Ricezione di fatture elettroniche B2B

Ricezione di fatture elettroniche B2B
Dagli emittenti delle fatture/fornitori mediante i partner Interconnect di PostFinance SA
Il presente documento illustra i requisiti necessari e le fasi per il ricevimento delle fatture elettroniche B2B mediante Interconnect.
Fornitore/
Emittente
della fatura
Partner
Interconnect
PostFinance
Destinatario
1. Requisiti
Per poter ricevere le fatture elettroniche B2B dagli emittenti delle fatture, collegati a un partner Interconnect di PostFinance, è necessario che siano
soddisfatti i seguenti requisiti:
> ricezione di un file ZIP con yellowbill Invoice, versione 2.0,
come descritto al capitolo 13.5.4 del Manuale E-fattura di PostFinance.
Eccezione:
Dai provider Conextrade e Pentag è possibile ricevere anche fatture nel formato yellowbill Invoice 1.2.x, poiché si applica una diversa procedura
Interconnect.
2. Partner Interconnect
È possibile ricevere fatture elettroniche B2B dagli emittenti delle fatture che sono collegati a uno dei seguenti partner In-terconnect di PostFinance, se il
fornitore è d’accordo e se soddisfa requisiti necessari presso il suo provider.
Nome del provider
Informazioni aggiuntive
Stato al 1 gennaio 2017
Questa lista viene periodicamente aggiornata
AirPlus (Germania)
Comarch (Germania)
Compudata B2Bnet (Svizzera)
io-market (Liechtenstein / Svizzera)
Pagero (Svezia)
Pentag Informatik AG (Svizzera)
Cfr. eccezione al paragrafo «Requisiti».
Il fornitore deve incaricare Pentag di far attivare i suoi dati presso PostFinance.
SIX Paynet SA (Svizzera)
Eventualmente, il vostro fornitore vi invia il modulo SIX n. DO166. Inserire il proprio eBillAccountID nel
campo «Dati cliente» alla voce «Codice utente» e rinviare il modulo al proprio fornitore.
STEPcom NetTrust GmbH (Svizzera)
Swisscom (Svizzera) SA piattaforma
commerciale Conextrade
(Svizzera)
Cfr. eccezione al paragrafo «Requisiti».
Il fornitore deve incaricare Conextrade di far attivare i suoi dati presso PostFinance.
3. Lista di controllo per l’attivazione
1.
Descrizione
Nota di esecuzione
Garanzia del
ricevimento
Assicurarsi di poter ricevere ed elaborare le fatture elettroniche nel file ZIP con
yellowbill Invoice 2.0, come descritto nel capitolo 13.5.4 del Manuale E-fattura di
PostFinance.
Eccezioni: la ricezione da Pentag e Conextrade è possibile anche nel formato yellowbill
Invoice 1.2.x.
Se necessario, chiedere al produttore del software se supporta questo formato.
In caso di domande è possibile rivolgersi all’help desk e-fattura di PostFinance.
2.
Comunicazione del codice
utente
Comunicare al proprio fornitore che si desidera ricevere le sue fatture in formato elettronico mediante PostFinance e informarlo del proprio codice utente presso PostFinance
(eBillAccountID).
3.
Definizione
del contenuto
della fattura
Definire con il fornitore particolari contenuti della fattura, ad esempio riferimenti, supplementi e deduzioni, sconti e voci simili, che eventualmente si desiderano. Se necessario, il fornitore deve accertare con il suo provider come riportare tali informazioni in
fattura.
In caso di dubbi, il provider del fornitore contatta l’help desk e-fattura di PostFinance.
Nota di esecuzione
4.
Ricevimento
della fattura di
prova
Chiedere al fornitore di inviare una o più fatture di prova sull’ambiente di test.
Se la fattura non arriva, il fornitore deve chiarire con il proprio provider il motivo del
mancato recapito.
Se necessario, il provider del fornitore contatta l’help desk e-fattura di PostFinance.
Ripetere questo passaggio fino a quando la fattura non arriva.
5.
Verifica della
fattura
Verificare il contenuto della fattura.
I reclami sui contenuti devono sempre essere comunicati direttamente ai fornitori. Prestare attenzione a fare riferimento ai contenuti specifici e non alle denominazioni dei
campi, ad es. di yellowbill Invoice o del proprio sistema interno perché il fornitore potrebbe non comprendere tali indicazioni.
Se necessario, il fornitore deve chiarire con il suo provider cosa deve modificare per
potere inviare i contenuti corretti. In caso di dubbi, il provider del fornitore contatta
l’help desk e-fattura di PostFinance.
È possibile concludere i test, non appena si può confermare al fornitore che la fattura è
corretta.
A questo punto è possibile dare il proprio OK per l’invio effettivo delle fatture.
6.
Ricevimento
delle fatture
Ricezione delle fatture dal sistema produttivo di PostFinance.
480.55 it (dok.pf/pf.ch) 01.2017 PF
Help desk e-fattura
Telefono +41 800 111 101 (tariffa standard)
[email protected]
© PostFinance SA