Multi-Asset Growth Strategy (MAGS) Fund
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Multi-Asset Growth Strategy (MAGS) Fund
Russell IC Multi-Asset Growth Strategy Euro I Qual è l’obiettivo del Fondo Multi-Asset Growth Strategy Euro I (MAGS)? Il fondo MAGS (Multi-Asset Growth Strategy) nasce con lo scopo di offrire ai clienti, in un’unica soluzione di investimento, un portafoglio completo e diversificato, grazie ad una esposizione a molteplici classi di attivo. L’obiettivo del fondo è di realizzare nel lungo termine un ritorno in linea con il mercato azionario (inflazione +4%), ma con soli due terzi della volatilità. David Vickers, Portfolio Manager Perchè investire nel Fondo MAGS Il team multi-asset di Russell conta oltre 40 professionisti di esperienza tra gestori di portafoglio, analisti, strategiste, specialisti della ricerca dei gestori. Il team opera da sette diverse sedi (Seattle, New York, Toronto, Londra, Parigi, Sydney e Tokyo) e ha in gestione oltre 126 miliardi di dollari. Al momento, l’attenzione è rivolta a strategie che possano offrire ritorni positivi utilizzando molteplici fonti di rendimento con una protezione dal rischio di ribassi. Il fondo MAGS offre l’accesso alle migliori strategie ed ai migliori gestori selezionati dalla ricerca globale di Russell, e ad oggi investe in 14 diverse strategie, tramite più di 50 gestori specialisti. L’ asset allocation dinamica rappresenta un altro elemento importante all’interno di un portafoglio multi-asset. Il gestore di MAGS cura il portafoglio con un approccio dinamico, grazie alla flessibilità nel modificare le asset class, i loro pesi, le strategie e i gestori sottostanti. In questo modo si cerca di creare costantemente il portafoglio più adatto alle diverse esigenze del mercato, sia in termini di tipologie di investimento che di competenze gestionali. Il fondo Multi-Asset Growth Strategy costituisce la migliore sintesi della nostra esperienza pluri-decennale nella ricerca dei gestori, nella costruzione dei portafogli e nell’allocazione dinamica degli attivi, e permette di sfruttare la crescita dei mercati in maniera diversificata, dinamica e con un solido controllo del rischio. DETTAGLI SUL FONDO DATA DI LANCIO 11 dicembre 2009* PATRIMONIO INIZIALE(AUM) EUR: 209.38m CLASSI DI AZIONI Quali sono le caratteristiche del Fondo MAGS › Soluzione multi-asset e multi-manager diversificata a livello di asset class, strategie e gestori sottostanti › Flessibilità nelle classi di attivo e dinamicità nella gestione › Accesso ai principali gestori attivi identificati dalla ricerca di Russell su tutti i segmenti di mercato › Approccio teso a sfruttare la crescita economica: no esposizione a governativi dei Paesi Sviluppati Classe B Acc EUR Classe U Acc EUR › Obiettivo di rendimento: Inflazione + 4% annualizzato ISIN BLOOMBERG › Volatilità attesa massima: 2/3 della volatilità Classe B: IE00B84TCG88 Classe U: IE00B7LW0N65 (al netto delle commissioni di gestioni per la classe istituzionale) dell’azionario COMMISSIONE DI GESTIONE (%) › Liquidità giornaliera › Possibile utilizzo di derivati quotati come Classe B: 1.90 Classe U: 2.40 › Orizzonte temporale consigliato: 5 anni *Precedentemente Russell IF Multi-Asset Growth Strategy Euro I. La data di lancio si riferisce alla classe A protezione dai tipici rischi finanziari Qual è l’allocazione di portafoglio del Fondo MAGS 18,8% Cash 11,4% Cash-benchmarked Strategies 10,2% Investment Grade Credito 6,3% Governativi 6,6% High Yield Credito 9,2% Convertible Bonds 27,5% Azionario globale 32,4% Credito 34,3% Azionario 6,8% Azionario regionale 0,0% Emerging Market Azionario 1,6% Materie prime 1,6 Azionario Infrastrutture % 30,2% Absolute return 3,2% Real Assets Fonte: Russell Investments, dati al 29 febbraio 2016 I quattro pilastri dell’universo investibile sono rappresentati dalle seguenti famiglie: › Strategie azionarie, sia globali che con focus regionale › Strategie obbligazionarie focalizzate sul credito, sia IG che HY, e sul debito dei Paesi Emergenti › Strategie focalizzate sugli asset reali: infrastrutture, immobiliare e materie prime › Strategie a rendimento assoluto con rendimenti attesi cash + Dopo aver individuato la strategia più efficiente per ciascuna asset class, il team di ricerca di Russell seleziona le migliori soluzioni in termini di gestori attivi, passivi e smart beta. All’interno del Fondo MAGS, il gestore applica sul portafoglio anche idee tattiche in maniera dinamica, implementate sia attraverso cambiamenti nel mix di gestori sottostanti (turnover) sia attraverso la gestione diretta di panieri di titoli personalizzati per rispondere a specifiche esigenze relative all’esposizione su determinati paesi o settori. Come contattare Russell: Per indicazioni sulle modalità di investimento con Russell Investments oppure per richiesta di informazioni potete far riferimento ai seguenti contatti: Telefono: +39 02 85864001 Email: [email protected] Informazioni rilevanti: Il presente materiale non è destinato alla distribuzione presso la clientela retail. Questo materiale non rappresenta un’offerta o un invito a chiunque in qualsiasi giurisdizione a investire in qualsiasi prodotto di Russell o a utilizzare qualsiasi prodotto di Russell dove tale offerta o invito non sia legale, o dove la persona che propone questa offerta o invito non sia qualificato a farlo e non sia preparato in associazione con qualsiasi offerta o invito. A meno che sia diversamente specificato, Russell Investments è la fonte di tutte le informazioni. Tutte le informazioni contenute in questo documento fanno riferimento alla data di emissione e, per quanto attiene alla nostra conoscenza, sono accurate. Qualsiasi opinione espressa è da attribuirsi a Russell Investments, non è un dato di fatto, è soggetta a cambiamenti e, a meno che non sia riferita a uno specifico investimento, non costituisce attività regolamentata di “consulenza agli investimenti” secondo quando stabilito nel Financial Services and Markets Act 2000. Il valore degli investimenti e il relativo ritorno possono diminuire così come aumentare e non sono garantiti. Voi potreste non rientrare in possesso del capitale originariamente investito. Qualsiasi riferimento a ritorni legati alle valute potrebbe aumentare o diminuire come risultato della fluttuazione valutaria. Qualsiasi riferimento a trattamenti fiscali dipende alle specifiche caratteristiche di ogni singolo cliente e potrebbe essere soggetto a cambiamenti futuri. Distribuito da Russell Investments Limited. Company No. 02086230. Registrata in Inghilterra e Galles con sede autorizzata a: Rex House, 10 Regent Street, London SW1Y 4PE. Telefono 020 7024 6000. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.