CP Flex Garantito 2020 - Cattolica Assicurazioni

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
PAGINA 1
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO CP FLEX GARANTITO 2020
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2015
ALLEGATO 1
Valore
complessivo
2.360.002,98
2.360.002,98
2.360.002,98
50.644,90
60,77
20.870,10
20.870,10
2.431.578,75
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI
A1. Titoli di debito
A1.1. Titoli di Stato
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi
A2. Titoli azionari
A3. Parti di O.I.C.R.
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI
B1. Titoli di debito
B1.1. Titoli di Stato
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi
B2. Titoli azionari
B3. Parti di O.I.C.R.
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE
E. DEPOSITI BANCARI
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI
H. ALTRE ATTIVITA'
H1. Ratei attivi
H2. Altri attivi (da specificare)
H2.1. Crediti d'imposta
H2.2. Crediti per ritenute
H2.3. Credito per retrocessione commissioni
TOTALE ATTIVITA'
Valore
complessivo
I.
Movimenti delle quote nell'esercizio
Quote emesse
Quote rimborsate
% sul totale
attività
97,06
97,06
97,06
2,08
0,00
0,86
0,86
100,00
-
2.084,53
17.338,95
1.262,70
5.492,93
10.583,32
19.423,48
2.412.155,27
196.365,619
12,284
I trimestre
22.581,045
771,612
% sul totale
passività
10,73
89,27
6,50
28,28
54,49
100,00
II trimestre
18.097,632
6.106,299
33.620,95
58.013,83
1,56
2,69
20.502,23
20.502,23
0,95
0,95
2.159.311,93
100,00
Situazione a fine esercizio
precedente
Situazione al 31/12/2015
PASSIVITA' E NETTO
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)
I2.1. CS - Forward in divisa
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE
M. ALTRE PASSIVITA'
M1. Ratei passivi
M2. Spese pubblicazione quota
M3. Spese revisione rendiconto
M4. Commissione di gestione
M5. Passività diverse
TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
Numero delle quote in circolazione
Valore unitario delle quote
Situazione a fine esercizio
precedente
Valore
complessivo
% sul totale attività
2.047.174,92
94,80
2.047.174,92
94,80
2.047.174,92
94,80
Situazione al 31/12/2015
ATTIVITA'
Valore
complessivo
% sul totale
passività
-
2.589,01
24.733,71
9,48
90,52
-
2.445,47
14.083,73
8.204,51
8,95
51,54
30,03
-
27.322,72
2.131.989,21
175.966,190
12,116
100,00
III trimestre
2.285,782
9.848,602
IV trimestre
3.506,492
9.345,009
Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112
- Pec: [email protected] - C.F./P.I. e numero di iscriz. al registro delle imprese di Verona 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962
- Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei
gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - www.cattolica.it
RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
PAGINA 2
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO CP FLEX GARANTITO 2020
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2015
ALLEGATO 2
Situazione al 31/12/2015
A. STRUMENTI FINANZIARI
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1. Titoli di debito
A2.2. Titoli azionari
A2.3. Parti di O.I.C.R.
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1. Titoli di debito
A3.2. Titoli di capitale
A3.3. Parti di O.I.C.R.
-
Risultato gestione strumenti finanziari
Rendiconto esercizio precedente
75.748,68
83.918,67
83.918,67
241,23
241,23
7.928,76
7.928,76
-
155.559,07
44.232,61
43.774,47
75.748,68
155.559,07
458,14
65.282,48
12.730,54
52.551,94
46.043,98
46.043,98
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
B1. RISULTATI REALIZZATI
B1.1. Su strumenti negoziati
B1.2. Su strumenti non negoziati
B2. RISULTATI NON REALIZZATI
B2.1. Su strumenti negoziati
B2.2. Su strumenti non negoziati
-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati
-
-
75.748,68
177,97
177,97
75.570,71
45.466,18
38.710,55
1.262,70
5.492,93
0,01
0,43
0,42
30.104,54
15,74
15,74
C. INTERESSI ATTIVI
C1. SU DEPOSITI BANCARI
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
D1. RISULTATI REALIZZATI
D2. RISULTATI NON REALIZZATI
E. PROVENTI SU CREDITI
F. ALTRI PROVENTI
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
F2. PROVENTI DIVERSI
Risultato lordo della gestione di portafoglio
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)
G.1. Bolli, spese e commissioni
Risultato netto della gestione di portafoglio
H. ONERI DI GESTIONE
H1. Commissioni di gestione
H2. Spese di pubblicazione quota
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia
H4. Altri oneri di gestione
I. ALTRI RICAVI E ONERI
I1. Altri ricavi
I2. Altri costi
Utile/perdita della gestione del Fondo
-
155.574,81
177,98
177,98
155.396,83
33.833,18
27.077,55
1.262,70
5.492,93
-
0,06
-
0,06
121.563,59
-
SEZIONE DI CONFRONTO *
Rendimento della gestione
Rendimento del benchmark
Differenza
Volatilità della gestione
Volatilità del benchmark **
Volatilità dichiarata ***
*
Per le imprese che hanno adottato un benchmark
** indicare soltanto in caso di gestione passiva
***
indicare soltanto in caso di gestione attiva
SEZIONE DI CONFRONTO *
Rendimento della gestione
*
1,39%
Volatilità della gestione
Volatilità dichiarata
3,03%
>= al 8% e < al 15%
Per le imprese che non hanno adottato un benchmark
Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112
- Pec: [email protected] - C.F./P.I. e numero di iscriz. al registro delle imprese di Verona 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962
- Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei
gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - www.cattolica.it