VONTOBEL FUND HARCOURT COMMODITY H

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : VONTOBEL FUND HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) EUR
FUND HARCOURT
Denominazione VONTOBEL
COMMODITY H (HEDGED) EUR
Termometro
del Rischio
Banca Sella
ISIN LU0415415636
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
37,470 EUR
-0,45 %
SGR / SICAV VONTOBEL FUNDS
Categ. Morningstar Materie Prime - Generiche
Benchmark 100% Bloomberg Commodity TR USD
al 27/09/2016
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale
1 mese:
-1,42 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
-2,50 %
1 anno:
0,62 %
Rating Medio 3,50
su 1684 fondi della categoria
Ranking 1255°
Azionari
Filosofia d'investimento
Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungotermine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il
patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti Strumenti derivati (swap, contratti a termine,futures, opzioni nonché
certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto pu inoltre essere esposto allandamento delsettore delle materie prime investendo in OICVM,
altre OIC o entro i limiti dellart. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi dinvestimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli
investimenti in quote delFondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto.
Asset Allocation
% netta
1,33
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Capitalizzazione Media
0,00
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
69,20
Media
Liquidita
Alta
29,48
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
0,00 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
0,00 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Primi 10 Titoli
1 Dexia Cr Loc N Y Brh 1.5%
2 Erste Abwicklungs 1%
3 Dexia Cr Loc N Y Brh 1.25%
4 Cse D'Amort Dette 1.125%
5 Dev Bk Japan 1.625%
6 Vontobel Harcourt Dyn Cmdty S USD
7 Asian Dev Bk 0.03%
8 Kommuninvest I Sve 0.5%
9 Japan Fin Org Mu 5%
10 Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%
%
9,80
6,51
6,46
4,53
4,53
4,10
3,62
3,62
3,58
3,08
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:33 del 28/09/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : VONTOBEL FUND HARCOURT COMMODITY H (HEDGED) EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,45
+0,13
-1,42
-2,50
+5,82
+0,62
+9,34
-35,60
-46,19
N/D
Rendimenti Trimestrali
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
30/09/2011
Cat.MS
+0,13
+0,64
-0,59
-2,28
+5,64
-3,24
+5,30
-28,53
-36,04
-32,61
(ultimi 3 anni su base mensile)
109
105
101
97
93
89
85
81
77
73
69
65
61
57
53
49
45
30/09/2013
30/04/2014
30/11/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
30/06/2015
31/03/2016
Indicatori di Rischio
31/01/2016
31/08/2016
Rendimenti Annuali %
2015
2014
2013
2012
2011
-24,83
-20,09
-11,23
-3,60
-11,79
Benchmark
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Categoria
Morningstar
-3,31
-9,46
-4,41
-2,42
+0,70
Fondo
30/06/2012
30/06/2015
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
13,28
Volatilità 3 anni:
12,12
Volatilità 5 anni:
13,89
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
-0,19
-0,25
3 anni:
-1,21
-1,26
5 anni:
-1,00
-1,00
(1 min - 5 max)
3,50
1255° su 1684
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,50 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
500,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
1,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
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