IS357_03_06 Contabilità Finanziaria

IS357_03_06
Lettera aggiornamento Contabilità Finanziaria vers. 11.70.00
Contabilità Finanziaria
OGGETTO: aggiornamento della procedura Contabilità finanziaria dalla versione 11.69.00 o superiore
alla versione 11.70.00.
Vi invitiamo a consultare le informazioni presenti nei banner delle procedure, nei quali potete trovare:
 le lettere di aggiornamento e i manuali d'uso delle procedure;
 le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es.
770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.);
 il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Assistenza);
 i video_corsi e i report;
 la normativa ed altre interessanti novità.
A disposizione per varie ed eventuali, cordialmente.
Matelica, lì 10/01/2017
Halley Informatica
Contabilità finanziaria
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SOMMARIO
OPERAZIONI PRELIMINARI PER ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO ......................................................... 3
ADEGUAMENTI NORMATIVI .......................................................................................................................... 4
MIGLIORIE ....................................................................................................................................................... 7
ERRORI RISOLTI............................................................................................................................................. 8
APPENDICE: ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO ........................................................... 10
COME ESEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI MANUALMENTE DAL CLIENT .............................................. 11
COME SCARICARE GLI AGGIORNAMENTI DA INTERNET ...................................................................... 11
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Operazioni preliminari per eseguire l’aggiornamento
 Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all’uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi
chiudere tutte le applicazioni aperte);
 accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l’esecuzione
dell’aggiornamento;
 verificare che le versioni delle procedure interessate siano alle versioni richieste come indicato di
seguito:
Dal server:
- entrare nella procedura AMBIENTE HALLEY;
- selezionare la funzione Gestione del Sistema, quindi la funzione Gestione Procedure (è possibile
scorrere l’elenco delle procedure con l’utilizzo delle frecce)
Dal client:
- all’interno della procedura, cliccare col tasto destro del mouse;
- cliccare su Utilità/Versioni procedure.
Verificare che le seguenti procedure siano aggiornate alle versioni indicate:
Procedura
Contabilità Finanziaria
Ambiente Halley
Versione minima per
poter eseguire
l’aggiornamento
11.69.00 o superiore
06.07.00 o superiore
in caso contrario sarà necessario aggiornare le suddette procedure alla versione minima richiesta;
 per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l’esecuzione dell’aggiornamento non siano
attivi programmi antivirus (esempio: Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..).
Gli aggiornamenti devono essere eseguiti per ogni ente installato (solo la procedura Ambiente
Halley va aggiornata sull’ente principale).
Per le istruzioni dettagliate su come si esegue l’aggiornamento si rimanda alla specifica appendice.
Sia se gli aggiornamenti vengono eseguiti dal server, sia se gli aggiornamenti vengono effettuati in
automatico dal client, attendere che il programma segnali la fine dell’aggiornamento.
La versione della procedura Contabilità Finanziaria verrà aggiornata alla versione 11.70.00.
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo.
Di seguito riportiamo l’elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo
ogni descrizione è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura.
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Adeguamenti normativi
Codice SIOPE (FN 5651)
Sono stati adeguati i codici SIOPE in base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in
applicazione dell’articolo 8 della legge 23 giugno 2011, n. 118.
Si ricorda che il nuovo Siope non è altro che il codice di bilancio a 5 livelli impostato nel piano dei conti
finanziario pubblicato ed aggiornato da Arconet in questi anni.
Il nuovo Siope è così composto:
 i primi 4 livelli del codice sono presi dal capitolo;
 il 5^ livello è quello presente sul mandato-ordinativo (o sul movimento contabile consultato).
La procedura, a partire dal 2017, non effettuerà più alcun controllo sul “vecchio” Siope da 4 caratteri, ma
solo sul nuovo Siope (in particolare sul 5^ livello).
Comunque, sia a video che nelle stampe, è stato lasciato il vecchio Siope (denominato normalmente “Ex
Siope” o “Siope (fino al 2016)”) solo ai fini conoscitivi per superare al meglio l’attuale momento di
transizione.
A partire dal 2017, nella stampa del mandato-ordinativo il Siope (nuovo e vecchio) saranno così
rappresentati:
Xml Standard ABI (RR 600)
Sono stati adeguati i tracciati xml standard ABI per il trasferimento dei flussi di mandati e ordinativi alle
tesorerie ai nuovi codici Siope, ora di 10 cifre (il codice del piano dei conti finanziario senza la lettera “E” o
“U” iniziale e senza i punti separatori).
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Fattura elettronica di acquisto e di vendita (FN 6264 - CP 1538)
E’ stato adeguato il tracciato xml della fattura alla nuova versione FatturaPA 1.2 per la formazione e la
trasmissione delle fatture elettroniche.
Il formato fatturaPA, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche
Amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati (a partire dal
1° gennaio 2017).
Le nuove specifiche tecniche del formato fatturaPA sono state aggiornate e pubblicate sul sito
www.fatturapa.gov.it.
Il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la Pa sia per la fatturazione
elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI),
che sarà a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal Dlgs n. 127/2015.
Nella procedura, le modalità operative di importazione, contabilizzazione non sono cambiate, quindi
le funzioni sono sempre le stesse.
La novità rispetto a prima è nella emissione delle fatture di vendita: si dovrà creare ed inviare il file
xml anche quando la fattura è indirizzata ad un privato e non solo ad una PA.
Si rende quindi necessario:
 entrare nella funzione Beneficiari e ritenute / Beneficiari / Gestione beneficiari;
 ricercare il destinatario del documento;


cliccare su
;
impostare in modo appropriato il campo “Sped. Fattura”:
-
Fatt.elettronica PA: se il destinatario è una Pubblica amministrazione;
Fatt.elettronica PR: se si tratta di un privato.

successivamente cliccare su


cliccare su
;
inserire il codice dell’ufficio di destinazione che, nel caso di privati, deve essere di 7 caratteri e la
relativa denominazione.
Attenzione alle maiuscole – minuscole che hanno un valore diverso.

cliccare su
e successivamente su
;
per salvare i dati.
Inoltre è stato aggiornato l’elenco dei codici NATURA:
N1
escluse ex art. 15
N2
non soggette
N3
non imponibili
N4
esenti
N5
regime del margine
N6
inversione contabile (reverse charge)
N7
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b,
DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed
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elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)
Sarà possibile inserire tali indicazioni nel file fattura usando i codici iva che hanno un tipo specifico di
trattamento.
Lo si può verificare:
 dalla funzione Piano dei conti e codici / Codici IVA;
 ricercando il codice IVA inserito nella fattura di vendita;
 controllando cosa è stato impostato nel campo “Tipo trattamento”.
Ad esempio, se si deve inserire il codice N5, nella fattura dovrà essere inserito un codice iva che abbia
come trattamento N5 - Regime del margine
Indicatori (FN 6288)
Per le comunità montane sono stati previsti gli Allegati 3a, 3b e 3c del piano degli indicatori.
Saldo di finanza pubblica (FN 6266)
Adeguati i nuovi allegati del prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica da allegare al bilancio di
previsione 2017/2019.
Per utilizzare i nuovi allegati bisogna accedere alla funzione Previsione e pluriennale/Stampe previsione
e pluriennale/Stampe Dlgs 118/2011/Verifica vincoli finanza pubblica
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Migliorie
Xml Standard ABI (RR 584)
Durante il trasferimento della distinta con il tracciato xml Standard ABI, quando l'importo delle ritenute è
zero non viene valorizzato nel file xml il tag <importo_ritenute>.
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Errori risolti
Tesoreria 103 Sep (RR 552)
Durante l' Elaborazione/calcolo per la tesoreria 103 Sep, utilizzando il vecchio tracciato anziché il nuovo
Bilancio Arconet vengono valorizzati gli importi del bilancio.
Tesoreria 48 Banca popolare Spoleto (RR 573)
Durante il trasferimento per la tesoreria 48 Banca Pop.Spoleto delle variazioni di bilancio per le Uscite il
codice di bilancio trasferito è completo.
Carte contabili (RR 581)
Nell’acquisizione delle carte contabili con il tracciato Xml standard ABI, nell'elenco di quelle acquisite risulta
l'importo, che è visibile anche nel dettaglio.
Xml Standard ABI (RR 566)
Durante la creazione per la xml Standard ABI ora è presente il tag relativo alle ritenute se non viene
indicato all'interno della ritenuta il numero della reversale.
Tesoreria 103 (RR 562)
Quando si acquisisce il giornale di cassa per la tes 103-103 essendo questo firmato digitalmente non si ha
il messaggio: "attenzione elementi letti xx, scritti 0, gia presenti xx "oppure" hbw linea troppo lunga #23 file
c:/h/pf1/contab.tmp lunghezza record=xxx lunghezza record passata=xx istruzione xx routine PFBC6
istruzione".
Archivi (FN 6412)
Dopo le chiusure e riaperture, vengono riportate le colonne "risorse" ed "fpv" nel 2017 con gli importi
corretti, come la competenza.
Per chi ha già effettuato le chiusure e riaperture, riaprendo in stato di bilancio provvisorio 2017 deve
eseguire il seguente iter:



Posizionarsi con data lavoro 2017
Accedere alla funzione Manutenzione/Trasferimenti tra bilanci
Nella sezione Ricalcolo Bilancio Provvisorio, cliccare su Con assestato 2o anno precedente
NB: nel caso in cui siano stati modificati i dati del bilancio dalla funzione Manutenzione/Movimenti su
bilanci, tali modifiche verranno perse.
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Per chi ha già effettuato le chiusure e riaperture, riaprendo in stato di bilancio definitivo 2017 deve eseguire
il seguente iter:







accertarsi che nessun’altro lavori nella procedura finanziaria;
posizionarsi con data lavoro 2017;
accedere alla funzione Manutenzione/Dati generali procedura/Dati bilancio;
Impostare sul campo “Stato Bilancio”: Provvisorio;
cliccare “ok”;
accedere alla funzione Bilanci e Ges. Corrente/Chiusura esercizio provvisorio;
Inserire il puntatore sul campo “si” alla domanda: “Vuoi trasferire in modo integrale il bilancio di
previsione?”;

Cliccare
.
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Appendice: istruzioni per eseguire l’aggiornamento
Come eseguire gli aggiornamenti automatici dal client
Per poter eseguire l’aggiornamento automatico da client è necessario che l’utente sia abilitato dal
responsabile del sistema.
L’ambiente è naturalmente configurato per ricevere tutti, ed in alcuni casi eseguire, gli aggiornamenti che di
volta in volta la Halley pubblica sul sito. È possibile aggiornare il server direttamente da un qualsiasi client il
cui operatore sia abilitato ad eseguire gli aggiornamenti.
Sul menu di una qualsiasi procedura:

cliccare sui banner in alto a sinistra sulla voce Aggiornamenti procedura: se esistono degli
aggiornamenti da eseguire, sarà indicato il loro numero tra le parentesi (Esempio: Aggiornamenti
procedura (5));

una volta entrati nel dettaglio, sono elencati gli aggiornamenti da eseguire suddivisi tra:
- gli aggiornamenti della procedura (Procedura);
- gli aggiornamenti di altre procedure Halley (Altre procedure)
- gli aggiornamenti del software non Halley, ma che Halley distribuisce (Terze parti).

Le istruzioni sugli aggiornamenti automatici da client sono in linea (cliccare in alto a destra sulla
voce
).
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Come eseguire gli aggiornamenti manualmente dal client
Se si ha la necessità di effettuare degli aggiornamenti di versioni test o scaglionati, è possibile aggiornare il
server direttamente da un qualsiasi client il cui operatore sia abilitato ad accedere alla procedura Ambiente,
in particolare alla funzione Procedure / Installazione-Aggiornamento.
Nella maschera che si apre, selezionare il pacchetto .zip precedentemente scaricato dal sito sul proprio pc,
quindi cliccare su Ok:
Come scaricare gli aggiornamenti da Internet
Laddove l’automatismo dello scarico degli aggiornamenti venga disattivato, è possibile operare
manualmente decidendo quale aggiornamento scaricare e quando eseguirlo.
L'accesso al sito degli aggiornamenti è consentito:
-
dai banner delle procedure, cliccando sulla voce Aggiornamenti procedura, e di seguito sul link Sito
aggiornamenti;
accedendo al sito www.halley.it, e cliccando su Scarica Aggiornamenti:
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