guida esportazione e salvataggio anagrafiche

GUIDA ESPORTAZIONE E SALVATAGGIO ANAGRAFICHE
I servizi inLineaAziende, inLineaWin e SeceCBI offrono la possibilità di archiviare localmente, sul disco rigido del computer,
alcuni dati ricorrenti (Anagrafiche di fornitori, clienti, dipendenti, beneficiari estero).
Questi Archivi Anagrafici possono essere recuperati e trasferiti al servizio di Internet Banking per le Imprese
attraverso una procedura in tre fasi:
1) “Estrazione” dei file dai servizi originari (inLineaAziende e/o inLineaWin e/o SeceCBI);
2) “Conversione” del formato dei dati, necessario per compatibilità con il servizio di Internet Banking per le Imprese;
3) “Importazione” dei file nel servizio di Internet Banking per le Imprese (funzione disponibile nelle versioni
CBI Monobanca e Multibanca).
1-A) Estrazione delle Anagrafiche da inLineaAziende
• Accedere al servizio inLineaAziende e, dal menu principale, funzione “Tabelle”, selezionare le voci: anagrafica-creditori,
oppure anagrafica-debitori, oppure anagrafica-dipendenti, per visualizzarne i rispettivi elenchi;
• Fare click sull’icona “STAMPA”; verrà creata l’anteprima di stampa;
• Nella sezione OUTPUT selezionare “ESPORTA”; si aprirà la finestra di salvataggio;
• Selezionare “DESKTOP” per il salvataggio del file e assegnare il nome al file, ad esempio:
per il file dei creditori ANCREDIT
per il file dei debitori ANDEBIT
per il file dei dipendenti ANDIPEND
• Come “Tipo File” scegliere “Comma Separated Value File”, selezionare “SALVA” e rispondere OK alla successiva
domanda “ESPORTA PAGINE”; verrà così salvato il file con l’estensione .CSV;
• Ripetere i passi precedenti per ogni file anagrafico da “estrarre”.
• Completata l’Estrazione di tutti i file anagrafici, procedere con la fase 2 di “Conversione” del formato dei dati.
SI RACCOMANDA DI NON APRIRE NE’ MANIPOLARE IN ALCUN MODO I FILE ESTRATTI. QUESTO POTREBBE
COMPROMETTERE IL BUON ESITO DELLA FASE SUCCESSIVA DI CONVERSIONE.
1-B) Estrazione delle Anagrafiche da inLineaWin
• Procedere alla ricerca del file BPMACL.DBF contenente le anagrafiche, tramite la funzione “cerca” del menù “avvio” di
Windows (per la versione inglese, operare tramite la funzione “search” dal menù “start”);
• Salvare sul Desktop il file BPMACL.DBF;
• Procedere con la fase 2 di “Conversione” del formato dei dati.
SI RACCOMANDA DI NON APRIRE NE’ MANIPOLARE IN ALCUN MODO I FILE ESTRATTI. QUESTO POTREBBE
COMPROMETTERE IL BUON ESITO DELLA FASE SUCCESSIVA DI CONVERSIONE.
1-C) Estrazione delle Anagrafiche da SeceCBI
• Procedere alla ricerca del file RBANAN02.DB contenente le anagrafiche, tramite la funzione “cerca” del menù “avvio” di
Windows (per la versione inglese, operare tramite la funzione “search” dal menù “start”);
• Salvare sul Desktop il file RBANAN02.DB;
• Procedere con la fase 2 di “Conversione” del formato dei dati.
SI RACCOMANDA DI NON APRIRE NE’ MANIPOLARE IN ALCUN MODO I FILE ESTRATTI. QUESTO POTREBBE
COMPROMETTERE IL BUON ESITO DELLA FASE SUCCESSIVA DI CONVERSIONE.
2) Conversione del formato dei dati
• Nel servizio di Internet Banking per le Imprese, accedere alla sezione “Anagrafiche" “Caricamento anagrafiche per distinte”, cliccare sul link “Scarica il programma di adeguamento file”,
ed attendere il completamento dello scarico (download);
• Eseguire il programma scaricato, che provvederà in maniera guidata alla conversione del formato dei file
anagrafici precedentemente estratti (uno alla volta). Quando richiesto dal programma inserire, volta per volta e secondo
i casi, il nome dei file estratti ai precedenti paragrafi. Saranno creati nuovi file da utilizzarsi nella fase successiva.
• Questo procedimento va ripetuto per ogni file da trasferire, al termine procedere con la fase 3 di “Importazione”.
Avvertenza: L’operazione di Conversione sopra descritta deve essere effettuata dalla postazione PC dove sono
installati il servizio inLineaAziende e/o inLineaWin e/o SeceCBI; se ciò non fosse possibile comportarsi come segue:
Salvare il programma di adeguamento file su supporto mobile (floppy o CD) e copiarlo sulla postazione PC
corretta.
Eseguire questo programma e procedere, in base alle istruzioni guidate, alla conversione di ognuno dei file
anagrafici precedentemente estratti.
A operazione conclusa, copiare su supporto mobile i nuovi file prodotti dalla conversione, trasferirli sulla postazione
PC abilitata all’accesso in Internet e procedere con la fase 3 di “Importazione”.
3) Importazione delle Anagrafiche nel servizio di Internet Banking per le Imprese
• Accedere al servizio di Internet Banking per le Imprese, nella sezione “Anagrafiche” “Caricamento anagrafiche per distinte” importare ogni file prodotto dalla precedente fase di Conversione.
A questo punto le anagrafiche saranno disponibili per l’utilizzo sul servizio di Internet Banking per le Imprese.
Nota: Nel caso esistesse un archivio “Beneficiari Estero”, occorrerà procedere al trasferimento manuale dei dati
nel servizio di Internet Banking per le Imprese.