istituto tecnico industriale "n - ITI Copernico

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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE” COPERNICO-CARPEGGIANI ”
Sede Via Pontegradella, 25 – 44100 Ferrara Tel. 0532/63176 Fax 0532/63177
[email protected]
http://www.itiscopernicofe.it
Sede aggregata: Via Pacinotti, 30 – 44100 Ferrara Tel 0532/60025
C.F. 80007600382
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011
R E L A Z I O N E
Approvato dai Revisori dei Conti il 21/06/2012
Approvato da Consiglio di Istituto il 26/06/2012
Esposto all’ Albo dell’Istituto
Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2011
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
VISTO l’art. 18 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;
VISTO il Programma Annuale dell’ e.f. 2011, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2011 e
successive modifiche;
VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri contabili dei partitari delle entrate e
delle spese, dal registro minute spese e dagli inventari;
VISTO l’estratto conto della CARIFE, istituto cassiere, alla data del 31/12/2011 ed accertato che lo stesso
concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data:
predispone
il Conto Consuntivo, dell’esercizio finanziario 2011, conformemente a quanto disposto dal D.M. 44, completo
degli allegati previsti dal suddetto regolamento di contabilità. Il Conto, che riepiloga i dati contabili di
gestione dell’Istituzione, viene sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di
Istituto per l’approvazione.
Il Conto è composto dai seguenti modelli:
1)
2)
Modello H – Conto Finanziario
Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività
3)
Modello L – Elenco residui attivi/passivi
4)
Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2011
5)
Modello K – Conto Patrimoniale
6)
Modello M – Prospetto delle spese per il personale
7)
Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2011 approvato dal Consiglio
di Istituto. A seguito di maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle
modifiche al P.A (variazioni di bilancio) approvate in corso d’anno dal Consiglio stesso.
Le entrate accertate ammontano a € 391.415,95 di cui € 364.089,75 riscosse e € 27.326,20 non riscosse al
31/12/2011, queste ultime costituiscono i residui attivi dell’esercizio finanziario 2011.
Le uscite impegnate ammontano a € 324.504,16 di cui € 277.322,74 pagate e € 47.181,42 non pagate al
31/12/2011, queste ultime costituiscono i residui passivi dell’esercizio finanziario 2011.
L’avanzo di amministrazione di competenza, ammonta ad € 66.911,79, pari alla differenza fra le entrate
accertate e le spese impegnate ( € 391.415,95 – 324.504,16).
L’avanzo complessivo al 31/12/2011 ammonta ad € 214. 917,91 (mod J) è dato dalla somma delle economie
risultanti dalle varie attività e progetti ,dal fondo di riserva e dal saldo cassa, per € 164.555,33 ( mod H),
dall’importo non programmato imputato all’aggregato Z.1 per € 29.774,49 e dalle radiazioni per € 20.588,09 (
disposizione D.S.).
2
Conto Finanziario (Mod. H)
Il modello evidenzia la situazione finanziaria dell’Istituto: la differenza fra le entrate accertate e le spese
impegnate determina l’avanzo di competenza.
Dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa e dei relativi accertamenti ed impegni, nonché dalla verifica
delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, il conto consuntivo 2011 presenta le seguenti
risultanze:
ENTRATE
Aggregato
Programm. Definitiva Somme Accertate
(a)
(b)
Avanzo di Amministrazione
€ 127.418,03
0
Finanziamenti Statali
€ 206.080,60
€ 206.080,60
Finanziamenti da Regioni
€ 0
€ 0
Finanziamenti da Enti
€ 53.519,19
€ 53.519,19
Contributi da privati
€ 129.521,73
€ 129.521,73
Altre entrate
€ 2.294,43
€ 2.294,43
Totale entrate
€ 518.833,98
€ 391.415,95
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio
€ 391.415,95
Somme Riscosse
(c)
0
€ 189.301,00
0
€ 49.556,59
€ 122.937,73
€
2.294,43
€ 364.089,75
SPESE
Aggregato
Attività
Progetti
Gestioni economiche
Fondo di Riserva
Totale Spese
Avanzo di competenza
Totale a Pareggio
Programm. Definitiva Somme Impegnate
(a)
(b)
€ 267.745,66
€ 169.431,14
€ 219.813,83
€ 155.073,02
1.500,00
€ 489.059,49
Disp.da programmare –ag. Z.1
Somme pagate
(c)
€ 161.624,88
€ 115.697,86
0
€ 324.504,16
€ 66.911,79
€ 391.415,95
0
€ 277.322,74
29.774,49
Pertanto, l'esercizio finanziario 2011presenta un avanzo di competenza di € 66.911,79
Situazione Residui (Mod. L)
Il modello L riporta l’importo dei residui ( attivi e passivi )e l’elenco dettagliato dei creditori e dei debitori,
con l’indicazione dell’esercizio di provenienza.
Iniziali al
1/1/2011
199.899,98
Iniziali al
1/1/2011
352.671,19
Riscossi
nel 2011
25.639,08
Residui Attivi
Variazione in
Da riscuotere
diminuzione
- 136,32
174.124,58
Accertamenti
esercizio 2011
27.326,20
Totale Residui
attivi
201.450,78
Pagati
nel 2011
274.642,16
Residui Passivi
Variazione in
Da pagare
diminuzione
- 20.724,41
57.304,62
Impegni
esercizio 2011
47.181,42
Totale Residui
passivi
104.486,04
3
Esercizio Finanziario
Anno 2003
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Totale situazione residui al 31/12/2011
Residui Attivi
Residui Passivi
7.326,81
65.184,42
76.426,35
20.029,84
5.157,16
27.326,20
201.450,78
0
29.101,08
0
8.147,79
20.055,75
47.181,42
104.486,04
Relativamente ai residui si segnala che nel corso dell’esercizio 2011 sono state effettuate radiazioni di
residui attivi per € 136,32 e passivi per €. 20.724,41 ( Mod. N.) come da disposizione del D.S. prot.
n. 7918/ 28.12.11.
Si segnala, inoltre, che con nota prot. 6460 del 27.10.2011 si è chiesta all’ Ufficio X° ambito territoriale
di Ferrara una verifica in merito alla esigibilità di residui attivi per € 8.106,26: si è in attesa di riscontro
per provvedere a future eventuali radiazioni.
Situazione Amministrativa (Mod. J)
Il modello evidenzia il risultato di gestione di competenza, di fondo cassa e la situazione
amministrativa al 31/12/2011:
A)
un fondo di cassa al 31/12/2011 di € 117.953,17
che concorda con le risultanze del
Giornale di Cassa e con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere;
B)
un avanzo complessivo di amministrazione di € 214.917,91
nell’esercizio 2012 e nell’ aggregato Z 1.
C)
un avanzo, per la gestione di competenza, esercizio 2011 di € 66.911,79
tale avanzo verrà riutilizzato
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Conto RESIDUI a)
Conto COMPETENZA esercizio 2011 tranne partite giro Riscossi
Pagati
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio
25.639,08
274.642,16
364.089,75
277.322,74
In partite di giro 1000,00
1000,00
390.728,83
c) 552.964,90
b)
( a+b-c )
d)
174.124,58
Residui Attivi
57.304,62
Residui Passivi
Avanzo di amministrazione al 31/12/2011
280.189,24
TOTALE 27.326,20
47.181,42
117.953,17
f)
201.450,78
104.486,04
g)
214.917,91
e)
( d+e-f )
4
Conto Patrimoniale (Mod. K)
Situazione del Patrimonio, al 31/08/2011 :
Situazione al 1/01/2011
Mobili e arredi
Stru. per gab e lab. scient
Mat. Did. scientifico
397.593,37
630.279,43
1.074.249,71
211.585,68
Biblioteca
Consistenza Patrimoniale
107.946,12
2.421.654,31
Macchine per lab. e officine
Variazioni
0
- 1.139,90
0
+16.377,72
- 1.934,36
0
+ 13.303,46
397.593,37
629.139,53
1.074.249,71
226.029,04
107.946,12
2.434.957,77
Al 31/08/11 la consistenza patrimoniale ammontava ad € 2.434.957,77, come verbalizzato nel “ Verbale
passaggio di consegne dei beni mobili di proprietà della scuola” fra la DSGA uscente, sig.ra Chiarioni Cristina
e la DSGA subentrante sig. ra Rossi Romilda. Rispetto al 31/12/2010 si è verificato un incremento di €
16.377,72 per materiale didattico e scientifico ed a un decremento di € 3.074,26 , dovuto allo scarico di
materiale didattico e scientifico e macchine per lab. e officine.
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/08/2011.
Al termine dell’anno finanziario 2011 a seguito dei nuovi acquisti e delle variazioni in diminuzione
intervenute e della riclassificazione delle voci all’interno delle categorie,si registra la situazione sottoindicata.
Il materiale bibliografico non è più iscritto nei dati patrimoniali, in quanto i testi sono a disposizione per la
consultazione immediata nelle attività didattiche.
Categorie beni mobili
Variazioni
Aumento / Diminuzione
I : Beni mobili dotazione
uffici, labotatori, officine
II : Libri e pubblicazioni
III : Materiale scient.di lab,
attrezzature tecniche e did.
IV :Mat. Did. informatico
V : Macchine e attr. Lab e off
Consistenza Patrimoniale
410.846,81 +1.200,00
-
48,75
411.998,06
107.946,12
- 107.946,12
743.094,60 + 2.937,84 - 60.904,85
0
685.127,59
493.596,84 +17.450,03 - 37.540,47
473.506,40
666.169,94
- 7.294,40
2.421.654,31 +21.587,87 - 213.734,59
658.875,54
2.229.507,59
Il MIUR ,con nota prot. 8910/1.12.2011, ha emanato le disposizioni in merito al rinnovo degli inventari e dei
beni delle istituzioni scolastiche statali. Il D.S. con nota prot.7640/15.12.2011, ha costituito la commissione per
il rinnovo degli inventari.L’attività di rinnovo, ha ravvisato la necessità di unificare in un unico programma
informatico “Mediasoft” i dati patrimoniali gestiti precedentemente con 3 diversi supporti informatici. A
seguito di quanto indicato dalla nota ministeriale sopraccitata, si è provveduto al rinnovo dell’inventario dei
beni, attraverso anche il controllo e l’ incrocio dei dati inventariali e degli scarichi dei materiali obsoleti.
I processi verbali stilati testimoniano quanto avvenuto .
Si riporta la nuova consistenza patrimoniale al 1 gennaio 2012:
Valore di inventario
I Categoria
II Categoria
III Categoria
IV Categoria
V Categoria
Differenza di svalut
5
250.335,13
2.229.507,59
Totale complessivo aggiornato rivalutato
796.075,08
8.427,47
1.054.837,68
1.174.669,91
SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE ENTRATE
Aggregato
Programmazione
definitiva
Somme
accertate
Somme
riscosse
Rimaste
da riscuotere
Avanzo di amministrazione
Finanziamenti dello Stato
Finanziamenti da Enti Locali
Contributi da Privati
Altre Entrate
127.418,03
206.080,60 206.080,60 189.301,00
53.519,19 53.519,19 49.556,59
129.521,73 129.521,73 122.937,73
2.294,43
2.294,43
2.294,43
16.779,60
3.962,60
6584,00
0
Totale Entrate
518.833,98 391.415,95 364.089,75
27.326,20
Entrate
Altre Entrate 0,44%
24,56%
24,96%
Finanziamenti da Enti Locali
Finanziamenti da Enti
Locali 10,32%
Altre Entrate
39,72%
Avanzo di Amministrazione anno 2011
L’avanzo di amministrazione 2011 ammonta ad € 164.555,33 (mod. H) così ripartito :
AO1
A02
A03
A04
P1
P3
P6
P7
P8
P9
P11
P12
Economie attività e progetti
Funzionam. Amm.vo Generale
Funzionam. Didattico Generale
Spese di Personale
Spese di Investimento
Formazione Docenti e ATA
Progetto Lingue
Legge 23/96
Progetto assistenza alunni
Prog. vari finanz. . da Enti e Privati
Integraz. alunni disabili e stranieri
Progetto ECDL
Progetto Viaggi di istruzione
Importo
18.848,01
46.642,72
27.055,39
5.768,40
2.431,63
681,29
8.434,35
9.845.55
27.647,33
7.800,40
6.820,76
1.079,50
6
P13
P14
0
0
1.500,00
164.555,33
Piccola Manutenzione
Convenzione ITIS-ITIP
Fondo di riserva
TOTALE
Analisi delle entrate:
I prospetti sottoindicati, comprendono l’evoluzione della previsione iniziale, mediante le variazioni in corso d’anno e la descrizione dei finanziamenti oggetto di variazioni.
Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato
Previsione iniziale
Variazioni in corso d’anno
Descrizione
127.418,03
Importo
Previsione definitiva
Riscossi
Da riscuotere
0.2 - Finanziamenti dello Stato :
previsione iniziale
variazioni :
previsione definitiva:
76.445,88 +
129.634,72 =
206.080,60
Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria
Previsione iniziale
74.468,00
Descrizione
€
43.455,73
Importo
Supplenze brevi
Ore eccedenti Gruppo sportivo
Aree a rischio forte processo migratorio ( prot. 9147/12.12.11)
Patentino per ciclomotore
Eccellenze : studenti diplomati con merito a . sc. 10/11 (C.M. 97/27.10.11)
38.930,86
798,82
2.500,00
226,05
1.000,00
117.923,73
Riscossi
117.635,73
Da riscuotere
288,00
Il finanziamento dello Stato è relativo al funzionamento, alle supplenze, alle spese di revisorato. Sono stati
riscossi fondi per aree a rischio processo migratorio,per l’educazione stradale –Patentino, per le eccellenze,
per le ore eccedenti del gruppo sportivo.
7
0 4 - Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni Pubbliche :
previsione iniziale
variazioni :
17.994,84 +
35.524,35 =
53.519,19
Aggregato 02 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati
Previsione iniziale
1.977,88
€
86.178,99
Descrizione
Formazione per docenti neoassunti (Uff X Fe prot. n. 4646/22.4.11)
Classi serali a. sc. 2010/11
Banca del Tempo
( Uff. X Fe prot. n.4573/21.4.11)
Economie art. 86 ccnl 2006/09
( Uff. X Fe prot. n.
Importo
4.500,00
1.500,00
3.000,00
2.932,68
Diffusione innovaz. Tecnologica L. 440 (USR Bo prot.
Lavagne interattive multimediali
(USR Bo prot. n. 15464/29.12.10)
13.283,00
25.767,97
Corsi recupero alunni sospesi 2010/11
( MIUR prot. n.7017/27.9.11)
Progetto ICF “Andare oltre” bando29/9/10 (MIUR prot. 6237/23.8.11 )
12.201,50
19.986,00
Riscossi
Da riscuotere
88.156,87
71.665,27
16.491,60
I finanziamenti, non preventivati ed oggetto di variazione, sono relativi : alla realizzazione di corsi formaz.ne per
docenti neoassunti istituiti dall’USP; ai corsi serali; ai corsi di recupero per alunni; ai progetti Banca del tempo ed
Andare oltre; alla diffusione di innovazioni tecnologiche – lavagne interattive; ad economie in appoggio.
Aggregato 04 voce 03 – Provincia - vincolati
Previsione iniziale
12.994,84
Descrizione
€
20.378,78
Importo
Progetto “ Rete CET “ ( prot. n. 6813 /7.6.2011)
10.000,00
L. 23/96 maggior finanziamento integrazione ( prot. n .83890/19.10.11)
10.378,78
33.373,62
Riscossi
33.373,62
Da riscuotere
0
I fondi finanziati dalla Provincia riguardano la legge 23/96, finanziamento per il progetto Rete “ CET”.
8
Aggregato 04 voce 02 – Provincia - non vincolati
Previsione iniziale
Descrizione
€
Manifestazione a “ Istanbul “ contributo spesa
300,00
0
Importo
300,00
Riscossi
Da riscuotere
300,00
300,00
0
I finanziamenti, pervenuti dalla Provincia di Ferrara, costituiscono un contributo per le spese di viaggio
sostenute dagli studenti e dal docente accompagnatore per partecipare alla manifestazione internazionale di
Tunisi.
Aggregato 04 voce 05 – Comune - vincolati
Previsione iniziale
0
€
5.756,00
Descrizione
Comune di Ferrara contributo per progetto “ Graffiti”
Comune di Ferrara progetto Tutor a.sc. 2011/12 (prot n.83053/3.10.11)
Comune di Molinella progetto Tutor a.sc. 2011/12 (prot . n.12788/6.9.11)
Comuni di Ro progetto Tutor a.sc. 2011/12
( prot. n. 6327/26.9.10)
Riscossi
Da riscuotere
Importo
256,00
2.000,00
1.000,00
2.500,00
5.756,00
3.056,00
2.700,00
I fondi stanziati dai Comuni riguardano il progetto “Tutor” aiuti per alunni in difficoltà residenti nei territori di loro
competenza, inoltre, il Comune di Ferrara ha contribuito alla realizzazione del progetto Graffitis.
9
Aggregato 04 voce 06 – Finanziamenti da Altre Istituzioni
Previsione iniziale
5.000,00
€
9.089,57
Descrizione
Ist. Comprensivo n. 2 e n. 8 compartecipazione spese Revisori
Istituti e scuole prov. Fe Corso I^ soccorso
Università di Ferrara fac.ingegneria
Ist.comprensivo S. Bartolomeo Fe progetto patentino
Ist. Burgatti Cento progetto “ rete CET”
Liceo Fermi Bo “Olimpiadi dell’informatica”
EUSPE centro di formazione
Importo
287,76
960,00
1.200,00
531,63
3.416,26
94,10
2.599,82
14.089,57
Riscossi
12.826,97
Da riscuotere
1.262,60
I finanziamenti si riferiscono a contributi : degli Istituti facenti parte del collegio di revisorato per la partecipazione
alle spese, del Liceo di Bologna quale rimborso spese partecipanti alle olimpiadi, di istituti di Ferrara per realizza
zione di corsi di I^soccorso, del progetto CET e del patentino. L’UNIFE finanzia corsi di matematica per stud.
iscritti ad ingegneria, Il centro di formazione EUSPE per corsi di formazione.
0 5 - Contributi da privati :
previsione iniziale
variazioni :
61.353,34 +
68.168,39 =
129.521,73
Aggregato 05 voce 01– Famiglie non vincolati
Previsione iniziale
40.000,00
€
40.943,80
Descrizione
Iscrizioni, maggiori introiti contributi volontari
Rilascio secondo libretto e iscrizioni esami PI
Importo
Riscossi
Da riscuotere
40.666,40
277,40
80.943,80
80943,80
0
I finanziamenti si riferiscono a introiti versati dalle famiglie per: tassa diplomi dei Periti Industriali; maggiori
entrate per iscrizioni ; rilascio del secondo libretto delle giustificazioni assenze .
Aggregato 05 voce 02– Contributi da famiglie vincolati
Previsione iniziale
10.000,00
€
17.847,49
Descrizione
Visite e viaggi di istruzione, maggiori introiti
ECDL - EQDL skill card
Certificazioni linguistiche
Reincasso assegni mai riscossi dagli interessati
Importo
7.703,90
5.563,09
4.551,00
29,50
Riscossi
Da riscuotere
27.847,49
26.547,49
1.300,00
10
I finanziamenti, provenienti dagli allievi dell’istituto si riferiscono a :maggior introiti per viaggi di istruzione ed
esami Pet, Ket certificazioni linguistiche; maggiori introiti per esami ECDL e acquisto Skill card, e da assegni di
rimborsi mai ritirati dagli interessati.
Aggregato 05 voce 03– Altri non vincolati
Previsione iniziale
10.700,00
Descrizione
Importo
0
0
10.700,00
Riscossi
Da riscuotere
I finanziament, preventivati,provengono dalle ditte fornitrici del punto di ristoro, dall’ Istituto Cassiere.
5.600,00
5.100,00
Aggregato 05 voce 04– Altri vincolati
Previsione iniziale
653,34
€
9.377,10
Descrizione
Rimborso spese viaggio
Concessioni aule per corsi: Università popolare
Concessioni aule per corsi: Centoform
Importo
5,60
9.187,50
184,00
10.030,44
Riscossi
9.846,44
Da riscuotere
184,00
I finanziamenti sono relativi ad introiti non preventivati: contributi per l’utilizzo di aule dell’istituto; rimborso spese
per incontro di formazione a Reggio Emilia c/o lega antitumori.
0 7 - Altre entrate :
previsione iniziale
variazioni :
329,06 +
1.965,37 =
2.294,43
Aggregato 0 7 voce 01 – Altre Entrate : Interessi
Previsione iniziale
€
Interessi attivi c.c.b
1.316,87
Descrizione
329,06
Importo
1.316,87
1.645,93
Riscossi
1.645,93
11
Da riscuotere
0
Previsione iniziale
0
Interessi bancari e postali relativi all’anno 2011
Aggregato 07voce 03 – Altre Entrate : Alienazione beni
€
Alienazione materiale ferroso .
584,00
Descrizione
Importo
584,00
584,00
Riscossi
Da riscuotere
Contributo della ditta Rottam ferro per raccolta di materiale ferroso scarto di lavorazione.
584,00
0
Aggregato 07voce 04 – Entrate Diverse – Rimborsi
Previsione iniziale
0
Descrizione
€
64,50
Importo
UNICREDIT rimborso
64,50
64,50
Riscossi
Da riscuotere
L’importo, oggetto di variazione si riferisce ad un rimborso per mancato pagamento.
64,50
0
SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE USCITE
Aggregato
Programmazione
definitiva
Somme
impegnate
Somme
pagate
Rimaste
da pagare
Attività
Progetti
Fondo di riserva
267.745,66
219.813,83
1.500,00
169.431,14
161.624,88
7.806,26
155.073,02
115.697,86
39.375,16
Totale Uscite
489.059,49
324.504,16
277.322,74
47.181,42
12
Aggregato Z.1
29.774,49
importo non
programmato
Analisi delle uscite:
I sotto indicati prospetti, analizzano le attività realizzate per ogni singolo Progetto/Attività. Tali
schemi comprendono sia l’evoluzione della previsione iniziale, mediante le variazioni in corso
d’anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa. La somma ricavata dalla differenza fra la
previsione definitiva e le somme impegnate e pagate costituisce l’avanzo di amministrazione ,
avanzo che confluisce nel programma annuale dell’ esercizio finanziario 2012.
Si sottolinea che non è stato possibile impegnare ed utilizzare tutte le risorse , anche fondi non ministeriali, per la permanenza dei residui attivi MIUR.
A1-
FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE - ANNO 2011
Previsione iniziale
€ 51.619,05
Variazione in corso d'anno
€ 136,76
Descrizione
Da A1 a P8 per viaggio a Instanbul
importo
-151,00
Istituti compr. n. 2 e 8 Fe: rimb.spese per revisori
287,76
€ 51.755,81
Riscossi
Da riscuotere
49.824,70
288,00
13
Avanzo amministrazione 2010
Annotazioni relative alle voci di entrata:
Avanzo d'amministrazione 2010
Finanziamenti dallo Stato : Funzionamento
- Spese revisorato
- L. 626 sicurezza
Altre entrate : Interessi - competenze C.C.P
- competenze CA.RI.FE
Variazione : da A1 a P8 per viaggio a Instanbul
Finanziamenti da Enti o altre ist.pubbliche: Ist.com.n 2 e n. 8 Fe partec. spesa revisori
Riepilogo spese
€ 3.294,11
3294,11
42760,00
3258,00
1977,88
76,63
252,43
-151,00
287,76
Competenza
Programm. definitiva
Somme impegnate
9.513,66
9.513,66
16.677,85
1.456,19
20.887,61
17.590,60
4.676,69
4.347,35
51.755,81
32.907,80
Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi e prestazione servizi da terzi
Altre spese
Avanzo di amministrazione 2011 corrispondente ad
€ 18.848,01
Si specificano, in dettaglio, le spese sostenute:
A1 -
Spese per revisorato
Retribuzione Revisorato a.f. 2011(dott.Alessandrini,Cicottelli,Russo)
Netto
1848,83
Ipef
Irap
1133,15
R.spese/fatt
TOT
253,47
3235,45
Rimborso spese: (viaggio,alloggio,vitto)
263,64
168,00
35,30
Spese visita dott. Ciccottelli 26/27 maggio 2011
Hotel Touring pernottamento visita del 24/26 maggio
Spese visita dott. Russo 26/27 maggio 2011
Totale generale
1.848,83
1133,15
253,47
466,94
3702,39
L'importo corrisposto ai Revisori, per l'attività di revisorato, è stato definito come indicato con nota MIUR prot.8693/24.11.11
La minor spesa di revisorato pari ad € 276,02 , non erogata al Revisore MIUR per il periodo 15 febbraio - 14 aprile 2011,
è stata utilizzata per il pagamento IRAP e parte del rimborso spese (come da nota USR n.19617/15.11.2011).
A1 - Consulenza per L. 626-
S&L sicurezza luoghi di lavoro (rata semestrale)
S&L sicurezza luoghi di lavoro (rata semestrale)
S&L sicurezza luoghi di lavoro corso RLS
Totale generale
Netto
Irpef
0,00
Irap
0
A. 1
Riepilogo spese
1.10.1
1.10.1
1.10.1
1.10.1
1.10.1
1.10.3
1.10.3
01 - Personale
Pers. ATA ITI: compenso "Amministratori di sistema"
Pers. ATA ITI: compenso "Assist. informatica uffici"
Pers. Vario ITI: compenso per attività ( ITP+Ata) L. 196
Pers. Vario ITI: compenso per attività L. 626
Pers.Estran.Amm.: netto Marchesini G.
DSGA: reintegro fondo min.spese ( rimb. spese convegno Verona)
Ricostit. fondo m.spese (rimborsi biglietti e scontrini doc.)
Fattura
1200,00
1.200,00
900,00
0,00
3300,00
TOT
3300,00
Somme
Impegnate
Pagate
9.513,66
3.000,03
2.190,00
353,84
536,34
224,00
11,80
161,08
14
1.10.11
1.10.11
1.10.11
1.10.11
1.10.11
1.11.20
1.11.20
1.11.20
1.11.20
1.11.20
2.2.1
2.2.1
2.2.2
2.3.2
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.8
2.3.9
2.3.11
3.1.6
3.1.6
3.1.6
3.1.6
3.2.3
3.2.3
3.2.3
3.2.3
3.2.3
3.2.3
3.2.3
3.2.3
3.2.3
3.2.3
3.4.2
3.4.2
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.6.4
3.6.4
3.12.02
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
Tes.Prov.Stato: IRPEF su comp."amm.ri di sistema"
Tes.Prov.Stato: IRPEF su comp."assist. informatica uffici"
Tes.Prov.Stato: IRPEF su comp.attività L. 196
Tes.Prov.Stato: IRPEF su comp.attività L.626
Tes.Prov.Stato: IRPEF su comp.Marchesini
Reg. ER: IRAP 8,50% su comp. "amm.ri di sistema"
Reg. ER: IRAP 8,50% su comp. "assist. informatica uffici"
Reg. ER: IRAP 8,50% su comp. Attività L. 196
Reg. ER: IRAP 8,50% su comp. attività L.626
Reg. ER: IRAP 8,50% su comp. Marchesini
02 - Beni di consumo
Casa editrice La tecnica della scuola: abbonam.annuale
Euroedizioni: abbonamento annuale Amministrare la suola
Forum media ed.VR:libro
Flower Gloves: zoccoli in microfibre
DSGA: reintegro fondo min.spese
Ricostit. fondo m.spese (carburante)
Mucca Computer FE: mat. Inform. (hard disk,soluz.tracc.,antivirus)
Chiarati : chiavi per antifurto
60,50
03 - Acquisto servizi ed utilizzo beni terzi
Lodi : fornitura e posa piastrine in ferro
S&L sicurezza: corso per ris
900,00
S&L sicurezza:sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro fatt.118/marzo
S&L sicurezza:sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro fatt.366/luglio
Azienda AUSL visite fiscali mese di agosto
Azienda AUSL visite fiscali mese di giugno
Azienda USL FE: pag. visita fiscale
Gratia e salus: visite medicina del lavoro
684,00
Rimborso spese Viaggio a Rimini D.S. 26/10/11
Travel road :biglietti aerei e ferroviari per incontro Ds a Praga
TRAVEL ROAD FE: fattura viaggio Praga
Travel Road: Viaggio Istambul
Travel Road: viaggio Venezia D.S.
Ricostit. fondo m.spese (bollino blu auto)
Ariostea Broker: polizze plurime,auto,incendio,danni
04 -Altre spese
CARIFE bolli a carico ente ottobre/novembre
Carife: spese bancarie aprile/giugno 2011
CARIFE: spese bancarie febb/mar 2011
CARIFE: spese bolli Dic. 2010
CARIFE: spese postali 3^ trimestre
1.109,58
810,00
130,86
198,36
56,00
349,32
255,00
41,20
62,45
23,80
1.456,19
55,00
140,00
112,00
117,01
90,00
109,00
100,00
9,56
663,12
17.590,60
2.022,00
1.200,00
1.200,00
24,35
121,61
29,35
437,58
24,61
374,61
48,70
216,80
379,08
1244,31
11,30
124,50
54,00
8,00
5,10
17,00
729,60
1.062,00
258,00
11,60
27,00
14,00
6361,50
4.347,35
19,10
30,22
35,10
10,10
13,20
13,00
15
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.8
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.5.3
4.5.4
DSGA : Ricostit. fondo m.spese (spese postali raccomandate)
Rev. Conti: 2011 netto (dott. sse Ciccottelli- Russo)
Hotel Touring : pernottamento revisori dei conti
Revisore dei Conti: rimb. Spese per missione 27/5/11
Revisori dei conti: rimborso spese per visita del 26 e 27/5
Reg. ER: IRAP 8,50% su revisorato
Tes.Prov.Stato: IRPEF su revisorato
Ist. Compr. "D. Alighieri": quota adesione "Le Ali"
ITCPALE "Bachelet" FE: quota "Applicazioni pedagogiche
Fondo minute spese
99.1.1 DSGA: apertura fondo min.spese 2011
7,80
21,70
29,55
37,20
1.848,83
168,00
263,64
35,30
253,47
1.133,15
36,70
100,00
100,00
176,67
14,62
1.000,00
1.644,50 32.263,30
33.907,80
A 2 - Funzionamento didattico generale
Previsione iniziale
€ 81.808,03
Descrizione
importo
Comune FE contributo per progetto " Graffitis"
€ 42.370,55
256,00
Liceo sc."Fermi" BO rimborso spese
Famiglie allievi contributo volontario
40666,40
Famiglie allievi rich.secondo libretto
277,40
Rottam Ferro alienazione materiale scarto di lab.
584,00
94,10
Unicredit mancato pagamento
64,50
Famiglie : reincasso assegni mai riscossi
29,50
Utilizzo aule
14,39
Carife : interessi bancari
384,26
€ 124.178,58
Riscossi
Da riscuotere
82.793,56
76,99
€ 41.308,03
Contributo da privati - CARIFE: contributo annuale
500,00
Contributo da privati - famiglie: contr. volontario
40000,00
Contributo da privati - famiglie: contributo volontario
40666,40
- famiglie: rich. secondo libretto giustificazioni
- famiglie: reincasso assegni mai riscossi dagli interessati
Contributo da Enti locali - Comune vincolato : prog. Graffitis
Contributo da altre istituzioni : Liceo Fermi Bologna -rimb. Spese Olimpiadi
: Liceo Fermi Bologna -rimb. Spese Olimpiadi
Contributi da privati - Ditta Rottam ferro : alienazione materiale ferroso
277,40
29,50
256,00
31,50
62,60
584,00
16
- UNICREDIT : reincasso per mancato pagamento
64,50
- Centoform: utilizzo aule
14,39
Altre entrate - Competenze bancarie
384,26
Riepilogo spese
Competenza
Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
Altre spese
Rimborsi
Somme impegnate
7.466,79
60.840,48
45.871,31
6.000,00
4.000,00
a
Avanzo di amministrazione 2011 corrispondente
A. 2
01
1.10.1
1.10.1
1.10.1
1.10.1
1.10.1
1.10.10
1.10.11
1.10.11
1.10.11
1.10.11
1.10.11
1.11.02
1.11.02
1.11.20
1.11.20
1.11.20
1.11.20
1.11.20
1.11.20
02
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.3
2.1.3
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
4.981,40
39.844,74
27.623,31
1.540,21
3.546,20
€ 46.642,72
Somme
Impegno
Mandato
Riepilogo spese
Personale :
Pers. docente: compenso p. Mazziotti per gest.inf. scrutini
Pers. docente: compenso Mazziotti per gestione orario
Personale ITI: intervento per istallazione LIM
Pers.(Pivelli) retrib. NETTO prog. POF servizi in rete
Tesoreria.pr. Stato:
IRPEFsu prog .POF servizi in rete
Pers.vario ITI: compenso per tracciabilità sistri
Tes.Prov. FE: IRPEF su compenso A.T.
Tes.Prov. FE: IRPEF su compenso Mazziotti
Tes.Prov. FE: IRPEF su compenso Mazziotti
Tes.Prov. FE: IRPEF su compenso pers. ITI
Tes.Prov.Stato FE: IRPEF su intervento istallazione LIM
Regione E.R.:I RAP su intervento istallazione LIM
Regione E.Romagna: IRAP su prog.POF servizi in rete
Regione ER: IRAP su compenso Tahar
Regione ER: IRAP su compenso Bonazza
Regione ER: IRAP su compenso a.t.
Regione ER: IRAP su compenso Mazziotti
Regione ER: IRAP su compenso Mazziotti
Regione ER: IRAP su compenso pers. ITI
Beni di consumo :
SPAGGIARI PR: fascette per elaborati
DSGA: reintegro fondo min.spese :carta fotografica e cartoncini
Kratos spa Coriano: buste,cartelle,cartoncini
Spaggiari: custodia libretti
DSGA: reintegro fondo min.spese : mat.cartoleria pog Masini
DSGA: ricost. fondo min.spese
GBR Rossetto: carta,cd, pennarelli
Casa Ed. Spaggiari: pennarelli vari
Spaggiari: giornali professore
DSGA: reintegro fondo min.spese :cartoncini
Press BRESCIA: Abbon. "PC professionale"
PressDI BS: abb. Rivista "Geo"
SOMEDIA spa: abbonamento "Limes"
SOMEDIA spa: abbonamento "micromega"
Press DI-SRL Brescia: abbonamento " Internazionale"
Ed.Master MI: abbonamento " Io programmo"
Staff SRL Diffusione : abbonamento "Emmeciquattro"
Sprea Editori MI : abbonamento Linux-pro
Tempo libero MI:abbonamento "tempo libero che libri"
4.981,40
201,84
1.453,27
63,50
1.277,50
472,50
219,00
141,08
74,66
537,51
81,00
23,50
7,40
148,75
11,90
5,31
44,46
23,50
169,22
25,50
39.844,74
180,00
76,60
881,39
201,60
7,00
11,20
9,08
207,59
134,16
2.146,45
17,60
39,00
29,90
45,00
45,00
84,00
59,90
45,00
39,90
60,00
17
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.2
2.2.2
2.2.2
2.2.2
2.2.2
2.2.2
2.3.1
2.3.3
2.3.3
2.3.3
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.6
2.3.6
2.3.6
2.3.6
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8.
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
Società ed Il mulino: rivista "Storia economica" a.2011/12
Società ed Il mulino: rivista "Storia economica" a.2011/12
Ediz.Menabo:Abbonamento "td quadrimestrale
Tuttonormel: abbonamento annuale rivista 2011/12
Edizioni le scienze:abb. Annuale Le scienze 2011/12
Melbookstore MI: libri
DSGA: reintegro fondo min.spese : Tecnica della Scuola
DSGA: reintegro fondo min.spese: prem. Giochi della fisica
Feltrinelli: libri per biblioteca
Libreria Melbookstore FE: testo
Libreria Feltrinelli: testi " Gli Estensi"
Malimpensa G Fe: noleggio quarzine 800w1 piedistallo
MaBef : camici,occhiali
MaBef : guanti,occhiali
Flower gloves: materiale d.p.i
DSGA: reintegro fondo min.spese : carburante
DSGA: reintegro fondo min.spese : medaglie
Nuova Radar: racchette, segnapunti,tamburelli
Centrocampo Fe: mute per calcio
Bertelli FE: medaglie
Air Liquide RA: spese per ritardata resa
Nitz Engineering: materiale di elettronica
Air Liquide RA: bombola acetilene
Edi Elettronica: materiale elettrico
GBR Rossetto: toner
Strozzi: strumenti musicali
Eureka: carta fotografica
SIAD BG: caricamento bombola azoto
Estecom FE: mat. Informatico
Moreno Musica FE: strumenti musicali
Bertelli FE: targa alluminio
Estecom FE: mat. Informatico
Full Clip MI: bombolette spray
Test Point BO: lavagna e videoproiettore
Air Liquide RA: saldo fattura
DSGA: reintegro fondo min.spese Lettore DVD lab. Lingua
Este com SRL FE: toner nero
Kart FE: hard disk
Kart: smart switch
Amministratori sistemi: armadio 6 unità da muro
Estecom FE: cartuccia nera,stampante
C.S. Elettronica: mat. Elettronica,transistor,diodi
Comest Bastia Umbra: mat.elettrinica (led,resistenze
Edi Elettronica: condensatori, IC
Supermercato del ferro e colore: pinza,rotolo
Utensileria bondenese: olio, viti
Utensileria bondenese: lame,punte,contafiletti
Kratos spa Coriano: cartucce
Arti glass :prodotti chimici
Arti glass :prodotti chimici
Casa Ed. Spaggiari: cartucce varie,toner, ecc.
Exacta :materiale vario per lab.chimica
Exacta :prodotti chimici
73,00
82,50
20,00
72,50
39,00
125,73
69,50
49,60
365,54
78,00
35,10
360,00
2.315,94
1.148,53
512,19
60,00
100,00
50,00
14,95
1.222,78
290,40
159,57
95,88
73,80
285,96
239,22
330,78
175,78
185,00
68,00
128,69
613,20
80,00
117,60
664,80
756,00
1.858,80
134,16
45,00
57,60
44,00
371,76
92,36
736,80
162,96
1.639,56
631,12
116,16
114,71
171,35
199,30
592,36
827,60
430,52
2.924,90
936,12
322,16
18
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.11
2.3.11
2.3.11
2.3.11
2.3.11
2.3.12
2.3.12
03
3.1.7
3.1.8
3.2.3
3.2.6
3.2.6
3.2.6
3.2.6
3.2.6
3.2.7
3.2.7
3.2.7
3.2.7
3.2.7
3.2.7
3.2.7
3.2.7
3.2.7
3.2.8
3.2.8
3.2.9
3.4.1
3.4.1
3.4.1
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.2
Glasschimica MO: alcool, alizarina, ecc.
Titolchimica Ro:prodotti chimici,acqua,oss,.,ferro,potassio
Incofar MO:mat.vario per lab. Chimica
133,46
Self Bologna : contatti, dilem ecc
Elettroveneta: Materiale elettrico(fusibili,morsetti ecc)
Computer cash:memorie, mause,pen drive
Amministratori sistemi: print server,usp socomec
FCS Fe: hard disck,masterizzatore,monitor
Air liquid Ra: ritardata resa
AIR Liquid .spesa bombole
Elettroveneta: Materiale elettrico batterie
Air liquid: bombole ritardata resa
Air liquid: bombole ritardata resa
Data Management Ra: attivazione biblioteca ITIS
Eurocart BO: materiale sanitario
Spaggiari: cartelli sicurezza
DSGA: reintegro fondo min.spese: olio di ricino,adesivi, ecc.
DSGA: reintegro fondo min.spese : trofeo Gamberini
ITIS Belluzzi Bo: vers.quote per esami P.I.
Tecnoservice Fe: tessere per fotocopia
DSGA: reintegro fondo min.spese : cartuccia e nastro tricol.
Zecca di Stato: 200 pagelle 2010/11
ITI Copernico: reintegro spese per emissione fasc. ch8
Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi
IRPEF rit. Acc.per Esperto quali. Strum RX
230,65
Passerini :Esperto quali. Strum RX
1.164,79
Dott. Garofalo FE: serv. Medico per Coppa Copernico
Tes.Prov. FE: IRPEF su compenso Tahar
Tes.Prov. FE: IRPEF su compenso Bonazza
Tes.Prov. FE: IRPEF su compenso Rossoni
Tes.Prov. FE: rit. acconto su compenso dott. Garofalo
Tes.Prov.Stato :IRPEF su prog. "i linguaggi contemp."
Estranei Amm.: netto Tahar prog "letteratura della migrazione"
Estranei Amm.: netto Bonazza per incontro
Inlingua FE: preparazione esame ket
Inlingua FE: preparazione esame pet
Terzo Millennio FE: Prog. "lab. Artistico"
Estranei Amm.: netto Rossoni " Progetto lab. Artistico "
Ferrara Software: progetto "Open source"
Dr. Venanzi esperto " progetto Letteratura migrazione"
Pers.ATA: prog.POF" i linguaggi della contemp."Netto
Regione ER: IRAP su compenso Rossoni
Regione E.R. : IRAP su prog. "i linguaggi contemp."
Fed.It.Cronometristi FE: fatt. per gare atletica
Manzoni: pubblicità
DSGA: reintegro fondo min.spese : rimb spese olimpiadi inf.
DSGA: reintegro fondo min.spese : rimb spese gare chimica
Ist. Vallauri: quota part. Elettronica e meccanica
ITC di Busto Arsizio: iscrizione olimpiadi informatica
ITIS Castellana Grotte: quota gara naz.chimica
Peter Pan SRL:pernott. gara naz.le elettrotecnica
Travel Road FE: biglietti ferroviari per olimpiadi informatica
Travel Road FE: gara naz.elettr.e meccanica
Travel Road FE: olimpiadi della chimica
426,28
258,58
329,97
1.478,31
1.004,99
1.323,50
302,50
881,49
182,04
96,56
164,97
96,56
96,56
16,80
480,00
309,00
129,44
99,02
15,00
12,40
3.194,40
47,70
826,00
150,00
27.623,31
200,00
28,00
12,50
252,00
50,00
160,65
123,40
50,00
700,00
840,00
840,00
1.008,00
420,00
72,50
434,35
107,10
50,58
99,81
324,00
324,00
163,35
10,00
54,40
300,00
50,00
150,00
313,00
62,60
419,00
288,00
19
3.4.2
3.4.2
3.4.2
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.4.3
3.6.3
3.6.3
3.6.3
3.6.3
3.6.5
3.6.5
3.6.5
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.2
3.7.99
3.7.99
3.10.4
3.10.7
3.10.7
3.12.3
04
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
08
8.1.2
8.1.4
Travel Road FE: viaggio Saregno
Travel Road FE: trasp. olimpiadi informatica Desenzano
Unione matematica: iscrizione olimpiadi matematica
DSGA: reintegro fondo min.spese :rimborso spese viaggi
Semiramide Hotel BA: gara naz. Chimica
Plus Impianti FE: manutenzione ventola aspir.
Plus Impianti FE: manutenzione imp.illumin esterno
Nitz Engineering: riparaz.mandrino
Donato & C Fe: manutenzione estrattori d'aria e rifac.coll
Mucca Computer: riparaz. Stampante
Kart FE: alimentatore
Gastaldon A. PD :cavo completo cuffia
ARUBA spa: dominio itiscopernicofe.it
Telecom Italia : canone luglio-agosto
Telecom Italia : canone luglio-agosto alice business
Telecom Italia: giugno-luglio canone
Telecom Italia: giugno-luglio alice business
Telecom MI: fatt. Alice business posta mar/apr 2011
Telecom MI: fattura Alice business mag/giu 2011
Telecom MI: fattura Alice business mar/apr 2011
Telecom MI: fattura Alice business posta mag/giu 2011
Telecom MI: fattura gen/feb 2011
Telecom MI: fattura gen/feb 2011
Telecom MI: fattura mag/giu 2011 arrotond.contributi
Telecom MI: fattura mar/apr 2011
Telecom: Abb. Ago/sett 2011
Telecom: Alice busines ag/nov 2011
Telecom: Alice busines posta 6° bimestre
DSGA: reintegro fondo min.spese :ricarica cellulare
Multicopia: Nolo fotocopiatrice printer nashua
Multicopia: Nolo fotocopiatrice printer nashua
Personale ATA: netto a.t. lab informatica
SISTRI RM: contr. Rifiuti pericolosi 2011
Hera : Smaltimento rifiuti tossici
Ambiente scuola : assicurazione annuale allievi + pers.
Altre spese
Tabaccheria Colibrì FE: francobolli
Tabacc. Colibrì FE: francobolli
DSGA: reintegro fondo min.spese :Telegrammi
Tabacc. Colibrì FE: francobolli
DSGA: reintegro fondo min.spese : raccom, francobolli ,
DSGA: ricost. fondo minute spese
Rimborsi
Studenti rimborso contributo scolastico
Prog. .stages estivi rimborso spese trasporto
A3- SPESE di PERSONALE
494,50
292,70
34,06
75,00
275,10
288,00
140,80
128,00
300,00
312,00
447,60
302,50
280,80
95,00
192,39
67,98
64,50
490,50
88,00
490,00
5,00
490,00
490,00
5,50
57,50
5,50
67,50
68,00
56,50
494,50
5,50
50,00
75,00
75,63
381,42
300,00
1.081,25
9.752,40
1.540,21
535,00
92,70
120,00
64,01
265,00
197,60
265,90
3.546,20
2.546,20
1.000,00
5.081,79
72.454,07
77.535,86
Previsione iniziale
€ 32.461,69
20
Descrizione
importo
Gruppo sportivo ( integr..spese 4/12 2010
€ 53.431,18
798,82
Classi n.3 serale
1500,00
Corsi di recupero
12201,50
Fabbisogno per S.T. + erog.eccezionale
38930,86
€ 85.892,87
Riscossi
Da riscuotere
79.734,52
0,00
€
6.158,35
Avanzo amministrazione 2010 (ST. 4844,92; Fst.doc. 1079,97; c.rec. 233,46))
6158,35
Da privati : BNL storno bonifico per retrib. prof. P. A.
Finanziamenti dallo Stato : Supp. brevi e saltuarie (prot.10773/11.11.10)
653,34
25.650,00
Finanziamenti dallo Stato :Fabb. ST (pr. MIUR n. 8799 ;9 020; 9148/2011)
38930,86
- per n. 3 classi serali a.sc. 2010/11(ordinativo Uff X n.581/11)
1.500,00
- Attività sportiva 4/12 a.sc.2010/11 (prot. n.2269/2011)
798,82
-Corsi di recupero per alunni sospesi ( MIUR prot.7017/27.9.11)
12201,50
Riepilogo spese
Competenza
€
Personale
Avanzo amministrazione 2011 corrispondenti ad
Somme impegnate
85.892,87
27055,39
€
€
58.837,48
così ripartito :
Supplenze brevi e saltuarie
13120,43
Corsi di recupero
12434,96
Corso serale
1500,00
Si riportano in dettaglio le spese sostenute.
Prestazioni agg.ve non da FIS
Funzioni strum. docenti a.sc. 2011/12
Totale
Prestazioni agg.ve non da FIS
4/12 ore svolte prof. Benetti e Lupini ott/dicembre
NETTO
F.C
Inpdap
IRPEF
IRAP
Inpdap
INPS
0,35%
8,80%
27,00%
8,50%
24,20%
1,61%
538,72
2,87
71,47
199,22
69,04
196,65
2,00
538,72
2,87
71,47
199,22
69,04
196,65
2,00
NETTO
395,87
F.C
Inpdap
IRPEF
IRAP
Inpdap
INPS
0,35%
8,80%
27,00%
8,50%
24,20%
1,61%
2,11
52,97
151,02
51,17
Totale
1079,97
Totale
145,68
21
2010
Totale
395,87
Altre spese di personale :
2,11
NETTO
Prof. Piazza A. comp. doc. supervisore tiroc.
52,97
151,02
NETTO
F.C
Inpdap
IRPEF
IRAP
Inpdap
INPS
Mater.
8,80%
27,00%
8,50%
24,20%
1,61%
fatture
Ritenuta a carico Amm.ne
IRPEF
Add.
Add.
Inpdap
F.C
O.P- 9,60
TFR
27%-23%
com
Reg.
8,80%
0,35%
2,50-7,1%
4,38
6,4
8,66
6,57
5,03
7,13
86,40
126,09
170,56
129,33
98,90
139,9
1054,50
1402,88
2002,56
1475,20
1024,24
1447,98
19,81
153,67
112,35
112,44
175,93
261,32
Stipendio S.T. itis - Settembre
Stipendio S.T. itis - Ottobre
Stipendio S.T. itis - Novemb.
Stipendio S.T. itis - Dicemb.
517,93
3154,48
3497,17
729,42
89,24
471,76
297,68
111,88
Totale DOCENTI
16306,36
1806,08
dipendente
798,82
653,34
DOCENTI
Stipendio S.T. itis - Gennaio
Stipendio S.T. itis - Febbraio
Stipendio S.T. itis - Marzo
Stipendio S.T. itis - Aprile
Stipendio S.T. itis - Maggio
Stipendio S.T. itis - Giugno
Lordo
0,00
0,35%
Ritenute carico dipendente
Supp. brevi e saltuarie
145,68
653,34
Totale
Retribuzioni:
51,17
0
0
4,05 7,29
1,81 3,99
7,15 13,34
0
0
2,43
0
11,24
0
4,31 35,31
110,21
161,05
217,87
165,01
126,49
179,45
Inpdap
IRAP
INPS
24,20%
8,50%
1,61% Totale
303,05
442,90
599,13
453,79
347,85
493,50
102,97
150,28
203,30
154,13
115,33
164,19
20,00
29,00
38,00
29,00
22,00
31,00
62,41 2,48
372,91 14,83
392,61 15,61
93,69 3,72
48,83 171,63 58,21 11,00
291,85 1025,48 347,86 66,00
307,74 1079,69 364,99 69,00
73,36 257,68 84,73 16,00
1472,96
74,81
5174,70
Spesa
1701,32
2483,61
3358,23
2545,96
1915,77
2724,47
961,73
5747,60
6035,73
1293,40
30,99
59,93
1881,70
1745,99 331,00 28767,82
0
10,93
10,93
10,93
10,93
4,37
121,46 4,83
130,92 5,21
130,92 5,21
167,29 6,66
280,75 11,16
120,73 4,81
96,59
104,11
104,11
133,03
223,26
96,01
334,02
360,02
360,02
460,02
772,05
332,03
107,74
116,70
116,70
151,17
258,72
111,48
20,00
22,00
22,00
29,00
49,00
21,00
1800,74
121,51 4,84
8,74 240,02 9,55
0,87 271,30 10,79
52,72 249,47 9,93
67,09
190,87
215,73
198,38
334,16
660,05
746,05
686,05
110,13
211,25
242,63
220,32
14,00
40,00
46,00
42,00
1795,55
110,42
1429,18
5044,47
1646,84
305,00 27332,19
21632,83
A.T.A
Stipendio S.T. itis - Gennaio
Stipendio S.T. itis - Febbraio
Stipendio S.T. itis - Marzo
Stipendio S.T. itis - Aprile
Stipendio S.T. itis - Maggio
Stipendio S.T. itis - Giugno
Stipendio S.T. itis - Settembre
Stipendio S.T. itis - Ottobre
Stipendio S.T. itis - Novembre
Stipendio S.T. itis - Dicembre
Totale A.T.A
1038,10
1101,26
1115,83
1438,71
2465,69
1062,11
78,00
92,57
78,00
115,27
212,08
92,53
0
4,97
4,97
4,97
4,97
1,99
1015,11
2068,71
2345,66
2020,60
128,71
104,56
169,69
172,21
3,97
0,40
35,92
15671,78
1243,62
62,16
Lordo dipendente
Totale generale Docenti e
ATA
1834,37
72,99
1948,69
1948,69
2517,05
4288,61
1847,06
3537,72
4049,12
3598,96
20424,52
31978,14
3049,70
93,15 170,35
3716,07 147,80
2902,14 10219,17
3392,83 636,00 56305,35
22
A 4
-
SPESE DI INVESTIMENTO
Previsione iniziale
€ 4.067,04
Variazioni in corso d'anno
Descrizione
€ 1.851,36
importo
Università popolare
CARIFE
918,75
932,61
€ 5.918,40
Riscossi
Da riscuotere
1851,36
0
€ 4.067,04
Avanzo d'amministrazione 2010
4067,04
Contributo da privati - Università popol.(10% imp. per utililizzo aule)
918,75
Altre entrate - Interessi : CARIFE competenze bancarie
932,61
Riepilogo spese
Competenza
Beni di investimento:
Somme impegnate
5.918,40
150,00
(Acquisto fotocamera digitale Fuji S-1901)
P. 1
- Progetto
€ 5.768,40
per beni mobili
FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA
Previsione iniziale
€ 12.859,34
Descrizione
€ 5.465,60
importo
Quota corso I^socc da altre scuole
C.so Formazione per doc.neoassunti
a.2011
960,00
4500,00
5,60
Rimb. Spese per agg.to a R.E
Riscossi
€ 18.324,94
965,60
23
Da riscuotere
4500,00
€ 12.859,34
Avanzo amm.ne 2010
12.859,34
4500,00
960,00
Dallo Stato : Ufficio X FE per corso docenti neo assunti a.sc. 2010/11
Da altre istituzioni: da altre scuole partecipazione a corso I^ soccorso per ATA
Da privati : Lega Tumori di R.Emilia
5,60
Riepilogo spese
Competenza
Progr. definitiva
Personale
Acquisto servizi e utilizzo beni terzi
Beni di consumo
Altre spese
Somme impegnate
9939,74
7991,86
8,59
384,75
7516,70
7991,86
0,00
384,75
18324,94
Avanzo di amministrazione 2011 c orrispondente ad
15893,31
€ 2.431,63
€
Si riporta, di seguito, lo schema dettagliato relativo alle spese sostenute.
Aggiornamento
DOCENTI , ATA, DS
Netto
IRPEF
IRAP
Inps
Fatture
8,50%
1,61%
varie
160,00
2748,00
Seminario a Bo “Codice privacy..” iscrizione Doc e ATA . U.T.
Schneider Electric : Gior form. Software progett. Per docenti
Corso” inglese b1 per docenti” retrib. Relatore p. Rimondi
178,85
66,15
20,83
56,00
8,00
3660,00
Reintegro fms ( rimb sp. Viaggio per corsi a Ra e Bo agg. AICA)
Reintegro fms: ( rimb.sp. viaggio a Bo per agg.to LIM Mazziotti)i”
Arcangeli N. :c.so agg.per doc.e genitori “Il piacere di vivere ..”
Arcangeli N.: c.so agg.per doc.e genitori “
..”
1000,00
5,60
2011/12
Reintegro fms: ( rimb.sp. viaggio a RE form. Lega Tumori Golinellii)
Corso” inglese per docenti e ATA” retrib. Relatore p. Rimondi
511,00
189,00
59,50
45,00
260,00
Reintegro fms rimb. Spese ferr.per corsi a BO sicurezza e P.Annuale
C. Ed. Spaggiari: C.so Tracciab.flussi finanziari per ATA e UT
Marchesini : attività agg.to anno 2011 per ATA
224,00
56,00
23,80
285,71
175,12
39,17
1199,56
486,27
143,30
15,60
Reintegro fms: rimb. Spese ferrov. Per corsi a BO c.so agg. PROTEO
Mandini R.: corso per A.A. “ Il ruolo del pers.ATA …”
Totale
Corso formazione L. 626 per A.T.A.
Netto
IRPEF
Addetti al primo soccorso e Antincendio( € 960,00 da altre sc).
7958,20
IRAP
Inps
Fatture
8,50%
1,61%
varie
COFIM Corso " Addetti al primo soccorso" organizzato da ITIS
72,63
26,87
8,46
191,86
Corso "retraining BLSD-A" per docenti e ATA (n.6 doc+ 1AT)
Totale
Corso di formazione in ingresso per Docenti neo-assunti
finanz. Ufficio X
Spese di personale
9787,33
106,75
1200,00
Quota isc.:" Addetti al primo soccorso" al Liceo Ariosto FE
Retr.personale per org. corso agg.to "Addetti al primo soccorso"
imp
539/40
72,63
Netto
26,87
8,46
IRPEF
IRAP
1115,19
351,08
1498,61
INPS
1606,57
Altre spese
( USP) finanz. € 4500,00
3015,14
Imp456/58
24
18,00
Materiale di consumo (francobolli)
Totale
3015,14
1115,19
351,08
18,00
Totale generale
P. 3
- Progetto
4499,41
15893,31
LINGUE
Previsione
iniziale
€ 1.830,26
Descrizione
€ 4.551,00
€
Iscrizioni esami KET
1551,00
Iscrizioni esami PET
1383,00
Iscrizioni esami FCE
1617,00
€ 6.381,26
Riscossi
Da riscuotere
4551,00
0
Avanzo amministrazione 2010 1.830,26
Avanzo amm.ne 2010
1.830,26
Contributi da privati: famiglie per iscrizione esami
4551,00
Riepilogo spese
Competenza
Acquisto servizi e utilizzo beni terzi: Prestaz.profess.li
Somme impegnate
104,97
6276,29
Beni di consumo:
esami
104,97
5595,00
6381,26
5699,97
€ 681,29
Avanzo di amministrazione 2011 corrispondente ad €
Si riporta, di seguito, lo schema dettagliato relativo alle spese sostenute.
P.3
- Progetto lingue
Netto
IRPEF
IRAP
INPS
Retribuzioni
Libri testo per corso inglese
Iscrizione esami KET sess. Giugno
Iscrizione esami PET
Iscrizione esami FCE sess. Maggio
In lingua school h. 21 Esami FCE prof. Ernani
In lingua school h. 9 Esami FCE prof.
Ernani
Totale
Fattura
104,97
1551,00
1377,00
1617,00
735,00
315,00
0,00
0,00
0,00
5699,97
5699,97
Il progetto è interamente finanziato con fondi delle famiglie.
25
P. 6 - PROGETTO LEGGE 23/96 - a. f. 2011
€ 9.500,01
Previsione iniziale
Variazioni in corso d'anno
Descrizione
€ 18.575,20
importo
Maggior finanziamento per L.23
picc.manut
Ulteriore finanziamento per L.23
picc.manut
9669,36
Università pololare
8268,75
471,49
Centoform
165,60
€ 28.075,21
Riscossi
Da riscuotere
27909,60
165,60
€ 0,01
Avanzo amm.ne 2010
0,01
Contributo da Enti Locali: Provincia di FE L. 23/96 prev.
9500,00
Contributo da Enti Locali: Provincia di FE L. 23 -maggior
finanziamento
471,49
Contributo da Enti Locali: Provincia di FE L. 23 ult. Finanz.
9669,36
Contributo da privati:
Università popolare per utilizzo aule
8268,75
Contributo da privati:
CENTOFORM per utilizzo aule
165,60
Riepilogo spese
Competenza
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
Somme impegnate
22.671,41
5.403,80
15.049,79
4.591,07
28.075,21
19.640,86
€ 8.434,35
è dovuto al contributo dell' Università popolare e del centro di formazione CENTOFORM per utilizzo
dei locali nell' a.sc. 2010/11 e, rendicontato alla Provincia, costituisce acconto per l'esercizio 2012
Il progetto è stato finanziato con fondi dell' Amm.ne Provinciale di Ferrara, ai sensi dell'art.3,comma 1, Legge.23/96
"Norme per l'edilizia scolastica " .
Le variazioni di bilancio sono state determinate da maggior assegnazione,rispetto alla cifra preventivata e da un ulteriore
assegnazione (nota prot.83890del 3.10.2011) ,dalla riscossione di fondi pervenuti dall'Università Popolare e dal centro
di formazione Centoform per l'utilizzo dei locali dell'Istituto.
Gli introiti per l'utilizzo dei locali ,da parte di Enti o Privati ,sono stati determinati secondo quanto stabilito dalla Provincia
(prot.85245 - delibera C.P n.117/5.11.'08) e successive integrazioni ed approvata nel C.d.I del. 71/21.11.2008 verb.9 .
P. 6
Spese
Impegno
Mandato
02 - Beni di consumo
2.1.01
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.02
Cartaria estense: carta A4
Karnak (integraz. Fattura materiale)
Bertelli incisore: timbri
Kart:cartucce, cavo
Leardini Tipolitografia: registro per ufficio
Casa ed. Spaggiari: materiale di cancelleria
14.662,53
75,99
18,96
19,51
165,19
94,14
2.640,95
26
2.1.02
2.1.02
2.1.2
2.1.3
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.8
2.3.10
2.3.10
2.3.10
2.3.10
2.3.11
2.3.11
2.3.11
2.3.08
G.G.R.Rossetto: mat. Cancelleria
Kratos: materiale di consumo
DSGA ricostituzione f.m.s.: buste e quaderni
Casa ed. Spaggiari: registri
G.G.R.Rossetto: cartucce,toner
Kart Fe :hard disk processore
Amm.di sistema: manutenzione stampante hp5100
Ribo: ricambi
Kart Fe :stampante office per uff.
Mulkticopia: cavo,scheda, floppy ecc.
GBR Rossetto : cartucce ecc.
Eurocart: tanica lt.10 splendiforte
Eurocart: materiale di pulizia
Casa ed. Spaggiari: materiale sanitario
Tecnolife: materiale per defibrillatore
DSGA Reintegro f.m.s.: cartelline uffici
Eurocart Castel d'Argile: materiale di pulizia
DSGA ricostituzione f.m.s.: chiavi lab. chimica
DSGA Reintegro f.m.s.:camera d'aria bici e freni
1.026,44
1.841,60
5,60
393,60
1.889,19
231,56
112,53
936,54
176,66
608,39
387,26
36,00
1.021,28
174,70
375,10
14,85
2.778,75
3,00
22,00
03 - Acquisto servizi ed utilizzo beni
3.1.4
3.8.8
3.8.8
3.8.8
3.8.8
3.8.8
3.8.8
3.7.99
3.7.99
3.7.99
3.7.99
3.7.99
3.7.99
3.7.99
3.7.99
3.7.99
3.7.99
3.7.99
3.7.99
3.7.99
4.591,07
Mediasoft canone annuale 2011+ accesso serv.
Fastweb rete uffici abbonamento genn/febb
Fastweb abbonamento genn/febb
Fastweb abbonamento marzo/aprile
Fastweb abbonamento maggio/giugno
Fastweb: abbonamento luglio-agosto
Fastweb -abbonamento business base- nov/dic
De Lage Landen contr. fotocopiatore uffici gennaio
De Lage Landen cont. Fotocopiatore febbraio
De Lage Landen cont. Fotocopiatore marzo
De Lage Landen cont. Fotocopiatore aprile
Multicopia fotocopiatrice Konicacosto copie nov/genn
De Lage Landen contratto fotocopiatore: maggio
Multicopia fotocopiatrice Konica dal 1/2 al 7/4/11
De Lage Landen: contratto fotocopiatore: giugno
De Lage Landen: contratto fotocopiatore:luglio
De Lage Landen: contratto fotocopiatore: agosto
De Lage Landen cont. Fotocopiatore settembre
De Lage Landen cont. Fotocopiatore ottobre
De Lage Landen cont. Fotocopiatore ottobre
340,80
240,49
200,10
200,10
201,48
200,10
201,77
228,00
228,00
228,00
228,00
91,24
228,00
175,19
228,00
228,00
228,00
228,00
228,00
459,80
3.636,60
16.004,26
19.640,86
P. 7 -
Progetto ASSISTENZA
ALUNNI
Previsione iniziale
€ 14.979,87
Descrizione
importo
€ 0,00
€ 14.979,87
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere
5100,00
5100,00
27
€ 4.779,87
Avanzo amm.ne 2010
4.779,87
Contributo da privati : Ditta gestore punto di ristoro
10.200,00
Riepilogo spese
Competenza
Somme impegnate
Beni di consumo
Altre spese
Rimborsi
500,00
12479,87
2000,00
14979,87
ad
5134,32
0
5134,32
€ 9.845,55
Si riportano in dettaglio le spese sostenute
P.7
Somme
Impegn.
4.3.1 Studenti :contributo scolastico 2010/11 a stud. in necessità
4.3.1 S tudenti :Borse di studio "N.Copernico-A Carpeggiani"11/12
a studenti meritevoli con alta media
Pagate
3334,32
1800,00
5134,32
P.8 -Progetti vari finanziamenti di Enti e Privati
Previsione iniziale
€ 6.300,00
Descrizione
Diffusione L.I.M. (nota USP FE n.
2271/9.3.011)
Corso formazione EUSPE
Contributo per manifestazione a
Instanbul
Variazione per spese biglietto aereo
importo
25767,97
2599,82
757,68
560,00
151,00
28
€ 87.662,25
Alternanza scuola lavoro
3007,84
Progetto Banca del tempo
3000,00
UNIFE fac. Ingegneria
1200,00
Prog. Andare oltre
19986,00
Economie art.86 ccnl2006/09
2932,68
Diffusione Innovaz. Tecnologiche
13283,00
Rete CET
13416,26
Eccellenze
1000,00
€ 93.962,25
Riscossi
Da riscuotere
80.619,65
0,00
0,00
Finanziamenti Statali : Decreto n.2/20.1.'11 diplomati con merito a.sc. 09/10.
1300,00
Finanziam. Statali : Stud.diplomati con 100 e lode (nota MIUR CM 97/27.10.2011)
1000,00
: USP R A, PR, MO,Liceo cl. RN
Lavagne.Int.Multimed.2010
25767,97
: Alternanza scuola lavoro a.sc. 2010/11
3007,84
:altri vinc. USP FE economie in appoggio (pr.
2932,68
:Patentino ciclomotore (nota MIUR pr.9038/6.12.11)
226,05
:altri vinc.: Prog. Banca del tempo (nota pr.4573/21,4.11)
3000,00
: altri vinc. Prog. Andare oltre (nota MIUR pr.6237/23.8.11)
19986,00
:USR E.Rom. Diffusione e innov. Tecnologica (nota pr.
13283,00
Contributi da altre istituzioni : Liceo Ariosto FE rete CET
5000,00
Contributi da Enti locali : Provincia Rete CET
10000,00
: Provincia contrib. per manifest. Instanbul
300,00
Contributi da altre istituzioni : ISIT Burgatti Cento rete CET
3416,26
: Ist.comp. Di S. Bartolomeo Fe (Patentino.pr.USP9693/2011)
.
531,63
: EUSPE corso formazione retrib. DS a.sc. 2009/10
1100,00
: EUSPE corso formazione IFTS a.sc. 2010/11
1499,82
: UNIFE
1200,00
Contributi da privati -famiglie alunni : vers. per viaggio manifest. Instanbul
DA A1 Variazione: per spese biglietto aereo viaggio a Istanbul
260,00
151,00
93962,25
Riepilogo spese
Competenza
Spese di personale
Beni di consumo
Acquisto serv. eutilizzo beni terzi
Altre spese
Progetto "Banca del Tempo" materiale per studenti Tutor
Progetto "Andare oltre " per retribuzioni personale e cc.
41.441,11
7.404,17
4.811,00
40.305,97
21.232,36
2.427,59
2.349,00
40.305,97
93.962,25
66.314,92
27647,33
€
Somme
impegnate
così ripartito
:
700,36
5649,39
29
Progetto " Rete CET" per retribuzioni ecc.
7620,60
Progetto " Rete CET" materiale utilizzato prov da A2
167,93
Finanz. Innovazioni Tecnologiche in attesa disp USR
13283,00
Finanz.per Patentino
226,05
27647,33
P8
Eccellenze
finanziamento USP Uff.X FE:
Netto
IRPEF
IRAP
INPS
€ 1300,00 + 1000,00
Studenti meritevoli diplomati con merito a.sc. 2009/10
Studenti meritevoli diplomati con merito a.sc. 2010/11
Totale
Rete CET
Materiale
fatture
1300,00
1000,00
2300,00
Netto
0,00
IRPEF
0,00
IRAP
0,00
INPS
2300,00
Fattura
finanz. : ISIT "Burgatti" Cento € 3.416,26 + € 5000,00 L.Ariosto
Spese di personale per a.sc. 2010/11
Provider Ergonet
Materiale consumo utilizzato (A2 cart. ecc per € 167,93 MN
2137,06
790,44
248,83
72,00
677)
3248,33
Spese di personale
Tabaccheria Colibri francobolli e buste
3337,56
1234,44
388,62
39,38
5000,00
Totale
5474,62
Progetto Nuove Tecnologie rete CET non cad rete
finanziamento:
2024,88
Netto
IRPEF
676,70
250,30
637,45
IRAP
111,38
INPS
8248,33
Fattura
Provincia Fe € 10.000,00
Spese di personale convegno 27/5/11
Ferrara software esperto P.Holtz
Esperto estern Facci M.
78,80
€ 150,00
249,60
133,60
220,00
396,00
162,00
62,40
Cartoncini € 13,60 +€ 100,00 sp. per confer.+ € 20,00 benzina ( f.m.s)
Ditta Vezzali, viaggio da Codigoro a Ferrara e rit.
Ditta Balboni, viaggio da Cento a Ferrara e rit.
Mat. Informatico (spille e stampante a colori) ditta Fermac
Totale
676,70
Lavagne Interattive Multimediali
(Nota USR Bo prot.15464/29.12.'10
Netto
312,70
IRPEF
78,80
IRAP
1311,20
INPS
2379,40
Finanziam.
€ 25767,97)
Istituti scolastici di Ferrara e provincia
Totale
Mostra internazionale della fisica,chimica,biologia - Istanbul
25767,97
0
Netto
0
IRPEF
0,00
IRAP
25767,97
INPS
finanziam. € 300,00+260,00+ 151,00 var.
25767,97
Materiale
fatture
Biglietti viaggio aereo
711,00
Totale
0,00
0,00
0,00
711,00
711,00
30
Corso EUSPE "Tecnico superiore per la conduzione di cantieri"
Netto
IRPEF
IRAP
INPS
finanziamento € 1.100,00
Compenso D.S attività 2009/10
Tesoreria dello Stato (fondo regionale retr. Posiz.)
Totale
Corso IFTS 2010/11 n. 824 "Tecnico superiore cond.cantiere
fatture
648,84
220,00
162,21
868,84
162,21
68,94
1099,99
Netto
IRPEF
517,00
100,00
220,16
1099,99
68,94
IRAP
INPS
op.sismiche e domotiche finanziamento € 1.500,00 - 0,18 var.
Spese di personale
Tesoreria dello Stato (fondo regionale retr. Posiz. D.S.)
Materiale informatico (€ 582,00) e pile (€ 18,00) f.m.s
Totale
Progetto Alternanza scuola lavoro
Totale
fatture
600,00
617,00
Netto
220,16
IRPEF
62,67
IRAP
600,00
INPS
Totale
Progetto Banca del tempo
748,50
235,66
2023,70
748,50
235,66
Netto
IRPEF
IRAP
INPS
Convenzione UNIFE
303,78
186,20
41,64
303,78
186,20
41,64
Netto
IRPEF
IRAP
531,62
INPS
Totale
Progetto andare oltre
finanziamento € 19986,00
Spese di personale Esperto Von Prodzinski
Contributo a scuole partner: Città del ragazzo (acc.40% 2000,00)
Contributo a scuole partner: Codigoro € 809,60 acc. 40% acc
Contributo a scuole partner: Comune di FE Acc. € 800,00 40%
Contributo a scuole partner: A Costa (€ 1285,60 acc. 40%)
Ditte varie per materiale (Spaggiari € 878,59 -Kratos € 224,02)
Tabaccheria Colibri francobolli
Libreria Meelbook store - testi
Materiale
fatture
519,75
163,63
17,00
194,00
1405,25
519,75
163,63
Netto
IRPEF
IRAP
807,37
298,62
94,01
807,37
298,62
94,01
17,00
INPS
Spese di personale
Materiale
fatture
1405,25
Materiale (mat. Informatico e di consumo )
Totale
Materiale
3007,86
Spese di personale
1499,83
fatture
2023,70
finanziamento € 531,63 + 226,05
Spese di personale
Materiale
62,67
Spese di personale
Materiale
194,00
2299,63
Materiale
fatture
Netto
IRPEF
IRAP
1200,00
INPS
Fattura
Altro
800,00
5000,00
2024,00
2000,00
3214,00
1102,61
48,00
37,00
31
111,00
Libreria Meelbook store - testi
Totale
0,00
U.S.P. di Ferrara
economie art.86 ccnl 2006/09
0,00
Netto
IRPEF
0,00
IRAP
14336,61
14336,61
INPS
Materiale
€ 2932,68
fatture
USP uff. X Ferrara
2932,68
Totale
2932,68
Ufficio Sc. Regionale diff. Innovaz. Tecnologica
0,00
Netto
IRPEF
2932,68
0,00
IRAP
INPS
Materiale
fatture
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale impegni
P. 9
- Progetto
66314,92
INTEGRAZIONE STUDENTI DISABILI E STRANIERI
Previsione iniziale
€ 17.123,63
importo
Descrizione
€ 8.000,00
Comune di Ferrara -per progetto Tutor
2000,00
Comune di Ro -per progetto Tutor
2500,00
Comune di Molinella -per progetto Tutor
1000,00
Forte processo migratorio
2500,00
€ 25.123,63
Riscossi
Da riscuotere
8294,84
0,00
14.128,79
Avanzo amm.ne 2010
14.128,79
Contri. da Enti locali: Prov.FE L.R.12 a.s.10/11 (€ 704,67disab € 2290,17 st )
2994,84
Finanziamento dallo Stato: Forte processo migratorio pr. 9147/12.12.11
2500,00
da Enti locali: Comuni p rogetto Tutor
5.500,00
Riepilogo spese
Competenza
Personale
Beni di consumo
Acq. Servizi ed utilizzo di beni di terzi
Somme impegnate
12266,59
336,39
12520,65
7013,23
0
10310,00
25.123,63
ad €
17.323,23
di cui
7.800,40
€ 2500,00 per Forte processo migratorio
P.9 Integr. studenti div. abili e stranieri
Descrizione
a.f. 2011
Netto
IRPEF
IRAP
INPS
Inpdap
Inpdap
F.C
8,50%
1,61%
24,20%
8,80%
0,35%
32
Studenti Diversamente Abili
464,24
171,71
59,50
394,60
1160,60
587,62
145,95
429,28
175,52
50,58
148,76
71,40
143,99 52,36 2,09
423,52 154,00 6,12
203,28 73,92 2,94
788,57
483,33
119,00
338,80 123,20 4,90
3.395,63 1.405,79
449,24
1.278,99 465,08 18,50
Prog."Lab.meccanico" h. 20 prof. Panaja (stud. div.abile cl 4^)
Coop Camelot : Progetto " Tutor " h. 120 ( stud.div.abile cl.5^)
Coop Germoglio: prog. Tutor (Comune di Molinella)
Coop Germoglio: prog. Tutor (Comune diFE)
Coop Germoglio: prog. Tutor (Comune di RO)
169,40
61,60 2,45
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare
Prog."Ass.dom/osped." h. 17 (stud. cl. 3Ê ) prof.Galli,Golinelli,Ascanelli
Prog."Ass.dom/osped." h. 50 ( stud. cl. 5Î ) doc.ITI
Prog."Ass.dom/osped." h. 44 imp. h. 50+44 stud. cl. 5Î ) doc.ITI
Studenti Stranieri
Coop Camelot med.cult.ling.russo h.54-l.Ucraina h.18 (st
cl.3H,4L,1H)
Coop Camelot med.cult.lingua ucraina h. 34- (st. cl.3H,4L)
Prof. Rimondi R. : Corso base lingua it.per stranieri h.40
Totale
P11
- Progetto
E. C. D. L.
Previsione iniziale
€ 6.902,73
Descrizione
importo
€ 5.563,09
5.563,09
ECDL /EQDL skill card ed esami
€ 12.465,82
Riscossi
Da riscuotere
€ 5.563,09
€ 0,00
€ 6.902,73
6.902,73
Contrib. da privati: famiglie acq. esami e skill card
ECDL/EQDL
5.563,09
Riepilogo spese
Competenza
Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi e ut. beni di terzi
ad €
3602,73
3881,70
4981,39
Somme impegnate
987,36
3469,70
1188,00
6820,76
Il progetto, è stato interamente finanziato con i fondi degli studenti e finalizzato al conseguimento della
Patente
Europea della Qualità EQDL e del computer ECDL. E' stato rivolto agli studenti , interessati, frequentanti tutte
le
33
classi. Sono state conseguite nell' a.sc. 10/11 n. 24 certificazioni ECDL full, n.18 EQDL start e n.3 EQDL plus
e sono state assegnate 109 skills-card ECDL, 17 skills-cards EQDL START e 3 Skills-card EQDL Plus.
Si specificano in dettaglio le spese sostenute:
Progetto ECDL -EQDL
Netto
IRPEF
IRAP
descrizione
INPS
Skill +esami
8,50%
fatture
AICA MI : Esami EQDL n.50
AICA MI : Skill card n.10
AICA MI : Esami n.20 + 100 EQDL/ECDL
AICA MI : Esami n.20 + skillcard
420,00
360,00
768,00
3109,70
664,30 245,70
Docenti ITI: compensi
77,36
(h. 6 docenza + h. 40 non docenza)
Totale
P. 12 -
Progetto
664,30
245,70
77,36
4657,70
5645,06
Visite e viaggi di istruzione
€ 10.000,00
Previsione iniziale
Variazione in corso d’anno
Descrizione
€ 7.443,90
importo
Maggior introiti per viaggi visite e viaggi:
7443,90
Previsione
€ 17.443,90
definitiva
Riscossi
16143,90
Da riscuotere
1.300,00
0
Contributo da privati : Famiglie per viaggi e visite di istruzione
Riepilogo spese
€ 17.443,90
Competenza
Programm. Definitiva
Acquisto servizi ed utilizzo beni terzi
Somme impegnate
17.443,90
€
16.364,40
€ 1.079,50
per progetto neve
P.13
- Progetto PICCOLA MANUTENZIONE
Previsione iniziale
€ 500,00
Variazione in corso d’anno
34
Descrizione
€ 241,94
importo
Provincia di Ferrara L.23 /96
237,93
Centro formazione -Centoform
4,01
€ 741,94
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere
737,93
4,01
0
500,00
Finanziamenti da Enti Locali: Provincia di FE L. 23/96
Provincia di FE L. 23/97 maggior
finanziamento
Contributi da privati:
CENTOFORM
237,93
utilizzo aule
4,01
Riepilogo spese
Competenza
Programm. Definitiva
Somme impegnate
€
741,94
Beni di consumo
741,94
€ 0,00
Somme
Riepilogo spese
Impegnate
Pagate
32,15
2.3.11 Reintegro fondo m. spese:pile per cordless,chiavi
468,00
2.3.11 Plus impianti: lampada tipo philips
93,90
66,00
81,89
2.3.11 Reintegro fondo m. spese:timbri,pile,calce ,lucchetti
2.3.11 Chiarati:manutenzione per impianti di allarme
2.3.11 Reintegro fondo m. spese: chiavi e viti per fissaggi
468,00
P. 14 - Convenzione C.S.D.A
273,94
741,94
Totale spesa progetto
e.f. 2011
€ 2.315,01
Previsione iniziale
Descrizione
importo
0
Previsione
definitiva
€ 2.315,01
Riscossi
Da riscuotere
0
Avanzo amministrazione 2010 2.315,01
Avanzo amm.ne 2010
2315,01
35
Riepilogo spese
Competenza
Programm.
definitiva
Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo
Somme impegnate
1060,00
810,27
444,74
1060,00
810,27
444,74
2315,01
2315,01
€ 0,00
Descrizioni
Netto
Museo Naz.le del cinema ( programma cinema amb. tv. a.sc. 10/11)
Reintegro fondo minute spese ( materiale di pulizia)
Reintegro fondo minute spese ( carta ecc.)
Museo Naz.le del cinema ( abbonam. cinema amb. tv. a.sc. 11/12)
Libreria Melbookstore : libri
GBR Rossetto : (carte veline, cartoncini, etichette, cartucce ecc..)
Eco store : materiale di consumo (cartucce, carta ecc.)
L' Ottagono: ( pannelli cartofoam)
Reintegro f.m.s : (attaccaglie,chiodini,cartoncini )
Reintegro f.m.s : (concimi e forbici )
Reintegro f.m.s : (fascette ,colla )
Reintegro f.m.s : cancelleria
Fastweb : canone linea ADSL per anno 2011 aumento IVA s/do
Fastweb : canone linea ADSL per anno 2012 ( x 6 bimestri)
Personale :C.S. per attività di pulizia acconto 50%
Personale: C.S. per attività di pulizia S/do 50%
Totale
IRPEF
IRAP
INPS
Materiale
120,00
15,24
18,92
121,00
102,70
97,82
161,80
70,05
30,00
10,75
11,26
50,73
0,61
444,13
356,59 131,89
356,59 131,89
713,18
263,78
41,52
41,52
83,04
1255,01
Tot
2315,01
Il progetto, a termine nell' anno finanziario 2011, ha permesso la realizzazione di manifestazioni e mostre per sensibilizzare la
cultura ambientale e la conoscenza del territorio.
E' stata organizzata la festa dell' albero,una mostra fotografica su Ferrara ed è in realizzazione un erbario.
I finanziamenti, economie dell'anno precedente erogati dalla Provincia, sono occorsi per l' acquisto di materiale di consumo
utile
alla realizzazione delle manifestazioni ed al funzionamento del centro. E' stato utilizzato un importo per la retribuzione di una
collaboratrice scolastica che ha provveduto e provvederà alla pulizia dei locali del Centro anche nell'anno 2012 e per il
mantenimento della linea ADSL.
Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva
Previsione iniziale
1.500,00
Descrizione
Importo
31/12/11
Differenza con la previsione iniziale
1.500,00
0
36
Annotazioni relative alla voce di spesa
Fondo di riserva non utilizzato durante l’a.f. 2011
Si riporta di seguito lo schema riassuntivo, relativo alle tipologie di spesa e.f. 2011 e si fa presente che le
difficoltà relative all’incasso dei residui attivi di competenza ministeriale hanno comportato una gestione
prudenziale che ha portato a non impegnare ed utilizzare tutte le risorse della scuola a causa dei Residui Attivi
MIUR, pur avendo salvaguardato la realizzazione dei progetti e delle attività previste nel P.A.
Tipologia di spesa
Investimenti
Beni Di
Servizi
Altre Spese
Tributi
Oneri
Programmazione TOTALE
Consumo
Esterni
Finanziari
Definitiva
IMPEGNI
(impegnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato)
Personale
A01
A02
9.513,66
4.981,40
1.456,19
39.844,74
17.590,60
27.623,31
43.47,35
1.540,21
0
0
0
0
A03
A04
58.837,48
0
8.000,59
0
0
3.574,67
0
0
17.093,00
0
0
0
0
0
0
7.516,70
0
7.991,86
384,75
ALTRI
PROGETTI
22.292,36
19.029,59
TOTALE
111.142,19
63.905,19
PROGETTI
SUPPORTO
DIDATTICA
PROGETTI
FORMAZIONE
PERSONALE
51.755,81
124.178,58
32.907,80
77.535,86
0
150,00
0
0
3.546,20
rimborsi
0
0
0
85.892,87
5.918,40
43.970,71
58.837,48
150,00
28.668,26
0
0
0
18.324,94
15.893,31
23.749,21 45.440,29
0
0
0
157.518,18 110.511,45
94.047,98 51.712,60
0
150,00
3.546,20
487.559,40 324.504,16
Istituti contrattuali retribuiti con Cedolino unico.
Per dovere di trasparenza, si riportano gli importi, lordo dipendente, dei pagamenti effettuati entro il termine
dell’anno scolastico ai sensi dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010)
“Cedolino Unico”.
La somma assegnata a questa scuola con nota 10773 del 11 novembre 2010 risorsa finanziaria 8/12mi a.s.
2010/11(gennaio – agosto 2011)è stata finalizzata alla retribuzione degli istituti contrattuali e non prevista in bilancio,
né , ovviamente, accertata, ma gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19
maggio 2011 per la retribuzione delle voci sotto elencate :
Istituti contrattuali
Fondo dell'istituzione scolastica
Funzioni strumentali
Incarichi specifici del personale ATA
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
Attività complementari di Educazione Fisica
Esami di Stato conclusivi.
Importo lordo
dipendente
€
€
€
€
€
€
103.138,95
8.486,34
3.960,77
3.066,80
15.224,48
50.167,00
Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2011, si precisa:
1. che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti
della previsione definitiva;
2. che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
37
3. che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il verbale di collaudo
riportante il numero d’inventario;
4. che le fatture e la documentazione giustificativa dei pagamenti eseguiti sono custodite presso l’ufficio di
segreteria della scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio finanziario
2011;
5. che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2011;
6. che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
7. che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2011 in quanto i termini non sono
ancora scaduti.
La D.S.G.A
Romilda Rossi
Si allega alla relazione finanziaria la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Giornale di cassa al 31/12/20111:
Estratto conto CARIFE al 31/12/2011;
Estratto conto Banco Posta al 31/12/2011;
Richiesta radiazione residui attivi e passivi al 31/12/2011;
Disposto di radiazione residui attivi e passivi al 31/12/2011;
Dichiarazione inesistenza fondi fuori bilancio.
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE” COPERNICO-CARPEGGIANI ”
Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2011
38
I sottoscritti,
dirigente scolastico dott.ssa Roberta Monti e il direttore dei servizi generali ed
amministrativi Romilda Rossi di quest’istituzione scolastica,
dichiarano:
 che nell’esercizio finanziario 2011 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
 cha questa scuola non possiede titoli e/o valori.
Ferrara, lì 15 marzo 2012
Il direttore dei servizi generali ed amm.vi
Romilda Rossi
Il dirigente scolastico
dott.ssa Roberta Monti
39

istituto tecnico industriale "n - ITI Copernico

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