AMUNDI FUNDS EQUITY US OPPORTUNITIES

AMUNDI FUNDS EQUITY US
OPPORTUNITIES - SU
Ottobre 2011
Orientamento di gestione
EVOLUZIONE DEL FONDO
INDICATORI DI RISCHIO
L'obiettivo consiste nel sovraperformare a lungo
termine l'indice
rappresentativo
delle
grandi
capitalizzazioni del mercato azionario degli Stati
Uniti. Il gruppo realizza una gestione opportunista
selezionando prioritariamente i valori che presentano i
migliori potenziali di crescita o i titoli sottostimati. La
gestione del compartimento è affidata ad un esperto
del mercato americano: Victory Capital Management.
1 anno
in anni
Portafoglio
3 anni
Volatilità del Portafoglio
23,57 %
23,43 %
Volatilità del Benchmark
20,95 %
22,83 %
Benchmark
PERFORMANCE (al netto delle spese)
Indicatore di riferimento
100% S&P 500 COMPOSITE
1 mese
3 mesi
A partire dal
1 anno
3 anni
5 anni
A partire dal
30/09/11
29/07/11
31/12/10
29/10/10
31/10/08
31/10/06
Portafoglio
Benchmark
12,76 %
10,93 %
-6,92 %
-2,47 %
-8,30 %
1,30 %
-1,49 %
8,09 %
15,28 %
38,29 %
-15,41 %
1,24 %
PRINCIPALI STRUMENTI IN PORTAFOGLIO (% patrimonio)
Patrimonio in gestione (milioni)
USD 22,10
Valore dalla quota
USD 9,28
Data di valorizzazione
31/10/11
Portafoglio
GOOGLE INC
MICROSOFT CORP
BOEING CO/THE
SCHLUMBERGER LTD
JPMORGAN CHASE & CO
4,56 %
4,11 %
3,96 %
3,75 %
3,38 %
Portafoglio
CISCO SYSTEMS INC
EBAY INC
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
TARGET CORP
INTEL CORP
3,15 %
3,13 %
3,11 %
3,08 %
3,07 %
Caratteristiche
Classe
SU
Data di lancio del comparto
11/04/01
Data di lancio
06/04/01
Valuta di
USD
Altra valuta di
sottoscrizione
EUR - GBP - USD
Sottoscrizione minima
1 Millesimi di quota/azione
Tipo di quota
A
Codice ISIN
LU0119180775
Commissione d'ingresso
3,00 % max
Commissione di riscatto
Nessuna
Commissione di overperformanceNessuna
Commissione di conversione
1,00 % Maximum
Spese di gestione annuali
2,10 % -
Frequenza di calcolo del NAV
Giornaliera
Sottoscrizione / Riscatto
- Istruzioni pervenute giornalmente D ento le 14:00
- Eseguite a :
Prezzo sconosciuto
Codice Reuters
LP60057015
Codice Bloomberg
CUSSTAS LX
RIPARTIZIONE SETTORIALE
COMMENTO DEL GESTORE
In ottobre, il portafoglio ha sovraperformato l'indice S&P 500
grazie all'allocazione per settore e alla selezione dei titoli.
La selezione dei titoli ha contribuito positivamente, poiché
cinque settori su dieci hanno registrato performance
superiori ai loro omologhi dell'indice S&P 500. La selezione
dei titoli nei settori dei consumi discrezionali, IT e
finanziario è stata più che compensata dalla performance
dei beni di consumo di base e degli industriali. Tra i titoli
che hanno maggiormente contribuito alla performance,
vanno menzionati Schlumberger Ltd., Google Inc., MetLife
Inc., Monsanto Co. e Cisco Systems Inc. I titoli che hanno
maggiormente penalizzato la performance sono stati: Vertex
Pharmaceuticals Inc., Boston Scientific Corp., Dr. Pepper
Snapple Group Inc., HCA Holdings Inc. e Advanced Micro
Devices Inc. Al portafoglio sono state aggiunte le seguenti
nuove posizioni: Comcast Corp. Cl A,
Honeywell
International Inc., Tarwood Hotels & Resorts Worldwide Inc.
Dal portafoglio sono state eliminate le seguenti posizioni:
Advanced Micro Devices Inc., Boston Scientific Corp., EOG
Resources Inc., HCA Holdings Inc. ,Ingersoll-Rand Plc,
Morgan Stanley, Southwest Airlines Co., Walgreen Co. Le
seguenti partecipazioni sono state oggetto di importanti
acquisti (25% o superiori) e/o apprezzamenti: Juniper
Networks Inc., Apple Inc., Johnson Controls Inc., Walt
Disney Co., Express Scripts Inc., International Paper Co. Le
seguenti partecipazioni sono state oggetto di importanti
vendite (25% o superiori) e/o deprezzamenti: Nucor Corp.,
Dr Pepper Snapple Group Inc. , Ford Motor Co.
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Fonte dati: AMUNDI '
analisi
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