Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
Equity Europe Climate Care, un Comparto della SICAV THEAM QUANT
Classe "C Accumulazione EUR" - codice ISIN LU1353195891
Questo Comparto è gestito da THEAM, che fa parte del Gruppo BNP Paribas
Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo cerca di aumentare il valore del suo patrimonio nel medio periodo, esponendosi a un paniere dinamico di azioni quotate od
operanti sui mercati europei, i cui componenti sono scelti con l'aiuto di un metodo di selezione sistematica basato su criteri ambientali,
sociali o di governance (ESG), insieme a dei criteri sulle emissioni di carbonio e di transizione energetica.
Per conseguire il suo obiettivo d'investimento, il Comparto applica una strategia d'investimento quantitativa (la Strategia), consistente
nella presa di posizioni lunghe su un paniere diversificato di azioni dei mercati europei, tramite l’indice BNP Paribas Equity Europe
Climate Care NTR (l’Indice della Strategia).
L'Indice della Strategia è un indice diversificato che rappresenta un investimento dinamico in un paniere di azioni dei mercati europei.
Si basa su un modello sistematico concepito da BNP Paribas che viene riequilibrato ogni trimestre secondo un algoritmo di
ottimizzazione. L'algoritmo di allocazione assegna una ponderazione ottimale a ciascuna azione dell'ambito d'investimento, in modo da
massimizzare i criteri di transizione energetica del paniere azionario risultante. La revisione dell'Indice della Strategia non comporta
alcun costo per quest'ultimo.
La composizione completa dell'Indice della Strategia è consultabile sul sito Internet: https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com. Il
metodo di calcolo dell'indice è consultabile direttamente sul sito:
https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com/nr/EECC.pdf
La Strategia sarà attuata tramite strumenti derivati non quotati, secondo una Politica di replicazione sintetica, oppure in contanti,
investendo direttamente nel paniere azionario che compone l'indice. La Politica di replicazione sintetica prevede che il Comparto non
detenga in realtà i titoli sottostanti dell’indice, affidandosi invece a degli strumenti derivati non quotati per replicare la performance
dell’Indice della Strategia. Nel quadro della Politica di replicazione sintetica, il Comparto investe sempre almeno il 75% del patrimonio
netto in azioni emesse da società con sede legale in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo.
I proventi sono reinvestiti sistematicamente.
Gli investitori possono sottoscrivere o vendere in qualsiasi giorno lavorativo per le Borse di Parigi, Londra, Francoforte e Stoccolma
(tranne sabato, domenica e i giorni festivi in Lussemburgo e Francia).
Le richieste di sottoscrizione e di rimborso vanno depositate presso l'agente amministrativo entro le 12.00 CET del giorno di
valutazione in questione.
Agente amministrativo: BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo,
Granducato di Lussemburgo.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più basso
1
2
3
4
Rendimento potenzialmente più elevato
5
6
7
• I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile per il futuro.
• La categoria di rischio di un Comparto costituisce un
indicatore e non un obiettivo o una garanzia. Essa può
cambiare nel tempo.
• La categoria più bassa non corrisponde a un investimento
senza rischi.
• Maggiore è il rischio, più lungo è l'orizzonte d'investimento
consigliato.
• Il mercato azionario dei paesi europei e i rendimenti passati
della strategia hanno avuto delle forti variazioni, sia al rialzo
che al ribasso. Di conseguenza, il Suo investimento può subire
delle forti fluttuazioni, il che determina il livello
dell'indicatore di rischio.
Altri rischi sono importanti per il Comparto, ma non sono
adeguatamente considerati dall'indicatore, e sono illustrati qui di
seguito:

Rischio di liquidità: Questo rischio deriva dalla difficoltà di
vendere un attivo a una quotazione di mercato adeguata e nel
momento desiderato, a causa della penuria di acquirenti.

Rischio di controparte: Questo rischio è legato all’eventuale
inadempienza di una controparte sui mercati over-thecounter (OTC).

Rischio legato all'utilizzo di strumenti finanziari a
termine: Per realizzare il suo obiettivo d'investimento,
l’OICVM utilizza degli strumenti finanziari a termine OTC che
permettono di replicare la performance della strategia. Tali
strumenti possono comportare una serie di rischi in grado
potenzialmente di condurre a rettifiche o persino a una
risoluzione dello strumento, il che potrebbe influire sul valore
patrimoniale netto dell'OICVM.
Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione
3,00%
Spesa di rimborso
Nessuna
E' il massimo che può essere prelevato dal vostro capitale
(prima che il reddito del Suo investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti
1,70%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento
Nessuna
Risultati ottenuti nel passato
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate
corrispondono al massimo che può essere addebitato. Lei
potrebbe in alcuni casi pagare meno; La invitiamo a
sollecitare in proposito il Suo consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima
annualizzata dell'importo delle spese che saranno prelevate
nel corso del primo esercizio contabile.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.
Essa non comprende i costi di transazione del portafoglio,
tranne le spese di sottoscrizione e di rimborso sostenute dal
Comparto per l'acquisto o la vendita di quote di un altro
organismo d'investimento collettivo.
In caso di conversione di azioni, agli investitori può essere
addebitata una commissione massima dell'1,50%.
Per maggiori informazioni in merito alle spese e commissioni,
si prega di consultare la sezione "Spese e commissioni" del
prospetto informativo del Fondo, disponibile sul sito
www.bnpparibas-ip.com.
La Classe di azioni è stata lanciata il 15 marzo 2016. Di conseguenza, i dati disponibili non sono sufficienti a fornire
un'indicazione utile sulle performance passate agli investitori.
Informazioni pratiche
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Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Lussemburgo)
Maggiori informazioni sul Comparto, compresi l'ultimo Prospetto informativo, le ultime quotazioni delle azioni, la relazione
annuale e quella semestrale, possono essere richieste gratuitamente e ottenute entro una settimana, tramite domanda scritta
in inglese all'ufficio del curatore del registro del Comparto: 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di
Lussemburgo. E-mail: [email protected]
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Il Valore patrimoniale netto del Comparto è consultabile sul sito internet www.bnpparibas-ip.com.
A seconda della Sua situazione fiscale, Le consigliamo di rivolgersi a consulenti indipendenti per quanto riguarda le
conseguenze fiscali e non della detenzione di quote del Comparto.
Il Comparto è idoneo per il Plan d’Epargne en Actions (PEA).
THEAM può essere ritenuta responsabile solo sulla base di dichiarazioni contenute nel presente documento che risultassero
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Comparto.
Il presente documento descrive una classe appartenente al comparto di un fondo multicomparto THEAM Quant. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche riguardano la SICAV THEAM Quant nel suo complesso. Attività e passività dei comparti
sono separate, per cui il patrimonio di un comparto non può far oggetto di rivendicazioni da parte di un creditore e di un altro
terzo relativamente a un altro comparto.
Gli investitori possono convertire le loro quote tra un compartimento e l'altro di THEAM Quant. Per maggiori informazioni, si
rimanda al prospetto informativo ovvero al Suo consulente finanziario.
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Questo Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier. Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 25/04/16.