Haushaltsvoranschlag Bilancio di previsione 2012
Transcript
Haushaltsvoranschlag Bilancio di previsione 2012
Grundschulsprengel Klausen II Seebegg 38, 39043 Klausen Haushaltsvoranschlag Bilancio di previsione 2012 Titel Einnahmen Entrate Einnahmen Ausgaben Titolo und Ausgaben e spese Entrate Spese I Laufende Correnti II Kapitalzuschüsse-Investitionen In conto capitale (o di investimento) III Durchlaufkonten Partite di giro Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden Presunto avanzo di amministrazione vincolato Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht zweckgeb. Presunto avanzo di amministrazione non vincolato GESAMTSUMME TOTALE GENERALE 109.359,00 121.543,60 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 12.184,60 0,00 122.543,60 Genehmigt vom Schulrat in der Sitzung vom mit Beschluss Nr. Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del con deliberazione n. Der/Die Schulsekretär/in Der/Die Vorsitzende des Schulrates Die Schulführungskraft Il/la segretario/a scolastico/a Il/la Presidente del Consiglio d'Istituto Il/la dirigente scolastico/a Renata Nami Winkler Paris Mariano Dr. Annamaria Mayr 122.543,60 Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione 2012 Grundschulsprengel Klausen II Seebegg 38, 39043 Klausen Teil / Parte Kap. / Cap. Gegenstand der Veranschlagung 1 EINNAHMEN / ENTRATE Oggetto delle previsioni Vorliegender Voranschlag Bilancio presente Vermutlicher Verwaltungsüberschuss Presunto avanzo di amministrazione Vermutlicher Verwaltungsüberschuss zweckgebunden Presunto avanzo di amministrazione vincolato Vermutlicher Verwaltungsüberschuss nicht zweckgebunden Presunto avanzo di amministrazione non vincolato Teilsumme / Somma parziale Titel / Titolo 1 Laufende Einnahmen Entrate correnti Kat. / Cat. 1 Vermögenseinnahmen Rendite patrimoniali 1020 Aktivzinsen auf Kassenbestände, Wertpapiere, Post-K/K Kategorie / Categoria Kat. / Cat. Interessi attivi su giacenze di cassa, titoli di custodia, c/c postale 1 Teilsumme / Somma parziale 0,00 12.184,60 200,00 200,00 Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo - finanziamento ordinario 2030 Zuweisungen zum Ankauf von Schulbüchern (Artikel 12 - Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7) Assegnazioni per l'acquisto di libri di testo (articolo 12 Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7) 17.391,00 2040 Zuweisungen zur Rückvergütung der Reisekosten und Kilometergelder (Artikel 13 - Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7) Assegnazioni per il rimborso delle spese di trasporto e contributo chilometrico (articolo 13 - Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7) 0,00 Kategorie / Categoria Kat. / Cat. 3010 2 Teilsumme / Somma parziale 3 Beiträge anderer Körperschaften oder seitens Privater Finanzierungen von seiten der Gemeinden für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb Kategorie / Categoria 3 58.460,00 75.851,00 Contributi di altri enti o privati Finanziamenti da parte dei Comuni per il funzionamento didattico-amministrativo Teilsumme / Somma parziale Annotazioni 12.184,60 2 Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb Zuweisungen für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb ordentliche Zuweisung 2010 Anmerkungen 28.985,00 28.985,00 p.m. p.m. E Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione 2012 Grundschulsprengel Klausen II Seebegg 38, 39043 Klausen Teil / Parte Kap. / Cap. Gegenstand der Veranschlagung 1 EINNAHMEN / ENTRATE Oggetto delle previsioni Vorliegender Voranschlag Bilancio presente Kat. / Cat. 4020 4 Beiträge der Schülerinnen und Schüler Titel / Titolo Titel / Titolo 1 4 Contributi delle alunne e degli alunni (attività extrascolatische, materiale di consumo ecc.) Teilsumme / Somma parziale Teilsumme / Somma parziale 3 Einnahmen aufgrund von Durchlaufkonten Rückbehalte für Sozialbeiträge und für Steuerabgaben Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali 9020 Fonds für den Ökonomatsdienst Fondo per le piccole spese 3 Teilsumme / Somma parziale Summe/Totale EINNAHMEN/ENTRATE 4.323,00 4.323,00 109.359,00 Entrate per partite di giro 9010 Titel / Titolo Annotazioni Contributi delle alunne e degli alunni Beiträge der Schülerinnen und Schüler (schulergänzende Tätigkeiten, Verbrauchsmaterial usw.) Kategorie / Categoria Anmerkungen 0,00 1.000,00 1.000,00 122.543,60 p.m. p.m. E Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione 2012 Grundschulsprengel Klausen II Seebegg 38, 39043 Klausen Teil / Parte Kap. / Cap. Gegenstand der Veranschlagung 2 AUSGABEN / SPESE Oggetto delle previsioni Vorliegender Voranschlag Bilancio presente Titel / Titolo Kat. / Cat. 1010 1 Laufende Ausgaben Spese correnti 1 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb Spese per il funzionamento amministrativo Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb Spese per il funzionamento amministrativo 35.425,00 1010-01 Post und Telefon Spese per il funzionamento amministrativo 9.180,00 1010-02 Büromaterial und Drucksorten Spese per il funzionamento amministrativo 9.610,00 1010-03 Instandhaltung der Maschinen und Geräte Spese per il funzionamento amministrativo 9.890,00 1010-04 Fahrtspesen der Mitbestimmungsgremien Spese per il funzionamento amministrativo 200,00 1010-05 Dienstkleidung Spese per il funzionamento amministrativo 600,00 1010-06 Reinigungsmaterial Spese per il funzionamento amministrativo 5.745,00 1010-07 Ausgaben für den Verband der Autonomen Schulen (ASSA) Ausgaben für den Verband der Autonomen Schulen (ASSA) 1030 Fonds für Repräsentationsausgaben Fondo per le spese di rappresentanza 1040 Ausgaben für Prozesskosten Spese processuali Kategorie / Categoria Kat. / Cat. 1 Teilsumme / Somma parziale 2 Ausgaben für den Lehrbetrieb 200,00 500,00 1.000,00 36.925,00 Spese per il funzionamento didattico 2010 Ausgaben für den Lehrbetrieb Spese per il funzionamento didattico 2010-01 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial Spese per il funzionamento didattico 56.527,60 31.191,90 2010-02 Fortbildung Spese per il funzionamento didattico 5.000,00 2010-03 Schulsport - Schwimmkurse Spese per il funzionamento didattico 8.654,10 2010-04 Ausgaben für Projekte Spese per il funzionamento didattico 8.181,60 2010-05 Ausgaben für Unterrichtsbegleitende Veranstaltungen Spese per il funzionamento didattico 3.500,00 2020 Ausgaben für die Bibliothek - Bücher, Medien, Tageszeitungen, Zeitschriften, Verbrauchsmaterial für die Bibliothek Spese per la biblioteca - libri, media, quotidiani, riviste, materiale di consumo per la biblioteca 9.000,00 2030 Ausgaben für Expertenunterricht sowie für schulexternes Personal, welches für Unterrichtstätigkeit ernannt wird Spese per l'insegnamento da parte di esperti nonché personale estraneo alla scuola nominato per attività di insegnamento 1.500,00 Anmerkungen Annotazioni A Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione 2012 Grundschulsprengel Klausen II Seebegg 38, 39043 Klausen Teil / Parte Kap. / Cap. Gegenstand der Veranschlagung 2 AUSGABEN / SPESE Oggetto delle previsioni Vorliegender Voranschlag Bilancio presente Anmerkungen Annotazioni 2040 Ausgaben für die Integration Spese per l'integrazione 0,00 p.m. p.m. 2045 Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund Spese per l'integrazione di alunni stranieri 0,00 p.m. p.m. Kategorie / Categoria Kat. / Cat. 2 Teilsumme / Somma parziale 5 Schulfürsorge Assistenza scolastica 5010 Erwerb von Schulbüchern (Artikel 12 - Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr.7) Acquisto di libri di testo (articolo 12 - Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7) 5020 Rückvergütung von Reisekosten (Artikel 13 Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7 Schülertransport) Rimborso spese di trasporto (articolo 13 - Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7 - trasporto alunni) Kategorie / Categoria Kat. / Cat. 6010 5 Teilsumme / Somma parziale 6 Reservefonds 17.391,00 0,00 p.m. p.m. 17.391,00 Fondo di riserva Fondo di riserva (su questo capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento) Reservefonds (auf dieses Kapitel dürfen keine Zahlungsaufträge ausgestellt werden) Kategorie / Categoria Titel / Titolo Titel / Titolo 67.027,60 1 6 Teilsumme / Somma parziale Teilsumme / Somma parziale 3 Ausgaben aufgrund von Durchlaufkonten Rückbehalte für Sozialabgaben und für Steuerabzüge Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali 9020 Fonds für den Ökonomatsdienst Fondo per le piccole spese 3 200,00 121.543,60 Spese per partite di giro 9010 Titel / Titolo 200,00 Teilsumme / Somma parziale 0,00 1.000,00 1.000,00 p.m. p.m. A Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione 2012 Grundschulsprengel Klausen II Seebegg 38, 39043 Klausen Teil / Parte Kap. / Cap. Gegenstand der Veranschlagung 2 AUSGABEN / SPESE Oggetto delle previsioni Vorliegender Voranschlag Bilancio presente Summe/Totale AUSGABEN/SPESE 122.543,60 Anmerkungen Annotazioni A Haushaltsvoranschlag / Bilancio di previsione 2012 Grundschulsprengel Klausen II Seebegg 38, 39043 Klausen FINANZLAGE - SITUAZIONE FINANZIARIA Vermutlicher Stand zum 31.12.2011 - presunta al 31.12.2011 Zwischensumme Somma intermedia Summe Totale Beschreibung Descrizione Kassastand zu Beginn des Jahres Effektive Einnahmen/Ausgaben (01.01. - 31/10/2011) Vereinnahmte Beträge (laufende und Rückstände) Bezahlte Beträge (laufende und Rückstände) Differenz Fondo di cassa all'inizio del anno Entrate/Spese accertate (01.01. - 31/10/2011) Entrate accertate (c/competenza e c/residui Spese accertate (c/competenza e c/residui Differenza Kassastand zum 31/10/2011 Vermutliche Einnahmen/Ausgaben (bis 31.12.2011) Vermutliche Einnahmen (laufende und Rückstände) Vermutliche Ausgaben (laufende und Rückstände) Differenz Fondo di cassa al 31/10/2011 Entrate/spese presunte (fino al 31.12.2011) Entrate presunte (c/competenza e c/residui) Spese presunte (c/competenza e c/residui) Differenza Vermutlicher Kassastand am 31.12.2011 Vermutliche Rückstände (zum 31.12.2011) Aktive Rückstände Passive Rückstände Differenz aktive/passive Rückstände Fondo di cassa presunto al 31.12.2011 Residui presunti (al 31.12.2011) Residui attivi Residui passivi Differenza residui attivi/passivi Vermutlicher Verwaltungsüberschuss Avanzo di amministrazione presunto 12.184,60 Verwendeter Verwaltungsüberschuss zweckgebunden Avanzo di amministrazione vincolato 12.184,60 Verwendeter Verwaltungsüberschuss nicht zweckgebunden Avanzo di amministrazione non vincolato Die Schulführungskraft Il/la dirigente scolastico/a Dr. Annamaria Mayr 47.377,78 140.786,22 132.635,98 8.150,24 55.528,02 43.343,42 -43.343,42 12.184,60 Der/Die Schulsekretär/in Il/la segretario/a scolastico/a Renata Nami Winkler