MobiFonds Select 90

30.09.2015
MobiFonds Select 90
Classe di quote accumulante B / Valuta CHF
Descrizione del fondo
Dati originali
Modulo per la previdenza libera
Il fondo umbrella MobiFonds Select con i tre comparti Select 20, 50 e 90 può
essere impiegato in modo flessibile come modulo per la previdenza libera
(pilastro 3b), come investimento unico, come parte di un piano di risparmio in
fondi o in combinazione con un'assicurazione risparmio legata a fondi. La
composizione del fondo si basa sulle direttive d'investimento della LPP/OPP2 e
sulle disposizioni per fondo del tipo «altri fondi per investimenti tradizionali»
secondo il diritto svizzero.
ISIN
Numero di valore
Valuta di base
Direzione del fondo
Amministrazione di patrimonio
Banca depositaria
Domicilio
Struttura giuridica
Classe di quote
Data del lancio
Chiusura dell'esercizio finanziario
TER
Obbiettivo d'investimento
Il MobiFonds Select 90 punta a un portafoglio equilibrato con un accento su beni
reali (azioni, investimenti immobiliari indiretti, ETF con oro fisico sottostante) del
90% circa. Il portafoglio è ampiamente diversificato. Per le azioni, metà viene
investita nel mercato azionario svizzero, il resto in tutto il mondo. Gli attivi
immobiliari consistono in investimenti indiretti in Svizzera, mentre la categoria
degli investimenti in oro si compone di fondi indicizzati quotati (Exchange Traded
Funds, ETF) con oro fisico sottostante.
di cui commissione di gestione
1
Performance
Dati tecnici
130
125
120
115
110
105
100
95
90
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
12.7%
4.7%
-3.7%
2013
2014
1.00% annuo
TER sintetico
Data del TER
Commissione di emissione
Commissione di riscatto
Benchmark
Idoneità
Il fondo è adatto agli investitori che desiderano una risposta efficiente e
trasparente alla propria esigenza d'investimento orientato alla crescita e sono
quindi disposti a correre un rischio di maggiore portata. In particolare, è adatto a
investitori che misurano il proprio successo d'investimento in franchi svizzeri.
L'orizzonte d'investimento consigliato è di almeno 10 anni.
CH0203515074
20351507
CHF
Mobiliare Svizzera Asset Management SA
Mobiliare Svizzera Asset Management SA
Banca Cantonale di Zurigo SA
Svizzera
Fondo contrattuale di diritto svizzero
Capitalizzata
05.07.2013
31 dicembre
1.09% annuo
1.38% annuo
30.06.2015
Consigliato 2% (al mass. 3%)
Nessuna
Benchmark specifico1
Composizione completa del benchmark specifico indicato sul sito www.mobi-am.ch/it/mobifonds/mobifonds-select-90/.
VNI
Patrimonio del fondo
Beta1
Volatilità2
Performance dal lancio totale
Performance dal lancio Ø annua
CHF 122.19
CHF 82.4 Mio.
0.98
17.0%
13.5%
5.8%
1
Il valore Beta descrive la sensibilità del fondo rispetto al suo benchmark. Esempio: con un valore Beta 2 e un incremento del benchmark
dell'1%, il valore del fondo aumenta del 2%.
2
La volatilità (annualizzata) descrive la banda di oscillazione media storica del fondo.
2015
Perf. fondo p.a. (scala di destra)
Perf. fondo dal lancio
Profilo di rischio e rendimento
in %
1M
3M
6M
2015 YTD
2014
2013
2012
Fondo
-2.4
-3.3
-7.2
-3.7
12.7
4.7
#NV
Benchmark
-2.6
-3.4
-6.4
-4.3
12.6
5.6
#NV
La performance del passato non è un indicatore dell'andamento attuale o futuro. I valori della performance del Fondo si riferiscono al suo
valore netto d'inventario e sono calcolati senza tenere conto delle commissioni e delle spese prelevati all'emissione, al riscatto o alla
conversione (p. es. spese di transazione e gestione dell'investitore). Tuttavia la performance e il valore netto d'inventario (VNI) tengono conto
della commissione di gestione, della commissione della banca depositaria e delle spese di transazione. Queste componenti di spesa non
sono prese in considerazione nell'indice di riferimento (benchmark) e nella relativa performance.
Fonte: Mobiliare Svizzera Asset Management SA Allocare
Rischio ridotto
Rischio maggiore
Rendimenti tipicamente bassi
1
2
3
Rendimenti tipicamente elevati
4
5
6
7
Retrospettiva mensile
Previsioni di mercato
Nel mese di settembre le azioni hanno dovuto cedere terreno un’altra volta. I
mercati azionari della Cina si sono leggermente stabilizzati, ma hanno perso
comunque circa il 3,5%. Le maggiori correzioni sono state registrate dalle azioni
nipponiche, seguite dalle azioni diverse e da quelle europee. La Svizzera ha
perso quasi quanto il mercato globale. I titoli di capitale dei mercati emergenti, di
USA e Asia hanno perso meno della media. Le azioni denominate in euro
continuano a essere protette contro i rischi valutari per quasi la metà. Le
obbligazioni hanno incrementato leggermente il proprio valore, mentre gli
investimenti immobiliari hanno perso performance, anche se i fondi si sono difesi
meglio delle azioni immobiliari. Le perdite delle obbligazioni convertibili sono state
quasi la metà di quelle del mercato azionario. Anche l’oro ha perso leggermente
terreno per uno 0,7%.
In ottobre l’attenzione si concentrerà sui conti trimestrali delle imprese. Come si
sono evoluti i fatturati in Cina e nei Paesi emergenti? Le aspettative saranno
soddisfatte? Aumenteranno i segnali indicanti un rallentamento della crescita in
Cina? Dopo i rally degli ultimi sei anni e considerate le attuali quotazioni, ancora
alte, le azioni rimarranno sicuramente volatili e vulnerabili. I cinesi svaluteranno
ulteriormente lo Yuan? In vista dell’aumento degli interessi, rimandato a
settembre, si attende con interesse la riunione della FED del 28 ottobre. La
Yellen ha perso l’occasione di invertire la tendenza dei tassi d’interesse? Un
ulteriore rimando sarebbe deludente per la comunità finanziaria. Aumenta inoltre
la probabilità di un QE4 il prossimo anno. La congiuntura globale proseguirà il
suo percorso di crescita? Alcuni segnali indicano un peggioramento. Altre notizie
negative come lo scandalo Volkswagen e la crisi della Glencore avrebbero
sicuramente un impatto negativo sui mercati.
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30.09.2015
Allocazione
Disposizioni importanti di carattere legale
Allocazione per tipi d'investimento
I dati esposti in questo documento non costituiscono né un’offerta né un invito
all’acquisto rispettivamente alla vendita di qualsiasi strumento finanziario o
servizio. Servono solo a scopo d’informazione generale e non tengono conto
delle circostanze concrete relative ad una persona od un’entità giuridica. Benché
ci sforziamo di fornire informazioni accurate e aggiornate, per quanto riguarda la
loro accuratezza, esaustività e affidabilità non possiamo offrire nessuna garanzia.
5.2% Liquidità
0.0% Obbligazioni
3.2% Prestiti convertibili
81.5% Azioni
I prodotti menzionati possono essere venduti esclusivamente in Svizzera. Gli
investimenti dovrebbero essere fatti solo dopo uno studio approfondito del
prospetto, delle informazioni chiave per gli investitori, dell’attuale rapporto
annuale e semestrale; inoltre può essere conveniente consultare un consulente
finanziario qualificato. I documenti sopra menzionati sono disponibili
gratuitamente presso la Mobiliare Svizzera Asset Management SA,
Bundesgasse 35, 3001 Berna.
2.5% Metalli nobili
7.6% Immobiliari
Allocazione valutaria
CHF
66.5%
USD
EUR
JPY
Div.
Il valore ed il rendimento delle quote possono aumentare o diminuire.
L’andamento dei valori e dei rendimenti ottenuti in precedenza non è un
indicatore della loro evoluzione presente e futura. La Mobiliare Svizzera Asset
Management SA non risponde in alcun modo di eventuali perdite. L’andamento
del valore e del rendimento non considera le eventuali commissioni e spese
trattenute all’acquisto, alla vendita ed allo scambio delle quote.
23.9%
3.7%
3.9%
2.1%
Copyright © 2015 Mobiliare Svizzera Asset Management SA - tutti i diritti riservati
Allocazione settoriale azioni
Salute
32.3%
Beni di prima necessita'
21.9%
Industria
10.2%
Beni voluttuari
Servizi di telecomunicazione
Servizi di pubblica utilità
Finanza
Mobiliare Svizzera Asset Management SA
Bundesgasse 35
CH-3001 Berna
Telefono: 031 389 61 11
E-Mail: [email protected]
www.mobi-am.ch
9.3%
Informatica
Energia
Contatto
14.2%
Materiali
6.5%
2.6%
1.9%
1.0%
0.0%
Le 10 posizioni principali
in %
ISHARES ETF (CH) - ISHARES SMI R (CH)
7.19%
NOVARTIS AG, BASEL / NA
7.06%
NESTLE SA, CHAM & VEVEY / NA
6.70%
ROCHE HOLDING AG, BASEL / GS
4.93%
ISHARES VII PLC - ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF
3.82%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV-ASIAN EQUITY YD
3.14%
ZKB GOLD ETF - ANTEILE KLASSE -A (CHF)-
2.48%
VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD S&P 500 ETF
2.19%
SYNGENTA AG, BASEL / NA
1.82%
VONTOBEL FUND SICAV - EMERGING MARKETS EQUITY - SHS I
1.62%
Totale
40.96%
Fonte: Mobiliare Svizzera Asset Management SA Allocare
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