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COMUNICATO STAMPA
Azimut Holding, progetto di Bilancio al 31 dicembre 2016
Ricavi consolidati: € 706 milioni (€ 708 milioni nel 2015)
Utile netto consolidato: € 173 milioni (€ 247 milioni nel 2015)
Patrimonio complessivo: € 43,6 miliardi (€ 36,7 miliardi a fine 2015)
Raccolta netta: € 6,5 miliardi (€ 6,7 miliardi nel 2015)
Dividendo proposto: € 1,00 per azione* (€ 1,50 nel 2015), pari ad un payout del 77%
Alessandro Zambotti nuovo Chief Financial Officer del Gruppo
Milano, 9 marzo 2017
Il Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding SpA (AZM.IM) ha approvato oggi il Progetto di Bilancio al 31
dicembre 2016 che evidenzia i seguenti dati salienti:



Ricavi consolidati nel 2016 pari a € 705,7 milioni (rispetto a € 707,6 milioni nel 2015)
Reddito operativo consolidato nel 2016 pari a € 205,3 milioni (rispetto a € 279,9 milioni nel 2015)
Utile netto consolidato nel 2016 pari a € 172,7 milioni (rispetto a € 247,4 milioni nel 2015).
Il patrimonio totale a fine 2016 si attesta a € 43,6 miliardi, +19% rispetto alla fine del 2015, comprensivo del
risparmio amministrato e gestito da case terze direttamente collocato (€ 35,8 miliardi le masse gestite
internamente).
La Posizione Finanziaria Netta consolidata a fine dicembre risultava positiva per € 192,3 milioni, in linea
rispetto ai € 194,3 milioni del 30 giugno 2016 e in diminuzione rispetto ai € 336,3 milioni del 31 dicembre
2015. Nel 2016 sono stati pagati dividendi ordinari per circa € 200 milioni, sono state fatte acquisizioni
all’estero per ca. € 54 milioni e in data 30 giugno 2016 si è proceduto al rimborso delle rate del Senior Loan per
un importo complessivo pari a € 10 milioni. Inoltre, si ricorda che la PFN include anche versamenti per ca. € 85
milioni per acconti d’imposta, bollo virtuale e riserve matematiche.
Positiva l’attività di reclutamento di consulenti finanziari e private banker: nel 2016 il Gruppo e le sue
divisioni hanno registrato 141 nuovi ingressi, portando il totale delle reti del Gruppo Azimut a fine dicembre a
1637 unità.
Il CdA ha deliberato di proporre all’Assemblea dei soci, la cui convocazione è prevista per il 27 aprile 2017, la
distribuzione di un dividendo ordinario totale di € 1,00* per azione ordinaria (pari ad un payout del 77%) al
lordo delle ritenute di legge (rispetto ai € 1,50 per azione del 2015), con pagamento a partire dal 24 maggio
2017, data stacco cedola 22 maggio 2017 e record date 23 maggio 2017.
Infine, in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, a partire dal 13 aprile
2017, Alessandro Zambotti consigliere di amministrazione e Chief Financial Officer, in sostituzione di Marco
Malcontenti, attribuendogli le relative deleghe.
L’utile netto della sola capogruppo Azimut Holding SpA è pari nel 2016 a € 161,9 milioni, in aumento rispetto
ai € 156,8 milioni registrati nel 2015.
Sergio Albarelli, CEO del Gruppo, sottolinea: “I risultati raggiunti nel 2016, anno in cui ci siamo dovuti
confrontare con un contesto particolarmente incerto e complesso, dimostrano che il Gruppo è sano e in grado
di continuare a crescere e generare valore per gli azionisti e per i clienti. La fiducia che quest’ultimi ci
accordano giorno dopo giorno non è casuale ma frutto dell’impegno di tutti i professionisti del Gruppo che nel
2016 ha prodotto una performance media ponderata netta pari a +3,6% (superiore del 2% a quella
dell’industria) e del +1,6% nei primi due mesi del 2017. Siamo convinti che il nostro modello di business
integrato e la nostra strategia di espansione all’estero ci permetteranno di mantenere un elevato dinamismo e
di rafforzare la nostra posizione nel settore.”
* Soggetto all’approvazione da parte dell’Assemblea degli azionisti
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Azimut Holding SpA, Alessandro Zambotti (Direttore Finanziario), dichiara ai sensi
dell’art.154bis co.2 D.lgs. 58/98, che l’informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.
Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7
Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB e del l'Eurostoxx 600. L’azionariato vede oltre 1400 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di
sindacato che controlla ca. il 13% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti
finanziari e assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia e Turchia. In
Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi hedge di diritto italiano, nonché nella gestione su base
individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management, a seguito della scissione con incorporazione di Azimut Consulenza Sim, cura la
distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Global Counseling si occupa di consulenza. Le principali società estere sono
AZ Fund Management (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life Ltd, che offre prodotti
assicurativi nel ramo vita.
AZIMUT HOLDING SpA – www.azimut.it
INVESTOR RELATIONS
MEDIA RELATIONS
Vittorio Pracca
Gabriele Blei
Viviana Merotto +39.02.8898.5026 +39.338.7496248
tel +39.02.8898.5853 +39.342.0368994
tel +39.02.8898.5849 +39.340.532.9911
Si allegano al presente comunicato gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario previsti dalla vigente normativa.
Si precisa, con riguardo agli schemi di bilancio previsti dalla legge, che si tratta di dati per i quali non è ancora stata completata l’attività di
revisione, mentre per quello che riguarda il conto economico consolidato riclassificato si ricorda come lo stesso non sia oggetto di revisione
legale dei conti. (Art. IA.2.9.3 co.5 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana)
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
2016
(Dati in migliaia di euro)
Commissioni di acquisizione
2015
9.826
10.151
Commissioni ricorrenti
518.866
484.567
Commissioni variabili
130.770
158.466
7.611
10.267
Altri ricavi
Ricavi assicurativi
38.575
44.118
705.648
707.569
Costi di acquisizione
(325.436)
(290.762)
Costi generali/Spese amministrative
(158.984)
(125.831)
Totale ricavi
Ammortamenti/Accantonamenti
Totale costi
Reddito operativo
Proventi finanziari netti
Onerinetti non ricorrenti
(15.920)
(11.110)
(500.340)
(427.703)
205.308
279.866
(3.033)
14.392
(6.323)
(5.065)
Interessi passivi
(11.063)
(11.015)
Utile (perdita) lordo
184.889
278.178
Imposte sul reddito
(19.281)
(23.555)
Imposte differite/anticipate
Utile (perdita) netta
Utile(perdita) di pertinenza di terzi
Utile netto di pertinenza del gruppo
11.696
(4.636)
177.304
4.619
172.685
249.987
2.566
247.421
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
(Dati in migliaia di euro)
Senior loan
31/12/2016
30/06/2016
31/12/2015
(20.051)
(20.000)
(30.096)
Prestiti Obbligazionari
(226.522)
(223.723)
(221.826)
Totale debiti
(246.573)
(243.723)
(251.922)
Liquidità e titoli
438.832
438.066
588.215
Posizione finanziaria netta
192.259
194.343
336.293
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(Dati in migliaia di euro)
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni Nette
Dividendi e proventi assimilati
Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Utile / Perdita cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie
b) passività finanziarie
Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate a fair value
Premi netti
Proventi (oneri) netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico
Variazione delle riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati
Riscatti e sinistri
Margine di Intermediazione
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Altri proventi e oneri di gestione
Risultato della Gestione Operativa
Utili (Perdite) delle partecipazioni
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte
Impos te s ul reddi to del l 'es erci zi o del l 'opera tivi tà corrente
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
Utile (Perdita) d'esercizio
2016
2015
675.633
673.086
(293.897)
(271.970)
381.736
401.116
257
3
1.509
1.781
(11.723)
(11.237)
1.733
14.155
1.739
14.155
(6)
(4.851)
9.687
2.618
5.070
132.815
129.147
29.885
(134.445)
399.533
(192.513)
(72.485)
(120.028)
(2.508)
(13.655)
(5.844)
564
185.578
(689)
184.889
(7.586)
177.304
4.619
172.685
19.283
(116.363)
452.642
(157.836)
(62.094)
(95.742)
(1.562)
(8.750)
(2.479)
(3.351)
278.664
(485)
278.179
(28.192)
249.987
2.566
247.421
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO
(dati in migliaia di euro)
31/12/2016
31/12/2015
21
27
6.447.427
5.658.322
Attività finanziarie disponibili per la vendita
276.963
365.910
Crediti
189.305
238.034
a) per gestioni di patrimoni
90.219
63.017
b) altri crediti
99.086
175.017
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie al fair value
Partecipazioni
935
7.744
7.219
6.199
514.342
449.532
Attività fiscali
81.949
72.680
a) correnti
35.878
44.855
b) anticipate
46.071
27.825
Altre attività
209.114
147.793
7.727.276
6.946.241
31/12/2016
31/12/2015
28.283
34.897
226.522
221.826
250.974
280.859
350
350
6.299.036
5.439.863
59.401
60.224
a) correnti
1.443
1.790
b) differite
57.958
58.434
Altre passività
182.975
151.000
3.403
3.311
31.265
26.694
31.265
26.694
Attività materiali
Attività immateriali
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
(dati in migliaia di euro)
Debiti
Titoli in circolazione
Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è
sopportato dagli assicurati
Altre riserve tecniche
Passività finanziarie valutate al fair value
Passività fiscali
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri:
b) altri fondi
Capitale
32.324
32.324
(81.288)
(80.727)
70.951
71.459
Sovrapprezzi di emissione
173.987
173.987
Riserve
263.107
280.181
Azioni proprie (-)
Strumenti di capitale
Riserve da valutazione
Utile (perdita) dell'esercizio
Patrimonio di pertinenza di terzi
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
(4.674)
(7.776)
172.685
247.421
17.975
10.348
7.727.276
6.946.241
CONTO ECONOMICO AZIMUT HOLDING SPA
(Dati in migliaia di euro)
2016
2015
Commissioni attive
2.000
2.000
COMMISSIONI NETTE
2.000
2.000
187.869
169.981
190
544
(11.163)
(11.018)
Utile / Perdita cessione o riacquisto di:
102
11.734
a) attività finanziarie
108
11.814
(6)
178.999
(19.881)
(9.022)
(10.858)
(346)
(638)
(30)
1.757
159.861
159.861
2.082
161.943
161.943
(79)
173.241
(16.736)
(6.928)
(9.807)
(277)
(579)
30
970
156.650
156.650
103
156.754
156.754
Dividendi e proventi assimilati
Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
b) passività finanziarie
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Altri proventi e oneri di gestione
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE
Impos te s ul reddi to del l 'es erci zi o del l 'opera tivi tà corrente
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE AZIMUT HOLDING SPA
ATTIVO
(Dati in migliaia di euro)
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie disponibili per la vendita
31/12/2016 31/12/2015
6
3
174.789
168.672
Crediti
15.902
36.680
b) altri crediti
15.902
36.680
552.673
495.504
814
918
186.082
186.304
29.337
781
22.855
7.783
Partecipazioni
Attività materiali
Attività immateriali
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
28.556
Altre attività
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
Debiti
(Dati in migliaia di euro)
Titoli in circolazione
Passività fiscali:
15.072
16.420
80.674
976.023
991.610
31/12/2016
31/12/2015
88.657
30.096
226.522
221.827
53.921
52.163
a) correnti
-
b) differite
360
53.921
51.802
Altre passività
6.759
16.053
Trattamento di fine rapporto del personale
1.122
909
Fondi per rischi e oneri:
30
-
b) altri fondi
30
-
Capitale
32.324
32.324
(81.288)
(80.727)
70.950
71.452
Sovrapprezzi di emissione
173.987
173.987
Riserve
241.104
319.086
Azioni proprie (-)
Stumenti di capitale
Riserve da valutazione
Utile (Perdita) d'esercizio
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
(7)
(2.313)
161.943
976.023
156.754
991.610
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(Dati in migliaia di euro)
A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione
- risultato d’esercizio (+/-)
- plus/mininusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su
attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+)
- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- imposte e tasse non liquidate (+)
- altri aggiustamenti (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- crediti verso banche
- crediti verso enti finanziari
- crediti verso clientela
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- debiti verso banche
- debiti verso enti finanziari
- debiti verso clientela
- titoli in circolazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- Riserve tecniche
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa
B. ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di società controllate e di rami d’azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- variazione altre riserve
- variazione di capitale e riserva di pertinenza di terzi
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO
RICONCILIAZIONE
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio
2016
134.755
172.685
2015
145.550
249.987
(58.942)
16.163
5.844
(1.702)
707
(787.765)
(730.163)
(3.052)
(1.225)
1.056
(3.716)
(50.665)
839.055
(6.625)
(8)
(27)
4.679
859.173
(29.885)
11.748
186.045
(138.835)
10.312
2.479
20.690
917
(1.576.667)
(1.527.577)
(18)
1.927
1.104
(825)
(51.278)
1.669.812
(8.369)
432
183
5.143
1.696.799
(19.283)
(5.093)
238.695
0
(80.593)
(821)
(3.528)
(16.069)
(60.175)
(80.593)
0
(56.411)
(691)
(4.065)
(12.544)
(39.111)
(56.411)
(1.791)
(21.564)
7.627
(508)
(238.599)
(254.835)
(149.383)
1.537
(49.523)
3.576
(256)
(118.746)
(163.412)
18.872
2016
588.215
(149.383)
438.832
2015
569.343
18.872
588.215