Relazione al Programma Annuale E.F. 2014

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Relazione di indirizzo del Dirigente Scolastico e relazione tecnica del Direttore
dei servizi generali ed amministrativi da proporre alla Giunta Esecutiva e da
presentare al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione
RELAZIONE PROGRAMMATICA
La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato allo schema del
Programma Annuale per il 2014, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:
• Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
• Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007;
• Nota MIUR Prot. n. 9144 del 05 dicembre 2013.
In particolare il Decreto Ministeriale n° 21 ha individuato i criteri ed i parametri per il calcolo
degli stanziamenti in funzione dell'articolazione e complessità di ogni singola istituzione
scolastica e la definizione della dotazione ordinaria da attribuire alle singole scuole, nonché
l'applicazione della nuova norma sull'invio diretto dei fondi alle scuole, come previsto dalla
Finanziaria 2007 (art. 1, comma 601 Legge n. 296 del 27.12.2006).
In applicazione della Legge Finanziaria 2010 (art. 2 comma 197 Legge n. 191 del 23.12.2009)
il pagamento dei compensi accessori al personale della scuola (fondo istituto, funzioni
strumentali, incarichi specifici ata, indennità direzione DSGA e sostituti, le ore eccedenti in
sostituzione dei docenti assenti) a partire dal 01.01.2011 non è più a carico delle singole
scuole ma è effettuato direttamente dal Ministero Economia e Finanze tramite il cosiddetto
“cedolino unico”. Ogni anno il Ministero comunica alle scuole la dotazione finanziaria
finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali che non deve essere prevista in bilancio, né
ovviamente accertata.
In applicazione dell'art. 7, comma 38, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 (“spending
review”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, il cosiddetto
“Cedolino Unico” viene esteso anche alle supplenze brevi e saltuarie. Conseguentemente il
pagamento è curato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a
valere sulla quota degli appositi Capitoli di Bilancio iscritti nello stato di previsione del
Ministero assegnata a ciascuna Istituzione. Anche per le supplenze brevi e saltuarie ogni anno
il Ministero comunicherà alle scuole la dotazione finanziaria finalizzata al pagamento delle
citate supplenze che non deve essere prevista in bilancio, né ovviamente accertata.
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale 2014,
sono stati tenuti in considerazione i sottoelencati elementi, utili e importanti per una gestione
finanziaria improntata a criteri di efficienza, economicità, trasparenza e veridicità:
1. Le linee generali di indirizzo
2. L'analisi della situazione
3. Le risorse finanziarie
Pagina 1 di 13
1
-
LE LINEE GENERALI DI INDIRIZZO
Finalità della Scuola
All’interno di un società complessa in cui esistono plurime agenzie educative formali, informali
e non formali, la scuola rappresenta la sola istituzione che abbia come unico mandato
l’istruzione e l’educazione del cittadino.
L’istruzione deve partire dall’acquisizione di una solida formazione di base, ma deve altresì
integrarsi con l’apertura a nuove conoscenze, nuove tecnologie e strumenti e infine, data la
continua e veloce trasformazione delle conoscenze, all’ambizioso obiettivo di imparare a
imparare.
L’istruzione non può essere relegata al solo ambito dell’insegnamento (trasmissione di saperi
dal docente agli allievi), ma deve creare occasioni di apprendimento in cui l’alunno sia il
soggetto da cui partire, tenendo conto della specifica situazione personale soprattutto per i casi
di disagio (diversamente abili, disturbi specifici di apprendimento, alunni stranieri, situazioni di
bisogni educativi speciali...).
L’educazione, a sua volta, comporta l’assunzione di un comportamento personale rispettoso di
se, della propria salute fisica e dello sviluppo della propria autonomia e al contempo inserito
nella comunità di appartenenza, rispettoso delle sue regole, degli altri e cosciente che a questa
ogni singolo deve portare un proprio contributo.
L’istituzione scolastica è altrettanto consapevole che oggi non è l’unica agenzia formativa, che
esistono altre agenzie che pur non avendo come principale scopo l’istruzione e l’educazione
concorrono a questa (famiglia, associazioni, oratori, biblioteca, ...) con le quali è necessario
dialogare e costruire percorsi comuni ed esistono pure, e assumono sempre più peso, agenzie
che non hanno tra i loro mandati l’istruzione e l’educazione ma che comunque influenzano
queste in modo indiretto (televisione, internet, gruppo dei pari, attività commerciali, ...)
rispetto alle quali la scuola deve fornire ai propri alunni gli strumenti per una lettura critica dei
messaggi.
Tutto questo, offrendo un servizio qualificato, trasparente e quanto più possibile valutabile, al
fine di favorire il successo formativo di ciascuno, attraverso la costruzione di curricoli e progetti
coerenti, in un clima di collaborazione con le famiglie, con enti e agenzie che operano sul
territorio.
Linee Guida e Interventi
Per raggiungere queste finalità l’Istituto Comprensivo di Ranica si propone pertanto di (i nuovi
interventi introdotti quest’anno sono sottolineati) :
1. fornire a tutti gli alunni una solida istruzione di base
• costruzione di curricoli condivisi da tutti i docenti coerentemente alle nuove indicazioni
nazionali
• definizione di curricoli verticali per tutti tre gli ordini di scuola
• attenzione ad un’efficace programmazione
• utilizzo di una valutazione coerente e documentata
• utilizzo del Registro on-line
• partecipazione a formazione su nuove indicazioni nazionali
2. perseguire per tutti gli alunni un’educazione nel comportamento personale e alla
vita sociale
• definizione di obiettivi comportamentali
• continuazione della riflessione sui tempi e ruoli di scuola e famiglia
• consiglio comunale dei ragazzi
• interventi di educazione affettiva
• interventi di conoscenza di se e orientamento
• progetti di educazione alla salute
• interventi sulla sicurezza (formazione di tutti i lavoratori sulla sicurezza secondo
l’accordo stato-regione, vademecum per le emergenze per conseguimento idoneità
prevenzione incendi)
Pagina 2 di 13
3. creare le condizioni per una personalizzazione degli interventi con particolare
riguardo alle situazioni di disagio
• diversamente abili
• disturbi specifici di apprendimento
• alunni stranieri
• sportello psico-pedagogico
• incontri con esperti socio-sanitari pubblici e privati
• interventi di recupero
• predisposizione griglie per rilevazione B.E.S.
• Piano Didattico Personalizzato B.E.S.
• Stesura Piano Annuale Inclusività
4. offrire occasioni di ampliamento dell’offerta formativa
• attività e laboratori espressivi
• laboratorio di latino
• attività motoria e sportiva
• esperienze con madrelingua
• laboratorio di informatica
• coro nella scuola primaria
• indirizzo musicale
• viaggi e visite di istruzione
• progetti di lettura con la biblioteca comunale
• introduzione delle LIM in tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado
• introduzione delle LIM in alcune classi della scuola primaria
• gruppo sportivo secondaria
• esperienze di volontariato
5. predisporre valide politiche di formazione e aggiornamento per il personale
scolastico e per i genitori
• corsi di aggiornamento per insegnanti e personale ATA
• corsi di formazione per genitori
6. instaurare sereni e proficui rapporti con le famiglie e il territorio
• stipula del patto educativo con le famiglie
• incontri con associazioni del territorio
• organizzazione di iniziative comuni con ente locale e associazioni del territorio
• organizzazione di momenti di festa con le famiglie a Natale, Carnevale e fine anno
scolastico
7. promuovere la cultura e la pratica della solidarietà
• progetti di solidarietà
• accoglienza alunni bielorussi
8. curare l’informazione e la comunicazione interna ed esterna
• circolari interne e per le famiglie
• notiziario bimestrale dell’istituto
• rifacimento sito internet dell’istituto
• apertura registro elettronico alle famiglie
• adeguamento sito a nuove norme Amministrazione Trasparente
9. introdurre pratiche di auto e etero valutazione
• analisi dei dati in uscita degli alunni
• analisi dei risultati degli nostri studenti in uscita al primo anno delle superiori
• partecipazione ai test di valutazione dell’INVALSI
Impiego delle Risorse
Le
1.
2.
3.
4.
risorse sono state di conseguenza impiegate per:
attuare gli obiettivi didattici ed educativi definiti nel POF
attuare progetti volti a personalizzare e ampliare l’offerta formativa
garantire il funzionamento e il mantenimento della struttura scolastica
retribuire il personale.
Pagina 3 di 13
2 - L'ANALISI DELLA SITUAZIONE
Composizione dell'Utenza (organico di diritto)
Plessi
Totale alunni
Compresi alunni
disabili
Compresi alunni
stranieri
179
330
210
719
2
7
6
15
20
23
11
54
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria 1°
TOTALE
Risorse Umane (data di riferimento: 15 ottobre 2013)
La situazione del personale Docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
4
n°
1
Personale
Dirigente Scolastico
50
4
4
2
1
5
1
0
67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
Insegnanti con contratto a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno primaria
e secondaria
Insegnanti
di 1°
sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno primaria e
secondaria di
1°religione incaricati annuali
Insegnanti
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
orarioorario”orario
orarioorarioorarioorario
or determinato su spezzone orario
Insegnanti
di sostegno
con contratto a tempo
orario”orario
orarioorarioorarioorario
or
Totale personale Docente
1
3
1
12
0
17
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti amministrativi a tempo determinato (36 ore)
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato
Collaboratori Scolastici con contratto annuale
Totale personale ATA
Sulla base di quanto premesso, la GIUNTA ESECUTIVA, nella redazione del Programma Annuale
procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.
3 - LE RISORSE FINANZIARIE
Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma
Annuale, relativamente alle Entrate nelle varie aggregazioni e delle diverse voci, si rimanda a
quanto indicato all'allegato Mod. A. Si ritiene, comunque, di esplicitarle analiticamente.
E N T R A T E
Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione
L’Avanzo di Amministrazione ammonta ad €. 36.323,00. Esso è il risultato della somma
algebrica tra i Residui Attivi, Passivi e l’avanzo di cassa a fine esercizio 2013. Infatti:
35.981,91 +
16.016,20
51.998,11 15.675,11
Avanzo di cassa al 31.12.2013
Residui Attivi
Residui Passivi
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2013
Pagina 4 di 13
36.323,00
Questo, a sua volta, è suddiviso in AVANZO NON VINCOLATO pari ad €. 22.539,56, che è
stato in parte prelevato e riutilizzato per coprire le spese di funzionamento amministrativo e
didattico e garantire così le indispensabili spese dell'ordinario funzionamento di gestione e
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (€. 9.908,82) e in parte accantonato nell’aggregato Z
(€. 12.630,74), ed AVANZO VINCOLATO pari ad 13.783,44, che è stato riutilizzato per un
importo di €. 13.587,21, come risulta dall'allegato Mod. D. La differenza di €. 196,23, avanzo dei
fondi Stato per le Supplenze anno 2012 è stata accantonata nell’aggregato Z.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2013
descrizione tipo economia
A01
A01/01
FUNZ.TO AMM.VO GENERALE
AVANZO
VINCOLATO
165,00
3.724,33
Fondi INDIRE : Rimborso Spese per corso LIM a.s. 2012/13
AVANZO NON VINCOLATO
FUNZ.TO AMM.VO GENERALE con Fondi COMUNE: Avanzo P.D.S. a.s. 2013/14
Fondi PDS
822,23
749,55
Fondi STATO: Dematerializzazione
A02
FUNZ.TO DIDATTICO GENERALE
225,50
777,75
Fondi GENITORI: Vendita Magliette e DVD
AVANZO NON VINCOLATO
A03
FUNZ.TO DIDATTICO con Fondi
PDS
SPESE DI PERSONALE
A04
SPESE DI INVESTIMENTO
AVANZO NON VINCOLATO
P01
FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
Fondi STATO: Formazione e Agg.to
P02
SICUREZZA
Fondi STATO: Legge 440/97 x Sicurezza
P03
DIVERSAMENTE ABILI e DSA
A02/01
Fondi COMUNE: Avanzo P.D.S. a.s. 2013/14
AVANZO NON
VINCOLATO
1.593,00
-
Fondi STATO: Supplenze Brevi e Saltuarie
504,44
Fondi STATO: Legge 440/97
Fondi STATO: Attrezzatute tecniche e suddidi x alunni H
Fondi COMUNE: Avanzo P.D.S. a.s. 2013/14
982,16
2.652,12
595,71
55,02
1.187,90
AVANZO NON VINCOLATO
VISITE DI ISTRUZIONE
P05
ATTIVITA' SPORTIVE
P06
LABORATORI e ATTIVITA' sc.
INFANZIA
Fondi STATO: Legge 440/97
P07
LABORATORI e ATTIVITA' sc.
PRIMARIA
Fondi STATO: Legge 440/97
P08
LABORATORI e ATTIVITA' sc.
SECONDARIA
Fondi STATO: Legge 440/97
P10
INTERCULTURA
Fondi STATO: Forte Processo Migratorio
P11
AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA
Fondi GENITORI: Contributo Volontario a.s. 11/12
Fondo Riserva
223,80
300,00
Fondi GENITORI: Avanzo a.s. 2013/2014
P04
AVANZO NON VINCOLATO
250,00
928,58
100,00
Fondi STATO: Legge 440/97
Fondi COMUNE: Avanzo P.D.S. a.s. 2013/14
Fondi COMUNE: Avanzo P.D.S. a.s. 2013/14
Fondi COMUNE: Avanzo P.D.S. a.s. 2013/14
Fondi COMUNE: Avanzo P.D.S. a.s. 2013/14
Fondi GENITORI: Acquisto Magliette x Prog. "CORO"
100,00
397,95
100,00
1.268,86
1.073,20
390,93
340,00
250,00
AVANZO NON VINCOLATO
Disponibilità finanziaria da programmare
196,23
Fondi STATO: Supplenze anno 2012
AVANZO NON VINCOLATO
13.783,44
AVANZO COMPLESSIVO D'ESERCIZIO 2013
16.368,74
22.539,56
36.323,00
I fondi Vincolati sono stati coerentemente distribuiti sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo
di destinazione (Allegato 1) per garantire la realizzazione delle attività previste nel Piano
dell'Offerta formativa a.s. 2013/14.
Totale Entrate Aggregazione 01- Avanzo di Amministrazione:
€.
36.323,00
Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato
Con la nota prot. n. 9144 del 05 dicembre
predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE per
istituzioni scolastiche la quantificazione precisa
finanziario e costituisce quindi un riferimento
Programma Annuale.
2013, avente per oggetto “Istruzioni per la
l’E.F. 2014”, il MIUR ha comunicato a tutte le
delle risorse spettanti per il prossimo esercizio
fondamentale ai fini della predisposizione del
Pagina 5 di 13
La risorsa finanziaria assegnata al nostro Istituto è di euro 4.821,33. Tale risorsa è stata
calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 per il periodo Gennaio-Agosto 2014 e
potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni, che saranno comunicate dalla Direzione
Generale per le politica finanziaria e per il bilancio.
In particolare potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le
istruzioni che verranno di volta in volta impartite:
1) per il periodo settembre/dicembre 2014;
2) per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 1 della Legge
440/97;
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali
diverse dal MIUR, per altre esigenze.
La risorsa finanziaria di €. 4.821,33, che deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto
competenza all’aggregato “02 – Finanziamento dallo Stato”, voce “01 – Dotazione Ordinaria” è
quindi stata così determinata:
Calcolo per Budget Funzionamento con i Parametri del D.M. 21/2007
tipologia
N.
Parametro
Finanziario
Assegnazione
Assegnazione Totale GENNAIO/AGOSTO 2013
180,00
733,33
133,33
3.834,67
120,00
7.232,00
4.821,33
Fisso per Istituto
1
1.100,00
1.100,00
Fisso per Sede Aggiunta
2
100,00
200,00
8,00
5.752,00
Alunni
719
Assegnazione Aggiuntiva per alunno diversamente abile
15
12,00
Budget Funzionamento
Nella nota suddetta è stata comunicata anche l’assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie.
La somma di €. 15.911,83, ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi,
determinata sulla base di quanto disposto dal D.M. 21/2007, costituisce l’assegnazione base
per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e
dell’IRAP (lordo Dipendente). In applicazione dell'art. 7, comma 38, del Decreto Legge n. 95
del 6 luglio 2012 (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 7
agosto 2012, che ha esteso il cosiddetto “Cedolino Unico” anche alle citate supplenze, detta
somma non deve essere prevista in bilancio, né ovviamente accertata in quanto verrà
liquidata direttamente dal Tesoro.
Viene inoltre comunicato l’importo della risorsa complessivamente disponibile per ciascuna
scuola per il Miglioramento Offerta Formativa (MOF), che comprende il Fondo delle Istituzioni
Scolastiche e le somme per gli Incarichi Specifici, le Funzioni Strumentali, le ore eccedenti per i
progetti di avviamento alla pratica sportiva e le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi
assenti per il periodo gennaio/agosto 2014, che si aggiunge all’importo già comunicato con
precedente nota MIUR prot. n. 8903 del 3 dicembre 2013 sempre relativa al MOF riguardante il
periodo settembre-dicembre 2013. Tale importo è stato assegnato in base all’intesa del 26
novembre 2013 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola.
Anche questa risorsa non dovrà essere prevista in bilancio, né ovviamente accertata in quanto
verrà liquidata direttamente dal Tesoro, come previsto dall’art. 2, comma 197 della Legge
191/2009 (legge finanziaria per il 2010) concernente l’applicazione del cosiddetto “Cedolino
Unico”.
Totale Entrate Aggregazione 02- Finanziamento dallo Stato:
€.
4.821,33
Aggregato 04/05 – Finanziamento da Enti Locali: Comune Vincolati
E’ stato previsto il saldo dell’assegnazione dei fondi Piano Diritto allo Studio del comune di
Ranica a.s. 2013/14 (delibera n° 34 del 01/10/2013) pari ad € 35.815,33 da assegnare alle
schede di progetto A01/01, A02/01, P03, P05, P06, P07 e P08.
Il trasferimento dei fondi P.D.S. è previsto da apposita convenzione con il Comune di Ranica
del 12/09/2011.
Pagina 6 di 13
Inoltre si prevede l’entrata di €. 2.500,00 dalla Comunità Montana Valle Seriana, che con nota
prot. n. 8154 del 11.12.2013, ha comunicato il finanziamento di tale cifra per la realizzazione
del “Progetto di rinnovamento didattico per una scuola multimediale” per l’anno scolastico
2013/14.
Totale Entrate Aggregazione 04 - Finanziamenti dell'Ente Locale:
€.
38.315,33
Aggregato 05/02 – Contributi da Privati: Famiglie Vincolati
Le Entrate, previste per €. 23.556,50, riguardano le quote a carico dei genitori per le spese
del servizio di trasporto, guide didattiche, vitto e pernottamento nonché per gli spettacoli
teatrali. Sono previste inoltre entrate per il corso di nuoto degli alunni della scuola Primaria
a.s. 2013/2014 per un importo di €. 2.546,00, per la realizzazione del Corso di Latino nella
scuola Secondaria a.s. 2013/14 per un importo di €. 480,00 e per il progetto di Canto Corale
nella scuola Primaria a.s. 2014/2015 per un importo di €. 2.500,00.
Inoltre si prevede l’entrata di €. 3.711,00 quale Contributo Volontario dei Genitori a.s.
2013/1014.
ENTRATE
23.556,50
Contributo Genitori previsto per Visite di Istruzione
2.546,00
Contributo Genitori sc. PRIMARIA per Corso di Nuoto a.s. 2012/13
480,00
Contributo Genitori sc. SECONDARIA per Progetti a.s. 2012/13
2.500,00
Contributo Genitori sc. PRIMARIA per Prog. "Canto Corale" a.s. 2013/2014
3.711,00
Contributo Volontario a.s. 2013/2014
TOTALE
Totale Entrate Aggregazione 05 - Finanziamenti da Privati:
32.793,50
€.
32.793,50
Aggregato 07 – Altre Entrate
L'ultima entrata si riferisce agli interessi attivi maturati sul conto della Tesoreria Unica previsti per
un importo di €. 58,19.
Totale Entrate Aggregazione 07 – Altre Entrate:
TOTALE ENTRATE
€.
58,19
€ 112.311,35
U S C I T E
Le entrate sono state utilizzate per raggiungere gli obiettivi generali prioritari. Le Uscite vengono
organizzate come per gli anni scorsi per Attività (A01, A02, A03, A04) e Progetti. Mentre le
Attività sono comuni a tutti gli Istituti, i Progetti sono determinati nel numero, nel titolo e nella
funzione dagli organi della scuola.
La determinazione delle SPESE è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti
nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli
effettivi fabbisogni per l'anno 2014.
In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda illustrativa
finanziaria in cui sono riportati in dettaglio le spese inerenti l’attività e la provenienza delle
risorse.
A01 - Funzionamento Amministrativo Generale
La spesa per il Funzionamento Amministrativo Generale è prevista in €. 13.495,08.
Tale Attività è formata dall’Aggregato A01, nel quale sono gestiti i fondi Statali, e dall’Aggregato
A01/01 per la gestione dei Fondi Comunali.
Pagina 7 di 13
Le relative entrate sono composte da:
ENTRATE
da 01/ 01
A01
da 02/ 01/ 01
da 07/ 01
A vanzo di A mmistrazio ne NON VINCOLA TO
4.139,33
Do tazio ne Ordinaria
4.571,33
58,19
Interessi
TOTALE
A01/01
8.768,85
da 01/ 02/ 10
A vanzo di A mm.ne VINCOLA TO: Fo ndi COM UNE di RA NICA - Cancelleria, M anutenzio ne e
M ateriale di P ulizia Uffici
da 04/ 05/ 02
Fo ndi COM UNE di RA NICA a.s. 2013/14: Cancelleria e Stampati
da 04/ 05/ 03
Fo ndi COM UNE di RA NICA a.s. 2013/14: M ateriale di P ulizia
da 04/ 05/ 04
Fo ndi COM UNE di RA NICA a.s. 2013/14: M anutenzio ne Uffici
da 04/ 05/07
Fo ndi COM UNE di RA NICA a.s. 2013/14: Gestio ne A mministrativa del P iano Diritto allo
Studio
822,23
2.200,00
4,00
700,00
1.000,00
TOTALE
4.726,23
TOTALE A01
€
13.495,08
Le spese previste in tale Attività sono quelle connesse all’attività amministrativa: sono previsti
acquisti di materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati), materiale informatico,
materiale per le pulizie, abbonamenti a riviste specializzate, spese postali, bancarie,
assistenza tecnica-informatica, spese ADSL e spese legate alla manutenzione degli
impianti/attrezzature (canoni annuali), pagamento compensi ai revisori dei conti, in quanto le
spese di missione per i revisori sono da ripartire tra le scuole comprese nell’ambito. Inoltre
vengono previsti € 1.000,00, fondi comunali, per la gestione amministrativa del Piano diritto allo
studio.
SPESE
Tipo/Conto
02/02
Beni di Consumo: Abbonamenti a riviste specializzate e pubblicazioni
02/03
Beni di Consumo: Materiale tecnico, sanitario, informatico, elettrico, …..
2.217,83
03/02/005
Prestazioni Professionali Esterne: Assistenza Tecnica Informatica (ARGO)
1.281,00
03/02/007
Prestazioni Professionali Esterne: Esperto x Assistenza Informatica
800,00
Manutenzione ordinaria software e attrezzature
600,00
Altri Canoni: Licenze d'uso software (MEDIASOFT)
101,64
Utenze e Canoni: Reti di Trasmissione (ADSL) e Dominio Sito
736,00
04/01/001
Oneri Postali e telegrafici
400,00
04/01/008
Rimborso spese ai Revisori
287,08
04/02/003
Partecipazione a Reti di scuole (ASABERG)
200,00
07/03/001
Spese di Tenuta conto
03/07/07
03/08
640,10
505,20
TOTALE
8.768,85
Personale: Compenso Gestione Ammin.va Piano diritto allo Studio (oneri inclusi)
1.000,00
02/01
Beni di Consumo: Acquisto Cancelleria varia (carta, toner, registri e stampati)
1.800,00
02/03
Beni di Consumo: Materiale ed Accessori
1.226,23
01
A01/01
1.000,00
Beni di Consumo: Acquisto Cancelleria varia (carta, toner, registri e stampati)
03/06
A01
Importi
02/01
03/06/003
700,00
Manutenzione ordinaria attrezzature
TOTALE
TOTALE A01
4.726,23
€ 13.495,08
Nella presente scheda, infine, trova allocazione nell’ambito delle Partite di Giro, l’anticipazione
al D.S.G.A. dell’Istituto per la gestione del fondo delle Minute Spese, prevista dall’art. 17 del
Regolamento di contabilità, per la somma di €. 300,00, rinnovabile durante l’anno previa
verifica spese da parte della Giunta Esecutiva.
A02 - Funzionamento Didattico Generale
La spesa per il Funzionamento Didattico Generale è prevista in €. 16.535,80.
L’attività A02 è formata dall’Aggregato A02, nel quale sono gestiti i fondi Statali Vincolati e i fondi
della Comunità Montana Valle Seriana per l’acquisto di beni per il Progetto “Scuola Multimediale”,
e dall’Aggregato A02/01 per la gestione dei Fondi Comunali.
Pagina 8 di 13
La previsione di entrata è così composta:
ENTRATE
da 01/ 01
A02
A vanzo di A mministrazio ne NON VINCOLA TO
1.003,25
da 01/ 02/ 07
A vanzo di A mm.ne VINCOLA TO: Fo ndi STA TO - Dematerializzazio ne
da 04/ 06/ 02
Fo ndi COM UNITA ' M ONTA NA VA LLE SERIA NA : P ro g. Scuo la M ultimediale
749,55
da 01/ 02/ 09
A vanzo di A mm.ne VINCOLA TO: Fo ndi COM UNE di RA NICA - Spese Co rrenti e Do tazio ni
P atrimo niali
da 04/05/ 01
Fo ndi COM UNE di RA NICA a.s. 2013/2014: M ateriale per A trtività e Labo rato ri
2.500,00
TOTALE
A02/01
4.252,80
1.593,00
10.690,00
TOTALE
12.283,00
TOTALE A02
€
16.535,80
In questa scheda sono state inserite tutte quelle spese che, pur non essendo legate ad uno
specifico progetto didattico, risultano indispensabili per supportare la normale attività didattica,
quali: acquisti di carta, cancelleria, stampati, riviste ad uso didattico, sussidi didattici e
materiale per i laboratori.
SPESE
Tipo/Conto
A02
Importi
353,25
02/03/008
Beni di Consumo: Materiale tecnico specialistico
02/03/013
Beni di Consumo: Materiale per Dematerializzazione
02/03/015
Acquisto beni con contributo Comunità Montana Valle Seriana
03/02/003
Assistenza medico-sanitaria (Ambulanza per feste)
150,00
04/02/003
Partecipazione a reti di scuole (iscrizione concorso musicale + iscrizione Orchestra
Giovanile)
500,00
02/01/002
Beni di Consumo: Cancelleria, toner fotocopiatori e stampanti
1.000,00
02/01/005
Beni di Consumo: Materiale per Attività e Laboratori
4.778,00
02/03008
Beni di Consumo: Materiale tecnico specialistico
1.300,00
02/03009
Beni di Consumo: Materiale informatico e software
02/03/012
Beni di Consumo: Materiale elettrico e per piccole manutenazioni
02/03/014
Beni di Consumo: Dotazioni Patrimoniali
03/06/003
Manutenzione ordinaria attrezzature
749,55
2.500,00
TOTALE
A02/01
4.252,80
643,00
100,00
3.462,00
1.000,00
TOTALE
12.283,00
16.535,80
TOTALE A02
A03 - Spese di Personale
In applicazione dell'art. 7, comma 38, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending
review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il
cosiddetto “Cedolino Unico” anche alle supplenze brevi e saltuarie, per questa Attività non
viene prevista in bilancio nessuna cifra.
A04 - Spese di Investimento
Le spesa per l'acquisto di beni di investimento è prevista in € 504,44.
La relativa entrata è composta da un prelevamento dell' avanzo di amministrazione non vincolato.
Le esigenze potranno essere definite in relazione alle richieste didattiche e degli uffici.
ENTRATE
da 01/01
504,44
Avanzo di Ammistrazione NON VINCOLATO
TOTALE
Tipo/Conto
06/03/010
€
504,44
SPESE
Importi
504,44
Beni d'investimento - impianti ed attrezzature
TOTALE
Pagina 9 di 13
€
504,44
P01 - Formazione ed Aggiornamento del Personale
La spesa considerata nel progetto ammonta complessivamente ad € 3.134,28. Le Entrate sono
relative a un prelevamento dell'avanzo di amministrazione Vincolato dei fondi Legge 440/97 e
fondi specifici per l’aggiornamento:
ENTRATE
da 01/02/02
Avanzo di Amm.ne VINCOLATO: Fondi STATO - Legge 440/97
da 01/02/03
Avanzo di Amm.ne VINCOLATO: Fondi STATO - Formazione ed Aggiornamento
TOTALE
2.152,12
982,16
€
3.134,28
La spesa comprende le attività di aggiornamento e formazione per il personale Docente e ATA
organizzate dalla scuola o in rete di Istituti, che saranno definite su temi specifici:
SPESE
Tipo/Conto
03/05/002
Importi
3.134,28
Spese per la formazione ed aggiornamento
TOTALE
€
3.134,28
P02 - Sicurezza Negli Ambienti Scolastici
La spesa considerata nel progetto ammonta complessivamente ad € 1.095,71 e servirà per la
formazione del personale e per l’acquisto di materiale antinfortunistico. Le Entrate sono
relative a un prelevamento dell'avanzo di amministrazione Vincolato dei fondi Legge 440/97:
ENTRATE
da 01/02/02
1.095,71
Avanzo di Amm.ne VINCOLATO: Fondi STATO - Legge 440/97
TOTALE
€
1.095,71
SPESE
Tipo/Conto
Importi
02/03/008
Beni di Consumo: Materiale tecnico specialistico (attrezzature antinfortunistica)
350,00
03/02/007
Prestazioni professionali (esperti esterni) - Relatore Aggiornamento Sicurezza
216,32
03/05/001
Spese per la formazione professionale scolastica
529,39
TOTALE
€
1.095,71
P03 – Diversamente Abili e DSA
La spesa prevista nel progetto prevista ammonta complessivamente ad € 2.292,92.
ENTRATE
da 01/02/08
55,02
Avanzo di Amm.ne VINCOLATO: Fondi STATO - Attrezzature e Sussidi per H
Avanzo di Amm.ne VINCOLATO: Fondi COMUNE di RANICA -Spese Correnti e Dotazioni
da 01/02/09
Patrimoniali
da 04/05/01
Fondi COMUNE di RANICA a.s. 2013/2014: Materiale per Alunni diversamente abili ed
Extracomunitari
TOTALE
Tipo/Conto
1.187,90
1.050,00
€
2.292,92
SPESE
02/03/011
Materiale specifico per alunni diversamente abili
06/03/010
Beni mobili: Impianti e attrezzature (avanzo per acquisto attrezzature e sussidi per alunni H9
TOTALE
Importi
2.237,90
55,02
€
2.292,92
P04 - Visite di Istruzione
Nella scheda di Progetto aggregazione P04 - Visite di Istruzione, è riportata la somma
prevista per i viaggi di istruzione e interventi teatrali, con finanziamento dei genitori, deliberate
dagli organi collegiali che si effettueranno nel corso dell'esercizio finanziario 2014. La spesa
indicata nel progetto prevista ammonta complessivamente ad € 24.080,30.
Pagina 10 di 13
Le relative entrate sono composte da:
ENTRATE
Avanzo di Amministrazione NON VINCOLATO (per eventuali integrazioni dei costi a
da 01/01
carico dei genitori)
Contributi dei Genitori per Visite di Istruzione (trasporto, spese vitto-alloggio e guide
da 05/02/01
didattiche)
TOTALE
23.556,50
€ 24.080,30
SPESE
Tipo/Conto
03/13/001
523,80
Importi
24.080,30
Spese per i Viaggi di Istruzione - trasporti e guide didattiche
TOTALE
€
24.080,30
P05 - Attività Sportive / Nuoto
La spesa prevista nel progetto ammonta complessivamente ad €. 11.016,91. Le relative
entrate sono composte da:
ENTRATE
Avanzo di Amm.ne VINCOLATO: Fondi STATO - Legge 440/97 (per sostenere eventuali
da 01/02/02
spese di trasporto per iniziative sportive)
250,00
928,58
da 01/02/11
Avanzo di Amm.ne VINCOLATO: Fondi COMUNE DI RANICA - Piano Diritto allo Sport
da 04/05/06
Fondi COMUNE di RANICA a.s. 2013/2014: Piano Diritto allo Sport
7.292,33
da 05/02/02
Fondi GENITORI: Contributo per Corso di Nuoto nelle classi Seconde sc. Primaria a.s.
2013/2014
2.546,00
TOTALE
€ 11.016,91
SPESE
Tipo/Conto
Importi
03/02/007
Prestazioni professionali Esperti Esterni
8.220,91
03/02/008
Corso di Nuoto
2.546,00
03/13/003
Contributo della scuola per spese di trasporto sportivi
250,00
TOTALE
€
11.016,91
P06 - Laboratori ed Attività nella Scuola Infanzia
La spesa prevista nel progetto ammonta complessivamente ad € 1.012,00. Le Entrate sono
composte da:
ENTRATE
Avanzo di Amm.ne VINCOLATO: Fondi STATO - Legge 440/97 (per eventuale
da 01/02/02
integrazione oneri a carico Istituto per interventi di esperti)
da 04/05/01
912,00
Fondi COMUNE di RANICA a.s. 2013/14: Spese per Progetti sc. Infanzia
TOTALE
€
1.012,00
SPESE
Tipo/Conto
03/02/007
100,00
Importi
1.012,00
Interventi degli Esperti Esterni per Attività Didattiche
TOTALE
€
1.012,00
P07 - Laboratori ed Attività nella Scuola Primaria
La spesa prevista nel progetto ammonta complessivamente ad € 4.616,95.
Le relative entrate sono composte da:
ENTRATE
Avanzo di Amm.ne VINCOLATO: Fondi STATO - Legge 440/97 (per eventuale
da 01/02/01
integrazione oneri a carico Istituto per interventi di esperti)
da 01/02/07
Avanzo di Amm.ne VINCOLATO: Fondi COMUNE DI RANICA - Spese Correnti e Dotazioni
Patrimoniali
da 04/05/01
Fondi COMUNE di RANICA a.s. 2013/14: Progetti sc. Primaria
TOTALE
Pagina 11 di 13
100,00
397,95
4.119,00
€
4.616,95
SPESE
Tipo/Conto
01
Importi
743,20
Personale interno per Prog. "Conosci gli strumenti musicali"
03/02/007
3.873,75
Interventi degli Esperti Esterni per Attività Didattiche
TOTALE
€
4.616,95
P08 - Laboratori ed Attività nella Scuola Secondaria 1° grado
La spesa prevista nel progetto ammonta complessivamente ad € 9.216,86.
Le relative entrate sono composte da:
ENTRATE
Avanzo di Amm.ne VINCOLATO: Fondi STATO - Legge 440/97 (per eventuale
integrazione oneri a carico Istituto per interventi di esperti)
Avanzo di Amm.ne VINCOLATO: Fondi COMUNE DI RANICA - Spese Correnti e
da 01/02/09
Dotazioni Patrimoniali
100,00
da 01/02/02
da 04/05/01
1.268,86
7.848,00
Fondi COMUNE di RANICA a.s. 2013/14: Progetti sc. Secondaria 1° grado
TOTALE
€
9.216,86
SPESE
Tipo/Conto
Importi
7.559,86
03/02/007
Interventi degli Esperti Esterni per Attività Didattiche
03/13/001
Spese per trasporto (uscita didattica a Osservatorio di Brembate)
04/02/003
Partecipazione a reti di scuole (concorso Tradate)
907,00
750,00
TOTALE
€
9.216,86
P10 - Intercultura
La spesa prevista nel progetto ammonta complessivamente ad € 1.073,20.
Le relative entrate sono composte per l’intero importo da prelevamento dall’avanzo di
amministrazione vincolato, finalizzato alla realizzazione di interventi nelle Istituzioni scolastiche
collocate in aree a forte processo immigratorio (C.M. 96/2007) per le attività che coinvolgono
il personale docente dell'Istituto.
ENTRATE
da 01/02/04
TOTALE
04/02/003
€
1.073,20
SPESE
Tipo/Conto
01
1.073,20
Avanzo di Amm.ne VINCOLATO: Fondi STATO - Forte Processo Immigratorio
Importi
873,20
Prestazioni Aggiuntive personale interno per progetti di alfabetizzazione
200,00
Partecipazione a reti di scuole (adesione Sportello Stranieri)
TOTALE
€
1.073,20
P11 – Ampliamento Offerta Formativa
La spesa prevista nel progetto ammonta complessivamente ad € 11.159,93.
Il progetto è formato da due voci: “P11”, nella quale vengono gestiti i fondi dei genitori per i
progetti di ampliamento offerta formativa e dalla sottovoce “P11/01”, nella quale vengono gestiti i
fondi del Contributo Volontario dei Genitori che saranno utilizzati per incentivare i docenti
coinvolti nell’esecuzione di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa.
La previsione di entrata è così composta:
ENTRATE
P11
da 01/02/12
Avanzo di Amministrazione VINCOLATO: Fondi Genitori - Contributo Volontario a.s. 201/12
390,93
da 01/02/13
Avanzo di Amministrazione VINCOLATO: Fondi Genitori - Acquisto magliette Prog. "CORO"
340,00
da 05/02/05
480,00
Fondi GENITORI: Progetti a.s. 2013/14 (Corso di Latino)
2.500,00
Fondi GENITORI: Progetti a.s. 2014/15 (Corso di Canto Corale sc. Primaria)
TOTALE
da 01/01
P11/01
da 05/01/01
3.710,93
3.738,00
Avanzo di Amm.ne NON VINCOLATO: Contributo Volontario a.s. 2012/1013
Contributi da Genitori: Contributo Volontario a.s. 2013/2014
3.711,00
TOTALE
TOTALE P11
Pagina 12 di 13
7.449,00
€
11.159,93
SPESE
Tipo/Conto
01
P11
Importi
693,55
Personale interno impegnato nella realizzazione dei Progetti
02/03/002
Materiali ed accessori: Vestiario (Magliette per Prog. "CORO")
340,00
03/02/007
Altre Prestazioni Professionali e Specialistiche (Esperti Esterni)
2.677,38
TOTALE
P11/01
01
3.710,93
7.449,00
Personale interno impegnato nella realizzazione dei Progetti
TOTALE
7.449,00
11.159,93
TOTALE A02
R98 – Fondo di Riserva
Ammonta ad €. 250,00. Il calcolo è stato effettuato secondo quanto previsto dal
Regolamento di Contabilità, vale a dire fino ad un massimo del 5% della Dotazione
Finanziaria Ordinaria 2014, per eventuali esigenze di integrazioni ai costi delle attività e dei
progetti.
ENTRATE
da 02/01/01
250,00
Dotazione Ordinaria per Funzionamento Amm.vo
TOTALE
€
250,00
Z - Disponibilità da Programmare
La disponibilità finanziaria da programmare, come risulta dal Mod. A, è di €. 12.826,97. E’
rappresentata dai finanziamenti previsti nelle Entrate del Programma Annuale 2014 (economie)
ma non pianificate nelle Uscite e nelle rispettive schede finanziarie di Attività/Progetti.
Il MIUR con nota prot. n. 10773 dell’11.11.2010 affermava che “una somma pari
all’ammontare dei Residui attivi di competenza dello Stato venisse opportunamente inserita
nell’aggregato Z – Disponibilità da programmare”.
Non è possibile iscrivere tutto l’avanzo di amministrazione determinato dai Residui
attivi di competenza dello Stato (€. 16.016,20 nell’aggregato Z – disponibilità da
programmare - in quanto si tratta di finanziamenti dovuti per spese già sostenute ed
inderogabili, per coprire le quali la scuola ha utilizzato un anticipo di cassa
proveniente da altri fondi.
Per l’anno 2014 si accantona l’importo di €. 196,23, economia Fondi Supplenze anno 2012 ed
€. 12.630,74, economie Avanzo Non Vincolato di A01 e A02.
TOTALE USCITE
€ 112.311,35
Si precisa infine che per ogni Attività e Progetto sono allegate al Programma Annuale le schede
descrittive Mod. B, predisposte dal responsabile del progetto, e la Scheda Finanziaria
predisposta dalla D.S.G.A.
CONCLUSIONI:
Per tutto quanto sopra relazionato si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto il
Programma Annuale 2014 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa.
Ranica, 01 febbraio 2014
Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dott. Antonio Signori
Pagina 13 di 13