144dd - Ente di gestione dei Sacri Monti

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com
DETERMINAZIONE
N. Progr. 144
Data 31/05/2016
di impegno di spesa
senza impegno di spesa
OGGETTO: VERIFICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE ALLE UTENZE E
POSTAZIONI POD SERVIZIO ELETTRICO ATTIVI NELLE DIVERSE SEDI
OPERATIVE DELL’ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
CIG. NRO Z4F172B05A
CAP. 13010 MISSIONE 1 PROGRAMMA 3
IL DIRETTORE
Ricordato che:
-
con determinazione dirigenziale n° 12 del 24/03/2015 l’Ente di Gestione dei Sacri Monti
aveva aderito alla Convenzione Consip “ Energia Elettrica 12” lotto 1 –individuato quale
fornitore di detto servizio la società GALA Spa per un periodo di mesi 12;
-
l’ordine di acquisto 2018729/2015 effettuato tramite il portale “Acquistinretepa.it era
stato rifiutato poiché il quantitativo medio di consumo richiesto risultava inferiore alla
soglia di convenienza stabilita dal fornitore (art. 3.1 convenzione Consip Energia
elettrica 12);
-
la comunicazione di rifiuto ordinativo da parte della Società GALA Spa è pervenuta
all’Ente in tempi tardivi così da non consentire a livello amministrativo la proroga del
servizio con il precedente gestore ed in particolare SOCIETA ENERGETIC SPA, che in
ragione della scadenza contratto in essere con ente ha incaricato in automatico ENEL
SERVIZIO ELETTRICO della fornitura e gestione servizi di rete, in adempimento alle
clausole contrattuali tra gestori servizi elettrici e proprietà distribuzione sempre in capo
ad ENEL
-
la fornitura nelle more e nell’espletamento dei cambi amministrativi di gestione è stata
garantita da ENEL SERVIZIO ELETTRICO in attesa della formale sottoscrizione di nuovo
contratto con nuovo gestore
-
con determinazione dirigenziale n° 351 del 26/11/2015 si prendeva atto dell’avvenuta
attivazione in data 10/11/2015 della Convenzione “Energia Elettrica 7” tra la società
regionale di committenza S.C.R. Piemonte S.p.a. e la Soc. Coop AEG AZIENDA ENERGIA
E GAS con sede legale in Via dei Cappuccini 22/a 10015 Ivrea ( TO)- PIVA
00488490012 e si aderiva a tale convenzione con la ditta AEG con decorrenza
01/01/2016;
-
con determinazione dirigenziale n° 16 del 28/01/2016 si procedeva all’imputazione delle
spese di illuminazione per il corrente anno a carico del Cap. 13010 missione 1
programma 03 a favore della ditta Soc. Coop AEG AZIENDA ENERGIA E GAS con sede
legale in Via dei Cappuccini 22/a 10015 Ivrea ( TO)- PIVA 00488490012 per un importo
di € 18.000,00
Dato atto che
- la ditta Soc. Coop AEG AZIENDA ENERGIA E GAS con sede legale in Via dei Cappuccini
22/a 10015 Ivrea ( TO)- PIVA 00488490012 in relazione all’attuale contratto in essere
con l’ente di gestione ha comunicato alla ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO il subentro
nel servizio di gestione amministrativo utenze diverse dell’Ente a decorrere dal
01/01/2016;
- la società ENEL SERVIZIO ELETTRICO in relazione alla comunicazione che ha ricevuto
da AEG, ha inoltrato all’ente di gestione una serie di fatture per chiusure contratti e
conguaglio consumi per il periodo giugno 2015/ aprile 2016 in relazione alla sua
gestione amministrativa di detto periodo
Visto il prospetto riepilogativo dei documenti contabili pervenuti all’Ente di Gestione da parte
di ENEL SERVIZIO ELETTRICO, allegato A) e parte integrante e sostanziale del presente atto
dal quale si evincono per ogni postazione POD dell’ente attive nelle diverse sedi operative la
situazione contabile;
Evidenziato che alla data odierna l’allegato A) riporta le fatture accettate e pervenute al
portale della fatturazione elettrica a carico dell’ente e potrebbero esserci nei prossimi mesi
integrazioni di documenti in relazione all’invio delle ulteriori fatture non ancora registrate;
Esaminato il prospetto riepilogativo alla data attuale, e dato atto che l’ente di gestione deve
procedere con la liquidazione delle seguenti somme:
a)
b)
c)
d)
€
€
€
€
756,90 complessive a titolo di deposito cauzionale contratti;
4.127,75 complessive a titolo di fatture consumi energia;
9.540,63 complessive a titolo di chiusura contratti con ENEL SERVIZIO ELETTRICO
1.157,58 complessivo a titolo di nota di credito correlate a fatture di consumi
Ricordato ancora
- che nel periodo giugno 2015/marzo-aprile 2016 non sono pervenute fatture di consumo da
parte di ENEL SERVIZIO ELETTRICO, in ragione del trasferimento dati gestori servizi
amministrativi quali ENERGETIC SPA (gestore 2014/2015, con termine gestione giugno 2015),
GALA spa che avrebbe dovuto gestire il servizio dal giugno 2015 ma che di fatto con il rifiuto
ordinativo ha in automatico incarico del servizio di gestione ENEL SERVIZIO ELETTRICO dal
giugno 2015 sino alla data odierna;
-che l’attivazione del servizio con l’attuale gestore Soc. Coop AEG AZIENDA ENERGIA E GAS
con sede legale in Via dei Cappuccini 22/a 10015 Ivrea ( TO)- PIVA 00488490012 è decorso
dal 01/01/2016 ma che alla data odierna non sono ancora pervenute fatture
- che si dovrà procedere ad una ulteriore verifica del periodo dei costi di consumo al fine di
evitare una doppia fatturazione del servizio sia da parte di ENEL SERVIZIO ELETTRICO, sia da
parte di AEG entrambi gestori del servizio per alcuni mesi dell’anno 2016 e che in caso di
doppia fatturazione si procederà alla richiesta del rimborso da parte di ENEL SERVIZIO
ELETTRICO.
Ritenuto al fine di poter affrontare le spese derivanti dal cambio di gestione amministrativa
del servizio di illuminazione di cui sopra imputando la liquidazione delle fatture già pervenute
ed in corso di trasmissione all’ente a carico del bilancio dell’ente per la somma di € 3.852,42 a
carico del cap. 13010 missione 1 programma 3 come da determinazione di impegno spesa
2015 ed utilizzando le somme registrate a residuo all’ impegno di spesa n° 01/2015) e per le
somme in eccedenza rispetto a tale importo a carico del cap. 13010 missione 1 programma 3
del bilancio 2016 come da determinazione di impegno spesa n° 16/2016
Visti
1. La L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale 3
agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e
nuove norme in materia di Sacri Monti;
2. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
3. Il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 02.04.2015 di nomina del Direttore
dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti;
4. la L.R. n. 7/2001;
5. il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
6. l’articolo n. 26, comma 3 della L. 488/1999;
7. il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016 avente per oggetto “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
8. il decreto del Commissario Straordinario n. 01 del 12/01/2016 con il quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia
disposti dal Commissario Straordinario con Decreto n. 01/2016;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa illustrate:
Di prendere atto ed approvare il prospetto a) parte integrante e sostanziale della presente
dal quale si evincono le fatture emesse da parte della SOCIETA ENEL SERVIZIO ELETTRICO nei
confronti dell’ente di gestione dei Sacri Monti a seguito del cambio amministrativo di gestione
del servizio elettrico e di illuminazione dove nel periodo giugno 2015 aprile 2016 la società
ENEL SERVIZIO ELETTRICO ha gestito sia la distribuzione che i costi di gestione del servizio in
assenza di sottoscrizioni e cambi di gestori come sopra descritto;
Di dare atto che
-
si dovrà procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture emesse da ENEL
SERVIZIO ELETTRICO impuntandone la spesa a carico del Cap. 13010 missione 1
programma 3 del bilancio corrente utilizzando le somme già registrate all’impegno di
spesa n° 1/2015 per la somma a disposizione ed ammontante a € 3.852,42 e per le
differenze imputandone i costi a carico dell’impegno di spesa assunto nel corrente anno
solare con la determinazione dirigenziale n° 16/2016
-
si procederà ad una successiva verifica amministrativa contabile per evitare un
doppiaggio di fatturazione consumi per il periodo gennaio/aprile 2016 da parte sia della
società ENEL SERVIZIO ELETTRICO sia della società nuova affidataria del servizio con la
determinazione dirigenziale n° 351/2016 ed in particolare Soc. Coop AEG AZIENDA
ENERGIA E GAS con sede legale in Via dei Cappuccini 22/a 10015 Ivrea ( TO)- PIVA
00488490012
Di incaricare il funzionario contabile di provvedere alla liquidazione di quanto realmente
dovuto alle società gestori del servizio e di procedere in caso di errata fatturazione alla
richiesta di rimborso spese da parte di ENEL SERVIZIO ELETTRICO
Di ricordare che la problematica amministrativa e contabile oggetto della presente
determinazione è nata a seguito delle scadenze contrattuali delle convenzione CONSIP con la
vecchia società di gestione (EDISON), della non accettazione da parte della nuova società
aggiudicatrice del servizio della fornitura a favore dell’Ente (GALA), nonché dal subentro
automatico di ENEL SERVIZIO ELETTRICO nella gestione amministrativa nelle more e nelle fasi
di espletamento dell’affidamento del nuovo servizio di gestione poiché società proprietaria della
linea di distribuzione del servizio e nel contempo dall’obbligo di legge di utilizzare i sistemi
CONSIP per la gestione dei contratti di fornitura energia elettrica e riscaldamento,
Di dare atto che ai sensi del D. Lgs 118/2011 la spesa di cui all’oggetto è esigibile entro il
31/12/2016;
Ponzano Monf.to,
31/05/2016
IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis
f.to ……………………………………
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
31/05/2016 e pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Ponzano Monf.to,
31/05/2016
IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis
f.to……………………………………
Area Finanza
Responsabile del procedimento: Roberto Comolaf.to
Istruttore amm.vo :Francesca Coppo
Referente istruttoria: Francesca Coppo