla delibera n. 28/2015 dd. 30.07.2015
Variazione al Bilancio di Previsione 2015
-Relazione finanziaria-
A seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2015, è risultato urr
avanzo di amministrazione al 31.12.2014 di € 17.228,04, per cui l'avanzo di
amministrazione presunto al 31.12.2014 era stato determinato va conseguentemente
rideterminato.
Per ciò che riguarda le Entrate, sono stati inseriti gli importi di vari finanziamenti e
contributi concessi da enti pubblici e privati. In particolare:
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per il progetto "Con le mani 2015", l'I.Ri.Fo.R. - sezione provinciale di Trieste - ha
concesso un finanziamento complessivo di € 18.882,00; ppoichè nel capitolo di
bilancio era già stato previsto uno stanziamento di € 15.000,00, la variazione è per
la differenza, pari ad € 3.882,00, alla quale va sommata l'ulteriore entrata per il
campo estivo organizzato dall'I.Ri.Fo.R. Lombardia pari ad € 2.300,00;
per quanto riguarda i progetti finanziati da enti privati, alla luce delle recenti
comunicazioni, si è previsto un aumento di complessivi € 40.000,00 per i progetti
"Peer to peer" e "Let's study", entrambi attuati nell'ambito di Erasmus +;
per quanto riguarda invece i progetti finanziati da enti pubblici, alla luce delle
comunicazioni pervenute, si è previsto un aumento di complessivi € 89.579,75
relativi ai progetti "Pro 4 Vip", "San Giovanni Smart Park", "I sensi delle stagioni",
"Youth in Action - Angers", "STAIIVIT" e "Europe for Citizen - Serbia".
Sono stati inserite inoltre le somme relative alla conclusione della vicenda KCS Caregiver,
nonché l'importo di € 10.000,00 per il lascito della sig.ra Faraguna a favore dell'Istituto.
Allo stesso modo, sono state revisionate le spese, per gli importi relativi a KCS nonché per
la necessità di adeguare alcuni stanziamenti inseriti in sede di bilancio di previsione.
Vediamo in particolare le variazioni che si è ritenuto di dover effettuare:
ENTRATE:
• Cap. 0 1 "Avanzo di amministrazione": - € 126.264,70
• Cap. 120102 "I.Ri.Fo.R": + € 6.182,00 in relazione ai contributi I.Ri.Fo.R. di cui si è
detto;
• Cap. 120103 "Contributi e/o trasferimenti da enti privati": + € 40.000,00;
• Cap. 120104 "Contributi da enti pubblici": + € 89.579,75;
• Cap. 140203 "Interessi da depositi"": - € 2.000,00;
• Cap. 160101 "Interessi diversi": + € 9.217,68;
• Cap. 170101 "Lasciti e doni": + € 10.000,00;
• Cap. 170103 "Ospitalità privati": - € 5.000,00;
Allegato alla delibera n. 28/2015 dd. 30.07.2015
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Cap. 170106 "Rimborsi vari": + € 123.051,16 in relazione a KCS e alle poste
ordinarie.
Totale Variazioni in Entrata: € 144.765,89.
USCITE:
• Cap. 113310 "Manut. e riparazioni ordinarie sede istituzionale": + € 8.000,00;
• Cap. 138301 "Servizio assistenza anziani": + € 150.223,99;
• Cap. 213102 "Manutenzione straordinaria immobili sede istituzionale": + €
5.000,00;
• Cap. 213104 "Accantonamento per future necessità patrimoniali": - € 28.458,10, in
relazione (parziale) alla contrazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2014;
• Cap. 213205 "Acquisto autoveicoli": + € 10.000,00;
Totale Variazioni in Uscita: € 144.765,89.