citt a` dimatinodeterminazion e
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C I T T A’ D I M A T I N O PROVINCIA DI LECCE _______________________________________________________________________________ ORIGINALE SETTORE BILANCIO E FINANZE DETERMINAZIONE Registro Generale Registro del Servizio N. 432 del 14/09/2011 N. 24 del 14/09/2011 OGGETTO: Servizio provveditorato. Liquidazione fatture Luglio e Agosto 2011.- IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO E FINANZE Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2011, con la quale sono stati assegnati i capitoli di spesa relativi al Settore Bilancio e Finanze per la gestione del servizio di provveditorato, economato e tributi per l’anno 2011; Considerato che si è provveduto a forniture e prestazioni eseguite su richiesta dei vari uffici comunali per assicurare la normale gestione degli stessi e dato atto che tutte le fatture recano il visto di regolarità da parte dei responsabili dei servizi interessati a norma di quanto previsto dal 3^ comma dell’art 50 del Regolamento di Contabilità ; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione delle spese effettuate nei mesi di Luglio e Agosto 2011; Visto il regolamento di Contabilità ; Visto lo Statuto Comunale; Visto il Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; Visto l’art.1TER della legge 20/94 ,come modificato l’art.3 della legge n.637/96; Visto il TUEL D.Lgs n.267/00, con particolare riferimento all’art. 163 – esercizio provvisorio; Visto il Decreto Sindacale relativo alla nomina di Responsabile del Settore Bilancio e Finanze; DETERMINA 1. Di liquidare e pagare a favore dei fornitori le fatture a fianco riportate, previo visto di regolarità sulle stesse da parte dei responsabili del servizio interessato imputando le spese sui relativi capitoli di bilancio, per l’importo indicato a fianco di ciascuno di esso: Cap. Imp. Liq. Ditta 10 537/11 DIONISI ALDO 11 538/11 AUTOFFICINA STEFANI ROSARIO Città Fatt. DataFatt Descriz Matino 18 31/08/2011 Fornitura carburanti mese agosto 2011 Matino 8 18/07/2011 Riparazione su Fiat CROMA targ. DK811VR 150-3 541/11 GRAFICHE GASPARI S.R.L. Morciano di Romagna 30600 11/07/2011 Aggiornamento Caparrini 2011 150-3 541/11 GRAFICHE GASPARI S.R.L. Morciano di Romagna 33232 30/07/2011 Abbonamento Memofax Riparazione e sostituzione finestra Uff. Elettorale Importo 384,00 821,40 51,00 288,60 301 544/11 AL.FER. & C. s..n.c. Matino 500 29/07/2011 380 545/11 CHEZZA AGOSTINO Matino 519 26/07/2011 Riparazione gomma Fiat Panda 381 543/11 DIONISI ALDO Matino 18 31/08/2011 Fornitura carburanti mese agosto 2011 392,00 1022 546/11 DIONISI ALDO Matino 18 31/08/2011 Fornitura carburanti mese agosto 2011 250,00 1150 547/11 DIONISI ALDO Matino 18 31/08/2011 Fornitura carburanti mese agosto 2011 364,00 150-1 539/11 Fiumana Matino 23 19/07/2011 Fornitura di materiale vario di pulizia 163,56 155-2 542/11 GLOBAL SERVICE Matino 248 04/07/2011 Forntura toner stampanti Uff. Rgaioneria 299,40 155-2 542/11 GLOBAL SERVICE Matino 250 04/07/2011 Fornitura toner e noleggio stampante Uff. Segreteria 101,00 155-2 542/11 GLOBAL SERVICE Matino 246 04/07/2011 Fornitura Toner stampante HP 2550 BK per Uff. Ragioneria 104,28 155-2 542/11 GLOBAL SERVICE Matino 242 04/07/2011 155-2 542/11 GLOBAL SERVICE Matino TUTTO CASA MILLE di Prete 243 Fornitura Toner Samsung Uff. AA.GG. Fornitura Toner Samsung Uff. Polizia 04/07/2011 Municipale 660,00 6,00 103,20 52,20 155-2 542/11 GLOBAL SERVICE Matino 245 04/07/2011 Fornitura Toner Lexmark e Olivetti Uff. Anagrafe 155-2 542/11 GLOBAL SERVICE Matino 244 04/07/2011 Fornitura Toner Epson FX 2170 Uff. Ragioneria 155-2 542/11 SISTEMI & SERVIZI s.r.l. Parabita 79 12/07/2011 Fornitura di toner 204 08/07/2011 AZIENDE MONTE DI Fornitura Manifesti Servizio noleggio autovettura con conducente Guagnano (LE) 150-3 541/11 GRAFICHE GASPARI S.R.L. Morciano di Romagna 150-3 541/11 DIGITAL PRINT SERVICE 150-3 541/11 DIGITAL PRINT SERVICE Matino 362 30/06/2011 Fornitura manifesti vari Matino 405 30/06/2011 Copie xerografiche Guagnano (LE) 225 26/07/2011 Fornitura manifesti Ordinanza nr. 30/2011 AZIENDE MONTE DI 150-3 541/11 ANTONIA TACELLI AGENZIA FUNEBRE 89,52 272,98 150-3 541/11 ANTONIA TACELLI 28891 244,99 29/06/2011 Fornitura moduli per Assegni Fam. 46,27 73,20 171,60 2,73 46,28 150-3 541/11 SANTANTONIO GIULIANO Matino 57 23/07/2011 Fornitura di manifesti relativi a partecipazione lutto 441,00 150-3 541/11 DIGITAL PRINT SERVICE Matino 499 30/07/2011 Fornitura di manifesti vari e di materiale vario di cancelleria 178,60 150-3 541/11 DIGITAL PRINT SERVICE Matino 498 30/07/2011 Fornitura di copie a colori 150-3 541/11 CELNETWORK S.r.l. Pescara 3267 18/07/2011 3,65 Fornitura di guide: Riforma Brunetta e Ricostruz. Fondo Uff. AA. GG. 163,80 2. Di dare atto che la spesa totale di Euro 6.083,40 di cui sopra grava a carico dei capitoli di spesa ed in riferimento ai corrispondenti impegni di spesa sotto indicati: CAPITOLO Impegno 10 11 150-1 150-3 155-2 301 380 381 1022 1150 537/11 538/11 539/11 541/11 542/11 544/11 545/11 543/11 546/11 547/11 DESCRIZIONE Spese automezzi servizio Spese automezzi servizio Spese gestione uffici manutenzione beni immobili Spese gestione uffici - Cancelleria Spese gestione uffici - Manutenzione beni mobili Manutenzione ordinaria Immobili Comunali Spese automezzi adibiti servizio Polizia Municiaple Spese automezzi adibiti servizio Polizia Municiaple Spese per automezzi - Servizi Sociali Spese per automezzi adibiti alla viabilità IMPORTO 384,00 821,40 163,56 1.774,87 1.267,57 660,00 6,00 392,00 250,00 364,00 TOTALI 6.083,40 IL RESPONSABILE DEL SETTORE (Rag. Maria MARSANO) VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art.151, comma 4, del D.lgs.n.267/2000) Il Responsabile del Servizio Finanziario • • • • • • Vista la determinazione n.ro 432/24 in data 14/09/2011; Effettuati i controlli e riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che il presente atto è stato istruito favorevolmente dal competente responsabile del servizio; Viste e richiamate le disposizioni di cui in premessa; Vista e richiamata la circolare n.FL 25/97 del 1 ottobre 1997; Preso altresì atto che esula dal servizio finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza o meno ai fini istituzionali dell’Ente. ATTESTA che il provvedimento contiene l’esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontra la capienza del relativo stanziamento, apponendo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D.lgs. n.267/2000.Li, 14/09/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____________________________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo online del Comune di Matino il 22/09/2011, ove rimarrà affissa per 5 giorni consecutivi. Dalla residenza municipale, addì 22/09/2011 IL MESSO COMUNALE _______________________