Disciplinare Tecnico Tesoreria ASL TO3

Azienda ASL TO 3 - Disciplinare Tecnico Servizio di Tesoreria
SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ASL ASL TO3.
GARA N. 18/2014
n. gara SIMOG 5661326
Codice Identificativo Gara CIG 5826459212
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
2° - “DISCIPLINARE TECNICO”
Durata: 5 + 4 anni
Procedura di individuazione del contraente: PROCEDURA APERTA
Criterio di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
STRUTTURA E RESPONSABILE DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
S.C. PROVVEDITORATO ASL TO3
e-mail: [email protected]
Sito internet: http://www.aslto3.piemonte.it
DIRIGENTE RESPONSABILE E R.U.P.:
dott. Vittorio ANSINELLI
Padovano PARTIPILO
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE
S.C. PROVVEDITORATO ASL TO3
DEL PROCEDIMENTO
(tel 011-4017.009 fax 011/4017.241)
Informazioni di natura Tecnica ASL TO3:
dott. ssa Simona MARTINA tel.: 011 4017335
dott. ssa Carmen FORNELLI BARDINA tel.: 0114017201
Appalto in cui non sono presenti rischi da interferenza ai sensi del D. L vo 81/2008
Azienda Sanitaria Locale ASL TO 3 - Struttura Complessa Provveditorato – Via Martiri XXX Aprile 30 10093 Collegno TO
telefono 011 4017009 / fax 011 4017241 email:[email protected].
Azienda ASL TO 3 - Disciplinare Tecnico Servizio di Tesoreria
INDICE
Art. 1 ( Oggetto dell’appalto) ................................................................................................................................... 1
Art. 2 (Scopo, materia e limiti del servizio).......................................................................................................... 2
Art. 3 (Caratteristiche tecniche minime del servizio) ........................................................................................ 2
Art. 4 (Costo del servizio di Tesoreria) ................................................................................................................. 4
Art. 5 (Durata dell’appalto) ....................................................................................................................................... 4
Art. 6 (Controlli periodici e qualitativi).................................................................................................................. 4
Art. 7 (Riscossioni) .................................................................................................................................................... 4
Art. 8 ( Pagamenti)...................................................................................................................................................... 5
Art. 9 (Trasmissione ordinativi) .............................................................................................................................. 7
Art. 10 (Firme autorizzate)........................................................................................................................................ 7
Art. 11 (Firma dei titoli) ............................................................................................................................................. 7
Art. 12 (Limiti di pagamento) ................................................................................................................................... 8
Art. 13 (Condizioni) .................................................................................................................................................... 8
Art.14 (Conto riassuntivo del movimento di cassa) .......................................................................................... 8
Art. 15 (Giornale di cassa – estratti conto) .......................................................................................................... 8
Art. 16 (Restituzione ordinativi) .............................................................................................................................. 9
Art. 17 (Conto di cassa annuale) ............................................................................................................................ 9
Art. 18 (Approvazione bilancio consuntivo d’esercizio) .................................................................................. 9
Art. 19 (Amministrazione titoli e valori di deposito).......................................................................................... 9
Art. 20 (Depositi cauzionali)................................................................................................................................... 10
Art. 21 (Adeguamento procedure)........................................................................................................................ 10
Art. 22 (Gestione Punti “Pago Ticket”) ............................................................................................................... 10
Art. 23 (Anticipazioni).............................................................................................................................................. 11
Art. 24 (Segnalazioni flussi trimestrali) .............................................................................................................. 11
Art. 25 (Gestione informatizzata ed integrata del servizio) ........................................................................... 11
Art. 26 (Aggiornamento ed adeguamento del sistema informatico del Tesoriere) ................................. 12
Art. 27 (Mutui e leasing).......................................................................................................................................... 12
Art. 28 (Inadempienze e penalità)......................................................................................................................... 13
Art. 29 (Trattamento dei dati ai sensi del Dlg. 196/2003)................................................................................ 13
Art. 30 (Risoluzione per inadempimento)........................................................................................................... 14
Art. 31 (Definizione delle controversie) .............................................................................................................. 14
Art. 32 (Norme di rinvio) ......................................................................................................................................... 14
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DISCIPLINARE TECNICO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 1 ( Oggetto dell’appalto)
Oggetto del presente appalto è l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Azienda Sanitaria Locale
TO 3, (nel seguito “Azienda”) nonché di ogni altro servizio bancario ad essa occorrente.
Il territorio dell’Azienda cui dovrà essere rivolto il servizio di tesoreria comprende 109 comuni di
seguito elencati:
AIRASCA
ALMESE
ALPIGNANO
ANGROGNA
AVIGLIANA
BARDONECCHIA
BEINASCO
BIBIANA
BOBBIO PELLICE
BORGONE DI SUSA
BRICHERASIO
BRUINO
BRUZOLO
BURIASCO
BUSSOLENO
BUTTIGLIERA ALTA
CAMPIGLIONE FENILE
CANTALUPA
CAPRIE
CASELETTE
CAVOUR
CERCENASCO
CESANA TORINESE
CHIANOCCO
CHIOMONTE
CHIUSA SAN MICHELE
CLAVIERE
COAZZE
GIAGLIONE
GIAVENO
GIVOLETTO
GRAVERE
GRUGLIASCO
INVERSO PINASCA
LA CASSA
LUSERNA SAN GIOVANNI
LUSERNETTA
MACELLO
MASSELLO
MATTIE
MEANA DI SUSA
MOMPANTERO
MONCENISIO
NOVALESA
ORBASSANO
OSASCO
OULX
PEROSA ARGENTINA
PERRERO
PIANEZZA
PINASCA
PINEROLO
PIOSSASCO
PISCINA
POMARETTO
PORTE
RORA'
ROSTA
ROURE
RUBIANA
SALBERTRAND
SALZA DI PINEROLO
SAN DIDERO
SAN GERMANO CHISONE
SAN GILLIO
SAN GIORIO
SAN PIETRO VAL LEMINA
SAN SECONDO DI PINEROLO
SANGANO
SANT'AMBROGIO
SANT'ANTONINO
SAUZE DI CESANA
SAUZE D'OULX
SCALENGHE
SESTRIERE
SUSA
TORRE PELLICE
TRANA
USSEAUX
VAIE
VALDELLATORRE
VALGIOIE
VENARIA
VENAUS
COLLEGNO
CONDOVE
CUMIANA
DRUENTO
EXILLES
FENESTRELLE
FROSSASCO
GARZIGLIANA
PRAGELATO
PRALI
PRAMOLLO
PRAROSTINO
REANO
RIVALTA TORINESE
RIVOLI
ROLETTO
VIGONE
VILLAFRANCA PIEMONTE
VILLAR PELLICE
VILLAR PEROSA
VILLARBASSE
VILLARDORA
VILLARFOCCHIARDO
VIRLE PIEMONTE
VOLVERA
Il numero di abitanti è di circa 570.000.
Il servizio è riservato ai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’art. 10 D.Lgs
385/1993, con le modalità previste dalla legge 720/87 istitutiva del sistema di tesoreria unica e dei
relativi decreti attuativi.
Il servizio erogato dovrà essere effettuato in osservanza di tutte le normative regionali di riferimento.
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Art. 2 (Scopo, materia e limiti del servizio)
L’appalto ha per oggetto il servizio di Tesoreria e l’esecuzione di ogni altro servizio bancario
occorrente all’Azienda nell’osservanza della L.R. 13 gennaio 1981, n. 2, artt. 61 e 62, dell’art. 8 del
D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, della
L. 720/84 istitutiva del sistema di tesoreria unica e dei relativi decreti attuativi, legge ripristinata
dall’art. 35 comma 8 del D.L. n. 1 del 24/01/2012 che ha sospeso il regime di Tesoreria Unica fino al
31/12/2014 precedentemente istituito dall’art. 7 del D.Lgs. 279/97.
Atteso che le Aziende Sanitarie Regionali hanno adeguato la propria contabilità alle L.R. 18/01/1995
n. 8 e 04/09/1996 n. 69, la gestione del rapporto di Tesoreria sarà svolta con le modalità proprie dei
servizi di cassa nel rispetto, altresì, delle norme che regolano il Sistema Informativo delle Operazioni
degli Enti Pubblici (S.I.O.P.E.).
Il Tesoriere s’impegna, a ogni fine ed effetto, a non recedere, per qualsiasi motivo – nessuno escluso
– dal suo “status” di Tesoriere sino alla scadenza del contratto.
Parimenti l’Azienda s’impegna, a ogni fine ed effetto, a non richiedere, per tutta la durata del
contratto, l’intervento di altre Aziende di Credito, presso le quali l’Azienda medesima si impegna
altresì a non effettuare, per qualsiasi motivo, depositi di proprie disponibilità (fatti salvi i rapporti
esistenti con Poste Italiane).
Di comune accordo fra le parti, potranno essere in ogni momento apportate le modifiche ritenute
necessarie al miglior espletamento del servizio in questione.
Il Tesoriere si impegna a sviluppare innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove forme di
riscossione e strumenti facilitativi di pagamento.
L’esercizio finanziario dell’azienda ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 3 (Caratteristiche tecniche minime del servizio)
a. Il conto di tesoreria dovrà essere tenuto con le modalità della legge 720/84 e il Tesoriere
dovrà effettuare le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulla contabilità speciale
fruttifera o su quella infruttifera, aperta a nome dell’Azienda presso la sezione di Tesoreria
Provinciale di Torino.
b. Servizio di trasmissione degli ordinativi con firma digitale da attivarsi entro sei mesi dalla data
di decorrenza del contratto e, salvo comprovate incompatibilità tecniche, dovranno utilizzarsi i
dispositivi di firma eventualmente già adottati dall’Azienda.
La gestione informatica del mandato/reversale con firma digitale dovrà essere gratuita e tale
da garantire quanto segue: trasmissione informatizzata dei documenti dall’Azienda al
Tesoriere, esito del pagamento/incasso, archiviazione elettronica sostitutiva secondo i
requisiti di legge (almeno 10 anni), interrogazione dei dati dell’archivio da parte dell’Azienda,
possibilità di stampare copie conformi, possibilità di stampare riepiloghi periodici.
Qualora, a seguito dell’aggiudicazione della presente gara, il Tesoriere dovesse risultare
diverso da quello attuale, l’aggiudicatario si impegna a prendere i dovuti accordi con quello
precedente (che a sua volta si impegna a rendere disponibili i dati) al fine di acquisire i dati
pregressi e ricostituire presso il nuovo tesoriere l’archivio elettronico dei 10 anni precedenti.
c.
L’aggiudicatario, tramite le proprie agenzie, eseguirà ogni operazione connessa
all’espletamento del servizio di tesoreria. Il servizio dovrà essere disimpegnato nei giorni
lavorativi per le aziende di credito e nei limiti dell’orario di sportello per esse previsto.
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d.
Servizio on line di rendicontazione integrata dei pagamenti effettuati dagli utenti dell’Azienda
tramite gli sportelli bancari e tramite riscuotitori automatici (“punti ticket”) o altri canali di
pagamento, con uso dei moduli di pagamento con codice a barre in uso presso l’Azienda e
secondo le modalità concordate, al fine di consentire l’archiviazione e la consultazione dei
dati storici.
e.
Pagamento mediante “addebito continuativo bancario” di utenze, forniture e servizi ed
eventuale attivazione di carte di credito (anche per acquisti on line).
f.
Per quanto riguarda il servizio attinente l’incasso da parte degli assistiti su richiesta
dell’Azienda:
Interfacciamento del sistema informatico del tesoriere per l’incasso dei ticket o altri
pagamenti con le funzionalità già presenti o in corso di completamento presso l’ASL;
in particolare una vera e propria integrazione bidirezionale con il GPM aziendale
(gateway di pagamento multi-servizio/multi-azienda) con pagamento in base a barcode o importo richiesto al GPM con identificazione da Codice Fiscale o Tessera
Sanitaria; ed eventuale successiva integrazione a GPR (gestore pagamenti regionali,
in via di definizione);
Presenza della funzionalità “pos virtuale” necessaria per i pagamenti on-line;
Funzionalità software per pagamento con carta di credito o bancomat utilizzando
tecnologia “mobile”;
Interfacciamento dei pagamenti eseguiti presso gli sportelli del tesoriere affinché il
flusso dati relativi agli incassi risulti completo e disponibile per il sistema informatico
dell’Azienda per le necessarie operazioni di riconduzione delle reversali d’incasso ed i
pagamenti effettuati;
In particolare, a prescindere dalle modalità di incasso (punti ticket, sportello, on line, mobile,
pos virtuale, ecc…) il Tesoriere deve essere in grado di raccogliere i dati dei vari flussi in
un’unica base dati, opportunamente raccordata con le procedure informatiche dell’Azienda in
modalità on line (web services) o batch (flussi informativi), affinché sia reso possibile il
corretto match tra singolo valore incassato e relativa prestazione erogata (es. ticket, libera
professione, diritti sanitari, sanzioni, cartelle cliniche…). A titolo illustrativo l’allegato 1
espone il disegno del processo da implementare: l’architettura proposta dovrà essere
verificata e meglio definita per quanto riguarda gli aspetti tecnici con la software-house che
segue la gestione ordinaria e lo sviluppo del sistema informatico dell’Azienda.
Le riscossioni saranno effettuate sia con le apparecchiature automatiche succitate (in
contante, mediante carte di debito e di credito, sia con tutti gli sportelli del Tesoriere nonché
con POS da tavolo e tecnologia “mobile” (POS in abbinamento a smartphone o tablet) per
pagamento con carta di credito o bancomat, anche nell’ambito delle sedi esterne all’Azienda
per lo svolgimento delle attività di libera professione.
g. Un conto di tesoreria dovrà essere acceso presso un’agenzia dislocata nel
Collegno o di Rivoli.
Comune di
h. E’ data facoltà al Tesoriere di allocare presso i presidi ospedalieri di Rivoli e di
Pinerolo uno sportello bancario da utilizzarsi per l'espletamento del servizio di
Tesoreria oltre che per le normali funzioni di filiale bancaria. A tal fine l'Azienda metterà a
disposizione i locali ad oggi già destinati a tale utilizzo. Il corrispettivo (comprensivo delle
spese di riscaldamento, energia elettrica ed acqua potabile) verrà stabilito in sede di gara
nell’ambito del punteggio da attribuire per l’offerta di servizi aggiuntivi. Sarà cura del
Tesoriere provvedere a proprie spese all'arredo ed alle dotazioni tecnologiche necessarie al
funzionamento dello sportello bancario, compresa l'installazione di una postazione ATM per le
operazioni di prelievo Bancomat, carte di credito. E’ concesso l’utilizzo della mensa
dell’Azienda al personale dipendente del Tesoriere ed operante presso il suddetto sportello,
secondo modalità da definirsi separatamente.
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Art. 4 (Costo del servizio di Tesoreria)
Il servizio sarà svolto sulla base delle condizioni indicate in sede di offerta.
Art. 5 (Durata dell’appalto)
La convenzione che verrà stipulata con l’aggiudicatario avrà durata di mesi 60 decorrenti dalla data
che verrà indicata nella convenzione medesima.
L’Azienda si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione per un ulteriore periodo di 48 mesi previo
accordo tra le parti ed accertamento delle ragioni di pubblico interesse e di convenienza economica,
che verranno valutate alla luce delle condizioni proposte per servizi analoghi. L’avvio del
procedimento per l’eventuale rinnovo verrà comunicato almeno tre mesi prima della scadenza della
convenzione.
La convenzione potrà essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi (e comunque fino al 31
dicembre dell’anno finale) a parità di condizioni contrattuali ed economiche nel caso in cui, allo
scadere del termine naturale del rapporto, l’Azienda non abbia provveduto ad individuare il nuovo
contraente per il periodo successivo.
L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento, senza
ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative
non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
Art. 6 (Controlli periodici e qualitativi)
L’Azienda potrà disporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità
operative del servizio onde verificare l’esatta rispondenza a quanto statuito contrattualmente.
Art. 7 (Riscossioni)
Il Tesoriere gestisce tutte le disponibilità finanziarie dell’Azienda in appositi conti, aperti a nome
dell’Ente.
Il Tesoriere provvederà a riscuotere tutte le somme spettanti all’Azienda che hanno riferimento al
bilancio della stessa.
L’incasso delle entrate avverrà in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall’Azienda
medesima, secondo le modalità e con i requisiti delle vigenti disposizioni in materia. Di tali incassi, il
Tesoriere rilascerà quietanze liberatorie, numerate progressivamente e compilate con procedure
meccanizzate e riportanti il codice SIOPE.
Il Tesoriere deve accettare, anche se prive del codice a barre ed anche senza autorizzazione
dell’Azienda, le somme versate da terzi a qualsiasi titolo a favore dell'Azienda, sia direttamente che
mediante internet banking, rilasciandone ricevuta contenente l’indicazione della causale del versamento
nonché la clausola “ salvi i diritti e gli obblighi dell’ amministrazione”.
Tali incassi saranno immediatamente segnalati all’Azienda mediante elenco delle entrate da
regolarizzare con allegata distinta dettagliata dei versamenti fatti dagli utenti c/o gli sportelli del
Tesoriere.
Gli ordini di riscossione non estinti entro il 31 dicembre dell’esercizio cui si riferiscono, giacenti presso il
Tesoriere, non debbono da quest’ultimo essere riscossi e sono restituiti all’azienda entro il 15 gennaio
successivo per essere annullati.
Per tali riscossioni, l’Azienda potrà provvedere all’emissione di altri ordini di incasso nel nuovo esercizio
finanziario.
Al fine di agevolare l’utenza il tesoriere metterà a disposizione dell’Azienda differenti canali di
pagamento tra i quali si segnalano:
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riscuotitori automatici denominati “Punto ticket” per il pagamento mediante denaro contante
e/o bancomat; in quest’ultimo caso mediante Bancomat abilitato al circuito bancario e
mediante carte di credito dei vari circuiti in uso. Il Tesoriere metterà a disposizione, in
comodato d’uso gratuito, le apparecchiature necessarie (anche per eventuali pagamenti POS
presso strutture esterne in cui venga svolta attività libero professionale dal personale
dell’Azienda) e si assumerà gli oneri della manutenzione e dell’assistenza delle medesime,
compresi gli aggiornamenti migliorativi del software delle stesse e del software di
collegamento con le procedure informatiche dell’Azienda,
le funzionalità di POS virtuale, necessarie per consentire i pagamenti via Internet,
assumendone, anche in questo caso, gli oneri di manutenzione ed assistenza ordinaria ed
evolutiva, comprese le necessarie attività di integrazione con i sistemi informatici
dell’Azienda,
l’accesso al sistema regionale di pagamento ticket secondo modalità da definire.
Dovrà inoltre essere prevista la possibilità per gli assistiti di eseguire i pagamenti mediante
collegamento informatico (internet), con costo di implementazione del servizio a carico del Tesoriere e
senza oneri per gli assistiti e per l’Azienda (anche con carta di credito).
Le somme introitate dovranno essere specificatamente segnalate alle competenti strutture di ciascuna
Azienda. Tali incassi, da accreditare, a richiesta dell’Azienda in un conto transitorio regolato alle
condizioni generali di tesoreria, a disposizione dell’Azienda stessa, saranno immediatamente segnalati
alla medesima, alla quale il Tesoriere richiederà l’emissione dei relativi ordini di riscossione che
l’Azienda è tenuta ad emettere entro 30 (trenta) giorni.
Il Tesoriere, in merito alle somme versate dagli assistiti quale concorso alla spesa sanitaria (ticket),
nonché agli altri flussi (già attivi o che verranno attivati) quali libera professione, extra-lea, diritti sanitari,
ecc. deve garantire all’Azienda in tempo reale un flusso informatico compatibile con le procedure
informatiche esistenti. In coerenza deve adeguare il software di funzionamento dei cosiddetti “Punti
Ticket” entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte dell’Azienda, del tracciato del software
dell’applicativo interessato.
Art. 8 ( Pagamenti)
Il Tesoriere effettua i pagamenti in base a ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi,
emessi dall’Azienda, secondo le modalità e con i requisiti delle vigenti disposizioni in materia. E’ tenuto
a dare corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle disponibilità in essere ed eventualmente sulle
anticipazioni di cui al successivo articolo 23. Detti documenti contabili dovranno in particolare riportare i
conti di contabilità generale, come previsto dal piano dei conti approvato con DGR n. 209 – 15610 del
23 dicembre 1996, il codice SIOPE ed ogni altro eventuale riferimento necessario ai sensi della
normativa vigente.
Inoltre dovranno essere numerati progressivamente per anno solare e firmati dai soggetti autorizzati di
cui all’art. 10.
Il Tesoriere estingue i mandati con le modalità e con l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
Per i mandati inestinti entro il 31 dicembre di ciascun anno, si fa parimenti richiamo alle modalità
previste al riguardo dalle dette norme, con i conseguenti obblighi a carico del Tesoriere. Sui titoli di
pagamento estinti dovrà sempre risultare la data di quietanza.
Qualora si debbano effettuare pagamenti con valuta fissa a favore del beneficiario, i titoli di spesa
dovranno essere consegnati al Tesoriere con tre giorni di anticipo rispetto a detta valuta.
In caso di pagamenti urgenti l’Azienda provvederà ad effettuarli con carte contabili debitamente firmate
secondo quanto previsto nei successivi articoli 10 e 11.
Il Tesoriere è tenuto ad estinguere le carte contabili nel giorno stesso di ricevimento. L’Azienda dovrà
provvedere tempestivamente, se possibile entro il mese successivo, alla regolarizzazione della carta
contabile mediante l’emissione del relativo mandato di pagamento.
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Azienda ASL TO 3 - Disciplinare Tecnico Servizio di Tesoreria
Il Tesoriere inoltre, sempre nei limiti delle disponibilità di cassa e su specifica richiesta scritta
dell’Azienda, darà corso al pagamento di spese fisse e obbligatorie per legge quali rate di imposte e
tasse, contributi previdenziali di Cassa e Pensioni amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti
di Previdenza del Ministro del Tesoro e degli altri Istituti Previdenziali, rate di ammortamento mutui
Cassa DD. PP. e altri Istituti mutuanti, premi di assicurazione, spese derivanti da contratti di utenze e
di somministrazione, nonché ogni spettanza dovuta al personale dipendente, convenzionato, libero
professionista/consulente, anche senza i relativi mandati da emettere successivamente entro 30
giorni. Per le imposte di bollo, di registro e I.v.a., il Tesoriere si atterrà alle disposizioni che l’Azienda
è tenuta ad indicare sui titoli di spesa e di entrata.
I beneficiari dei pagamenti saranno direttamente avvisati dall’Azienda soltanto dopo l’avvenuta
consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
Il Tesoriere non dovrà dare corso al pagamento di titoli non completi o sui quali risultino abrasioni,
cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre così come non darà
corso ad alcun titolo di pagamento dell’Azienda che non sia munito delle firme come indicato negli
art. 10 e 11.
I mandati saranno trasmessi al Tesoriere nel più breve tempo possibile, completate le verifiche
previste dal DM 40/2008.
Il Tesoriere risponderà in proprio della regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori (persone fisiche
o giuridiche, società, ditte, ecc.) secondo le indicazioni riportate nei titoli di pagamento.
Per quanto concerne gli adempimenti fiscali relativi agli ordinativi di pagamento, il Tesoriere dovrà
attenersi alle istruzioni che gli saranno impartite dall’Azienda. Non sarà ritenuto responsabile in caso
di inesattezza in dette istruzioni.
Nessuna responsabilità, inoltre, potrà far carico al Tesoriere per pagamenti che comportino
l’applicazione di ritenute d’acconto, cui dovrà provvedere l’Azienda, essendo suo compito provvedere
ai pagamenti nell’esatta misura risultante dai relativi mandati.
Relativamente al pagamento degli stipendi ai dipendenti, il Tesoriere si impegna a favorire, con
apposita organizzazione del servizio stesso o altre iniziative incentivanti, la riscossione delle
spettanze da parte degli aventi diritto. Di regola i mandati degli stipendi saranno pagati il giorno 27 di
ciascun mese; ove tale data coincida con giorno lavorativo per la banca, il pagamento sarà anticipato
al giorno lavorativo immediatamente precedente.
L’Azienda può disporre, su richiesta del creditore e con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i
mandati di pagamento siano estinti dal Tesoriere mediante:
a) versamento in conto corrente postale intestato al beneficiario dei mandati;
b) accreditamento in conto corrente bancario intestato al beneficiario dei mandati;
c) tramite proprie filiali o banche corrispondenti mediante disposizioni di pagamento contro ritiro di
quietanza;
d) commutazione in assegno circolare “non trasferibile” all’ordine del creditore da spedire al
richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del
destinatario;
e) commutazione in assegno di bonifico e traenza da spedire al richiedente mediante lettera e con
spese a carico del destinatario
f) commutazione in vaglia postale ordinario, telegrafico o assegno postale localizzato, con tassa e
spese a carico del richiedente;
Le dichiarazioni di pagamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore,
devono risultare sul mandato di pagamento da annotazioni recante gli estremi dell’operazione ed il
timbro del Tesoriere.
Per la commutazione di cui alla lettera d) dovranno essere allegati gli avvisi di ricevimento.
Qualora per taluni pagamenti fosse necessario far ricorso alla formula “addebito diretto” il tesoriere la
attiverà su semplice richiesta dell’Azienda e senza oneri aggiuntivi.
Eventuali commissioni passive per bonifici con codice IBAN errato causa mancata segnalazione da
parte del beneficiario saranno addebitate a quest’ultimo.
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I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data
del 31 dicembre, sono commutati d’ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla
lettera e) del comma precedente.
A tal fine l’Azienda si impegna a presentare al Tesoriere i titoli di pagamento, fatta eccezione per
quelli relativi al pagamento delle competenze, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno.
I mandati di pagamento accreditati o commutati come sopra si considerano titoli pagati agli effetti del
discarico amministrativo.
I mandati di pagamento, così come le reversali di riscossione, saranno trasmessi allegati alle distinte e
al supporto magnetico da utilizzare da parte del Tesoriere per la registrazione degli stessi. La
trasmissione avverrà telematicamente; a cura del Tesoriere saranno l’installazione dei necessari
strumenti sia i relativi costi.
I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, nei seguenti termini:
a) sulla piazza di Torino entro il secondo giorno lavorativo per le aziende di credito susseguente
alla consegna al tesoriere;
b) sulle altre piazze del territorio nazionale entro il quarto giorno lavorativo per le aziende di
credito susseguente alla consegna al tesoriere;
c) nei termini fissi eventualmente indicati nel mandato.
Per quanto riguarda le tipologie di utenze già in essere ed altre successivamente attivate, il pagamento
potrà essere effettuato tramite domiciliazione bancaria.
E’ stabilita assenza di commissione o spesa nel caso di bonifici disposti su altre Banche a favore di
Enti Pubblici, Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali, ONLUS e per pagamento stipendi e
assimilati (borse di studio, emolumenti a collaboratori, Direttori, Organi di Controllo), per utenze, per
fitti, per imposte, per rimborsi ad utenti, sussidi e a favore di ogni altro beneficiario se di importo
inferiore a quanto stabilito in sede di gara nell’ambito del punteggio da attribuire per le commissioni
su bonifici. Per tutti i rimanenti casi l’assenza di commissioni è prevista solo se espressamente
concordata con il Tesoriere.
Art. 9 (Trasmissione ordinativi)
Gli ordinativi saranno trasmessi dall’Azienda al Tesoriere in ordine progressivo, accompagnati da
distinta in doppio esemplare, di cui una verrà restituita all’Azienda per ricevuta. Con l’attivazione del
mandato informatico con firma digitale, tutta la documentazione cartacea dovrà essere sostituita da
flussi informatici e la gestione ed archiviazione sostitutiva dei dati secondo i requisiti di legge (almeno
10 anni) dovrà avvenire a cura del Tesoriere.
L’Azienda, per finalità dimostrative o di controllo e verifica, dovrà poter accedere ed avere la piena
disponibilità della documentazione oggetto di archiviazione sostitutiva, senza che ciò comporti oneri
a carico dell’Asl.
Art. 10 (Firme autorizzate)
L’Azienda si impegna a trasmettere al Tesoriere preventiva comunicazione scritta delle generalità,
qualifiche e firma autografa delle persone autorizzate a sottoscrivere disgiuntamente gli ordini di
riscossione ed i titoli di spesa, a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, nonché a
corredare le comunicazioni stesse con copia delle deliberazioni attributive di tali poteri.
Art. 11 (Firma dei titoli)
Gli ordini di riscossione o reversali d’incasso (con eventuali elenchi o prospetti), i mandati di
pagamento, gli ordini di accreditamento e i ruoli di spesa fissa, dovranno essere firmati da almeno un
soggetto autorizzato di cui all’articolo precedente.
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Azienda ASL TO 3 - Disciplinare Tecnico Servizio di Tesoreria
Nel caso in cui gli ordini di riscossione e i titoli di spesa siano firmati dai sostituti o delegati s’intende
che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o impedimento del titolare.
Art. 12 (Limiti di pagamento)
Il Tesoriere è tenuto a dare corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle effettive disponibilità in
capo all’Azienda ed eventualmente sulle anticipazioni concesse.
I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell’Azienda.
Il Tesoriere è tenuto a dare avviso all’Azienda del mancato pagamento di mandati per insufficienza di
detta disponibilità.
Art. 13 (Condizioni)
Le somme riscosse o pagate saranno portate giornalmente a credito o a debito dell’Azienda sui conti
in conformità al disposto di cui alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e s.m.i. che ha istituito il sistema di
tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici.
Art.14 (Conto riassuntivo del movimento di cassa)
Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodito:
a) il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal normale conto corrente ordinario
(gestione corrente e gestione stralcio);
b) il bollettario delle riscossioni;
c) il registro di carico dei titoli di entrata e di spesa, nel quale dovranno essere annotati gli ordini
di riscossione e di pagamento secondo la data di ricevimento;
d)
il partitario analitico per conto di bilancio dei titoli di entrata e di spesa assunti in carico;
e) eventuali altre evidenze previste dalla legge.
Il Tesoriere ha l’obbligo di segnalare periodicamente all’Azienda la situazione delle riscossioni e dei
pagamenti.
Ha altresì l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Azienda, la situazione degli ordinativi ineseguiti.
Art. 15 (Giornale di cassa – estratti conto)
Il Tesoriere deve trasmettere le comunicazioni seguenti:
a) giornalmente il giornale di cassa sul quale saranno indicati, per ogni pagamento e per ogni
riscossione, gli estremi dei relativi mandanti e reversali, mediante collegamento informatico
al sito del Tesoriere e/o mediante trasmissione file in linea con i tracciati e le caratteristiche
tecniche attualmente in uso presso l’Azienda comprensivi di tutte le informazioni necessarie
all’aggiornamento della contabilità generale degli enti.
Specificatamente per le riscossioni, oltre all’indicazione del soggetto che ha effettuato il
versamento, dovranno risultare, dalla descrizione della causale, tutti gli elementi necessari per
una puntuale individuazione dell’oggetto del versamento, escludendo l’uso di diciture generiche
multivalenti;
b) mensilmente il Tesoriere deve provvedere, in concorso con l’Azienda alla compilazione dei
prospetti della situazione di cassa del mese precedente;
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Azienda ASL TO 3 - Disciplinare Tecnico Servizio di Tesoreria
c) ogni trimestre la situazione di carico dei partitari intestati ai singoli conti d’entrata e di
spesa,unitamente al riepilogo complessivo degli stessi e corredata degli ordinativi estinti, nonché
della situazione di quelli inestinti, riferita però all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di
riferimento, ai fini delle verifiche di cassa di cui all’art. 50 comma 2 L.833/78;
d) ogni trimestre la situazione di cassa e la situazione dei titoli di spesa emessi ed estinti;
e) alla fine di ogni trimestre, il Tesoriere trasmetterà all’Azienda tutti gli estratti conto regolati alle
suddette date;
f)
alla chiusura dei conti (31 dicembre di ogni anno) o alla fine di ogni trimestre, qualora il conto
risulti debitore per interessi, il Tesoriere trasmetterà tutti gli estratti conto regolati alla suddette
date per capitale ed interessi.
L’Azienda darà scarico al Tesoriere dei documenti ricevuti mediante restituzione delle relative copie
debitamente firmate per ricevuta.
L’Azienda si obbliga a verificare il giornale di cassa e gli estratti conto trasmessi. Trascorsi 15 giorni
dalla verifica di cassa trimestrale da parte del Collegio Sindacale senza che sia pervenuto al
Tesoriere, per iscritto, un reclamo specificato, i detti giornali di cassa ed estratti conto, si intendono
approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze
del conto.
Tale comunicazione dovrà essere sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa (art.
11).
Il Tesoriere è tenuto a fornire, se richiesta dell’Azienda, informazioni e segnalazioni relative
all’amministrazione contabile degli enti e a consentire le verifiche di cassa che dovranno essere
eseguite nei locali del Tesoriere fuori dall’orario di sportello.
Art. 16 (Restituzione ordinativi)
Alla fine dell’esercizio finanziario il Tesoriere consegnerà all’Azienda gli ordinativi di incasso ed i
mandati di pagamento emessi nel corso dell’esercizio ed eventualmente non eseguiti, le matrici delle
quietanze emesse ed i bollettari rimasti inutilizzati, accompagnati da una distinta in duplice
esemplare, di cui una, controfirmata dall’Azienda sarà restituita al Tesoriere a titolo di scarico.
Art. 17 (Conto di cassa annuale)
Il Tesoreria trasmetterà al fine dell’esercizio finanziario e comunque non oltre il 31 gennaio, il conto di
cassa annuale, debitamente sottoscritto, corredato dei documenti degli incassi e dei pagamenti.
Art. 18 (Approvazione bilancio consuntivo d’esercizio)
L’Azienda si obbliga a comunicare al Tesoriere gli estremi dell’approvazione del bilancio consuntivo
d’esercizio da parte dell’Autorità competente ai sensi dell’art. 21 della L.R. 8/1995
Art. 19 (Amministrazione titoli e valori di deposito)
Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione a titoli gratuito i titoli ed i valori di proprietà
dell’Azienda. Sempre a titoli gratuito, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori
depositati da terzi per cauzione a favore dell’Azienda con l’obbligo per il Tesoriere di non procedere
alla restituzione dei titoli senza regolari ordini dell’Azienda comunicati per iscritto e sottoscritti dalle
persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.
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Azienda ASL TO 3 - Disciplinare Tecnico Servizio di Tesoreria
Art. 20 (Depositi cauzionali)
I depositi, sia cauzionali sia per spese contrattuali o asta che fossero effettuati da terzi, saranno
accettati dal Tesoriere in base a semplice richiesta dei prestatori.
I depositi di terzi saranno custoditi fino a quando non ne sia autorizzata, con regolare ordine, la
restituzione o non sia altrimenti disposto dall’Azienda.
Art. 21 (Adeguamento procedure)
Il Tesoriere s’impegna ad adeguare le proprie procedure informatiche e non a quanto sarà previsto
dalla normativa senza oneri aggiuntivi per l’Azienda.
Art. 22 (Gestione Punti “Pago Ticket”)
Per la riscossione delle quote derivanti dalla partecipazione alla spesa sulle visite specialistiche,
prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio, di pronto soccorso e attività libero professionale
ed altre eventuali tipologie di incassi già attive, il Tesoriere dovrà garantire fin dal primo giorno di
operatività del contratto, il funzionamento dei riscuotitori automatici (denominati : “Punti Ticket” per il
pagamento mediante denaro contante e/o bancomat, in quest’ultimo caso mediante Bancomat
abilitato al circuito bancario e mediante carte di credito dei vari circuiti in uso), attualmente installati
nella varie sedi dell’Azienda. Il Tesoriere si obbliga a installare – entro 40 giorni dalla conferma scritta
da parte dell’Azienda dell’espletamento di tutti i lavori propedeutici per l’installazione di un punto
ticket e dalla dichiarazione di conformità della tenuta statica della soletta – nei luoghi che saranno
successivamente indicati dall’Azienda, ulteriori Punti Ticket, fino a un massimo di 5 oltre a quelli già
installati, ovvero di offrire soluzioni alternative per l’incasso delle prestazioni sopra descritte.
Il nuovo Tesoriere s’impegna a concordare con quello uscente il subentro nella gestione dei Punti
Ticket attualmente in servizio, senza oneri ulteriori per l’Azienda o mediante rilevazione dei punti
ticket attualmente installati e di proprietà dell’attuale Tesoriere, ovvero mediante sostituzione con
nuove macchine.
Il Tesoriere dovrà provvedere alla completa gestione (caricamento, prelievo, trasporto, valuta,
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, assicurazione furto per i valori contenuti, ecc)
dei Ticket succitati senza alcun onere a carico delle Aziende. Tali Punti Ticket resteranno nella
proprietà dell’Istituto Tesoriere. Il Tesoriere dovrà stipulare apposita copertura assicurativa per
eventuali danni arrecati alle proprie attrezzature (punti Ticket).
Rimangono a carico dell’ASL le spese necessarie per la predisposizione logistica dei siti ove
posizionare i punti ticket: predisposizione linee elettriche/telefoniche/dati, predisposizione impianti
videosorveglianza, verifica della tenuta statica della soletta, opere murature eventualmente
necessarie, etc.
Le riscossioni saranno effettuate sia con le apparecchiature automatiche succitate, sia con tutti gli
sportelli del Tesoriere.
Le riscossioni saranno effettuate sia con le apparecchiature automatiche succitate (in contante,
mediante carte di debito e di credito, sia con tutti gli sportelli del Tesoriere nonché con POS da tavolo
e tecnologia “mobile” (POS in abbinamento a smartphone o tablet) per pagamento con carta di
credito o bancomat, anche nell’ambito delle sedi esterne all’Azienda per lo svolgimento delle attività
di libera professione.
Il numero di punti ticket suddivisi per tipologia d’incasso, attualmente installati nell’Azienda, sono
riportati nell’allegato 2).
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Azienda ASL TO 3 - Disciplinare Tecnico Servizio di Tesoreria
Art. 23 (Anticipazioni)
L’Istituto Tesoriere dovrà concedere all’Azienda, se da questa richiesta, anticipazioni ordinarie per
fronteggiare eventuali temporanee deficienze di cassa mensili, nella misura massima di un
dodicesimo dei ricavi di esercizio contenuti nei gruppo A (Valore della produzione) e C (Proventi
finanziari) dello schema di conto economico di cui al decreto del Ministro del Tesoro 20 ottobre 1994,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 maggio 1995.
L’ultimo bilancio consuntivo approvato ovvero, in alternativa, il bilancio di previsione, definisce
l’importo massimo per il ricorso all’indebitamento in parola.
Le suddette anticipazioni mensili dovranno comunque essere ripianate con la prima disponibilità e in
ogni caso non oltre l’esercizio cui si riferiscono.
L’anticipazione di cassa potrà essere utilizzata anche sotto forma di scoperto di conto. Il tasso
debitore che sarà applicato è quello indicato in offerta.
L’istituto Tesoriere dovrà concedere all’Azienda, se da queste richiesta, anticipazioni straordinarie,
rilasciate su ordinanza della Regione Piemonte (e nei limiti di quanto previsto con DGR n. 20-4045
del 27/06/2012), ad esse dovrà essere applicato un tasso di interesse che dovrà essere concordato
tempo per tempo con l’Azienda e comunque non superiore a quello indicato in offerta per le
anticipazioni ordinarie.
Il Tesoriere subentrante all’atto dell’assunzione dell’incarico dovrà rilevare ogni e qualsiasi
esposizione derivante dalle anticipazioni precedentemente in essere.
Si precisa che per il 2014 le anticipazioni ammontano a:
Anticipazione ordinaria
Anticipazione straordinaria
€ 81.803.000,00
al 01/01/2015 € 6.657.779, per la quale è prevista
una progressiva riduzione fino ad azzeramento a
settembre 2015
Art. 24 (Segnalazioni flussi trimestrali)
Il Tesoriere deve provvedere, ove occorra, in concorso con l’Azienda Sanitaria alla compilazione dei
prospetti necessari ai fini delle segnalazioni dei flussi.
Per gli adempimenti di cui al presente articolo, il costo relativo all’invio delle segnalazioni dei flussi
trimestrali è zero.
Art. 25 (Gestione informatizzata ed integrata del servizio)
Il Tesoriere s’impegna inoltre a realizzare un collegamento telematico con l’Azienda che consenta la
trasmissione dei seguenti dati:
a) da Azienda a Tesoriere:
• reversali e mandati (con relative modalità di pagamento) emessi anche con firma
digitale;
b) da Tesoriere ad Azienda:
• pagamenti e incassi effettuati giornalmente;
• situazione completa dell’archivio;
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Azienda ASL TO 3 - Disciplinare Tecnico Servizio di Tesoreria
Più in generale, il Tesoriere deve assicurare apposito collegamento telematico per la
trasmissione di tutta la documentazione inerente il servizio, sia nel dettaglio sia nei quadri
riepilogativi, ivi compresi:
• giornale di cassa giornaliero;
• situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il Tesoriere;
• situazione giornaliera di cassa presso la Banca d’Italia;
• elenco giornaliero dei sospesi da regolarizzare suddivisi per causali di versamento e
tipologie;
• elenco settimanale e mensile degli ordinativi non pagati e degli ordinativi non incassati;
• elenco settimanale e mensile delle carte contabili da regolarizzare con la relativa causale
di versamento;
• rendicontazione trimestrale delle entrate e delle uscite da trasmette alla ragioneria della
Stato;
• documentazione necessaria al controllo di cassa trimestrale;
c) gestione ed archivio su procedura informatica (secondo i requisiti di legge con una
archiviazione dei dati per almeno 10 anni e con responsabilità di conservazione a carico del
Tesoriere) dei mandati e delle reversali nonché delle relative quietanze a cura del Tesoriere,
con possibilità di consultazione e stampa conforme da parte dell’Azienda tramite procedura
informatizzata.
Parimenti dovrà essere possibile l’interrogazione on-line da un numero illimitato di postazioni presso
l’Azienda per eseguire la visualizzazione dei documenti e dei dati sopraccitati contemporaneamente
e in tempo reale.
Al fine di ridurre i costi a carico dell’Azienda è preferibile l’impiego, da parte del Tesoriere, di software
utilizzabile in ambiente web. con necessità di intervento e manutenzione sulle ordinarie procedure
informatiche dell’Azienda ridotte al minino essenziale, previo accordo tra l’Azienda stessa e il
Tesoriere.
Il progetto di cui sopra dovrà essere attivato entro il periodo che sarà concordato con l’Azienda.
In merito alla gestione e archivio su procedura informatica (secondo i requisiti di legge con
un’archiviazione dei dati per almeno 10 anni), al termine della convenzione il Tesoriere uscente si
impegna a concordare con quello nuovo il subentro per garantire fin dal primo giorno di operatività
del prossimo contratto, il funzionamento della procedura informatizzata dei mandati e delle reversali.
Art. 26 (Aggiornamento ed adeguamento del sistema informatico del Tesoriere)
L’Azienda per tutto il periodo di esecuzione contrattuale del servizio di tesoreria sarà impegnata nel
cambiamento del proprio sistema informatico con interventi che riguarderanno anche il sistema
dell’area amministrativo-contabile. Ciò comporterà inevitabilmente la necessità di integrare o
sviluppare in modalità differenti nuove funzionalità di cooperazione applicativa tra il sistema
informatico dell’Azienda e quello del Tesoriere.
Al Tesoriere viene quindi richiesto l’obbligo di procedere, quando necessario e senza alcun onere per
l’Azienda, alla revisione e all’aggiornamento del proprio sistema informatico, al fine di renderlo
compatibile con le nuove funzionalità del sistema informatico dell’Azienda in via di realizzazione,
effettuando le necessarie implementazioni delle componenti tecnologiche hardware e software
secondo le indicazioni fornite dall’Azienda.
Art. 27 (Mutui e leasing)
L’Istituto Bancario Tesoriere dovrà, a richiesta, fare offerte su:
• mutui a tasso fisso e variabile;
• leasing, anche con le società del proprio gruppo.
L’Istituto Bancario Tesoriere non avrà prelazione.
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Art. 28 (Inadempienze e penalità)
Ferma restando la specifica responsabilità gravante sul Tesoriere ai sensi dell’art. 64 L.R. 13
gennaio 1981, n. 2, l’inosservanza delle disposizione che seguono comporta l’applicazione del
seguente sistema sanzionatorio:
a) in caso di guasto ai riscuotitori automatici di proprietà del Tesoriere ed installati nelle
strutture dell’Azienda lo stesso è obbligato alla loro riparazione nel più breve tempo
possibile e comunque entro dieci ore lavorative dalla segnalazione. Qualora ciò non
fosse possibile, il Tesoriere dovrà provvedere alla riscossione dei ticket presso i propri
sportelli bancari ovvero presso gli sportelli delle Poste Italiane con oneri postali a
proprio carico. Comunque i riscuotitori automatici dovranno essere resi funzionanti
entro un termine massimo di 7 giorni di calendario.
L’inosservanza della presente disposizione (impossibilità di pagare mediante sportelli
bancari ovvero macchina non operativa dopo 7 giorni dalla segnalazione del guasto),
comporta l’applicazione di una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per
ogni giornata eccedente il termine sopra menzionato:
b) in caso danneggiamento, furto o asportazione dei riscuotitori automatici di proprietà
del Tesoriere ed installati nelle strutture dell’Azienda, lo stesso è obbligato alla loro
riparazione o sostituzione nel più breve tempo possibile e, comunque entro due mesi
dalla segnalazione. In tale arco temporale, e comunque fino alla messa in funzione del
riscuotitore, il Tesoriere dovrà provvedere alla riscossione dei ticket presso i propri
sportelli bancari ovvero presso gli sportelli delle Poste Italiane con onere postale e
proprio carico.
L’inosservanza della presente disposizione (impossibilità di pagare mediante sportelli
bancari ovvero macchina non operativa entro 2 mesi dalla segnalazione), comporta
l’applicazione di una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giornata
eccedente il termine sopra menzionato;
c) il mancato rispetto dei termini concordati per l’installazione di nuovi riscuotitori
automatici, previsti all’articolo 22, comporta l’applicazione di una penale pari a €
250,00 (duecentocinquanta) per ogni giornata lavorativa eccedente il termine
concordato. Nel caso in cui il ritardo protragga per oltre novanta giorni è in facoltà
dell’Azienda la richiesta di risoluzione in danno del Tesoriere fermo restando ogni
possibile azione diretta al risarcimento danni;
d) il mancato aggiornamento della procedura riscossione ticket entro i termini previsti dal
presente capitolato sarà sanzionato con l’applicazione di una penale pari a € 100,00
(cento/00) per ogni giorno di ritardo;
e) per il mancato rispetto dei termini di accredito sarà applicata, per ogni giorno di
ritardo, una penale pari all’1% dell’importo accreditato con ritardo;
f) il Tesoriere dovrà predisporre una rendicontazione trimestrale riportante per ciascun
riscuotitore automatico la data di segnalazione del guasto (di cui al precedente punto
1 del presente articolo) o di danneggiamento, furto o asportazione (di cui al
precedente punto 2 del presente articolo) e la relativa data di riattivazione.
In tutti gli altri casi di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale
adempimento delle stesse, tali da non comportare l’immediata risoluzione del
contratto, l’Azienda, mediante lettera raccomandata A.R., contesterà le inadempienze
riscontrate ed assegnerà un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione
di controdeduzioni e di memorie scritte.
La penale per le inadempienze viene stabilita, a giudizio insindacabile
dell’Amministrazione, da un minimo di € 500 ed un massimo di € 5.000,00, a seconda
della gravità dell’inadempienza riscontrata
Art. 29 (Trattamento dei dati ai sensi del Dlg. 196/2003)
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il
D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., e in relazione alle operazioni che sono eseguite per lo
svolgimento delle attività previste dal Servizio di Tesoreria, le Aziende Sanitarie in qualità di Titolari
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Azienda ASL TO 3 - Disciplinare Tecnico Servizio di Tesoreria
del trattamento dei dati, nomineranno il Tesoriere Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art, 29
del citato decreto.
Il Tesoriere si impegna a:
trattare i dati personali che gli verranno comunicati dall’Azienda per le sole finalità connesse
allo svolgimento delle attività previste dal Servizio di Tesoreria, in modo lecito e secondo
correttezza;
nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli saranno trasmesse impedendone
l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato
quale incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione e
in nessun momento, presente o futuro le notizie e i dati pervenuti a loro conoscenza, se non
previa espressa autorizzazione scritta.
A tale scopo il Tesoriere adotta:
idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o, comunque, a ridurre al minimo
qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle
disposizioni contenute nell’art. 31 del D.Lgs. 196/03;
tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33,34,35 e 36 del D.Lgs. 1296/03, che
configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’art. 31,
analiticamente specificate nell’allegato B al decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico
in materia di misure minime di sicurezza”.
L’Azienda si riserva la facoltà di eseguire controlli sul rispetto delle istruzioni impartite e delle misure
di sicurezza adottate. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei dati trattati dal Tesoriere per conto
d’altri titolari, detti controlli saranno preventivamente concordati.
Art. 30 (Risoluzione per inadempimento)
In caso di grave inadempienza da parte del Tesoriere che comporti la risoluzione della convenzione,
l’Azienda, al fine di garantire la prosecuzione del servizio, si riserva il diritto di affidare lo stesso al
secondo migliore offerente.
Art. 31 (Definizione delle controversie)
Per qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro
di Torino.
Art. 32 (Norme di rinvio)
Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere alle parti, non previsti dal presente
capitolato, si fa riferimento alle norme dello Stato e della Regione Piemonte stabilite in materia.
Le parti concorderanno, di volta in volta, le modificazioni da apportare alla convenzione, in
conseguenza di disposizioni di legge vincolanti per la materia oggetto del presente atto.
Il presente DISCIPLINARE TECNICO è formato da n. 32 articoli.
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