Note di Rilascio Utente

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Note di Rilascio Utente - SaaS
Versione 11.00.00 e successive
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CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO
Note di Rilascio Utente - Versione 11.00.00 (da pagina 2)
06/12/2010
Release 11.00 - Tutti gli Applicativi
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INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO
Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l‟aggiornamento.
La Release 11.00 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 10.70.30
Manuali distribuiti con l'aggiornamento:
MODULO BASE: 


STUDIO:

Guida alle novità di B.Point SOLUTION PLATFORM …..
Guida rapida Operatore ………………………………….……..
Guida alle Integrazioni tra applicativi ……………………...
Fatturazione Conto Terzi ……………………………………….
(nome file „gbanovsp.pdf‟)
(nome file „gbaopesp.pdf‟)
(nome file „gbaintsp.pdf‟)
(nome file „m7fatcte.pdf‟)
 WEB SEMINAR
Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi
 Comodamente dallo Studio, seguire il corso in diretta (possibilità di rivederlo in un momento
successivo il corso è anche disponibile in modalità registrata)
 Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva
 Filo diretto con WKI, i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo
interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l‟evento.
Per saperne di più, consulta la Scheda Prodotto su www.osra.it
 CONTENUTI DELL’AGGIORNAMENTO
B.Point SOLUTION PLATFORM
2
Evoluzione Tecnologica
2
Nuovi servizi e opportunità
3
Live Update
4
Net&Day
5
Servizi Editoriali On line
5
Desktop Attivo
6
Preferiti
7
Integrazione Prodotti Complementari 8
Modulo Contabile
8
Coerenza tra Causale e Codice IVA
8
Prima Nota: Ricerca per stringa su "Codice
Conto"
11
PdC di riferimento: aggiornamento
11
Causale IVA “285 SERVIZI RESI”
12
Causale IVA “185 SERVIZI RICEVUTI” 12
INTRASTAT - Aggiornamento Sezioni
Doganali
13
INTRASTAT - “Progressivo invio” Soggetto
Delegato
13
Funzione “Chiusura/Apertura Conti” in
assenza di stampa del Libro Giornale
13
Archivia/Pubblica - “Soggetti non obbligati”
14
Archivia/Pubblica - funzione “Mancati
Incassi/Pagamenti”
14
Comunicazione Black List
14
Minimi e Nuove Iniziative Produttive
14
Dichiarazione Annuale IVA
14
Archivia/Pubblica - funzione “Estremi IVA
Annuali”
14
Modello 730
14
Gestione Immobili - Annotazioni
14
Gestione Immobili - Messaggi Avvertenza,
Incongruenza
15
Modelli Unico
15
Tabulato ASCII
15
Modello Unico Persone Fisiche
15
Quadro RM – Sez. III Imposte e oneri
rimborsati
15
Abilita Fissi su F24
15
Modello Unico Società di Persone
16
Dati Generali - Indennità agenzia
16
Modelli Unico e Modello ICI
17
Visualizzazione competenze
17
Studi di Settore
18
Lettera per la scelta Adeguamento
18
Modello IRAP
19
Stampe ministeriali
19
Paghe e Stipendi
19
Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi 11.00
Preinput Cedolini -> Utilità Giornaliera
Giornaliera Grafica
Duplicazione Tabelle giornaliera
Gestione file Ril.Pre. – Preleva file
rilevazione
Spostamento dipendenti
Avvertenza
Periodo Lavoro
Controllo modelli Annuali – Periodo di
Lavoro
Rateazione tributi sospesi per calamità
naturali
Cedolino IPSEMA
Totali riepilogativi
Revisione Stampa Fondo TFR
CUD - Decontribuzione
Detassazione Premi e Straordinari
Gestione Imposta sostitutiva sulla
rivalutazione TFR
19
19
24
25
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
31
uniEMens - Tabella Codici Convenzione Enti
Bilaterali
33
ConQuest - Aggiornamento Integrazione
Tabellare
33
Gestione Vendite
33
Annullamento/Variazione documenti
33
Visualizza fatturato per Tipo di pagamento
34
Stampa Statistica venduto Agente/Cliente
sintetica
34
Anagrafica Articoli
35
Listini
35
Gestione Vendite/Magazzino
36
Gestione Varianti – Situazione varianti 36
Fatturazione c/to Terzi
37
Funzioni del menu Utilità
37
Parcellazione / Associazione
37
Parametrizzazione documenti
37
Travaso Onorari da Modelli Unico
37
B.Point SOLUTION PLATFORM
B.Point SOLUTION PLATFORM (B.Point SP) è il punto di arrivo della costante evoluzione delle soluzioni
Software, ma è anche il punto di partenza (la piattaforma) per proseguire l'innovazione delle soluzioni.
Il nome del prodotto ne identifica la natura e le caratteristiche innovative in quanto si presenta come
un'unica piattaforma di lavoro che governa non solo tutti gli adempimenti contabili, fiscali e paghe ma
anche tutte le attività di consulenza, gestione amministrativa, comunicazione, archiviazione,
condivisione, simulazione, analisi e rendicontazione.
B.Point SP rende disponibili la completezza delle soluzioni software e la competenza dell‟informazione
professionale del gruppo Wolters Kluwer Italia.
B.Point SP diventa l‟unica scelta dell‟operatore, tutti gli strumenti e le informazioni utili per svolgere il
proprio lavoro sono raggiungibili da B.Point SP.
Questo obiettivo è possibile perché Wolters Kluwer Italia ha utilizzato le proprie competenze, in materia
di software, per integrare tra loro tecnologie informatiche diverse, ciascuna attinente ad una specifica
attività dello Studio e dell'Azienda.
Evoluzione Tecnologica
B.Point SP è l'evoluzione delle soluzioni SISPAC e Cosmo, di cui utilizza tutta l'esperienza maturata nei
diversi sistemi operativi e nelle diverse configurazioni di rete.
La tecnologia deve essere al servizio dell'utilizzatore per avere procedure efficienti, integrate, eseguibili
in locale, con accesso remoto o con accesso tramite internet.
Le novità tecnologiche possono essere sintetizzate in:
Architettura Client-Server
Il Server esegue le richieste pervenute dai Client della rete, in questo modo il Client (il computer
dell'operatore) ha tempi di elaborazione ridotti, in quanto non esegue le elaborazioni richieste.
Interfaccia grafica
B.Point SP gestisce la videata dell'operatore utilizzando la tecnologia formati XML e .NET. E' quindi
possibile costruire la videata dell'utente in modalità WYSIWYG (What you see is what you get) che
permette all'operatore di avere a video tutte le informazioni e gli strumenti utili per il processo che sta
eseguendo.
L'interfaccia grafica può quindi ottimizzare i tempi di lavoro dell'operatore.
Wolters Kluwer Italia
Release 11.00 del 06/12/2010
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Multi-sessione
B.Point SP ottimizza la possibilità di multi-sessione, l'apertura di più programmi contemporaneamente
senza necessità di chiudere quello in uso, già presente sulle sue soluzioni direttamente dal menu della
procedura.
Indipendenza dal sistema operativo
Forte dell'esperienza maturata, OSRA presenta una soluzione che lascia l'utente libero di scegliere tra
Linux o Windows.
Web service
Le comunicazioni con i servizi on line del gruppo Wolters Kluwer Italia sono realizzate con la tecnologia
Web service, cioè un protocollo di scambio delle informazioni.
Nuovi servizi e opportunità
Con la Release 11.00 sono disponibili i nuovi moduli di seguito descritti. Per conoscere le modalità di
utilizzo dei moduli si possono consultare i seguenti documenti:
 La guida alle novità di B.Point SOLUTION PLATFORM
 La guida rapida operatore di B.Point SOLUTION PLATFORM
Tra la documentazione consultabile dalla barra degli strumenti è presente la video presentazione,
breve filmato che spiega le principali funzionalità di B.Point SP
Client Web
"Il mio posto di lavoro non è dove si trova la mia scrivania, ma dove mi trovo io"
Con il Client Web è possibile accedere a programmi e dati di studio, da qualsiasi posto ed in qualsiasi
momento, attraverso una connessione internet e senza alcuna installazione.
Client Web e gestione in Tandem
Lo Studio, attraverso il Client Web, può rendere più agevole l'accesso ai Clienti Tandem: è sufficiente
solo una connessione internet ed un browser; in questo modo i Clienti Tandem hanno un accesso agli
applicativi in modo sicuro e controllato, senza nessun requisito hardware e senza installare niente.
Canali di Stampa
Nuove modalità di invio dei documenti elaborati
Con B.Point SP la generazione della stampa consente di indirizzare la produzione dell'elaborato su
diversi canali.
Canale
Stampante
Descrizione
L'elaborato è riprodotto utilizzando una delle stampanti disponibili
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Canale
File
Video
Fax/lettera /
raccomandata
Mail
Archiviazione
e
Pubblicazione
Descrizione
per il client in utilizzo.
L'elaborato è riprodotto su file e apribile tramite qualsiasi gestore
di testo.
L'elaborato è riprodotto a video (anteprima di stampa) in formato
testo, *.pcl o *.pdf.
L'elaborato è inviato via Fax, Lettera/Raccomandata ai recapiti
indicati nell'anagrafica del destinatario. I dati del mittente sono
quelli definiti nei parametri di configurazione.
L'elaborato è inviato al servizio COMmanager che procede
all'inoltro ai provider dei servizi di spedizioni. Le comunicazioni
inviate sono consultabili dalla console Web di COMmanager.
L'elaborato è inviato come allegato mail pdf all'indirizzo mail
memorizzato sull'anagrafica del destinatario ed utilizzando i dati
del mittente definiti nei parametri di configurazione.
I dati di mittente e destinatario sono modificabili al momento
dell'invio.
L'elaborato è inviato alla procedura di archiviazione abilitata per
renderlo disponibile sia agli operatori interni che a terze parti
autorizzate (Es. i Clienti dello Studio).
Live Update
Nuove modalità di aggiornamento più semplice e veloce.
Il Live Update è la soluzione che rende disponibili in maniera immediata ed automatica i seguenti
elementi:
Elemento
Documentazione
Release
Fix
LivePatch
LiveInfo
Descrizione
I manuali della procedura e altri tipi di documento in formato
PDF.
I rilasci importanti della procedura, cambiano la versione del
prodotto.
I rilasci eseguiti tra una Release e l'altra, cambiano la versione
del prodotto.
Il rilascio di un componente della soluzione, non cambia il
numero della versione e sono di dimensioni ridotte.
Promemoria inviato agli utilizzatori del prodotto, è un
documento di testo.
Il Live Update offre il vantaggio di ricevere gli aggiornamenti direttamente sulla propria installazione,
quindi riduce i tempi di attesa degli aggiornamenti e mette subito a disposizione l‟ultima versione dei
programmi.
LiveUpdate e Desktop Attivo
Con il Desktop Attivo, lo Studio/Azienda, ha la visibilità immediata della Documentazione, Release, Fix,
LivePatch e LiveInfo sul Desktop Attivo.
Dal Desktop Attivo è possibile visualizzare i documenti ed installare gli aggiornamenti.
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Le informazioni visibili e le operazioni eseguibili sono completamente personalizzabili in base al profilo e
al ruolo di ogni operatore; solo chi è autorizzato può eseguire gli aggiornamenti e consultare la
documentazione.
Net&Day
Le ultime notizie sempre a video
Il servizio Net&Day mette a disposizione dell'utente le informazioni quotidiane relative all'evoluzione
normativa fiscale e del lavoro e le circolari di approfondimento operativo sui temi di interesse generale.
La novità introdotta dalla 11.0 è che le informazioni del servizio Net&Day sono disponibili in modalità
off line per tutti gli operatori, anche se privi del collegamento ad internet.
Servizio
Rassegna
Stampa
News
Scadenzario
Circolari fiscali
Circolari lavoro
Descrizione
Abstract dei principali interventi d'autore pubblicati sulla
stampa specializzata.
Segnalazioni di documenti e notizie rilevate dalle redazioni
Wolters Kluwer grazie al costante monitoraggio dell‟evoluzione
normativa.
Segnalazione di tutte le scadenze del periodo, con indicazione
di sintetiche informazioni sugli adempimenti connessi e
l'evidenziazione delle scadenze del giorno e dei periodi
immediatamente successivi.
Circolari di taglio operativo sulle novità normative relative alle
problematiche e adempimenti in ambito tributario e contabile.
Circolari di taglio operativo sulle novità normative relative alle
problematiche e adempimenti in ambito lavoro.
LiveUpdate e Desktop Attivo
Nel caso sia abilitato il modulo Desktop attivo, le novità del servizio Net&Day sono visibili dall'operatore
direttamente sul Desktop.
Servizi Editoriali On line
La conoscenza sempre a video
B.Point SP è l'unico punto di accesso agli strumenti di lavoro dell'operatore. La disponibilità di
informazioni normative aggiornate e autorevoli è un punto di forza delle soluzioni OSRA.
Wolters Kluwer Italia mette a disposizione dell'operatore B.Point SP l'autorevolezza de il Fisco e Ipsoa.
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Servizio
CheckUp
–
La
Banca Dati Lavoro
fisconline
–
banca
dati
Sistema ilfisco
La
del
fisconline – Guida
Operativa Fiscale
fisconline – Guida
Operativa Lavoro
QOL – Quotidiano
on line ilfisco
Descrizione
Check-Up è la banca dati che facilita la gestione e verifica
degli adempimenti normativi, previdenziali e fiscali, relativi
all‟amministrazione del personale.
Dall'esperienza ultratrentennale della rivista "il fisco" il cliente
può dotarsi della più completa Banca dati tributaria on-line
con aggiornamento quotidiano in tempo reale.
La banca dati “Guida Operativa Online" risponde alle
esigenze informative di professionisti e manager di azienda
per gestire adempimenti tributari, contabili e societari.
La banca dati “fisconline - Guida Operativa Lavoro” analizza
e affronta, con taglio pratico, la disciplina del rapporto di
lavoro nelle sue diverse fasi: costituzione, svolgimento ed
estinzione, approfondendone inoltre, alla luce dei principali
provvedimenti normativi, gli aspetti civili, previdenziali e
fiscali.
“QOL - Quotidiano on line il fisco” è un vero e proprio
quotidiano online dedicato ai professionisti. Grazie al
quotidiano, il professionista viene informato sulle principali
novità legislative attraverso una specifica Home Page che
informa sulle novità del giorno e la Newsletter che sintetizza
le principali news.
Desktop Attivo
Tutto le informazioni e gli strumenti di lavoro in un’unica videata
Il Desktop attivo è la videata che appare al primo accesso a B.Point SP ed è lo strumento che consente
all'operatore di avere immediatamente visibili le informazioni del servizio Net&Day e del LiveUpdate.
Il Desktop Attivo prevede inoltre:
 Gestione Preferiti per Operatore
 Gestione Messaggistica interna (non compresa in 11.00)
 Gestione Bacheca (non compresa in 11.00)
 Videata Desktop
La videata è la seguente:
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Preferiti
I richiami ai programmi più utilizzati subito a disposizione senza passare dal menu.
Per quanto riguarda i richiami alle procedure di B.Point SP, è possibile richiamare da "Preferiti" le
funzioni più ricorrenti in modo veloce e contemporaneamente lavorare sulla procedura selezionata
tramite "Voci di menu" (multisessione).
Per esempio, lavorare sulle dichiarazioni e contemporaneamente consultare la scheda contabile.
Preferiti dal Desktop Attivo
Preferiti dalla toolbar delle applicazioni
E' possibile gestire 3 tipologie di "Preferiti":
1. B.Point: richiami alle funzionalità di B.Point SP (es. Prima Nota, Studi di settore, etc)
2. Web: richiami alle pagine web scelte dall'operatore.
3. Altre Funzioni: collegamenti ad eseguibili e oggetti sul computer in locale (es. la calcolatrice di
Windows, il Blocco note, OpenOffice, un documento, etc).
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Per quanto riguarda i richiami alle procedure di B.Point SOLUTION PLATFORM, è possibile richiamare da
"Preferiti" le funzioni più ricorrenti in modo veloce e contemporaneamente, lavorare sulla procedura
selezionata tramite "Voci di menu" (multisessione). Per esempio, lavorare sulle dichiarazioni e
contemporaneamente consultare la scheda contabile.
Integrazione Prodotti Complementari
B.Point SP integra tutte le soluzioni software OSRA per il professionista e l'azienda in un unico
ambiente di lavoro. Le icone di avvio diventano voci del menu di B.Point SP.
B.Point SP realizza anche l'integrazione di tutti i dati anagrafici, garantendo quindi l'effettiva univocità
dell'anagrafica per tutte le informazioni che vengono utilizzate.
B.Point SP centralizza anche tutte le operazioni di aggiornamento delle soluzioni software.
Le integrazioni dei Prodotti Complementari sono riepilogate nella seguente tabella.
Maggiori dettagli sono riportati sulle Guide operative:




Guida
Guida
Guida
Guida
alle novità (nome file: gbanovsp.pdf)
rapida Operatore (nome file: gbaopesp.pdf)
all'utilizzo dell'Interfaccia grafica (nome file: gbacligr.pdf)
alle Integrazioni tra applicativi (nome file: gbaintsp.pdf)
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Modulo Contabile
Coerenza tra Causale e Codice IVA
In fase di registrazione in Prima Nota IVA è possibile attivare il controllo della coerenza tra Causale e
Codice IVA. L‟obiettivo è agevolare l‟operatore nella corretta individuazione del codice IVA da utilizzare.
In particolare il programma esegue i seguenti controlli:
 Verifica la coerenza tra la Causale selezionata ed il relativo Codice IVA, al fine di evitare che
vengano abbinati, per esempio, una Causale di acquisto con un Codice IVA di vendita o
viceversa.
 Inibisce la possibilità di selezionare una Causale o un Codice IVA che risultano non validi o
obsoleti, in relazione all‟Esercizio IVA o alla Data Documento impostati durante la
registrazione.
Schema di funzionamento
Il raccordo tra la Causale ed i Codici IVA coerenti è contenuto in una specifica tabella, fornita con
l‟aggiornamento e modificabile dall‟operatore. La tabella prevede l‟indicazione di una data di validità
(inizio/fine) in modo da gestire agevolmente eventuali variazioni normative.
La Prima Nota IVA, consultando la tabella di raccordo, può visualizzare nell‟help dei Codici IVA, i soli
codici IVA definiti coerenti con la Causale e in ogni caso, verificare che l‟operatore richiami/digiti solo i
Codici IVA presenti in tabella.
E‟ consentito all‟operatore di inserire un Codice IVA non presente nella tabella forzando la segnalazione
emessa dal programma.
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Attivazione Controllo di Coerenza Causali/Codici IVA
Scelta: “11/12/13 -6-3 Gestione Costanti Studio”
Il controllo si attiva dalla funzione “Dati Costanti di Studio” impostando l‟opzione “Coerenza
Causali/Codici IVA” con le modalità indicate nella maschera esplicativa:
N = non applicare le coerenze Causali/Codici IVA
1 = la Prima Nota IVA esegue il controllo in modo “non bloccante”; l‟operatore potrà forzare
l‟inserimento manuale di codici IVA non coerenti con la causale.
2 = la Prima Nota IVA esegue il controllo in modo “bloccante”; l‟operatore non può inserire un
codice IVA diverso da quelli previsti nel controllo di coerenza.
Un esempio di videata:
Per tutte le modalità la procedura visualizza negli help di campo, esclusivamente le Causali ed i Codici
IVA validi in relazione, rispettivamente, all‟Esercizio IVA e alla Data Documento.
Diversa è l‟operatività nel caso le Causali ed i Codici IVA siano digitati dall'utente:
 se modalità 1. la funzione avvisa l‟operatore (si veda maschera a seguire) che la causale non è

presente nella scelta Coerenze Causali/Codici IVA, ma si può comunque proseguire con la
registrazione;
impostando la modalità 2. la funzione avvisa l‟operatore che la causale non è presente nella
scelta Coerenze Causali / Codici IVA e non si può proseguire con la registrazione.
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Personalizzazione della Tabella “Coerenza Causali/Codici IVA”
Scelta di menu: “11/12/13 -6-2-1 Gestione Piano dei Conti”
La nuova funzionalità si basa sui dati presenti nella Tabella “Coerenza Causali e Codici IVA” che
contiene tutte le “coppie” di Causali e Codici IVA “validi”.
La Tabella viene distribuita già precaricata in relazione alle Causali e Codici IVA distribuiti ufficialmente:
Un esempio di videata della sottoscelta 2:
Nella Tabella rilasciata precaricata:
 non sono presenti le causali da 170 a 173 (Acquisti e Importazioni di bovini e suini) che dunque
non risultano più visibili negli help di campo della Prima Nota IVA;
 la nuova Causale “285 SERVIZI RESI”, rilasciata con questa stesso aggiornamento, risulta attiva
con i soli Codici IVA 4, 10, 20, 7T, 7Q, 7S, ed è “valida” solo a partire dall‟esercizio IVA 2011.
È possibile:
 disattivare le impostazioni precaricate di “Default”, impostando il campo <Att.: N>
 attivare proprie impostazioni “Utente” inserendo nuovi righi in coda alla Tabella.
La Tabella fornita non contiene i Codici IVA predisposti dall‟utente per cui in questo caso sarà
necessario inserire manualmente tutte le coppie valide “Causali/Codici IVA” relative ai suddetti
Codici IVA.
Velocizzazioni ed utilità
Segnaliamo alcune funzioni di utilità della tabella:
 sulla colonna Progressivo è possibile digitare il numero e confermare con il tasto “F11 Riposiziona

indice scroll”;
per riposizionarsi su una determinata Causale, inserire in coda alla tabella un nuovo rigo, digitare la
causale e confermare con il tasto “F7 Riposiziona da Cod. Causale”;
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 per poter estrarre la Tabella in formato Excel: attivare l‟help di campo tramite il tasto funzione “F2”

posto sulla colonna “Numero progr.”, cliccare sull‟icona “Help con Ordinamento”, poi cliccare
sull‟icona “Esporta il contenuto della lista in un fogli Excel”;
in fase di caricamento viene controllata, alla conferma di ciascun rigo, la presenza di righi “doppi”
ovvero i cui campi “Codice Causale” e “Codice IVA” risultino già presenti e incongruenti tra di loro.
Prima Nota: Ricerca per stringa su "Codice Conto"
È stata attivata la ricerca per stringa (cioè per parte del testo) su tutti i campi “Codice Conto” all‟interno
della Prima Nota IVA, della Prima Nota contabile e delle Schede Contabili.
L‟operatività è ora la seguente:
 se il primo carattere digitato è un carattere alfabetico (diverso dallo spazio), a seguito


dell‟attivazione del tasto Invio viene attivata la ricerca per stringa (premere nuovamente Invio per
attivare la ricerca);
se il primo carattere digitato è un carattere alfabetico (diverso dallo spazio), a seguito
dell‟attivazione del tasto F2 viene attivata la ricerca per descrizione in riferimento ai conti che
iniziano per il testo indicato;
se il primo carattere digitato è un carattere numerico (o uno spazio), a seguito dell‟attivazione del
tasto F2 viene attivata la ricerca per codice conto in riferimento ai conti che iniziano con il numero
indicato.
PdC di riferimento: aggiornamento
Rilasciata una nuova versione aggiornata del PdC di riferimento “imprese” e “professionisti” finalizzata
alla gestione dei modelli Unico 2011.
Le differenze di indirizzamento dei conti ai riferimenti delle dichiarazioni dei redditi sono rilevabili tramite
la scelta del menu esterno:
“11/12/13 -6-2-1 Gestione Piano dei Conti”, sottoscelta “9 - Storico delle Variazione Pdc/Abbinamenti”,
che permette di evidenziare le differenze di indirizzamento di una release e quelle della release
precedente.
La procedura evidenzia i soli conti per i quali è presente almeno una differenza di abbinamento e per i
suddetti conti mostra tutte le informazioni disponibili, raffrontando gli elementi tra le due o più release.
Flusso operativo per l’aggiornamento del PdC di riferimento
Scelta di menu: “11/12/13 -6-2-1 Gestione Piano dei Conti”; sottoscelta “7 - Aggiornamento da Piano dei
Conti di Riferimento” / “4 - Inserimento nuovi conti”
Per verificare ed aggiungere al proprio PdC tutti i nuovi conti rilasciati è possibile utilizzare la funzione
“Inserimento nuovi conti”
Nella maschera proposta l‟utente può scegliere i conti che effettivamente desidera creare ed
eventualmente, variarne la numerazione proposta dalla procedura. Alla conferma vengono creati in
modo automatico tutti i nuovi conti visualizzati.
La procedura aggiorna automaticamente i PdC utente, duplicati a partire da quello di riferimento se
l‟inserimento di nuovi conti è effettuato con la funzione “4 - Inserimento nuovi conti”.
La sincronizzazione degli abbinamenti può anche essere effettuata “manualmente” mediante le funzioni
presenti all‟interno della scelta del menu esterno “Gestione Piano dei Conti”, sottoscelta “7 Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento” e:
2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi
3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE
Funzione “2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi”: è possibile stampare un tabulato diagnostico
oppure aggiornare automaticamente i riferimenti ai quadri di impresa o di lavoro autonomo delle
dichiarazioni dei redditi, dell‟IRAP, degli Studi di Settore e, al termine di questa operazione stampare un
report finale.
Funzione “3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE”: è analoga alla funzione precedente, ma i riferimenti
sono alle Voci del Bilancio UE della struttura 3, compatibile con TuttoBilancio.
Queste due funzioni, in modalità “aggiornamento”:
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 non agiscono in alcun modo sui conti non abbinati al PdC di riferimento;
 per i conti che risultano abbinati, sostituiscono automaticamente i riferimenti già presenti con quelli
rilevati dal PdC di riferimento.
Qualora sia attivata, nella funzione “Gestione Automatismi PdC”, una delle opzioni “Agg.automatico:
1) del Bilancio UE,
2) del modello Unico,
3) completo 1+2)”,
la procedura aggiorna automaticamente gli indirizzamenti al Bilancio UE e/o alla Dichiarazione dei
redditi dei conti già presenti sul PdC utente prima dell‟aggiornamento con questo rilascio.
È possibile stampare gli allacciamenti dei conti alle voci del Bilancio UE ed i riferimenti ai redditi (anche
in formato Excel), richiedendo il “Tipo stampa: 2 Elenco sottoconti allacciati ai riferimenti quadri" nella
scelta menu esterno "Stampa Indir. Conti Red.".
Abbinamenti differenziati per Unico e per il Bilancio UE
È possibile effettuare un distinto abbinamento dei conti del proprio PdC al PdC di riferimento, in
relazione ai riferimenti di Unico ed agli abbinamenti al Bilancio UE. Oltre all‟abbinamento dei propri conti
ai conti del PdC di riferimento è possibile scegliere, qualora lo si ritenga necessario, un diverso conto del
PdC di riferimento per Unico e per il Bilancio UE.
La personalizzazione dell‟abbinamento può essere fatta utilizzando le funzioni:
 “Gestione Piano dei Conti”/“1 = Gestione PdC Contabile”, che opera per singolo conto.
Causale IVA “285 SERVIZI RESI”
È stata predisposta la nuova Causale "285 SERVIZI RESI", da utilizzare per la registrazione delle fatture
relative a prestazioni di servizi rese, la cui operatività è analoga a quella della Causale “200 FATTURA DI
VENDITA”.
Per uniformità si consiglia:
 per l‟esercizio IVA 2010 di continuare ad utilizzare la causale 200 sia per le cessioni di beni che per
le prestazioni di servizi rese;
 a partire dall‟esercizio IVA 2011 di utilizzare la causale 200 per le sole cessioni di beni e la causale
285 per le prestazioni di servizi rese.
A partire dall‟anno 2011 (con un successivo aggiornamento) sarà modificata anche la funzione “Calcolo
Modello” della “Comunicazione Black List” al fine di tener conto della distinzione contabile tra cessioni di
beni e prestazioni di servizi rese.
Causale IVA “185 SERVIZI RICEVUTI”
È stata modificata la descrizione della causale “185 SERVIZI RICEVUTI” per uniformità alla nuova
causale “285 SERVIZI RESI” (in precedenza la descrizione era "PRESTAZIONE DI SERVIZIO ").
Ricordiamo che la causale va utilizzata nel seguente modo:
 senza il prefisso 40, per la registrazione delle Prestazioni di servizi non intracomunitarie (dunque

nazionali ed extracomunitarie);
con il prefisso 40, per la registrazione delle Prestazioni di servizi intracomunitarie.
Sono stati inoltre modificati, a partire dall‟esercizio IVA 2011, anche i giroconti IVA:
 40185: nella registrazione viene utilizzato come conto di IVA a credito quello presente sulla

contropartita “I.V.A. conto CEE”;
185: nella registrazione viene utilizzato come conto di IVA a credito quello presente sulla
contropartita “I.V.A. c/acquisti detraibile”.
Nella liquidazione sono state modificate le diciture relative.
Infine in fase di registrazione della Causale “225 CESSIONE COMPENS. BENI/SERVIZI” vengono
proposte le seguenti annotazioni (se non risulta già presente un‟annotazione nella causale 185):
 “CESS. COMPENSATIVA SERVIZI UE”
 “CESS. COMPENSATIVA SERVIZI FUORI UE”.
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INTRASTAT - Aggiornamento Sezioni Doganali
È stato effettuato l‟aggiornamento delle Sezioni Doganali, le novità sono le seguenti:
1. nuova sezione UD FERRARA SOT PORTO GARIBALDI con codice 27101;
2. eliminazione del codice 109100 (SAN BENEDETTO DEL TRONTO SEZIONE OPERATIVA
CENTRALE);
3. eliminazione del codice 305102 (ANCONA SOT CIVITANOVA MARCHE);
4. nuova sezione 308100 (UD CIVITANOVA MARCHE SEZIONE OPERATIVA CENTRALE in
sostituzione del 305102);
5. nuova sezione 308101 (UD CIVITANOVA MARCHE SOT SAN BENEDETTO DEL TRONTO in
sostituzione del 109100).
INTRASTAT - “Progressivo invio” Soggetto Delegato
È stata effettuata l‟unificazione per Studio (trademark) dell‟archivio che gestisce il “Progressivo invio”
del Soggetto Delegato, in modo da rendere la numerazione univoca per tutti gli applicativi contabili
utilizzati.
La procedura opera come segue:
 in fase di prima generazione del file telematico SCAMBI.CEE effettuata dopo il presente

aggiornamento, viene proposto il “Progressivo invio” presente nell‟applicativo contabile su cui si sta
operando (in tal modo nulla cambierà rispetto a quanto avveniva in precedenza);
a partire dalla trasmissione successiva la numerazione sarà univoca per tutto lo Studio,
indipendentemente dall‟applicativo contabile utilizzato.
Funzione “Chiusura/Apertura Conti” in assenza di stampa del Libro Giornale
Sono stati modificati i controlli della funzione di Chiusura/Apertura, in particolare per consentire una
migliore operatività nel caso si operi la "Conservazione Sostitutiva" per la quale non va effettuata la
preventiva stampa del Libro Giornale.
La nuova opzione “Libro Giornale/Conserv.Sost.” prevede:
1. La Chiusura/Apertura conti viene eseguita solo se è stata effettuata la stampa in effettivo del
Libro Giornale (operatività già attiva in precedenza, proposta dei default).
2. La Chiusura/Apertura conti viene eseguita indipendentemente dall'avvenuta stampa in effettivo
del Libro Giornale (la nuova operatività può essere richiesta anche se non si effettua la
Conservazione Sostitutiva).
Qualora risulti impostata la Conservazione Sostitutiva del Libro Giornale la procedura imposta
automaticamente il campo con il valore (2).
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Archivia/Pubblica - “Soggetti non obbligati”
Viene data la possibilità di effettuare l‟archiviazione dei registri IVA anche per i soggetti non obbligati
(es. Minimi, Nuove Iniziative Produttive, ecc..., gestiti in Contabilità Semplificata) che in precedenza era
inibita.
Archivia/Pubblica - funzione “Mancati Incassi/Pagamenti”
Scelta di menu: 13/11/3/5 “Archiv. Mancati Inc/Pag”
Viene data la possibilità di effettuare l‟archiviazione della funzione “Mancati incassi/pagamenti” della
Contabilità Professionisti, finalizzata alla Conservazione Sostitutiva.
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Minimi e Nuove Iniziative Produttive
All'accesso nell'anagrafica della Comunicazione Black List è stato inserito un controllo che segnala la
sussistenza dello status di soggetto Minimo o di Nuova Iniziative Produttive, per effetto del quale la
Comunicazione Black List può non essere trasmessa.
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Dichiarazione Annuale IVA
Archivia/Pubblica - funzione “Estremi IVA Annuali”
Scelta di menu: 28.Dichiarazione IVA - 13.Archivia/Pubblica  2.Archiv. Estr. IVA Annuali / 3.Archiv.
Estr. IVA Ann.A36
Viene data la possibilità di effettuare l‟archiviazione finalizzata alla Conservazione Sostitutiva delle
funzioni "Estremi IVA Annuali" (scelte di menu 28/13/2) ed "Estremi Iva Annuale A.36".
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Modello 730
Gestione Immobili - Annotazioni
Attivata una nuova scheda per la gestione delle annotazioni che erano presenti all‟interno dei dati
integrativi.
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Gestione Immobili - Messaggi Avvertenza, Incongruenza
L'esito dei controlli sugli immobili viene visualizzato in un'unica finestra. Ricordiamo che i controlli
indicati nell'avviso sono a cura dell'utente.
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Modelli Unico
Tabulato ASCII
Inserita una nuova colonna relativa all‟importo del rigo RN1.
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Modello Unico Persone Fisiche
Quadro RM – Sez. III Imposte e oneri rimborsati
La gestione del rigo “RM9 - Somme conseguite a titolo di rimborso oneri dedotti dal reddito
complessivo” è stata modificata al fine di prevedere il recupero dei contributi INPS.
Sul rigo “Crediti da quadro RR compensati su delega F24” è attivo il tasto funzione Fx – Recupero
contributi INPS a credito e compensati su F24” che provvede al recupero da modello F24 con anno
delega = anno fiscale, dei codici tributo CP, CF, AP, AF, P10, PXX.
I dati relativi al recupero sono riportati nel tabulato “Elenco crediti per quadro RM”.
Abilita Fissi su F24
La funzione “Abilita Fissi su F24” è stata aggiornata al fine di consentire l‟abilitazione della 4^ rata
relativa ai Contributi fissi IVS in scadenza nel mese di febbraio 2011.
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Modello Unico Società di Persone
Dati Generali - Indennità agenzia
Nella funzione DA – Dati Generali è stato inserito il nuovo campo <Ritenute indennità agenzia>.
Il dato inserito nel campo viene riportato :
 nella stampa “Dichiarazione del Rappresentante legale della società o associazione ai soci”,
 nel quadro “RM – Sezione I – Indennità e anticipazioni lettere d)e)f) art.17 TUIR” dei soci nel
modello Unico Persone Fisiche
Dichiarazione del Rappresentante legale della società o associazione ai soci
Nella stampa in oggetto, oltre alla valorizzazione del nuovo campo <Ritenute indennità di agenzia>, è
stata variata la modalità di riporto relativamente alla <Quota reddito relativo alle indennità spettanti per
la cessazione di rapporti di agenzia in presenza di Società in accomandita semplice>.
Modalità di riporto nei campi:
Reddito relativo alle indennità spettanti per la cessazione di rapporti di agenzia: riporto del
valore presente nel campo <Indennità agenzia> presenti nei Dati Generali (come già eseguito nelle
precedenti versioni).
Quota reddito relativo alle indennità spettanti per la cessazione di rapporti di
agenzia/Ritenute indennità di agenzia: ai fini del riporto, occorre distinguere le Società in
accomandita semplice (natura giuridica=25) dalle altre Società di Persone. Nello specifico:
 se Società in Accomandita Semplice:
1. viene preso a riferimento il quadro K- Gestione soci e sommate le percentuali di partecipazione
di tutte le righe che nel campo <Tipo> hanno valorizzato (A) = Accomandatario;
2. per ogni singolo socio Tipo = A occorre dividere la propria percentuale di partecipazione per la
somma di cui al punto 1;
3. il dato ottenuto, moltiplicato per l‟importo di cui al campo <Indennità di agenzia>, origina la
quota di reddito di ciascun socio Tipo = A e moltiplicato per l‟importo di cui al campo <Ritenute
indennità di agenzia> origina la quota di ritenute di ciascun socio Tipo = A.
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Per le anagrafiche soci con campo Tipo = B Accomandante, i calcoli di cui ai punti 2 e 3, non
vengono eseguiti in quanto non viene effettuato alcun riporto.
 se Altre Società di Persone, la quota di reddito relativa alle indennità di agenzia di ciascun socio
è uguale a “Indennità di agenzia” moltiplicato la percentuale di Partecipazione e la quota di
ritenute è uguale a “Ritenute indennità di agenzia” moltiplicato la percentuale di Partecipazione.
Un esempio
Società in Accomandita Semplice con 3 soci:
 socio 1 % partecipazione 50 Tipo = A
 socio 2 % partecipazione 30 Tipo = A
 socio 3 % partecipazione 20 Tipo = B
 Valore campo <Indennità agenzia> = 2.000
 Campo <Ritenute indennità agenzia> = 200
Socio 1
Campo “Reddito relativo alle indennità….” = 2.000
Campo “Quota reddito relativo alle indennità….” = 1.250
Campo “Ritenute indennità….” = 125
Socio 2
Campo “Quota reddito relativo alle indennità….” = 750
Campo “Ritenute indennità….” = 75
Socio 3
Campo “Quota reddito relativo alle indennità….” = zero
Campo “Ritenute indennità….” = zero
Quadro RM – Sezione I – Indennità e anticipazioni lettere d)e)f) art.17 TUIR” dei soci nel
modello Unico Persone Fisiche
Le funzioni "AS Aggiornamento Soci" presente nell'Unico Società di Persone ed Aggiornamento
Oneri/Acconti/Tassaz. DR.750 sui quadri P/M/N richiesto in uscita dal quadro RH Redditi di
Partecipazione Sez. I di Unico Persone Fisiche, sono state implementate al fine di effettuare, oltre al
riporto dei dati riferiti a “Reddito annuo” e “Reddito totale", anche al riporto del corrispondente dato nel
campo <Ritenute anno>.
Le modalità di riporto nei campi <Reddito annuo>, <Reddito Totale> e <Ritenute anno> sono le
stesse già descritte per i campi <Quota reddito relativo alle indennità spettanti per la cessazione di
rapporti di agenzia> e <Ritenute indennità di agenzia> presenti nella stampa “Dichiarazione del
Rappresentante legale della società o associazione ai soci”.
Anche in questo caso occorre distinguere le Società in Accomandita Semplice (natura giuridica=25)
dalle altre Società di Persone.
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Modelli Unico e Modello ICI
Visualizzazione competenze
Nella funzione “Visualizzazione Competenze”, presente in tutti i modelli Unico e nel modello ICI, è
presente l'opzione di gestione, valorizzabile con (N)ormale o (M)anuale o (F)atturazione (la procedura è
analoga alla funzione “Visualizzazione Parcella” del Modello 730):
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 (Normale) - i dati presenti nella videata sono di sola visualizzazione. Eventuali modifiche dei dati


da fatturare vanno eseguite dalla funzione “Manipolazione onorari”, mentre il passaggio dati in
parcellazione/associazione va eseguito utilizzando la funzione “Travaso da applicativi” presente nei
moduli “Associazioni” e “Parcelle e Fatture”;
(M)anuale) - viene richiamata la procedura “Manipolazione onorari”, per consentire all‟utente
l'eventuale modifica dei dati da fatturare; il passaggio dati in parcellazione/associazione va
eseguito utilizzando la funzione “Travaso da applicativi” presente nei moduli “Associazioni” e
“Parcelle e Fatture”;
(F)atturazione - viene richiamata la procedura di “Travaso onorari” che effettua il passaggio dati
in parcellazione/associazione, richiamando un apposito programma.
I dettagli relativi all‟opzione di gestione “(F)atturazione” sono documentati nel modulo “Parcelle e
Fatture/Associazioni”.
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Studi di Settore
Lettera per la scelta Adeguamento
La “Lettera scelta adeguamento” è stata predisposta al fine di agevolare l‟utente nella decisione di
effettuare/non effettuare l‟Adeguamento dei Ricavi/Compensi indicati nella dichiarazione Unico ai
Ricavi/Compensi indicati da Gerico.
Un esempio
Lettera predisposta per l'Unico Persone Fisiche:
È esposto e comparato il calcolo indicativo delle imposte dovute sulla base dei valori dei
Ricavi/Compensi Dichiarati nell'Unico e dei valori dei Ricavi/Compensi indicati da Gerico:
In calce alla lettera, l‟utente dovrà sottoscrivere, tramite barratura e firma, una delle caselle riportate in
base alla decisione presa:
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Risultano prenotabili alla stampa esclusivamente le anagrafiche per le quali, l‟elaborazione
dell‟applicativo Gerico, abbia determinato maggiori Ricavi/Compensi.
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Modello IRAP
Stampe ministeriali
Nella funzione "SM Stampa ministeriale" è stata inserita la richiesta relativa alla Stampa dell‟Impegno a
Trasmettere.
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Paghe e Stipendi
Preinput Cedolini -> Utilità Giornaliera
Da questo rilascio il menu Preinput cedolini è stato ridenominato in Utilità giornaliera e la scelta
"Giornaliera" (dello stesso menu Preinput cedolini) è stata rimossa.
Giornaliera Grafica
Implementazioni apportate alla Giornaliera Grafica:
 Attivazione aziende
All‟interno della videata contenente l‟elenco delle aziende gestite nella giornaliera è stato inserito il
bottone [Attiva azienda]. Tramite questo bottone è possibile attivare una nuova azienda alla gestione
della Giornaliera o variare il collegamento “Azienda tabelle” per le aziende già attive.
In corrispondenza del campo <Azienda tabelle> è possibile indicare il codice di un‟azienda
proprietaria di tabelle o di indicare un gruppo tabelle che sono identificate dal primo carattere “_”
(per esempio “_comme”).
 Genera teorico
All‟interno della videata contenente l‟elenco delle aziende gestite nella giornaliera è stato inserito il
bottone [Genera teorico]. Tramite questo bottone è possibile effettuare la generazione del calendario
teorico per tutti i dipendenti delle ditte visualizzate in elenco. Sono disponibili le medesime funzioni di
inserimento eventi multi giornaliere, già previste nella funzione “Genera teorico” presente all‟interno
della videata con la lista dei dipendenti.
E‟ inoltre possibile decidere se effettuare la generazione con il teorico per i soli dipendenti per i quali
non risulta presente la giornaliera del mese (genera nuovi) oppure, effettuare la generazione con il
teorico per tutti i dipendenti, quindi anche per quelli per i quali la giornaliera del mese risulta già
caricata.
 Stato giornaliera Calendario/Cedolino/LUL
Al fine di visualizzare una più puntuale situazione delle giornaliere inserite, dei cedolini elaborati e dei
calendari del Libro Unico stampati, nella videata con l‟elenco dei dipendenti sono state introdotte
apposite colonne per indicare lo stato di ognuna di queste gestioni.
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Nella



colonna Calendario si possono avere situazioni di:
Non caricato
Teorico
Variato dall‟utente
Nella



colonna Cedolino si possono avere situazioni di:
Non elaborato
Elaborato
Stampato
Nella





colonna Libro Unico si possono avere situazioni di:
Non caricato
Teorico
Variato dall‟utente
Stampato
Variato dall‟utente dopo stampa retribuzioni
Un esempio di stampa:
Per le ditte che elaborano i cedolini del mese con le differenze retributive del mese precedente, in
corrispondenza dello "stato cedolino" viene indicato il mese relativo al periodo di competenza del
cedolino paga.
 Visualizzazione Scadenza
Nel caso in cui, nel mese di calendario selezionato intervenga una Scadenza, precedentemente caricata
in corrispondenza del giorno in cui
nell‟archivio "Gestione Scadenze", la procedura visualizza l‟icona
interviene la scadenza. Posizionandosi in quella giornata, oltre al dettaglio dei dati, viene riportata la
descrizione della scadenza.
In presenza di nota e scadenza nella medesima giornata, la procedura visualizza l‟icona
generica, per segnalare la presenza di più situazioni.
Le stesse icone sono anche riportate nella videata con l‟elenco dei dipendenti.
 Maggiorazioni Lavoro Ordinario/Straordinario - Supplementare/Banca ore
È possibile utilizzare, per il calcolo del cedolino paga, la percentuale di maggiorazione indicata nelle
specifiche tabelle. E' quindi possibile avere codici di corpo “generici” senza valorizzare, al loro interno, la
percentuale di maggiorazione in quanto, la stessa, sarà fornita dalla tabella di maggiorazione collegata
alla ditta tramite il codice profilo orario o direttamente collegata al dipendente.
Le impostazioni preesistenti possono essere mantenute pertanto, le novità di seguito descritte non
sono obbligatorie e vincolanti.
Flusso di lavoro nel caso in cui si intenda utilizzare, per il calcolo del cedolino paga, le percentuali
indicate all‟interno delle tabelle di maggiorazione:
Tabella utente collegamento Codici di corpo
Da Gestioni accedere al nuovo menu Tabelle utente -> Collegamento codici di corpo.
Nel menu tabelle utente sono state anche inserite le scelte “Eccezioni lavorative” e “Testata Giornaliera
m/prec” in quanto non strettamente legate al contratto. Nel menu Tabelle, da questo aggiornamento,
sono pertanto collocate solamente le tabelle legate al contratto utilizzato dalla ditta selezionata.
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Dalla scelta Collegamento codici di corpo si accede alle maschere che consento il collegamento dei
codici di corpo per il pagamento delle maggiorazioni, per lavoro Ordinario, Straordinario-Supplementare,
Banca ore.
E‟ possibile indicare, per ogni tipologia di maggiorazione, differenti codici di corpo per tipologia di
giornata Feriale, Festiva, Sabato e Domenica e, tipologia di orario fra diurno e notturno:
Esempio di videata - Lavoro Ordinario
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Esempio di videata - Lavoro straordinario-Supplementare
Esempio di videata - Banca ore
Non è obbligatorio collegare in ogni tipologia di giornata diversi codici di corpo, tuttavia si consiglia
di suddividere quantomeno le maggiorazioni dei giorni feriali da quelle dei festivi, sabati e
domeniche per i quali può essere utilizzato il medesimo codice di corpo. Anche per le maggiorazioni
fra diurno e notturno si consiglia di utilizzare diversi codici di corpo.
Un esempio
Caricamento di un codice di corpo generico:
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Per il caricamento dei nuovi codici di corpo, utilizzare la funzione di precaricamento tabelle
richiamando un codice di corpo dello Straordinario già utilizzato. Azzerare quindi le percentuali di
maggiorazione impostate in quanto, solo se non valorizzate, potranno essere utilizzate quelle
indicate all‟interno delle tabelle di maggiorazione.
Tabella maggiorazioni Lavoro Ordinario/Straordinario-Supplementare/Banca ore
Effettuato il collegamento ai codici di corpo generici è possibile evitare di collegare il codice di corpo alla
percentuale di maggiorazione.
Un esempio
Tabella Straordinario con il collegamento dei diversi codici di corpo alle percentuali:
La stessa tabella potrebbe essere variata eliminando il collegamento delle percentuali ai codici di corpo,
come segue:
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In questo modo, la procedura riporta nel cedolino paga il codice di corpo relativo alla tipologia di
giornata e tipologia di orario indicato nella tabella di collegamento codici di corpo; a questo sarà inviata
la percentuale di maggiorazione indicata nella tabella di maggiorazione.
Nel caso in cui, facendo riferimento alla tabella di maggiorazione riportata nell‟esempio, il
lavoratore effettui più di 8 ore di straordinario in giornate feriali della stessa settimana, nel cedolino
paga sarà riportato lo stesso codice di corpo più volte. Una volta con 8 ore alla percentuale del
15% ed una seconda volta, con le ore eccedenti alla percentuale del 20%.
Anche all‟interno della giornaliera, nella sezione riepilogo mese, gli straordinari sono esposti
dettagliatamente per percentuale di maggiorazione e ore straordinarie.
 Elaborazione Cedolino
All‟interno della funzione [Cedolino] è possibile inserire un messaggio di testo che verrà riportato nella
stampa dei cedolini paga. Detta funzione è la medesima che si ottiene tramite l‟impostazione del
messaggio nella videata principale dell‟Input cedolino in modalità interattiva.
Il messaggio impostato viene mantenuto anche per le successive aziende che vengono elaborate.
Ritornando al menu 04-Gestione cedolino e rientrando nella scelta Giornaliera, il messaggio viene
eliminato.
Duplicazione Tabelle giornaliera
È possibile duplicare le tabelle della giornaliera di una azienda o di un gruppo tabelle, su più aziende o
gruppi tabelle contemporaneamente:
 Nella sezione origine, in corrispondenza del campo <Codice Azienda/Gruppo Tab.>, indicare
l‟azienda proprietaria delle tabelle o il gruppo tabelle dal quale si intende duplicare. E‟ disponibile il
tasto F2 con l‟elenco delle aziende/gruppi tabelle disponibili.
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 Nella sezione destinazione, in corrispondenza del campo <Codice Azienda/Gruppo Tab.>, indicare
l‟azienda proprietaria delle tabelle o il gruppo tabelle sul quale si vogliono ricopiare la tabelle. E‟
disponibile il tasto F2 con l‟elenco delle aziende/gruppi tabelle disponibili. All‟interno di questo help
è possibile selezionare uno o più codici sui quali si vuole ricopiare le tabelle.
 Successivamente, nella sezione “Origine” selezionare le tabelle che si intende duplicare nelle
Aziende/Gruppi tabelle selezionati nella sezione destinazione.
 Infine selezionare l‟opzione sovrascrittura tabella [Si]/[No] qualora si voglia ricopiare sempre le
tabelle selezionate oppure, solo quando la tabella non sia presente nell‟azienda/gruppo tabelle di
destinazione.
Esempio di videata di Duplicazione tabelle:
Gestione file Ril.Pre. – Preleva file rilevazione
Modificata la procedura per importare file di rilevazione presenze, depositati in una cartella del PC
dell‟utente o in un Server dati accessibile in rete. Le modifiche riguardano il metodo “Floppy A” o
“Floppy B” (rimane invariata l'importazione da “Archivio”).
Flusso operativo
1. Indicare i nomi dei file delle presenze da importare.
2. Confermando la selezione appare la maschera per definire il metodo scelto per l‟importazione
dei file:
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 in caso di acquisizione da “Archivio” – ovvero con previo deposito dei file nella cartella
../arc/temp/impexp, proseguire come di consueto;
 in caso di acquisizione da “Floppy A” o “Floppy B” – ovvero con previo deposito dei file in
una cartella del PC dell‟utente o in un Server dati accessibile in rete, nonché su Floppy se
ancora accessibile - dopo la [Conferma] viene visualizzato:
3. Confermando (Si) viene aperta la finestra per la selezione della cartella nella quale sono stati
precedentemente depositati i file da importare:
Terminata l‟acquisizione del primo file viene aperta nuovamente la maschera di selezione per
l'importazione di altri file successivi (file numero 02, 03 e 04). I file da importare possono essere
selezionati anche con un ordine diverso da quello indicato nella videata iniziale.
Qualora non siano indicati tutti i file ma solo alcuni, per esempio solo il file dati “rp1010.dat” ed il
file calendario “rp1010.lul”, alla richiesta del ”file numero 03” terminare l‟acquisizione selezionando
(No): in questo caso vengono importati solo i dati selezionati in precedenza.
Selezionando [Annulla], l‟intero processo di importazione viene abbandonato e non viene
importato alcun file.
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Spostamento dipendenti
Avvertenza
Periodo Lavoro
In caso di riassunzione di dipendenti, che hanno prestato attività lavorativa nel corso dell‟anno
presso lo stesso sostituto, tramite la procedura di spostamento dipendenti è importante procedere
con la corretta valorizzazione del periodo di lavoro sia per quanto riguarda il precedente rapporto di
lavoro sia per il nuovo rapporto di lavoro. Queste informazioni (periodo lavoro) sono infatti
utilizzate da tutte le procedure per considerare i cedolini da elaborare nei diversi adempimenti.
Controllo modelli Annuali – Periodo di Lavoro
Tutte le procedure che effettuano l‟elaborazione dei cedolini utilizzando il rigo “Previdenziale” dei
modelli Annuali sono state modificate per leggere il rigo “Periodo di lavoro”. Eccezione è stata fatta per
la preparazione dati CUD - sezioni Previdenziali.
Rateazione tributi sospesi per calamità naturali
A seguito di chiarimenti emanati con le ultime circolari dell‟Agenzia delle Entrate, sono state apportate
le seguenti implementazioni:
 In caso di incapienza della busta paga, le trattenute non vengono effettuate e nella stampa del
cedolino paga viene indicato il dettaglio delle somme non trattenute suddivise per codice tributo
che il lavoratore dovrà versare autonomamente.
 In caso di cessazione del dipendente, se risultano rate per tributi sospesi ancora da versare, la
procedura richiede se si vuole trattenere tali importi:
 indicando (Si), se la busta paga risulta capiente, vengono trattenute tutte le rate residue;
 indicando (No) viene effettuata la trattenuta della sola rata mensile e nella stampa del
cedolino viene evidenziato il dettaglio delle somme non trattenute suddivise per codice
tributo che il lavoratore dovrà versare autonomamente.
Relativamente alle rate dei contributi sospesi, si precisa che, mensilmente, la procedura effettua la
trattenuta anche oltre la capienza della busta. In caso di cessazione viene applicata la trattenuta
dell‟importo residuo delle rate; se la busta paga non risulta capiente non verrà effettuata alcuna
trattenuta e verrà data indicazione sul cedolino dell‟importo che il lavoratore dovrà versare
autonomamente.
Cedolino IPSEMA
Viene rilasciato il cedolino IPSEMA (non Libro Unico) con il nuovo logo dell‟Istituto. Per stamparlo, è
sufficiente indicare all‟interno dell‟anagrafica ditta, in corrispondenza del campo <Tipo Cedolino> il
codice “IPSEMA 2010”.
E‟ stato mantenuto il codice “IPSEMA” per consentire la stampa del cedolino con il logo precedente.
Totali riepilogativi
 in analogia con quanto effettuato nella stampa del cedolino, l‟imponibile INAIL viene suddiviso per
tariffa. Fino alla versione precedente la suddivisione era effettuata per Posizione assicurativa.
 l‟opzione “Stampa controvalore in Lire” impostata in fase di stampa del cedolino paga, da questo
rilascio, è utilizzata anche ai fini della stampa dei Totali riepilogativi.
Revisione Stampa Fondo TFR
Evidenziamo le principali differenze del nuovo tabulato rispetto al precedente:
 il nuovo tabulato riporta i dati del TFR destinato alla Tesoreria come accantonamento vero e
proprio e non più come “di cui” del TFR azienda;
 per i dipendenti che effettuano la scelta della destinazione del TFR nell‟anno successivo
all‟assunzione (entro 6 mesi) e decidono di versare il TFR alla Previdenza Complementare, il Fondo
di fine anno coincide con il Fondo d‟inizio anno. I versamenti alla Previdenza Complementare,
riguardanti l‟anno precedente, sono riportati distintamente nell‟anno corrente come versamenti
arretrati alla Previdenza Complementare;
 per i dipendenti di azienda con più di 50 dipendenti, che effettuano la scelta della destinazione del
TFR nell‟anno successivo all‟assunzione (entro 6 mesi) e decidono di lasciare il TFR in azienda con
conseguente versamento alla Tesoreria, il Fondo di fine anno coincide con il Fondo d‟inizio anno. I
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versamenti alla Tesoreria riguardanti l‟anno precedente sono riportati distintamente nell‟anno
corrente come versamenti arretrati alla Tesoreria;
 nel riepilogativo azienda vengono stampati due prospetti distinti per Fondo c/Azienda e Fondo
c/Tesoreria
Accedendo alla scelta Stampa Fondo TFR è possibile selezionare sia il nuovo che il precedente tabulato.
CUD - Decontribuzione
Il CUD 2010 è stato aggiornato con l‟indicazione di nuove annotazioni libere relative alla contribuzione
restituita che è stata assoggettata a detassazione.
Alla luce delle più recenti circolari dell'Agenzia delle Entrate, alcune voci retributive erogate nel corso del
2010 con codici di corpo soggetti a tassazione ordinaria, andranno ricalcolate ed assoggettate a
detassazione.
E‟ possibile automatizzare questa attività seguendo le indicazioni riportate di seguito:
1. Identificate le voci da assoggettare a detassazione, occorre collegare ogni singolo codice di
corpo ad un accumulatore (nel nostro esempio 0010 – somme detassabili):
Per detti codici non è indispensabile indicare anche l‟opzione (S)traordinario in corrispondenza del
campo Detassazione – Tipologia importo.
Il collegamento all‟accumulatore deve essere effettuato anche per le voci che sono state
correttamente detassate.
In caso di voci erroneamente detassate, il collegamento all‟accumulatore NON DEVE essere
effettuato.
2. Effettuare il ricalcolo dell‟accumulatore che è stato collegato ai codici di corpo (nel nostro
esempio 0010 – somme detassabili); detto ricalcolo deve essere effettuato dal mese 1 al mese
11.
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3. Creare una Macro con 'Tipo periodo' uguale a (P)rogressivo; nella mensilità Inizio indicare
01/2010 e nella mensilità Fine indicare 11/2010 (il campo <Mensilità> deve essere uguale a
zero-tutte). Creare una tabella di calcolo con la seguente impostazione:
4. Creare un codice di corpo positivo figurativo che richiama nel dato base la macro, con
assoggettamento sociale e fiscale e con il campo <Detassazione – Tipologia importo>
impostato a (S)traordinario o (P)remio:
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5. Creare un ulteriore codice di corpo negativo figurativo (richiamato in automatico dal codice di
corpo precedente); anch‟esso richiama la stessa macro del codice di corpo precedente (in
alternativa è possibile richiamare il dato base dal codice di corpo precedente), con il medesimo
assoggettamento sociale e fiscale e con il campo <Detassazione – Tipologia importo>
impostato a (N)o.
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Richiamando nel cedolino di conguaglio del mese di dicembre il codice di cui al punto 4., la procedura
effettua il giroconto da imposta ordinaria a detassazione dell‟importo derivante dalla macro, che
corrisponde alla differenza fra il totale degli importi detassabili e gli importi effettivamente detassati o
teoricamente detassabili.
Queste operazioni devono essere effettuate nel cedolino di conguaglio del mese di dicembre.
Gestione Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR
Scelta di menu: 31-06-06-06
Il versamento dell‟imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR deve essere effettuato dal sostituto
d‟imposta in due momenti:
1. Acconto entro il 16 Dicembre di ciascun anno.
2. Saldo entro il 16 Febbraio dell‟anno successivo.
Acconto Imposta sostitutiva TFR
L‟acconto, che è dovuto nella misura del 90%, può essere calcolato sulla base delle rivalutazioni
maturate nell‟anno precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso
di detto anno oppure, in maniera presuntiva sulle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il
quale l‟acconto è dovuto. Il sostituto d‟imposta può scegliere la modalità più conveniente.
Release 11.00 del 06/12/2010
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Il versamento avviene mediante l‟utilizzo del modello F24 e del tributo 1712 - Acconto dell'imposta
sostitutiva su redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto
d'imposta - Art. 11, commi 3 e 4 del D. Lgs. n.47 del 2000.
La procedura in oggetto richiede le seguenti informazioni:
Campo
Anno di riferimento
% Rivalutazione
Tipo calcolo
Controllo imposta
sostitutiva
su
rivalutazione TFR
già trattenuta
Descrizione
Indicare l‟anno cui si riferisce il versamento (es. acconto
16/12/2010 = 2010).
Viene proposta la percentuale di rivalutazione del mese di
dicembre dell‟anno di riferimento, o nel caso non sia ancora
valorizzata l‟ultima % di rivalutazione utile caricata nella
tabella Indici ISTAT. La percentuale può essere variata
dall‟utente ed è utilizzata dalla procedura per determinare in
maniera presuntiva l‟importo della rivalutazione sulle
retribuzioni dell‟anno.
E‟ possibile specificare i seguenti tipi di calcolo:
0 – Automatico.
1 – Considerare l‟effettivo anno precedente.
2 – Considerare il presunto dell‟anno corrente.
Utilizzando l‟opzione 0 – Automatico viene utilizzato l‟importo
inferiore fra quello determinato con tipo di calcolo 1 e quello
con tipo di calcolo 2.
Rispondendo (Si), la procedura effettua il controllo che
l‟imposta sostitutiva calcolata non risulti inferiore a quella già
trattenuta ai dipendenti liquidati nel corso dell‟anno.
L‟elaborazione produce un tabulato che riporta, per ogni azienda selezionata, l‟elenco dei dipendenti
considerati esponendo per ognuno, sia l‟importo calcolato sulla rivalutazione dell‟anno precedente che
quello determinato in via presuntiva sull‟anno corrente, nella voce Importo scelto Arrotondato è
riportato il valore in funzione della modalità di calcolo selezionata.
L‟importo relativo al calcolo Effettivo anno precedente non risulta attendibile nel caso in cui non sia
presente lo storico TFR che è generato automaticamente dalla procedura di Aggiornamento
accantonamento TFR.
Questa ipotesi viene segnalata con un (*) in corrispondenza di ogni dipendente e di conseguenza
anche nei totali.
Il valore determinato, così come la % di rivalutazione utilizzata per il calcolo, vengono memorizzati nella
Gestione Imposta Sostitutiva TFR, inserita nel medesimo menu, in corrispondenza del mese 11Novembre dell‟anno di riferimento. Questo dato, che può anche essere gestito manualmente dall‟utente,
verrà prelevato dalla procedura di Elaborazione Versamenti (Periodo corresponsione emolumenti 11Novembre) e riportato nella Gestione Quadro Versamenti con il tributo 1712; successivamente questo
tributo sarà riportato nella Delega F24, insieme ai restanti tributi del mese, dalla procedura di
Abilitazione Importi Delega.
L‟importo del tributo 1712 sarà compensato con eventuali somme anticipate a titolo di Acconto imposta
sui trattamenti di fine rapporto (tributo 1250). L‟importo compensato sarà memorizzato nell‟archivio
Gestione Prelievo TFR anch‟esso inserito nel menu Gestione TFR.
Saldo Imposta sostitutiva TFR
Il versamento avviene mediante l‟utilizzo del modello F24 e del tributo “1713 - Saldo dell'imposta
sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto
d'imposta - Art. 11, commi 3 e 4 del D. Lgs. n.47 del 2000”.
L‟importo definitivo dell‟imposta sostitutiva sul TFR sarà calcolato dalla procedura di Aggiornamento
accantonamento TFR e memorizzato (solamente la differenza con l‟acconto di novembre), nella
Gestione Imposta Sostitutiva TFR in corrispondenza del mese 01-Gennaio dell‟anno successivo a quello
di riferimento. Anche in questo caso il valore verrà prelevato dalla procedura di Elaborazione Versamenti
(Periodo corresponsione emolumenti 01-Gennaio) e riportato nella Gestione Quadro Versamenti con il
tributo 1713; successivamente questo tributo sarà riportato nella Delega F24, insieme ai restanti tributi
del mese, dalla procedura di Abilitazione Importi Delega.
Release 11.00 del 06/12/2010
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L‟importo del tributo 1713 sarà compensato con eventuali somme anticipate a titolo di Acconto imposta
sui trattamenti di fine rapporto (tributo 1250). Anche in questo caso l‟importo compensato sarà
memorizzato nell‟archivio Gestione Prelievo TFR.
Nel caso in cui il l‟importo del saldo risultasse a credito, detto importo verrà scaricato nella delega
F24 con il codice tributo 6781.
uniEMens - Tabella Codici Convenzione Enti Bilaterali
Nella tabella "Codici convenzioni Enti bilaterali" sono stati introdotti i seguenti codici (già rilasciata con la
Fix 10.70.30):
Causale
ASSP
CIFE
EBUC
EST1
Descrizione
Ca.Di.Prof.(cassa ass.san.dip.studi prof)
E.BI.NA.S.PRI. (cassa nazionale settore
privato
Ente Bilaterale UNCI CONFSAL
Fondo est
Periodo inizio scarico
11/2010
11/2010
Periodi pregressi
11/2010
11/2010
09/2010,10/2010
09/2010,10/2010
09/2010,10/2010
Relativamente ai periodi pregressi, la tabella è stata valorizzata con il periodo di decorrenza del
versamento in F24 previsto dalla normativa; nel caso in cui l'utente abbia iniziato ad effettuare, con
il modello F24 detti versamenti in periodi successivi (es. 10/2010), nei periodi pregressi dovranno
essere indicati i periodi antecedenti a quello di primo scarico per i quali è stato effettivamente
utilizzato, il modello F24 (es. 10/2010).
ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Febbraio
2011.
Selezionando il modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare
automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi
valori modificati.
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Gestione Vendite
Annullamento/Variazione documenti
Per le aziende con allacciamento contabile immediato l‟annullamento/variazione dei documenti richiede
se deve essere rimossa anche la partita contabile. Per abilitare questa nuova funzione occorre aver
valorizzato, all‟interno dei costanti azienda, l'opzione “Contabilizzazione fatture” nella sezione
“OPERAZIONI IN TEMPO REALE” della scheda “Gestioni Particolari”:
Dopo aver selezionato il documento da annullare/variare viene proposto il seguente messaggio:
Release 11.00 del 06/12/2010
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Visualizza fatturato per Tipo di pagamento
Implementate le funzioni con una nuova modalità di esposizione dei dati.
Stampa Statistica venduto Agente/Cliente sintetica
Implementate le funzioni con una nuova modalità di esposizione dei dati.
Esempi di videata:
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Anagrafica Articoli
Implementa la funzione con l‟introduzione di un nuovo campo che consente di indicare il tipo di prezzo
da esporre in fattura. Dopo l‟aggiornamento il valore è impostato, automaticamente, in Unitario.
Listini
Le diverse funzioni di gestione sono state raggruppate in un‟unica scelta di menu: 41/4/5.
Esempio di videata: Valuta – Articoli
Release 11.00 del 06/12/2010
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Esempio di videata: Prezzi per Quantità
La nuova videata consente di inserire, direttamente sul campo, i valori della quantità e Prezzo Euro (il
Prezzo in Lire viene calcolato e visualizzato).
Storico prezzi di vendita per cliente
La nuova videata riporta, due nuove sezioni: la prima con il riporto, in aggiunta alla data, l‟ora di
aggiornamento dell‟ultimo prezzo e la seconda l‟origine del movimento.
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Gestione Vendite/Magazzino
Gestione Varianti – Situazione varianti
Scelta di menu: “41/5/1 sezione “Procedure di Controllo” e "42/8/1 sezione “Procedure di Controllo”
È presente una nuova funzione grafica (all'interno della funzione "VV Gestione Varianti") di riporto della
situazione dei progressivi per articolo variante.
Release 11.00 del 06/12/2010
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Fatturazione c/to Terzi
Funzioni del menu Utilità
Riportate, all'interno della Gestione Fatturazione, tutte le funzioni presenti nel precedente menu “Utilità”
che risultano ora inserite nella sezione “Utilita‟”.
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Parcellazione / Associazione
Parametrizzazione documenti
Abilitata a menu la nuova funzione di parametrizzazione dei documenti (abilitata solo per il client-grafico
in versione evoluta) con possibilità di personalizzare, per ogni campo parametrizzato, la dimensione del
carattere.
Travaso Onorari da Modelli Unico
La nuova funzione “Fatturazione” (citata al paragrafo "Modelli Unico e Modello ICI/Visualizzazione
competenze" di questo documento) permette il riporto del corrispettivo da fatturare nell'applicativo
Associazione/Parcellazione.
Descrizione dei campi:
Campo
Codice Utente
Cliente
Descrizione
Richiamare lo studio/azienda in cui riportare l‟addebito
Dato proposto automaticamente
Release 11.00 del 06/12/2010
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Campo
Raggruppo
Data travaso
Prestazione
Importo
Altri addebiti
Tipo addebito
Descrizione
Codice di raggruppamento delle prestazioni da fatturare
(campo facoltativo)
Data di esecuzione del travaso. La data indicata è anche
utilizzata per la creazione dell‟addebiti del servizio.
Richiamare la prestazione per l‟addebito del servizio.
Dato proposto automaticamente.
Rispondere (Si) per riportare, all‟interno della Prima nota di
parcellazione/associazione, ulteriori addebiti oltre a quello del
compenso per la compilazione del Modello Unico.
Rispondere (No) per riportare il solo addebito relativo al
Modello Unico.
Il campo è abilitato solo se <Altri addebiti=Si> e consente di
riportare in “Prima nota” o in “Emissione immediata dei
documenti” l‟addebito del servizio in automatico.
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Release 11.00 del 06/12/2010
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17/12/2010
Release 11.01 - Tutti gli Applicativi

La Release 11.01 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 11.00.00
FISCALE
 Manuale Operativo ICAD …………………………………….... (nome file „m2geicad.pdf‟)
 Manuale Operativo Cambi …………………………………….. (nome file „m2gcambi.pdf‟)
 WEB SEMINAR
Modulo Base
2
Addizionali IRPEF 2010
2
Delega F24
2
Fondi previdenziali Trentino Alto Adige 2
Ravvedimento Operoso - Interessi Legali 2
Modulo Contabile
2
Prima Nota IVA, “Società rappresentata” 2
Simulazioni IVA art.36
3
Ricerca Cliente e Fornitore per Partita IVA
4
Liquidazione IVA Multiattività art.36 e
funzione “Gestione Credito Compensabile”
5
Ricerca per stringa nelle Schede e Partitari
5
Clienti e Fornitori esteri
5
Ravvedimento Operoso - Interessi Legali 5
5
Società Rappresentata
5
Estrapolazione Files
5
Modelli Unico
6
Recupero crediti utilizzati in compensazione
in delega F24
6
Paghe e Stipendi – Co.Co.Co.
6
Input cedolino – Conguaglio fiscale di fine
anno
6
Paghe e Stipendi
9
Parametri contributivi
9
10
Versamento in F24 per Fondi Pensione
Trentino Alto Adige
10
Distinta Contribuzione Complementare 11
Sgravi contrattazione collettiva aziendale e
territoriale – Conguaglio di Fine anno 11
Giornaliera Grafica
12
Calcolo Rate Sospensioni
12
ENPALS – Gestione dati dipendente
12
uniEMens – Documento Tecnico Ver.1.1.5
13
Tabellare
13
Modulo Base
Sono state aggiornate le Addizionali Comunali IRPEF 2010 in base agli elenchi generali del Ministero
disponibili alla data del 16 Dicembre 2010.
Con Decreto 31 maggio 2002 è stato individuato il sito informatico:
http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/download/tabella.htm
sul quale vengono pubblicate le delibere dei comuni relative all'Addizionale comunale all'IRPEF, a cura
dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
Le delibere sono efficaci a partire dalla data di pubblicazione sul sito.
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Delega F24
Fondi previdenziali Trentino Alto Adige
Aggiunta la nuova voce “E4 – Fondi Pensione Trentino” (codice ente 004) nella scelta ALTRI
ADEMPIMENTI - 61.Versamenti Unificati - 1.Gestione versamenti, per inserire i contributi per il
finanziamento ai fondi pensione del Trentino Alto Adige:
La voce “E4 – Fondi Pensione Trentino” è compilabile con qualsiasi Scadenza delega.
Ravvedimento Operoso - Interessi Legali
La tabella “Dati Costanti” è stata aggiornata in seguito alla variazione del saggio di interesse legale che,
a decorrere dal 1° gennaio 2011 viene fissato all'1,5% in ragione d'anno, in luogo del 1% (D.M.
07/12/2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15/12/2010 n. 292).
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Modulo Contabile
Prima Nota IVA, “Società rappresentata”
La circolare n. 53/E del 21.10.2010 ha precisato che devono ritenersi soggetti all‟obbligo di
comunicazione Black List “anche gli scambi di beni ovvero le prestazioni di servizi che il soggetto
stabilito in Italia realizza nei confronti della stabile organizzazione di un operatore economico avente
sede, residenza o domicilio in un Paese black list, qualora la stabile organizzazione sia situata in un
Paese non incluso tra quelli a regime fiscale privilegiato. Il predetto obbligo sussiste anche se il
rappresentante fiscale o la stabile organizzazione dell‟operatore economico black list si trovi nel
territorio dello Stato”.
In detta situazione la registrazione ai fini IVA viene di regola eseguita come segue:
Release 11.01 del 17/12/2010
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 la stabile organizzazione ovvero il rappresentante fiscale sono indicati nei campi relativi al cliente o
fornitore (in quanto intestatari della fattura);
 l‟operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un paese black list (di seguito “Società
rappresentata”) non viene indicato.
Al fine di poter indicare i dati della “Società rappresentata” in Prima Nota IVA, nel campo
<Annotazioni> è stato inserito il tasto funzione F8 "SOCIETÀ rappresentata".
Attivando il tasto [F8] viene richiesta l‟indicazione dello Stato Estero in cui ha sede la “Società
rappresentata”. Qualora detto Stato rientri nell‟elenco dei Paesi Black List, viene altresì richiesta
l‟anagrafica della “Società rappresentata”; questa informazione viene utilizzata dalla funzione "Soggetti
Black List" (menu 11/12/13-01-11-7-9) e dalle specifiche funzioni del modulo Black List (si vedano le
indicazioni riportate al paragrafo "Comunicazione Black List" di questo documento).
Simulazioni IVA art.36
Modificata la funzione “SI Simulazione Chiusura IVA” per consentire una migliore fruibilità delle
procedure di simulazione della liquidazione per le aziende in multiattività art.36:
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In particolare:
 la scelta “Simulazioni IVA art.36” della tendina attiva, per l‟azienda in trattamento, la funzione del
menu esterno 11/12/13-01-07-04 Simulaz. IVA art.36;
 la scelta “Simulazioni IVA art.36 div.” della tendina attiva, per l‟azienda in trattamento, la funzione
del menu esterno 11/12/13-01-07-05 Simulaz. IVA art.36 div.
Ricerca Cliente e Fornitore per Partita IVA
Nei Dati Costanti di Studio (menu 11/12/13-06-03), nell'opzione “Ricerca cliente/fornitore Prima Nota”,
è stato previsto il nuovo valore "Estesa (P)IVA" che permette di visualizzare in Prima Nota Contabile una
nuova maschera di ricerca anagrafica:
La maschera consente di effettuare la ricerca anagrafica con una nuova modalità, proponendo i campi
nel seguente ordine:
1. Codice
2. Partita IVA
3. Codice Fiscale
4. Denominazione
Release 11.01 del 17/12/2010
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Liquidazione IVA
Compensabile”
Multiattività
art.36
e
funzione
“Gestione
Credito
Modificate le procedure di liquidazione IVA per le aziende in multiattività art.36 per evidenziare gli
spostamenti del credito IVA annuale, dalla liquidazione IVA alla Delega Unica (e viceversa) effettuati
tramite la funzione “Gestione Credito Compensabile”.
L'intervento riguarda le funzioni:
 menu esterno 11/12/13-01-07-04 “Simulaz. IVA art.36”;
 menu esterno 11/12/13-01-07-05 “Simulaz. IVA art.36 div.”;
 menu esterno 11/12/13-02-06 “Riep. Chiusure Art.36”;
 menu esterno 11/12/13-02-07 “Art.36 Contab. Diverse”.
Annotazioni aggiunte nelle suddette funzioni di liquidazione:
 (*) Importo comprensivo di Credito annuale IVA portato dalla liquidazione in compensazione per
euro 4.000,00;
 (*) Importo comprensivo di Credito annuale IVA portato dalla compensazione alla liquidazione per
euro 2.500,00.
Ricerca per stringa nelle Schede e Partitari
È stata attivata la funzione “Ricerca per stringa” sul campo <Codice Conto> delle Schede Contabili e dei
Partitari.
Clienti e Fornitori esteri
Variazioni alla procedura di caricamento dell'anagrafica di clienti e fornitori con sede in un Paese estero:
 indicando uno “spazio” oppure un “.” nel primo carattere del campo <Località>, la procedura
acquisisce l‟informazione che l'utente sta effettuando l‟inserimento di una località estera e ne
richiede la forzatura anche nel caso di eventuale omonimia tra la località estera che si sta
indicando ed uno dei comuni italiani (ad esempio Barcellona oppure San Marino). Lo “spazio" o il
"." vengono eliminati automaticamente al passaggio alla schermata successiva;
 in “Variazione” se il campo <Stato Estero> risulta compilato, il campo <Località> viene gestito
come “forzato” e la procedura permette di proseguire nella variazione senza ulteriori richieste
(anche in caso di omonimia tra la località estera ed uno dei comuni italiani).
Ravvedimento Operoso - Interessi Legali
Le procedure “Ravvedimento Operoso” e “IVA N/Vers.- IVA Ver/Ecc” sono state aggiornate in seguito
alla variazione del saggio di interesse legale che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 viene fissato all'1,5%
in ragione d'anno, in luogo dell'1% (D.M. 07/12/2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data
15/12/2010 n. 292).
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Società Rappresentata
Le funzioni “CM Calcolo Modello” e “PC Prospetto di Controllo” tengono conto dell‟informazione relativa
alla “Società rappresentata” presenti in Prima Nota IVA.
In sintesi nel caso sia presente, sulla fattura, l‟informazione della “Società rappresentata”, questa viene
acquisita con detta informazione anagrafica in luogo del cliente o fornitore.
Cliente o Fornitore
Società rappresentata
(Stabile organizzazione o
Rappresentante fiscale)
Black List
(funzioni CM Calcolo Modello
e PC Prospetto di Controllo)
FRANCIA (no black list)
SVIZZERA (sì black list)
SAN MARINO (sì black list)
SVIZZERA (sì black list)
SAN MARINO (sì black list)
----
SVIZZERA
rappresentata)
SVIZZERA
rappresentata)
SAN
MARINO
Fornitore)
(Società
(Società
(Cliente
o
Estrapolazione Files
Attivata la funzione "Estrapolazione Files" (menu 16-7-14-13) che permette di “copiare” i dati di
un‟azienda gestita nell‟applicativo Black List da un software ad un altro.
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È stata altresì implementata la funzione “Estrapolazione Azienda” (presente nei tre applicativi contabili)
con l‟inserimento dei dati della Black List.
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Modelli Unico
Recupero crediti utilizzati in compensazione in delega F24
Nella sezione "Recupero crediti/versamenti”, presente in tutti i modelli Unico, successivamente alla
prenotazione delle anagrafiche ed elaborazione, è stata prevista una stampa nella quale vengono
riportati, per ogni anagrafica, i crediti che sono stati recuperati dalla procedura.
Nel tabulato vengono riportate solamente le anagrafiche per le quali sia stato effettuato almeno un
recupero, con l‟indicazione del codice tributo e del relativo importo recuperato.
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Input cedolino – Conguaglio fiscale di fine anno
Di seguito vengono riportate, a titolo di promemoria, alcune avvertenze relative al cedolino di
conguaglio di fine anno; si ricorda che sono equiparate al conguaglio fiscale di fine anno anche le
seguenti casistiche:
 cessazione al 31/12 dei dipendenti delle ditte con Tipo Assoggettamento IRPEF Soggetta o Mese
precedente e con Pagamento della mensilità di dicembre Prima del 12 Gennaio;
 cessazione al 30/11 dei dipendenti delle ditte con Tipo Assoggettamento IRPEF Mese precedente e
con Pagamento della mensilità di dicembre dopo il 12 Gennaio.
Redditi da altri Datori
In sede di conguaglio fiscale di fine anno, vengono considerati tutti i redditi da altri Datori di lavoro,
indipendentemente dalla causa specificata in corrispondenza del reddito stesso.
Viceversa, in caso di conguaglio fiscale per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell‟anno, sono
considerati esclusivamente i redditi da altri datori con causa:
0
> Trasferimento interno;
1–2
> Operazioni societarie straordinarie;
3
> Altre operazioni societarie “non straordinarie”;
6
> Successioni “mortis causa”, da assimilare alle operazioni societarie straordinarie.
Descrizione delle cause di conguaglio:
Tipo
00
01
02
03
04
05
06
07
Descrizione
Trasferimento interno
Fusione anche per incorporazione
Scissione totale
Conferimento in società, Scissione parziale, Cessione, Usufrutto e affitto
d‟azienda
Conguaglio ex art.23 comma 4 D.P.R. 600/73
Altro
Successione mortis causa
Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto
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1
1
1
6
7
2
5
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Modalità conguaglio fiscale
Le modalità di conguaglio variano a seconda del periodo di pagamento di dicembre. Per ogni situazione
si riportano le modalità operative:
a) Ditte posticipate con il pagamento di dicembre nell‟anno di competenza
Per queste ditte, la data corresponsione emolumenti viene automaticamente proposta a
dicembre dell‟anno in corso.
b) Ditte posticipate con il pagamento di dicembre entro il 12 di gennaio dell‟anno successivo
Per queste ditte la data corresponsione emolumenti viene automaticamente proposta a
gennaio dell‟anno successivo (es. 01/2009).
c) Ditte posticipate con il pagamento di dicembre dopo il 12 di gennaio dell‟anno successivo
(criterio di cassa)
Come già noto, in questo caso il conguaglio fiscale deve essere effettuato con la 13.ma
mensilità pertanto, durante l‟elaborazione della stessa, in corrispondenza della voce
Conguaglio, deve essere riportata dall‟utente l‟opzione (F)iscale. I giorni „deduz./detraz.‟
relativi al mese di dicembre, in questo caso, devono essere riportati in corrispondenza della
13.ma mensilità.
Successivamente, elaborando la mensilità di dicembre, deve essere riportata dall‟utente, in
corrispondenza della voce Conguaglio, l‟opzione „Anno Successivo‟; questa modalità effettua
esclusivamente il conguaglio Previdenziale, in quanto la parte fiscale si intende già
conguagliata con la 13.ma mensilità. L‟imponibile fiscale e le ritenute operate nella mensilità
di dicembre, saranno automaticamente riportate nell‟anno successivo, nella Gestione
dipendente sez. <PM – Progressivi Manuali>, dalla procedura di Ripristino d‟inizio anno.
Trattenuta Addizionali IRPEF Regionali e Comunali
E‟ possibile variare il numero delle rate con cui effettuare la trattenuta nell‟anno successivo o trattenere
le Addizionali in un‟unica soluzione nel cedolino di conguaglio.
Per eseguire la scelta occorre:
1. Impostare il valore “[M]odifica” in corrispondenza del campo <Addiz.> presente all‟interno dei
dati di testata dell‟input del cedolino paga, per attivare la visualizzazione della videata di
gestione delle opzioni.
2. Al momento del calcolo dell‟Addizionale, viene visualizzata la videata nella quale sono riportati i
valori delle Addizionali, il numero delle rate ed il mese di partenza della rateazione; il numero
rate ed il mese di partenza della rateazione possono essere variati dall‟utente. Per trattenere le
Addizionali in un‟unica soluzione nel cedolino di conguaglio indicare, in corrispondenza del
campo <Rateizz.Addizionali>, il valore (N)o Applicazione min./max INAIL per Co.Co.Co.
In fase di chiusura del cedolino di conguaglio, è possibile modificare il valore dell‟imponibile INAIL
annuo sul quale verrà calcolata la trattenuta INAIL a carico del lavoratore.
Gestione dipendente/collaboratore Sez. Oneri Detraibili
A seguito delle istruzioni relative alla Certificazione CUD 2011, sono state apportate le modifiche alla
sezione Oneri Detraibili; in particolare sono stati soppressi i seguenti oneri detraibili:
 Spese sostenute dai docenti per aggiornamento/formazione;
 Spese per l‟acquisto degli abbonamenti servizi pubblici.
Gli importi degli oneri detraibili devono essere calcolati tenendo conto di eventuali limiti e al netto delle
franchigie previste dalle norme che li regolano, pertanto in corrispondenza di ogni onere, è presente il
rispettivo IMPORTO PAGATO al lordo della franchigia e l‟IMPORTO DETRAIBILE.
Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall‟imposta lorda nella misura del 19%, saranno riportati
analiticamente nelle annotazioni del CUD con i corrispondenti codice/descrizione (vedere tabella A) ed il
relativo importo al lordo delle franchigie applicate.
Per le spese sanitarie, qualora l‟importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11, deve comunque
essere valorizzato l‟importo nella colonna IMPORTO PAGATO al fine di riportare detto importo nelle
annotazioni con l‟apposita dicitura: “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.
Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall‟imposta lorda nella misura del 20%, saranno
analiticamente descritti nelle annotazioni del CUD con il corrispondente codice/descrizione (vedere
tabella B) ed il relativo importo.
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In corrispondenza del campo <Tot. Spese sanitarie rateizzabili da precedenti dichiarazioni>, utilizzando
l‟apposito tasto funzione “Gestione dettaglio”, è possibile indicare distintamente il valore della seconda,
terza e quarta rata, relative alle dichiarazioni degli anni precedenti. L‟indicazione distinta di questi
importi è necessaria esclusivamente ai fini del travaso dati al Modello 730 in quanto, sia per il
conguaglio che per il modello CUD, queste informazioni possono essere accorpate.
Controlli che la procedura esegue sui campi Oneri detraibili
 Campo Spese sanitarie: viene gestita la franchigia di 129,11€ per cui, in fase di caricamento,



dando invio sul campo <IMP.PAGATO>, viene calcolato il campo <IMP.DETR. = IMP.PAGATO 129,11€>. In questo campo, il controllo viene effettuato esclusivamente in sede di primo
inserimento, pertanto se il valore del campo nella colonna 'IMP.DETR.' risulta già valorizzato, la
procedura non effettua più il calcolo. Resta possibile variare il valore calcolato.
Campo Spese veterinarie: viene gestita la franchigia di 129,11€ ed il limite di spesa di 387,34€
per un importo massimo detraibile di 258,23 €. In questo caso, il controllo viene effettuato anche
se il campo <IMP.DETR.> è già valorizzato; è consentita la variazione.
Campo Mantenimento cani guida: viene gestito l‟importo forfetario di 516,46€ nel caso in cui
l‟opzione sia stata impostata a (Sì). Questo importo è interamente detraibile dall‟imposta e non solo
per il 19% dell‟importo.
Campo Assic. vita, infortuni, invalidità: viene gestito il massimale di 1.291,14€. Anche in
questo caso, il controllo viene sempre effettuato ed è consentita la variazione del campo
<IMP.DETR.>. In caso di assicurazioni gestite tramite appositi codici di corpo nei cedolini paga, le
stesse vengono sommate e ricondotte al limite di 1.291,14€.
La procedura effettua i controlli dei limiti e delle franchigie esclusivamente sui campi descritti.
Tabella A - Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%
Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Descrizione
Spese sanitarie
Spese sanitarie per familiari non a carico
Spese sanitarie per portatori di handicap
Spese per veicoli per i portatori di handicap
Spese per l‟acquisto di cani guida
Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione
nella precedente dichiarazione
Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
Interessi per prestiti o mutui agrari
Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l‟invalidità e non autosufficienza
Spese per istruzione
Spese funebri
Spese per addetti all‟assistenza personale
Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre
strutture sportive)
Spese per intermediazione immobiliare
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori
sede
Erogazioni liberali ai partiti politici
Erogazioni liberali alle ONLUS
Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
Spese veterinarie
Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti
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Codice
Descrizione
sordomuti
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado
Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto
degli anni di laurea
Spese per asili nido
Altri oneri detraibili
31
32
33
34
Tabella B - Oneri per i quali spetta la detrazione del 20%
Codice
1
2
Descrizione
Spese per sostituzione frigoriferi e congelatori
Spese per acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di
potenza elettrica
Spese per acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter)
3
L‟Imponibile fiscale annuo, riportato nel corpo del cedolino paga, è al lordo degli oneri deducibili
così come il conguaglio detrazioni è al lordo degli oneri detraibili.
Gestione dipendente/collaboratore Sez. Oneri Deducibili/Canoni di Locazione
Nella sezione relativa agli oneri deducibili è possibile caricare anche gli oneri per i canoni di locazione; è
possibile caricare più righi in cui specificare, oltre all‟importo detraibile, la tipologia di detrazione, il
numero di giorni e la percentuale di detraibilità.
Gestione dipendente/collaboratore Sez. Previdenza Complementare
In questa sezione sono presenti i seguenti campi:




Contributi
Contributi
Contributi
Contributi
previdenza complementare individuale deducibile
previdenza complementare individuale non deducibile
e premi versati per familiari a carico deducibili
e premi versati per familiari a carico non deducibili
In questi campi devono essere riportati i contributi e premi da dedurre dal reddito che non siano
già transitati nella busta paga; pertanto non vanno riportati gli eventuali importi già dedotti in
busta paga.
Questi contributi e premi non deducibili, verranno sommati, in sede di conguaglio fiscale, all‟imponibile
fiscale per il calcolo dell‟imposta lorda annua.
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Paghe e Stipendi
Parametri contributivi
(Scelta 31-14-03-03-03)
Introdotta la possibilità di applicare i parametri contributivi esclusivamente sulle mensilità normali con
codice da 1 a 12.
In corrispondenza del campo <Nr. Mensilità> è possibile introdurre i seguenti valori:
0
12
= tutte (da 1 a 12 + da 51 a 99)
= (da 1 a 12)
Questa modalità è prevista esclusivamente per i parametri con “Tipo mensilità” uguale a
“Normale”.
Al fine di non variare l‟attuale comportamento dei parametri gestiti, le procedure di conversione
hanno valorizzato, per i parametri contributivi in oggetto, il campo <Nr. Mensilità> uguale a “0 =
tutte”. È necessario intervenire all‟interno dei parametri che devono essere applicati solo sulle
mensilità con codice da 1 a 12 ed impostare il campo <Nr. Mensilità> uguale a 12.
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Come è noto, fra le voci che hanno determinato un aumento della produttività, per le quali è possibile
assoggettarle a detassazione, può anche essere considerato lo straordinario (sempreché lo stesso rientri
nella suddetta condizione). Ai fini dell‟impostazione dei codici di corpo interessati, anche in questi casi
(straordinari che hanno determinato un aumento della produttività), occorre inserire in corrispondenza
del campo <Detassazione – Tipologia importo>, l‟opzione (P)remio. Infatti qualora sia utilizzata
l‟opzione (S)traordinario, questa voce non sarà detassata per i dipendenti Part-Time che hanno il campo
<Tipo PT> impostato a Post 28/05/2008.
A questo proposito si segnala che, nelle note di rilascio relative alla 11.00, l‟esempio del codice di
corpo “DEP” non è stato riportato correttamente in quanto in corrispondenza del campo
<Detassazione – Tipologia importo> è stato erroneamente riportato (S)traordinario anziché
(P)remio.
Versamento in F24 per Fondi Pensione Trentino Alto Adige
Questa novità è riservata agli utenti che dispongono del modulo “FONDI”. Gli altri utenti possono
riportare manualmente l‟importo del contributo da versare alla Previdenza Complementare
direttamente all‟interno dell‟apposita sezione del modello F24 che è stata introdotta (si vedano le
indicazioni riportate al paragrafo "Delega F24" di questo documento).
Relativamente ai seguenti fondi è possibile effettuare il versamento dei contributi tramite il modello F24:
0093 - LABORFONDS - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI;
0149 - RAIFFEISEN FONDO PENSIONE APERTO;
0147 - FONDO PENSIONE APERTO PENSPLAN PROFI;
0040 - FONDO PENSIONE APERTO CON CONTRIBUZIONE DEFINITA “PENSPLAN PLURIFONDS”.
Tabella Descrizione Fondo
(Scelta 31-14-08-14)
La tabella è stata implementata con i seguenti campi necessari ai fini dell‟abilitazione al versamento del
contributo in F24:
Nome campo
Descrizione
Valori ammessi (S)i/(N)o.
Per i suddetti fondi, questo campo viene valorizzato a (S).
Nella Forma MM/AAAA indica il primo periodo di abilitazione
ammesso dalla procedura.
Per i suddetti fondi, questo campo viene valorizzato con
12/2010.
Indica il codice dell‟ENTE da riportare nell‟apposita sezione
del modello F24.
Questo campo viene valorizzato con 0004.
Indica il codice della causale relativa al versamento
effettuato.
Per i suddetti fondi questo campo viene valorizzato con la
causale COLL-Versamento collettivo da parte del datore di
lavoro.
Versamento in F24
Periodo
abilitazione
inizio
Codice ENTE
Causale contributo
Tipo Contribuzione
(Scelta 31-14-03-13)
Questa tabella è stata integrata di una nuova videata, in coda a quelle esistenti, dove indicare l‟opzione
(S)i in corrispondenza delle voci, per le quali si vuole riportare il valore del contributo nel Modello F24.
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Eseguire questa impostazione una sola volta per ogni fondo interessato, anche nel caso in cui, per
lo stesso, siano state gestite più tabelle con Codici Contribuzione differenti.
Distinta Contribuzione Complementare
(Scelta 31-05-13-11-01)
Con il prossimo rilascio, la procedura che effettua il calcolo e la memorizzazione dei dati per la
generazione del supporto magnetico (Modalità presentazione uguale a Supporto magnetico) eseguirà
anche il calcolo e la memorizzazione dei dati da riportare nel modello F24.
Gestione Quadro Versamenti
(Scelta 31-05-06-02)
I dati calcolati dalla procedura descritta al punto precedente verranno memorizzati nella Gestione
quadro versamenti all‟interno della nuova sezione “Fondi Complementari”. Questa sezione può essere
gestita dall‟utente già da questo rilascio.
Eventuali variazioni apportate manualmente in questa sezione, saranno sovrascritte nel caso in cui
venga rieseguita la Distinta di Contribuzione con Modalità presentazione uguale a "Supporto
magnetico".
I dati presenti in questa sezione verranno riportati, dalle funzioni "Abilita Importi Delega" e
"Preleva importi da applicativi", nell‟apposita sezione del modello F24.
Sgravi contrattazione collettiva aziendale e territoriale – Conguaglio di Fine
anno
È possibile effettuare il cambio della tassazione applicata sulla restituzione della contribuzione relativa
alla contrattazione di secondo livello (decontribuzione), già applicata nei cedolini di settembre/ottobre
2010 (per esempio, da "tassazione separata" a "tassazione sostitutiva" o viceversa).
Detta scelta può essere effettuata a livello di azienda o singolo dipendente.
Operazioni da eseguire solo nel caso in cui si voglia modificare la tassazione che è stata applicata in
sede di elaborazione dei cedolini mensili
Variazione tassazione ditta
(Scelta 31-04-13-07-03)
Tramite questa scelta è possibile impostare a livello azienda la tassazione da applicare alla
decontribuzione. La procedura richiede, oltre al codice ditta e l‟anno a cui si riferisce la decontribuzione,
il campo: <Premio soggetto a detassazione: (S)i/(N)o>
Release 11.01 del 17/12/2010
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Variazione tassazione dipendente
(Scelta 31-04-13-07-04)
Tramite questa scelta è possibile impostare a livello dipendente la tassazione da applicare alla
decontribuzione. La procedura richiede, oltre al codice ditta, matricola del dipendente e l‟anno a cui si
riferisce la decontribuzione, il campo: <Premio soggetto a detassazione: (S)i/(N)o>
La scelta effettuata sul singolo dipendente ha prevalenza su quella fatta a livello aziendale.
Variazione tassazione da Detassazione a Separata
Vengono esposti i seguenti parametri:
375 – storno imponibile detassato (sommatoria parametro 371 cedolini precedenti)
377 – rimborso imposta detassata (sommatoria parametro 373 cedolini precedenti)
370 - imponibile tassazione separata
- Premio dec. T.S.
372 - imposta tassazione separata
- Imposta dec.T.S.
(tributo 1002)
Variazione tassazione da Separata a Detassazione
Vengono esposti i seguenti parametri:
374 – storno imponibile T.S. (sommatoria parametro 370 cedolini precedenti)
376 – rimborso imposta T.S. (sommatoria parametro 372 cedolini precedenti)
371 - imponibile detassazione
- Premio dec. Detass.
373 - imposta detassazione
- Imposta dec.Detass.
(tributo 1053)
Se l‟elaborazione del cedolino con la decontribuzione è stata effettuata con la Fix 10.60.20
(o 5.70.20), in luogo del parametro 370 vengono totalizzati i parametri 654, 655, 656 e 657 e, in
luogo del parametro 372, viene totalizzato il parametro 28. La procedura gestisce automaticamente
entrambe le situazioni.
Ai fini dell‟elaborazione dei versamenti, il rimborso dell‟IRPEF con codice tributo 1002 viene gestito
in modo analogo al 1001, cioè l‟importo a credito viene utilizzato per ridurre i versamenti degli altri
tributi a debito (compensazione verticale).
Clausola di salvaguardia
In caso di applicazione della Clausola di salvaguardia, le somme assoggettate a detassazione relative
alla decontribuzione sono assoggettate a tassazione ordinaria con le stesse modalità previste per le
somme assoggettate a detassazione relative agli straordinari e premi erogati nel corso del 2010.
Giornaliera Grafica
(Scelta 31-04-12)
Al fine di fornire una più precisa visualizzazione delle ore svolte in più rispetto all‟orario normale, da
accantonare nella “Banca Ore”, è stata introdotta, a fianco della colonna relativa agli straordinari, una
nuova colonna in cui vengono riportate le ore accantonate nella banca ore. Questa nuova colonna viene
intestata con il codice dell‟eccezione collegata al “Tipo Evento” “Accantonamento banca Ore”.
Calcolo Rate Sospensioni
(Scelta 31-02-02-02)
Da questo rilascio la procedura di calcolo rate sospensioni considera negli importi a debito non versati,
anche eventuali importi caricati manualmente all‟interno del quadro a credito “integrativo” della ditta.
ENPALS – Gestione dati dipendente
(Scelta 32-03-02)
La matricola ENPALS è un codice univoco associato al codice fiscale del dipendente; da questo rilascio,
in caso di riassunzione di un dipendente già caricato in precedenza (anche presso un diverso datore di
lavoro) la procedura propone automaticamente la matricola ENPALS che è stata caricata in precedenza.
In conseguenza, è stato generato un apposito archivio storico in cui viene associata la matricola ENPALS
al codice fiscale del dipendente.
Al primo ingresso nella gestione ENPALS, la procedura genera automaticamente l‟archivio storico
con i dati di tutti i dipendenti gestiti nel modulo ENPALS.
Release 11.01 del 17/12/2010
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Nel caso in cui, per una precedente errata immissione della matricola ENPALS si debba modificare il
dato proposto automaticamente, immettendo il nuovo valore, la procedura segnala l'incongruenza e
propone le seguenti opzioni:
Opzione
SI
NO
ANNULLA
Descrizione
Viene aggiornato l‟archivio storico con la nuova matricola
immessa.
La nuova matricola immessa viene annullata e viene
ripristinata la matricola memorizzata nell‟archivio storico.
La
nuova
matricola
immessa
viene
mantenuta
esclusivamente per l‟attuale rapporto di lavoro. Nell‟archivio
storico rimane la matricola precedentemente inserita che
sarà riproposta in caso di riassunzione del lavoratore.
In fase di caricamento di un nuovo dipendente, la procedura associa la matricola ENPALS al codice
fiscale tramite la memorizzazione delle due informazioni nell‟archivio storico.
La stessa funzionalità è disponibile all‟interno della Gestione Dipendente sezione EN – ENPALS.
uniEMens – Documento Tecnico Ver.1.1.5
(Scelta 65-01-01)
Allineata la gestione nel nodo <FormazCIG>. All‟interno della sezione “Dati particolari” è stata introdotta
la nuova voce “Formazione CIG” in cui sono visualizzati i dati relativi alle due causali contributive
inerenti la formazione CIG:
 Importi Correnti :
 Importi Pregressi:
Causali contributive con quarto carattere uguale a “F” (es. 100F, 110F, etc.)
Causale contributiva M126
E‟ possibile gestire queste causali contributive direttamente dall‟interno della “Denuncia individuale
uniEMens” tramite il bottone [Contributi dipendente].
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Marzo 2011.
Selezionando il modulo Paghe e Stipendi, in presenza del modulo ConQuest, è possibile aggiornare
valori modificati.
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Release 11.01 del 17/12/2010
Pagina 13 di 13
04/01/2011
Versione 11.01.10 - Tutti gli Applicativi

La Fix 11.01.10 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 11.01.00
Modulo Base
Paghe e Stipendi
1
1
1
Versamento con modello F24 di Fondi
Pensione Trentino Alto Adige
Ricalcolo Addizionali Dovute
1
2
Modulo Base
Addizionali Comunali
Sono state aggiornate le Addizionali Comunali IRPEF 2010 in base agli elenchi generali del Ministero
disponibili alla data del 28 Dicembre 2010.
sul quale vengono pubblicate le delibere dei comuni relative all'Addizionale Comunale all'IRPEF, a cura
Finanze.
Addizionali Regionali
Regione Liguria - è stata aggiornata l‟Addizionale Regionale IRPEF stabilita con la Legge regionale n.22
del 24 dicembre 2010. La modifica è da applicarsi per il solo anno 2010.
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Paghe e Stipendi
Versamento con modello F24 di Fondi Pensione Trentino Alto Adige
Rilasciate le procedura per il calcolo importi versamenti alla Previdenza Complementare tramite F24.
Distinta Contribuzione Complementare
(Scelta 31-05-13-11-01)
Questa procedura calcola gli importi dei versamenti alla Previdenza Complementare; viene richiesta una
delle seguenti modalità:
Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi Tutti gli Applicativi11.01.10
 Telematico Fondi senza versamenti tramite F24
La procedura effettua l‟elaborazione dei fondi per i quali, i versamenti alla Previdenza Complementare,
vengono effettuati con modalità diverse dal modello F24. Con questa opzione vengono mantenute le
stesse modalità operative e funzioni preesistenti.
 Telematico Fondi con versamenti tramite F24
La procedura consente l‟elaborazione dei soli fondi per i quali sono previsti i versamenti alla Previdenza
Complementare tramite il modello F24.
Sia per la generazione del telematico che per l‟elaborazione dei dipendenti, viene applicato lo stesso
criterio di selezione utilizzato per l‟elaborazione dell‟IRPEF. Sono quindi ammesse solo ditte uniche o
ditte madri con elaborazione dell‟IRPEF 'globale'. Le ditte filiali sono ammesse solo se aventi
l‟elaborazione IRPEF differenziata dalla ditta madre.
Effettuando questa selezione, la procedura effettua sia la generazione del telematico sia il calcolo dei
versamenti da effettuare tramite il modello F24, considerando che:
 i fondi per i quali sono ammessi i versamenti in F24 sono riconosciuti dalla procedura tramite
le apposite opzioni inserite all‟interno della "Tabella Fondi Complementari" (scelta 31-14-0814);
 i versamenti da effettuare tramite il modello F24 devono essere definiti inserendo, per ogni
rigo interessato, l‟opzione (S)i in corrispondenza della colonna 'F24' della tabella "Tipo
contribuzione complementare" (scelta 31-14-03-13)
 l‟importo dei versamenti viene memorizzato all‟interno della sezione “Fondi Complementari”
della "Gestione quadro versamenti" (scelta 31-05-06-02)
 Modulo cartaceo
Consente la stampa del modulo cartaceo. Con questa opzione vengono mantenute le stessa modalità
operative e funzione preesistenti.
(scelta 31-04-13-11 – 62-04-14-11)
A seguito della variazione delle Addizionali di alcuni comuni e dell‟Addizionale Regionale della Liguria, il
saldo delle addizionali dovute, calcolate con il cedolino di conguaglio e che saranno rateizzate nel 2011,
potrebbero subire variazioni. È di conseguenza necessario richiamare il programma di utilità “Ricalcolo
Addizionali dovute”.
Dopo la selezione delle aziende presenti in archivio (prevista anche l‟opzione „Tutte‟), i campi proposti
dalla videata devono essere impostati come indicato nella seguente figura:
Con il ricalcolo, per i dipendenti con residenza nei comuni e regione interessati dalle variazioni, viene
aggiornato nella "Gestione dipendente – sez. IA Storico Addizionali Dovute", l‟importo dell‟Addizionale
Comunale/Regionale che sarà rateizzato nell‟anno 2010. La procedura di ricalcolo Addizionali dovute è
prevista nelle modalità [R]eale e [S]imulata.
Al termine del ricalcolo, la procedura effettua la stampa dei dipendenti che sono stati interessati
dal ricalcolo e degli importi delle addizionali dovute.
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Versione 11.01.10 del 04/01/2011
Pagina 2 di 2
19/01/2011
Versione 11.02.00 - Tutti gli Applicativi

La Release 11.02 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 11.01.00 e successive.
MODULO PAGHE:  Contratti di Solidarietà Difensivi (SOL) ……………….…..
 Cassa Integraz.Guadagni Ordin/Straord (CGO/CGS)
(nome file „m3csdsol.pdf‟)
(nome file „m3cigoci.pdf‟)
 WEB SEMINAR
Modulo Base
2
Addizionali IRPEF 2010 e 2011
2
Delega F24
2
Chiusura Automatica Anno 2010
2
IVA Annuale
2
Istanza di cui al Provvedimento del
Direttore dell‟Agenzia delle Entrate
Prot. n. 2010/188376 del 29/12/2010. 2
Modello ISEE
2
Aggiornamento Tabelle
2
Autoliquidazione INAIL
2
Autoliquidazione INAIL 2011
2
Riduzioni ed agevolazioni Autoliquidazione
2010/2011
4
Abilitazione Importi Delega F24
5
Avvertenza
5
Supporto magnetico
6
Avvertenza
6
Co.Co.Co.
6
Preparazione Autoliquidazione INAIL
6
6
Chiusura ed Apertura del nuovo Anno
fiscale
6
Finanziaria 2011
8
9
Stampa Cedolino
10
Stampa mod. Detrazioni DM23
10
Paghe e Stipendi
10
10
Avvertenza
10
Elaborazione Contributi – Esonero contributi
Minori
11
Elaborazione Contributi – Travaso uniEMens
12
uniEMens - Tabella Codici Convenzione Enti
Bilaterali
12
Contratti di solidarietà
12
Giornaliera Grafica
13
Ripresa versamenti Abruzzo
15
Tabulato Disabili
15
Scarico file magnetici e/o telematici
16
Tabellare
18
Parcellazione / Associazioni
18
Tabella di parametrizzazione tracciati RID
18
Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi11.02.00
Modulo Base
Addizionali IRPEF 2010 e 2011
Sono state aggiornate le Addizionali Comunali IRPEF 2010 e 2011 in base agli elenchi generali del
Ministero disponibili alla data del 14 Gennaio 2011.
sul quale vengono pubblicate le delibere dei comuni relative all'Addizionale comunale all'IRPEF, a cura
Finanze.
Per la Provincia di Bolzano - è stata aggiornata l‟Addizionale Regionale IRPEF stabilita con la Legge
provinciale n.15 del 23 dicembre 2010. La modifica decorre dal periodo d‟imposta 2010.
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Delega F24
Chiusura Automatica Anno 2010
Dopo l'aggiornamento, accedendo nella scelta ALTRI ADEMPIMENTI - 61.Versamenti unificati, una
procedura automatica esegue la chiusura delle deleghe che risultano ancora aperte e relative all‟anno
2010, così da predisporre l‟archivio all‟anno 2011.
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IVA Annuale
Istanza di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Prot. n. 2010/188376 del 29/12/2010.
(Scelta FISCALE - 28-06-12)
È stata predisposta una lettera finalizzata alla presentazione dell‟Istanza di cui al Provvedimento del
Direttore dell‟Agenzia delle Entrate Prot. n. 2010/188376 del 29/12/2010.
Non essendo disponibile un modello approvato di istanza da parte dell‟Agenzia delle Entrate, la lettera è
stata predisposta in riferimento al fac-simile reso disponibile sulla stampa specializzata.
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Modello ISEE
Aggiornamento Tabelle
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tasso annuale del rendimento medio ponderato annuo relativo
all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro per l‟anno 2010, pari al 4,01%, che rileva ai fini dei
conteggi utilizzati dalla procedura ISEE per le dichiarazioni presentate nel 2011.
Sono state di conseguenza aggiornate le tabelle e dopo l'aggiornamento, accedendo nella scelta ALTRI
ADEMPIMENTI - 66.Comunicazioni Redditi - 1.Procedura ISEE, in automatico viene eseguito il ricalcolo
delle dichiarazioni elaborate nel 2011.
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Autoliquidazione INAIL
Autoliquidazione INAIL 2011
È possibile la gestione di tutti gli archivi inerenti l‟Autoliquidazione, delle funzioni di calcolo, stampa, in
formato grafico su immagine laser, del modulo dichiarazione retribuzioni, del modulo supplementare e
di generazione del tracciato magnetico da inviare telematicamente all‟INAIL in formato compresso come
richiesto dalla procedura di controllo VSAL.
E‟ inoltre stata aggiornata la procedura per il versamento del premio nella Delega F24.
Versione 11.02.00 del 19/01/2011
Pagina 2 di 18
Gestione Autoliquidazione sez. AF – Anno Fiscale
(Scelta ALTRI ADEMPIMENTI - 65-02-01)
Prima di procedere con qualsiasi operazione è necessario impostare, nella Gestione
Autoliquidazione sez. "AF Anno Fiscale" - richiamando una qualsiasi anagrafica, l‟Anno Fiscale 2010.
Questa impostazione sarà valida per tutte le anagrafiche presenti nel modulo Autoliquidazione
INAIL.
Acquisizione dati INAIL
(Scelta ALTRI ADEMPIMENTI - 65-02-14-11)
Effettuando l‟acquisizione delle basi di calcolo attraverso il file rilasciato dall‟INAIL, in presenza di
'Premio artigiani', la procedura riporta in corrispondenza delle date <dal - al> sempre il periodo 01/0131/12 in quanto il valore del premio, presente all‟interno del file di importazione, è già riproporzionato in
funzione dei mesi di effettiva presenza, quindi in questi casi, non è necessario alcun riproporzionamento
sulla base del periodo di presenza.
Generazione regolarizzazione premi e rata
Al fine di riportare nel nuovo anno fiscale i dati relativi alla regolazione premi ed alla rata anticipata, è
disponibile questo programma di servizio che consente la duplicazione dei dati in oggetto dall‟anno
fiscale precedente.
Gestione Autoliquidazione
Per le ditte gestite anche all‟interno del Modulo Paghe e Stipendi è presente il controllo sull‟ultima
annualità elaborabile. Nel caso in cui l‟anno impostato, in corrispondenza dell‟ultima annualità
elaborabile della Gestione Ditta Paghe sia antecedente all‟anno fiscale, viene emessa un‟apposita
segnalazione e non è possibile procedere nella gestione.
Lo stesso controllo è presente nelle seguenti procedure:
 Gen. Reg. Premi e rata
 Acquisizione dati INAIL
 Stampa Mod.Dichiarazione
 Generazione Supp.Magnetico
Rateazione del Premio
Come già introdotto nelle precedenti dichiarazioni, la manifestazione di volontà espressa una prima
volta è considerata valida anche per gli anni successivi. Pertanto:
 Il datore di lavoro che intende continuare ad avvalersi della scelta effettuata in occasione della
precedente Autoliquidazione, è esonerato dall‟obbligo di barrare una delle due caselle 'SI/NO'
(campo 89 del modello della Dichiarazione delle retribuzioni).
 Il datore di lavoro che intende avvalersi per la prima volta della rateazione, deve barrare l‟apposita
casella 'SI' (campo 89 del modello della Dichiarazione delle retribuzioni).
 Il datore di lavoro che intende modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in
un'unica soluzione, deve barrare l‟apposita casella 'NO' (campo 89 del modello della Dichiarazione
delle retribuzioni).
La prima rata deve essere versata entro il 16 febbraio e le successive entro il 16 dei mesi di Maggio,
Agosto e Novembre; le rate successive alla prima devono essere maggiorate, in via provvisoria, degli
interessi in misura pari al tasso legale in vigore alla data del versamento.
All‟interno della Gestione Autoliquidazione/sezione RA – Rata Anticipata è presente il campo
<Rateazione ai sensi della L.449/97 e della L.144/99> in cui è possibile indicare i seguenti valori:
A. Il datore ha già manifestato la volontà di rateazione del premio nella precedente
Autoliquidazione ed intende continuare ad avvalersi di tale facoltà.
B. Il datore intende avvalersi per la prima volta del beneficio della rateazione.
C. Il datore intende continuare a non avvalersi del beneficio della rateazione.
D. Il datore intende modificare la modalità di pagamento in unica soluzione.
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Le procedure di conversione hanno provveduto a valorizzare automaticamente i valori A o C, in funzione
della modalità utilizzata per il pagamento dell‟Autoliquidazione 2009/2010. L‟utente può intervenire per
modificare il valore.
Occorre comunque intervenire all‟interno della sezione "GR Gestione Rate Pagamento" per
valorizzare tutte le informazioni necessarie per il calcolo delle rate e dei relativi interessi di
rateazione.
Riduzioni ed agevolazioni Autoliquidazione 2010/2011
L‟INAIL, con la nota del 10 dicembre 2010 n. 8920, ha illustrato:
 le agevolazioni contributive che potranno essere applicate all'Autoliquidazione 2010/2011, da
indicare nel modulo della Dichiarazione delle retribuzioni;
 le percentuali di riduzione da applicare al premio, previste a favore di alcune categorie di imprese.
Le indicazioni sono fornite in base alla normativa in vigore alla medesima data. Non si escludono
modifiche future.
Riduzione contributiva nel settore Edile
La riduzione contributiva nel settore edile è stata confermata nella misura dell‟11,50% e si applica alla
sola regolazione 2010.
Un esempio di caricamento
Per le P.A.T. in oggetto, all‟interno della sezione "PA Pos.Assicurative Territoriali", occorre
impostare il Codice Tipologia INAIL uguale a <1–Edili>.
Riduzione Premi speciali unitari imprese artigiane del settore Autotrasporto
Ai Premi speciali unitari dovuti per l‟anno 2010 dalle imprese artigiane del settore Autotrasporto merci,
classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, si applica la riduzione del 14,50%.
Per le Posizioni Assicurative Territoriali interessate occorre pertanto valorizzare il campo Premio artigiani
già al netto della riduzione del 14,50%.
Il valore del premio artigiani comunicato dall‟INAIL, desumibile dalle basi di calcolo, è già al netto
della riduzione del 14,50%.
Sgravi per il settore della Pesca
La riduzione contributiva per il settore della Pesca resta fissata nella misura dell‟80% e si applica sia
sulla regolazione 2010 che sulla rata 2011.
Versione 11.02.00 del 19/01/2011
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Un esempio di caricamento
Per le P.A.T. in oggetto, all‟interno della sezione "PA Pos.Assicurative Territoriali", occorre
impostare il Codice Tipologia INAIL uguale a <3–Pesca>.
Riduzione per le aziende Artigiane
Per le riduzioni relative agli anni 2009, 2010 e 2011 non sono stati emanati i relativi Decreti Ministeriali;
come per il passato si fa quindi riserva di successive istruzioni.
A partire dall‟anno 2011, la riduzione sarà applicata in presenza dei requisiti previsti e nella misura che
sarà fissata dai relativi Decreti Ministeriali, a condizione che gli interessati abbiano preventivamente
presentato la richiesta di ammissione al beneficio. Al fine di semplificare le modalità di presentazione, la
richiesta si considera presentata se l‟impresa artigiana certifica, nel modulo Dichiarazione delle
retribuzioni relativo all‟Autoliquidazione dell‟anno precedente, di essere in possesso dei requisiti previsti
dalla legge.
Per usufruire della riduzione che sarà eventualmente applicata alla regolazione 2011 (Autoliquidazione
2011/2012), sia per i Premi ordinari, che per i Premi speciali unitari, in occasione dell‟Autoliquidazione
2010/2011, gli artigiani devono barrare la casella appositamente inserita nel modulo 1031, recante la
dicitura “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex legge 296/2006 art.1, commi 780 e 781”.
I requisiti sono i seguenti:
 osservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008;
 assenza di infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio (per
la riduzione da applicare alla regolazione 2011, il biennio di osservazione è il 2009-2010).
La suddetta certificazione <Possesso requisiti L.296/2006> viene richiesta all‟interno della sezione
"DD dati Ditta". Questo campo è stato valorizzato automaticamente dalle procedure di conversione
uguale a 'spazio'. È cura dell‟utente valorizzare questo dato uguale a 'Si' per le ditte interessate.
In corrispondenza del nuovo campo viene visualizzato il seguente messaggio di avviso:
«Il campo deve essere valorizzato solo per le ditte artigiane in possesso dei requisiti ex legge
296/2006. Nel caso in cui il campo sia uguale a Si, ma nessuna PAT nella scelta PA, abbia il campo
“codice inquadramento” = 2 “artigianato”, il programma procede automaticamente a porre il
campo uguale a spazio in fase di invio del tracciato telematico e a non compilare la relativa casella
nel modello 1031 »
Abilitazione Importi Delega F24
Avvertenza
Effettuando l‟abilitazione importi, indicando in corrispondenza del campo <Scadenza delega il
periodo 02/2011>, la procedura riporta gli importi relativi al Premio INAIL sulla scadenza
"21 ANNUALE INAIL".
In questo modo è possibile ottenere la delega relativa al versamento INAIL, separata dal
versamento delle imposte relative alla stessa scadenza oppure, utilizzando la scadenza
"31 ANNUALE INAIL", ottenere un‟unica delega cumulativa (INAIL+altri tributi).
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Supporto magnetico
Avvertenza
Al fine di individuare le ditte Artigiane senza polizza assicurativa dipendenti, per le quali nel
supporto magnetico non devono essere scaricati i dati relativi alla P.A.T., la procedura effettua la
verifica della presenza della Voce 'Tariffa' all‟interno della Posizione assicurativa INAIL.
Pertanto, per le ditte Artigiane senza dipendenti con il solo premio artigiani, nella P.A.T. in cui
viene caricato l‟importo del premio, la Voce 'Tariffa' deve essere impostata uguale a zero.
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Co.Co.Co.
INAIL.
Travaso imponibili INAIL
Il travaso degli imponibili INAIL, esegue la sommatoria degli imponibili relativi ai lavoratori dipendenti
ed ai collaboratori gestiti dal modulo Co.Co.Co.; detti imponibili vengono travasati nella sezione
"IC Imponibili Retribuzioni Co.Co.Co."
Al termine del travaso viene stampato un tabulato nel quale viene riportato, per ogni collaboratore, il
relativo imponibile INAIL; per ogni ditta viene riportato il totale degli imponibili INAIL suddivisi per ogni
singola PAT.
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Chiusura ed Apertura del nuovo Anno fiscale
Per eseguire la chiusura dell‟anno fiscale 2010 e l‟apertura dell‟anno fiscale 2011, è necessario seguire,
nell‟ordine, le modalità operative di seguito riportate.
Prima di iniziare ogni attività è necessario effettuare il salvataggio degli archivi in duplice copia con
verifica delle stesse.
Durante le operazioni di chiusura ed apertura anno fiscale, solo l'operatore con il quale
si eseguono le operazioni deve essere attivo nella procedura Paghe e
Stipendi/Co.Co.Co.
Ripristino inizio anno
(Scelta PAGHE - 31-06-06-01 / ALTRI ADEMPIMENTI - 62-08-12 )
Questa operazione, necessaria prima di iniziare il nuovo anno fiscale, permette la modifica e
l‟aggiornamento di alcuni campi dell‟anagrafica dipendente, dell‟azienda e di alcune tabelle.
In corrispondenza del campo <Nuovo anno fiscale> viene automaticamente proposto '2011', è quindi
sufficiente confermare per proseguire.
Questa procedura genera anche le Tabelle Annuali per il nuovo anno fiscale pertanto, in corrispondenza
di ogni singola tabella, viene richiesto se la stessa, nel nuovo anno fiscale, subisce variazioni rispetto a
quella del precedente anno. Impostando (No) viene duplicata la tabella dell‟anno precedente; viceversa,
impostando (Si) verrà visualizzata automaticamente, la videata per il caricamento manuale della tabella.
Consigliamo di utilizzare l’opzione (No) perché le tabelle siano aggiornate con lo specifico
programma di Aggiornamento Tabelle Annuali (descritto più avanti).
Anche nella tabella „Dati identificativi Utente‟ viene aggiornato l‟anno fiscale con '2011'.
Versione 11.02.00 del 19/01/2011
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In corrispondenza del campo <Azzeramento del contatore dei cedolini emessi per azienda> occorre
indicare (S)i per azzerare il contatore dei cedolini emessi di ogni singola azienda. Diversamente, indicare
(N)o.
In corrispondenza del campo <Valorizzazione spese di produzione>, occorre indicare (F)orza Si a tutti i
dipendenti.
In corrispondenza del campo <Azzeramento altri redditi e abitaz.principale> occorre indicare (S)i per
azzerare il valore degli altri redditi; viceversa, per mantenere il valore attualmente inserito in anagrafica,
indicare (N)o.
In corrispondenza del campo <Calcolo Reddito>, utilizzato per la determinazione delle detrazioni per
lavoro dipendente e per carichi di famiglia, sono previste le seguenti opzioni:
 (R)icalcolo in base al reddito anno precedente – (opzione consigliata) - Il programma preleva il
reddito dell‟anno precedente (valore calcolato nel cedolino di conguaglio, al netto degli eventuali
oneri) dividendolo per il numero giorni detrazione e moltiplicandolo per 365.
 (Z)ero – Il programma azzera il campo reddito presente in anagrafica del dipendente; in questo
caso il reddito è calcolato sulla base dell‟imponibile del primo cedolino emesso dell‟anno.
Nel caso in cui il campo <Modalità calcolo reddito> dell‟anagrafica del dipendente sia (T)eorico, il
reddito viene comunque rideterminato automaticamente all‟emissione di ogni cedolino paga.
Il campo <Modalità calcolo reddito> viene modificato in 'Calcolato' tranne per i casi in cui detto campo,
sia valorizzato in (T)eorico.
In corrispondenza del campo <Modalità di calcolo della deduzione>, indicare (No) in quanto le
altre opzioni non sono più applicabili.
Al fine di rideterminare il reddito è possibile utilizzare la procedura di “Ricalcolo Reddito
Complessivo” presente all‟interno del menu Utilità (Scelta PAGHE - 31-11-08). Questo programma
effettua la sola valorizzazione del reddito complessivo con le stesse modalità di calcolo applicate
dal programma di ripristino d‟inizio anno.
In corrispondenza del campo <Modalità di calcolo della deduzione> (campo non più rilevante ai fini del
ripristino d‟inizio anno), confermare (Si).
In corrispondenza del campo <Valorizza test Applicazione detr. TFR a Si?>, confermare (Si). La
procedura provvede a valorizzare questo campo per tutti i dipendenti che nell‟anno 2010 hanno già
goduto della detrazione forfetaria sul TFR.
Aggiornamento Tabelle Annuali
(Scelta PAGHE - 31-06-06-14 / ALTRI ADEMPIMENTI - 62-08-10)
Questa procedura, presente all'interno delle
automaticamente le seguenti tabelle annuali:
 Coefficienti riduttivi
 Scaglioni IRPEF
 Detrazioni Fiscali
 Deduzioni No tax family
 Indici ISTAT
 Importo Maternità a carico Stato
 Massimali deducibilità assistenza sanitaria
 Accumulatori per esenzioni
 Detassazione straordinari
 Detrazione Forfetaria su TFR
"Operazioni
Chiusura/Apertura
Anno",
aggiorna
Effettuare l‟aggiornamento di tutte le tabelle sopra riportate (incluse le Deduzioni no tax family, per
l‟anno fiscale 2011, impostando, in corrispondenza di ognuna, il carattere „X‟. Questo
aggiornamento deve essere eseguito per ogni gruppo tabelle gestito.
L‟importo <Maternità a carico Stato> calcolato potrebbe subire variazioni.
Versione 11.02.00 del 19/01/2011
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Aggiornamento accantonamento TFR
(Scelta PAGHE - 31-06-06-03 / ALTRI ADEMPIMENTI - 62-08-13)
Questa procedura effettua l‟aggiornamento in anagrafica dei dati relativi al TFR/TFM. Deve essere
eseguita per tutte le aziende inserite nel modulo Paghe Stipendi; mentre per il modulo Co.Co.Co. deve
essere eseguita solo per le aziende che hanno collaboratori ai quali matura un‟indennità di T.F.M.
In corrispondenza del campo <Dal periodo di aggiornamento del fondo T.F.R. del…> indicare la data
del 31/12/2009 e nel campo <Fino al periodo di competenza del mese di…> indicare la data del
31/12/2010.
Verificare all‟interno della 'Tabella Indici ISTAT' per l‟anno 2010, il corretto caricamento delle
relative percentuali. Saranno aggiornati esclusivamente i dipendenti che hanno la <Data
accantonamento TFR al> uguale a '31/12/2009'; eventuali dipendenti con <Data aggiornamento
Fondo T.F.R.> diversa da quella indicata, verranno evidenziati nell‟apposito “Elenco dipendenti non
elaborati” stampato al termine dell‟aggiornamento. Per questi ultimi è necessario intervenire in
anagrafica dipendente per indicare la <Data di aggiornamento Fondo> corretta.
Effettuando l‟aggiornamento accantonamento TFR, viene calcolato automaticamente il saldo
dell‟imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR; il valore determinato viene memorizzato nella
"Gestione Acconto Imposta Sostitutiva TFR" in corrispondenza del mese 01-Gennaio 2011. Questo dato,
che può anche essere gestito manualmente dall‟utente, viene prelevato dalla procedura di "Elaborazione
Versamenti" (Periodo corresponsione emolumenti 01-Gennaio) e riportato nella "Gestione Quadro
Versamenti" con il tributo 1713. Successivamente questo tributo sarà riportato nella Delega F24 di
Gennaio 2011 (scadenza Delega 02) da versare entro il 16/02/2011, insieme ai restanti tributi del mese,
dalla procedura di "Abilitazione Importi Delega".
L‟importo del tributo 1713 sarà poi compensato con eventuali somme anticipate a titolo di Acconto
imposta sui trattamenti di fine rapporto (tributo 1250). L‟importo compensato sarà memorizzato
nell‟archivio Gestione Prelievo TFR, anch‟esso inserito nel menu Gestione TFR.
Nel caso in cui il l‟importo del saldo risultasse a credito, detto importo verrà scaricato nella Delega
F24 con il codice tributo 6781.
Rivalutazione Prelievo TFR (Solo per Paghe e Stipendi)
(Scelta PAGHE - 31-06-06-10)
Questa procedura effettua la rivalutazione dell‟importo dell‟acconto d‟imposta sul trattamento di fine
rapporto non ancora utilizzato (1250); indicando l‟anno di riferimento viene visualizzata la percentuale
ISTAT relativa al mese di dicembre dell‟anno richiesto.
Al termine del calcolo viene stampato un tabulato con l‟importo del credito residuo e la relativa
rivalutazione.
Finanziaria 2011
Aliquote IRPEF e scaglioni di reddito 2011
Parte Normativa
Interventi al prodotto
La tabella 'Scaglioni ritenute fiscali' viene
aggiornata automaticamente dallo specifico
programma "Aggiorna Tabelle Annuali" presente
all‟interno
del
menu
Operazioni
Confermati gli scaglioni e le aliquote IRPEF già Chiusura/Apertura Anno. Gli scaglioni di reddito
in vigore nel 2010
ed aliquote, sono stati riportati sia nella tabella
normale che in quella di conguaglio fine
anno/rapporto.
Non sono necessari interventi manuali
dell'utente nella tabella.
Detrazioni per lavoro dipendente e carichi di famiglia - Parte Normativa
Parte Normativa
La Manovra 2011 ha confermato il sistema e la La tabella 'Detrazioni' viene aggiornata
misura delle detrazioni dall‟imposta lorda già in automaticamente dallo specifico programma
vigore per l‟anno 2010.
"Aggiorna Tabelle Annuali" presente all‟interno
Versione 11.02.00 del 19/01/2011
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Parte Normativa
del menu Operazioni Chiusura/Apertura Anno.
Addizionali comunali all’IRPEF – Parte Normativa
Parte Normativa
Le Addizionali comunali devono essere prelevate
in Acconto ed a Saldo. Il sostituto d‟imposta,
che corrisponde redditi di lavoro dipendente ed
assimilati a quelli di lavoro dipendente, dovrà
procedere ad effettuare le trattenute:
 per l’Acconto -> stabilito nella misura del
30% dell‟addizionale calcolata sul reddito
imponibile dell‟anno precedente, in un massimo
di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo;
 per il Saldo -> al netto degli acconti
prelevati nell‟anno precedente, in un massimo di
11 rate a partire dal mese successivo a quello
del conguaglio di fine anno e comunque, non
oltre la retribuzione del mese di Novembre.
Per
la
determinazione
dell'acconto
di
Addizionale comunale, l‟aliquota e la soglia di
esenzione di riferimento sono quelle vigenti
l'anno precedente salvo che, la pubblicazione
della delibera comunale sia avvenuta entro il 31
dicembre dell'anno di riferimento.
Reddito imponibile e domicilio fiscale: ai
fini del calcolo dell‟acconto va assunto, come
Reddito imponibile, quello del conguaglio e,
come Domicilio fiscale, quello alla data del 1°
gennaio 2011.
Non sono state apportate variazioni all‟interno
della sezione "Gestione Dipendente - Storico
addizionali IRPEF".
Con il prossimo rilascio verranno riportate, nel
dettaglio, le operazioni da eseguire per la
valorizzazione
dell‟acconto
Addizionale
comunale.
Detassazione – Parte Normativa (Solo per Paghe e Stipendi)
Parte Normativa
Confermata per il 2011 la detassazione dei
Premi legati alla produttività; il limite reddituale
sale a 40.000 euro.
Confermato a 6.000 euro l‟importo massimo
detassabile, al netto delle ritenute previdenziali.
Confermata al 10% anche l‟aliquota dell‟imposta
sostitutiva.
La tabella 'Detassazione' viene aggiornata
automaticamente dallo specifico programma
"Aggiorna Tabelle Annuali" presente all‟interno
del menu Operazioni Chiusura/Apertura Anno.
(Scelta PAGHE - 31-04-13-11 / ALTRI ADEMPIMENTI - 62-04-14-11)
A seguito della variazione delle addizionali di alcuni comuni e dell‟Addizionale regionale della
provincia di Bolzano, il saldo delle addizionali dovute, calcolate con il cedolino di conguaglio ma
rateizzate nel 2011, potrebbero subire variazioni. Di conseguenza, è necessario eseguire il
programma di utilità “Ricalcolo Addizionali dovute”.
Dopo la selezione delle aziende presenti in archivio (è prevista anche l‟opzione „Tutte‟), occorre
impostare i valori dei successivi campi.
Un esempio di videata
Versione 11.02.00 del 19/01/2011
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Con il ricalcolo, per i dipendenti con residenza nei comuni e regione interessati dalle variazioni, viene
aggiornato, nella Gestione dipendente – sez. IA Storico Addizionali Dovute, l‟importo dell‟Addizionale
comunale/regionale e che sarà rateizzato nell‟anno 2010. La procedura di ricalcolo Addizionali dovute è
prevista nelle modalità [R]eale e [S]imulata.
Al termine del ricalcolo, la procedura effettua la stampa dei dipendenti che sono stati interessati dal
ricalcolo con i relativi importi di addizionali dovute.
Stampa Cedolino
(Scelta PAGHE - 31-04-05-01 / ALTRI ADEMPIMENTI - 62-04-05-01)
Nella stampa del cedolino, in corrispondenza dei parametri di chiusura relativi alle Addizionali comunali
e regionali, viene riportato (da questo rilascio) il codice del comune e della regione a cui fa riferimento
l‟Addizionale a saldo, acconto e quella derivanti dall‟Assistenza Fiscale.
Stampa mod. Detrazioni DM23
(Scelta PAGHE - 31-09-01 / ALTRI ADEMPIMENTI - 62-10-01)
Rilasciata l‟immagine laser aggiornata del Modello detrazioni DM23.
La stampa del modello DM23 effettua il controllo dell‟ultima annualità elaborabile; non saranno pertanto
stampati i modelli DM23 delle ditte che hanno il campo <Ultima annualità> valorizzato con l‟anno
inferiore a 2010.
Si ricorda inoltre che, tramite l‟opzione “Stampa anche familiari”, attivata in corrispondenza del campo
<Modalità di stampa>, la procedura riporta le informazioni dei familiari a carico esclusivamente se gli
stessi sono stati caricati all‟interno della gestione Stato di Famiglia – Composizione Nucleo (Scelta
PAGHE - 31-02-07-01 / ALTRI ADEMPIMENTI - 62-02-07-01).
Le informazioni relative ai familiari a carico dichiarate dai lavoratori, dovranno pertanto essere
caricate all‟interno della Gestione Stato di Famiglia.
Con questo rilascio viene anche distribuita l‟immagine Laser del Modello DM23 in tedesco; questa
funzionalità è disponibile solo per il modulo Paghe e Stipendi.
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Paghe e Stipendi
Avvertenza
INAIL.
Verificare anche la corretta impostazione delle P.A.T. all‟interno del modulo Autoliquidazione, in
particolare è necessario che sia valorizzato il Codice Tipologia INAIL per i settori 1-Edili, 2Autotrasportatori e 3-Pesca, settori che determinano la valorizzazione delle retribuzioni soggette a
sconto. Per queste tipologie è anche necessario specificare, nella "Gestione elementi calcolo
Premi", la relativa percentuale di sconto (a questo proposito si rimanda al capitolo “Riduzioni e
agevolazioni Autoliquidazione 2010/2011” del modulo Autoliquidazione INAIL di queste note di
rilascio).
Tabella percentuali Contratti di Formazione
(Scelta PAGHE - 31-06-01-14-01)
Per la sezione "Retribuzioni soggette a sconto", in particolare per gestire le tipologie di sconto
'4 Reimpiego personale dirigenziale 50%', '5 Disabili rid.50%', '6 Disabili rid.100%' e '7 Sconto sostegno
della maternità e paternità 50%', occorre inserire, nella "Tabella percentuali Contratti di Formazione", i
codici INPS che identificano per dette gestioni, la relativa tipologia di esenzione.
Inoltre, l'articolo 54 del D.Lgs. n. 276/2003, include, tra i soggetti con i quali è possibile stipulare i
contratti di inserimento, anche le donne di qualsiasi età residenti in un‟area geografica in cui il tasso di
occupazione femminile, determinato con apposito Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
Versione 11.02.00 del 19/01/2011
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sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20% di quello
maschile.
I contratti stipulati con le donne sono identificati, dalle causali contributive (ex codice DM10), con il
secondo carattere uguale ad "E". La misura dell‟agevolazione è, invece, identificata dal terzo carattere:
Misura del Terzo carattere causale contributiva
beneficio
25%
1
40%
2
50%
3
I contratti di inserimento che godono dell‟esenzione al 100% sono identificati, dalle causali contributive
con il terzo carattere uguale a “4”.
Le suddette esenzioni devono essere esposte con i seguenti Codici Esenzione:
Codice
A
B
D
F
Descrizione
CFL/Contratti di inserimento con esenzione al 25%
CFL con applicazione della regola “de minimis”
Contratti di inserimento con esenzione al 40%
CFL/Contratti di inserimento con esenzione al 50%
Verificare che all‟interno della “Tabella percentuali contratti di formazione” siano caricati i suddetti
codici INPS e le relative 'Tipologie di esenzione'.
Solo dopo avere effettuato e verificato la correttezza di queste operazioni è possibile
procedere con il Travaso imponibili INAIL.
Travaso Imponibili INAIL
(Scelta PAGHE - 31-06-01-01)
Il programma di travaso imponibili INAIL consente:
 di effettuare, per i dipendenti part-time, il travaso prelevando l‟imponibile INPS o facendo il
raffronto fra la retribuzione base ed il minimale INPS (*) senza dover intervenire nel parametro
figurativo INAIL delle tabelle parametri contributivi.
Selezionando l‟opzione raffronto fra retribuzione base e minimale; per i dipendenti part-time viene
eseguito il seguente calcolo:
(A) = RETRIBUZIONE BASE x NUMERO MENSILITA‟ / ORE CONTRATTO x 12
Confronto del valore (A) con il minimale Orario inserito nella tabella minimali impostata a video ed
assegnazione del valore (B) del maggiore tra i due:
Imponibile INAIL = (B) x ORE RETRIBUITE
 di effettuare la stampa Analitica di tutti i dipendenti oppure, Riepilogativa con solo i totali di ogni
PAT;
 in fase di stampa gli imponibili relativi ai Part-Time, CFL, Co.Co.Co. e Soci vengono
automaticamente divisi da quelli relativi ai cosiddetti dipendenti Normali. Questi imponibili, sommati
fra loro, vengono travasati nella Gestione Autoliquidazione nella sezione "IR Imponibili Retribuzioni
PAGHE".
Al fine di rettificare l‟imponibile INAIL memorizzato in corrispondenza del parametro Figurativo INAIL, è
possibile valorizzare l‟accumulatore “INAI”, che verrà sommato algebricamente all‟imponibile del
parametro contributivo. Per procedere alla valorizzazione dell‟accumulatore, occorre collegarlo alle
causali corpo paga interessate e, successivamente, eseguire la procedura di ricalcolo accumulatori.
Questa operazione dovrà essere eseguita esclusivamente nel caso in cui si intenda aggiungere o
sottrarre importi, derivanti dalle causali corpo paga, all‟imponibile INAIL memorizzato in corrispondenza
del parametro figurativo INAIL.
Le stesse modalità di calcolo ed esposizione dei dati sono disponibili anche nella funzione "Tabulato
INAIL".
Elaborazione Contributi – Esonero contributi Minori
(Scelta PAGHE - 31-05-01)
Aggiornata la percentuale di esonero dei contributi minori che, per l‟anno 2011 è stata fissata a 0,25%.
L‟esonero contributivo compete in funzione della stessa percentuale di TFR maturato conferito alle
forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di Tesoreria; in questi casi la procedura effettua il
riproporzionamento della suddetta percentuale di esonero.
Versione 11.02.00 del 19/01/2011
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Elaborazione Contributi – Travaso uniEMens
La procedura è stata allineata alle specifiche tecniche comunicate con i documenti tecnici uniEMens
Ver.1.1.6.
Novità introdotte
Lavoratori dipendenti
 Denuncia individuale – Codici convenzioni bilaterali - Introdotti nuovi codici EBPA, EBAR, EBCM,
EBTU, ONBS, PORT, TCEB, TUEB.
 Denuncia individuale – causale contributo addizionale CIGS - Introdotta nuova causale E403.
 Denuncia aziendale – Fondi interprofessionali - Introdotto nuovo codice FOIC.
 Denuncia aziendale – Codici associazione - Introdotta nuova causale W230.
 Denuncia aziendale – Altre partite a credito - Introdotte nuova causali N959, N960.
Lavoratori parasubordinati
 Codice calamità - Introdotti nuovi codici 13 e 14.
uniEMens - Tabella Codici Convenzione Enti Bilaterali
(Scelta PAGHE - 31-05-05-12-07)
A seguito dell‟allineamento al documento tecnico Ver.1.1.6, nella tabella "Codici convenzioni Enti
bilaterali" sono stati introdotti i seguenti codici:
Causale
Descrizione
EBPA
Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale
per le Aziende Artigiane
Ente bilaterale dell‟artigianato
Ente bilaterale del terziario
Ente bilaterale del terziario
Ente Bilaterale Turismo
Organismo Nazionale Bilaterale Servizi
Integrati
Ente Bilaterali Proprietari fabbricati
Ente bilaterale del settore terziario
Ente bilaterale del settore turismo
EBAR
EBCM
EBCE
EBTU
ONBS
PORT
TCEB
TUEB
Periodo inizio Periodi pregressi
scarico
12/2010
Da 07/2010 a 11/2010
12/2010
12/2010
12/2010
12/2010
12/2010
11/2010
12/2010
12/2010
12/2010
Da 03/2010 a 11/2010
Da 07/2010 a 11/2010
Da 07/2010 a 11/2010
Da 03/2010 a 11/2010
11/2010
11/2010
Relativamente ai periodi pregressi, la tabella è stata valorizzata con il periodo di decorrenza del
versamento in F24 previsto dalla normativa. Nel caso in cui l'utente abbia iniziato ad effettuare,
con il modello F24 detti versamenti in periodi successivi, nei periodi pregressi dovranno essere
indicati i periodi antecedenti a quello di primo scarico per i quali è stato effettivamente utilizzato, il
modello.
Contratti di solidarietà
Integrata la procedura del sottomodulo CIGO con la gestione dei „Contratti di Solidarietà (SOL)‟.
Come già previsto per la CIGO e la CIGS, la procedura permette di automatizzare le particolarità che
caratterizzano il ricorso alla solidarietà.
In sintesi permette di:
 Inserire nella Ditta le domande di Solidarietà presentate all‟INPS.
 Rilevare gli eventi di SOL per il singolo mese o periodo richiesto, sia nella giornaliera che nella
gestione altri eventi.
 Elaborare i cedolini.
 Gestire l‟accantonamento e la liquidazione del TFR c/SOL.
 Gestione l‟accantonamento e la liquidazione dei ratei di M.A. e F.F.P. c/SOL.
 Determinare i versamenti dovuti tenendo conto dei conguagli SOL.
 Ottenere la compilazione automatica della denuncia uniEMens relativamente agli eventi SOL.
Il sottomodulo CIGO è soggetto a protezione, per le condizioni di attivazione contattare il proprio
commerciale di riferimento.
Versione 11.02.00 del 19/01/2011
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Rilasciato con questo rilascio il nuovo manuale operativo "Contratti di Solidarietà di Solidarietà
Difensivi (SOL)" (nome file „m3csdsol‟).
Giornaliera Grafica
Tabella Eccezioni – Impostazione dati di studio
Inseriti 'valori' ed 'opzioni' utilizzati dalla procedura esclusivamente nel caso in cui l‟eccezione stessa,
non sia stata caricata all‟interno della tabella contratto, collegata al profilo orario o direttamente al
dipendente.
In corrispondenza del riquadro “Dettaglio eccezione” sono stati inseriti i seguenti campi:
 Causali da applicare suddivise per dipendenti con retribuzione Oraria e Mensile.
 Opzioni “Scarico in giorni”, “Paga sabato” e “Paga domenica” suddivise per dipendenti con
retribuzione Oraria e Mensile.
 Opzioni “Diminuzione giornate di testata”.
 Opzioni “Diminuzione ore di testata”.
 Opzione “Compensa”.
Le opzioni introdotte in questa tabella hanno lo stesso significato delle rispettive opzioni inserite in
corrispondenza dell‟Eccezione caricata all‟interno dei singoli contratti. Sono utilizzate esclusivamente nel
caso in cui l‟eccezione non sia stata caricata all‟interno della 'Tabella contratto'.
L‟indicazione di queste informazioni è facoltativa.
Tabella Eccezioni – Integrazione con altri eventi EMens
Introdotta la voce “Altri Eventi” in corrispondenza del campo <Tipo Evento>.
Versione 11.02.00 del 19/01/2011
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Viene richiesto di indicare, in corrispondenza della nuova casella “Codice altro evento” il codice dell‟altro
evento EMens a cui deve fare riferimento l‟Eccezione.
Nell‟esempio riportato di seguito, l‟eccezione AL-Allattamento fa riferimento al codice altro evento
EMens "MB1–Riposi giornalieri fino a primo anno di vita del bambino".
Un esempio
Riportiamo l‟Eccezione 'AL-Allattamento' riferita al codice altro evento EMens "MB1–Riposi giornalieri
fino a primo anno di vita del bambino".
La procedura, relativamente alle eccezioni di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria, per le
quali fino al precedente rilascio erano state predisposte le apposite codifiche nel campo <Tipo
evento>, ha provveduto a convertirle nel nuovo formato.
A seguito dell‟integrazione con gli altri eventi EMens, occorre verificare anche l‟impostazione
dell‟Eccezione all‟interno delle 'Tabelle contratti'. In questi casi l‟Eccezione deve collegare la sola voce di
corpo per la detrazione delle ore (o giorni) di assenza mentre, per l‟indennità INPS, la stessa viene
valorizzata sia per quanto riguarda le ore/giorni, che per il dato base, dalla "Gestione Altri Eventi
EMens".
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Un esempio
Colonna Banca Ore
All‟interno del calendario dei dipendenti, la colonna “Banca Ore” viene visualizzata esclusivamente per le
ditte/dipendenti per le quali le gestioni della 'Banca ore' e della 'Flessibilità dell‟orario' sono state
attivate.
Ripresa versamenti Abruzzo
In caso di versamento di imposte 'sospese Abruzzo', come concordato con l‟Ufficio Gestione
Dichiarazioni, il mese (se richiesto con riferimento allo specifico codice tributo utilizzato) e l‟anno di
riferimento, sono quelli in cui le somme sono state effettivamente trattenute.
Nel modello 770 viene introdotta una specifica causale nel campo <Note> per indicare che trattasi di
adempimenti relativi al periodo della sospensione.
Nel modello F24 è necessario che i versamenti relativi alle rate siano effettuati distintamente dai
versamenti relativi alle ritenute del mese, nonostante l‟identità del codice tributo e del mese/anno di
riferimento.
Un esempio
 Rata trattenuta nel mese di Gennaio 2011 delle ritenute IRPEF sospese - in F24 viene indicato:

cd. tributo 1001; mese 1; anno 2011
Ritenute relative al mese di Gennaio 2011 - devono essere versate distintamente con:
cd. tributo 1001 ; mese 1; anno 2011
Nel modello 770 2010/2011 verranno compilati due righi e, per la rata trattenuta nel Gennaio 2011 a
titolo di ritenute IRPEF sospese, oltre ai normali dati sarà indicata anche la specifica nota che individua
la fattispecie in esame.
Input cedolino
In elaborazione del cedolino la procedura mantiene separate le imposte relative al mese corrente dalle
imposte rateizzate. La suddivisione viene mantenuta anche dall‟Elaborazione Versamenti.
Abilitazione Importi Delega
In fase di abilitazione importi Delega F24 la procedura riconosce i tributi rateizzati e li mantiene separati
anche in fase di elaborazione Delega F24, sia per la stampa che per la creazione dei telematici.
Non eseguire l’Abilitazione Importi delega delle ditte con dipendenti che effettuano la
rateazione dei tributi sospesi. Qualora questa operazione venisse eseguita già con questo
rilascio, nella Delega F24 e nel telematico verrebbe esposto, per ogni tributo interessato, un unico
rigo comprensivo delle ritenute relative al mese corrente e delle ritenute relative alla rateazione.
Con il prossimo rilascio - Rel. 11.10 - sarà possibile eseguire l'Abilitazione Importi anche per le
ditte con dipendenti che effettuano la rateazione dei tributi sospesi.
Tabulato Disabili
Aggiornato tabulato disabili con implementazioni di supporto alla compilazione delle Dichiarazioni in
scadenza il 31/01/2011.
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Modifiche apportate
Gestione dipendente - sez. "DI dati invalidità"
 Nuova categoria “11-massoterapisti ciechi”: nel prospetto devono essere indicati distintamente i
centralinisti ciechi e i massoterapisti ciechi.
Tabulato disabili
 Indicata la data di fine rapporto per gli appartenenti alle categorie protette con rapporto di lavoro
non a tempo indeterminato.
 Indicato il n. lavoratori Part-time come sommatoria dei singoli lavoratori senza alcun
riproporzionamento in base all‟orario di lavoro svolto.
 Indicato l'orario medio settimanale del singolo lavoratore Part-Time.
 Indicato il numero dei lavoratori intermittenti come sommatoria dei singoli dipendenti senza alcun
riproporzionamento in base all‟orario svolto.
 Indicato l'orario medio settimanale svolto del singolo lavoratore intermittente utilizzando come
base di calcolo le attività svolte nell‟ultimo semestre.
Scarico file magnetici e/o telematici
Modifiche alle procedure di scarico dei file magnetici e/o telematici in ambito Paghe, Autoliquidazione
INAIL ed uniEMens.
Non viene più richiesto lo scarico diretto su floppy ma viene aperta la gestione dello “sfoglia” di esplora
risorse, lasciando l‟utente libero di decidere dove scaricare il file generato. Questo avviene nel caso in
cui la procedura non richieda preventivamente la modalità di scarico. Diversamente, qualora venga
richiesta preventivamente la modalità di scarico, viene richiesto:
(A)pri esplora risorse / (G)enerazione immagine su disco fisso.
Modalità di scarico
Attività eseguita
Viene aperta la procedura dello “sfoglia” di esplora risorse; questo
(A)pri Esplora risorse
indipendentemente dal Sistema Operativo nel quale è installato B.Point
SP.
Come in precedenza, viene aperta la maschera per indicare la cartella o
percorso, nella quale scaricare il file generato; cartella o percorso
vengono proposti automaticamente lasciando la possibilità di
variazione, indipendentemente dal Sistema Operativo nel quale è
installato B.Point SP.
Installazioni in ambiente Windows: accertarsi che il drive da
(G)enerazione immagine
indicare sia fisicamente presente altrimenti, la copia del file non verrà
su disco fisso
eseguita. Per esempio, se B.Point SP è installato su 'K:' del server, ma
si vuole copiare il file nella cartella del server 'G:\FILE\', è necessario
che 'G:\FILE\' sia presente.
Coloro che utilizzavano questo metodo per copiare in una cartella del
proprio PC, devono utilizzare la modalità di scarico (A)pri esplora
risorse.
Un esempio
1.
In questo esempio la procedura apre direttamente lo “sfoglia” di esplora risorse – scarico del file
dei Bonifici Bancari. Al termine dell‟elaborazione dei dati e dopo aver selezionato il codice Banca
ditta da scaricare, appare questa videata:
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2.
In questo esempio la procedura richiede preventivamente la modalità di scarico – creazione file
telematico uniEMens. Dopo aver selezionato l‟immagine da scaricare viene richiesto:
(A)pri esplora risorse / (G)enerazione immagine su disco fisso.
 Rispondendo con “(A)pri esplora risorse” appare questa videata:
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 Rispondendo con “(G)enerazione immagine su disco fisso” appare questa videata:
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Aprile 2011.
Selezionando il modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare
valori modificati.
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Parcellazione / Associazioni
Tabella di parametrizzazione tracciati RID
Integrata la tabella di parametrizzazione dei tracciati RID con i seguenti campi:
 3074 Cognome sottoscrittore
 3075 Nome sottoscrittore
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