Modulo R.I.D.

MODULO R.I.D.
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO
PER RICHIESTE DI INCASSO
Motivo dell’incasso: PAC
Coordinate dell’azienda creditrice(1):
Valuta di addebito (1 o 16 del mese)
Azienda
creditrice
7
7
Y
*
2
2
Codice del debitore assegnato dall’azienda debitrice
4
Importo rata
Coordinate bancarie del conto da addebitare:
Banca
Agenzia
Codice IBAN
Numero rate
Indirizzo
Sottoscrittore del Modulo
Intestatario del conto
Cognome e Nome
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Codice Fiscale
(da compilare se diverso dal sottoscrittore)
Adesione
Il/i sottoscritto/i in data odierna autorizza/no la Banca a margine a provvedere all’estinzione dei documenti di debito emessi dall’Azienda creditrice sopra citata, addebitando il conto sopraindicato ed
applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista e le norme a tergo previste per il servizio, a condizione che, al momento del pagamento, il conto
sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzazione. In caso contrario, l’Azienda di credito resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso, il pagamento stesso dovrà essere effettuato direttamente all’Azienda creditrice a cura del/i correntista/i. La presente comunicazione è valida solo se
corredata dal visto della Banca per accettazione del servizio e convalida dei dati. Codesta Azienda creditrice è autorizzata con la presente a comunicare direttamente con lo sportello bancario sopra
indicato.
Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che l’Azienda di credito non risponde delle conseguenze derivate da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle
dipendenti da scioperi anche del proprio personale o da disservizi in genere) e da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza.
Il/i sottoscritto/i prende/ono pure atto che, ove intenda/no eccezionalmente sospendere il pagamento di un documento dei debito, dovrà/anno dare immediato avvito all’Azienda di credito entro la data di scadenza. Documenti di credito non individuati dal codice cliente debitore sopra indicato dall’Azienda creditrice non vengono estinti dalla Banca. Ogni variazione del predetto codice cliente
comporta la revoca della presente disposizione e la necessità di sottoscrivere una nuova autorizzazione. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso pari a
quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da dare mediante comunicazione scritta. Il/i sottoscritto/i riconosce/ono che, per quanto non espressamente richiamato, si applicano le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, a suo tempo sottoscritti dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.
In deroga al primo comma, si informa che il/i sottoscritto/i può/possono richiedere all’Azienda di credito lo storno dell’addebito entro cinque giorni lavorativi dopo la scadenza dell’obbligazione.
Data
Firma
Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1341 del Codice Civile, la clausola di cui al terzo capoverso (scarico di responsabilità) e quella di
cui al sesto capoverso.
Data
Firma
Revoca
sottoscritt
Data
revoca l’ordine di pagamento, mediante addebito sul conto in oggetto, aperto presso di Voi, delle fatture relative all’utenza sopra riportata.
Firma
(Visto con data della Banca per convalida dei dati e per accettazione del servizio)
Avvertenze
I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché le eventuali proroghe di scadenza) verranno inviati direttamente dall’Azienda al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura sovrastampa: “Regolamento s.b.f. con addebito in c/c presso la Banca ........”.
Note per la compilazione:
(1) Coordinate dell’Azienda creditrice
- Codice assegnato dalla SIA all’Azienda creditrice
- Campo (*) indicare: 1 = utenza; 2 = matricola; 3 = codice fiscale; 4 = codice cliente; 5 = codice fornitore; 6 = portafoglio commerciale; 9 = altri;
- Codice assegnato dall’Azienda creditrice al debitore:
• deve essere allineato a SINISTRA: codice del fondo (MO = monetario, OM = obbligaz. misto, BI = bilanciato)
• deve essere allineato a DESTRA: il n. CONTRATTO PAC (= n. movimento)
(2) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto
delegato ad operare sullo stesso.