Vontobel Swiss Small Companies IA

al 31.10.2014
Vontobel Asset Management
Vontobel Swiss Small Companies IA
Factsheet
Il fondo permette di accedere a imprese svizzere di medie dimensioni e di
partecipare alla crescita di aziende sottovalutate. Gli investimenti si accentrano su società a piccola e media capitalizzazione.
Performance (in %) IA
CHF
¡ Un fondo azionario a gestione attiva che investe secondo il metodo
bottom-up
¡ Processo d'investimento strutturato e riproducibile
¡ Approccio coerente e disciplinato che coinvolge l'intero team
¡ Generazione di alfa grazie a gestione attiva di tipo bottom-up
¡ Il processo d'investimento si concentra sull'analisi fondamentale che mette
l'accento sullo stock picking e garantisce la costante copertura
dell'universo d'investimento
¡ Le decisioni d'investimento non sono influenzate da considerazioni di tipo
top-down riguardo a capitalizzazione di mercato, settori e stili
d'investimento
¡ Orizzonte d'investimento a lungo termine
Maggiori settori
1 mese
YTD
2013
2012
2011
3 a.
p.a.
5 a.
p.a.
Dall'
inizio
Fondo
-0,9
8,9
32,1
17,5
-25,8
17,4
9,5
53,7
Index
-0,5
7,7
29,1
9,4
-23,1
13,3
7,1
41,3
Indice di comparazione: Vontobel Swiss Small Companies Index TR
Performance IA in CHF
Indicizzato
in %
300
40,0
250
30,0
200
20,0
150
10,0
100
0,0
50
-10,0
0
-20,0
-50
-30,0
2009
39,6%
17,7%
12,4%
11,2%
8,9%
6,8%
2,3%
1,1%
Industria
Finanza
Prodotti voluttuari
Informatica
Beni di prima necessita
Settore sanitario
Materiali
Liquidità
2010
2011
2012
2013
2014
Fonte: Bank Vontobel AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della
performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al
riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo
puo' essere il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione.
Dati sul rischio
Volatilità*
8,75%
Sharpe Ratio*
1,99
Information Ratio*
Maggiori posizioni azionarie
1,36
Lindt & Spruengli-Ps-
5,0%
Tracking Error*
3,07%
Leonteq AG Registered
4,8%
Jensen's Alpha*
4,93%
ams AG
3,7%
Beta*
Burckhardt Compression -Reg-
3,3%
Cembra Money Bank Ltd. Registered
3,3%
Aryzta AG -Reg-
3,2%
Dati del fondo
Swiss Life Holding -Reg-
3,2%
Gestore di Portafoglio
Schweiter Technologies Shs Ia
2,9%
Sede del gestore di Portafoglio
Daetwyler Holding AG
2,8%
Domicilio del Fondo
Flughafen Zuerich AG -Reg-
2,8%
Valuta del fondo
anni annualizzati
Nils Wimmersberger
Zurigo
Svizzera
CHF
Valore d'inventario netto
153,36
Massimo dall'inizio
157,60
Minimo dall'inizio
Patrimonio fondo in mio
Volume della classe in mio
Spese manageriali p.a.
TER (al 31.03.2014)
Data di lancio
Prezzo di lancio
Relazione di bilancio del rendiconto ann.
85,81
239,67 CHF
41,90 CHF
0,750%
1,17%
14.09.2009
100,00
31. marzo
Data distribuz. dividendi
0,20
Data distribuz. dividendi
giugno
ISIN
Numero di valore
Vontobel Swiss Small Companies IA
0,94
*3
CH0102869440
10'286'944
Factsheet - ottobre 2014
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La presente documentazione non rappresenta un’offerta di acquisto o di sottoscrizione di quote, ma ha unicamente scopo informativo. Le sottoscrizioni
vengono effettuate esclusivamente sulla base del Prospetto, rispettivamente del contratto dei fondi d'investimento aggiornato, l’ultima relazione annuale
e/o semestrale e delle informazioni chiave per gli investitori. Un investimento in questo fondo comporta rischi che sono illustrati nel prospetto di vendita.
Tutti i documenti sono disponibili gratuitamente presso Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zurigo in quanto direzione del fondo, presso
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consiglia inoltre di rivolgersi al proprio consulente di fiducia o a un altro consulente. La performance storica non è un indicatore della performance corrente
o futura. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote. Il rendimento del
Fondo può aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio tra valute.
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