Eurizon Opportunità Global Bond Cedola 12/2021

INFO PRODOTTO
Eurizon Opportunità
Global Bond Cedola 12/2021
Classe RD
PERCHÉ INVESTIRE NEL COMPARTO
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Effettuare una distribuzione annuale preservando al contempo il capitale
alla Data di Scadenza (17 dicembre 2021)*
La gestione del Comparto è dinamica e si attua attraverso strategie di investimento attive incentrate su strumenti di natura obbligazionaria e sulle valute, su un
orizzonte temporale di circa 5 anni.
Investimento obbligazionario ben diversificato in termini di asset class e
di strategie d’investimento opportunamente selezionate
Il team di gestione è suddiviso per aree di competenza ad elevata specializzazione e questo consente di non avere un approccio generalista nei confronti dei
mercati obbligazionari, ma di poter, in ogni momento, selezionare le strategie
che presentano prospettive più favorevoli rispetto ad altre.
La strategia di gestione prevede la costruzione di un portafoglio obbligazionario
che viene monitorato e rivisto periodicamente sulla base delle valutazioni dei
mercati obbligazionari, in un’ottica di medio-lungo periodo.
Accanto a questo portafoglio vengono poi implementate delle strategie tattiche
su curve, duration, spread e valute, tendenzialmente decorrelate tra loro, che
hanno il compito di cogliere le opportunità di investimento di breve periodo e
ottimizzare il profilo rischio/rendimento.
Distribuzione annuale di un importo predeterminato pari ad almeno 2,30
Euro per quota
Nel corso dei primi 4 anni, questa Classe di Quote intende effettuare una distribuzione annuale pari ad almeno 2,30 Euro per quota.
Alla Data di Scadenza (17 dicembre 2021), il Comparto distribuirà una cedola
corrispondente alla differenza positiva tra il Valore Netto d'Inventario per Quota
alla Data di Scadenza e il Valore Netto d'Inventario Iniziale (100 Euro).
La Società di gestione si riserva il diritto, tenendo conto degli interessi dei
Partecipanti, di distribuire capitale.
PUNTI DI FORZA
Gestione attiva sui mercati obbligazionari
attraverso la combinazione di strategie
su duration, valute e spread,
per ottimizzare il profilo rischio/rendimento.
Investimento obbligazionario ben
diversificato in termini di asset class e di
strategie d’investimento opportunamente
selezionate.
Distribuzione annuale.
Global Bond Cedola 12/2021 è un Comparto
del fondo lussemburghese Eurizon Opportunità
istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da
Eurizon Capital SGR S.p.A..
CARATTERISTICHE
Orizzonte Temporale: 5 anni.
Questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di
riscattare il proprio capitale entro 5 anni.
Il Comparto sarà liquidato in data 17 dicembre 2021 (“Data di Scadenza”).
Universo d’investimento
Il Comparto investe prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari
derivati, in strumenti di natura obbligazionaria denominati in Euro o in altre valute e
in strumenti del mercato monetario.
Nello specifico:
- gli strumenti finanziari obbligazionari sono emessi principalmente da autorità pubbliche o emittenti societari di alto e medio merito creditizio (investment grade) al
momento dell’acquisto, e dalle autorità italiane indipendentemente dal merito creditizio a esse attribuito. Gli strumenti di natura obbligazionaria emessi da emittenti
con rating inferiore a investment grade al momento dell’acquisto non superano il
25% del patrimonio netto;
- gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di Paesi Emergenti
fino al 35% del patrimonio netto;
- gli investimenti in valute diverse dall’Euro non supereranno il 35% del patrimonio
netto.
La durata finanziaria del portafoglio può variare nel tempo e in genere non sarà superiore a 6 anni. In determinate circostanze la durata finanziaria può essere negativa.
* Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell’adesione, si raccomanda
di leggere attentamente le Informazioni Chiave
per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili
sul sito internet www.eurizoncapital.it nonché
presso i distributori, per conoscere la natura di
questo Comparto, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.
Eurizon Opportunità - Global Bond Cedola 12/2021 - Classe RD
IL GESTORE
Silvio Vergallo
“
L’attuale contesto di mercato caratterizzato da bassi tassi di interesse, spread
in continuo restringimento e Banche
Centrali che adottano politiche monetarie anche divergenti, rende difficile
la ricerca di rendimenti soddisfacenti in
relazione al proprio portafoglio obbligazionario.
La sfida di oggi è offrire rendimenti positivi a chi è investito o desidera investire
RISCHI
rischio più basso
rischio più elevato
Rendimento potenzialmente
più basso
1
2
3
Rendimento potenzialmente
più elevato
4
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6
7
La categoria di rischio/rendimento indicata
potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel
tempo.
La categoria 4 assegnata a questa Classe di
Quote è basata sulla volatilità annuale storica
di un portafoglio modello e tiene conto del
livello di rischio massimo che il Comparto può
assumere. Tale categoria riflette la natura del
portafoglio del Comparto che può rappresentare una combinazione di investimenti ad alto e
basso rischio.
Altri rischi rilevanti per il Comparto che non sono
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico
sono il rischio di controparte, il rischio di credito
e il rischio di liquidità.
sul mercato obbligazionario globale e
vuole farlo in un portafoglio diversificato che eviti gli investimenti azionari e si
pone anche come obiettivo la preservazione del capitale a scadenza.
Eurizon Capital propone una soluzione
che ha ampia flessibilità di investire in
tassi, credito e mercati valutari grazie ad
un approccio d’investimento che combina le idee e strategie di investimento
Fixed Income, con un modello di budget
di rischio proprietario e un rigoroso controllo del rischio.
”
Informazioni generali
Codice ISIN:
LU1449962163
Categoria:
Obbligazionario Flessibile
Periodo di sottoscrizione
in Italia:
dal 31.10.2016 al 19.12.2016
Modalità di sottoscrizione:
Unica Soluzione
Importo minimo:
500 euro
Commissione di avviamento: 2,50% a carico del patrimonio del Comparto e
addebitata nel corso dei primi cinque anni di
vita del Comparto
Spese correnti annue*:
0,96% di cui provvigione di gestione
pari a 0,25%
Commissioni legate
al rendimento:
non previste
Spese di rimborso:
previste dal 20.12.2016 al 16.12.2021.
Partendo dal 2,50% decrescono in cinque anni
fino ad azzerarsi
Spese fisse di sottoscrizione 12,5 euro
e rimborso:
(a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti)
Valorizzazione:
settimanale (venerdì)
* Il valore si basa su una stima in quanto il prodotto è di nuova istituzione.
Tale valore può variare da un anno all’altro.
NOTE e GLOSSARIO
Rating È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti
finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e
del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.
Strumenti finanziari derivati Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di investimento in base alla Politica di Investimento.
L’utilizzo di strumenti finanziari derivati a scopo di investimento potrebbe amplificare la fluttuazione del valore
delle quote del Comparto in ascesa o in ribasso.
Edizione ottobre 2016
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell’adesione, si raccomanda
di leggere attentamente le Informazioni Chiave
per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili
sul sito internet www.eurizoncapital.it nonché
presso i distributori, per conoscere la natura di
questo Comparto, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.
Eurizon Capital S.A.
Sede sociale: 8, avenue de la Liberté - L-1930 Luxembourg
Casella Postale 2062 - L-1020 Luxembourg
Telefono +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349
Société Anonyme - R.C.S. Luxembourg N. B28536 - Matricola IVA n. 2001 22 33 923
Partita IVA n. LU 19164124 - N.I.B.L.C.: 19164124 - IBAN LU19 0024 1631 3496 3800
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A.