MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI BNP Paribas L1

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI
BNP Paribas L1 (in breve, “BNPP L1”)
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE MULTICOMPARTO E
MULTICLASSE
33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Gran Ducato di Lussemburgo
Il presente Modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Azioni dei
Comparti indicati nell’Appendice 1 di BNPP L1 (di seguito, anche, la “Sicav”), Società di
Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese multicomparto e multiclasse.
Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le
medesime informazioni di quello cartaceo.
La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.
Prima della sottoscrizione deve essere consegnata gratuitamente all’Investitore copia del
Prospetto Informativo Semplificato.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti al quale l’operazione è attribuita per l’esecuzione è:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
STATE STREET BANK S.p.A.
SOCIETÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.p.A.
(di seguito, i “Soggetti Incaricati dei Pagamenti ” e ciascuno di essi il “Soggetto Incaricato dei
Pagamenti”).
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1. Sottoscrittori
Primo Sottoscrittore
__________________________________________________________________________________
Cognome e nome/denominazione sociale
Luogo e data di nascita
Nazionalità
___________________________________________________________________________________
Residenza/sede legale
C.A.P.
Città
Prov.
Tel.
____________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale/partita IVA
Documento d’identità
Numero
Rilasciato da
In data
E-mail ___________________________
Secondo Sottoscrittore (Cointestatario)
__________________________________________________________________________________
Cognome e nome/denominazione sociale
Luogo e data di nascita
Nazionalità
___________________________________________________________________________________
Residenza/sede legale
C.A.P.
Città
Prov.
Tel.
____________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale/partita IVA
Documento d’identità
Numero
Rilasciato da
In data
E-mail ___________________________
Terzo Sottoscrittore (Cointestatario)
__________________________________________________________________________________
Cognome e nome/denominazione sociale
Luogo e data di nascita
Nazionalità
___________________________________________________________________________________
Residenza/sede legale
C.A.P.
Città
Prov.
Tel.
____________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale/partita IVA
Documento d’identità
Numero
Rilasciato da
In data
E-mail ___________________________
Il/i sottoscritto/i è/sono consapevole/i che (i) il Sottoscrittore e gli eventuali cointestatari hanno uguali
diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi
uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i suindicati diritti, e
che (ii) qualora le Azioni siano intestate a più soggetti e salvo diversa indicazione, tutta la
corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del primo Sottoscrittore.
Il domicilio eletto per l’invio della corrispondenza diretta al/ai Sottoscrittore/i, se diverso da quello del
primo Sottoscrittore, è il seguente:
Via ___________________________________ n. ______ Località _____________________ CAP
_____________ Tel. ______________________
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2. Modalità di sottoscrizione
Il/i sottoscritto/i richiede/ono di sottoscrivere le seguenti Azioni a capitalizzazione di BNPP L1, in
forma nominativa, come di seguito precisato:
Comparto
Classe
Importo da investire
(in cifre)
Importo da investire
(in lettere)
Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni è pagabile in Euro indipendentemente dalle divise di
valorizzazione delle Azioni che l’Investitore intende sottoscrivere. Nel caso la divisa di valorizzazione
del Comparto sottoscritto sia diversa dall’Euro, il versamento è convertito dal Soggetto Incaricato dei
Pagamenti nella valuta di denominazione del Comparto. Con riferimento alle sottoscrizioni effettuate
per il tramite di taluni Soggetti Incaricati dei Pagamenti, il prezzo di sottoscrizione delle Azioni è
altresì pagabile nella valuta di denominazione del comparto, qualora quest’ultima sia diversa
dall’Euro.
Conferimento del mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti
Con la sottoscrizione del presente Modulo conferisco/iamo mandato al Soggetto Incaricato dei
Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore/i: i) trasmetta in forma
aggregata all’Agente responsabile dei trasferimenti e soggetto responsabile del calcolo del Valore
dell’Attivo Netto nonché della tenuta del Registro degli azionisti (di seguito “Agente responsabile dei
trasferimenti”) le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, ii) espleti tutte le necessarie
formalità amministrative connesse all’esecuzione del contratto. Al momento dell’acquisto, le Azioni
sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori. Nel Registro degli azionisti tenuto
dall’Agente responsabile dei trasferimenti, le Azioni sono registrate a nome del Soggetto Incaricato
dei Pagamenti per conto terzi. La titolarità in capo al/i Sottoscrittore/i delle Azioni acquistate per
suo/loro conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma inviata al
primo Sottoscrittore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei
Sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il
mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei soggetti incaricati e autorizzati al
collocamento in Italia (di seguito, il/i “Soggetto/i Collocatore/i”), con comunicazione scritta trasmessa
al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest’ultimo soggetto, il mandato,
salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei
Pagamenti.
3. Modalità di pagamento
Il/I sottoscritto/i corrisponde/ono il pagamento relativo alla presente sottoscrizione mediante:
Bonifico bancario sul
c/c in EURO n. 590 intestato a “BNPP L1” presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.p.A.,
con
sede
legale
in
Siena,
Piazza
Salimbeni
3,
IBAN
IT
61V0103011599000000002454;
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c/c in EURO n. 800-7550-00 intestato a “BNPP L1 – rubrica SOTTOSCRITTORI” presso
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, filiale di Milano, Via Ansperto 5, IBAN IT 98 R
03479 01600 000800755000;
c/c in EURO n. 615254244638 intestato a “BNPP L1” presso STATE STREET BANK S.p.A.,
con sede legale in Milano, Via Col Moschin 16, IBAN IT 59H0316301696615254244638;
c/c in EURO n. 22063 intestato a “BNPP L1” presso SOCIETÉ GÉNÉRALE SECURITIES
SERVICES S.p.A., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A MAC2, IBAN
IT05V0330701719000000022063;
Assegno
bancario
“non
Trasferibile”
n.
__________________
Banca
________________________ Filiale ________________________ emesso all’ordine di “BNPP
L1”, consegnato al momento della sottoscrizione del presente Modulo.
Il pagamento si intende al lordo degli oneri e delle commissioni indicate nel Prospetto Informativo
Semplificato. Non sono ammessi mezzi e modalità di pagamento diversi da quelli sopra indicati. Gli
assegni sono accettati “salvo buon fine”. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il
mezzo di pagamento è esclusivamente il bonifico bancario.
Condizioni di valuta applicate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Ai bonifici bancari è riconosciuta la medesima valuta riconosciuta dalla banca ordinante. Agli assegni
circolari ed agli assegni bancari esigibili su piazza è riconosciuta la valuta del primo giorno lavorativo
successivo alla data del versamento. Agli assegni bancari fuori piazza è riconosciuta la valuta del terzo
giorno lavorativo successivo al giorno di versamento. Agli assegni circolari emessi da Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A. è riconosciuta la valuta del giorno di versamento.
Condizioni di valuta applicate da BNP Paribas Securities Services
Ai bonifici bancari è riconosciuta la medesima valuta riconosciuta dalla banca ordinante. Agli assegni
bancari esigibili su piazza e fuori piazza è riconosciuta la valuta del primo giorno lavorativo
successivo alla data del versamento.
Condizioni di valuta applicate da State Street Bank S.p.A.
Ai bonifici bancari è riconosciuta la medesima valuta riconosciuta dalla banca ordinante. Agli assegni
tratti su banche del gruppo State Street Bank S.p.A. è riconosciuta la valuta del giorno di versamento.
Agli assegni tratti su altre banche è riconosciuta la valuta del secondo giorno lavorativo successivo al
giorno di versamento.
Condizioni di valuta applicate da Societé Générale Securities Services S.p.A.
Ai bonifici bancari è riconosciuta la medesima valuta riconosciuta dalla banca ordinante. Agli assegni
circolari ed agli assegni bancari esigibili su piazza e fuori piazza è riconosciuta la valuta del primo
giorno lavorativo successivo alla data del versamento.
Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è
sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte
dell’Investitore. Entro detto termine l'Investitore può comunicare il proprio recesso senza spese
né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. In tali casi, l'investimento non
viene effettuato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di sottoscrizione del modulo. La
sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle Azioni presso la sede legale o
le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della
promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di successive sottoscrizioni
dei comparti indicati nello stesso Prospetto Informativo nonché quelle di Comparti
successivamente inseriti nel Prospetto Informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia,
per i quali sia stata inviata al Sottoscrittore adeguata e tempestiva informativa.
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Alla sottoscrizione di Azioni della Sicav non si applicano il recesso e la sospensiva previsti
dall’art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal D.Lgs.
23 ottobre 2007, n. 221, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone
fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto decreto legislativo).
4. Dichiarazioni
Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano:
 di avere ricevuto e di aver preso visione del Prospetto Informativo Semplificato e del Modulo di
sottoscrizione, che accetta/accettano integralmente;
 di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene fatta in base ed in conformità al
Prospetto Informativo Completo e Semplificato, allo Statuto della Sicav e al Modulo di
sottoscrizione;
 di avere più di 18 anni;
 di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti d’America o in Canada o in uno dei territori
soggetti alla loro giurisdizione (“Soggetto Statunitense”) e di non fare richiesta di sottoscrizione in
qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il/i sottoscritto/i si impegna/ano a non
trasferire le Azioni o i diritti su di esse a Soggetti Statunitensi e ad informare senza ritardo il
Soggetto Collocatore, qualora assumesse/essero la qualifica di Soggetto Statunitense;
 di essere consapevole/i che la Sicav si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, una richiesta
di sottoscrizione, conversione o rimborso delle Azioni e di disinvestire in ogni momento Azioni
possedute da persone non autorizzate a comprare o possedere Azioni della Sicav o di cui essa abbia
il sospetto che attuino pratiche associate al market timing;
 di essere consapevole/i che la Sicav, nei casi indicati nel Prospetto Informativo Completo, si riserva
il diritto di sospendere momentaneamente le emissioni, le conversioni e i riscatti delle Azioni
nonché il calcolo del loro Valore Netto di Inventario;
 di essere consapevole/i che la Sicav emette, a fronte delle sottoscrizioni effettuate da Sottoscrittori
residenti in Italia, esclusivamente Azioni in forma nominativa e non consegna i certificati fisici
rappresentativi delle Azioni. La titolarità delle Azioni è attestata dalla lettera di conferma
dell’investimento;
 di essere consapevole/i che i pagamenti mediante assegno bancario sono accettati “salvo buon
fine”. In caso di mancato buon fine, la Sicav procede alla liquidazione delle Azioni eventualmente
assegnate rivalendosi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito e riservandosi il diritto di
richiedere il pagamento di eventuali ulteriori danni.
5. Consenso al trattamento dei dati personali
Dopo attenta lettura dell’informativa ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 allegata al presente
Modulo e preso atto che l’esecuzione di alcune operazioni richiede la comunicazione dei miei dati alle
categorie di soggetti ivi indicati:
Primo Sottoscrittore
consento alla comunicazione dei dati ai soggetti che intervengono nell’operazione di sottoscrizione e/o
provvedono alla conservazione ed archiviazione dei dati
Firma ______________________________________
consento al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 3) dell’informativa
Firma ______________________________________
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Secondo Sottoscrittore - Cointestatario
consento alla comunicazione dei dati ai soggetti che intervengono nell’operazione di sottoscrizione e/o
provvedono alla conservazione ed archiviazione dei dati
Firma ______________________________________
consento al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 3) dell’informativa
Firma ______________________________________
Terzo Sottoscrittore – Cointestatario
consento alla comunicazione dei dati ai soggetti che intervengono nell’operazione di sottoscrizione e/o
provvedono alla conservazione ed archiviazione dei dati
Firma ______________________________________
consento al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 3) dell’informativa
Firma ______________________________________
Il/i sottoscritto/i è/sono responsabile/i della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite
nel presente Modulo e si impegna/no a comunicare al Soggetto Collocatore tramite il quale è avvenuta
la sottoscrizione, con ogni tempestività, a mezzo raccomandata A.R., ogni variazione degli stessi.
___________________________________
luogo e data
Firme:
Primo Sottoscrittore
___________________________
Secondo Sottoscrittore - Cointestatario ___________________________
Terzo Sottoscrittore - Cointestatario
___________________________
SPAZIO RISERVATO AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO
Soggetto Collocatore_______________________________
Cognome e nome del Promotore finanziario/Dipendente ______________________
Commissione di sottoscrizione ______ %
Agevolazione applicata _____ %
(Indicare, alternativamente, la misura della commissione di sottoscrizione applicata ovvero l’importo dell’agevolazione riconosciuta rispetto
alla commissione prevista dal Prospetto Informativo)
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 l’operazione di sottoscrizione è avvenuta:
in sede
fuori sede
Luogo e data ______________________
Firma del Promotore finanziario/Dipendente ______________________________________________
(per l’identificazione ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
BNPP L1, con sede in 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Gran Ducato di
Lussemburgo (la “Sicav”) e BNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A. (società di gestione
che svolge funzioni di amministrazione, gestione e commercializzazione in relazione alla Sicav, di
seguito “BNPP IP LUX.”) quali Titolari del trattamento dei dati, La informano che i dati personali
necessari ai fini della sottoscrizione di Azioni della Sicav sono raccolti per il tramite di collocatori e di
eventuali promotori finanziari. I dati personali del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari saranno
trattati per le seguenti finalità relative alla sottoscrizione di Azioni della Sicav, in conformità al
Prospetto Informativo ed all’ulteriore documentazione d’offerta pubblicata dalla Sicav medesima.
1. Finalità connesse all’assolvimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti ed ogni ulteriore
disposizione normativa applicabile (ad esempio, obblighi connessi alla normativa cd. “antiriciclaggio”,
registrazioni di natura contabile e fiscale, rendicontazione e altre informative previste dalla normativa,
ecc.). I dati richiesti (in particolare, nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale
ed estremi di un documento di identificazione) potranno essere altresì oggetto di comunicazione agli
organi istituzionali preposti secondo la normativa vigente. Il conferimento di tali dati risulta pertanto
obbligatorio ai fini della costituzione del rapporto.
2. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i sottoscrittori e, tra esse,
l’acquisizione di informative precontrattuali, l’esecuzione di operazioni derivanti da obblighi
contrattuali (operazioni di sottoscrizione, esercizio dei diritti derivanti dalla partecipazione alla Sicav,
vendita, rimborso, conversione, reinvestimento, pagamento dei dividendi). Il conferimento di tali dati,
ivi inclusi l’eventuale ulteriore recapito del sottoscrittore e i conti di appoggio, è pertanto necessario ai
fini dell’esecuzione di obblighi contrattuali. Il rifiuto di fornire tali dati può comportare l’impossibilità
di eseguire le operazioni connesse al rapporto contrattuale o determinare ritardi nell’esecuzione delle
altre operazioni richieste dal sottoscrittore.
3. Finalità funzionali ad una migliore prestazione dei servizi (ad esempio, consentire di contattarLa più
rapidamente, anche a mezzo telefono) ed attività di marketing. Preso atto che il trattamento dei Suoi
dati per tali finalità presuppone il Suo consenso, il conferimento dei dati è facoltativo, ed il rifiuto di
fornirli (diritto che può essere espresso semplicemente non compilando i relativi spazi nel modulo di
sottoscrizione) non pregiudica la possibilità di eseguire la sottoscrizione.
I dati saranno trattati con l’ausilio di supporti manuali e/o con strumenti elettronici o automatizzati,
secondo logiche strettamente correlate e strumentali alle finalità sopra indicate, e potranno essere
conosciuti dalla Sicav, da BNPP IP LUX., della banca depositaria, dal soggetto a cui sono delegate –
in conformità al vigente prospetto informativo – le funzioni di calcolo del Nav, di agente del registro e
dei trasferimenti e di responsabile dei registri (di seguito “Agente Amministrativo”), e dal personale
degli stessi.
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, oltre che agli ulteriori soggetti ai quali la
comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, anche ai soggetti incaricati dei pagamenti indicati
nella documentazione d’offerta della Sicav ed ai collocatori indicati nell’apposito elenco, i quali, ai
fini della vigente normativa, vengono considerati Titolari del trattamento. In particolare, i Soggetti
Incaricati dei Pagamenti tratteranno i dati al fine di garantire l’esercizio dei diritti patrimoniali dei
sottoscrittori residenti in Italia, conformemente a quanto disposto dalla normativa italiana di settore.
Inoltre, per l’adempimento delle disposizioni normative e/o per l’esecuzione degli obblighi
contrattuali, i dati potranno essere comunicati e trattati, nei limiti delle predette finalità, per conto della
Sicav e/o di BNPP IP LUX., da enti/società del gruppo BNP Paribas Investment Partners e da terzi,
anche situati in altri paesi dell’Unione Europea o al di fuori di essa (o da loro incaricati o responsabili,
che opereranno sotto la loro responsabilità e direzione).
I soggetti sopra indicati partecipano alla commercializzazione delle Azioni della Sicav ed
all’esecuzione delle disposizioni impartite dagli Investitori e/o svolgono per nostro conto attività di
registrazione, conservazione e archiviazione dei dati, l’invio di documentazione (anche per posta
elettronica), ovvero svolgono attività di marketing e sviluppo della rete commerciale I dati, che non
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saranno in alcun modo diffusi, potranno altresì essere forniti dalla Sicav e/o da BNPP IP LUX. e/o
dalla banca depositaria, e/o dall’Agente Amministrativo e/o dal soggetto incaricato dei pagamenti alle
competenti Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità
competenti legittimate a ricevere tali dati.
Per taluni servizi, quali ad esempio quelli di postalizzazione, di posta elettronica, di spedizione, di
archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, di acquisizione,
registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti oppure originati dalla
Sicav, da BNPP IP LUX. o suoi outsourcer, i titolari potranno avvalersi di società di propria fiducia
che, nell’ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del
trattamento.
La presente informativa si intende resa anche per conto dei seguenti soggetti:
-
il Soggetto Incaricato dei Pagamenti che interviene nell’operazione di sottoscrizione, come
identificato nel modulo di sottoscrizione (il cui trattamento è finalizzato a garantire l’esercizio dei
diritti patrimoniali ed amministrativi dei sottoscrittori residenti in Italia),
-
il collocatore tramite il quale ha provveduto all’operazione di sottoscrizione.
L’informativa resa per tali soggetti si riferisce esclusivamente al trattamento svolto dagli stessi in
relazione ai dati personali dei quali entrino in possesso in occasione delle operazioni di sottoscrizione,
rimborso e conversione delle Azioni della Sicav, essendo gli stessi tenuti altresì a conservare copia
della relativa documentazione. Il trattamento dei dati da parte di tali soggetti è necessario ai fini
dell’esecuzione del contratto ed in virtù di norme di legge; gli stessi restano in ogni caso autonomi
titolari del trattamento assoggettati, pertanto, agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali. Un elenco completo ed aggiornato dei responsabili dagli stessi
nominati e dei soggetti terzi dei quali gli stessi si avvalgano potrà essere richiesto a tali soggetti.
Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 applicabili
in relazione al trattamento dei dati svolto dalla Sicav, da BNPP IP LUX. e agli altri titolari del
trattamento summenzionati, rivolgendosi, rispettivamente, alla Sicav, a BNPP IP LUX. o agli altri
titolari interessati. A mero titolo esemplificativo, tali diritti includono la possibilità di: accedere ai
registri del Garante; ottenere dal titolare o dal responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza o
meno di propri dati personali; conoscere l’origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento; ottenere, ove compatibile con l’esecuzione del contratto, la cancellazione o il blocco dei
dati, ovvero l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, nonché l’attestazione che tali operazioni
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati; opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento di tali dati nonché al trattamento a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca
di mercato.
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ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DI
BNP PARIBAS L1 (IN BREVE, “BNPP L1”)
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE MULTICOMPARTO E
MULTICLASSE DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE
Il presente Modulo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 1° aprile 2011 ed è
valido a decorrere dal 2 aprile 2011.
L’elenco dei Comparti e delle Classi di Azioni della Sicav offerte in Italia è riportato nell’Appendice 1
al presente Modulo.
A.
INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA
Soggetti Collocatori
L’elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori presso i quali gli Investitori possono sottoscrivere le
Azioni della Sicav è disponibile, su richiesta, presso gli stessi Collocatori, presso i Soggetti Incaricati
dei Pagamenti e presso il soggetto incaricato di curare i rapporti con gli investitori in Italia, nonché sul
sito internet www.bnpparibas-ip.it.
Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoriabanche, categoria-società di intermediazione mobiliare) ed evidenzia i Comparti e le Classi di Azioni
sottoscrivibili presso ciascun Soggetto Collocatore, nonché i Soggetti Collocatori che operano in
qualità di Enti Mandatari.
I Soggetti Collocatori hanno la facoltà di avvalersi di promotori finanziari, in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dei relativi regolamenti attuativi.
Soggetti Incaricati dei Pagamenti
I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli Investitori residenti
in Italia nella Sicav (il/i “Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti”) sono:
 Allfunds Bank S.A., filiale di Milano, Via Santa Margherita 7;
 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3;
 BNP Paribas Securities Services S.A., succursale di Milano, Via Ansperto 5;
 State Street Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Via Col Moschin 16;
 Societé Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A
MAC2.
Le principali funzioni svolte dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono le seguenti:
 intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Sicav (sottoscrizioni e rimborsi
di quote, distribuzione di proventi);
 ricezione delle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni trasmesse tramite i
Soggetti Collocatori;
 trasmissione all’Agente responsabile dei trasferimenti dei flussi informativi necessari affinché sia
data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nel
rispetto delle tempistiche indicate al successivo paragrafo “Trasmissione delle istruzioni di
sottoscrizione, conversione (c.d. switch) e rimborso”;
 accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di
appositi conti intestati alla Sicav e sottorubricati per Comparto e/o valuta;
 applicazione delle ritenute di cui all’articolo 10-ter della legge 77/83.
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Soggetto che cura i rapporti tra la Sicav e gli Investitori
I Soggetti Incaricati dei Pagamenti elencati sopra sono inoltre i soggetti designati che curano i rapporti
tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Sicav. Tali soggetti
provvedono a:
 curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione ed alle richieste di rimborso
delle Azioni ricevute dagli Investitori;
 attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché
quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto delle modalità e dei
termini previsti dal Prospetto Informativo della Sicav;
 inoltrare agli Investitori le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna
operazione;
 mettere a disposizione degli Investitori la documentazione indicata al successivo paragrafo
“Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa”;
 espletare i servizi e delle procedure necessarie per l’esercizio dei diritti sociali dei partecipanti.
Le suddette funzioni sono svolte da AllFunds Bank S.A. presso la filiale di Milano, via Santa
Margherita 7, da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. presso la filiale di Mantova, Via Grossi 3, da
BNP Paribas Securities Services presso la succursale di Milano, Via Ansperto 5, da State Street Bank
S.p.A presso la sede legale in Milano, via Col Moschin, 16 e da Societé Générale Securities Services
S.p.A. presso la filiale di Torino, via Santa Chiara 19.
La ricezione e l’esame di eventuali richieste di informazioni e/o reclami provenienti dagli Investitori è
svolta da BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., con sede in Milano - 20123 - Via Dante 15
(tel. n° Verde 800.00.99.44).
Con riferimento alle sottoscrizioni effettuate mediante i soggetti collocatori operanti tramite Allfunds
Bank S.A., tali attività saranno svolte dai Soggetti Collocatori medesimi.
Soggetto Depositario
Il Soggetto Depositario è BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, con sede in 33, rue
de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Gran Ducato di Lussemburgo (“Banca Depositaria”).
B.
INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA
SICAV IN ITALIA
Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (c.d. switch) e rimborso
Il Soggetto Collocatore inoltra al Soggetto Incaricato dei Pagamenti al quale l’operazione è attribuita
per l’esecuzione i dati relativi alle richieste di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di
pagamento, le richieste di conversione e di rimborso entro il primo giorno lavorativo successivo a
quello di ricezione, anche in conformità al disposto dell’art. 1411 c.c..
Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Soggetto Collocatore cui il
sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza (di
seguito, “Ente Mandatario”) perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad
inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, l’Ente Mandatario fa
pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti
nel Modulo di Sottoscrizione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è
reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di
bonifico, a quello di ricezione della contabile dell’avvenuto accredito se posteriore. Qualora il
sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l’Ente Mandatario diversi mezzi di
pagamento, l’Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell’ultimo di tali mezzi di
pagamento.
Con riferimento alle domande di sottoscrizione inoltrate tramite i Soggetti Collocatori operanti
mediante Allfunds Bank S.A., questi ultimi fanno pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti,
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mediante flusso telematico, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione entro e non oltre il primo
giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento
utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile
dell’avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente
normativa per l’esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia
utilizzato per la medesima operazione diversi mezzi di pagamento, il Soggetto Collocatore terrà conto
della disponibilità per valuta dell’ultimo di tali mezzi di pagamento.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo all’effettiva disponibilità dei
mezzi di pagamento sui conti della Sicav aperti presso lo stesso, trasmette all’Agente responsabile dei
trasferimenti un flusso elettronico contenente i dati necessari all’esecuzione della richiesta di
sottoscrizione. Nel caso in cui il versamento sia effettuato in valute diverse rispetto alla valuta di
valorizzazione del Comparto sottoscritto, il versamento è convertito dal Soggetto Incaricato dei
Pagamenti nella valuta di denominazione del Comparto il giorno di inoltro all’Agente responsabile dei
trasferimenti delle richieste di sottoscrizione, applicando il tasso di cambio del giorno secondo gli usi
bancari.
Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, l’inoltro dei dati relativi alle domande di sottoscrizione da parte del Soggetto Incaricato dei
Pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorso il termine di sospensiva di
sette giorni dalla data della sottoscrizione (sempre che l’Investitore non abbia comunicato il proprio
recesso).
Con riferimento alle richieste di conversione e rimborso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, dopo
aver ricevuto dal Soggetto Collocatore, nei termini sopra indicati, le relative domande, trasmette alla
Banca Depositaria, un flusso elettronico contenente i dati necessari all’esecuzione dell’operazione non
oltre la chiusura dell’attività il giorno lavorativo seguente alla loro ricezione.
Lettera di conferma dell’investimento, conversione o rimborso
Entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di regolamento dei corrispettivi, il Soggetto
Incaricato dei Pagamenti invia, per conto della Sicav, all’indirizzo del primo Sottoscrittore una lettera
di conferma dell’avvenuto investimento, conversione o rimborso, contenente la categoria, il numero
delle Azioni attribuite, convertite o rimborsate, con distinto riferimento ad ogni Comparto, e gli altri
estremi dell’operazione effettuata (ad esempio, la data di ricevimento della domanda, il mezzo di
pagamento utilizzato, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento).
In base a specifici accordi che di volta in volta potranno essere conclusi tra la SICAV, il Soggetto
Incaricato dei Pagamenti ed il singolo Collocatore, quest’ultimo potrà essere incaricato dell’invio agli
Investitori suoi clienti, entro i termini sopra indicati, delle lettere di conferma di cui al precedente
comma. L’invio potrà avvenire in forma cartacea o, in alternativa, in forma elettronica.
Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a
distanza
La sottoscrizione delle Azioni della Sicav può avvenire, inoltre, mediante tecniche di comunicazione a
distanza (internet), in conformità a tutte le leggi e le normative applicabili. A tal fine, i Soggetti
Collocatori possono attivare servizi on-line che consentano all’Investitore di effettuare ordini di
acquisto via internet, previa comunicazione di tutte le relative condizioni, e previa identificazione
dell'Investitore stesso e assegnazione di una password o di un codice di identificazione. I relativi siti
web contengono una descrizione delle specifiche procedure operative. Nei medesimi siti sono riportate
le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai
sensi della normativa tempo per tempo vigente. I soggetti che hanno attivato servizi on-line per
l’esecuzione delle operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati
nell’elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori.
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Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a
distanza è il bonifico bancario. Nel caso in cui l'investimento sia effettuato tramite internet la
conferma dell’operazione potrà essere fornita per via elettronica (tramite e-mail) in luogo della
convenzionale modalità scritta, previa conservazione di copia di tale conferma.
Gli investimenti successivi e le operazioni di rimborso e conversione possono essere effettuati anche
tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (quali internet e/o phone banking).
L’utilizzo del collocamento tramite internet non implica alcuna variazione delle commissioni
applicabili e non influenza i tempi relativi al completamento delle operazioni ai fini dell'assegnazione
delle azioni. In ogni caso le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute
il primo giorno lavorativo successivo.
Alla sottoscrizione di Azioni della Sicav non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 67duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 23 ottobre 2007,
n. 221, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per
scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta
(art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto decreto legislativo).
C.
INFORMAZIONI ECONOMICHE
Nella seguente tabella sono riportate le aliquote commissionali applicate alle sottoscrizioni,
conversioni e rimborsi dei Comparti della Sicav offerti in Italia.
Classic
Classic
N
EUR
H EUR
5%
5%
5%
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna
5%
- Nessuna nell’ambito di uno stesso
comparto tra classi di azioni autorizzate
- 2 % tra comparti, all’interno di una stessa
categoria o tra categorie autorizzate
- in caso di conversione verso un comparto
soggetto ad una commissione di entrata
superiore può essere riscossa la differenza
Classic
Commissione massima di sottoscrizione
Commissione massima di rimborso
Commissione massima di conversione
Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti
In conformità con quanto indicato nel Libro I, Sezione “Le Azioni”, Paragrafo “Sottoscrizione,
conversione e riscatto delle Azioni” del Prospetto Informativo Completo, in aggiunta alle commissioni
previste dal medesimo, sono a carico dei Sottoscrittori anche le spese connesse alle funzioni di
intermediazione nei pagamenti applicate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti secondo quanto di
seguito indicato:

AllFunds Bank S.A. addebiterà al Sottoscrittore un rimborso spese amministrative pari al
massimo a 15 Euro su ciascuna operazione di sottoscrizione e di rimborso;

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. addebiterà al Sottoscrittore un rimborso spese
amministrative pari allo 0,15% sull’importo lordo versato con un minimo di 12,5 Euro ed un
massimo di 25 Euro su ciascuna operazione di sottoscrizione e di rimborso;

BNP Paribas Securities Services addebiterà al Sottoscrittore un rimborso spese amministrative
pari allo 0,15% sull’importo lordo versato con un minimo di 25 Euro ed un massimo di 150 Euro
su ciascuna operazione di sottoscrizione e di rimborso;
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
State Street Bank S.p.A addebiterà al Sottoscrittore un rimborso spese amministrative pari allo
0,15% sull’importo lordo versato con un minimo di 23,5 Euro ed un massimo di 35 Euro su
ciascuna operazione di sottoscrizione e di rimborso

Societé Générale Securities Services S.p.A. addebiterà al Sottoscrittore un rimborso spese
amministrative pari al massimo a 23 Euro su ciascuna operazione di sottoscrizione e di rimborso.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi
all’intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente
semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.
Remunerazione dei Soggetti Collocatori
In relazione a tutti i Comparti della Sicav offerti in Italia, ai Soggetti Collocatori viene corrisposta una
quota parte delle commissioni previste dal Prospetto Semplificato di ciascun Comparto. Di seguito è
indicata la quota parte delle commissioni corrisposte in media ai Soggetti Collocatori quale compenso
per i servizi resi.
COMPARTI
QUOTA PARTE DELLE COMMISSIONI CORRISPOSTA AI
COLLOCATORI
Commissioni di sottoscrizione/
Commissioni di gestione
conversione / rimborso
Per tutti i Comparti della Sicav
offerti in Italia
100 %
51,69 %
Agevolazioni finanziarie
La Sicav, in accordo con i Soggetti Collocatori, si riserva la facoltà di concedere agevolazioni
finanziarie in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso,
ove previste, sino al 100% delle stesse.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ha la possibilità di scontare fino ad un massimo del 100% i costi
connessi all’intermediazione nei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi siano consensualmente
semplificati e/o condivisi con il relativo Soggetto Collocatore. Nel caso di sottoscrizioni o rimborsi di
azioni per i dipendenti (ad esclusione di promotori ed agenti) del Gruppo BNP Paribas non sarà
addebitata la commissione di intermediazione prevista a favore del soggetto incaricato dei pagamenti
BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano.
D.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa
In occasione della prima sottoscrizione devono essere consegnati al Sottoscrittore il Prospetto
Informativo Semplificato e il Modulo di Sottoscrizione. Il Prospetto Informativo Completo è messo
gratuitamente a disposizione dell’Investitore che ne faccia richiesta. L’ultima relazione annuale
certificata e l’ultima relazione semestrale in lingua italiana sono messe a disposizione del pubblico
presso le sedi dei Soggetti Collocatori, nonché presso le sedi dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti.
La relazione annuale e la relazione semestrale sono messe a disposizione del pubblico rispettivamente
entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio fiscale ed entro due mesi dalla fine del primo
semestre e possono essere ottenute gratuitamente, anche a domicilio, mediante richiesta ai Soggetti
Incaricati dei Pagamenti. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti procedono all’invio di detti documenti al
Sottoscrittore entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta.
La documentazione predetta è, inoltre, disponibile e acquisibile su supporto duraturo consultando il
sito internet www.bnppparibas-ip.it.
13 di 17
In caso di variazioni al Prospetto Informativo Completo e Semplificato, il Prospetto aggiornato, nella
versione in lingua italiana, è messo a disposizione presso i Soggetti Collocatori contestualmente al
tempestivo deposito dello stesso presso la Consob.
Ove richiesto dal Sottoscrittore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato
elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime
siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su
supporto duraturo.
Il Valore Netto di Inventario per Azione (calcolato con la periodicità indicata dal Prospetto) è
pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, sul sito internet www.bnpparibas-ip.it alla sezione
«VPN», oppure selezionando il fondo interessato nel menu “a tendina”.
Con il medesimo mezzo sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e di
pagamento dei proventi (ove applicabile).
Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia sul
quotidiano «Il Giornale».
La Sicav e la società di gestione non assumono alcuna responsabilità in merito ad errori nella
pubblicazione dei Valori Netto di Inventario per Azione, ovvero alla loro mancata pubblicazione.
Presso le sedi dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono inoltre disponibili gli avvisi di convocazione
delle Assemblee degli azionisti ed il testo delibere adottate.
Regime fiscale
Sui proventi della partecipazione alla Sicav, in quanto OICR armonizzato, il Soggetto Incaricato dei
Pagamenti al quale è attribuita l’operazione, applica, in qualità di soggetto residente incaricato del
pagamento dei proventi medesimi, una ritenuta del 12,5%. La ritenuta si applica sui proventi
eventualmente distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto delle Azioni e il valore medio ponderato della
sottoscrizione delle Azioni. Come valore di sottoscrizione o di rimborso si assume il valore
dell’Azione rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di sottoscrizione o di rimborso delle
Azioni medesime. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di
attività di impresa commerciale e a titolo di imposta in ogni altro caso.
Nel caso in cui le Azioni della Sicav siano oggetto di successione ereditaria, di trasferimento per
donazione o per atto a titolo gratuito ovvero di costituzione di vincoli di destinazione, il relativo valore
concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni.
Con riferimento agli eredi o ai beneficiari legati da un rapporto di coniugio o di discendenza in linea
retta, l’imposta di successione e di donazione si applica sul valore complessivo netto dei beni e dei
diritti trasferiti eccedenti, per ciascun beneficiario, l’importo di euro 1.000.000. In caso di successione
ereditaria, il valore delle Azioni della Sicav proporzionalmente riferibile al valore dei titoli di stato
compresi nel patrimonio della Sicav non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto
dei beni e dei diritti trasferiti.
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APPENDICE I
Elenco dei comparti e delle Classi di Azioni oggetto di commercializzazione in Italia
Costituiscono oggetto di offerta in Italia le Azioni a capitalizzazione delle Classi “Classic”, “Classic EUR”ed “N”
appartenenti ai seguenti Comparti.
Comparti Azionari
BNPP L1 Equity Asia Emerging
BNPP L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan
BNPP L1 Equity Best Selection Euro
BNPP L1 Equity Best Selection Europe
BNPP L1 Equity Best Selection USA
BNPP L1 Equity World Minimum Variance
BNPP L1 Equity World Biotechnology
BNPP L1 Equity China
BNPP L1 Equity Europe Consumer Durables
BNPP L1 Equity World Consumer Durables
BNPP L1 Equity Europe Consumer Goods
BNPP L1 Equity World Consumer Goods
BNPP L1 Equity Europe Energy
BNPP L1 Equity World Energy
BNPP L1 Equity Euro
BNPP L1 Equity Europe
BNPP L1 Equity Europe Emerging
BNPP L1 Equity Europe Finance
BNPP L1 Equity World Finance
BNPP L1 Equity Germany
BNPP L1 Equity Europe Growth
BNPP L1 Equity USA Growth
BNPP L1 Equity Europe Health Care
BNPP L1 Equity World Health Care
BNPP L1 Equity High Dividend Pacific
BNPP L1 Equity High Dividend USA1
BNPP L1 Equity High Dividend World
BNPP L1 Equity India
BNPP L1 Equity Europe Industrials
BNPP L1 Equity World Industrials
BNPP L1 Equity Europe Materials
BNPP L1 Equity World Materials
BNPP L1 Equity Netherlands
BNPP L1 Equity Russia
BNPP L1 Equity USA Small Cap
BNPP L1 Sustainable Equity World
Classi
Classic
Classic EUR
N
Classic
Classic
N
Classic
N
Classic
Classic EUR
N
Classic
N
Classic
Classic
Classic EUR
N
Classic
Classic
Classic
N
Classic
Classic
Classic
N
Classic
Classic
N
Classic
N
Classic
Classic
Classic
N
Classic
N
Classic
Classic EUR
N
Classic
Classic
N
Classic
Classic
Classic EUR
N
Classic
Classic
Classic EUR
N
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
N
Classic
Classic EUR
Classic
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Data inizio offerta in Italia
24/11/2008
23/11/2010
24/11/2008
*
*
17/11/2008
23/11/2010
21/03/2011
*
23/11/2010
17/11/2008
*
17/11/2008
*
*
23/11/2010
17/11/2008
*
*
*
17/11/2008
*
*
*
17/11/2008
*
*
17/11/2008
*
17/11/2008
*
*
24/11/2008
24/11/2008
24/11/2008
23/11/2010
24/11/2008
*
*
17/11/2008
24/11/2008
24/11/2008
23/11/2010
24/11/2008
24/11/2008
24/11/2008
23/11/2010
24/11/2008
*
24/11/2008
*
24/11/2008
*
*
17/11/2008
*
23/11/2010
24/11/2008
BNPP L1 Equity Europe Technology
BNPP L1 Real Estate Securities Pacific
BNPP L1 Real Estate Securities World
Classic
Classic
N
Classic
Classic
Classic
N
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic EUR
N
Classic
N
Classic
Classic
N
Classic
Classic EUR
N
Classic
N
Classic
N
Classic
Classic
*
*
17/11/2008
*
*
*
17/11/2008
*
*
*
*
23/11/2010
17/11/2008
*
17/11/2008
17/11/2008
*
17/11/2008
24/11/2008
23/11/2010
24/11/2008
*
17/11/2008
*
17/11/2008
17/11/2008
24/11/2008
BNPP L1 Dynamic World
Classic
23/11/2010
BNPP L1 Equity World Technology
BNPP L1 Equity Europe Telecom
BNPP L1 Equity World Telecom
BNPP L1 Equity Turkey
BNPP L1 Equity Europe Utilities
BNPP L1 Equity World Utilities
BNPP L1 Equity World
BNPP L1 Equity World Emerging
BNPP L1 Green Future
BNPP L1 Green Tigers
BNPP L1 OBAM Equity World
BNPP L1 Opportunities USA2
BNPP L1 Opportunities World
BNPP L1 Real Estate Securities Europe
1
Per tale comparto è altresì disponibile la Classe “Classic H EUR”, offerta in Italia a decorrere dal 23/11/2010.
Per tale comparto è altresì disponibile la Classe “Classic H EUR”, offerta in Italia a decorrere dal 13/07/2009.
2
Comparti Obbligazionari
BNPP L1 Bond Asia Ex Japan
BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe
BNPP L1 Bond Best Selection World Emerging3
BNPP L1 Convertible Bond Asia
BNPP L1 Convertible Bond Euro Zone
BNPP L1 Convertible Bond World
BNPP L1 Bond Euro High Yield
BNPP L1 Bond Currencies World
BNPP L1 Bond Europe Emerging
BNPP L1 Bond Europe Plus
BNPP L1 Bond World High Yield
BNPP L1 Bond Euro Long Term
BNPP L1 Bond USD
BNPP L1 Bond World
BNPP L1 Bond World Emerging
BNPP L1 Bond World Emerging Local4
BNPP L1 Opportunities Euro Plus
Classi
Data inizio offerta in Italia
Classic
Classic EUR
Classic
Classic
Classic EUR
N
Classic
N
Classic
N
Classic
N
Classic
Classic
Classic
N
Classic
N
Classic
N
Classic
Classic
Classic EUR
Classic
Classic
Classic EUR
Classic
Classic EUR
Classic
N
08/12/2008
23/11/2010
24/11/2008
08/12/2008
23/11/2010
08/12/2008
*
17/11/2008
*
17/11/2008
*
17/11/2008
*
*
*
17/11/2008
*
17/11/2008
3
08/12/2008
*
*
23/11/2010
*
*
23/11/2010
*
23/11/2010
24/11/2008
Per tale comparto è altresì disponibile la Classe “Classic H EUR”, offerta in Italia a decorrere dal 08/12/2008.
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4
Per tale comparto è altresì disponibile la Classe “Classic H EUR”, offerta in Italia a decorrere dal 17/11/2008.
Comparti Bilanciati
Classi
Data inizio offerta in Italia
BNPP L1 Sustainable Diversified Europe Balanced
BNPP L1 Diversified World Balanced
BNPP L1 Sustainable Diversified Europe Growth
BNPP L1 Diversified World Growth
BNPP L1 Sustainable Diversified Europe Stability
BNPP L1 Diversified World Stability
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
*
*
*
*
*
*
BNPP L1 Model 1
Classic
24/11/2008
BNPP L1 Model 2
Classic
24/11/2008
BNPP L1 Model 3
Classic
24/11/2008
BNPP L1 Model 4
Classic
24/11/2008
BNPP L1 Model 5
Classic
24/11/2008
BNPP L1 Model 6
Classic
24/11/2008
Comparti Absolute Return
Classi
Data inizio offerta in Italia
Classic
N
Classic
N
Classic
N
Classic
N
*
17/11/2008
*
17/11/2008
*
17/11/2008
Comparti Altre Specializzazioni
Classi
Data inizio offerta in Italia
BNPP L1 World Commodities
Classic
Classic EUR
*
23/11/2010
BNPP L1 Absolute Return Balanced
BNPP L1 Absolute Return Growth
BNPP L1 Absolute Return Stability
BNPP L1 V350
*L’offerta della Classe è stata avviata in data anteriore al 06/09/2007.
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