Evo Fund Class A Retail EUR shares/A-EUR

AAg EvolutionSICAVp.l.c.
INFORMAZIONI CHIAVE
PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui
tutti gli investitori. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente
documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare
gli investitori a capire la natura di questo fondo e i rischi ad
esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in
modo da operare una scelta informata in merito
allàopportunità di investire.
EVO Fund Classe A Retail EUR
A EUR classe azionaria
ISIN:MT7000018016
Il fondo è gestito da AbaloneAssetManagementLtd.
Un Comparto di
AAg Evolution SICAV p.l.c.
Obiettivi & Politica di Investimento
►Obiettivo
di investimento: l’obiettivo del Comparto è quello
di raggiungere un rendimento netto superiore al 10%
annuo, dopo la deduzione delle commissioni, con valore
atteso dell’indice di Return over Maximum Drawdown di 3
o superiore. Il Return over Maximum Drawdown
rappresenta il rendimento annuo netto del Comparto
rapportato al drawdown Massimo annuo del Comparto,
dove per Drawdown Massimo si intende il più ampio
declino da un picco massimo ad un minimo sperimentato
dal Comparto durante l’anno.
► Il Comparto utilizza modelli matematici di trading sui
principali futures su indici ed obbligazioni dell’area Euro
(FtseMib, Dax, Stoxx,Bund, Ibex, Aex, Cac). Il trading è
completamente basato su modelli a media ed alta
frequenza, con conseguenti brevi periodi di detenzione
delle posizioni.
► Politica di Investimento: Il gestore utilizzerà diversi modelli
proprietari di trading sistematico non discrezionale basati
su strategie Trend Following. Le strategie Trend
Following sono quelle strategie basate sul concetto per
cui il movimento del prezzo di un titolo in una determinata
direzione tende ad essere seguito da un conseguente
movimento nella stessa direzione.
► Il Comparto può detenere liquidità e mezzi equivalenti con
scopo di investimento e può investire liquidità in eccesso
in Titoli di Stato ed Obbligazioni Societarie U.S. ed
Europee a breve scadenza quotate con tassi fissi e
variabili, in fondi del mercato monetario o depositare
liquidità in banche investment grade o loro affiliate.
►
Con orizzonte temporaneo o scopo difensivo, il Comparto
può investire in strumenti a breve termine, fondi del
mercato monetario, liquidità e mezzi equivalenti. Il
comparto può anche investire in futures o forwards in
valuta con finalità esclusiva di copertura. Il Comparto sarà
soggetto a leva finanziaria tramite l’utilizzo di strumenti
derivati. Gli strumenti derivati saranno utilizzati per scopi di
investimento e/o ai fini di una gestione efficiente del
portafoglio.
► Gestione Discrezionale: Il gestore ha la facoltà di acquistare
e vendere prodotti finanziari per conto del Comparto, nei
limiti degli obiettivi e della politica d’investimento.
► Proventi: Questa classe è di tipo cumulativo, dunque I
proventi degli investimenti non saranno distribuiti come
dividendi. I proventi saranno reinvestiti e riflessi nel valore
della quota.
► Acquisto e Vendita delle quote: è possibile comprare e
vendere quote della Classe A Retail EUR (la “Classe”) ogni
giorno lavorativo della settimana.
► Valuta: La classe del Comparto è denominatea in EUR.
► Raccomandazione: Questo Comparto potrebbe non
essere indicato per gli investitori che prevedono di
ritirare il proprio capitale in meno di 1 anno.
Profilo di Rischio & Rendimento
-
Rischio più basso
Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente inferiori
1
►
2
3
Rendimenti tipicamente maggiori
4
5
6
7
L’indicatore di rischio e rendimento sintetico attribuisce a
questo Comparto la categoria 3, ciò significa che il Comparto
offre un rischio moderato di subire perdite, ma anche una
moderata
possibilità
di
ottenere
un
guadagno.
L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non
garantisce un investimento esente da rischi.La categoria di
rischio indicate non è garantita e può cambiare nel tempo. I
dati storici potrebbero non essere indicatore affidabile del
profile di rischio del comparto in futuro.
► Il valore di rischio attribuito al Comparto riflette la natura degli
investimenti e I rischi a cui è soggetto.Questi fattori di rischio,
che includono I rischi elencati di seguito, possono influire sul
valore degli investimenti o causare perdite.
Contratti Futures: Questi sono strumenti finanziari che
derivano valore dal prezzo futuro di un bene. I contratti
Futures sono intrinsicamente volatili e dunque il fondo
potrebbe essere esposto a rischi e costi addizionali.
Rischio da Leva Finanziaria: Il comparto utilizza leva mediante
strumenti derivati per ottenere maggiore esposizione alla
volatilita’, ciò può moltiplicare le perdite se la volatilità aumenta.
► Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico, a
cui potrebbe essere esposto il Comparto sono:
Rischio di Controparte: è il rischio che il soggetto con il quale il
fondo ha stipulato contratti non sia in grado di rispettare gli
impegni assunti.
Rischio Valuta: il Comparto può investire in attività denominate in
valute differenti dall’Euro, ed essere quindi esposto a fluttuazioni
dei tassi di cambio.
Costi e Spese: Costi e Spese verranno addebitati sul capitale,
ciò potrebbe condizionare la crescita del capitale.
► Ulteriori Informazioni sui rischi di investimento del comparto,
possono essere trovati nella sezione “Risk Factors”
disponibile nel Prospetto Informativo. Le “Informazioni
Pratiche” di seguito spiegano come ottenere una copia del
Prospetto informativo e di altri documenti utili.
Spese
Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di
gestione del Fondo compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Non sono presenti spese di sottoscrizione e di rimborso.
L’importo delle spese correnti è stimato. Tale cifra può
variare di anno in anno ed esclude le commissioni di
performance, le commissioni di transazioni del portafoglio
tranne nel caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso
pagate dal fondo per l’acquisto o la vendita di quote in un
altro OICR.
Per ulteriori informazioni sulle spese e il modo in cui vengono
calcolate, si prega di consultare la sezione “Fees Payable by
the Sub-Fund” dell’Offering Supplement del Comparto. Le
“Informazioni Pratiche” di seguito spiegano com ottenere una
copia dellàOffering Supplement, del Prospetto Informativo e di
altri documenti utili.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione
Nessuna
Spesa di rimborso
Nessuna
Spese stimate prelevatedal Fondo ogni anno
Spese correnti
3.00% (Stimate)
Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni
Commissione di
performance
20% annuo dei rendimenti netti del
comparto, pagabili trimestralmente.
Performance Passata
►
Dato che il fondo esiste da meno di un
intero anno solare, non ci sono dati
sufficienti per un’indicazione utile delle
performance passate.
Informazioni Pratiche
► Banca
Depositaria: Swissquote Financial Services (Malta) Ltd.
Queste Informazioni Chiave per gli Investitori sono specifiche
per la Classe A Retail EUR del comparto. Tuttavia, il
Prospetto Informativo, le relazioni finanaziarie annuali e
semestrali sono preparate per il fondo. Il prospetto
Informativo è completato da un Offering Supplement per
ciascun Comparto.
► Le attività e le passività, così come le responsabilità giuridiche
di ciascun Comparto sono separate da quelle degli altri
Comparti del Fondo.
► Ulteriori informazioni sul Comparto possono essere ottenute
dal Prospetto Informativo e dai relative Offering Supplement
così come dale ultime relazioni annuali e semestrali (non
appena disponibili). Questi documenti sono disponibili
gratuitamente in Inglese.
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Il Comparto è disciplinato dalle leggi e normative in materia
fiscale dello stato Maltese. A seconda dello stato di
residenza queste possono avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore. Per ulteriori informazioni si
prega di contattare un consulente.
Abalone Asset Management Ltd può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base di dichiarazioni
contenute nel presente document che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto Informativo o dell’Offering Supplement del
Comparto.
Gli investitori possono trasferire il proprio investimento a
qualsiasi altro Comparto appartenente allo stesso Fondo o
ad altre classi dello stesso Comparto (se altre classi sono
state emesse).Ulteriori informazioni sulle modalità di
esercizio di questo diritto sono contenute nel Prospetto
Informativo.
Dettagli aggiornati della Politica sulla Remunerazione del
gestore, inclusi, fra gli altri, una descrizione di come la
retribuzione e i benefici sono calcolatiel’identità delle persone
responsabili per l’attribuzione della retribuzione e dei benefici
sono disponibili sul sito www.abalone.com.mt. Copie
cartacee sono disponibili per gli investitori su richiesta e
gratuitamente.
Il fondo è autorizzato a Malta e regolato dalla Malta Financial Services Authority.
Abalone Asset Management è autorizzata in Malta e regolata dalla Malta Financial Services Authority.
Le informazioni Chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data dell’11 Ottobre 2016.
AAg Evolution SICAV p.l.c. Ottobre 2016
AAg Evolution SICAV p.l.c.