BNP Paribas REIM SGR p.A. approva la semestrale 2014 del Fondo

30/07/2014
BNP Paribas REIM SGR p.A.
approva la semestrale 2014 del Fondo
“Immobiliare Dinamico”
•
Immobiliare Dinamico: valore di quota pari a Euro 214,594 con un rendimento
medio annuo composto (TIR) del -1,59%.
Milano, 30 luglio 2014. Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR
p.A. ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2014 del fondo quotato
“Immobiliare Dinamico”.
Al 30 giugno 2014 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro
312.218.260 (31/12/2013: Euro 322.112.962) mentre il totale delle attività gestite
ammonta a Euro 437.779.841 (31/12/2013: Euro 447.479.551).
Il valore della quota si è attestato a Euro 214,594 (31/12/2013: Euro 221,395).
Il semestre si chiude con una perdita di Euro 9.894.702 (contro una perdita a fine
2013 di Euro 21.232.618). Al netto delle minusvalenze non realizzate derivanti dai
riflessi sui valori immobiliari della attuale situazione economico-finanziaria e delle
plusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta positivo e pari a Euro
846.564(2013: positivo Euro 6.567.403).
Il tasso interno di rendimento ottenuto dal Fondo (TIR) dal giorno di richiamo degli
impegni al 30 giugno 2014 risulta negativo per 1,59%, mentre al 31 dicembre 2013
era negativo per 1,29%.
Sulla base delle stime effettuate dall’esperto indipendente, Patrigest S.p.A., gli
immobili direttamente posseduti dal Fondo hanno un valore di mercato complessivo
pari a Euro 332.632.800.
Al 30 giugno 2014 l’ammontare dell’indebitamento è di Euro 120 milioni (31/12/2013:
Euro 120milioni) pari al 36,1% del valore degli immobili in portafoglio.
1
A fine semestre la liquidità del Fondo, depositata presso la Banca Depositaria,
ammonta a Euro 8,96 milioni.
Dalla costituzione del Fondo al 30 giugno 2014, il valore della quota, tenendo conto
dei proventi distribuiti e dei rimborsi anticipati per complessivi Euro 25,2 pro quota è
calato, rispetto al valore nominale, del 4,1%.
Il Fondo, dal 3 maggio 2011, è quotato sul MIV (Mercato degli Investment Vehicles)
di Borsa Italiana.
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Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione semestrale del Fondo al 30 giugno
2014, che a partire dal 31 luglio 2014 sarà a disposizione del pubblico presso la sede
di BNP Paribas REIM SGR p.A., sul sito internet www.reim.bnpparibas.it, presso la
sede di BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano (Banca depositaria)
e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it.
BNP Paribas Real Estate
BNP Paribas REIM SGR p.A. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede
legale ed operativa in Milano, Via Carlo Bo, 11 e uffici in Roma, Via di Santa Prisca n. 26. BNP Paribas REIM SGR p.A. ha per oggetto
sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l’istituzione e l’organizzazione
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Società è stata autorizzata all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all’art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed
iscritta al n. 85 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del citato D.Lgs. 58/98.
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2
Relazione Semestrale del Fondo Immobiliare Dinamico
Situazione Patrimoniale Al 30.06.2014
ATTIVITA'
importi in Euro
Situazione al 30.06.2014
Valore
Complessivo
Situazione a fine esercizio precedente
In Percentuale
dell'Attivo
Valore
Complessivo
In Percentuale
dell'Attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI
Strumenti finanziari non quotati
A1. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
A2. PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO
A3. ALTRI TITOLI DI CAPITALE
939.333
0,21 %
1.077.961
0,24 %
7.242.200
1,65 %
7.324.600
1,64 %
0
0,00 %
0
0,00 %
A4. TITOLI DI DEBITO
40.630.000
9,28 %
40.630.000
9,08 %
A5. PARTI DI O.I.C.R.
45.521.086
10,40 %
47.919.360
10,71 %
A6. TITOLI DI CAPITALE
0
0,00 %
0
0,00 %
A7. TITOLI DI DEBITO
0
0,00 %
3.728.185
0,83 %
A8. PARTI DI O.I.C.R.
0
0,00 %
0
0,00 %
A9. MARGINI PRESSO ORGANISMI DI
COMPENSAZIONE E GARANZIA
0
0,00 %
0
0,00 %
A10. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI QUOTATI
0
0,00 %
0
0,00 %
A11. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI
0
0,00 %
0
0,00 %
B1. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE
323.850.000
73,98 %
328.151.000
73,33 %
B2. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE
FINANZIARIA
0
0,00 %
0
0,00 %
8.782.800
2,01 %
9.110.800
2,04 %
0
0,00 %
0
0,00 %
C1. CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE
0
0,00 %
0
0,00 %
C2. ALTRI
0
0,00 %
0
0,00 %
D1. A VISTA
0
0,00 %
0
0,00 %
D2. ALTRI
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
8.964.381
2,05 %
5.071.244
1,13 %
F2. LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI
DA REGOLARE
0
0,00 %
0
0,00 %
F3. LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI
DA REGOLARE
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
250.555
0,06 %
2.241.055
0,50 %
7.298
0,00 %
125.855
0,03 %
1.592.188
0,36 %
2.099.491
0,47 %
437.779.841
100,00 %
447.479.551
100,00 %
Strumenti finanziari quotati
Strumenti finanziari derivati
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
B3. ALTRI IMMOBILI
B4. DIRITTI REALI IMMOBILIARI
C. CREDITI
D. DEPOSITI BANCARI
E. ALTRI BENI
E1. ALTRI BENI
F. POSIZIONE NETTA LIQUIDITA
F1. LIQUIDITA' DISPONIBILE
G. ALTRE ATTIVITA'
G1. CREDITI PER P.C.T. ATTIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE
G2. RATEI E RISCONTI ATTIVI
G3. RISPARMIO DI IMPOSTA
G4. ALTRE
TOTALE ATTIVITA'
Relazione Semestrale del Fondo Immobiliare Dinamico
Situazione Patrimoniale Al 30.06.2014
PASSIVITA' E NETTO
importi in Euro
Situazione al
Situazione a fine esercizio precedente
30.06.2014
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI
H1. FINANZIAMENTI IPOTECARI
120.000.000
120.000.000
H2. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI
E OPERAZIONI ASSIMILATE
0
0
H3. ALTRI
0
0
I1. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI QUOTATI
0
0
I2. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI
0
0
L1. PROVENTI DA DISTRIBUIRE
0
0
L2. ALTRI DEBITI VERSO PARTECIPANTI
0
0
0
0
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI
M. ALTRE PASSIVITA'
M1. PROVVIGIONI ED ONERI MATURATI
NON LIQUIDATI
M2. DEBITI DI IMPOSTA
37.381
12.174
928.903
900.723
4.595.297
4.453.692
TOTALE PASSIVITA'
125.561.581
125.366.589
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
312.218.260
322.112.962
1.454.927
1.454.927
214,594
221,395
Controvalore complessivo degli importi rimborsati
0,00
5.092.244,50
Valore unitario delle quote rimborsate
0,00
3,50
Valore complessivo degli importi da richiamare
0,00
0,00
Valore unitario delle quote da richiamare
0,00
0,00
Proventi distribuiti per quota
0,00
0,00
M3. RATEI E RISCONTI PASSIVI
M4. ALTRE
Numero delle quote in circolazione
Valore unitario delle quote
IMPEGNI
Acquisti immobiliari da perfezionare
Fidejussioni rilasciate a terzi
Titoli sottoscritti ed in attesa di richiamo impegni
0,00
0,00
1.036.522,00
1.036.522,00
0,00
0,00