Informazioni sul prodotto - Panoramica UBS (CH) Suisse
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Informazioni sul prodotto - Panoramica UBS (CH) Suisse
UBS Fund Gate - Svizzera 14.03.2017 ab Informazioni sul prodotto - Panoramica UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist N. di valore: 10973899 Profilo della categoria Gli UBS Suisse Funds effettuano investimenti ampiamente diversificati focalizzandosi su obbligazioni, azioni e immobili svizzeri, cui aggiungono una quota di obbligazioni e azioni globali con ampia copertura dei rischi di cambio. A seconda della capacità e tolleranza al rischio degli investitori è possibile scegliere tra fondi con quote azionarie di varia portata. Descrizione del fondo • Il fondo investe in una gamma ben diversificata di obbligazioni denominate in franchi, nonché in azioni e immobili con focus sulla Svizzera, integrata da obbligazioni in valuta estera e azioni globali. • Il fondo cerca di detenere quote simili di azioni e obbligazioni. Di norma, la porzione azionaria è pari al 45%. • Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri. Per gli investimenti in altre monete, i rischi di cambio sono per lo più coperti. • L’obiettivo a lungo termine del fondo è generare una crescita degli attivi in termini reali e si basa sulla politica d’investimento di UBS. Principali vantaggi • Il fondo è una soluzione integrata gestita in Svizzera e offre agli investitori un comodo accesso alle valutazioni d’investimento di UBS. • Gli investitori partecipano al successo economico della Svizzera investendo prevalentemente in azioni svizzere, obbligazioni denominate in franchi e immobili svizzeri. • Le ponderazioni delle diverse classi di attivi sono mantenute entro intervalli prestabiliti per riflettere il profilo di rischio del fondo. • Per gli investimenti in altre monete, il rischio d’investimento viene per lo più ridotto mediante la copertura dei rischi di cambio. Rischi Il fondo investe in azioni, obbligazioni di diversa qualità creditizia, strumenti del mercato monetario e immobili, e può quindi essere esposto a notevoli oscillazioni di valore. Il fondo può utilizzare strumenti derivati che possono ridurre i rischi dell’investimento o generare rischi maggiori (inter alia il rischio di controparte). Il fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati. Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d’acquisto. All’investitore sono pertanto richieste tolleranza e capacità di rischio elevate. Ogni fondo comporta rischi specifici la cui descrizione è riportata nel prospetto informativo. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management. Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra. Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire. I prodotti e i servizi offerti su questa pagina web non sono accessibili a persone domiciliate in determinati Paesi. Per ulteriori informazioni consultate le limitazioni di distribuzione vigenti per i relativi servizi. © UBS 1998-2017. Tutti i diritti riservati. Privacy Policy 1/5 Informazioni sul prodotto - Panoramica UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist UBS Fund Gate - Svizzera 14.03.2017 Caratteristiche del prodotto Categoria di prodotto UBS Asset Allocation Funds UBS Suisse Funds Domicilio del prodotto Svizzera Portfolio management UBS Asset Management, Zürich Banca depositaria UBS Switzerland AG Data della costituzione 10 maggio 2010 Moneta contabile CHF Chiusura d'esercizio 31 agosto Emissione / riscatto quotidianamente Prossima distribuzione novembre Commissione di gestione 1.12% p.a. Total Expense Ratio (TER) 1.50% p.a. Swing pricing sì Dati aggiornati Valore netto d`inventario CHF 127.53 13.03.2017 Massimo ultimi 12 mesi CHF 128.21 02.03.2017 Minimo ultimi 12 mesi CHF 119.47 27.06.2016 Patrimonio della classe di quote in mln CHF 579.53 13.03.2017 Patrimonio totale del prodotto in mln CHF 587.22 13.03.2017 0.18% 28.02.2017 2.15 28.02.2017 Rendimento teorico alla scadenza (lordo) Modified duration 1) 1) 1) Rendimento teorico alla scadenza, modified duration e durata residua media si riferiscono alla parte fixed income del portafoglio Simboli N. di valore 10973899 Numero ISIN CH0109738994 Reuters Id n.a. Telekurs Id SUI45P Ticker di Bloomberg UBSS45P SW Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management. Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra. Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire. I prodotti e i servizi offerti su questa pagina web non sono accessibili a persone domiciliate in determinati Paesi. Per ulteriori informazioni consultate le limitazioni di distribuzione vigenti per i relativi servizi. © UBS 1998-2017. Tutti i diritti riservati. Privacy Policy 2/5 Informazioni sul prodotto - Panoramica UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist UBS Fund Gate - Svizzera 14.03.2017 Grafico della performance (base CHF, al 13 marzo 2017) Indicizzata, Valori di fine mese Performance (in %, al 13 marzo 2017) in % 2013 2014 2015 2016 2017 5 ø p.a. YTD* anni 5 anni CHF 9.83 7.93 1.04 1.62 2.74 30.38 5.45 * YTD: year-to-date (da inizio anno) Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management. Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra. Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire. I prodotti e i servizi offerti su questa pagina web non sono accessibili a persone domiciliate in determinati Paesi. Per ulteriori informazioni consultate le limitazioni di distribuzione vigenti per i relativi servizi. © UBS 1998-2017. Tutti i diritti riservati. Privacy Policy 3/5 Informazioni sul prodotto - Panoramica UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist UBS Fund Gate - Svizzera 14.03.2017 per le 10 maggiori posizioni azionarie (in %, al 28 febbraio 2017) NESTLE SA CHF0.10(REGD) 4.40 NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 3.92 ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 3.15 UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 1.06 ABB LTD CHF1.03(REGD) 0.81 ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 0.79 SYNGENTA CHF0.1(REGD) 0.76 RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' 0.74 CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 0.57 ACTELION CHF0.50(REGD) 0.56 per strumenti e monete d'investimento (in %, al 28 febbraio 2017) Liquidità + Obbligazioni Azioni Immobili Totale Totale 1) CHF 30.22 27.73 10.00 67.95 96.96 EUR 5.01 4.03 0.00 9.04 0.03 GBP 0.00 2.98 0.00 2.98 0.00 USD 8.02 9.05 0.00 17.07 -0.01 Altre 0.00 2.96 0.00 2.96 3.02 Total 43.25 46.76 10.00 100.00 100.00 1) compresa la copertura del rischio di cambio per strumenti d'investimento (in %, al 28 febbraio 2017) Equities 46.76 Obbligazioni nella valuta di riferimento 43.25 Immobili 10.00 Mercato monetario 0.00 Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management. Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra. Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire. I prodotti e i servizi offerti su questa pagina web non sono accessibili a persone domiciliate in determinati Paesi. Per ulteriori informazioni consultate le limitazioni di distribuzione vigenti per i relativi servizi. © UBS 1998-2017. Tutti i diritti riservati. Privacy Policy 4/5 Informazioni sul prodotto - Panoramica UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist UBS Fund Gate - Svizzera 14.03.2017 A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto svizzero. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management. Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra. Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire. I prodotti e i servizi offerti su questa pagina web non sono accessibili a persone domiciliate in determinati Paesi. Per ulteriori informazioni consultate le limitazioni di distribuzione vigenti per i relativi servizi. © UBS 1998-2017. Tutti i diritti riservati. Privacy Policy 5/5