Gli Strumenti SACE a supporto del settore navale
Transcript
Gli Strumenti SACE a supporto del settore navale
SACE corporate presentation Sosteniamo la competitività delle imprese Offriamo soluzioni per la gestione integrale dei rischi commerciali e politici Credito all’esportazione e project finance Protezione degli investimenti all’estero Garanzie finanziarie Assicurazione del credito Cauzioni e rischi della costruzione Factoring ESPERIENZA SOLIDITÀ FLESSIBILITÀ Valutiamo e assicuriamo rischi da oltre 30 anni € 6,3 miliardi di patrimonio netto e rating AA- (Fitch) Con le imprese di ogni settore e dimensione in 183 paesi SACE - Corporate Presentation 2 I nostri prodotti Esportare offrendo condizioni di pagamento vantaggiose? Investire in paesi ad alto rischio? Difficoltà di accesso al credito domestico? Necessità di concedere dilazioni di pagamento? Partecipare a gare in Italia e all’estero? Trasformare in liquidità i crediti? SACE - Corporate Presentation Credito all’esportazione e project finance Protezione degli investimenti all’estero Garanzie finanziarie Assicurazione del credito Cauzioni e rischi della costruzione Factoring 3 Titolo Capitolo I bisogni del costruttore e dell’armatore Costruttore navale • Offerta commerciale e finanziaria • Rilascio di garanzie • Copertura del rischio di revoca del contratto • Certezza dell’incasso • Working capital SACE - Corporate Presentation Armatore • Offerta commerciale e finanziaria • Protezione dell’investimento • Utilizzo della leva • Offerta finanziaria competitiva • Ricorso sull’ asset 4 Credito all’esportazione e project finance Offrire condizioni di pagamento competitive Credito all’esportazione per realizzazione di progetti di costruzione di navi utilizzando linee di credito a tassi competitivi, anche nell’ambito di operazioni di project & structured finance (asset based financing) Vantaggi per l’esportatore Certezza dell’incasso alla consegna e offerta di dilazioni di pagamento più lunghe per l’acquirente Protezione dei crediti anche nei paesi emergenti Assistenza nella ricerca della migliore struttura finanziaria Assicuriamo il rischio di mancato pagamento dei finanziamenti SACE - Corporate Presentation 5 Garanzie finanziarie per l’internazionalizzazione Ottenere maggiore accesso al credito Per le PMI: garanzia su finanziamenti per attività connesse alla crescita sui mercati internazionali erogati nell’ambito di accordi quadro con i principali intermediari finanziari Per le Grandi Imprese: garanzia su finanziamenti destinati a specifici investimenti all’estero o necessità di capitale circolante connessi a commesse internazionali Vantaggi per l’impresa beneficiaria del finanziamento Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose Accesso a finanziamenti con durate più lunghe Facilitiamo l’accesso al credito, garantendo i finanziamenti erogati alle imprese dal sistema bancario SACE - Corporate Presentation 6 Cauzioni e rischi della costruzione Realizzare grandi e piccole opere in sicurezza Cauzioni: garanzie richieste contrattualmente (bid bond, performance bond, advance payment bond, etc.) o per obblighi di legge (tax bond, custom bond, etc.), nell’ambito di operazioni in Italia e all’estero Rischi della costruzione: assicurazione dei rischi della costruzione (revoca della commessa) Vantaggi per l’impresa assicurata Miglioramento della gestione finanziaria Mantenimento della capacità disponibile presso il sistema bancario Miglioriamo la competitività delle imprese che partecipano a gare per l’assegnazione di appalti in Italia e all’estero SACE - Corporate Presentation 7 Uno strumento in più per combattere la crisi SACE e Export Banca Export banca è dedicata alle operazioni di: • Esportazioni di forniture realizzate da imprese italiane; • Internazionalizzazione di imprese italiane; • Interesse strategico per l’economia italiana. I Vantaggi Diverse modalità di intervento Incremento della liquidità disponibile sul mercato All in pricing competitivo Garanzia SACE al 100% SACE garantisce le banche e/o CDP dal rischio di mancato pagamento SACE - Corporate Presentation 8 Approccio SACE Due diligence • • Coinvolgimento di SACE dall’inizio della fase di strutturazione, negoziazione dell’offerta commerciale e finanziaria SACE può avvalersi dell’utilizzo di consulenti indipendenti (legali, tecnici, di mercato,fiscali, assicurativi, ambientali, ecc.) da condividere con le banche finanziatrici Analisi e valutazione del rischio a 360° gradi • Valutazione del merito creditizio delle controparti • Analisi del business plan, della struttura finanziaria, piano di investimenti, analisi competitor, • Condizioni di mercato e del settore di riferimento • Collaterale: composizione della flotta (tipologia di navi, età, condizioni, securities, ipoteche, cessione dei ricavi e delle assicurazioni, garanzie personali e corporate • Paese Bancabilità dell’operazione SACE - Corporate Presentation 9 Il processo di due diligence Valutazione sull’eligibility dell’operazione DOCUMENTAZIONE Fase 1 SACE - Corporate Presentation Valutazione del merito creditizio delle controparti Fase 2 Bilancio audited, business plan, financial model, equity report, analisi competitor, market, technical e insurance report Valutazione dei termini e delle condizioni del finanziamento Fase 3 Contratto commerciale, negoziazione convenzione finanziaria, accordi di garanzia, garanzie collaterali, legal opinion Valutazione relativa ad aspetti di tipo: reputazionale, ambientale, legale, rischio paese ecc. Fase 4 report settore e mercato, fonti informative, esperienza SACE, varie 10 Servizi di consulenza e formazione Advisory Servizi di consulenza ed assistenza rivolti alle imprese che intendono individuare opportunità di crescita e realizzare nuove iniziative industriali all’estero, e programmi di formazione per gli operatori internazionali coinvolti nel processo d’internazionalizzazione Per fornire in modo più efficace i propri servizi, SACE ha lanciato la nuova piattaforma per i corsi online: elearning.sace.it Programmi speciali Iniziative ad-hoc, quali il Programma Africa ed il Programma Balcani, che promuovono lo sviluppo di attività commerciali e di investimento di banche ed imprese italiane in aree emergenti ad alto potenziale di crescita ma ancora soggette a rischi elevati Oltre 30 anni di esperienza a disposizione delle imprese, istituzioni finanziarie e mondo accademico SACE - Corporate Presentation 11 Sede Roma Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma Tel. +39 06 67361 Fax +39 06 6736225 Sedi territoriali Uffici di rappresentanza Bari Via Amendola, 172/5 • 70126 Bari Tel +39 080 5467763 - Fax +39 080 5467764 Bucarest Str. A.D. Xenopol 15, Sector 1 010472 Bucharest Tel +40 21 2114240 - Fax +40 21 2100613 Lucca Via Dante Alighieri, 167 • 55100 Lucca Tel +39 0583 400 71 - Fax +39 0583 400 790 Milano Via A. De Togni, 2 • 20123 Milano Tel +39 02 434499701 - Fax +39 02 434499749 Modena Via Elsa Morante, 71 • 41100 Modena Tel +39 059 891240 - Fax +39 059 820832 Monza Via Damiano Chiesa 3 • 20052 Monza Tel +39 039 3638247 - Fax +39 039 3638208 Roma Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma Tel +39 06 6736309 - Fax +39 06 6736770 Torino c/o ICE - Via Bogino, 13 • 10100 Torino Tel +39 011 836128 - Fax +39 011 836425 Servizio clienti Numero verde 800 269264 Email [email protected] SACE - Corporate Presentation Venezia Viale Ancona, 26 • 30172 Venezia Tel +39 041 2905111 - Fax +39 041 2905103 Verona Piazza della Cittadella, 12 • 37122 Verona Tel +39 045 8099460 - Fax +39 045 8041656 Istanbul c/o Consulate General of Italy in Istanbul Tom Tom Kaptan Sokak, 15 34433 Beyoglu, Istanbul Tel +90 541 7712867 Hong Kong 40/f Suite 4001 - Central Plaza 18 Harbour Road - Wanchai, Hong Kong Tel +852 36202323 - Fax +852 36210227 Johannesburg Two Commerce Square, 39 Rivonia Road Sandhurst 2196 Sandton, Johannesburg Tel +27 11 2680623 - Fax +27 11 2680617 Mosca Krasnopresnenskaja Naberejnaja, 12 123610 Moscow - Office n.1202 Tel +7 49 52582155 - Fax +7 49 52582156 San Paolo Al. Ministro Rocha Azevedo, 456 - cjto. 101 Edificio Jau Cerqueira César - 01410-000 - São Paulo Tel +55 11 31712138 - Fax +55 11 32664051 WWW.SACE.IT 12 Avete domande? Teresa Saponara [email protected] Randa Morgan [email protected] SACE - Corporate Presentation 13