BNP Paribas REIM SGR p.A. Approvazione dei resoconti intermedi
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BNP Paribas REIM SGR p.A. Approvazione dei resoconti intermedi
BNP Paribas REIM SGR p.A. Approvazione dei resoconti intermedi di gestione al 31 marzo 2015 dei fondi “BNL Portfolio Immobiliare”, “Estense-Grande Distribuzione” e “Immobiliare Dinamico” Milano, 12 maggio 2015. Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. ha approvato in data odierna i resoconti intermedi di gestione al 31 marzo 2015 dei fondi quotati “BNL Portfolio Immobiliare”, “Estense-Grande Distribuzione” e “Immobiliare Dinamico”. “BNL Portfolio Immobiliare” Nel primo trimestre 2015 il Fondo ha fatturato canoni per Euro 944.543. Il Fondo non presenta indebitamento. Il prezzo di riferimento delle negoziazioni registrato in data 31 marzo 2015 è pari a Euro 548,00 (al 30 dicembre 2014: Euro 505,00), rispetto a un net asset value per quota (valore patrimoniale risultante dal Rendiconto annuale al 31 dicembre 2014 rettificato in relazione ai rimborsi e dividendi di seguito dettagliati) di circa Euro 937,084. Dall’inizio dell’attività di gestione al 31 marzo 2015, il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 689,00 pro quota, oltre a rimborsi parziali pro-quota di Euro 959,76 per complessivi 1.648,76 Euro/quota, a fronte di un valore iniziale di sottoscrizione per Euro 2.500. 2001 Valore Iniziale Quota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale -2.500,00 Provento Erogato 95 62 55 90 115 83 85 54 50 - - - - 689,00 Rimborso parziale - - - - - 114,76 - - 100 50 140 225 330 959,76 95 62 55 90 115 197,76 85 54 150 50 140 225 330 1648,76 Totale “Estense-Grande Distribuzione” Nel corso del trimestre, è proseguita l’attività di commercializzazione degli immobili del Fondo. L’indebitamento totale del Fondo ammonta, al 31 marzo 2015, a Euro 33 milioni circa che corrisponde al 30,25% del valore degli immobili in portafoglio alla stessa data. Il Fondo, alla data del 31 marzo 2015, ha fatturato canoni per Euro 2,19 milioni. 1 Il prezzo di riferimento delle negoziazioni registrato in data 31 marzo 2015 è pari a Euro 718 (al 30 dicembre 2014: Euro 915), rispetto a un net asset value per quota (valore patrimoniale risultante dal Rendiconto annuale al 31 dicembre 2014) di Euro 1.163,196 e a un net asset value rettificato in relazione al rimborso pro quota erogato nel mese di marzo 2015, di Euro 953,196. Si ricorda che, sulla base di quanto deliberato in occasione dell’approvazione del Rendiconto al 31 dicembre 2014, in data 18 marzo 2015 si è provveduto al pagamento di un rimborso parziale pari a Euro 110,00 per ciascuna quota di partecipazione. Maggio 2003 Valore Iniziale Quota Provento erogato Marzo 2004 Marzo 2005 Marzo 2006 Marzo 2007 Marzo 2008 Marzo 2009 Marzo 2010 Marzo 2011 Marzo 2012 Marzo 2013 Agosto 2013 Febbraio 2014 Marzo 2015 Totale 29,00 91,00 97,50 86,00 97,00 113,50 110,00 119,00 131,00 132,66 - 164,00 - 1.170,66 140,00 1.264,00 110,00 1.514,00 140,00 1.428,00 110,00 2.684,66 -2.500,00 Rimborso parziale Totale 29,00 91,00 97,50 86,00 97,00 113,50 110,00 119,00 131,00 132,66 Pertanto, dall’avvio dell’attività di gestione, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori - rimborsi più proventi lordi - ammonta a complessivi Euro 2.684,66 per quota. “Immobiliare Dinamico” Nel primo trimestre 2015 il Fondo ha fatturato canoni per Euro 4.438.347. L’indebitamento totale del Fondo ammonta a Euro 119,51 milioni dopo il rimborso di euro 490.000 avvenuto nel mese di Novembre 2014. L’indebitamento corrisponde al 36,49% del valore degli immobili in portafoglio al 31 dicembre 2014. Il prezzo di riferimento delle negoziazioni registrato in data 31 marzo 2015 è pari a Euro 68,6 (al 30 dicembre 2014: Euro 69,7), rispetto a un net asset value per quota (valore patrimoniale risultante dal Rendiconto annuale al 31 dicembre 2014) di circa Euro 206,972. Dall’inizio dell’attività di gestione al 31 dicembre 2014 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 10,2 pro quota, oltre a rimborsi parziali pro-quota di Euro 15. Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori – rimborsi più proventi lordi – dalla data di emissione delle quote ammonta a complessivi Euro 25,2 per quota, a fronte di un valore nominale di collocamento di Euro 250. Aprile 2005 Valore Iniziale Quota Provento Erogato Rimborso parziale Totale - Dicembre 2007 Gennaio 2008 Febbraio 2011 2,40 2,50 Marzo 2012 Agosto 2013 Totale 250,00 5,30 5,30 2,40 10,20 4,00 7,50 3,50 15,00 6,50 7,50 3,50 25,20 2 ************ Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione trimestrale dei Fondi al 31 marzo 2015, che a partire dal 13 maggio 2015 sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.A., sul sito internet www.reim.bnpparibas.it, presso la sede di BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano (Banca depositaria) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it. BNP Paribas Real Estate BNP Paribas REIM SGR p.A. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede legale ed operativa in Milano, Via Carlo Bo, 11 e uffici in Roma, Via di Santa Prisca n. 26. BNP Paribas REIM SGR p.A. ha per oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi comuni d’investimento immobiliari chiusi di propria o altrui istituzione. Con provvedimento della Banca d’Italia dell’8 settembre 1999, la Società è stata autorizzata all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all’art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscritta al n. 25 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del citato D.Lgs. 58/98. Il capitale sociale è pari ad Euro 10 milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, Boulevard des Italiens n. 16. Real Estate for a changing world Contatti stampa: Gabriele Frontoni - Tel. : + 39 02 58 33 1472 Mobile : + 39 334 60 97 979 – [email protected] 3