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CONSORZIO DI BONIFICA
DELL’EMILIA CENTRALE
BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2012
Reggio Emilia, 30 Novembre 2011
Sommario INTRODUZIONE ................................................................................................. 3
RELAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA ............................................................... 5
PREMESSA ........................................................................................................ 5
GESTIONE CARATTERISTICA................................................................................ 8
1.
Ricavi e proventi della gestione ordinaria .................................................. 8
1.1. Contributi consortili ordinari per gestione, esercizio, manutenzione opere ........... 8
1.2. Canoni per licenze e concessioni ................................................................. 12
1.3. Contributi pubblici gestione ordinaria ........................................................... 12
1.4. Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica ................................. 13
1.5. Utilizzo accantonamenti ............................................................................. 14
2. Ricavi e proventi dalla realizzazione di nuove opere e manutenzioni
straordinarie ................................................................................................. 15
2.1. Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche .......... 15
3.
Costi della gestione ordinaria .................................................................. 16
3.1. Costo del personale .................................................................................. 16
3.2. Costi tecnici ............................................................................................. 21
3.3. Costi amministrativi .................................................................................. 25
3.4. Accantonamenti ....................................................................................... 29
4.
Costi della gestione lavori per nuove opere o manutenzioni straordinarie 31
4.1. Nuove opere e manutenzione straordinaria con finanziamento Proprio ............. 31
4.2. Nuove opere e manutenzione straordinaria con finanziamento di Terzi............. 32
GESTIONE FINANZIARIA ................................................................................... 32
GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA ........................................................ 33
GESTIONE TRIBUTARIA ..................................................................................... 33
Acquisto di beni strumentali ed investimenti ......................................................... 33
QUADRI CONTABILI .......................................................................................... 39
CONTO ECONOMICO – RICLASSIFICATO – ESERCIZIO 2012................................... 40
PIANO DEGLI INVESTIMENTI – ESERCIZIO 2012 .................................................. 43
PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE 2012 ............................................ 44
RELAZIONE REVISORI DEI CONTI ....................................................................... 81
1
2
INTRODUZIONE
Il Bilancio preventivo 2012 si inquadra in un’ottica di continuità con gli esercizi
precedenti, pur essendo il primo predisposto da questa Amministrazione, dopo le
elezioni del 12 dicembre 2010. Nonostante la grave crisi finanziaria che ha colpito
l’economia del nostro Paese e che minaccia l’intero continente, proseguirà infatti
anche nel 2012 l’impegno del Consorzio, per il miglior conseguimento delle proprie
finalità istituzionali, nell’affrontare le tante sfide che si vanno via via delineando.
Tra i tanti temi che nel 2012 caratterizzeranno l’attività consortile, si segnalano i
seguenti aspetti:
¾ Prenderanno il via i lavori previsti dei tre progetti finanziati dal Piano Irriguo
Nazionale per un importo complessivo di € 19.600.000, destinati a migliorare
sensibilmente l’assetto della rete irrigua consortile. In particolare verrà
sistemata la presa irrigua di Boretto, al servizio di una derivazione di 60
m.c./sec. che sottende un comprensorio irriguo di circa 140.000 ettari;
¾ Verrà implementato l’iter progettuale e di autorizzazione per la realizzazione, in
comune con altri enti, di tre centrali idroelettriche in corrispondenza della
Traversa di S. Michele - Castellarano e lungo il Canale d’Enza, per una
producibilità annua stimata in circa 8,5 milioni di KW/h. Nel frattempo sarà
sviluppata la progettazione di altre centraline;
¾ Proseguirà, d’intesa con la Regione, con la Provincia di Reggio Emilia, e con gli
altri enti interessati, la programmazione e la progettazione di alcuni invasi
collinari nella zona di alta pianura, lungo l’asta dei fiumi Enza e Secchia;
¾ Prenderà l’avvio un ampio programma di riqualificazione delle sedi operative di
lavoro del personale consortile, che prevede la riqualificazione del centro
operativo delle Rotte e la collocazione del personale delle zone Canalazzo
Derivatore – Bonifica Meccanica, in una nuova sede operativa;
¾ Proseguirà il programma di adeguamento del sistema di telecontrollo, destinato
a concludersi nel corso del 2013 e verrà messo in funzione il nuovo programma
di gestione delle entrate, che consentirà una gestione integrata dei contributi di
bonifica e dei canoni di concessione;
¾ Sarà rafforzato il rapporto, già molto significativo, di collaborazione con i tanti
enti operanti sul territorio (Comuni, Comunità Montane, altri Consorzi, ecc.). In
particolare nel 2012 la collaborazione con il Consorzio Fitosanitario della
provincia di Reggio Emilia verrà estesa
alla riscossione spontanea dei
contributi, sarà avviata una nuova collaborazione con il Consorzio di Bonifica
dell’Alta Maremma sul sistema di certificazione di qualità e prenderà l’avvio una
collaborazione con il Comune di San Polo d’Enza per la predisposizione di uno
studio sul rischio idraulico del territorio;
¾ Nella parte montana del comprensorio, il Consorzio sarà chiamato, oltre che
all’ordinaria attività di manutenzione delle opere di bonifica montana, ad un
programma di interventi straordinari di miglioramento della viabilità vicinale
finanziato da fondi comunitari (Agenda 2000);
¾ Proseguirà infine, il percorso avviato nel mese di marzo di quest’anno di
valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico consortile, con
3
l’inizio di un importante progetto denominato “Il paesaggio della bonifica – un
itinerario naturalistico, culturale, multimediale, sociale, per un turismo
consapevole”, classificatosi al primo posto in un concorso indetto dalla
Fondazione Telecom per la valorizzazione dei tanti beni culturali invisibili
presenti nel nostro paese.
Il Bilancio Preventivo 2012 contiene stanziamenti che consentono di mantenere
invariate le quote destinate ad interventi di manutenzione nei comprensori di
pianura e di montagna, che il Consorzio annualmente esegue con fondi propri.
A fronte di un aumento del costo del personale superiore al 2% (che avrebbe
potuto essere ben maggiore senza il pensionamento di un significativo numero di
impiegati e quadri), nonché a fronte dell’incremento del costo dell’energia, stimato
attorno al 5%, e dell’aumento dell’IVA di un punto percentuale, le aliquote
contributive verranno mediamente aumentate nella misura del 1,5%. Tale
aumento si riscontra dopo che le aliquote erano rimaste immutate nel corso dei
due anni precedenti (tre anni per quanto riguarda il comprensorio ex BPMS).
Pur nella consapevolezza della grave crisi economica e finanziaria che ormai da
alcuni anni colpisce imprenditori e famiglie, si è ritenuto opportuno richiedere ai
consorziati un piccolo sacrificio, finalizzato ad assicurare i livelli di operatività e di
sicurezza idraulica garantiti negli anni passati.
In conclusione, a poco più di due anni dalla sua costituzione, terminato il
necessario periodo di “rodaggio”, crediamo che il 2012 segnerà per il Consorzio
una fondamentale opportunità per sviluppare pienamente tutte le potenzialità che
è in grado di mettere in campo sul piano progettuale, degli interventi sul territorio
e degli investimenti sul proprio patrimonio. Questo Bilancio di previsione garantisce
un quadro economico adeguato ad affrontare le sfide che attendono il Consorzio
nel 2012.
4
RELAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
PREMESSA
Il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 sottoposto all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione, è stato predisposto tenendo presente tre elementi
essenziali:
1) Consolidare le risorse dedicate al territorio sia in termini di manutenzioni
ordinarie sia in termini di investimenti;
2) Migliorare la previsione delle spese di struttura in modo da non dover destinare
risorse aggiuntive alla copertura di questi costi, rispettando il principio della
competenza dell’esercizio imposta dal nuovo sistema contabile;
3) Programmare l’utilizzo delle risorse provenienti dai lavori in concessione, in
particolare quelli finanziati dal Piano Irriguo Nazionale, in modo costante negli
esercizi nei quali i lavori saranno effettivamente realizzati (di massima il
periodo 2012 – 2015).
Per raggiungere questi obiettivi è stato necessario dare copertura economica ai
costi che in fase preliminare erano stati stimati in aumento, in particolare:
-
il costo dell’energia elettrica, in aumento del 10% rispetto al preventivo 2011,
quantificato in circa € 216.000, (in parte derivante dall’aumento medio dei
consumi, in parte all’aumento del 5% del prezzo);
il costo del personale in aumento del 2,3%, pari a circa € 252.000;
il costo dei carburanti, per ulteriori € 50.000, sia dei mezzi operativi, sia degli
automezzi in uso al personale consortile;
i costi per acquisti di beni e servizi, per un ammontare di circa € 80.000
derivante dall’aumento dell’IVA, dal 20% al 21% sugli acquisti, essendo il
Consorzio considerato fiscalmente come “consumatore finale”.
La copertura di questi costi è stata individuata essenzialmente nell’aumento delle
aliquote contributive dell’1,5% e nell’aumento di 50 centesimi di euro del minimo
di contribuenza, per i consorziati dell’area compresa tra il Fiume Crostolo e il
Torrente Enza.
In questa area il riparto è stato effettuato sulla base del piano di classifica
adottato dal soppresso consorzio Bentivoglio Enza.
E’ opportuno ricordare che per il secondo esercizio sarà applicato il sistema di
contabilità economico patrimoniale, oggetto di dettagliata illustrazione nella
relazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2011.
Con questo metodo, il processo contabile prende avvio dalla programmazione
della spesa e trova espressione nella formulazione del Budget.
La proposta di Budget rappresenta l'elenco delle risorse economiche richieste per
raggiungere gli obiettivi prefissati per le varie Aree/Settori.
Nel sistema di contabilità adottato, lo stanziamento a livello di budget è articolato
in commesse.
5
Le commesse sono dettagliate nelle singole voci del piano dei conti, la somma
delle voci di spesa di tutte le commesse costituisce il budget assegnato ai vari
settori e sono riepilogate per conto di contabilità generale.
La gestione è differente a seconda della tipologia di spesa; vi sono Commesse di
gestione ordinaria, commesse per lavori in concessione e commesse per acquisto
di beni ammortizzabili come segue:
Commesse di gestione ordinaria
Il Responsabile del Settore o Ufficio Operativo propone un elenco di commesse, il
cui totale costituisce il budget del proprio Settore.
Dopo l’approvazione del Budget di previsione seguirà l’approvazione del piano
delle commesse.
Di norma le commesse relative alla gestione ordinaria devono esaurirsi entro
l’anno di competenza.
Per le commesse che al 31/12 risulteranno aperte per lavori in corso è comunque
possibile creare “Riserve di budget” che saranno traslate al solo esercizio
successivo.
Commesse per lavori in concessione
Per ogni lavoro in concessione viene aperta una Commessa che è articolata al suo
interno in dettagli che ne descrivono le caratteristiche (Es. Opere Civili, Forniture
Elettromeccaniche, Espropri, costi accessori, ecc.).
Con la registrazione della commessa viene imputato al budget l’ importo dei lavori
che si ritiene di poter effettuare nel corso dell’esercizio di previsione (Stato
avanzamento lavori).
In seguito la contabilità evidenzierà i seguenti elementi:
• importo lavori realmente eseguiti per anno di esecuzione;
• importo costi anticipati – non ancora richiesti a rimborso;
• importo costi anticipati – già richiesti a rimborso con stati di avanzamento
presentati per la liquidazione;
• differenza tra ricavi e costi, a titolo rimborso delle spese generali.
Commesse per acquisti di beni ammortizzabili.
L’acquisto di beni ammortizzabili sarà sempre preceduto da una commessa
autorizzata secondo le procedure di autorizzazione alla spesa in essere, il valore
del cespite sarà contabilizzato tra le immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale e
darà origine agli ammortamenti.
La nuova procedura migliorerà notevolmente la gestione dell’inventario, i cui valori
troveranno corrispondenza nella contabilità.
In sintesi la riforma del sistema contabile comporta la formulazione del bilancio di
previsione in termini economici, più propriamente definito Budget dell’esercizio,
unitamente al piano degli investimenti che si intende realizzare nel corso dell’anno
di previsione.
Di seguito sarà commentato l’andamento della spesa prevista per i diversi
raggruppamenti di costi, riportando per ognuno di essi la suddivisione nelle varie
voci. La situazione complessiva del bilancio di previsione 2012, commentata
successivamente con maggiore approfondimento, può sintetizzarsi nel quadro che
segue:
6
CONTO DI PREVISIONE 2012
COSTI
Δ
Δ
( 2 0 1 2 −2 0 1 1 )
%
2012
2011
Personale/quiescenza
Costi Tecnici
Costi Amministrativi
Costi finanziari
Imposte e tasse
Accantonamenti diversi
Accantonamento a fondo Imprevisti
Nuove opere finanziate
11.254
10.280
2.086
7
730
50
234
6.852
11.001
10.494
2.226
1
708
275
75
11.396
252
‐214
‐140
7
21
‐225
160
‐4.544
TOTALE
31.492
36.175
‐4.683
RICAVI
2,3%
‐2,0%
‐6,3%
+
3,0%
‐81,8%
214,1%
‐39,9%
‐12,9%
Δ
Δ
( 2 0 1 2 −2 0 1 1 )
%
2012
2011
Contributi consortili
Canoni per licenze e concessioni
Contributi pubblici alla gestione ordinaria
Proventi patrimoniali e finanziari
Proventi diversi
Proventi straordinari
Utilizzo accantonamenti
Contributo nuove opere finanziate
21.897
662
370
253
876
30
20
7.384
21.415
616
499
220
1.324
5
700
11.396
483
46
‐129
33
‐448
25
‐680
‐4.012
TOTALE
31.492
36.175
‐4.683
2,3%
7,5%
‐25,8%
15,0%
‐33,9%
+
‐97,1%
‐35,2%
‐12,9%
Il totale dei ricavi riportato in tabella per un totale di € 31.492.000 corrisponde
alla somma dei ricavi della gestione ordinaria per € 31.204.000, dei proventi della
gestione finanziaria per € 90.000 e dei proventi della gestione straordinaria per €
198.000.
L’esame dell’andamento dei ricavi e dei costi di gestione è riportato seguendo
l’impostazione del conto economico riclassificato, in forma scalare, secondo lo
schema adottato con delibera di giunta della Regione Emilia Romagna n.1388 del
20 settembre 2010.
Successivamente, con delibera n. 42 del 17 gennaio 2011 la Giunta stessa ha
approvato i criteri e i principi contabili da applicare per la redazione dei bilanci dei
Consorzi di Bonifica.
7
L’esame prende avvio dai ricavi e dai costi della gestione ordinaria, sono poi
esaminati i ricavi e i costi della gestione finanziaria, straordinaria e tributaria.
GESTIONE CARATTERISTICA
1. Ricavi e proventi della gestione ordinaria
1.1. Contributi consortili ordinari per gestione, esercizio, manutenzione opere
La contribuenza complessiva è prevista in euro 21.897.229,00 con un aumento,
rispetto all’esercizio precedente di € 482.610,00 pari al 2,25%, dovuto
essenzialmente all’iscrizione al catasto consortile di n. 7.580 nuove partite e
all’aumento delle aliquote contributive dell’1,5%, oltre che all’aumento dei minimi
di contribuenza da € 15,50 a € 16,00 per i consorziati dell’area compresa tra il
Fiume Crostolo e il Torrente Enza.
In base alle elaborazioni prodotte dal sistema contabile consortile la contribuenza
principale viene attribuita ai centri di costo secondo la seguente ripartizione:
BBE
Ex comprensorio BPMS
Parmense Totale
Contributi bonifica idraulica
Contributo idraulico terreni
1.326.435,53
Contributo idraulico fabbricati
3.256.613,27
Contributo idraulico vie di comunicazio
72.011,43
522.987,70
6.953.366,30
176.274,29
1.849.423,23
10.209.979,57
248.285,72
Totale cont.bonifica idraulica
4.655.060,23
7.652.628,29
12.307.688,52
Contributi irrigui
Contributo irriguo - quota fissa
Contributo irriguo - quota variabile
Totale Contributi irrigui
949.176,35
464.755,90
1.413.932,25
4.990.722,41
676.754,79
5.667.477,20
5.939.898,76
1.141.510,69
7.081.409,45
485.382,00 4.628,44
1.077.454,30 15.667,82
761.431,70
1.722.988,88
23.710,45
2.508.131,03
Contributi montagna
Contributo montagna terreni
Contributo montagna fabbricati
Contributo montagna vie di comunicaz
Totale Contributi montagna
Totale Contributi
271.421,26
629.866,76
23.710,45
924.998,47
6.993.990,95
8
1.562.836,30 20.296,26
14.882.941,79
20.296,26
21.897.229,00
Terreni
Fabbric ati
Quota ex c omprensorio
Ex comprensorio Totale
BBE
BPMS
Parmense %
44,43%
55,57%
46,04%
53,96%
22,80%
77,20%
45,50%
54,50%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
31,94%
67,97%
0,09%
100%
Dalla tabella emerge che, fino all’approvazione del nuovo Piano di Classifica, la cui
elaborazione è prevista entro due anni dalla costituzione del nuovo Consorzio, le
spese sono attribuite, ai fini della ripartizione dei contributi, in 7 centri di costo, di
cui 3 per il comprensorio ex BBE, 3 per il comprensorio ex BPMS ed 1 per il
comprensorio ex Parmense.
Nel Piano di Riparto, che sarà approvato entro il mese di Gennaio 2012, verranno
applicati gli indici di beneficio previsti dai tre consorzi a cui è subentrata la bonifica
dell’Emilia Centrale. L’ipotesi, come già ribadito è quella di un aumento medio del
1,5% circa delle aliquote sia per l’irrigazione (parte fissa), sia per lo scolo, ed un
aumento del minimo ex BBE da €15,50 a € 16,00 al fine di avvicinare il minimo
dei due ex consorzi.
Per quanto riguarda l’irrigazione variabile, la previsione è stata effettuata
applicando le aliquote fissate per la stagione in corso, ovverosia ipotizzando per la
parte di irrigazione pianura est l’erogazione di 27.341.054 mc ad un costo di 2,45
centesimi di euro al mc.
Per la parte di irrigazione sottesa al Canale d’Enza è stato previsto di erogare n.
moduli 16.527 (media cinque anni precedenti) per € 15,73 a modulo. L’irrigazione
idroesigente è stata prevista in circa € 200.000.
In proposito si ricorda che il modulo corrisponde all’erogazione di un quantitativo
di acqua pari a 100 l/sec. per un’ora.
A partire dal 2011 la riscossione, per la fase spontanea, ovvero mediante avviso, è
effettuata direttamente, superando quindi l’iscrizione a ruolo affidata ad Equitalia
Spa.
La riscossione prevede l’accredito diretto dei contributi di bonifica versati dai
contribuenti al conto corrente bancario o postale del Consorzio.
Il controllo del processo avviene con la collaborazione della società SEDA Spa con
sede a Jesi (AN) che sta predisponendo un software che consentirà di elaborare i
dati catastali per ottenere i contributi consortili a carico delle singole proprietà, per
poi seguire il flusso degli incassi.
Il passaggio da Equitalia alla riscossione diretta ha consentito un risparmio
significativo delle spese legate a questa attività: per un commento al riguardo si
rinvia ai paragrafi successivi.
Dai dati sopra riportati risulta che i contributi complessivi afferenti le proprietà di
terreni, che assommano a n. 70.814 partite, ammonteranno a € 9.964.260,55,
pari al 45,50% del totale, mentre i contributi a carico delle proprietà dei fabbricati
(n. 254.089 partite) ammontano a € 11.932.968,45 che corrisponde al 54,50 %
del totale.
La tendenza in aumento della contribuzione da fabbricati a scapito di quella da
terreni riflette il continuo processo di trasformazione del territorio da agricolo a
9
fabbricabile, ch
he nel nostro territo
orio ha orm
mai raggiu
unto livelli molto rile
evanti, ed
c
minimi, dato il num
mero di grran lunga maggiore di partite
e
ha efffetto sui contributi
iscrittte ai fabbrricati rispetto a quelle iscritte ai terreni.
2
le un
nità immobiliari per le quali ricorrono
r
Dal 2010
i requisiti di ruralità ai sensii
della legge 133
3/1994, no
on sono assoggetta
a
ate a contributi di b
bonifica in quanto è
vante sul
stata riconosciiuta la doppia imposizione rispetto al contributo grav
terren
no.
Tuttav
via dal 2011, per mantenere i bene
efici fiscalii legati so
oprattutto all’ICI, i
fabbricati che presentan
no i requisiti di ru
uralità dev
vono esse
ere accata
astati alle
e
categorie A/6 o D/10.
CONTRIBU
UENZA 2012
2 PER CONSSORZIO DI P
PROVENIEN
NZA
Parmense 0,09%
BPMS; 67,97%
BBE; 31,94%
S
SUDDIVISIO
ONE CONTRIBUENZA 20
012
Irrigazione; 32,34%
Terren
ni; 13,16%
Fabbricati; F
54,50%
10
CONTRIBUENZA
25.000.000
20.000.000
Euro
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2009
2010
2011
2012
COMPLESSIVA
20.870.000,00 21.066.000,00 21.205.000,00 21.897.000,00 TERRENI
2.609.000,00 2.634.000,00 2.719.000,00 2.883.000,00 FABBRICATI
11.365.000,00 11.485.000,00 11.567.000,00 11.933.000,00 IRRIGUA
6.896.000,00 6.947.000,00 6.919.000,00 7.081.000,00 RAPPORTO CONTRIB. AGRICOLA/EXTRAAGRICOLA
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2009
2010
2011
2012
TERRENI +IRRIG.
9.505.000,00 9.581.000,00 9.638.000,00 9.964.000,00 FABBRICATI
11.365.000,00
11.485.000,00
11.567.000,00
11.933.000,00
83,6%
83,4%
83,3%
83,5%
RAPP.CONTRIB.AGRIC/EXTRAGR.
11
1.2. Canoni per licenze e concessioni
La seconda voce in entrata ordinaria del Consorzio è rappresentata dai canoni per
le concessioni attive rilasciate ai soggetti che intendono realizzare opere di natura
privata lungo i canali di bonifica.
I canoni di concessione del 2012 ammontano ad € 662.017,54.
Rispetto alla voce corrispondente del 2011 ai canoni di concessione sono stati
sommati proventi derivanti dalle concessioni d’uso di case di guardia e il rimborso
spese dovuto da Sicem Saga ed Energenza per l’esercizio delle centrali
idroelettriche.
E’ previsto il rimborso delle spese di istruttoria nella misura di 75 € per ogni
pratica, a storno dei costi che il consorzio deve sostenere per il rilascio
dell’autorizzazione.
Il rimborso di tali spese è incassato unitamente al canone del primo anno.
1.3. Contributi pubblici gestione ordinaria
Sono i contributi all’attività di manutenzione delle opere di Bonifica erogati da altri
Enti.
Contributi attività corrente
Contributi statali attività correnti
50.000,00
Contributi regionali attività correnti
206.000,00
Contributi altri enti attività correnti
114.300,00
Totale contributi attività corrente
370.300,00
La voce “contributi statali attività corrente” è costituita dal rimborso di spese per
attività di regolazione delle piene del Cavo Fiuma Parmigiana Moglia ed affluenti,
previste dalla convenzione stipulata con Aipo, scaduta nel 2010 e in corso di
rinnovo.
Il contributo regionale per attività correnti è erogato a fronte di interventi di
manutenzione che saranno effettuati nell’ area montana.
La somma prevista quale contributo di altri Enti è così suddivisa:
Rimborso spese di progettazione ufficio tecnico consortile
Convenzione con Comune Carpi per manut. scolo Gargallo inferiore
AGREA - contributo CEE manut. cassa espansione Cavo Tresinaro
TOTALE
12
50.000,00
2.800,00
61.500,00
114.300,00
1.4. Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica
I ricavi previsti per questa categoria sono i seguenti:
Proventi da attività personale dipendente
60.657,00
Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte in convenzione
460.500,00
Rimborso oneri per attività svolte per enti pubblici
108.500,00
Rimborso oneri per attività svolte per consorziati o terzi
19.321,42
Proventi da energia pulita da fonti rinnovabili
99.978,00
Recuperi vari e rimborsi
112.500,00
Proventi da attività commerciali
9.333,00
TOTALE
870.789,42
La diminuzione delle entrate diverse, passate da € 1.308.899,96 preventivate nel
2011 ad € 870.789,42 preventivate per il 2012 e pari a € 438.110,54.
Tale diminuzione è da attribuire alla modifica della convenzione con il consorzio
fitosanitario, che quest’anno non prevede entrate, e da minori collaborazioni con
altri Enti che quest’anno non sono state previste perché in fase di definizione.
La diminuzione di ricavi comunque è compensata dalla corrispondente diminuzione
dei costi legati a queste attività.
Nel caso del Consorzio fitosanitario, la nuova convenzione prevede solo il rimborso
a questo Ente della somma di € 40.000, a fronte di attività svolte dallo stesso per
il Consorzio.
L’anno precedente invece il Consorzio sosteneva costi che in parte erano
rimborsati dal Fitosanitario: da questo dipende la diminuzione dei ricavi.
Dal 2012 la convenzione con il Consorzio Fitosanitario prevede anche la
collaborazione per l’incasso dei contributi dovuti dai consorziati di entrambi gli
enti.
• Proventi da attività personale dipendente
I proventi per il personale dipendente riguardano prestazioni a carico degli enti
previdenziali e assistenziali, principalmente INPS ed Enpaia, a fronte di eventi
quali malattie, infortuni o oneri pensionistici assicurati.
• Rimborso oneri per attività di derivazione irrigue svolte in convenzione
Il Rimborso di oneri per attività di derivazione irrigua svolte in convenzione,
riguarda i rimborsi delle spese sostenute per la gestione associata della
derivazione irrigua da Po a Boretto, la gestione del tratto del Canale d’Enza, in
comune con il Consorzio di Bonifica Parmense e la gestione della traversa di
Castellarano.
13
• Rimborso oneri per attività svolte per enti pubblici
Il rimborso di oneri sostenuti a fronte di rapporti con enti pubblici o altri enti,
riguarda invece quanto segue:
Bonifica Versiglia Massaciuccoli - convenzione collab.qualità
10.000,00
Bonifica Alta Maremma - convenzione collab.qualità
15.000,00
Cons. Fitosanitario - rimborso spese riscossione
10.000,00
Fondo Impresa CIS - finanz. docenze interne prog. sicurezza
6.000,00
Comune Bibbiano - accordo di programma 2012
35.000,00
Parco Foce Secchia - contributo per orto botanico
2.500,00
Com.Montana RE - rimborso spese geologiche canile Ramiseto
25.000,00
Comune S.Polo - contributo per studio assetto idraulico
5.000,00
108.500,00
TOTALE
• Rimborso oneri per attività svolte per consorziati o terzi
Il rimborso delle spese sostenute nell’ambito di attività svolte a favore di
consorziati o di terzi riguarda: la manutenzione straordinaria su strutture del
Consorzio irriguo di Barco per € 1.500, i rimborsi spese per collaborazioni con
privati per € 10.000 e rimborsi vari per € 7.821.42 per un totale di 19.321,42.
• Proventi da energia pulita da fonti rinnovabili
I Proventi da energia prodotta da fonti rinnovabili per € 99.978 sono costituiti
principalmente dai proventi provenienti dal Conto energia per gli impianti
fotovoltaici, oltre ai proventi per la vendita di energia elettrica non compensata
dallo scambio sul posto.
• Proventi da attività commerciali diverse
I Proventi che saranno imputati a questa voce di ricavo sono i seguenti:
Bonific a Parmense - c onvenzione c all center
Cons. Fitosanitario - c onvenzione c all c enter
TOTALE
8.333,00
1.000,00
9.333,00
1.5. Utilizzo accantonamenti
Rappresenta l’utilizzo del fondo di accantonamento per la realizzazione del
progetto Rotonda di Gualtieri per € 20.000.
Nel 2011 a questa voce era registrata la somma di € 700.000 a fronte dell’utilizzo
di accantonamenti per spese generali sui lavori in concessione.
14
Nel 2012 il contributo delle spese generali di pari importo, corrisponde alla
differenza tra costi e ricavi per la realizzazione di nuove opere e per manutenzioni
straordinarie finanziate da terzi, come meglio descritto nel paragrafo che segue.
2. Ricavi e proventi dalla realizzazione di nuove opere e manutenzioni
straordinarie
2.1. Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche
Sono le entrate per i lavori in concessione finanziati prevalentemente dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali e dalla Regione Emilia Romagna.
La voce di entrata, che comprende la quota di spese generali che si ritiene di
utilizzare a copertura dei costi di gestione, è correlata alle spese che si prevede di
effettuare nell’esercizio, riportate nella specifica voce di costo.
Le spese generali complessive che matureranno su tutti i lavori finanziati dal Piano
Irriguo Nazionale ammontano a circa 2.000.000 di € e si prevede di utilizzarli in
quote costanti a partire dal 2012 e nei tre esercizi successivi.
Nel 2012 le spese generali sono state previste per € 700.000 come per il 2011 e
sono relative: ai lavori finanziati dal Piano Irriguo Nazionale, per un importo
stimato pari a € 500.000 e ad altri lavori finanziati dalla Regione per ulteriori €
200.000.
I principi contabili consentono l’utilizzo delle spese generali in misura correlata agli
stati di avanzamento dei lavori dell’esercizio, tuttavia la quota del 2012 di €
500.000 è maggiore rispetto a quella relativa agli stati di avanzamento dei lavori.
La deroga è giustificata in quanto il rimborso delle spese riguarda in buona parte la
progettazione che è già stata realizzata.
ELENCO DEI LAVORI IN CONCESSIONE DA REALIZZARE NEL 2012
Descrizione
Importo Recupero ambientale muretti a secco in comune di Vetto
‐ 150.000,00
Lavori di realizz. tubazione per ripristino serv. irriguo terreni posti a Sud ‐ 180.000,00
via Pieve ‐ Gualtieri
PIN: riabilit. presa irrigua Boretto con sistemazione locale alveo di magra ‐ 1.588.906,89
fiume Po e adeg. impianto
PIN Ristrutturaz rete irrigua BPO Crostolo Canalette III° lotto
‐ 1.331.326,49
PIN: rete irrigua, canali di Reggio e Correggio ‐ 1.521.882,86
Lavori S.U.frana loc.Gombio Pian del Lago Comune di Castelnovo Monti ‐ 50.000,00
Lavori Urg. frana Case Abati ‐ Comune di Baiso (RE) ‐ 38.000,00
Prog.TELECOM: Percorrere i paessaggi della Bonifica (quota lav.)
‐ 463.678,00
Completamento lavori Invaso Castellarano (quota lavori)
‐ 2.060.000,00
‐ 7.383.794,24
Totale
15
3. Costi della gestione
g
ordinaria
a
ese di ges
stione ordiinaria, con
n esclusion
ne dei cos
sti per i la
avori in co
oncessione
e
Le spe
ammo
ontano com
mplessivamente ad
d € 23.903.000 e sono
s
ragg
gruppate nelle voci
riporta
ate nel gra
afico che segue
s
cui è associata la relativ
va percenttuale:
Rappo
orto compossizione spesse
Spese del peersonale
5
5,72%
2,71%
%
9,00%
Spese di man
nutenzione ed esercizio
38,34%
%
Spese generaali e amministraative (compreso caatasto)
44,23%
%
Nuove operee con finanziam
mento proprio
Imposte e tasse
C
del personale
3.1. Costo
sonale previsto per l’esercizio
l
2012 è riferito alle
e seguenti unità:
Il costto del pers
N° dipen
ndenti per qualifica
Qu
ualifica
Dirigenti tec
t nic i
Dirigenti Amministra
ativi
Quadri T ec nic i
mministrativ
vi
Quadri Am
Impiegati Tec nic i
Impiegati Amministrrativi
Impiegati amministra
ativi a term
mine
Impiegati tec nic i a termine
t
Operai as
ssunti a tem
mpo indete
erminato
Operai av
vventizi
Totale
16
prev
v.
2012
2
4
2,5
prev..
2011
1
4
2,5
6
5
7,25
33,72
2
23,54
4
1,5
7
0,67
117,7
77
11,67
7
208,6
62
8
7
34,72
2
24,66
6
1,57
115
15,25
5
212,7
7
I costi relativi sono previsti come segue:
Costo del personale 2012:
Operai fissi
Operai avventizi
Totale costo del personale operativo
5.568.730,00
435.771,00
6.004.501,00
5.320.862,00
435.579,00
5.756.441,00
Costo del personale dirigente:
Dirigenti tecnici e agro-amb.
Dirigenti amministrativi
Totale costo del personale dirigente
452.392,00
311.048,00
763.440,00
604.146,50
298.530,00
902.676,50
Quadri tecnici
Quadri amministrativi
Impiegati tecnici e agro-amb.
Impiegati amministrativi
Personale in stage
Totale costo del personale impiegato
465.757,00
529.190,00
1.901.892,00
1.325.083,00
15.600,00
4.237.522,00
522.295,00
549.686,00
1.844.914,50
1.270.992,50
10.800,00
4.198.688,00
Altri costi inerenti il personale
248.171,00
143.557,00
TOTALE
11.253.634,00
11.001.362,50
2012
2011
Costo del personale impiegato:
Il costo del personale ammonta, per l’anno 2012, ad € 11.253.634,00 con un
aumento pari al 2,29%. rispetto al 2011.
Il costo è comprensivo dell’accantonamento del TFR che maturerà nell’esercizio,
sia per la parte che sarà accantonata all’Enpaia, sia per la parte che andrà
versata all’INPS, in conformità alla normativa vigente sulla previdenza
complementare.
La voce altri costi del personale comprende oneri per pensioni a carico del
consorzio ed oneri per incentivi all’esodo di competenza dell’esercizio 2012.
17
SPESE PERSONALE/ENTRATE DI GESTIONE
30.000 25.000 €/milioni
20.000 15.000 10.000 5.000 ‐
2009
2010
2011
2012
SPESE PERSONALE
10.292 10.491 10.858 11.006 ENTRATE DI GESTIONE
24.290 24.078 24.538 23.821 42%
44%
44%
46%
RAPPORTO
Nel 2012 il personale diminuirà di 5 unità dovute a personale che si è dimesso o
che si dimetterà nei primi mesi del 2012.
Le dimissioni sono dovute in parte per cessazione volontaria (1 unità) e in parte
per maturazione del diritto alla pensione di anzianità (3 unità).
Nel corso del 2011 è stato raggiunto un accordo con il Direttore Generale in carica
che ha rassegnato le dimissioni a fronte di un incentivo all’esodo il cui costo è
stato ripartito in tre annualità in funzione del risparmio che si sarebbe ottenuto
nel periodo 2011 - 2013.
Il beneficio di questo accordo è da ricercare nei minori costi che comporta la
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al 2015 e dalla sostituzione
individuata all’interno del gruppo dirigente già in forza al Consorzio.
I risparmi attesi dalla diminuzione del personale sono assorbiti in parte dagli
aumenti che caratterizzano ormai ogni esercizio.
Se il personale dimissionario fosse stato sostituito con altrettante assunzioni di
pari livello, l’aumento dei costi del personale, per il biennio 2010 – 2011, sarebbe
stato pari ad € 615.000 anziché di € 252.000 come in realtà è aumentato in sede
di previsione 2012, il grafico che segue illustra questo andamento:
18
11.600,00 11.400,00 11.200,00 11.000,00 Costo del personale in forza per anno di bgt
10.800,00 10.600,00 10.400,00 10.200,00 Costo del personale in forza con ipotesi di sostituzione del personale dimissionario
10.000,00 9.800,00 9.600,00 2009
2010
2011
2012
I costi relativi al personale aumentano del 2,29 % rispetto al preventivo dell’anno
2011, tuttavia se si confronta lo stesso dato con il preventivo assestato
dell’esercizio 2011 l’aumento è contenuto all’1,01%.
In attesa del rinnovo contrattuale gli aumenti per l’anno 2012 sono stati
parametrati al contratto riferito al biennio precedente, mentre gli elementi variabili
sono stati calcolati sulla base della media dei costi sostenuti negli anni 2010 e
2011.
Tra i principali costi variabili del personale è compreso l’onere per lavoro
straordinario per una somma di € 222.103 anziché di € 182.000,00 stimate per
l’anno 2011, mentre per indennità di reperibilità è previsto un costo di € 190.500
anziché di € 174.000,00 ; l’aumento è pari rispettivamente a € 40.103,00 ed a €
16.500,00.
La percentuale delle spese del personale, al netto dei costi accessori (pensioni e
indennità di buonuscita), sul totale dei costi di esercizio, passa dal 44,39 % del
2011 al 44,66 % del 2012, percentuale in leggero aumento, ma ancora contenuta
al di sotto del 50%, soglia ritenuta non superabile negli Enti Pubblici che erogano
servizi.
Tale percentuale scende al 34,94% se ai costi del Consorzio si aggiunge il valore
delle opere finanziate da terzi, per la realizzazione delle quali è impiegato buona
parte del personale tecnico, ma con lavori svolti prevalentemente in appalto e
quindi molto variabili di anno in anno.
Il premio di risultato è stato previsto nella stessa cifra preventivata ed
effettivamente erogata nell’anno 2011 a seguito dell’accordo aziendale sottoscritto
nel 2010, per un ammontare di € 264.000,00 al lordo degli oneri previdenziali e
fiscali a carico dei dipendenti.
19
Per il 2012 l’ipotesi formulata è di una contribuzione piena del premio di risultato,
in considerazione del fatto che la decontribuzione è stata a tutt’oggi concessa fino
al 2009.
A tale proposito si ricorda che dal 2008 la decontribuzione non è più automatica,
ma subordinata all’approvazione di un’apposita norma non ancora approvata.
Alla data di approvazione del preventivo è in corso la trattativa con l’RSA per
definire l’ armonizzazione dei trattamenti aziendali corrisposti con specifici accordi
negli anni passati dai consorzi preesistenti al riordino.
RAPPORTO SPESE DI MANUTENZIONE ‐ SPESE PERSONALE
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 ‐
2009
2010
2011
2012
SPESE MANUTENZIONE ed esercizio
8.857 9.072 10.419 10.214 SPESE PERSONALE
10.292 10.491 10.858 11.006 86%
86%
96%
93%
RAPPORTO
20
3.2. Costi tecnici
I costi tecnici previsti per l’esercizio 2012 e il confronto con l’esercizio 2011 per
tipologia di intervento, sono riportati nella tabella che segue:
COSTI TECNICI
BUDGET 2012
( c)
MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO
BUDGET BUDGET 2011 2011 i ni zi ale as s es ta to
(a)
(b)
Δ
Δ
(c‐a)
(c‐b)
Euro/1000
Espurgo canali
Ripresa frane
Ripresa rivestimenti
Tombamenti e altri lavori in terra
Manutenzione manufatti e tubazioni
Sfalci/ Diserbi/Potature
Manutenzione fabbricati Impianti
Gestione officine e case di guardia
Manutenzione impianti elettromeccanici
Manutenzione telecontrollo e ponte radio
Gestione impianti fotovoltaici
Esercizio rete canali e varie
Energia elettrica funzionamento impianti
Manutenzione ed esercizio attrezzatura
Gestione mezzi d'opera ed automezzi
Ammortamento lavori capitalizzati
Canoni Passivi
Costi tecnici generali
50
722
170
13
1.124
1.592
177
299
444
30
29
84
2.228
32
1.088
57
33
717
538
790
1.569
188
272
439
41
56
140
2.372
32
1.167
33
43
775
50
17
170
‐437
148
35
4
26
‐5
‐11
‐33
‐22
217
0
‐6
24
‐10
67
50
‐38
170
‐525
334
23
‐12
27
6
‐11
‐27
‐56
‐144
0
‐79
24
‐10
‐58
705
760
450
976
1.558
173
274
449
41
62
106
2.012
32
1.094
33
43
650
TOTALE MANUTENZ. ORDINARIA ED ESERCIZIO
8.889
8.655
9.215
234
‐326
I costi tecnici, costituiti in buona parte dai costi per interventi di manutenzione ed
esercizio delle opere di bonifica (voci da Espurgo canali a Esercizio rete canali e
varie evidenziati nella tabella precedente), ammontano ad € 8.889.216,79 con
un incremento rispetto al preventivo 2011 pari ad € 234.000 circa (in valore
assoluto nel 2011 ammontavano ad € 8.655.359,00).
Le risorse per nuove opere e per manutenzione straordinaria con mezzi propri,
ammontano ad € 1.325.000,00, commentati in seguito, portando il totale delle
spese per interventi a favore del territorio ad € 10.214.000.
21
ª Costi per interventi di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica
Le voci di questa categoria di spesa sono state formulate in modo da mantenere
invariata la capacità di spesa del Consorzio rispetto agli anni precedenti.
La differenza è giustificata dalle minori spese preventivate per lavori da svolgere
in collaborazione con altri Enti, non preventivate in quanto in corso di definizione,
come meglio illustrato commentando le entrate.
ª Energia elettrica funzionamento impianti
Come ricordato all’inizio, il maggior incremento di costi è dovuto all’energia
elettrica per € 216.000 e a interventi per adempimenti ambientali per € 64.000.
Il contratto stipulato dal gruppo di acquisto CEA Consorzio Energia Acque cui il
Consorzio aderisce, prevede un prezzo del Kwh variabile indicizzato al prezzo
unico nazionale.
Il Prezzo Unico Nazionale è il prezzo in acquisto dell’energia elettrica che si forma
nel mercato elettrico italiano (IPEX) ogni anno, come stabilito ai sensi dell’art. 30,
comma 4, lettera c della Delibera dell’AEEG n. 11/06 del 13 Giugno 2006.
Il parametro di indicizzazione scelto dovrebbe presentare una minor aleatorietà
rispetto alla indicizzazione legata al solo costo del petrolio, in considerazione del
fatto che dal petrolio è ottenuto solo l’8% dell’energia elettrica prodotta a livello
nazionale.
Il nuovo contratto registra un aumento del costo medio del Kwh di circa il 5%, cui
va aggiunto un ulteriore 5% di aumento dei costi per maggiori consumi
preventivati.
Nel 2012 è stato previsto un consumo, per la totalità degli impianti, di circa
12.000.000 Kwh (media periodo 2006/2011) per una spesa di € 2.228.036,00.
ª
Gestione mezzi d’opera e automezzi
Il costo per la gestione e il noleggio dei mezzi d’opera, è dettagliato nel seguente
prospetto:
Gestione mezzi d'opera
Mezzi d'opera - c arburanti e lubrific anti
Mezzi d'opera - assic urazioni/oneri ac cessori
325.000,00
56.000,00
Mezzi d'opera - quota ammortamento
170.731,57
Mezzi d'opera - manutenzione in appalto
145.000,00
Mezzi d'opera - materiali per manut.in diretta amministraz.
30.000,00
Mezzi d'opera - leasing/noleggi
70.000,00
Totale gestione mezzi d'opera
796.731,57
22
Gestione automezzi
Automezzi - carburanti e lubrificanti
90.000,00
Automezzi - assicurazioni/oneri accessori
20.000,00
Automezzi - quota ammortamento
66.279,20
Automezzi - quota noleggio a lungo termine/leasing
80.000,00
Automezzi - manutenzione in appalto
35.000,00
Automezzi - materiali per manutenzione in diretta amministr.
Totale gestione automezzi
0,00
291.279,20
TOTALE GENERALE
1.088.010,77
Il costo per carburanti e ricambi, sostanzialmente in linea con la spesa sostenuta
nel corso del 2011, è ritenuta sufficiente per l’esercizio dei seguenti automezzi:
Automezzi in dotazione (di cui a nolegggio n. 15)
Rimorchi
Escavatori e trattori
Motocicli
n. n. n. n. 168
3
13
11
La consistenza del parco automezzi e dei mezzi d’opera rimarrà invariato: i nuovi
mezzi che sono stati acquistati nel 2011 e quelli previsti nel 2012 andranno in
sostituzione di altrettanti mezzi ormai obsoleti della stessa tipologia.
Tutti gli automezzi sono utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio.
ª
I costi tecnici generali sono così ripartiti:
Consulenze gestione rifiuti
15.000,00
Consulenze tecniche varie
265.600,00
Adempimenti in materia ambientale e smaltimento rifiuti
234.000,00
Adempimenti di sicurezza
160.000,00
Telefonia mobile e fissa
42.000,00
Totale costi tecnici generali
716.600,00
In particolare occorre sottolineare l’aumento dei costi per adempimenti in materia
ambientale e smaltimento rifiuti a seguito della normativa di riferimento che
richiede controlli e analisi sempre più complesse e sofisticate, prima di procedere
con le attività di manutenzione o di allestimento dei cantieri per eseguire i lavori.
Il consolidamento dei costi per la sicurezza, conferma la volontà di tutelare
sempre di più il personale operativo nei cantieri allestiti, dai più semplici per le
normali attività di manutenzione, ai più complessi per la realizzazione delle nuove
opere di bonifica.
23
ANALISI DEI COSTI PER SETTORE
Ö Settore prevenzione e protezione
Per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione infortuni la spesa complessiva
ammonta ad € 240.000 e riguarda: i dispositivi di protezione individuale del
personale per € 60.000, la spesa per consulenze in materie specifiche per €
20.000 e la spesa per interventi di messa in sicurezza e di verifica della conformità
di impianti e macchinari per € 160.000.
Ö Settore agro ambientale
Per gli interventi del settore agro-ambientale sono previste risorse per un
ammontare di € 2.849.600 ripartite come segue:
Interventi a Vetto in c ompartec ipazione
Consulenza gestione rifiuti e varie
200.000,00
23.000,00
Collaborazioni c on enti
124.600,00
Adempimenti ambientali e smaltimento rifiuti
234.000,00
Diserbi in appalto
1.506.100,00
Manutenzione manufatti in diretta amministrazione
155.000,00
Ripresa frane e altri lavori in terra
556.900,00
Espurghi
50.000,00
Totale
2.849.600,00
Ö Settori operativi Pianura e alta pianura
Per questi settori il totale per interventi di manutenzione passa da € 604.488 del
2011 ad € 759.000 preventivato per il 2012.
Parte dei costi sono relativi all’accordo di programma in essere da molti anni con il
comune di Bibbiano che prevede una compartecipazione alle spese del comune
stesso per € 35.000.
Altri interventi riguardano la manutenzione di manufatti irrigui, il tombamento di
tratti di canali e lavori di movimento terra (ripresa frane ed erosioni).
Ai lavori di manutenzione ordinaria si aggiungono interventi di manutenzione
straordinaria per un ammontare di € 620.000 suddivisi tra rete di scolo per €
150.000 e rete irrigua per € 470.000.
24
Ö Settore Montano
Le spese del settore sono commentate alla voce “Nuove opere con finanziamento
proprio”
3.3. Costi amministrativi
I costi della struttura amministrativa dell’Ente preventivati per l’esercizio 2012
sono delineati nella tabella che segue:
COSTI AMMINISTRATIVI
Locazione locali uso ufficio
Gestione locali uso ufficio
Funzionamento uffici
funzionamento organi consortili
Partecipazione ad enti e associazioni
Spese legali e consulenze amm.ve
Assicurazioni diverse
Informatica
Attività di comunicazione
Spese di rappresentanza
Tenuta catasto
Riscossione
Certificazione Qualità
Totale COSTI AMMINISTRATIVI

Δ
Δ
BUDGET BUDGET BUDGET 2011 2012
2011 assestato
iniziale
( c)
(a)
(b)
(c‐a) (c‐b)
Euro/1000
21
21
21
1
1
37
34
47
3
‐10
593
626
607
‐33
‐13
121
124
123
‐3
‐2
159
177
177
‐18
‐18
83
89
119
‐6
‐36
132
107
114
25
18
206
240
283
‐34
‐78
173
181
204
‐8
‐31
25
25
25
0
0
164
114
117
50
47
359
478
494 ‐119
‐135
13
13
13
1
1
2.086
2.226
2.342
‐140
‐256
In riferimento al bilancio riclassificato, i costi inerenti la locazione, gestione e
funzionamento locali ad uso ufficio sono a loro volta ripartiti come segue:
25
Totale Locazione uso ufficio
21.480,00
21.480,00
Gestione locali uso uffici
Manutenzione locali uso uffici in appalto
Manutenzione locali uso uffici materiali e varie
Quota amm.locali uso uffici
Totale gestione locali uso ufficio
25.700,00
10.700,00
962,10
37.362,10
Pulizia locali: pulizie ordinarie uffici in appalto
Pulizia locali: pulizie straordinarie uffici in appalto
Pulizia locali: materiali per pulizia in diretta amministrazione
Energia elettrica
Gas per riscaldamento
Acqua potabile
Telefonia fissa
Telefonia mobile
Gestione fotocopiatrici e altre macchine per ufficio
Cancelleria
Stampati/lavorati vari di tipografia
Postali
Registrazione e bollatura atti
Gestione archivio (storico e corrente)
Acquisto mobili e attrezzatura per ufficio (costo <516€)
Quota amm.mobili e attrezzatura uffici
Varie amministrative
Totale funzionamento uffici

101.500,00
5.000,00
3.000,00
57.200,00
62.300,00
6.800,00
95.000,00
39.000,00
72.000,00
35.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
7.500,00
7.000,00
22.090,86
25.000,00
593.390,86
Funzionamento organi consortili
Le spese per il funzionamento degli organi consortili comprendono sia le spese e i
rimborsi spese per gli Amministratori (Presidente, Vicepresidenti e Consiglieri) sia
le spese del Collegio dei Revisori e sono state preventivate per l’esercizio 2012 in
€ 120.845,00.
Nel 2009 la somma dei compensi per questa voce di spesa era pari ad
€
251.900, dal 2010 con la riduzione dei componenti del Comitato Amministrativo e
del Consiglio di Amministrazione stabiliti dalla legge regionale di riordino dei
Consorzi di Bonifica, tale spesa è mediamente pari ad € 122.000 per anno, con
un risparmio complessivo nel triennio 2010 – 2012 pari ad € 385.000;
l’andamento della spesa è illustrata dal grafico che segue:
26
300.000
250.000
Compenso Amministratori a BGTanni successivi all'accorpamento dei consorzi
Compenso Amministratori a BGT prima dell'accorpamento dei consorzi
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2009

2010
2011
2012
Partecipazione ad enti ed associazioni
Le spese di partecipazione ad enti e associazioni sono in diminuzione di € 17.985
per la maggior parte dovuti alla riduzione dei costi associativi legati all’URBER,
l’Unione regionale Bonifiche.

Spese legali e consulenze amministrative
Le spese per consulenze legali diminuiscono di € 18.500. Le collaborazioni
amministrative sono state confermate per € 50.000 allo scopo di attivare attività
in campo informatico e per il settore segreteria – affari generali e contratti,
mentre lo scorso anno la stessa cifra era stata preventivata per il settore
contabilità finanza e controllo.

Attività di comunicazione
Le spese di comunicazione sono in diminuzione sia rispetto al preventivo per
l’esercizio 2011 sia rispetto al preconsuntivo, rispettivamente di € 8.000 e di €
31.000.
I costi per Attività di Comunicazione e Spese di rappresentanza riguardano
principalmente: l’incarico ad un giornalista per la redazione di comunicati stampa
periodici, la realizzazione delle iniziative legate alla settimana della bonifica e alle
attività di educazione ambientale svolta in collaborazione con le scuole del
territorio.

Tenuta catasto e riscossione
Altra voce di costo significativa è rappresentata dalle spese di catasto e
riscossione.
27
Come già sottolineato parlando delle entrate, a partire dal 2011 i contributi
consortili non sono più affidati ad Equitalia Spa ma sono riscossi direttamente dal
Consorzio.
I costi sostenuti per la fase di riscossione mediante avviso ammontano ad €
359.000 circa, con un costo ad avviso pari a circa € 1,50, di molto inferiore
rispetto a quanto percepito da Equitalia Spa nella fase precedente.
Dal 2012 è prevista la sottoscrizione di un accordo con il Consorzio Fitosanitario di
Reggio Emilia per riscuotere con lo stesso avviso sia i contributi di bonifica, sia i
contributi imposti dal Consorzio Fitosanitario, avendo in comune i consorziati
appartenenti al mondo agricolo.
Il rimborso spese per questa collaborazione ammonta ad € 10.000.
Gli altri costi necessari per garantire una efficace gestione delle entrate riguardano
principalmente i costi necessari al riallineamento della banca dati consortile con
quella dell’Agenzia del Territorio, attività che consente di individuare le nuove
partite da assoggettare a contributo, con il conseguente beneficio di maggiori
risorse, come evidenziato in premessa.

Informatica
Altra voce significativa dei costi amministrativi riguarda l’attività informatica,
comprendente i costi per assistenza e consulenza software, oltre all’acquisto di
piccole attrezzature.
Il costo complessivo comprende gli ammortamenti di software e le attrezzature
capitalizzate, relative ad investimenti effettuati in passato, oltre al 50% della
quota di ammortamento degli investimenti previsti nell’anno 2012.
Il dettaglio delle spese sostenute è riportato nella seguente tabella:
Informatica
Hardware (costo inferiore a € 516)
800,00
Assistenza - Hardware
16.000,00
Assistenza e acquisto software servizi generali
97.212,00
Assistenza e acquisto software servizi amministrativi
24.434,00
Assistenza e acquisto software servizi progettazione
25.300,00
Assistenza e acquisto software SITL
0,00
Assistenza e acquisto software telerilevamento
0,00
Materiale d'uso
3.000,00
Quota amm. - Hardware
13.722,73
Quota amm. - Software servizi generali
4.842,92
Quota amm. - Software servizi amministrativi
6.840,00
Quota amm. - Software progettezione e contabilità lavori
Quota amm. - Software SITL
11.296,20
2.172,80
Quota amm. - Software telerilevamento
0,00
Collegamenti per trasmissione dati
0,00
Totale informatica
205.620,65
28
CONSULENZE AMMINISTRATIVE E TECNICHE
Nella tabella che segue sono riepilogate le consulenze tecniche e amministrative
preventivate per l’esercizio 2012 confrontate con il precedente esercizio.
Descrizione
BDG
2012
SAAF - c onsulenze gestione rifiuti
BDG
2011
15.000
25.000
136.000
113.600
30.000
25.000
5.000
15.000
15.000
15.600
3.000
20.000
20.000
33.000
8.000
20.000
40.000
20.000
30.000
0
2.000
5.500
1.500
2.000
3.500
1.500
7.000
5.000
50.850
61.800
2.000
5.500
SCOM - Comunic azione (inc aric o Comunic atore)
30.000
40.000
Nuove opere fin.PROPRIO - progettazioni esterne
30.000
40.000
c onsulenze tec nic he varie
DMII Prg e DL s trutture Rotte
DMII Studi Idrol ogi co Idra ul i co e Irri ga zi one
SLPP Inda gi ni a rcheol ogi che e geol ogi che s u progetti i n cors o
SLPP Studi o Uni vers i tà Bol ogna
SMIO Inca ri co s tudi o s i s t. drena ggi o tra vers a Ca s tel l a ra no
SSPP Inca ri chi per va l uta zi one ri s chi e ma nteni mento
UPAT Cons ul enze tecni che es terne
SAAF Cons ul enze va ri e
c onsulenze legali
c onsulenze tec nic he c ause
c onsulenze amministrative
SCFC‐Cons ul enza Studi o Comm.l e As s .Leoni
SCFC Cons ul enza Studi o Comm.As s .Leoni a tti vi tà s epa ra ta
spese notarili
UINF - c onsulenze (gestione c atasto)
UCER - Certific .Qualità - Consulenze
SMON‐ Inca ri chi va ri profes s i oni s ti es terni terri tori o pi a nura
SMON Inca ri chi va ri profes s i oni s ti es terni terri tori o monta gna
Totale
10.000
20.000
396.711
372.700
CONSULENZE CAPITALIZZATE
Costi capitalizzati
200.000,00
12UPIT-001 - Studio per Boretto e modello idraulico per sifone
50.000,00
12SLPP-009 - Collaudi e altre spese-PIN: Canalette III° lotto
60.000,00
12SLPP-008 - Collaudi e altre spese-PIN: Presa irrigua BORETTO
50.000,00
12SMON-013 - Spese collaudo e commissione gara PIN(057/00/02)
40.000,00
3.4. Accantonamenti
Gli accantonamenti sono quote annue di costi necessari per far fronte a spese
future o impreviste e riguardano:
29
Quota a fondo perdite su crediti
50.000,00
Quota a fondo spese impreviste
234.000,00
284.000,00
TOTALE
La quota a fondo spese impreviste è stata aumentata da 175.000 a 234.000 e
qualora rimanga a disposizione, ovvero non sia utilizzata a fronte di spese non
previste, sarà destinata alla copertura di oneri pregressi quale ad esempio il fondo
quiescenza e previdenza.
Da sottolineare la riduzione della quota a fondo perdite su crediti rispetto al 2011
operata in quanto il fondo perdite su crediti si ritiene più che capiente a far fronte
ad oneri pregressi che si dovessero manifestare.
QUOTE DI AMMORTAMENTO
A questa categoria sono imputati gli accantonamenti per costi capitalizzati nel
corso del 2011 ancora in corso di ammortamento e per costi che si prevede di
capitalizzare nel corso del 2012.
Completamento Traversa 2012
13.830,00
Costi capitalizzati nel 2012
37.989,17
Scaricatore Carbonizzo
5.000,00
Automazione n.8 paratoie
2.500,00
Studi e modellazione fisica presa di Boretto
6.412,39
65.731,56
TOTALE
Il totale di “accantonamenti e ammortamento costi capitalizzati” ammontano ad €
349.731,56.
30
4. Costi della
straordinarie
gestione
lavori
per
nuove
opere
o
manutenzioni
4.1. Nuove opere e manutenzione straordinaria con finanziamento Proprio
Gli interventi programmati in questa categoria di costi sono i seguenti:
INTERVENTI IN AREA MONTANA
Manut.straordinaria difesa idrogeologic a e viabilità - montagna
944.500
Compartec ipazione lavori di manut.straordinaria c on Comune di
Vezzano Sul Crostolo
15.000
Compartec ipazione lavori S.U. via Ponte Erc ole Comune di Lama
Moc ogno (MO)
24.533
Compartec ipazione realizzazione drenaggio per c onsolid.franoso
loc .Ronc ovetro - Com.Canossa
5.000
Compartec ipazione lav.urg.c onsolid.movim.franoso strada GombioPian del Lago - Casteln.Ne' Monti
25.000
Compartec ipazione realizz.drengaggio c onsolid. movim.franoso
loc .Lugagnano -Monc hio delle Corti
4.000
Compartec ipaz. per man.straord.su strada di bonif. loc .Pratospilla Com.Monc hio delle Corti (PR)
25.000
Rec upero ambientale muretti a sec c o in c omune di Vetto
50.000
TOTALE INTERVENTI IN AREA MONTANA
1.093.033
Compartec ipazioni c on Enti e utenti per opere di rec iproc o interesse
147.000
Lavori di realizz. tubazione per ripristino serv. irriguo terreni posti a
Sud via Pieve - Gualtieri
60.000
Inc aric hi vari professionisti esterni territorio montagna
20.000
Inc aric hi vari professionisti esterni territorio pianura
5.000
TOTALE GENERALE
1.325.033
Il totale degli interventi di manutenzione dell’area montana per un ammontare di
€ 1.093.000 sono comprensivi della quota di contributo della Regione Emilia
Romagna per € 206.000.
Agli interventi in area montana prima elencati occorre aggiungere ulteriori €
150.000 per lavori che il comune di Vetto affiderà al Consorzio e che trovano il
relativo costo tra gli interventi finanziati con mezzi di terzi come segue:
Recupero ambientale muretti a secco in comune di Vetto
(Quota a carico del Comune)
Lavori frana loc. Gombio Pian del lago
Lavori frana case Abati
Per un totale di interventi pari ad
31
€ 150.000
€ 50.000
€ 38.000
€ 1. 331.000
Oltre agli interventi elencati, nel corso dell’anno saranno realizzati interventi per
urgenze e somme urgenze che la Regione Emilia Romagna finanzia sulla base di
richieste del Consorzio ai sensi della L.R. 42 del 1984.
Le Compartecipazioni con Enti e utenti per opere di reciproco interesse
ammontano ad € € 147.000,00 riguarda la sola quota di costi a carico del
Consorzio per attivare accordi con altri Enti.
Qualora dovessero essere raggiunti tali accordi, all’importo di lavori indicato al
paragrafo precedente dovrà essere aggiunta la somma, non ancora contabilizzata,
a carico degli Enti, preventivabile in circa € 300.000.
4.2. Nuove opere e manutenzione straordinaria con finanziamento di Terzi
Questa categoria raccoglie i costi inerenti le nuove opere e gli interventi di
manutenzione straordinaria finanziate dallo Stato, in particolare dal Ministero delle
Politiche Agricole, dalla Regione e da altri Enti Pubblici.
Viene allegato al Bilancio Preventivo 2012 il Piano Triennale e l’Elenco Annuale dei
Lavori Pubblici, redatto a termini della normativa di legge. Si precisa che mentre
gli interventi previsti nell’Elenco Annuale trovano adeguata copertura finanziaria,
per quanto riguarda quelli previsti nel Programma Triennale non in tutti i casi la
copertura finanziaria è stata tuttora definita.
L’importo dei lavori che si ritiene di poter realizzare nel 2012 ammonta ad
€6.851.794,24. Ai lavori è correlata la voce di ricavo per il rimborso dei costi
sostenuti e la quota di spese generali maturata, come descritto nelle entrate
corrispondenti.
I costi corrispondono principalmente al primo stato di avanzamento dei lavori
previsti per i tre progetti finanziati dal Piano Irriguo Nazionale che finanzia grandi
reti infrastrutturali di irrigazione di rilevanza nazionale, in particolare:
- riabilitazione della presa irrigua di Boretto per € 7.500.000
- ristrutturazione della rete irrigua del comprensorio sinistra Crostolo per €
5.000.000
- riordino della rete irrigua nella zona di Reggio Emilia e Correggio per €
7.100.000.
L’elenco delle opere previste a bilancio sono elencate al paragrafo dei ricavi.
GESTIONE FINANZIARIA
La gestione finanziaria prevede ricavi derivanti da interessi sul conto corrente di
cassa per € 90.000 a fronte di costi di tenuta conto pari ad € 2.100.
32
GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA
Nella sezione del conto economico riguardante la gestione accessoria e
straordinaria trovano imputazione i ricavi e i costi inerenti attività che non sono
caratteristiche del Consorzio di bonifica per un importo di € 197.915.
In particolare i proventi di questa area riguardano la gestione patrimoniale
derivante dall’affitto di unità immobiliari di proprietà del Consorzio preventivate in
€ 162.915 ed altri rimborsi per ulteriori € 35.000.
GESTIONE TRIBUTARIA
Tra le imposte e tasse la voce di maggior rilievo è costituita dall’IRAP, per un
ammontare pari ad € 652.112, commisurata alla spesa per il personale
dipendente, importi residuali riguardano poi l’ICI per € 25.500, dovuta sui
fabbricati di proprietà del Consorzio e l’IRES per € 25.000, calcolata secondo la
normativa riguardante gli Enti non commerciali.
La gestione tributaria prevede ulteriori € 27.000 per le imposte di registrazione su
contratti di affitto e per la tassa di circolazione sugli automezzi.
Acquisto di beni strumentali ed investimenti
Oltre al Budget dell’esercizio è opportuno prevedere il piano degli investimenti in
beni mobili, immobili e attrezzature, che si prevede di realizzare nel corso
dell’esercizio.
Tali acquisti saranno iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale e andranno ad
incrementare le voci delle varie tipologie di cespiti per il costo di acquisto.
Nel corso dell’esercizio 2012 sono previsti i seguenti investimenti:
Conto/
Comm.
1110103
Descrizione
fabbric ati
BUDGET
2012
478.000,00
12DMII-902
Acquisto capannone per centro operativo bon.meccanica
12UPAT-010
Manutenzione straordinaria palazzo sede
13.000,00
12SSPP-900
Integrazione sistema di spegnimento incendi
15.000,00
1110109
Mezzi d'opera
450.000,00
165.000,00
12SSEC -900 Acquisto di n. 2 escavatori
165.000,00
33
Conto/
Comm.
1110118
Descrizione
Automezzi
192.500,00
12SSEC -900 Acquisto autocarri ed autovetture
1110121
Mobili
20.000,00
Attrezzatura t.
70.000,00
12SSEC -900 Attrezzatura tecnica varia
1110130
12UINF-902
192.500,00
20.000,00
12SSEC -901 Mobili e attrezzature per uffici
1110124
BUDGET
2012
70.000,00
Hardware
26.950,00
n.1 server
12.100,00
12UINF-902
n. 8 PC + Sist. operatvo integrato
6.050,00
12UINF-902
n. 2 portatili + Sist. operatvo integrato
3.800,00
12UINF-902
ricambio Monitor, stampanti e fotocamere
2.000,00
12UINF-902
varie
3.000,00
1110133
Altre imm. Mat.li
1110200
Software gen.li
12UINF-900
0,00
14.300,00
Windows server Enterprise
2.500,00
12UINF-900
Backup macchine virtuali
1.000,00
12UINF-900
Agente Backup oracle DB2
12UINF-900
Varie
10.000,00
Software amm.vi
6.000,00
1110203
800,00
12SC FC -002 MHT - Personalizzazioni NAV n.8 giornate x 605+iva
1110206
software prog.c ont.
6.000,00
20.730,00
12UINF-901
Varie
5.000,00
12UINF-901
Sw. stab.versanti e filtraz. argini
3.630,00
12UINF-901
Sw calcolo strutture meccaniche
12.100,00
1110209
12SLPP-900
1110218
12DMII-900
1110219
12DMII-901
Software SITL
20.000,00
data-base cartografico per inserim intranet
Man. Straor.rete terzi
20.000,00
112.992,99
Ristrutturazione chiavicone Bondanello (quota)
Manut.straord.imp. Terzi
112.992,99
730.000,00
ampliamento complesso infrastrutturale Rotte
12UPAT-009
Manutenzione straordinaria fabbricati demaniali
12UPAT-900
Ristrutturazione casa di guardia idrovoro Mondine
34
550.000,00
80.000,00
100.000,00
Conto/ Comm.
1110224
Descrizione
Costi capitalizzati:
BUDGET
2012
413.293,00
12SMON-900
quota 2012 completamento prog. Traversa
12UINN-900
Automazione n. 5 paratoie con sistemi fotovoltaici
138.293,00
25.000,00
12SLPP-009
Collaudi e altre spese-PIN: Canalette III° lotto
60.000,00
12SLPP-008
Collaudi e altre spese-PIN: Presa irrigua BORETTO
50.000,00
12SMON-013
Spese collaudo e commissione gara (057/00/02)
40.000,00
12SLPP-003
Adeguamento scaricatore di Carbonizzo e altre
50.000,00
12UPIT-001
Studio per Boretto e modello idraulico per sifone
50.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
2.269.765,99
ITAO
Prima di procedere alla realizzazione degli investimenti occorrerà valutare
attentamente la loro copertura finanziaria, al fine di evitare un eccessivo
indebitamento dell’ente.
D’altra parte la possibilità di realizzare gli investimenti utilizzando le fonti di
autofinanziamento del consorzio, consentono di ottimizzare la gestione finanziaria
dell’ente razionalizzando gli oneri finanziari.
AMMORTAMENTI
Agli investimenti segue il processo di ammortamento che consente di attribuire
all’anno di competenza il relativo costo, suddividendo il valore del cespite in
funzione della vita utile del bene.
Indicativamente gli ammortamenti saranno effettuati secondo la seguente tabella:
35
% Annua minima di
ammortamento
CESPITE
Terreni e fabbric ati
3%
Attrezzature tec nic he
15%
20% (automezzi); 10%
(mezzi d’opera)
Automezzi e mezzi d’opera
Impianti e mac c hinari
10%
Informatic a- Hardware
20%
Altre immobilizzazioni materiali
20%
Software ed altre opere di ingegno
20%
Fino a durata legale del
diritto
Diritti e Brevetti
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi
10%
Manutenzioni straordinarie su immobili di
proprietà
10%
Costi pluriennali c apitalizzati
20%
Altre immobilizzazioni immateriali
20%
I cespiti che saranno acquistati nell’esercizio di previsione saranno ammortizzati
considerando il 50% del valore d’acquisto, prevedendo una ridotta utilità del bene,
ipotizzando che l’acquisto avvenga mediamente a metà dell’esercizio.
La spesa per ammortamento cespiti prevede la copertura delle quote di
ammortamento per investimenti effettuati in anni precedenti per € 427.727,96 e
quale prima quota di ammortamento dei cespiti che saranno acquistati nel corso
del 2012 per € 111.664, portando la quota a carico dell’esercizio 2012 a €
539.391,96.
36
Il dettaglio degli ammortamenti può essere rilevato dalla tabella che segue:
Ammortamenti compresi nei costi tecnici
3120609
3120610
3120706
3120809
3120906
3121306
3121406
3121800
3121803
Attrezzatura tecnica
Fabbricati
Macchinari
Impianti di Telerilevamento
Impianti fonti rinnovabili
Mezzi d'opera
Automezzi
Lavori manutenzione reti e manufatti capitalizzati
Lavori manutenzione impianti c apitalizzati
Totale
39.670,02
7.170,00
27.378,84
17.625,00
26.270,34
170.731,57
66.279,20
5.616,00
50.991,82
411.732,79
Ammortamenti compresi nei costi amministrativi
3130206
3130445
3131024
3131027
3131030
3131033
3131036
Locali uso ufficio
Mobili e attrezzatura uffici
Hardware
Software servizi generali
Software servizi amministrativi
Software progettazione e contabilità lavori
Software SITL
Totale
962,10
22.090,86
13.722,73
4.842,92
6.840,00
11.296,20
2.172,80
61.927,61
Ammortamenti costi capitalizzati
3150103
3150106
Costi capitalizzati
Altre immobilizzazioni immateriali
59.319,17
6.412,39
Totale
65.731,56
TOTALE GENERALE
539.391,96
37
Nel dare la parola alla Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott.ssa
Loredana Dolci, per la relazione di competenza, è gradito rivolgere alla stessa,
unitamente ai Sindaci Revisori Dott. Edie Caprari e Dott.ssa Mara Masini, un cordiale
ringraziamento per il qualificato ed indispensabile lavoro che essi svolgono, nel
ruolo ad essi assegnato dallo Statuto dell’Ente, ma comunque, sempre in spirito di
collaborazione con gli organi amministrativi e con la Dirigenza nell’esclusivo
interesse della istituzione.
Reggio Emilia, 30 Novembre 2011
Zani
Marino
Presidente
Bertolini
Ivan
Vice Presidente
Mussini
Tristano
Vice Presidente
Gazza
Filippo
Consigliere
Melioli
Lorenzo
Consigliere
38
QUADRI CONTABILI
39
CONTO ECONOMICO – RICLASSIFICATO – ESERCIZIO 2012
GESTIONE CARATTERISTICA Ricavi e proventi della gestione ordinaria Contributi consortili ordinari per gestione, esercizio, manutenzione opere (*) Contributo Idraulico contributo idraulico terreni contributo idraulico fabbricati contributo idraulico vie di comunicazione Contributo Irrigazione contributo irriguo contributo Irrigazione speciale (risaia, bacini ittici, ecc.) contributi irriguo ‐ irrigazione speciale Contributo montagna contributo montagna terreni contributo montagna fabbricati contributo montagna vie di comunicazione Contributo Ambientale contributo ambientale terreni contributo ambientale fabbricati contributo ambientale vie di comunicazione Canoni per licenze e concessioni Canoni per licenze e concessioni Contributi pubblici gestione ordinaria Contributi attività corrente ed in conto interessi Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica Proventi da attività personale dipendente Rimborso oneri per attività di deriv. irrigua svolte in convenzione Rimborso oneri per attivita' svolte per enti pubblici Rimborso oneri per attivita' svolte per consorziati o terzi Proventi da energia da fonti rinnovabili Recuperi vari e rimborsi Altri ricavi e proventi caratteristici Proventi da attività commerciali diverse Utilizzo accantonamenti Utilizzo accantonamenti Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e manutenzioni straordinarie Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche Finanziamento di terzi sui lavori Finanziamento consortile sui lavori Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria BUDGET 2012 BUDGET scostamento 2011 (2012‐2011) 21.897.229,00 21.414.619,00 482.610,00
12.307.688,52 11.865.249,00 1.849.423,22 1.718.336,00 10.209.979,58 9.888.413,00 248.285,72
258.500,00 2,25%
442.439,52
131.087,22
321.566,58
‐10.214,28
3,73%
7,63%
3,25%
‐26.045,55
‐147.556,24
‐0,37%
‐2,42%
121.510,69
11,91%
66.216,03
8.056,70
58.723,88
‐564,55
2,71%
1,07%
3,53%
7.081.409,45
5.939.898,76
7.107.455,00 6.087.455,00 1.141.510,69
1.020.000,00 2.508.131,03
761.431,70
1.722.988,88
23.710,45
2.441.915,00 753.375,00 1.664.265,00 24.275,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 662.017,54
662.017,54
615.738,37 615.738,37 370.300,00
370.300,00
499.303,00 499.303,00 870.789,42
60.657,00
460.500,00
108.500,00
19.321,42
99.978,00
112.500,00
0,00
9.333,00
1.308.899,96 42.657,00 488.311,00 391.000,00 173.500,00 92.000,00 121.431,96 0,00 0,00 20.000,00
20.000,00
700.000,00 700.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
46.279,17
46.279,17
7,52%
7,52%
‐129.003,00
‐129.003,00
‐25,84%
‐25,84%
‐438.110,54
18.000,00
‐27.811,00
‐282.500,00
‐154.178,58
7.978,00
‐8.931,96
0,00
9.333,00
‐33,47%
42,20%
‐5,70%
‐72,25%
‐88,86%
8,67%
‐7,36%
‐680.000,00
‐680.000,00
‐97,14%
‐97,14%
7.383.794,24 11.396.239,56 ‐4.012.445,32
‐35,21%
7.383.794,24 11.396.239,56 0,00
0,00 ‐4.012.445,32
0,00
‐35,21%
‐4.730.669,69
‐13,16%
31.204.130,20 35.934.799,89 (*) I contributi consortili 2011 sono stati riclassificati secondo il Piano di Riparto approvato con Del. 4/2011 per un più corretto confronto con l’esercizio 2012 40
% Scost. Costi della gestione ordinaria Costo del personale Costo del personale operativo Costo del personale dirigente Costo del personale impiegato Costo personale in quiescenza Costi Tecnici Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti Manutenzione fabbricati impianti Gestione officine e magazzini tecnici Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni Manutenzione telerilevam. e ponteradio Gestione impianti fonti rinnovabili Energia elettrica funzionamento impianti Gestione automezzi e mezzi d'opera Canoni passivi Contributi consorzio 2° grado Costi tecnici generali Quota ammortamento lavori capitalizzati Costi Amministrativi Locazione, gestione, funzionamento locali uso ufficio Funzionamento Organi consortili Partecipazione a enti e associazioni Spese legali, amministrative e consulenze Assicurazioni diverse Informatica e servizi in outsourcing Attività di comunicazione e spese di rappresentanza Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione Certificazione Qualità Accantonamenti Accantonamenti ed ammortamento costi capitalizzati Costi della gestione lavori in concessione Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO Nuove opere e manut.staordinarie Espropri ed occupazioni temporanee Progettazione, direzione lavori e costi accessori Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI Nuove opere e manut.staordinarie Espropri ed occupazioni temporanee Progettazione, direzione lavori e costi accessori Totale Costi della Gestione Ordinaria Saldo della Gestione Ordinaria BUDGET 2012 BUDGET 2011 ‐11.253.634,00
‐6.004.501,00
‐763.440,00
‐4.360.522,00
‐125.171,00
41
‐6,30%
‐4,09%
‐2,50%
‐10,16%
‐18,32%
23,74%
‐14,47%
‐3,65%
‐11,63%
72.251,57
72.251,57
‐17,12%
‐17,12%
439.954,70
424.954,70
0,00
15.000,00
‐24,93%
4.544.445,32
4.723.780,33
‐11.335,01
‐168.000,00
‐39,88%
‐41,45%
4.710.675,69
‐13,28%
‐19.994,00
‐4,27%
‐37,50%
‐35.466.008,89 448.797,00
140.153,39
27.845,04
3.096,00
17.985,00
18.500,00
‐25.327,00
34.779,35
7.500,00
68.775,00
‐13.000,00
10,31%
74,18%
‐11.396.239,56 ‐11.396.239,56 0,00 0,00 ‐30.755.333,20
2,70%
‐1,04%
2,38%
9,45%
‐0,96%
‐26,23%
‐53,20%
10,76%
‐0,55%
‐22,83%
‐1.764.987,70 ‐1.724.987,70 0,00 ‐40.000,00 ‐6.851.794,24
‐6.672.459,23
‐11.335,01
‐168.000,00
‐233.857,79
39.350,00
‐4.100,00
‐25.840,02
4.621,16
10.709,00
33.242,66
‐216.536,00
5.989,23
9.814,00
0,00
‐67.000,00
‐24.107,82
‐421.983,13 ‐421.983,13 ‐1.325.033,00
‐1.300.033,00
0,00
‐25.000,00
2,29%
4,31%
‐15,42%
3,85%
‐12,81%
‐2.226.077,00 ‐680.078,00 ‐123.941,00 ‐176.985,00 ‐101.000,00 ‐106.673,00 ‐240.400,00 ‐205.500,00 ‐591.500,00 0,00 ‐349.731,56
‐349.731,56
‐252.271,50
‐248.060,00
139.236,50
‐161.834,00
18.386,00
‐8.655.359,00 ‐3.794.450,00 ‐172.500,00 ‐273.500,00 ‐481.000,00 ‐40.834,00 ‐62.481,00 ‐2.011.500,00 ‐1.094.000,00 ‐42.994,00 0,00 ‐649.600,00 ‐32.500,00 ‐2.085.923,61
‐652.232,96
‐120.845,00
‐159.000,00
‐82.500,00
‐132.000,00
‐205.620,65
‐198.000,00
‐522.725,00
‐13.000,00
% Scost. ‐11.001.362,50 ‐5.756.441,00 ‐902.676,50 ‐4.198.688,00 ‐143.557,00 ‐8.889.216,79
‐3.755.100,00
‐176.600,00
‐299.340,02
‐476.378,84
‐30.125,00
‐29.238,34
‐2.228.036,00
‐1.088.010,77
‐33.180,00
0,00
‐716.600,00
‐56.607,82
scostamento (2012‐2011) 468.791,00 GESTIONE FINANZIARIA Proventi finanziari Proventi finanziari a medio/lungo termine Proventi finanziari a breve termine Oneri finanziari Oneri finanziari su finanziamento medio Oneri finanziari correnti Saldo della Gestione Finanziaria GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA Proventi accessori e straordinari Proventi da locazione beni immobili Rimborsi da assicurazioni per sinistri Altri proventi accessori e straordinari Costi per attività accessorie e straordinarie Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive Altri costi per attività accessorie e straordinarie Saldo della Gestione Accessoria e Straordinaria GESTIONE TRIBUTARIA Imposte e tasse Imposte e Tasse RISULTATO ECONOMICO BUDGET BUDGET 2011 scostamento 2012 (2012‐2011) 90.000,00
0,00
90.000,00
85.000,00
0,00
85.000,00
‐2.100,00
0,00
‐2.100,00
42
37.915,00 24,46%
‐21.302,00 ‐21.302,00 3,01%
3,01%
‐708.310,00
‐708.310,00
0,00
‐5.000,00 ‐5.000,00 0,00 155.000,00
‐729.612,00
‐729.612,00
4,00%
42.915,00 27,69%
27.915,00 20,68%
‐10.000,00 ‐66,67%
25.000,00 500,00%
0,00
0,00
0,00
192.915,00
3.381,00 155.000,00
135.000,00
15.000,00
5.000,00
‐5.000,00
‐5.000,00
0,00
5,88%
5,88%
‐1.619,00 336,59%
0,00 ‐1.619,00 336,59%
84.519,00
197.915,00
162.915,00
5.000,00
30.000,00
‐481,00
0,00
‐481,00
87.900,00
5.000,00 0,00 5.000,00 % Scost. 0,00
0,00 PIANO DEGLI INVESTIMENTI – ESERCIZIO 2012
Immobilizzazioni materiali Terreni Fabbricati Fabbricati in costruzione Mezzi d'opera Costruzioni nuovi accessori Impianti e macchinari Impianti da fonti rinnovabili Automezzi Mobili ed attrezzature per ufficio Attrezzatura tecnica Imm. materiali in corso Hardware Altre Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali ‐ 478.000,00 ‐ 165.000,00 ‐ ‐ ‐ 192.500,00 20.000,00 70.000,00 ‐ 26.950,00 ‐ 952.450,00 Immobilizzazioni immateriali 14.300,00 Software servizi Generali 6.000,00 Software servizi Amministrativi 20.730,00 Software progetti e contabilità lavori 20.000,00 Software SITL ‐ Software Telerilevamento ‐ Diritti e Brevetti 112.992,99 Man. straordinaria su reti di terzi 730.000,00 Man. straordinaria su impianti di terzi ‐ Imm. immateriali in corso 413.293,00 Costi capitalizzati ‐ Altre Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali 1.317.315,99 Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni ad enti/associazioni Titoli e investimenti a lungo termine Partecipazioni societarie Crediti finanziari a lungo termine Depositi cauzionali a lungo termine Totale immobilizzazioni finanziarie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.269.765,99 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 43
PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE 2012
PROGRAMMA TRIENNALE
2012-2013-2014
ED
ELENCO ANNUALE
2012
44
SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2012,2013,2014 ED ELENCO
ANNUALE 2012
art 128 del D.Lgs 163 del 2006 (Codice degli appalti pubblici)
art 13 del DPR 207 del 2010 (Regolamento di attuazione)
Relazione di accompagnamento al documento in approvazione.
La presente ha lo scopo di illustrare le modifiche apportate allo schema di piano
adottato il 29 settembre 2011 con Delibera di Comitato n 379; queste modifiche si
sono rese necessarie a seguito della stesura del Bilancio per l’esercizio 2012 che in
fase di adozione del presente piano non era ancora stato elaborato.
Il programma triennale rimane strutturalmente sempre suddiviso nelle 5 categorie di
opere:
A -opere di difesa del suolo;
B -opere irrigue;
C -opere di bonifica montana;
D -opere ambientali;
E -opere di interesse generale.
Per ogni categoria di opere sono state redatte delle schede descrittive già nella
versione del Programma in adozione. In fase di approvazione si è rivista la scheda
n°13 del gruppo B (opere irrigue) aggiungendo fra le aree disponibili per possibili
invasi di pianura in comune di Casalgrande anche la ex cava in località Villalunga; si è
rimossa la scheda n°8 sempre del gruppo B (tubazione Pieve) in quanto si è proposto
di eseguire l’intervento col sistema dell’amministrazione diretta.
L’elenco annuale 2012 è stato maggiormente dettagliato rispetto quello esposto in
fase di adozione provvedendo ad elencare i singoli interventi di manutenzione col
maggior grado di analiticità possibile, anche per investimenti inferiori alla cifra soglia
ai sensi di legge (€ 100.000,00), con la relativa area di destinazione.
Gli importi di cui all’elenco annuale previsti in fase di adozione sono stati rivisti per
renderli congruenti con gli stanziamenti a Bilancio 2012.
Si ricorda che:
- sono stati messi in Programma tutti gli interventi per i quali le Aree del consorzio
hanno redatto specifici studi di fattibilità o progetti a vari livelli o per i quali si intende
entro breve formalizzare questi documenti; sono messi in elenco annuale solo gli
interventi che hanno progetti preliminari approvati dal Consorzio o si presume che
questi possano essere formalizzati a breve, anche nel corso del 2012, in tempo utile
per procedere con gli affidamenti.
- alla voce “risorse disponibili” nel programma triennale si sono indicate le cifre che
con ragionevole certezza saranno effettivamente disponibili nell’arco del triennio (ad
esempio, i fondi per i progetti del Ministero -piano PIN- si sono considerati disponibili,
essendo già conclusa favorevolmente la fase istruttoria dei 3 progetti).
Per ulteriori dettagli è utile la lettura delle note introduttive di commento allegate al
Programma in adozione.
Reggio Emilia 22/11/2011
45
SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE 2012‐2013‐2014
A ‐ Difesa del suolo
(Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, articolo 128)
A ‐ OPERE DI DIFESA E PRESIDIO DEL TERRITORIO DI PIANURA
1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MANUFATTI (PONTICELLI, MURI, ECC.) PRESENTI NEI CANALI DI SCOLO IN GESTIONE NEL TERRITORIO DI PIANURA (diversi interventi separati) . Tipologia:
07
Categoria:
05
Localizzazione:
‐ bassa pianura est ‐ bassa pianura ovest ‐ alta pianura Stima dei costi:
€ 1.000.000,00
Risultati attesi e finalità:
mantenimento della efficienza delle strutture connesse ai canali di scolo al fine garantire almeno l'attuale grado di sicurezza idraulica del territorio Problematiche ambientali,
paesistiche, urbanistiche:
Trattandosi di opere di manutenzione straordinaria ad una rete idraulica esistente non sono previste particolari problematiche di ordine ambientale o paesaggistico. Eventuali richieste autorizzative di natura ambientale saranno definite in fase di progettazione esecutiva.
Risorse disponibili:
€ 220.000,00
Tempi di attuazione:
12 mesi da inizio lavori
Grado di soddisfacimento
della domanda:
100%, nel tempo di vita utile delle opere stimato in 50 anni. 2
FONDI CONSORTILI ADEGUAMENTO IMPIANTO IDROVORO DI S.SIRO Tipologia:
07
Categoria:
05
Localizzazione:
bassa pianura est Stima dei costi:
€ 17.688.000,00
Si tratta di sostituire le 8 elettropompe esistenti, adeguare la parte impiantistica e Risultati attesi e finalità: ristrutturare l'edificio in cui sono ubicate le pompe, compreso il miglioramento architettonico ed il consolidamento strutturale degli stessi
Problematiche ambientali,
edificio vincolato e in area vincolata: necessario il nullaosta della Soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali della RER
‐
della domanda:
3
ADEGUAMENTO IMPIANTO IDROVORO DI MONDINE
Tipologia:
07
Categoria:
05
Localizzazione:
bassa pianura est Stima dei costi:
€ 10.827.000,00
Si tratta di sostituire le 5 elettropompe esistenti, adeguare la parte impiantistica e ristrutturare l'edificio in cui sono ubicate le pompe, compreso il miglioramento Risultati attesi e finalità:
architettonico ed il consolidamento strutturale degli stessi. E' prevista inolte la costruzione di un nuovo impianto irriguo costituito da 4 elettropompe.
edificio vincolato ed in area vincolata: necessario il nullaosta della Soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali della RER
‐
della domanda:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO IN LOCALITA' CASE COCCONI IN COMUNE DI CAMPEGINE (RE) . Tipologia:
04
Categoria:
05
Localizzazione:
Campegine
Stima dei costi:
€ 260.000,00
Evitare l’allagamento della strada comunale ed eliminare il rischio di possibili incidenti, salvaguardando la pubblica incolumità. Garantire lo scolo a tutta l’area agricola. Risultati attesi e finalità:
L'intervento prevede l’adeguamento idraulico della Fossetta Case Cocconi.
pratiche espropriative
‐
6 mesi da data inizio lavori.
della domanda:
100% nell’arco di tempo del periodo di ritorno di 30 anni, assunto a base del dimensionamento.
da ricercare su fondi comunali o consortili
47
5
Tombamento mortolo di Lentigione nel tratto parallelo alla SP 62R. Tipologia:
04
Categoria:
05
Localizzazione:
Brescello
Stima dei costi:
€ 700.000,00
Lo scolo mortolo di lentigione risulta compreso fra la ex statale e la linea ferroviaria creando Risultati attesi e finalità: notevoli costi per difficoltà operative in fase di manutenzione nonché elevati rischi per gli addetti e per gli utenti della strada. Problematiche ambientali,
Occorre il parere della Regione Emilia Romagna per il tombamento; nessuna pratica espropriativa. Risorse disponibili:
‐
1 anno da data inizio lavori.
della domanda:
6
ricercare sinergie con FER, Provinica e Comune
Tombamento cavo Guazzatore nel tratto urbano a monte della ferrovia.
Tipologia:
04
Categoria:
05
Localizzazione:
Reggio Emilia
Stima dei costi:
€ 253.000,00
Il cavo Guazzatore costituisce problema igienico‐ambientale per il quartiere posto a Risultati attesi e finalità: ridosso della ditta Lombardini; il comune di Reggio Emilia è interessato al suo tombamento. Problematiche ambientali,
Occorre il parere della Regione Emilia Romagna per il tombamento; nessuna pratica espropriativa. Risorse disponibili:
‐
della domanda:
comune di Reggio Emilia
48
7
Adeguamento della rete di bonifica funzionale alla laminazione ed alla depurazione delle acque di scolo nel bacino dell'impianto idrovoro del Torrione con costruzione di aree golenali chiuse e aperte.
Tipologia:
07
Categoria:
05
Localizzazione:
Castelnovo di Sotto, Gualtieri.
Stima dei costi:
€ 6.000.000,00
Si intende migliorare il tempo di ritorno dell'evento critico per l'impianto con la costruzione di una cassa di espansione in località torrione e la realizzazione di maendri nella rete adduttrice Risultati attesi e finalità:
principale (rinascita e alfiere) per garantire anche la fitofdepurazione delle acque, provvedendo nel contempo a stabilizzare le scarpate con addolcimento della loro pendenza.
espropri; terre e roccie da scavo; relazione paesaggisitica
‐
della domanda:
100%, nel tempo di vita utile delle opere stimato in 50 anni.
8
ricercare fondi europei
COSTRUZIONE TUBAZIONE DI SCARICO DEL CAVO ARIOLO IN CAVO MACERA A DIFESA DELLE AREE COMPRESE FRA IL T. MODOLENA ED IL T. CROSTOLO. Tipologia:
01
Categoria:
05
Localizzazione:
Comune di Cadelbosco Sopra (RE)
Stima dei costi:
€ 500.000,00
Obiettivo principale è quello di convogliare le acque di scolo, evitando allagamenti certi dando supporto ad un’area in sofferenza da tempo, dal punto di vista della sicurezza idraulica ed in continua espansione. L’efficacia idraulica verrà raggiunta tramite la realizzazione di un diversivo Risultati attesi e finalità:
interamente in tubazione; l'opera consentirà l'estensione dell'area irrigabile con acqua da Po in sostituzione di quella del depuratore di roncocesi. Problematiche ambientali,
relazione paesaggistica, servitù di scolo, parere regione per sottopasso Modolena
12 mesi da data inizio lavori
della domanda:
49
9
CAVO BONDENO: REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE A SERVIZIO DEL CAVO BONDENO E ADEGUAMENTO SEZIONE DI DEFLUSSO E MANUFATTI Tipologia:
01
Categoria:
05
Localizzazione:
vari comuni in provincia di RE
Stima dei costi:
€ 18.000.000,00
Obiettivo dell’intervento è di aumentare il tempo di ritorno degli allagamenti provocati da eventi piovosi, tramite le seguenti in due azioni:
Risultati attesi e finalità: 1. Realizzazione di una cassa di espansione
2. Adeguamento del Cavo Bondeno, del diversivo bresciana e manufatti relativi.
espropri, autorizzazione paesaggistica
€ 0,00
24 mesi
della domanda:
10
INTERVENTI IN LINEA PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE IDRAULICA SCOLANTE DEL BACINO DEL CavoAcqueBasseReggiane E DEL CavoAcqueBasseModenesi.
Tipologia:
01
Categoria:
05
Localizzazione:
provincia di Reggio Emilia (Fabbrico, Novellara, Rolo e Rio Saliceto) e provincia di Modena (Carpi, Novi di Modena e Soliera)
Stima dei costi:
€ 3.643.000,00
Si prevede l'aumento del tempo di ritorno dell'evento critico nel reticolo idraulico di bonifica afferente ai due canali di scolo CABM e CABR (centri urbani ed aree agricole), mediante la sostituzione di manufatti sottodimensionati (in prevalenza ponti e tombamenti) la sistemazione Risultati attesi e finalità:
di scarpate ed opere di sostegno spondale, l’allargamento delle sezioni di deflusso dei cavi di scolo e la riqualificazione paesaggistica ambientale degli stessi mediante l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica e la piantumazioni di essenze arboree ed erbacee.
relazione paesaggistica, espropri e servitù di scolo
‐
della domanda:
50
11
INTERVENTI IN LINEA PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE IDRAULICA SCOLANTE DEL BACINO DEI CAVI NAVIGLIO E TRESINARO
Tipologia:
01
Categoria:
05
Localizzazione:
Comuni di Correggio, San Martino in Rio e Rubiera.
Stima dei costi:
€ 3.291.000,00
Si prevede l'aumento del tempo di ritorno dell'evento critico nel reticolo idraulico di bonifica afferente ai due canali di scolo Naviglio e Tresinaro, mediante la sostituzione di manufatti sottodimensionati (in prevalenza ponti e tombamenti) la sistemazione di scarpate ed opere di Risultati attesi e finalità:
sostegno spondale, l’allargamento delle sezioni di deflusso dei cavi di scolo e la riqualificazione paesaggistica ambientale degli stessi mediante l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica e la piantumazioni di essenze arboree ed erbacee.
relazione paesaggistica, espropri e servitù di scolo
‐
della domanda:
12
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI ad uso scolante
Tipologia:
07
Categoria:
05
Localizzazione:
Impianti idrovori nei relativi comuni
Stima dei costi:
€ 45.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria volta a realizzare gli interventi necessari per la conservazione degli immobili.
pratiche edilizie varie e autorizzazioni soprintentenza per vincolo paesaggistico e monumentale
€ 15.000,00
1 anno
della domanda:
100%
fondi consortili
TOTALE STIMA DEI COSTI (ct) €
62.207.000,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI €
235.000,00
51
SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE
2012 2013 ‐ 2014
B ‐ Opere irrigue
(Dlgs 12 aprile 2006, n. 163)
B ‐ OPERE IRRIGUE
1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MANUFATTI (CHIAVICHE, CANALETTE, TUBAZIONI,ECC.) PRESENTI NEI CANALI IRRIGUI IN GESTIONE (diversi interventi separati) . Tipologia:
07
Categoria:
13
Localizzazione:
€ 1.800.000,00
Risultati attesi e
finalità:
Si tratta di ridurre le perdite irrigue mediante tombamento di canalette o piccoli canali in terra oppure di eseguire altre opere minori su strutture irrigue sparse nel terriotrio con la finalità di migliorare l'esercizio irriguo e ridurre le perdite di risorsa.
nessuna
Risorse disponibili :
€ 305.000,00
della domanda:
FONDI CONSORTILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER IRRIGAZIONE (diversi interventi separati). Tipologia:
07
Categoria:
09
Localizzazione:
intero territorio consortile di pianura
Stima dei costi:
€ 25.000,00
Risultati attesi e
finalità:
mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare di proprietà od in uso al Consorzio la fine di garantire l'esercizio irriguo
i fabbricati demaniali con più di 50 anni sono in regime vincolistico
€ 25.000,00
della domanda:
100%, nel tempo di vita utile delle opere stimato in 50 anni. FONDI CONSORTILI 52
2012 2013 ‐ 2014
3
B ‐ Opere irrigue
Ristrutturazione rete irrigua consortile BASSA PIANURA OVEST CROSTOLO; III° LOTTO. Tipologia:
04
Categoria:
13
Localizzazione:
Boretto, Brescello, Campegine, Castelnovo Sotto, Gattatico,Gualtieri, Poviglio.
Stima dei costi:
€ 5.000.000,00
Risultati attesi e
finalità:
Si tratta di sostituire gli esistenti irrigatori superficiali in cls ed in terra, costruiti negli anni cinquanta, con tubazioni interrate per ridurre le perdite d’acqua, aumentare la superficie coltivabile, eliminare vincoli al riappoderamento, migliorare il paesaggio e contenere i costi di manutenzione ed esercizio.
nessuna, trattandosi di tubare canalette in cemento e/o sostituire irrigatori a cielo aperto con tubazioni interrate; progetto esecutivo già istruito al MAF.
€ 5.000.000,00
2 anni da data inizio lavori.
della domanda:
100%, nel tempo di vita utile dell’opera stimato in 50 anni.
4
PIN, in attesa di Decreto Ministeriale Ristrutturazione rete irrigua consortile bassa pianura ovest crostolo ; IV° LOTTO.
Tipologia:
04
Categoria:
13
Localizzazione:
Boretto, Brescello, Campegine, Castelnovo Sotto, Gattatico,Gualtieri, Poviglio.
Stima dei costi:
€ 10.000.000,00
Risultati attesi e
finalità:
Si tratta di sostituire gli esistenti irrigatori superficiali in terra, costruiti a partire dagli anni trenta, con tubazioni interrate per ridurre le perdite d’acqua, aumentare la superficie coltivabile, eliminare vincoli al riappoderamento, migliorare il paesaggio e contenere i costi di manutenzione ed esercizio.
nessuna, trattandosi di tubare canalette in cemento e/o sostituire irrigatori a cielo aperto per uso esclusivo irriguo privi di valenza ambientale, con tubazioni interrate.
0
della domanda:
2012 2013 ‐ 2014
5
B ‐ Opere irrigue
RIABILITAZIONE DELLA PRESA IRRIGUA DI BORETTO MEDIANTE SISTEMAZIONE LOCALE DELL’ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO ED ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO Tipologia:
01
Categoria:
13
Localizzazione:
Comune di Boretto
Stima dei costi:
€ 7.500.000,00
Risultati attesi e
finalità:
mantenimento in efficienza della derivazione irrigua di Boretto al fine di garantire l'esercizio irriguo su tutto il territorio dominato di oltre 200.000 ettari.
intervento già istruito presso gli enti competenti. Risorse disponibili :
€ 7.500.000,00
3 anni dall'inizio lavori
della domanda:
6
PIN, in attesa di Decreto Ministeriale 100%, nel tempo di vita utile delle opere stimato in 50 anni.
PROGETTO DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO OPERE IRRIGUE DI RILEVANZA NAZIONALE. SECONDO STRALCIO ESECUTIVO. AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CANALI DI REGGIO E CORREGGIO. Tipologia:
01
Categoria:
13
Localizzazione:
Bagnolo in Piano, Correggio, Reggio Emilia.
Stima dei costi:
€ 7.100.000,00
Risultati attesi e
finalità:
Mantenimento in efficienza della rete di distribuzione irrigua mediante la sostituzione di elettropompe negli impianti di sollevamento ed il consolidamento di scarpate di canali in terra di primaria importanza.
nessuna, progetto in istruttoria tecnica per l'invio al MAF
€ 7.100.000
3 anni da inizio lavori
della domanda:
PIN, in attesa di Decreto Ministeriale 100%, nel tempo di vita utile delle opere stimato in 50 anni.
54
2012 2013 ‐ 2014
7
B ‐ Opere irrigue
BLUE STREAM: REALIZZAZIONE DI UNA RETE IRRIGUA TUBATA IN MEDIA PRESSIONE
Tipologia:
01
Categoria:
13
Localizzazione:
Carpi, Campogalliano, Casalgrande, Rubiera
Stima dei costi:
€ 89.000.000,00
Risultati attesi e
finalità:
Realizzazione di una rete di tubazioni in pressione a servizio delle aree frutticole (soprattutto pere e mele) Problematiche ambientali,
In fase di progetto esecutivo saranno valutate eventuali problematiche; in fase di fattibilità non si prevedono problemi particolari trattandosi in gran parte di tubazioni interrate.
da ricercare risorse Risorse disponibili :
3 anni da inizio lavori
della domanda:
55
2012 2013 ‐ 2014
9
B ‐ Opere irrigue
ADEGUAMENTO DELLA FUNZIONALITA' IRRIGUA DEL DISTRIBUTORE DI GODEZZA E CONTESTUALE VALORIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CON CREAZIONE DI CORRIDOIO ECOLOGICO, PERCORSO NATURA ED AREE UMIDE A VALENZA FLOROFAUNISTICA AUTOCTONA. Tipologia:
01
Categoria:
15
Localizzazione:
Comune di Poviglio
Stima dei costi:
€ 2.000.000,00
Risultati attesi e
finalità:
Si tratta di sostituire l'esistente canale in terra, costruito negli anni cinquanta, con una tubazione interrata per ridurre le perdite d'acqua, contenere i costi di manutenzione ed esercizio, aumentare la superficie coltivabile, eliminare vincoli al riappoderamento, migliorare il paessaggio e contenere i costi di manutenzione ed esercizio.
occorre mantenere l'attuale uso del canale a ripopolamento ittico.
0
1 anno dalla data di consegna lavori
della domanda:
100% nell'arco di vita utile delle opere prevista in 50 anni
10
da ricercare su fondi europei
BACINI DI ACCUMULO IDRICO NELLE AREE GOLENALI DEL TORRENTE ENZA
Tipologia:
01
Categoria:
15
Localizzazione:
Comuni di S. Polo, Canossa, Neviano e Traversetolo
Stima dei costi:
€ 10.500.000,00
Risultati attesi e
finalità:
I bacini di accumulo potranno incrementare la disponibilità irrigua ( circa 2,5 Mmc) nel periodo estivo al fine di poter dar corso al rilascio minimo vitale in torrente come prescritto dalla normativa vigente. Problematiche ambientali,
occorrono i pareri paesaggistici (sovrintendenza), idraulici (regione ed AIPO) urbanistici (autorità di bacino e comune)
€ 0,00
3 anni data inizio lavori
della domanda:
in via di definizione
56
2012 2013 ‐ 2014
11
B ‐ Opere irrigue
RIPRISTINO IMPIANTO DI RECUPERO COLATIZIE "CA' ROSSA"
Tipologia:
01
Categoria:
15
Localizzazione:
Novi di Modena (MO)
Stima dei costi:
€ 1.500.000,00
Risultati attesi e
finalità:
Recupero dei surplus irrigui (colatizie) in corrispondenza della Botte S.Prospero per un totale di circa 20 milioni di mc per una portata media di c.a. 3,75 mc/s. Problematiche ambientali,
autorizzazione paesaggistica, autorizzazione AIPO
0
1 anno dalla data di consegna lavori
della domanda:
100% nell'arco di vita utile delle opere prevista in 50 anni
12
da ricercare su fondi statali
BACINI DI ACCUMULO IDRICO NEL BACINO DEL FIUME SECCHIA: AREA DEL MURAGLIONE
Tipologia:
01
Categoria:
15
Localizzazione:
Comuni di Baiso e Castellarano
Stima dei costi:
€ 31.000.000,00
Risultati attesi e
finalità:
i bacini di accumulo potranno incrementare la disponibilità irrigua (circa 4,5 Mmc) nel periodo estivo al fine di poter dar corso al rilascio minimo vitale in torrente come prescritto dalla normativa vigente. Problematiche ambientali,
€ 0,00
della domanda:
57
2012 2013 ‐ 2014
13
B ‐ Opere irrigue
BACINI DI ACCUMULO IDRICO NEL BACINO DEL FIUME SECCHIA: CAVE LIMITROFE ALL'ABITATO DI SALVATERRA
Tipologia:
01
Categoria:
15
Localizzazione:
Comune di Casalgrande
Stima dei costi:
€ 6.600.000,00
Risultati attesi e
finalità:
I bacini di accumulo (cave S.Lorenzo, Cerreto e Villa Lunga) potranno incrementare la disponibilità irrigua ( circa 3,5 Mmc) nel periodo estivo al fine di poter dar corso al rilascio minimo vitale in torrente Secchi e/o Torrente Crostolo, come prescritto dalla normativa vigente. Problematiche ambientali,
€ 0,00
della domanda:
TOTALE STIMA DEI COSTI €
€ 172.260.000,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI €
€ 19.930.000,00
58
PROGRAMMA TRIENNALE 2012‐2013‐2014
C ‐ Opere di Bonifica Montana
(Dlgs 12 aprile 2006, n. 163)
C ‐ OPERE DI BONIFICA MONTANA
1
DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO DI MONTAGNA (ripristino versanti in frana, regimazione delle acque superficiali, stabilizazzione del fondo nei rii in erosione); DIVERSI INTERVENTI SEPARATI. Tipologia:
05
Categoria:
07
Localizzazione:
intero territorio montano (PR,RE,MO)
Stima dei costi:
€ 2.500.000,00
manutenzione corsi d'acqua naturali e consolidamento movimenti franosi
vincolo idrogeologico, aree parco, aree boscate
€ 475.500,00
12 mesi dalla data di inizio lavori.
€ 372.500 FONDI CONSORTILI € 103.000 fondi RER presunti Grado di soddisfacimento della
20 %, fatto 100 la stima delle necessità richieste
domanda:
2
INFRASTRUTTURE DI VIABILITA' NEL TERRITORIO DI MONTAGNA (ripristino piano viabile, adeguamento carreggiata, manutenzione rete di presidio idraulico, miglioramento della sicurezza, ecc…) DIVERSI INTERVENTI SEPARATI.
Tipologia:
01
Categoria:
07
Localizzazione:
intero territorio montano (PR,RE,MO)
Stima dei costi:
€ 2.500.000,00
Mantenimento in efficienza della rete viaria pubblica minore al fine di garantire al fruibilità del territorio da parte di residenti e turisti.
Stante la natura manutentoria degli interventi non si prevedono particolari problematiche.
€ 444.500,00
€ 341.500 FONDI CONSORTILI € 103.000 fondi RER presunti
Grado di soddisfacimento della 20%, fatto 100 la stima delle necessità richieste
domanda:
59
3
Lavori di urgenza e somma urgenza richiesti a seguito di eventi 2010 per ripristino danni a opere pubbliche e di bonifica. Art. 175 DPR 207
Tipologia:
03
Categoria:
05
Localizzazione:
comuni vari territorio montano
Stima dei costi:
€ 245.000,00
riprisitni della funzionalità delle opere interessate dal danno.
da definirsi in base agli interventi.
€ 113.000,00
importo finanziato nel 2011 di cui ‐ € 25.000 FONDI CONSORTILI € 88.000.000 f di RER
Grado di soddisfacimento della
68%, fatto 100 la stima delle necessità richieste
domanda:
4
Recupero e risanamento ambientale dei versanti adiacenti l'abitato di Vetto sistemati con muri a secco al fine di conservare gli habitat e le specie sottoposte a maggiori minacce, di aumentare l'efficenza dei sistemi naturali di ripristinare l'assetto idrogeologico e rafforzare l'identità locale. Tipologia:
07
Categoria:
01
Localizzazione:
abitato di Vetto Stima dei costi:
Risultati attesi e
finalità:
€ 500.000,00
Recupero dei terrazamenti adiacenti l'abitato di Vetto e ripristainare la stabilità dei muretti a secco e dei versanti, recupero di specie autoctone miglioramento della qualità dell'acqua sicurezza idraulica e potenziamento della biodiversita e miglioramento qualità delle acque di superficie , sensibilizzazione delle comunità locali alle tematiche paesagistiche e ambientali recupero all'agricoltura dei terreni di grande potenzialità .
Vincoli paesaggistici e vincolo idrogeologico
€ 150.000 Fondi Regionali € 50.000 fondi consortili Risorse disponibili:
€ 200.000,00
12 mesi Grado di soddisfacimento
della domanda:
40%
60
5
Vari interventi di manutenizione idrogeologica e viabile, in convenzione con il comune di Vezzano .
Tipologia:
06/07
Categoria:
01/04/05/15/99
Localizzazione:
Vezzano sul Crostolo
Stima dei costi:
€ 135.000,00
Ripristino dei danni a manufatti idraulici regimazione dei rii e consolidamento pendici riassetto viabilità
autorizazione idraulica ed ambientale.
€ 45.000,00
€ 15.000 consorzio € 30.000 comune pari 2011
Grado di soddisfacimento della 30%, fatto 100 la stima delle necessità richieste
domanda:
6
Lavori urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico nelle località Pratolungo e Pianestola.
Tipologia:
06‐07
Categoria:
01‐05
Localizzazione:
Comune di Tizzano
Stima dei costi:
€ 510.000,00
Regimazione idraulica acque superficiali, drenaggi sotterranei, ripristino viabilità, stabilizzazione versanti.
vincolo idrogeologico
inviato al Ministero dell'ambiente
Grado di soddisfacimento della
100%
domanda:
61
7
Sistemazione e valorizzazione della strada di Bonifica Valditacca ‐ Passo Colla in comune di Monchio delle Corti (PR).
Tipologia:
04
Categoria:
01
Localizzazione:
Monchio delle Corti.
Stima dei costi:
€ 800.000,00
Riduzione dei forti costi di manutenzione sostenuti dal consorzio; percorribilità della strada anche d'inverno; possibilità alle popolazioni locali di svolgere le normali attività silvo ‐ pastorali.
autorizzazione paesaggistica
‐
12 mesi da data di inizio lavori.
da ricercare su fondi europei
Grado di soddisfacimento della 100% domanda:
TOTALE STIMA DEI COSTI
€ 7.190.000,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI
€ 1.278.000,00
62
SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE
2012‐2013‐2014
D ‐ Opere Ambientali
(Dlgs 12 aprile 2006, n. 163)
D ‐ OPERE AMBIENTALI
1
Recupero e manutenzione aree verdi cortilive impianti: Sirona, Pratazzola, Casa la Piana, Valle Re, sede Gualtieri, ex Casa di guardia Panzano.
Tipologia:
03
Categoria:
11
Localizzazione: Comuni di Campogalliano ‐ Carpi ‐ Novellara ‐ Campegine e Gualtieri
Stima dei costi: € 150.000,00
Risultati attesi e finalità: Salvaguardia e messa in sicurezza patrimonio arboreo, prove di stabilità, ripristino vialetti originali con aiuole con essenze erbacee autoctone, abbattimento piante a fine vita e sostituzione con messa a dimora essenze varie, manutenzione ordinaria parchi.
Problematiche ambientali, paesistiche, urbanistiche: nessuna
Risorse disponibili: € 20.000,00
Tempi di attuazione: 12 mesi
Grado di soddisfacimento della domanda: 30%
2
FONDI CONSORTILI Interventi di consolidamento e recupero di aree degradate soggette a forte erosione o cedimenti arginali. Tipologia:
07
Categoria:
05
Localizzazione: Comprensorio consortile Stima dei costi: € 200.000,00
Risultati attesi e finalità: Recupero e consolidamento terreni in frana e tratti arginali con tecniche a basso impatto ambientale che prevedono l'impiego di materiali naturali quali la pietra ed il legame.
Risorse disponibili: € 30.000,00
Tempi di attuazione: 12 mesi Grado di soddisfacimento della domanda: 10%
FONDI CONSORTILI 63
2012‐2013‐2014
3
Lavori di manutenzione straordinaria del verde arboreo e arbustivo sul reticolo idraulico minore, in montagna e collina in particolare sul reticolo interconnesso.
Tipologia:
07
Categoria:
05
Localizzazione: Comprensorio consortile di alta pianura e montagna. Stima dei costi: € 500.000,00
Risultati attesi e finalità: Miglioramento della funzione idraulica e valorizzazione della valenza ambientale dei rii di alta pianura e montagna al fine di ridurre il rischio idraulico del territorio, e incremento della biodiversità con valorizzazione del patrimonio arboreo ed arbustivo in prossimità dei canali consorziali in pianura .
Problematiche ambientali, paesistiche, urbanistiche: da accertare eventuali vincoli forestali e paesaggistici Risorse disponibili: € 50.000,00
Tempi di attuazione: 12 mesi dalla data di inizio lavori Grado di soddisfacimento della domanda: 20%
4
FONDI CONSORTILI Interventi di riqualificazione ambientale dei canali con tecniche innovative ed eco‐
compatibili.
Tipologia:
07
Categoria:
05
Localizzazione: Canali consortili Stima dei costi: € 150.000,00
Risultati attesi e finalità: sicurezza idraulica e potenziamento della biodiversita e miglioramento qualità delle acque.
da reperire
Risorse disponibili: Tempi di attuazione: 12 mesi Grado di soddisfacimento della domanda: 40%
64
2012‐2013‐2014
5
Interventi di manutenzione alla vegetazione laterale della strade in gestione al
Consorzio.
Tipologia:
7
Categoria:
01
Localizzazione: area montana
Risultati attesi e finalità: Sicurezza della viabilità e pubblica incolumità e migliorametno della valemnza idraulica delle opere di presidio idraulico.
FONDI CONSORTILI
Risorse disponibili: Tempi di attuazione: 12 MESI
Grado di soddisfacimento della domanda: 100% nell'arco di vita utile dell'intervento stimato in 1 anno
6
Life riqualificazione integrata Idraulico‐ambientale dei rii appartenenti alla fascia pedemontana dell'Emilia Romagna.
Tipologia:
99
Categoria:
05
Localizzazione: Comuni di Quattro Castella ‐ Bibbiano S.Polo e Albinea. Stima dei costi: € 1.199.250,00
Risultati attesi e finalità: riqualificazione dei corsi d’acqua naturali ed artificiali, intesa come forma di gestione integrata dei corsi d’acqua che assicura al miglior livello possibile la sicurezza territoriale e la qualità ambientale (qualità delle acque, conservazione della risorsa e qualità della regione fluviale) senza trascurare gli usi fruitivi e produttivi.
Problematiche ambientali, paesistiche, urbanistiche: da accertare eventuali vincoli forestali e paesaggistici FONDI EUROPEI (50%) REGIONALI ED ENTI LOCALI ‐ In attesa di finanziamento Risorse disponibili: Tempi di attuazione: 36 mesi dalla data di inizio lavori Grado di soddisfacimento della domanda: 100%
65
2012‐2013‐2014
7
Lavori di gestione straordinaria per la messa in sicurezza del verde arboreo e arbustivo sulle sponde dei canali di bonifica aventi valenza paesaggistica e ambientale nel comprensorio di pianura e alta pianura. Tipologia:
06
Categoria:
05
Localizzazione: Comprensorio consortile di alta pianura e pianura.
Risultati attesi e finalità: Miglioramento della funzione idraulica e valorizzazione della valenza ambientale dei rii di alta pianura e pianura al fine di ridurre il rischio idraulico del territorio, e incremento della biodiversità con valorizzazione del patrimonio arboreo ed arbustivo in prossimità dei canali consorziali in pianura .
Problematiche ambientali, paesistiche, urbanistiche: da accertare eventuali vincoli forestali e paesaggistici Risorse disponibili: € 80.000,00
8
FONDI CONSORTILI Studio di fattibiltà per il miglioramento e la riqualificazione ambientale del Cavo Lama e impianto di Pratazzola con creazione di percorsi naturalistici e spazzi ludici.
Tipologia:
99
Categoria:
11
Localizzazione: Novi di Modena e Carpi Stima dei costi: € 1.074.700,00
Risultati attesi e finalità: Miglioramento della valenza ambientale ed incremento della biodiversità del canale Lama, con la collaborazione delle associazioni ambientalistiche della zona al fine di incrementare la fruibilità per un uso integrato del territorio sotteso al canale. Completo di percorsi ciclopedonali e didattici.
Problematiche ambientali, paesistiche, urbanistiche: da accertare eventuali vincoli e paesaggistici Risorse disponibili: € 0,00
non disponibili TOTALE STIMA DEI COSTI
€ 3.973.950,00
OTALE RISORSE DISPONIBILI
€ 180.000,00
66
PROGRAMMA TRIENNALE
2012‐2013‐2014
E ‐ Opere di interesse generale
(Dlgs 12 aprile 2006, n. 163)
E ‐ OPERE di INTERESSE GENERALE
TRINCIATURA, SFALCIO, DISERBI E DECESPUGLIAMENTI DEI CAVI IN GESTIONE (diversi interventi separati su canali ). 1
Tipologia:
06
Categoria:
13
‐ bassa pianura est ‐ bassa pianura ovest ‐ alta pianura Localizzazione:
Stima dei costi:
€ 4.350.000,00
Risultati attesi e
finalità:
massima efficienza delle infrastrutture consortili scolanti ed irrigue in terra al fine di garantire l'esercizio irriguo e idraulico scolante.
In aree SIC o ZPS occorre attenersi al disciplinare tecnico approvato con deliberazione della Regione Emilia Romagna
€ 1.421.100,00
da 4 a 12 mesi da inizio lavori
della domanda:
100%, nel tempo di vita utile delle opere stimato in 1 anno. 2
MOVIMENTO TERRA NEI CAVI IN GESTIONE PER RIPRISTINO FRANE, FONTANAZZI E CONSOLIDAMENTI SPONDALI (diversi interventi separati su canali ). Tipologia:
06
Categoria:
05
Localizzazione:
FONDI CONSORTILI ‐ bassa pianura est ‐ bassa pianura ovest ‐ alta pianura Stima dei costi:
€ 1.800.000,00
Risultati attesi e
finalità:
Mantenimento della capacità di deflusso della rete scolante in gestione al fine di minimizzare il rischio di alluvionamento e mantenere il necessario franco di coltivazione. Mantenimento di stabilità arginali e costanza delle sezioni di deflusso al fine di garantire la continuità dell'esercizio irriguo ai minori costi possibili. Problematiche ambientali,
FONDI CONSORTILI
€ 526.900,00
della domanda:
100%, nel tempo di vita utile delle opere stimato in 20 anni. 67 PROGRAMMA TRIENNALE
2012‐2013‐2014
3
ESPURGHI E RISAGOMATURA CANALI
Tipologia:
07
Categoria:
05
Localizzazione:
€ 300.000,00
Risultati attesi e
finalità:
Ripristino tramite espurgo del fondo e risagomatura e ripristino della sezione originaria del canale. Problematiche ambientali,
terre e roccie da scavo
€ 50.000,00
della domanda:
30%. FONDI CONSORTILI Costruzione centrale idroelettrica Luceria in Località Fontaneto in Comune di San Polo d'Enza.
4
Tipologia:
04
Categoria:
13
Localizzazione:
San Polo D'Enza
Stima dei costi:
€ 1.500.000,00
Risultati attesi e
finalità:
Produzione di energia elettrica per far fronte alle spese energetiche per il sollevamento della risorsa irrigua da falda e dal Po.
in attesa concessione regione
€ 0,00
della domanda:
Fondi consortili e possibili sinergie con Bonifica Parmense 12 mesi da data inizio lavori.
2012‐2013‐2014
Centrale idroelettrica alla traversa sul fiume Secchia di Castellarano.
5
Tipologia:
01
Categoria:
06
Localizzazione:
comune di Sassuolo
Stima dei costi:
€ 8.100.000,00
Risultati attesi e
finalità:
produzione di energia a supporto dei consumi presso gli impianti esistenti di sollevamento irrigui e scolanti in gestione al consorzio.
screening ambientale; autorizzazione paesaggistica; concessione idroelettrica Risorse disponibili:
€ 0,00
3 anni dall'inizio lavori
della domanda:
Fondi consortili, Comuni di Reggio e Modena, IREN, Hera, Bonifica Burana
CENTRALE IDROELETTRICA FORNACE DI CEREZZOLA 6
Tipologia:
01
Categoria:
06
Localizzazione:
Comune di Canossa Stima dei costi:
€ 650.000,00
Risultati attesi e
finalità:
produzione di energia elettrica al fine di compensare l'energia necessaria per il funzionamento degli impianti irrigui con prelievo da falda e da Po
in attesa concessione regionale
€ 0,00
1 anno
della domanda:
100% nell'arco della vita utile dell'opera stimata in 50 anni
Fondi consortili e possibili sinergie con Bonifica Parmense 69 PROGRAMMA TRIENNALE
2012‐2013‐2014
7
CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITA VEGGIA SUL CANALE DI SECCHIA
Tipologia:
01
Categoria:
06
Localizzazione:
comune di Castellarano
Stima dei costi:
€ 600.000,00
Risultati attesi e
finalità:
produzione energia elettrica
concessione idroelettrica; autorizzazione comunale
‐
1 anno da data di inizio lavori
della domanda:
possibili sinergie con comune e privati
TRAVERSA DI CEREZZOLA
8
Tipologia:
07
Categoria:
09
Localizzazione:
località Cerezzola
Stima dei costi:
€ 2.000.000,00
Risultati attesi e
finalità:
mantenimento dell'attuale derivazione ad uso plurimo
area vincolata a fini paesistici, autorizzazione regione. Risorse disponibili:
‐
1 anno da data inizio lavori
della domanda:
70 PROGRAMMA TRIENNALE
2012‐2013‐2014
9
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI: IMMOBILI IN GESTIONE DAL CONSORZIO ‐ sedi, officine, ex case di guardia, magazzini, impianti idrovori promiscui (diversi interventi separati). Tipologia:
07
Categoria:
09
Localizzazione:
intero territorio consortile di pianura
Stima dei costi:
€ 340.000,00
Risultati attesi e
finalità:
mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare di proprietà od in uso al Consorzio
pratiche edilizie varie e autorizzazioni soprintentenza per vincolo paesaggistico e Problematiche ambientali,
paesistiche, urbanistiche: monumentale
€ 80.000,00
FONDI CONSORTILI
della domanda:
100%, nel tempo di vita utile delle opere stimato in 50 anni. Realizzazione rotonda sulla strada statale 63 in corrispondenza della variante in comune di Gualtieri.
10
Tipologia:
01
Categoria:
99
Localizzazione:
gualtieri, rotonda incrocio SP62R, var con SP63R
Stima dei costi:
€ 50.000,00
Risultati attesi e
finalità:
divulgare immagine del consorzio e del comune
fondi consortili e sinergie con comune di Gualtieri
€ 20.000,00
6 mesi
della domanda:
2012‐2013‐2014
Ampliamento officina "Rotte" in Comune di Bagnolo in Piano
11
Tipologia:
09
Categoria:
13
Localizzazione:
bagnolo in piano (RE)
Stima dei costi:
€ 550.000,00
Risultati attesi e
finalità:
ampliamento del luogo di lavoro Problematiche ambientali,
iter concluso con permesso di costruire
€ 550.000,00
12 mesi
della domanda:
100%
FONDI CONSORTILI in Ammortamento
Adeguamento statico ponti
12
Tipologia:
01
Categoria:
07
Localizzazione:
comuni vari territorio di pianura
Stima dei costi:
€ 3.000.000,00
Risultati attesi e
finalità:
messa in sicurezza strutturale dei ponti in gestione al consorzio
da visionare ponte per ponte
25.000,00 Tempi di attuazione:
24 mesi
della domanda:
10%, nel tempo di vita utile delle opere stimato in 50 anni per ciascuna opera. FONDI CONSORTILI
72 PROGRAMMA TRIENNALE
2012‐2013‐2014
13
Percorrere i Paesaggi della Bonifica. Un itinerario naturalistico, culturale, multimediale e sociale per un turismo consapevole ‐ TELECOM
Tipologia:
99
Categoria:
99
Localizzazione:
Re, Mn, Mo
Stima dei costi:
€ 598.678,00
Risultati attesi e
finalità:
itinerario articolato su 90 km in 2 regioni, 3 provincie, che consente sintonia fra utenti e terriotrio attraverso un percorso molteplice fra habitat naturali e ricchezze artistiche, intercettando il patrimonio naturalistico, ingegneristico ed architettonico del Consorzio. Obiettivi del Consorzio sono la rivalutazione, innovazione del patrimonio architettonico e ambientale dell'ente per divenire una virtuosa modalità di conoscenza.
pareri dei comuni
€ 598.678,00
pareri dei comuni
della domanda:
100%
TOTALE STIMA DEI COSTI
€ 23.838.678,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI
€ 3.271.678,00
€ 135.000,00 fondi consortili in Ammortamento + 463.678,00 telecom
73 ELENCO ANNUALE
2012
ELENCO ANNUALE LAVORI 2012
N° scheda
N. rip.
1
TIPO
TITOLO
FONDI CONSORTILI A
OPERE DIFESA DEL SUOLO PIANURA
A
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MANUFATTI( PONTICELLI, MURI, ECC) PRESENTI NEI CANALI DI SCOLO IN GESTIONE NEL TERRITOIO DI PIANURA; segue elnco interventi in dettaglio:
€ 220.000,00 € ‐
‐ Opere di regimazione idraulica in località san Michele dei Mucchietti in comune di Sassuolo ‐ zona Arteto
1
1.1
A
1
1.2
A
1
1.3
A
IMPORTO TOTALE
€ 220.000,00
€ 40.000,00
‐ Sistemazione scarpate e manufatti di sostegno lungo il canale Maestro in comune di Sassuolo ‐ Zona Arceto
‐ Consolidamento e ricostruzione manufatti di sostegno lungo il canale di Secchia in comune di Casalgrande ‐ Zona Arceto
1
1.4
A
1
1.5
A
Demolizione e ricostruzione ponte sottodimensionato sulla Fossetta Matta in via Santi Grisante e Daria prima della confluenza nel Cavo San Michele, in comune di Reggio Emilia ‐ Zona Rotte
‐ Secondo stralcio lavori di ricostruzione argini in terra del Cavo Naviglio in comune di Fabbrico (RE) ‐ Zona Cà de Frati
A
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI: ad uso scolante (diversi interventi separati). 12
FONDI ESTERNI FONDI FONDI FONDI CONSORTILI ‐
CONSORTILI ‐ CONSORTILI ‐ Costi Budget annuale Utilizzo capitalizzati accantonamenti 30.000,00
30.000,00
30.000,00
90.000,00
€ 15.000,00 € ‐
€ 15.000,00
€ 15.000,00
TOTALE ‐ A € 235.000,00 € ‐
€ 235.000,00
€ 235.000,00 € ‐
74
€ ‐
ELENCO ANNUALE
2012
N° scheda
N. rip.
1
TIPO
TITOLO
FONDI CONSORTILI B
OPERE IRRIGUE
B
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MANUFATTI( chiaviche canalette tubazioni, ECC) PRESENTI NEI CANALI DI IRRIGUI IN GESTIONE NEL TERRITOIO DI PIANURA; segue elnco interventi in dettaglio:
1
1.1
B
1
1.2
B
1
1.3
B
1
1.4
B
1
1.5
B
FONDI ESTERNI € 305.000,00 € ‐
IMPORTO TOTALE
€ 305.000,00
‐ Lavori di ripristino mediante espurgo e pulizia del condotto di Fiorano in comune di Sassuolo ‐ Zona Arceto
‐Ricostruzione argini in terra nel canale di Correggio in comune di Correggio ‐ Zona Cà de Frati
€ 20.000,00
€ 90.000,00
‐ Consolidamento scarpate del canale Rovereto Soliera in comune di Novi di Modena ‐ Zona Ponte Pietra
‐ Tombamento canale Livorno in comune di Carpi ‐ Zona Gargallo
€ 90.000,00
€ 90.000,00
2
B
3
B
5
B
‐ Costruzione di tubazione irrigua in derivazione dal canale Maestro in comune di Sassuolo ‐ Zona Arceto B
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI: OFFICINE ED
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER IRRIGAZIONE
ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER IRRIGAZIONE (diversi interventi separati). € 25.000,00 € ‐
€ 25.000,00
PIN: Ristrutturazione rete irrigua consortile BASSA PIANURA OVEST CROSTOLO; III° LOTTO. € ‐
€ 5.000.000,00 € 5.000.000,00
RIABILITAZIONE DELLA PRESA IRRIGUA DI BORETTO MEDIANTE SISTEMAZIONE LOCALE DELL’ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO ED ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO . OPCM 3850 del 19/02/2010 codice intervento 05910 ‐ € ‐
€ 7.500.000,00 € 7.500.000,00
B
PROGETTO DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO OPERE IRRIGUE DI RILEVANZA NAZIONALE. SECONDO STRALCIO ESECUTIVO. AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CANALI DI REGGIO E CORREGGIO. € ‐
6
FONDI FONDI FONDI CONSORTILI ‐
CONSORTILI ‐ CONSORTILI ‐ Costi Budget annuale Utilizzo capitalizzati accantonamenti € 7.100.000,00 € 7.100.000,00
€ 15.000,00
€ 25.000,00
€ ‐
€ ‐
€ ‐
TOTALE ‐ B € 330.000,00 € 19.600.000,00 € 19.930.000,00 € 330.000,00 € ‐
75
€ ‐
ELENCO ANNUALE
2012
N° scheda
N. rip.
TIPO
C
1
C TITOLO
FONDI CONSORTILI FONDI ESTERNI IMPORTO TOTALE
CONSORTILI ‐ CONSORTILI ‐ Costi Budget annuale Utilizzo capitalizzati accantonamenti OPERE DI BONIFICA MONTANA
DIFESA IDROGEOLOGICA DEL
TERRITORIO DI
MONTAGNA (ripristino versanti in frana, regimazione
delle acque superficiali, stabilizazzione del fondo nei rii
in erosione); segue elenco interventi in dettaglio
annualità 2011: € 372.500,00 € 103.000,00 € 475.500,00
‐ COMUNE DI PRIGNANO S/S: Regimazione acque e costruzione fosse drenanti in località Biola in frazione di Morano. COMUNE DI 1
1.1
C PAVULLO NEL FRIGNANO : Regimazione acque e costruzione fosse drenanti in località le Serre di Frassineti.
€ 48.000,00
‐ COMUNE DI MONTEFIORINO: Regimazione acque in località “La Borraccia” in frazione di Rubbiano e Casola. COMUNE DI 1
1.2
C SERRAMAZZONI: Regimazione acque in frazione di Pompeano.
€ 50.000,00
‐ COMUNE DI PALAGANO: Regimazione acque e costruzione fosse drenanti in località Il Molino in frazione Boccasuolo. COMUNE DI POLINAGO : Regimazione acque e costruzione fosse drenanti in 1
1.3
C località Cinghianello. COMUNE DI FRASSINORO: Regimazione acque a Fontanaluccia, Rovolo e Riccovolto.
€ 64.000,00
‐ COMUNE DI POLINAGO : COMUNE DI POLINAGO sistemazione movimento franoso in f
1
1.4
C € 10.000,00
località Barberano
‐ COMUNE DI ALBINEA: Opere di regimazione idraulica nei rii Lavachiello, Lodola ed affluenti in località Borzano e nel rio Groppo in località Montericco. ‐COMUNE DI CASALGRANDE: Regimazione idraulica rii minori area Dinazzano Alto‐Pedemontana. ‐COMUNE DI 1
1.5
C SCANDIANO: Opere di regimazione idraulica nei rii Fontanamara e Bellani in località Cà de Caroli e nel rio Cà de Rossi in località Rondinara
€ 55.500,00
Manutenzione straordinaria: COMUNE DI CASTELLARANO: Costruzione di scogliera in pietrame in area 1
1
1.6
1.7
C C € 10.000,00
demaniale in località Castellarano
‐ COMUNE DI TOANO: Sistemazione movimenti franosi nelle località Corneto‐Stiano, Monzone‐Castagnola e manutenzione strade pubbliche Cogidello, Case Bonci e Pian D'Olivo.
€ 43.000,00
‐ COMUNE DI VILLA MINOZZO: Sistemazione movimenti 1
1
1.8
1.9
C franosi nelle località Poiano e Monte di Gazzano e regimazione idraulica fossi a cielo aperto nelle località Asta, Secchio, Case Bondi e Case Cattalini
€ 44.000,00
C ‐ COMUNE DI BAISO: Sistemazione movimenti franosi e regimazione acque superficiali nelle località Case Abati e San Romano
€ 33.000,00
76
ELENCO ANNUALE
2012
N° scheda
N. rip.
TIPO
TITOLO
CONSORTILI ‐ CONSORTILI ‐ Costi Budget annuale Utilizzo capitalizzati accantonamenti ‐ COMUNE DI COLLAGNA: Sistemazione movimenti franosi e viabilità pubblica limitrofa in località Vallisnera. ‐ COMUNE DI 1
1.10
C LIGONCHIO: Sistemazione movimenti franosi lungo la strada pubblica Cinquecerri‐Ozola e consolidamento muro di sostegno in località Montecagno
€ 60.000,00
‐ COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA: consolidamento 1
1.11
C movimento franoso in località Madurera e sistemazione strada pubblica Pratolungo‐Capriglio
€ 21.000,00
‐ COMUNE DI PALANZANO: Consolidamento movimento franoso lungo la strada Trevignano‐Caneto, sistemazione strada di bonifica Ranzano ‐ La Mora e regimazione acque superficiali lungo strada interpoderale in località Valcieca. ‐ COMUNE DI MONCHIO 1
1.12
2
C C DELLE CORTI: impermeabilizzazione cunetta lungo la strada di bonifica Trefiumi‐Val Ditacca ed attraversamento stradale in località Antria
Manutenzione straordinaria ‐ INFRASTRUTTURE DI
VIABILITA' NEL TERRITORIO DI MONTAGNA (ripristino
piano viabile, adeguamento carreggiata, manutenzione
rete di presidio idraulico, miglioramento della sicurezza,
ecc ); segue elenco intervetni in dettaglio annualità
ecc…);
2011:
€ 341.500,00 € 103.000,00 € 444.500,00
€ 37.000,00
COMUNE DI PRIGNANO S/S : Sistemazione strada pubblica via Poggiolo Rosso. ‐ COMUNE DI PAVULLO N/F : Sistemazione strada pubblica e movimento franoso località Frassineti – Le Serre. ‐ COMUNE DI LAMA MOCOGNO : Sistemazione strada pubblica via Cornia. ‐ COMUNE DI PALAGANO : Sistemazione strada pubblica via Casa Guiglia‐Casa Abbadina.‐ COMUNE DI FRASSINORO : Sistemazione strada pubblica via Romanoro‐Pian di 2
2.1
C € 63.500,00
Venano‐Rovolo.
‐ COMUNE DI CARPINETI: Sistemazione movimenti franosi nelle località Pianzo e Falbio. ‐ COMUNE DI CARPINETI: Sistemazione strade pubbliche nelle località Dorgola, San Martino ed Onfiano. ‐ 2
2.2
C COMUNE DI CASTELLARANO : Sistemazione opere di sostegno stradale nelle località San Valentino e Roteglia
€ 56.500,00
‐ COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI : Consolidamento movimento franoso interessante la strada pubblica Carnola‐Ginepreto e sistemazione strada pubblica Campolungo‐Croce. ‐ COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI:consolidamento muri di sostegno in pietrame in località Berzana. ‐ COMUNE DI VEZZANO SUL 2
2.3
C CROSTOLO: sistemazione strade pubbliche via Morandi, via De Gasperi e località Riolo
€ 65.000,00
77
ELENCO ANNUALE
2012
N° scheda
N. rip.
TIPO
2.4
C TITOLO
CONSORTILI ‐ CONSORTILI ‐ Costi Budget annuale Utilizzo capitalizzati accantonamenti ‐ COMUNE DI VILLA MINOZZO: Sistemazione strada pubblica 2
€ 20.000,00
Torricella‐Passo Cisa
‐ COMUNE DI VIANO: Sistemazione strada pubblica Rondinara ‐ Tabiano. ‐ COMUNE DI BUSANA : Sistemazione strade pubbliche via della Resistenza, via Frassineto, via Fonti Santa Lucia e Cervarezza‐
2
2.5
C Talada‐Cà Ferrari‐Frassinedolo. ‐ COMUNE DI BAISO: Sistemazione viabilità pubblica nelle località Cerreto e Costalta
€ 66.500,00
‐ COMUNE DI CASINA: sistemazione strade pubbliche Brugna‐
2
2
2.6
2.7
C Salatte, Gua‐Monchio dei Ferri e San Pietro; regimazione idraulica fossi a cielo aperto vari.
€ 45.000,00
C ‐ COMUNE DI RAMISETO: Sistemazione viabilità pubblica località Piane di Camporella, Montedello e varie; Regimazione idraulica fosso a cielo aperto in località Monte Miscoso e smaltimento acque piovane in località Succiso
€ 44.000,00
Chicchino‐Lesignola. ‐ COMUNE DI SAN POLO: Ripristino manufatti vari per lo smaltimento delle acque piovane lungo le strade pubbliche in via Grisendi ed in località Pezzano
‐ COMUNE DI CANOSSA: sistemazione strada pubblica Mulino di 2
2.8
C 2
2.9
C 3
C 3
3.1
C 3
3.2
C 4
C 5
C € 49.000,00
‐ Interventi per il mantenimento in efficienza ed in sicurezza della viabilità di bonifica (contratto aperto)
Lavori di urgenza e somma urgenza richiesti a seguito di eventi 2010 per ripristino danni a opere pubbliche e di bonifica.
‐ Lavori di urgenza per il ripristino movimento franoso sulla strada di bonifica Gombio ‐ Pian del Lago in comune di Castelnovo né Monti (RE)
€ 25.000,00 € 50.000,00 € 75.000,00
‐ Lavori di urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza di opere pubbliche di bonifica montana a presidio della strada pubblica in località Casalecchio in comune di Baiso (RE). € 38.000,00 € 38.000,00
€ 35.000,00
€ 25.000,00
Recupero e risanamento ambientale dei versanti adiacenti l'abitato di Vetto sistemati con muri a secco al fine di conservare gli habitat e le specie sottoposte a maggiori minacce, di aumentare l'efficenza dei sistemi naturali di ripristinare l'assetto idrogeologico e rafforzare l'identità locale. € 50.000,00 € 150.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00
Vari interventi di manutenizione idrogeologica e viabile, in convenzione con il comune di Vezzano .
€ 15.000,00 € 30.000,00 € 45.000,00 € 15.000,00
TOTALE ‐ C € 804.000,00 € 474.000,00
1.278.000,00 € 1.010.000,00 € ‐
78
€ ‐
ELENCO ANNUALE
2012
N° scheda
N. rip.
TIPO
TITOLO
D
CONSORTILI ‐ CONSORTILI ‐ Costi Budget annuale Utilizzo capitalizzati accantonamenti 1
D OPERE AMBIENTALI
Recupero e manutenzione aree verdi cortilive impianti Sirona Pratazzola Casa la Piana Valle Re e sede Gualtieri ex Casa di guardia Panzano
€ 20.000,00 € ‐
€ 20.000,00
€ 20.000,00
2
D
Interventi di consolidamento e recupero di aree degradate soggette a forte erosione o cedimenti arginali. € 30.000,00 € ‐
€ 30.000,00
€ 30.000,00
D Lavori di manutenzione straordinaria del verde arboreo e arbustivo sul reticolo idraulico minore, in montagna e collina in particolare sul reticolo interconnesso.
€ 50.000,00 € ‐
€ 50.000,00
€ 50.000,00
Lavori di gestione straordinaria per la messa in sicurezza del verde arboreo e arbustivo sulle sponde dei canali di bonifica aventi valenza paesaggistica e ambientale nel comprensorio di opianura e alta pianura. € 80.000,00 € ‐
TOTALE ‐ D € 180.000,00 € ‐
€ 80.000,00 € 80.000,00
€ 180.000,00 € 180.000,00 € ‐
3
7
D 79
€ ‐
ELENCO ANNUALE
2012
N° scheda
N. rip.
TIPO
E
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
E
E
E
E
E
E
E
2
3
E
9
E
10
E
11
E
12
E
13
13.0
E
TITOLO
FONDI CONSORTILI OPERE DI INTERESSE GENERALE
TRINCIATURA, SFALCIO, DISERBI E DECESPUGLIAMENTI DEI CAVI IN GESTIONE, segue elenco intervetni in dettaglio: € 1.421.100,00
ZONA BASSA PIANURA EST: ‐ Ca De Frati ZONA BASSA PIANURA EST: ‐ Rotte
ZONA BASSA PIANURA EST: ‐ P.Pietra
ZONA BASSA PIANURA EST: ‐ Gargallo
ZONA BASSA PIANURA EST: ‐ Cavi particolari
ZONA BASSA PIANURA OVEST:‐ bassa pianura sn crostolo ZONA BASSA PIANURA OVEST: ‐ Sirona
ALTA PIANURA:‐ arceto
ALTA PIANURA:‐ alta pianura sn crostolo
MOVIMENTO TERRA NEI CAVI IN GESTIONE PER RIPRISTINO FRANE, RISAGOMATURE E FONTANAZZI; segue elenco intervetni in dettaglio: € 526.900,00
ZONA BASSA PIANURA EST: ‐ Ca De Frati ZONA BASSA PIANURA EST: ‐ P.Pietra
ZONA BASSA PIANURA EST: ‐ Gargallo
ZONA BASSA PIANURA OVEST: ‐ bassa pianura sn crostolo ZONA BASSA PIANURA OVEST: ‐ Sirona
ZONA BASSA PIANURA OVEST:
Sirona
ALTA PIANURA: ‐ alta pianura ESPURGHI E RISAGOMATURA CANALI. Ripristino tramite espurgo del fondo e risagomatura e ripristino della sezione originaria del canale. ‐ comprensorio consortile
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI: OFFICINE ED IMMOBILI PATRIMONIALI e di terzi (diversi interventi separati). Realizzazione rotonda sulla strada statale 63 in corrispondenza della variante in comune di Gualtieri.
Ampliamento officina "Rotte" in Comune di Bagnolo in Piano
Adeguamento statico ponti: messa in sicurezza ponti sul C.A.B.M. e sul C.A.B.R. all'intersezione con la S.P. ex SS Romana 413 nei Comuni ei Carpi e Modena . Zona Ponte Pietra
Percorrere i Paesaggi della Bonifica. Un itinerario naturalistico, culturale, multimediale e sociale per un turismo consapevole ‐ TELECOM
FONDI ESTERNI € ‐
IMPORTO TOTALE
€ 1.421.100,00
€ ‐
€ ‐
€ ‐
€ ‐
€ ‐
€ ‐
€ ‐
€ ‐
€ ‐
€ ‐
€ ‐
€ ‐
€ ‐
€ ‐
€
€ ‐
€ ‐
€ 526.900,00
€ 50.000,00 € ‐
€ 50.000,00
€ 80.000,00 € ‐
€ 80.000,00
€ 20.000,00 € ‐
€ 20.000,00
€ 550.000,00 € ‐
€ 550.000,00
€ 25.000,00 € ‐
€ 25.000,00
CONSORTILI ‐ CONSORTILI ‐ Costi Budget annuale Utilizzo capitalizzati accantonamenti € 138.500,00
€ 63.500,00
€ 165.500,00
€ 156.500,00
€ 51.600,00
€ 450.500,00
€ 183.000,00
€ 32.000,00
€ 180.000,00
€ 64.000,00
€ 83.000,00
€ 55.000,00
€ 139.900,00
€
€ 100.000,00
€ 85.000,00
€ 135.000,00 € 463.678,00 € 598.678,00
€ 50.000,00
€ 80.000,00
€ 20.000,00
€ 550.000,00
€ 25.000,00
€ ‐
TOTALE ‐ E € 2.808.000,00 € 463.678,00 € 3.271.678,00 € 2.023.000,00 € 630.000,00 € 20.000,00
TOTALE GENERALE € 4.357.000,00 € 20.537.678,00 € 24.894.678,00 € 3.778.000,00 € 630.000,00 € 20.000,00
80
RELAZIONE REVISORI DEI CONTI
81
Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio di Previsione per
l’Esercizio 2012
Il collegio ha preso in esame il Bilancio di previsione 2012.
In particolare il Collegio prende atto che il Consorzio della Bonifica dell’Emilia Centrale si è
adeguato a quanto previsto dalla Regione Emilia Romagna sulla nuova modalità di
compilazione del Bilancio Preventivo a Costi e Ricavi, superando la contabilità finanziaria.
Il conto economico e il Piano degli investimenti esaminati ci sono stati consegnati nella seduta
del 22/11/2011 e di seguito si riportano i dati esaminati relativi al conto economico:
GESTIONE CARATTERISTICA Ricavi e proventi della gestione ordinaria Contributi consortili ordinari per gestione, esercizio, manutenzione opere Contributo Idraulico contributo idraulico terreni contributo idraulico fabbricati contributo idraulico vie di comunicazione Contributo Irrigazione contributo irriguo contributo Irrigazione speciale (risaia, bacini ittici, ecc.) contributi irriguo ‐ irrigazione speciale Contributo montagna contributo montagna terreni contributo montagna fabbricati contributo montagna vie di comunicazione Contributo Ambientale contributo ambientale terreni contributo ambientale fabbricati contributo ambientale vie di comunicazione Canoni per licenze e concessioni Canoni per licenze e concessioni Contributi pubblici gestione ordinaria Contributi attività corrente ed in conto interessi Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica Proventi da attività personale dipendente Rimborso oneri per attività di deriv. irrigua svolte in convenzione Rimborso oneri per attivita' svolte per enti pubblici Rimborso oneri per attivita' svolte per consorziati o terzi Proventi da energia da fonti rinnovabili Recuperi vari e rimborsi Altri ricavi e proventi caratteristici Proventi da attività commerciali diverse Utilizzo accantonamenti Utilizzo accantonamenti Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e manutenzioni straordinarie 82
BUDGET 2012 BUDGET scostamento 2011 (2012‐2011) 21.897.229,00 21.414.619,00 482.610,00
12.307.688,52 11.865.249,00 1.849.423,22 1.718.336,00 10.209.979,58 9.888.413,00 248.285,72
258.500,00 % Scost. 2,25%
442.439,52
131.087,22
321.566,58
‐10.214,28
3,73%
7,63%
3,25%
‐26.045,55
‐147.556,24
‐0,37%
‐2,42%
121.510,69
11,91%
66.216,03
8.056,70
58.723,88
‐564,55
2,71%
1,07%
3,53%
7.081.409,45
5.939.898,76
7.107.455,00 6.087.455,00 1.141.510,69
1.020.000,00 2.508.131,03
761.431,70
1.722.988,88
23.710,45
2.441.915,00 753.375,00 1.664.265,00 24.275,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 662.017,54
662.017,54
615.738,37 615.738,37 370.300,00
370.300,00
499.303,00 499.303,00 870.789,42
60.657,00
460.500,00
108.500,00
19.321,42
99.978,00
112.500,00
0,00
9.333,00
1.308.899,96 42.657,00 488.311,00 391.000,00 173.500,00 92.000,00 121.431,96 0,00 0,00 20.000,00
20.000,00
700.000,00 700.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
46.279,17
46.279,17
7,52%
7,52%
‐129.003,00
‐129.003,00
‐25,84%
‐25,84%
‐438.110,54
18.000,00
‐27.811,00
‐282.500,00
‐154.178,58
7.978,00
‐8.931,96
0,00
9.333,00
‐33,47%
42,20%
‐5,70%
‐72,25%
‐88,86%
8,67%
‐7,36%
‐680.000,00
‐680.000,00
‐97,14%
‐97,14%
Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche Finanziamento di terzi sui lavori Finanziamento consortile sui lavori Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria 7.383.794,24 11.396.239,56 ‐4.012.445,32
‐35,21%
7.383.794,24 11.396.239,56 0,00
0,00 ‐4.012.445,32
0,00
‐35,21%
‐4.730.669,69
‐13,16%
31.204.130,20 35.934.799,89 Costi della gestione ordinaria Costo del personale Costo del personale operativo Costo del personale dirigente Costo del personale impiegato Costo personale in quiescenza Costi Tecnici Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti Manutenzione fabbricati impianti Gestione officine e magazzini tecnici Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni Manutenzione telerilevam. e ponteradio Gestione impianti fonti rinnovabili Energia elettrica funzionamento impianti Gestione automezzi e mezzi d'opera Canoni passivi Contributi consorzio 2° grado Costi tecnici generali Quota ammortamento lavori capitalizzati Costi Amministrativi Locazione, gestione, funzionamento locali uso ufficio Funzionamento Organi consortili Partecipazione a enti e associazioni Spese legali, amministrative e consulenze Assicurazioni diverse Informatica e servizi in outsourcing Attività di comunicazione e spese di rappresentanza Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione Certificazione Qualità Accantonamenti Accantonamenti ed ammortamento costi capitalizzati Costi della gestione lavori in concessione Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO Nuove opere e manut.staordinarie Espropri ed occupazioni temporanee Progettazione, direzione lavori e costi accessori Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI Nuove opere e manut.staordinarie Espropri ed occupazioni temporanee Progettazione, direzione lavori e costi accessori Totale Costi della Gestione Ordinaria ‐11.253.634,00
‐6.004.501,00
‐763.440,00
‐4.360.522,00
‐125.171,00
‐11.001.362,50 ‐5.756.441,00 ‐902.676,50 ‐4.198.688,00 ‐143.557,00 ‐8.889.216,79
‐3.755.100,00
‐176.600,00
‐299.340,02
‐476.378,84
‐30.125,00
‐29.238,34
‐2.228.036,00
‐1.088.010,77
‐33.180,00
0,00
‐716.600,00
‐56.607,82
‐11.396.239,56 ‐11.396.239,56 0,00 0,00 ‐30.755.333,20
‐35.466.008,89 83
140.153,39 27.845,04 3.096,00 17.985,00 18.500,00 ‐25.327,00 34.779,35 7.500,00 68.775,00 ‐13.000,00 ‐6,30%
‐4,09%
‐2,50%
‐10,16%
‐18,32%
23,74%
‐14,47%
‐3,65%
‐11,63%
72.251,57 72.251,57 ‐17,12%
‐17,12%
439.954,70 424.954,70 0,00 15.000,00 ‐24,93%
10,31%
74,18%
‐1.764.987,70 ‐1.724.987,70 0,00 ‐40.000,00 ‐6.851.794,24
‐6.672.459,23
‐11.335,01
‐168.000,00
2,70%
‐1,04%
2,38%
9,45%
‐0,96%
‐26,23%
‐53,20%
10,76%
‐0,55%
‐22,83%
‐421.983,13 ‐421.983,13 ‐1.325.033,00
‐1.300.033,00
0,00
‐25.000,00
‐233.857,79 39.350,00 ‐4.100,00 ‐25.840,02 4.621,16 10.709,00 33.242,66 ‐216.536,00 5.989,23 9.814,00 0,00 ‐67.000,00 ‐24.107,82 ‐2.226.077,00 ‐680.078,00 ‐123.941,00 ‐176.985,00 ‐101.000,00 ‐106.673,00 ‐240.400,00 ‐205.500,00 ‐591.500,00 0,00 ‐349.731,56
‐349.731,56
2,29%
4,31%
‐15,42%
3,85%
‐12,81%
‐8.655.359,00 ‐3.794.450,00 ‐172.500,00 ‐273.500,00 ‐481.000,00 ‐40.834,00 ‐62.481,00 ‐2.011.500,00 ‐1.094.000,00 ‐42.994,00 0,00 ‐649.600,00 ‐32.500,00 ‐2.085.923,61
‐652.232,96
‐120.845,00
‐159.000,00
‐82.500,00
‐132.000,00
‐205.620,65
‐198.000,00
‐522.725,00
‐13.000,00
‐252.271,50 ‐248.060,00 139.236,50 ‐161.834,00 18.386,00 4.544.445,32 4.723.780,33 ‐11.335,01 ‐168.000,00 4.710.675,69 ‐37,50%
‐39,88%
‐41,45%
‐13,28%
Saldo della Gestione Ordinaria GESTIONE FINANZIARIA Proventi finanziari Proventi finanziari a medio/lungo termine Proventi finanziari a breve termine Oneri finanziari Oneri finanziari su finanziamento medio Oneri finanziari correnti Saldo della Gestione Finanziaria GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA Proventi accessori e straordinari Proventi da locazione beni immobili Rimborsi da assicurazioni per sinistri Altri proventi accessori e straordinari Costi per attività accessorie e straordinarie Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive Altri costi per attività accessorie e straordinarie Saldo della Gestione Accessoria e Straordinaria GESTIONE TRIBUTARIA Imposte e tasse Imposte e Tasse RISULTATO ECONOMICO 448.797,00
468.791,00 ‐19.994,00 ‐4,27%
5.000,00 0,00 5.000,00 5,88%
90.000,00
0,00
90.000,00
85.000,00
0,00
85.000,00
‐2.100,00
0,00
‐2.100,00
‐481,00
0,00
‐481,00
87.900,00
155.000,00
135.000,00
15.000,00
5.000,00
‐5.000,00 ‐5.000,00 0,00 155.000,00
‐729.612,00
‐729.612,00
4,00%
42.915,00 27,69%
27.915,00 20,68%
‐10.000,00 ‐66,67%
25.000,00 500,00%
0,00
0,00
0,00
192.915,00
3.381,00 ‐5.000,00
‐5.000,00
0,00
‐1.619,00 336,59%
0,00 ‐1.619,00 336,59%
84.519,00
197.915,00
162.915,00
5.000,00
30.000,00
5,88%
37.915,00 24,46%
‐21.302,00 ‐21.302,00 3,01%
3,01%
‐708.310,00
‐708.310,00
0,00
0,00
0,00 Mentre il Piano degli Investimenti risulta così formulato:
Immobilizzazioni materiali Terreni Fabbricati Fabbricati in costruzione Mezzi d'opera Costruzioni nuovi accessori Impianti e macchinari Impianti da fonti rinnovabili Automezzi Mobili ed attrezzature per ufficio Attrezzatura tecnica Imm. materiali in corso Hardware Altre Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali Software servizi Generali ‐ 478.000,00 ‐ 165.000,00 ‐ ‐ ‐ 192.500,00 20.000,00 70.000,00 ‐ 26.950,00 ‐ 952.450,00 84
14.300,00 Software servizi Amministrativi 6.000,00 Software progetti e contabilità lavori 20.730,00 Software SITL 20.000,00 Software Telerilevamento ‐ Diritti e Brevetti ‐ Man. straordinaria su reti di terzi 112.992,99 Man. straordinaria su impianti di terzi 730.000,00 Imm. immateriali in corso ‐ Costi capitalizzati 413.293,00 ‐ Altre Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali 1.317.315,99 Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni ad enti/associazioni Titoli e investimenti a lungo termine Partecipazioni societarie Crediti finanziari a lungo termine Depositi cauzionali a lungo termine Totale immobilizzazioni finanziarie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.269.765,99 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI Dalla tabella risulta che il totale dei ricavi della gestione ordinaria per l’anno 2012 sono previsti
in 31.204.000 euro, con un decremento di 4.730.000 euro rispetto alla gestione caratteristica
del 2011. Per il dettaglio si rinvia alla su riportata tabella.
I proventi della gestione straordinaria risultano preventivati per un importo di 197.915 euro a
cui vanno aggiunti proventi della gestione finanziaria per 90.000 euro per un totale di 280.915
euro.
Pertanto il totale complessivo dei ricavi previsti per l’anno 2012 ammonta ad euro 31.492.000
euro che rispetto al preventivo 2011 di € 36.175.000 euro registra un decremento di €
4.683.000.
Per quanto riguarda i dati di previsione, il collegio dei revisori ha verificato la congruità dei
costi previsti per il personale che presentano un incremento di 252 mila euro in più rispetto al
2011.
Il Collegio raccomanda di monitorare costantemente, durante l’anno 2012, l’andamento dei
ricavi considerato che sarà un anno molto critico vista la situazione internazionale e nazionale
di crisi economica.
Tale crisi infatti può rischiare di avere effetti, anche, sul regolare pagamento dei contributi da
parte dei consorziati del Consorzio di Bonifica.
Il collegio conferma che la contribuenza del 2011 è stata fino ad oggi incassata con procedure
di riscossione spontanea direttamente dall’Ente per una percentuale pari a circa il 90,68%
rispetto al totale posto in riscossione.
Tale risultato è in linea con la riscossione effettuata negli anni precedenti, quando era affidata
ad Equitalia Spa.
85
Per il restante 10% circa l’Ente provvederà in parte alla riscossione coattiva mediante
iscrizione a ruolo, per gli importi più consistenti mentre, nel caso di importi contenuti, la
riscossione di quanto dovuto per il 2011 sarà sommato all’importo in riscossione per l’anno
2012.
La riforma del sistema contabile comporta la formulazione del bilancio di previsione in termini
economici, unitamente al piano degli investimenti che si intende realizzare nel corso dell’anno
di previsione. Il collegio prende atto che storicamente circa la metà degli investimenti è
finanziata con mezzi propri, mentre il finanziamento della restante parte sarà valutata nel
corso dell’esercizio quando i relativi investimenti saranno approvati dagli organi competenti.
Il collegio dei Revisori dei Conti prende inoltre atto che il bilancio preventivo è in equilibrio e
non rileva elementi da segnalare.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Firmato:
Dott.ssa
Loredana Dolci
Presidente
Dott. Edie Caprari
Componente
Dott.ssa Mara Masini
Componente
86