ICBPI ICCREA - Piano di Collaudo SEPA Credit Transfer EPC

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INDIRECT PARTECIPANT SERVICES
SEPA CREDIT TRANSFER
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Documento confidenziale
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autorizzazione è pertanto vietata a norma delle leggi vigenti. Icbpi S.p.A. non si assume
alcuna responsabilità per l’uso del materiale contenuto nel presente documento.
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Contents
1
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8
9
10
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1 Introduzione
1.1 Scopo del documento
Il documento integra le SCT Interface Specifications [9] al fine di riportare i requisiti specifici
per lo scambio dei dati tra le Banche tramitate e ICBPI nella fruizione del Servizio SEPA Credit
Transfer erogato dall’ ACH ICBPI–ICCREA.
Questo documento riporta le specificità del servizio di tramitazione ed è complementare alle
IS del servizio SCT.
Il documento è aggiornato alla versione 7 del Rulebook e delle relative Implementation
Guidelines pubblicati dall’ EPC dello schema SCT [6][7][8].
1.2 Background
La collaborazione tra ICBPI ed ICCREA ha consentito di realizzare le infrastrutture necessarie
per erogare le funzioni di ACH SEPA compliant con l’attivazione in produzione di quelle
riguardanti il SEPA Credit Transfer (SCT).
Per rispondere alla corrente evoluzione del contesto, ICBPI ha deciso di sviluppare una
nuova offerta che garantisca alle banche la piena raggiungibilità post-end date e che si
caratterizza per un’elevata value proposition per le Banche Clienti, in termini di:
-
Completa gestione della componente di messaggistica (clearing) e di regolamento
(settlement)
-
Costi vantaggiosi in rapporto allo status quo ed alla gamma di servizi offerti
-
Funzionalità innovative
-
Funzionalità di controllo
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Figure 1 - Servizi offerti
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1.3 Storia delle modifiche
Data
Autore
Versione
Status
09/01/2014
ICBPI
1.0
Draft
26/09/2014
ICBPI
2.0
Draft
13/10/2014
ICBPI
5.0
Final
(versione allineata IS DP)
30/10/2014
ICBPI
5.0 d02
Final
Principali aggiornamenti della presente versione


Revisione del documento in termini di strutture e contenuti
Modificato paragrafo Cut-off facendo riferimento al documento ufficiale esterno
1.4 References
Num
Titolo
Doc.
1
2
SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook Version 4.0 Approved
SEPA Credit Transfer Scheme Implementation guidelines Version 4.0
Approved
Ente
EPC
EPC
3
EPC
4
EPC
5
SEPA Credit Transfer Scheme Implementation guidelines Version 6.0
EPC
6
EPC
7
SEPA Credit Transfer Scheme Implementation Guidelines Version 7.0
EPC
8
EPC
9
ICBPI-ICCREA SCT Service Interface Specifications v5.0
ICBPI
10
Cut off_ICBPI_21 01 14_clean
ICBPI
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2 PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
2.1 Procedura di partecipazione per la Banca Indiretta
I partecipanti indiretti sono banche che richiedono un partecipante diretto o un facilitatore
tecnico per poter inviare e ricevere ordini di pagamento attraverso il sistema di pagamento
di riferimento.
Questo capitolo non fornisce I dettagli tecnici necessari per stabilire una connessione sicura
tra i partecipanti. Le regole di configurazione necessarie saranno infatti fornite attraverso
una documentazione separata.
Il paragrafo che segue fornisce pertanto una descrizione ad alto livello del servizio offerto
2.2 Dettagli tecnici
I partecipanti indiretti possono scambiare files con l’utilizzo delle seguenti modalità:
 Code MQ

Swiftnet via SAG (solo per i file xml)

File System via Thema, Spazio
Tramite un colloquio denominato “ACH II” consente la spedizione/ricezione di flussi in
formato xml, utilizzando una sola coda MQ.
Il flusso XML viene preceduto da una testata contenente dati di indirizzamento del flusso.
In base alla modalità di adesione, le relative configurazioni e dettagli tecnici saranno
divulgate tramite relativa documentazione ad hoc.
2.3 Architettura e ambiente
2.3.1 Architettura
Il servizio di tramitazione offerto può essere descritto un sistema che riceve, storicizza, valida
e indirizza pagamenti, effettuando calcoli di regolamento bilaterali sulle posizione di ogni
partecipante al sistema.
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Genera e invia messaggi di regolamento e riceve risultati del regolamento che invia a tutti i
partecipanti. Gli ordini di pagamento sono inviati e ricevuti attraverso un partecipante
diretto.
Figure 2 - IP Servizio di tramitazione
Il servizio offerto da ICBPI fornisce un vero e proprio terminale di business control che grazie
agli standard di sicurezza trasmissiva permette agli operatori di monitorare il processo di
business end to end.
Il sistema centrale mantiene dati di configurazione e fornisce strumenti atti a storicizzare gli
stessi in caso di distaster recovery.
2.3.2 Ambiente di test e di produzione
Il sistema di tramitazione fornisce due ambiente separati, di test e di produzione.
L’ambiente di test permette di testare nuove software release e di validare i flussi di
informazioni dei nuovi partecipanti.
A tutte le banche viene garantito un alto livello di disponibilità del servizio per prevenire il
rischio di eventuali malfunzionamenti hardware.
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3 I Flussi SCT – SEPA Credit Transfer
3.1 File scambiati
I messaggi scambiati sono classificati come segue

Credit Transfer Orders (CTO): Messaggi di questo tipo contengono transazioni che
richiedono un processo di validazione effettuato dal Sistema Centrale

Orders Validation Report (OVR) : Messaggi di questo tipo sono validazioni delle
richieste. Il report contiene sia validazione positive che negative. Un Validation report
completa infatti il ciclo di richiesta del partecipante

Settled Credit Orders (SCO): Messaggi di questa categoria contengono transazioni
regolate con successo che devono essere ricevute dal partecipante indiretto

Cancelled Settled Orders (CSO): Messaggi di questa categoria contengono notifiche
di disposizioni non regolate dal Sistema Centrale

Closing Balance Report (CBR): Messaggi di questa categoria contengono informazioni
in termini di numero, importo e stato di tutte le transazioni inviate e ricevute e
regolate. Il report contiene pertanto il saldo definitivo della giornata di regolamento.
Direzione Flusso
Tipo File
Banca Tramitata  ICBPI
Credit Transfer
Orders (CTO)
ICBPI  Banca Tramitata
Mittente
ICBPI  Banca Tramitata
Mittente
ICBPI Banca Tramitata
Ricevente
ICBPI Banca Tramitata
Ricevente
Orders Validation
Report (OVR)
Cancelled Settled
Orders (CSO)
Settled Credit
Orders (SCO)
Settled Credit
Orders (SCO)
ICBPI  Banche aderenti
Closing Balance
Report (CBR)
Contenuto
Credit Transfer
Richieste di Cancellazione
Storni/Positive Answer to
a Recall
Negative Answer to a
Recall
Conferma / Scarto dei
messaggi ricevuti
Pagamenti non regolati
XML Message used
pacs.008.
camt.056.
pacs.004.
camt.029.
File Name
CTO
pacs.002.
OVR
pacs.002.
CSO
Credit Transfer ricevuti
dal sistema (regolati)
Returns ricevuti dal
sistema (regolati)
pacs.008.
SCO
pacs.004.
camt.056
camt.029
NA
SCO
Riconciliazione di fine
giornata applicativa
NA
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3.1.1 Credit Transfer Orders (CTO)
Il partecipante diretto invia al sistema centrale gli ordini di pagamento mediante il file di tipo
CTO. Il sistema centrale controllerà l’univocità dell’Identificativo File trasmesso.
I pagamenti ricevuti dal sistema centrale subiscono una validazione con modalità real-time il
cui esito è consultabile sulla web station. Il sistema centrale invia all’aderente l’esito della
validazione mediante il file OVR.
I pagamenti corretti vengono predisposti per la successiva fase di clearing.
Un file di tipo CTO può contenere:

Credit Transfers

Returns

Payment Cancellation Requests

Resolutions of Investigation
Stage
Messaggio
ISO
Nome File
Mittente
Destinatario
Indirect Direct
SCT Central
Participant
System
message
Presettlement
Credit Transfer
pacs.008
CTO
Payment Cancellation
camt.056
CTO
Resolution of investigation
camt.029
CTO
Return
pacs.004
CTO
Request
Figure 3 – Credit Transfer Order
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3.1.2 Order Validation Report (OVR)
A fronte di ogni singolo file CTO ricevuto da un aderente indiretto, ICBPI invierà un file di tipo
OVR contenente l’esito della validazione.
L’aderente indiretto riceve un file OVR indicante il rifiuto totale del file o il rifiuto parziale di
alcune o tutte le istruzioni di pagamento contenute nel file CTO originario, deve quindi
correggere gli errori e inviare un nuovo file CTO.
Il rifiuto totale del file sarà operato da ICBPI in caso di incongruenze sui dati contenuti
nell’Header o in caso di “not well formatted file”.
Il rifiuto parziale del file è il rifiuto delle singole istruzioni di pagamento in esso contenute e il
file OVR riporterà le singole evidenze di errore per singolo messaggio.
In caso di rifiuto totale il file OVR risulterà privo di dettaglio delle singole transazioni.
Lo scarto di tutti i messaggi contenuti nel file verrà gestito ICBPI come scarto parziale e
quindi il file OVR conterrà le evidenze di errore per singolo messaggio.
Al fine di migliorare la funzionalità del servizio in relazione alla validazione delle richieste di
recall SCT, è possibile conoscere, con l’esito di validazione, se la recall avrà luogo in “pre
settlement” o in “post settlement”.
L’esito di validazione positiva di un messaggio di recall sarà comunicato con due codici
diversi che corrispondono ai seguenti due casi:

il messaggio di recall si riferisce ad un CT accettato ma non regolato

il messaggio di recall si riferisce ad un CT regolato
Verranno utilizzati come codici di validazione (proprietary status code) rispettivamente i
seguenti:

ACCN – Accepted as Cancellation

ACRC – Accepted as Recall
L’esito di validazione sarà inviato con il messaggio di tipo OVR. Il messaggio di validazione
(contenuto nel file di tipo OVR) relativo al messaggio di recall sarà formattato nel seguente
modo:

Status reason nel Group header: ACCP.

Status reason al livello transazione. Per il dettaglio transazione saranno utilizzate le
informazioni minime (si rimanda alle specifiche di interfaccia).
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La validazione negativa non subisce alcuna modifica.
Stage
Messaggio
ISO message
Nome File
Mittente
Destinatario
Settlement
Validation Report
pacs.002
OVR
SCT Central
Sending
System
Bank
Figure 4 – Order Validation Report
3.1.3 Settled Credit Order (SCO)
Gli aderenti ricevono tramite questo file tutti i credit transfers e i returns a loro diretti e
regolati con successo.
Stage
Messaggio
ISO message
Nome File
Mittente
Destinatario
Post-
Credit transfer
pacs.008
SCO
SCT Central
Indirect
settlement
Return
pacs.004
SCO
System
participant
Figure 5 – Settled Credit order
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3.1.4 Cancelled Settled Orders (CSO)
Il file CSO viene inviato agli aderenti per notificare le disposizioni di pagamento non regolate
dal sistema di settlement.
3.1.5 Closing Balance Report (CBR)
Riferito alla data di regolamento appena chiusa, contiene le informazioni in termini di numero, importo e stato di tutte le
transazioni inviate e ricevute regolate. Contiene quindi il saldo credito/debito definitivo della giornata di regolamento.
3.2 Contenuto files e specifiche di formato
Questo paragrafo descrive le regole di formato delle diverse tipologie di file che vengono
utilizzati dal servizio di tramitazione.
3.2.1 Dataset
Al momento il servizio di tramitazione ICBPI utilizza due differenti tipologie di messaggi che
possono essere utilizzati al momento dell’adesione al servizio:

Messaggi Xml

Messaggi CNOR
Lo schema xsd dei messaggi Xml è un sottoinsieme dello standard SEPA
3.2.2 Schema xml
La figura riportato di seguito mostra il flusso dei messaggi scambiati con il sistema di
tramitazione ICBPI
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Figure 6 – Flusso messaggi servizio di tramitazione
Rotta
Da
A
Note
1
Partecipante Indiretto
ICBPI Tramitazione
2
ICBPI Tramitazione
Partecipante Indiretto
3
ICBPI Tramitazione
ACH ICBPI
4
ACH ICBPI
ICBPI Tramitazione
5
ACH ICBPI
ACH EBA
Interoperabilità
6
ACH EBA
ACH ICBPI
Interoperabilità
7
ACH ICBPI
EACHA
Formati EACHA
Formattazione XML
Al momento i file non fanno uso di meccanismi di bulking ma sono accettati solo file contenti
singole distinte
Conversione xml
In questo paragrafo sono eventualmente dettagliate le conversioni che il sistema di
tramitazione ICBPI ritiene di effettuare per minimizzare gli impatti di interoperabilità.
3.2.3 Definizione messaggi CNOR
Fare riferimento alla sezione corrispondente.
3.2.4 Caratteri ammessi
Le banche dovranno essere abilitate a poter gestire il seguente set di caratteri.:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
/-?:().,'+
Spazio
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Tuttavia in presenza di accordi bilaterali o multilaterali è possibile spedire e ricevere
transazioni con caratteri non-Latin. Il sistema di tramitazione ICBPI non verificherà o limiterà
la presenza di tali caratteri.
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4 Scambio Files
4.1 Informazioni di tramitazione
L'aderente Tramitato dovrà inviare flusso omogenei per ACH su quale risulta essere
tramitato.
Una particolare configurazione, previo accordi col cliente finale, permette di verificare la
raggiungibilità delle transazioni verso l'ACH desiderata; nel caso in cui la raggiungibilità non
venisse accertata, il sistema di tramitazione ICBPI sceglierà, se possibile, una differente ACH
sulla quale inoltrare le transazioni. Per dettagli sulla valorizzazione dei relativi campi fare
riferimento al par. 4.5 (XML) e 4.6 (CNOR).
Fare riferimento al documento ICBPI-ICCREA SCT Service Interface Specifications v5.0 [9] per
ogni altra informazioni di Routing.
4.2 Naming Convention
Il nome di un file, deve essere univoco durante la lavorazione di qualsiasi data di
regolamento. In caso contrario, questo viene respinto.
Tutte le lettere dell'alfabeto devono essere in maiuscolo per evitare problemi con i sistemi
che sono case-sensitive.
4.2.1 Naming convention SwiftNet
Quando i file vengono scambiati con le rete SwiftNet le regole sono riportate di seguito.
Esempio:
EEVVSSSBBBBBBBBYYMMDDHHMMSSNNN.Z dove
Campo
Descrizione
EE
“SI” (ICBPI-ICCREA)
VV
“02” (xml) Versione formato
SSS
“SCT” Servizio
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BBBBBBBB
YYMMDDHHMMSS
NNN
BIC Indirect Direct Participant
Data e Ora di Creazione
Numero Progressivo
Tipo estensione.
.Z
Valori ammessi
“.T” per CTO; “.V” per OVR; “.S” per SCO; “.L” per CBR, “.C” per CSO
4.2.2 Naming convention file system
Il colloquio tramite canali Sianet (FEMSI), Thema, Spazio, etc, avviene tramite file system.
Per i flussi xml, le regole di naming convention sono quelle riportate nel capitolo precedente
Esempio sct: EEEESSSBBBBBBBBYYMMDDHHMMSSNNN.Z;
Mentre per i flussi di CNOR la naming convention da utilizzare è la seguente: es.
SSSABBBBBBBBYYMMDDNNNCCC dove
Campo
SSS
Descrizione
“SCT”, Servizio
Contenuto trasmissione.
A
F=flat CNOR;
X=xml.
BBBBBBBB
BIC Participant aderente SP
YYMMDD
Data Creazione
NNN
Numero Progressivo (start da “000”)
Per i flussi xml fare riferimento alla sezione Tipi File di questo documento
Per flussi CNOR, indica il canale logico:
“AI1” per flussi outgoing;
CCC
“AO1” per l’esito della validazione dell’access;
“AO2” per l’esito della validazione delle Ach;“AO4” per i movimenti pre
regolamento (no per SCT);
“AO5” per i movimenti post regolamento;
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“AO6” per le notifiche delle cancellazioni nella fase di regolamento;
“AO7” per totali serali.
4.2.3 Naming convention MQ Queue
I dettagli della nomenclatura file e del protocollo trasmissivo, se necessario, saranno forniti
in un documento separato su specifica richiesta.
4.3 Cut-Off time
Per la definizione dei cut-off del sistema fare riferimento al documento “CutOff Time ICBPI
Servizi SCT, SDD”
4.4 Validazione Files e messaggi
La validazione dei files CTO inviati ad ICBPI dalle tramitate è costituito da 5 fasi di controllo :

Controllo trasmissivo – sono controllati data e nome logico del file;
o Scarto totale del file

Se indicata la compressione il file viene decompresso (in caso di incongruenza viene
respinto);

Verifica dell’integrità del file – controlli su header file, univocità e congruenza di
contenuto;

Unbulk del file – validazione su schema XML e verifica dell’univocità del singolo bulk;
o Scarto parziale del singolo bulk all’interno del file

Controlli di merito – diagnosi della singola transazione sulle regole stabilite dal
servizio;
o Scarto parziale delle singole transazioni contenute nel bulk
In aggiunta ai controlli formali e di business, vengono effettuati anche controlli sulle
modalità di erogazione del servizio specifiche per ogni partecipante. In caso di violazione
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della configurazione del servizio la transazione sarà scartata per “specific operation not
allowed”.
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4.4.1 Controllo di univocità
I messaggi e i file sono soggetti a controllo di univocità nell’ambito che segue :
File Type
Message Type
Reference Number
Bank ID
Files
-
Nome File
Mittente
Identificativo File
BIC(8)
Nell’ambito di 15 gg
CTO Bulks
-
Msg ID
Instructing Agent or
Assigner
Icbpi-Iccrea Bulks
-
Msg ID
Icbpi-Iccrea BIC
Credit Transfers
pacs.008
Transaction ID
Debtor Agent
Reject
pacs.002
Status ID
Icbpi-Iccrea BIC
Return
pacs.004
Return ID
Original Creditor Agent
Resolution of Investigation
camt.029
Identification
Original Creditor Agent
Payment Cancellation
camt.056
Cancellation ID
Original Debtor Agent
Request
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4.5 XML - Utilizzo dei Tag “Instructed and Instructing Agents”
e Clearing System
Negli schema questi tag appaiono sia a livello di File (File Header) che di bulk (Group
Header), le regole di utilizzo sono quelle definite nelle tabelle di seguito riportate.
Flussi da Banca Indiretta verso ICBPI
Livello
Campo
Valorizzazione
File Header
Instructing Agent
BIC della Banca indiretta che
<SndgInst>
invia il flusso
Instructed Agent
CIPBITMM
<RcvgInst>
Group Header
Instructing Agent
Indirect Bank BIC
<InstgAgt>
<FinInstnId> <BIC>
Clearing System
SIC: per invio verso ACH ICBPI-
<ClrSys> <Prtry>
ICCREA o con modalità di
adesione di
autoinstradamento attiva
ST2: per invio verso ACH EBA
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Flussi da ICBPI verso Banca Indiretta
Livello
Campo
Valorizzazione
File Header
Instructing Agent
CIPBITMM
<SndgInst>
Group Header
Instructed Agent
<RcvgInst>
riceve il flusso
Instructed Agent
<InstdAgt>
riceve il flusso
<FinInstnId> <BIC>
4.6 CNOR - Utilizzo dei campi “Instructed and Instructing Agents”
e Clearing System
Flussi da Banca Indiretta verso ICBPI
Testata SCT CNOR
CAMPO
TRACCIATO
POSIZIONE
LUNGHEZZA
VALORE
Mittente testata
NV00CSCT-MITT-TEST
14
14
BIC Banca indiretta
Ricevente testata
NV00CSCT-RICE-TEST
28
14
CIPBITMMXXX
Mittente fisico
NV00CSCT-MITT-FISI
42
11
BIC Banca indiretta
Ricevente fisico
NV00CSCT-RICE-FISI
53
11
CIPBITMMXXX
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Body SCT CNOR
CAMPO
TRACCIATO
POSIZIONE
LUNGHEZZA
VALORE
Bulk type
NV00CNOR-BULK-TYPE
36
20
DONC/ICBP/EBAS
Instructing agent
NV00CNOR-INST-GAGT
101
11
BIC Banca indiretta
Sender BIC
NV00CNOR-SEND
123
11
BIC Banca indiretta)
Receiver BIC
NV00CNOR-RECE
134
11
CIPBITMMXXX/
SCETITMMXXX/
EBAPFRPAXXX
(in coerenza con quanto
presente nel Bulk Type)
DONC = CIPBITMMXXX
ICBP = SCETITMMXXX
EBAS = EBAPFRPAXXX
Flussi da ICBPI verso Banca Indiretta
Testata SCT CNOR
CAMPO
TRACCIATO
POSIZIONE
LUNGHEZZA
VALORE
Mittente testata
NV00CSCT-MITT-TEST
14
14
CIPBITMMXXX
Ricevente testata
NV00CSCT-RICE-TEST
28
14
BIC Banca indiretta
Mittente fisico
NV00CSCT-MITT-FISI
42
11
CIPBITMMXXX
Ricevente fisico
NV00CSCT-RICE-FISI
53
11
BIC Banca indiretta
CAMPO
TRACCIATO
POSIZIONE
LUNGHEZZA
VALORE
Bulk type
NV00CNOR-BULK-TYPE
36
20
ICBP/EBAS
Instructing agent
NV00CNOR-INST-GAGT
101
11
CIPBITMMXXX
Sender BIC
NV00CNOR-SEND
123
11
CIPBITMMXXX
Receiver BIC
NV00CNOR-RECE
134
11
BIC Banca indiretta
Body SCT CNOR
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5 Report – Closing Balance Report
Si prega di fare riferimento alla sezione corrispondente del documento [9] per il dettaglio
funzionale della definizione dei campi.
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6 APPENDIX A - XML File Header
6.1 XML Credit Transfer Orders (CTO) Header
funzionale della definizione dei campi e alle differenze definite in questo documento.
6.2 XML Orders Validation Report (OVR) Header
6.3 XML Settled Credit Orders (SCO) Header
6.4 XML Cancelled Settled Orders (CSO) Header
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7 APPENDIX B – XML Message Definition
7.1 Usage of Credit Transfers (pacs.008.001.02 ) files CTO e SCO
7.2 Usage of Return Transaction (pacs.004.001.02)
7.3 Usage of Recall (camt.056.001.01)
7.4 Usage of Resolution of Investigation (camt.029)
7.5 Payment Status
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8 APPENDIX C - Error codes
8.1 File Level
funzionale della definizione dei campi
8.2 Bulk Level
8.3 Transaction Level
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9 APPENDIX D - CNOR –Definizione Tracciato
9.1 Struttura Dati
La struttura dati dello standard di comunicazione è suddivisa in due parti per una lunghezza totale
di byte 5300 (i campi non valorizzati vanno impostati secondo opportuna inizializzazione, spazi o
zeri) :

Testata CNOR SCT: testata del tracciato standard (300 byte)
(NV00CSCT-AREA)

Normalizzato: contiene le informazioni da inviare (5000 byte)
(NV00CNOR-RECO)
9.2 Tracciato di testata Cobol SCT
9.2.1 Tracciato Cobol testata
*---------------------------------------------------------*
*
- COPY TRACCIATO TESTATA CNOR SCT
*
*
- LUNGHEZZA 300
*
*---------------------------------------------------------*
01
NV00CSCT-LUNG-RECO
01
NV00CSCT-AREA.
PIC 9(4) VALUE 300.
03 NV00CSCT-CODI-MESS
PIC X(0003).
03 NV00CSCT-CATE-APPL
PIC X(0004).
03 NV00CSCT-APPL-UTEN
PIC X(0006).
03 NV00CSCT-MITT-TEST
PIC X(0014).
03 NV00CSCT-RICE-TEST
PIC X(0014).
03 NV00CSCT-MITT-FISI
PIC X(0011).
03 NV00CSCT-RICE-FISI
PIC X(0011).
03 NV00CSCT-CROX-MURX
PIC X(0016).
03 NV00CSCT-MSGD
PIC X(0024).
03 NV00CSCT-CORD
PIC X(0024).
03 NV00CSCT-FILL
PIC X(0173).
9.2.2 Testata CNOR SCT
CAMPO
TRACCIATO
DESCRIZIONE
Identifica il codice messaggio del tracciato
POSIZIONE
LUNGHEZZA
1
3
4
4
8
6
14
14
28
14
42
11
53
11
64
16
Codice messaggio
NV00CSCT-CODI-MESS
Categoria applicativa
NV00CSCT-CATE-APPL
Applicativo utente
NV00CSCT-APPL-UTEN
Mittente testata
NV00CSCT-MITT-TEST
Ricevente testata
NV00CSCT-RICE-TEST
Mittente fisico
NV00CSCT-MITT-FISI
Ricevente fisico
NV00CSCT-RICE-FISI
Cro/mur/trn
NV00CSCT-CROX-MURX
Message ID
NV00CSCT-MSGD
Identifica il Message ID.
80
24
Correl ID
NV00CSCT-CORD
Identifica il Correl ID.
104
24
Riservato per eventuali usi futuri.
128
173
Filler
inviato. Valorizzato con “NOR”.
Identifica la categoria applicativa associata
al tracciato inviato. Valorizzato con “SCT0”.
Identifica il sottosistema alimentante.
Valorizzato con “SCT000”.
Identifica il BIC, mittente logico del
messaggio che si sta inviando.
Identifica il BIC, ricevente logico del
Identifica il BIC, mittente fisico del
Identifica il BIC, ricevente fisico del
Identifica in maniera univoca la
transazione.
9.3 Tracciato di Normalizzazione
*---------------------------------------------------------*
*
- COPY TRACCIATO DI NORMALIZZAZIONE
*
*
- LUNGHEZZA 2090
*
*---------------------------------------------------------*
01
NV00CNOR-LUNG-RECO
01
NV00CNOR-RECO.
PIC S9(4) VALUE +2090.
03 NV00CNOR-TRAN-IDXX
PIC X(035).
03 NV00CNOR-BULK-TYPE
PIC X(020).
03 NV00CNOR-RETU-IDXX
PIC X(035).
03 NV00CNOR-SETT-DATE
PIC X(010).
03 NV00CNOR-INST-GAGT
PIC X(011).
03 NV00CNOR-INST-DAGT
PIC X(011).
03 NV00CNOR-SEND
PIC X(011).
03 NV00CNOR-RECE
PIC X(011).
03 NV00CNOR-MESS-TYPE
PIC X(035).
Pag. 32 of 63
Confidential document
03 NV00CNOR-SETT-AMOU
PIC X(018).
03 NV00CNOR-TRAN-CURR
PIC X(003).
03 NV00CNOR-INST-IDXX
PIC X(035).
03 NV00CNOR-ENDX-TOXX-ENDX
PIC X(035).
03 NV00CNOR-ACCE-DATE
PIC X(026).
03 NV00CNOR-INST-AMOU
PIC X(018).
03 NV00CNOR-ACCE-CURR
PIC X(003).
03 NV00CNOR-EXCH-RATE
PIC X(011).
03 NV00CNOR-CHAR-AMOU
PIC X(018).
03 NV00CNOR-CHAR-CURR
PIC X(003).
03 NV00CNOR-CHAR-PART
PIC X(011).
03 NV00CNOR-ULTI-DEBI-NAME
PIC X(070).
03 NV00CNOR-DEBI-NAME
PIC X(070).
03 NV00CNOR-ADDR-DEBI
PIC X(140).
03 NV00CNOR-DEBI-COUN
PIC X(002).
03 NV00CNOR-IDEN-DEBI-BICX
PIC X(011).
03 NV00CNOR-IDEN-DEBI-PRIV
PIC X(070).
03 NV00CNOR-BEND-IDEN-CODE
PIC X(004).
03 NV00CNOR-DEBI-IBAN
PIC X(034).
03 NV00CNOR-COUN-DEBI
PIC X(002).
03 NV00CNOR-DEBI-AGEN
PIC X(011).
03 NV00CNOR-CRED-AGEN
PIC X(011).
03 NV00CNOR-CRED-NAME
PIC X(070).
03 NV00CNOR-ADDR-CRED
PIC X(070).
03 NV00CNOR-CRED-COUN
PIC X(002).
03 NV00CNOR-IDEN-CRED-BICX
PIC X(011).
03 NV00CNOR-IDEN-CRED-PRIV
PIC X(070).
03 NV00CNOR-BENC-IDEN-CODE
PIC X(004).
03 NV00CNOR-CRED-IBAN
PIC X(034).
03 NV00CNOR-COUN-CRED
PIC X(002).
03 NV00CNOR-ULTI-CRED-NAME
PIC X(070).
03 NV00CNOR-INST-CRED-CODE
PIC X(004).
03 NV00CNOR-INST-CRED-AGEN
PIC X(140).
03 NV00CNOR-REMI-INFO
PIC X(140).
03 NV00CNOR-RETU-AMOU
PIC X(018).
03 NV00CNOR-RETU-CURR
PIC X(003).
03 NV00CNOR-RETU-COMP-AMOU
PIC X(018).
03 NV00CNOR-RETU-COMP-CURR
PIC X(003).
03 NV00CNOR-ERRO-CODE
PIC X(240).
03 NV00CNOR-CATE-PURP
PIC X(004).
03 NV00CNOR-PURP
PIC X(004).
03 NV00CNOR-TRAN-PURP
PIC X(035).
Pag. 33 of 63
03 NV00CNOR-ULTI-INDI-DEBI
PIC X(070).
03 NV00CNOR-ULTI-PAES-DEBI
PIC X(002).
03 NV00CNOR-ULTI-PAES-RESI-DEBI PIC X(002).
03 NV00CNOR-ULTI-IDEN-DEBI-BICX PIC X(011).
03 NV00CNOR-ULTI-IDEN-DEBI-PRIV PIC X(035).
03 NV00CNOR-ULTI-IDTY-DEBI-PRIV PIC X(035).
03 NV00CNOR-ULTI-INDI-CRED
PIC X(070).
03 NV00CNOR-ULTI-PAES-CRED
PIC X(002).
03 NV00CNOR-ULTI-PAES-RESI-CRED PIC X(002).
03 NV00CNOR-ULTI-IDEN-CRED-BICX PIC X(011).
03 NV00CNOR-ULTI-IDEN-CRED-PRIV PIC X(035).
03 NV00CNOR-ULTI-IDTY-CRED-PRIV PIC X(035).
03 NV00CNOR-TRAN-LOCA-IDXX
PIC X(035).
03 NV00CNOR-TRAN-LOCA-PRTY
PIC X(035).
03 NV00CNOR-CATE-PURP-PRTY
PIC X(035).
03 NV00CNOR-PREV-INST-GAGT
PIC X(011).
03 NV00CNOR-BICX-ORDI
PIC X(011).
03 NV00CNOR-NAME-ORDI
PIC X(070).
03 NV00CNOR-BENE-NAME
PIC X(070).
03 NV00CNOR-CRED-BANC-INST-IDX
PIC X(004).
03 NV00CNOR-CRED-BANC-INST-DES
PIC X(140).
03 NV00CNOR-REGU-REPO-PAES
PIC X(002).
03 NV00CNOR-REGU-REPO-CODE
PIC X(010).
03 NV00CNOR-REGU-REPO-IMPO
PIC X(018).
03 NV00CNOR-REGU-REPO-DIVI
PIC X(003).
03 NV00CNOR-REGU-REPO-INFO
PIC X(035).
03 NV00CNOR-REGU-REPO-DATE
PIC X(026).
03 NV00CNOR-REGU-REPO-TYPE
PIC X(035).
03 NV00CNOR-REGU-REPO-PAE2
PIC X(002).
03 NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-COD
PIC X(004).
03 NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-PRT
PIC X(035).
03 NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-ISS
PIC X(035).
03 NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-REF
PIC X(035).
03 NV00CNOR-REMI-INFO-ADDI
PIC X(140).
03 NV00CNOR-RESO-ADDI-INFO
PIC X(210).
03 NV00CNOR-DEBI-BNES-IDXX
PIC X(035).
03 NV00CNOR-DEBI-BNES-CDXX
PIC X(004).
03 NV00CNOR-DEBI-BNES-PRTY
PIC X(035).
03 NV00CNOR-DEBI-BNES-ISSR
PIC X(040).
03 NV00CNOR-DEBI-PRIV-CDXX
PIC X(004).
03 NV00CNOR-DEBI-PRIV-PRTY
PIC X(035).
03 NV00CNOR-CRED-BNES-IDXX
PIC X(035).
Pag. 34 of 63
03 NV00CNOR-CRED-BNES-CDXX
PIC X(004).
03 NV00CNOR-CRED-BNES-PRTY
PIC X(035).
03 NV00CNOR-CRED-BNES-ISSR
PIC X(040).
03 NV00CNOR-CRED-PRIV-CDXX
PIC X(004).
03 NV00CNOR-CRED-PRIV-PRTY
PIC X(035).
03 NV00CNOR-UDEB-BNES-IDXX
PIC X(035).
03 NV00CNOR-UDEB-BNES-CDXX
PIC X(004).
03 NV00CNOR-UDEB-BNES-PRTY
PIC X(035).
03 NV00CNOR-UDEB-BNES-ISSR
PIC X(040).
03 NV00CNOR-UDEB-PRIV-CDXX
PIC X(004).
03 NV00CNOR-UDEB-PRIV-PRTY
PIC X(035).
03 NV00CNOR-UCRE-BNES-IDXX
PIC X(035).
03 NV00CNOR-UCRE-BNES-CDXX
PIC X(004).
03 NV00CNOR-UCRE-BNES-PRTY
PIC X(035).
03 NV00CNOR-UCRE-BNES-ISSR
PIC X(040).
03 NV00CNOR-UCRE-PRIV-CDXX
PIC X(004).
03 NV00CNOR-UCRE-PRIV-PRTY
PIC X(035).
03 NV00CNOR-ORIG-SETT-DATE
PIC X(010).
03 NV00CNOR-ORIG-TRAN-IDXX
PIC X(035).
03 NV00CNOR-RSNX-CODE
PIC X(004).
03 NV00CNOR-RSNX-PRTY
PIC X(035).
MDV050*
03 FILLER
PIC X(1266).
MDV050
03 NV00CNOR-CICL-REGO
PIC X(02).
MDV050
03 NV00CNOR-INDI-CRED
PIC X(140).
MDV050
03 FILLER
PIC X(1124).
9.4 Definizione campo per tipo movimento
9.4.1 Credit Transfer
Rulebook
reference
Definizione
Nome campo
Descrizione e utilizzo
Posi
Lung O/M/C
Identifica in maniera univoca la transazione.
Deve essere valorizzato come segue:
- Non può avere spazi intermedi.
AT-43
Transaction ID
NV00CNOR-TRAN-IDXX
- Non può iniziare con spazi.
1
35
M
- Può avere spazi finali (non tutti i 35
caratteri valorizzati, rispettando i punti
precedenti)
Pag. 35 of 63
Rulebook
Definizione
reference
Nome campo
Posi
Lung O/M/C
Identifica Payment Channel ID.
Bulk type
NV00CNOR-BULK-TYPE
Valori indicati nel documento SEPA routing
directory a cui spedire il movimento.
36
20
M
56
35
91
10
M
101
11
M
ES. : SCTI ach seceti iccrea, EBAS ach eba
N/A
Return ID
NV00CNOR-RETU-IDXX
SPAZIO
Data di regolamento delle transazioni
contenute nel bulk.
Può essere maggiore o uguale della data
AT-42
Settlement date
NV00CNOR-SETT-DATE
applicativa corrente.
Se maggiore non può superare di tre giorni la
data applicativa corrente.
Deve essere una giornata lavorativa target.
N/A
Istituzione che ha originato questo Credit
Instructing agent
NV00CNOR-INST-GAGT
Instructed agent
NV00CNOR-INST-DAGT
SPAZIO
112
11
Sender
NV00CNOR-SEND
Istituzione che invia la transazione
123
11
M
Receiver
NV00CNOR-RECE
134
11
M
145
35
M
180
18
M
198
3
M
201
35
O
236
35
M
Transfer
Deve essere valorizzato con il BIC dell’ACH di
riferimento impostato nel campo BULK TYPE
Identifica la tipologia del transazione.
N/A
Message type
NV00CNOR-MESS-TYPE
Deve assumere il seguente valore:
PACS.008.001.02
Importo della transazione. Il numero di interi
e decimali dopo la virgola non devono
AT-04
Settlement amount
NV00CNOR-SETT-AMOU
superare quelli ammessi per la divisa EUR.
I decimali sono 2 e la virgola è fisica.
Deve essere maggiore di zero.
AT-04
Transaction currency
NV00CNOR-TRAN-CURR
La divisa deve essere “EUR”
Identificativo dell’istruzione di pagamento.
Se valorizzato:
N/A
Instruction ID
NV00CNOR-INST-IDXX
precedenti).
AT-41
End to end ID
NV00CNOR-ENDX-TOXXENDX
Se non presente deve contenere
NOTPROVIDED.
Se valorizzato non può iniziare con spazi.
N/A
Acceptance date
NV00CNOR-ACCE-DATE
Data di accettazione ISO DateTime
271
26
O
N/A
Instructed amount
NV00CNOR-INST-AMOU
NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag)
297
18
O
N/A
Acceptance currency
NV00CNOR-ACCE-CURR
315
3
O
Pag. 36 of 63
Rulebook
Definizione
reference
Nome campo
Posi
Lung O/M/C
N/A
Exchange rate
NV00CNOR-EXCH-RATE
318
11
O
N/A
Charges amount
NV00CNOR-CHAR-AMOU
329
18
O
N/A
Charges currency
NV00CNOR-CHAR-CURR
347
3
O
N/A
Charges party
NV00CNOR-CHAR-PART
350
11
O
Nome ultimate debitor
361
70
O
Nome del Debitore
431
70
M
501
140
O/C
641
2
O/C
643
11
O
654
70
O
724
4
728
34
M
762
2
O
764
11
M
775
11
M
786
70
M
856
70
O/C
NV00CNOR-ULTI-DEBI-
AT-08
Ultimate debtor name
AT-02
Debtor name
NV00CNOR-DEBI-NAME
AT-03
Debtor address
NV00CNOR-ADDR-DEBI
NAME
Indirizzo del Debitore. OBBLIGATORIO se
presente il Paese del debitore. NON DEVE
ESSERE PRESENTE se non presente il Paese
Paese del debitore. Deve essere un codice
AT-03
Debtor country
NV00CNOR-DEBI-COUN
ISO 3166 valido. OBBLIGATORIO se presente
l’indirizzo. NON DEVE ESSERE PRESENTE se
non presente l’indirizzo
AT-10
Debtor BIC
NV00CNOR-IDEN-DEBI-BICX
AT-10
Debtor private ID
NV00CNOR-IDEN-DEBI-PRIV
NV00CNOR-BEND-IDENCODE
BIC OR BEI
Debtor identification - private identifier +
private Issuer
SPAZIO
IBAN del debitore. Soggetto a validazione ISO
AT-01
Debtor IBAN
NV00CNOR-DEBI-IBAN
13616. I primi due caratteri devono essere
un codice ISO 3166 valido.
N/A
Debtor country
NV00CNOR-COUN-DEBI
Banca del debitore. Deve essere una banca
aderente Diretta o Indiretta. Il BIC deve
AT-06
Debtor agent
NV00CNOR-DEBI-AGEN
essere presente nella BIC Directory e attivo
per la data di regolamento indicata per la
transazione.
Banca del creditore. Deve essere una banca
aderente Diretta o Indiretta. Il BIC deve
AT-23
Creditor agent
NV00CNOR-CRED-AGEN
essere presente nella BIC Directory e attivo
per la data di regolamento indicata per la
transazione.
AT-21
Creditor name
NV00CNOR-CRED-NAME
Nome del Creditore
Indirizzo del Creditore. OBBLIGATORIO se
presente il Paese del creditore. NON DEVE
AT-22
Creditor address
NV00CNOR-ADDR-CRED
ESSERE PRESENTE se non presente il Paese.
Campo in alternativa al NV00CNOR-INDICRED.
Pag. 37 of 63
Rulebook
Definizione
reference
Nome campo
Posi
Lung O/M/C
Paese del Creditore. Deve essere un codice
AT-22
Creditor country
NV00CNOR-CRED-COUN
ISO 3166 valido. OBBLIGATORIO se presente
926
2
O/C
928
11
O
939
70
O
1009
4
1013
34
M
1047
2
O
Nome ultimate creditor
1049
70
O
1119
4
O
1123
140
O
1263
140
O
l’indirizzo. NON DEVE ESSERE PRESENTE se
non presente l’indirizzo.
AT-24
Creditor BIC
NV00CNOR-IDEN-CRED-BICX
AT-24
Creditor private ID
NV00CNOR-IDEN-CRED-PRIV
NV00CNOR-BENC-IDENCODE
BIC OR BEI
Creditor identification -private identifier +
private issuer
SPAZIO
IBAN del creditore. Soggetto a validazione
AT-20
Creditor IBAN
NV00CNOR-CRED-IBAN
ISO 13616. I primi due caratteri devono
essere un codice ISO 3166 valido.
N/A
AT-28
N/A
N/A
AT-05
Creditor country
Ultimate creditor name
NV00CNOR-COUN-CRED
NV00CNOR-ULTI-CREDNAME
Instruction for creditor agent
NV00CNOR-INST-CRED-
The Instruction for Creditor Agent (ISO20022
code
CODE
code).
REMITTANCE INFORMATION
Unstructured
NV00CNOR-INST-CREDAGEN
The Instruction for Creditor Agent
Facoltativo. Se presente non deve essere
NV00CNOR-REMI-INFO
valorizzato nessun campo delle Remittance
information Structured.
NV00CNOR-RETU-AMOU
SPAZIO
1403
18
NV00CNOR-RETU-CURR
SPAZIO
1421
3
SPAZIO
1424
18
SPAZIO
1442
3
SPAZIO
1445
240
1685
4
C
1689
4
C
1693
35
C
NV00CNOR-RETU-COMPAMOU
NV00CNOR-RETU-COMPCURR
NV00CNOR-ERRO-CODE
Facoltativo. Non può essere valorizzato
AT-45
Category purpose
NV00CNOR-CATE-PURP
AT-44
Purpose
NV00CNOR-PURP
AT-44
Transaction purpose
NV00CNOR-TRAN-PURP
NA
Ultimate debtor address
NV00CNOR-ULTI-INDI-DEBI
NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag).
1728
70
O
NA
Ultimate debtor country
NV00CNOR-ULTI-PAES-DEBI
1798
2
O
Ultimate debtor country of
NV00CNOR-ULTI-PAES-RESI-
residence
DEBI
1800
2
O
Ultimate debtor BIC
NV00CNOR-ULTI-IDEN-DEBI-
BIC OR BEI
1802
11
O
NA
AT-09
insieme NV00CNOR-CATE-PURP-PRTY.
Facoltativo. Se valorizzato il campo TRANPURP non può essere presente.
Facoltativo. Se valorizzato il campo PURPOSE
non può essere presente.
Pag. 38 of 63
Rulebook
Definizione
reference
Nome campo
Posi
Lung O/M/C
Ultimate debtor private identifier
1813
35
O
Ultimate debtor private issuer
1848
35
O
BICX
AT-09
Ultimate debtor private ID
AT-09
Ultimate debtor private ID type
NV00CNOR-ULTI-IDEN-DEBIPRIV
NV00CNOR-ULTI-IDTY-DEBIPRIV
N/A
Ultimate creditor address
NV00CNOR-ULTI-INDI-CRED
1883
70
O
N/A
Ultimate creditor country
NV00CNOR-ULTI-PAES-CRED
1953
2
O
Ultimate creditor country of
residence
CRED
1955
2
O
BIC OR BEI
1957
11
O
Ultimate Creditor Private Identifier
1968
35
O
Ultimate Creditor Private Issuer
2003
35
O
2038
35
C
2073
35
C
2108
35
C
2143
11
O
N/A
AT-29
Ultimate creditor BIC
AT-29
Ultimate creditor private ID
AT-29
Ultimate creditor private iD type
N/A
N/A
AT-45
N/A
Local instrument
Local instrument proprietary
Category purpose proprietary
Previous instructing agent
N/A
NV00CNOR-ULTI-IDENCRED-BICX
NV00CNOR-ULTI-IDENCRED-PRIV
NV00CNOR-ULTI-IDTY-CREDPRIV
NV00CNOR-TRAN-LOCAIDXX
NV00CNOR-TRAN-LOCAPRTY
insieme a NV00CNOR-TRAN-LOCA-IDXX. Non
può contenere spazi intermedi o iniziali.
insieme a NV00CNOR-CATE-PURP.
NV00CNOR-PREV-INST-
Valorizzare solo in caso di credit transfer
GAGT
trasferito: banca debitrice precedente
NV00CNOR-BICX-ORDI
SPAZIO
2154
11
NV00CNOR-NAME-ORDI
SPAZIO
2165
70
NV00CNOR-BENE-NAME
SPAZIO
2235
70
SPAZIO
2305
4
SPAZIO
2309
140
2449
2
O
2451
10
O
2461
18
O
2479
3
O
INST-DES
N/A
NV00CNOR-CRED-BANC-
N/A
TRASFERIBILITA': deve valere 'RTE'.
PRTY
INST-IDX
N/A
insieme a NV00CNOR-TRAN-LOCA-PRTY. PER
NV00CNOR-CATE-PURP-
NV00CNOR-CRED-BANC-
N/A
NV00CNOR-REGU-REPO-
NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (WHITE
PAES
TAG)
NV00CNOR-REGU-REPO-
CODE
TAG)
NV00CNOR-REGU-REPO-
IMPO
TAG)
NV00CNOR-REGU-REPO-
DIVI
TAG)
Pag. 39 of 63
Rulebook
Definizione
reference
N/A
N/A
N/A
N/A
Nome campo
NV00CNOR-REGU-REPO-
INFO
TAG)
NV00CNOR-REGU-REPO-
DATE
TAG)
NV00CNOR-REGU-REPO-
TYPE
TAG)
NV00CNOR-REGU-REPO-
PAE2
TAG)
Posi
Lung O/M/C
2482
35
O
2517
26
O
2543
35
O
2578
2
O
2580
4
O
2584
35
O
2619
35
O
2654
35
O
2689
140
O
2829
210
3039
35
O
3074
4
O
Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CREDREFE-INFO-PRT non deve essere valorizzato.
AT-05
Remittance information
NV00CNOR-CRED-REFE-
Se presente NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-
structured
INFO-COD
REF deve essere presente. Se presente
NV00CNOR-REMI-INFO deve essere
presente.
Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CREDREFE-INFO-COD non deve essere valorizzato.
AT-05
NV00CNOR-CRED-REFE-
structured
INFO-PRT
NV00CNOR-REMI-INFO non deve essere
presente.
Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CREDREFE-INFO-COD o NV00CNOR-CRED-REFEINFO-PRT deve essere presente. Se presente
AT-05
NV00CNOR-CRED-REFE-
NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-REF deve
structured
INFO-ISS
essere presente. Se presente NV00CNORCRED-REFE-INFO-REF deve essere presente.
Se presente NV00CNOR-REMI-INFO deve
essere presente.
Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CRED-
AT-05
NV00CNOR-CRED-REFE-
structured
INFO-REF
REFE-INFO-COD o NV00CNOR-CRED-REFEINFO-PRT deve essere presente. Se presente
presente.
AT-05
RI N/A
Additional remittance
NV00CNOR-REMI-INFO-
Facoltativo. Se presente NV00CNOR-REMI-
information
ADDI
INFO non deve essere presente.
Resolution additional information
AT-10
AT-10
NV00CNOR-RESO-ADDIINFO
NV00CNOR-DEBI-BNES-IDXX
NV00CNOR-DEBI-BNESCDXX
SPAZIO
Identificatore business del debitore - Codice
identificativo
Pag. 40 of 63
Rulebook
reference
Definizione
Nome campo
AT-10
NV00CNOR-DEBI-BNES-PRTY
AT-10
NV00CNOR-DEBI-BNES-ISSR
AT-10
NV00CNOR-DEBI-PRIV-CDXX
AT-10
NV00CNOR-DEBI-PRIV-PRTY
AT-24
AT-24
AT-24
AT-24
AT-24
AT-24
AT-09
AT-09
AT-09
AT-09
AT-09
AT-09
AT-29
AT-29
AT-29
AT-29
AT-29
AT-29
35
O
Identificatore business del debitore - Issuer
3113
40
O
Identificatore private del debitore - codice
3153
4
O
3157
35
O
3192
35
O
3227
4
O
3231
35
O
proprietario
Identificatore business del creditore - codice
IDXX
identificativo
CDXX
Lung O/M/C
3078
proprietario
NV00CNOR-CRED-BNES-
NV00CNOR-CRED-BNES-
Posi
NV00CNOR-CRED-BNES-
PRTY
proprietario
NV00CNOR-CRED-BNES-ISSR
Identificatore business del creditore - Issuer
3266
40
O
Identificatore Private del creditore - codice
3306
4
O
3310
35
O
3345
35
O
3380
4
O
3384
35
O
3419
40
O
3459
4
O
3463
35
O
3498
35
O
3533
4
O
3537
35
O
3572
40
O
3612
4
O
3616
35
O
NV00CNOR-CRED-PRIVCDXX
NV00CNOR-CRED-PRIV-PRTY
Identificatore private del creditore - codice
proprietario
NV00CNOR-UDEB-BNES-
Identificatore business del debitore finale -
IDXX
codice identificativo
NV00CNOR-UDEB-BNES-
identificatore business del debitore finale -
CDXX
codice
NV00CNOR-UDEB-BNES-
PRTY
codice proprietario
NV00CNOR-UDEB-BNES-ISSR
identificatore business del debitore finale issuer
NV00CNOR-UDEB-PRIV-
identificatore private del debitore finale -
CDXX
codice
NV00CNOR-UDEB-PRIV-
PRTY
codice proprietario
NV00CNOR-UCRE-BNES-
identificatore business del creditore finale -
IDXX
NV00CNOR-UCRE-BNES-
CDXX
codice
NV00CNOR-UCRE-BNES-
PRTY
codice proprietario
NV00CNOR-UCRE-BNES-ISSR
identificatore business del creditore finale issuer
NV00CNOR-UCRE-PRIV-
identificatore private del creditore finale -
CDXX
codice
NV00CNOR-UCRE-PRIV-PRTY identificatore private del creditore finale -
Pag. 41 of 63
Rulebook
Definizione
reference
Nome campo
Posi
Lung O/M/C
codice proprietario
N/A
NV00CNOR-ORIG-SETT-DATE trasferito: Data regolamento del movimento
3651
10
O
3661
35
O
originario
NV00CNOR-ORIG-TRANIDXX
trasferito: Transaction Id del movimento
originario
AT-R3
NV00CNOR-RSNX-CODE
SPAZIO
3696
4
RI AT-R3
NV00CNOR-RSNX-PRTY
SPAZIO
3700
35
3735
2
O
3737
140
C
3877 1124
O
Ciclo di regolamento. Da valorizzare solo per
NV00CNOR-CICL-REGO
bonifici con data regolamento superiori alla
data regolamento in corso
NV00CNOR-INDI-CRED
filler
Indirizzo creditore. In alternativa con
NV00CNOR-ADDR-CRED
SPAZIO
9.4.2 Return
Rulebook
Definizione
reference
AT-43
Transaction ID
Nome campo
NV00CNOR-TRAN-IDXX
Identificativo della transazione originale.
Posi
Lung O/M/C
1
35
M
36
20
M
56
35
O
91
10
M
101
11
M
Bulk type
NV00CNOR-BULK-TYPE
Valori indicati nel documento SEPA routing
directory a cui spedire il movimento.
Identifica in maniera univoca la transazione
di storno. Se valorizzato:
R5
Return ID
NV00CNOR-RETU-IDXX
precedenti).
Data di regolamento delle transazioni
contenute nel bulk.
Può essere maggiore o uguale della data
AT-42
Settlement date
NV00CNOR-SETT-DATE
applicativa corrente.
Se maggiore non può superare di tre giorni la
data applicativa corrente.
Deve essere una giornata lavorativa target.
N/A
Instructing agent
NV00CNOR-INST-GAGT
Istituzione che ha originato questo Credit
Pag. 42 of 63
Rulebook
Definizione
reference
Nome campo
Posi
Lung O/M/C
Transfer.
Instructed agent
NV00CNOR-INST-DAGT
Sender
NV00CNOR-SEND
Receiver
NV00CNOR-RECE
Message type
NV00CNOR-MESS-TYPE
riferimento impostato nel campo BULK TYPE.
Codice BIC del mittente della transazione.
riferimento impostato nel campo BULK TYPE.
112
11
123
11
M
134
11
M
145
35
M
180
18
M
198
3
M
201
35
O
236
35
M
Identifica la tipologia del transazione. Deve
N/A
assumere il seguente valore:
PACS.004.001.02
Importo della transazione originaria. Il
numero di interi e decimali dopo la virgola
AT-04
Settlement amount
NV00CNOR-SETT-AMOU
non devono superare quelli ammessi per la
divisa EUR. I decimali sono 2 e la virgola è
fisica.
AT-04
NV00CNOR-TRAN-CURR
N/A
Instruction ID
NV00CNOR-INST-IDXX
AT-41
End to end ID
La divisa deve essere “EUR”.
Identificativo dell’istruzione di pagamento
originaria.
NV00CNOR-ENDX-TOXX-
End to End Id dell'instruzione di pagamento
ENDX
originaria.
Acceptance date
NV00CNOR-ACCE-DATE
SPAZIO.
271
26
N/A
Instructed amount
NV00CNOR-INST-AMOU
297
18
O
N/A
Acceptance currency
NV00CNOR-ACCE-CURR
315
3
O
Exchange rate
NV00CNOR-EXCH-RATE
SPAZIO.
318
11
329
18
O
347
3
O
350
11
O
361
70
O
431
70
M
501
140
O/C
641
2
O/C
Per return di credit transfer: non deve essere
valorizzato.
N/A
Charge amount
NV00CNOR-CHAR-AMOU
Per return in risposta positiva ad una
richiesta di cancellazione può contenere
l’importo della commissione.
N/A
Charges currency
NV00CNOR-CHAR-CURR
N/A
Charges party
NV00CNOR-CHAR-PART
NV00CNOR-ULTI-DEBI-
AT-08
AT-02
Debtor name
NV00CNOR-DEBI-NAME
AT-03
Debtor address
NV00CNOR-ADDR-DEBI
AT-03
Debtor country
NV00CNOR-DEBI-COUN
NAME
SE valorizzato Charges Amount deve valere
‘EUR’.
SE valorizzato Charges Amount deve
contenere il bic soggetto delle commissioni.
Nome ultimate debitor.
Nome del Debitore dell'istruzione di
pagamento originaria.
Indirizzo del Debitore dell'istruzione di
Paese del debitore dell'istruzione di
Pag. 43 of 63
Rulebook
Definizione
reference
Nome campo
AT-10
Debtor BIC
AT-10
Debtor private ID
AT-01
Debtor IBAN
NV00CNOR-DEBI-IBAN
Debtor country
NV00CNOR-COUN-DEBI
AT-06
Debtor agent
NV00CNOR-DEBI-AGEN
AT-23
Creditor agent
NV00CNOR-CRED-AGEN
AT-21
Creditor name
NV00CNOR-CRED-NAME
N/A
BIC OR BEI.
Posi
Lung O/M/C
643
11
O
654
70
O
724
4
728
34
M
762
2
O
764
11
M
775
11
M
786
70
M
856
70
O/C
926
2
O/C
928
11
O
939
70
O
1009
4
1013
34
M
NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1047
2
O
Nome ultimate creditor.
1049
70
O
SPAZIO.
1119
4
SPAZIO.
1123
140
1263
140
O
1403
18
O/C
Debtor identification - private identifier +
private Issuer.
SPAZIO.
IBAN del debitore dell'istruzione di
Banca del debitore dell'istruzione di
Banca del creditore dell'istruzione di
Nome del Creditore.
Indirizzo del Creditore dell'istruzione di
AT-22
Creditor address
NV00CNOR-ADDR-CRED
pagamento originaria. Campo in alternativa
al NV00CNOR-INDI-CRED.
Paese del Creditore dell'istruzione di
AT-22
Creditor country
NV00CNOR-CRED-COUN
AT-24
Creditor BIC
NV00CNOR-IDEN-CRED-BICX BIC OR BEI.
AT-24
Creditor private ID
NV00CNOR-IDEN-CRED-
Creditor identification -private identifier +
PRIV
private issuer.
AT-20
N/A
AT-28
Creditor IBAN
NV00CNOR-CRED-IBAN
Creditor countrty
NV00CNOR-COUN-CRED
Instruction for creditor agent code
AT-05
structured
NV00CNOR-INST-CREDCODE
SPAZIO.
IBAN del creditore dell'istruzione di
Facoltativo. Se presente non deve essere
NV00CNOR-REMI-INFO
valorizzato nessun campo delle Remittance
information Structured.
Importo di Return in caso di storno. Il
AT-04
AT-46
numero di interi e decimali dopo la virgola
Return amount
NV00CNOR-RETU-AMOU
non devono superare quelli ammessi per la
divisa EUR. I decimali sono 2 e la virgola è
fisica. Deve essere maggiore di zero. La
Pag. 44 of 63
Rulebook
Definizione
reference
Nome campo
Posi
Lung O/M/C
somma di questo campo e dell'importo delle
commissione deve essere uguale all'importo
del credit transfer originario.
AT-04
AT-46
Return currency
N/A
Returned compensation amount
N/A
Returned compensation currency
NV00CNOR-RETU-CURR
NV00CNOR-RETU-COMPAMOU
La divisa deve essere "EUR".
1421
3
O
18
O
3
O
Error code
NV00CNOR-ERRO-CODE
Category purpose
NV00CNOR-CATE-PURP
Purpose
NV00CNOR-PURP
SPAZIO.
1689
4
Transaction purpose
NV00CNOR-TRAN-PURP
SPAZIO.
1693
35
NA
70
O
NA
2
O
Ultimate debtor country of
residence
DEBI
2
O
BIC OR BEI.
1802
11
O
Ultimate debtor private identifier.
1813
35
O
Ultimate debtor private issuer.
1848
35
O
AT-45
NA
AT-09
Ultimate debtor BIC
AT-09
Ultimate debtor private ID
AT-09
Ultimate debtor private ID type
NV00CNOR-ULTI-IDEN-DEBIBICX
NV00CNOR-ULTI-IDEN-DEBIPRIV
NV00CNOR-ULTI-IDTY-DEBIPRIV
SPAZIO.
1445
240
1685
4
C
N/A
Ultima creditor address
70
O
N/A
Ultimate creditor country
NV00CNOR-ULTI-PAES-CRED NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1953
2
O
Ultimate creditor country of
residence
CRED
2
O
BIC OR BEI.
1957
11
O
Ultimate Creditor Private Identifier.
1968
35
O
Ultimate Creditor Private Issuer.
2003
35
O
2038
35
C
N/A
AT-29
AT-29
Ultimate creditor private ID
AT-29
Ultimate creditor private ID type
N/A
Local instrument
NV00CNOR-ULTI-IDENCRED-PRIV
NV00CNOR-ULTI-IDTYCRED-PRIV
NV00CNOR-TRAN-LOCA-
IDXX
insieme a NV00CNOR-TRAN-LOCA-PRTY.
Pag. 45 of 63
Rulebook
Definizione
reference
N/A
AT-45
Local instrument proprietary
Category purpose proprietary
Nome campo
NV00CNOR-TRAN-LOCAPRTY
insieme a NV00CNOR-TRAN-LOCA-IDXX. Non
2073
35
C
2108
35
C
2143
11
2154
11
C
2165
70
C
SPAZIO.
2235
70
SPAZIO.
2305
4
SPAZIO.
2309
140
SPAZIO.
2449
2
SPAZIO.
2451
10
SPAZIO.
2461
18
SPAZIO.
2479
3
SPAZIO.
2482
35
SPAZIO.
2517
26
SPAZIO.
2543
35
SPAZIO.
2578
2
2580
4
può contenere spazi intermedi o iniziali.
PRTY
GAGT
Lung O/M/C
NV00CNOR-CATE-PURP-
NV00CNOR-PREV-INST-
Posi
SPAZIO.
Richiedente dell'R-Message (istituto). Deve
N/A
NV00CNOR-BICX-ORDI
essere un BIC formalmente valido. NON
DEVE ESSERE PRESENTE se presente
NV00CNOR-NAME-ORDI.
Richiedente dell'R-Message (cliente). NON
R2
NV00CNOR-NAME-ORDI
DEVE ESSERE PRESENTE se presente
NV00CNOR-BICX-ORDI.
NV00CNOR-BENE-NAME
NV00CNOR-CRED-BANCINST-IDX
NV00CNOR-CRED-BANCINST-DES
NV00CNOR-REGU-REPOPAES
NV00CNOR-REGU-REPOCODE
NV00CNOR-REGU-REPOIMPO
NV00CNOR-REGU-REPODIVI
NV00CNOR-REGU-REPOINFO
NV00CNOR-REGU-REPODATE
NV00CNOR-REGU-REPOTYPE
NV00CNOR-REGU-REPOPAE2
AT-05
NV00CNOR-CRED-REFE-
structured
INFO-COD
REFE-INFO-PRT non deve essere valorizzato.
O
Pag. 46 of 63
Rulebook
Definizione
reference
Nome campo
Posi
Lung O/M/C
presente.
Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CREDREFE-INFO-COD non deve essere valorizzato.
AT-05
NV00CNOR-CRED-REFE-
structured
INFO-PRT
2584
35
O
2619
35
O
2654
35
O
2689
140
O
2829
210
O
3039
35
O
3074
4
O
3078
35
O
3113
40
O
3153
4
O
3157
35
O
3192
35
O
NV00CNOR-REMI-INFO non deve essere
presente.
Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CREDREFE-INFO-COD o NV00CNOR-CRED-REFEAT-05
NV00CNOR-CRED-REFE-
INFO-PRT deve essere presente. Se presente
structured
INFO-ISS
NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-REF deve
essere presente. Se presente NV00CNORREMI-INFO deve essere presente.
AT-05
NV00CNOR-CRED-REFE-
structured
INFO-REF
REFE-INFO-COD o NV00CNOR-CRED-REFEINFO-PRT deve essere presente. Se presente
presente.
AT-05
Additional remittance information
NV00CNOR-REMI-INFO-
Facoltativo. Se presente NV00CNOR-REMI-
ADDI
INFO non deve essere presente.
Informazioni aggiuntive del Return. Max
lenght 105. Obbligatorio con Reason Code
RT AT-37
Resolution additional information
NV00CNOR-RESO-ADDI-
"FOCR". Da non valorizzare per gli altri codici
INFO
Reason Code.
Valore di default “Following cancellation
request”.
AT-10
AT-10
identificativo.
Identificatore business del debitore - Codice.
NV00CNOR-DEBI-BNES-
PRTY
proprietario.
AT-10
Identificatore business del debitore - Issuer.
AT-10
NV00CNOR-DEBI-PRIV-CDXX Identificatore private del debitore - codice.
AT-10
AT-10
AT-24
proprietario.
NV00CNOR-CRED-BNES-
IDXX
identificativo.
Pag. 47 of 63
Rulebook
reference
Definizione
AT-24
AT-24
AT-24
AT-24
AT-24
AT-09
AT-09
AT-09
AT-09
AT-09
AT-09
AT-29
AT-29
AT-29
AT-29
AT-29
AT-29
N/A
Nome campo
NV00CNOR-CRED-BNESCDXX
Identificatore business del creditore - codice. 3227
O
3231
35
O
3266
40
O
3306
4
O
3310
35
O
3345
35
O
3380
4
O
3384
35
O
3419
40
O
3459
4
O
3463
35
O
3498
35
O
3533
4
O
3537
35
O
3572
40
O
3612
4
O
3616
35
O
Data regolamento del movimento originario.
3651
10
M
SPAZIO.
3661
35
3696
4
PRTY
proprietario.
NV00CNOR-CRED-BNES-ISSR Identificatore business del creditore - Issuer.
CDXX
Identificatore Private del creditore - codice.
NV00CNOR-CRED-PRIV-
Identificatore private del creditore - codice
PRTY
proprietario.
NV00CNOR-UDEB-BNES-
Identificatore business del debitore finale -
IDXX
codice identificativo.
NV00CNOR-UDEB-BNES-
CDXX
codice.
NV00CNOR-UDEB-BNES-
PRTY
codice proprietario.
NV00CNOR-UDEB-BNES-
ISSR
issuer.
NV00CNOR-UDEB-PRIV-
CDXX
codice.
NV00CNOR-UDEB-PRIV-
PRTY
NV00CNOR-UCRE-BNES-
IDXX
codice identificativo.
NV00CNOR-UCRE-BNES-
CDXX
codice.
NV00CNOR-UCRE-BNES-
PRTY
NV00CNOR-UCRE-BNES-
ISSR
issuer.
NV00CNOR-UCRE-PRIV-
CDXX
codice.
NV00CNOR-UCRE-PRIV-
PRTY
NV00CNOR-ORIG-SETTDATE
Lung O/M/C
4
NV00CNOR-CRED-BNES-
NV00CNOR-CRED-PRIV-
Posi
Reason Code. Non può essere valorizzato
AT-R3
NV00CNOR-RSNX-CODE
contemporaneamente a NV00CNOR-RSNX-
C
PRTY. Deve contenere un codice ISO valido.
Pag. 48 of 63
Rulebook
Definizione
reference
Nome campo
Posi
Lung O/M/C
Per i Return in risposta positiva ad una
richiesta di cancellazione può valere solo
"FOCR".
Reason Code Proprietary. Non può essere
N/A
NV00CNOR-RSNX-PRTY
valorizzato contemporaneamente a
3700
35
C
3735
2
O
3737
140
C
3877 1124
O
NV00CNOR-RSNX-CODE.
NV00CNOR-CICL-REGO
NV00CNOR-INDI-CRED
filler
Non valorizzabile.
NV00CNOR-ADDR-CRED.
SPAZIO.
9.4.3 Request For Cancellation
Rulebook
reference
AT-43
Definizione
Transaction ID
Nome campo
NV00CNOR-TRAN-IDXX
Identificativo transazione del movimento originario.
Posi
Lung O/M/C
1
35
M
36
20
M
56
35
O
91
10
101
11
M
112
11
M
123
11
M
134
11
M
145
35
M
180
18
M
Bulk type
NV00CNOR-BULK-TYPE
Valori indicati nel documento SEPA routing directory a
cui spedire il movimento.
Identifica in maniera univoca la transazione di richiesta
di cancellazion. Se valorizzato:
AT-R7
Cancellation ID
NV00CNOR-RETU-IDXX
- Può avere spazi finali (non tutti i 35 caratteri
valorizzati, rispettando i punti precedenti).
AT-42
Settlement date
NV00CNOR-SETT-DATE
N/A
Instructing agent
NV00CNOR-INST-GAGT
N/A
Instructed agent
NV00CNOR-INST-DAGT
Sender
NV00CNOR-SEND
Receiver
NV00CNOR-RECE
Message type
NV00CNOR-MESS-TYPE
Settlement amount
NV00CNOR-SETT-AMOU
N/A
AT-04
Codice BIC dell'istituto che spedisce la richiesta di
cancellazione.
Deve essere valorizzato con il BIC dell’ACH di riferimento
impostato nel campo BULK TYPE.
Istituzione che invia la transazione.
Deve essere valorizzato con il BIC dell’ACH di riferimento
impostato nel campo BULK TYPE.
Identifica la tipologia del transazione. Deve assumere il
seguente valore: CAMT.056.001.01 .
Importo della transazione originaria.
Pag. 49 of 63
Rulebook
Definizione
reference
AT-04
Nome campo
Posi
Lung O/M/C
NV00CNOR-TRAN-CURR
La divisa deve essere “EUR”.
198
3
M
N/A
Instruction ID
NV00CNOR-INST-IDXX
Identificativo dell'Istruzione di pagamento originaria.
201
35
O
AT-41
End to end ID
Se non presente deve contenere NOTPROVIDED.
236
35
M
NV00CNOR-ACCE-DATE
SPAZIO.
271
26
Instructed amount
NV00CNOR-INST-AMOU
SPAZIO.
297
18
Acceptance currency
NV00CNOR-ACCE-CURR
SPAZIO.
315
3
Exchange rate
NV00CNOR--EXCH-RATE
SPAZIO.
318
11
Charges amount
NV00CNOR-CHAR-AMOU
SPAZIO.
329
18
Charges currency
NV00CNOR-CHAR-CURR
SPAZIO.
347
3
Charges party
NV00CNOR-CHAR-PART
SPAZIO.
350
11
361
70
O
431
70
M
501
140
O/C
641
2
O/C
BIC OR BEI.
643
11
O
Debtor identification - private identifier + private Issuer.
654
70
O
SPAZIO.
724
4
728
34
M
762
2
O
764
11
M
775
11
M
786
70
M
856
70
O/C
Acceptance date and
time
NV00CNOR-ENDX-TOXXENDX
NV00CNOR-ULTI-DEBI-
AT-08
AT-02
Debtor name
NV00CNOR-DEBI-NAME
AT-03
Debtor address
NV00CNOR-ADDR-DEBI
AT-03
Debtor country
NV00CNOR-DEBI-COUN
AT-10
Debtor BIC
AT-10
Debtor private ID
NAME
NV00CNOR-IDEN-DEBIBICX
NV00CNOR-IDEN-DEBIPRIV
AT-01
Debtor IBAN
NV00CNOR-DEBI-IBAN
Debtor country
NV00CNOR-COUN-DEBI
AT-06
Debtor agent
NV00CNOR-DEBI-AGEN
AT-23
Creditor agent
NV00CNOR-CRED-AGEN
AT-21
Creditor name
NV00CNOR-CRED-NAME
AT-22
Creditor address
NV00CNOR-ADDR-CRED
N/A
Nome del Debitore dell'istruzione di pagamento
originario.
Indirizzo del Debitore dell'istruzione di pagamento
originaria.
Codice Paese dell'indirizzo del debitore dell'istruzione di
Codice IBAN del debitore dell'istruzione di pagamento
originaria.
Banca del Debitore dell'istruzione di pagamento
originaria.
Banca del creditore dell'istruzione di pagamento
originaria.
Nome del Creditore.
Indirizzo del creditore dell'istruzione di pagamento
originaria. Campo in alternativa al NV00CNOR-INDICRED.
Pag. 50 of 63
Rulebook
reference
Definizione
AT-22
Creditor country
AT-24
Creditor BIC
AT-24
Creditor private ID
Nome campo
NV00CNOR-CRED-COUN
NV00CNOR-IDEN-CREDBICX
NV00CNOR-IDEN-CREDPRIV
AT-20
N/A
AT-28
Creditor IBAN
NV00CNOR-CRED-IBAN
Creditor country
NV00CNOR-COUN-CRED
AT-05
unstructured
NV00CNOR-REMI-INFO
2
O/C
BIC OR BEI.
928
11
O
Creditor identification -private identifier + private issuer.
939
70
O
SPAZIO.
1009
4
1013
34
M
1047
2
O
1049
70
O
SPAZIO.
1119
4
SPAZIO.
1123
140
1263
140
Codice IBAN del creditore dell'istruzione di pagamento
originaria.
Facoltativo. Se presente non deve essere valorizzato
nessun campo delle Remittance information Structured.
18
NV00CNOR-RETU-CURR
SPAZIO.
1421
3
SPAZIO.
1424
18
SPAZIO.
1442
3
SPAZIO.
1445
240
1685
4
CURR
NV00CNOR-ERRO-CODE
Facoltativo. Non può essere valorizzato insieme
O
Category purpose
NV00CNOR-CATE-PURP
Purpose
NV00CNOR-PURP
SPAZIO.
1689
4
Transaction purpose
NV00CNOR-TRAN-PURP
SPAZIO.
1693
35
1728
70
O
1798
2
0
1800
2
O
Ultimate debtor BIC or BEI.
1802
11
O
NA
NA
AT-09
926
1403
NV00CNOR-RETU-COMP-
NA
Lung O/M/C
SPAZIO.
AMOU
AT-45
Codice paese dell'indirizzo del creditore dell'istruzione di
Posi
NV00CNOR-RETU-AMOU
NV00CNOR-RETU-COMP-
Error code
NV00CNOR-ULTI-INDIDEBI
NV00CNOR-ULTI-PAESDEBI
Ultimate debtor country NV00CNOR-ULTI-PAESof residence
Ultimate debtor BIC
RESI-DEBI
NV00CNOR-ULTI-IDENDEBI-BICX
NV00CNOR-CATE-PURP-PRTY.
C
Pag. 51 of 63
Rulebook
Definizione
reference
AT-09
AT-09
N/A
N/A
N/A
AT-29
AT-29
AT-29
N/A
N/A
AT-45
Nome campo
Ultimate debtor private
NV00CNOR-ULTI-IDEN-
ID
DEBI-PRIV
Ultimate debtor private
NV00CNOR-ULTI-IDTY-
ID type
DEBI-PRIV
Ultimate creditor
NV00CNOR-ULTI-INDI-
address
CRED
Ultimate creditor
NV00CNOR-ULTI-PAES-
country
CRED
Ultimate creditor
NV00CNOR-ULTI-PAES-
country of residence
RESI-CRED
Ultimate creditor
NV00CNOR-ULTI-IDEN-
private ID
CRED-PRIV
Ultimate creditor
NV00CNOR-ULTI-IDTY-
private ID type
CRED-PRIV
Local instrument
1813
35
O
1848
35
O
1883
70
O
1953
2
O
1955
2
O
BIC OR BEI.
1957
11
O
1968
35
O
2003
35
O
2038
35
C
2073
35
C
Facoltativo. Non può contenere spazi intermedi o iniziali. 2108
35
C
SPAZIO.
2143
11
2154
11
C
2165
70
C
SPAZIO.
2235
70
SPAZIO.
2305
4
SPAZIO.
2309
140
SPAZIO.
2449
2
Facoltativo. Non può essere valorizzato insieme a
IDXX
NV00CNOR-TRAN-LOCA-PRTY.
NV00CNOR-TRAN-LOCA-
proprietary
PRTY
Category purpose
NV00CNOR-CATE-PURP-
proprietary
PRTY
NV00CNOR-PREV-INSTGAGT
Lung O/M/C
NV00CNOR-TRAN-LOCA-
Local instrument
Posi
Facoltativo. Non può essere valorizzato insieme a
NV00CNOR-TRAN-LOCA-IDXX. Non può contenere spazi
intermedi o iniziali.
Richiedente dell'R-Message (istituto). Deve essere un BIC
N/A
NV00CNOR-BICX-ORDI
formalmente valido. NON DEVE ESSERE PRESENTE se
presente NV00CNOR-NAME-ORDI.
R2
NV00CNOR-NAME-ORDI
NV00CNOR-BENE-NAME
Richiedente dell'R-Message (cliente). NON DEVE ESSERE
PRESENTE se presente NV00CNOR-BICX-ORDI.
Pag. 52 of 63
Rulebook
reference
Definizione
Nome campo
Posi
Lung O/M/C
SPAZIO.
2451
10
SPAZIO.
2461
18
SPAZIO.
2479
3
SPAZIO.
2482
35
SPAZIO.
2517
26
SPAZIO.
2543
35
SPAZIO.
2578
2
2580
4
O
2584
35
O
2619
35
O
2654
35
O
2689
140
O
2829
210
O
3039
35
O
Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CRED-REFE-INFOREF deve essere presente. Se presente NV00CNORAT-05
NV00CNOR-CRED-REFE-
CRED-REFE-INFO-REF deve essere presente. Se presente
structured
INFO-COD
NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-REF deve essere presente.
Se presente NV00CNOR-REMI-INFO deve essere
presente.
Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-
AT-05
NV00CNOR-CRED-REFE-
structured
INFO-PRT
COD non deve essere valorizzato. Se presente
NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-REF deve essere presente.
Se presente NV00CNOR-REMI-INFO non deve essere
presente.
Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CRED-REFE-INFOCOD o NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-PRT deve essere
AT-05
NV00CNOR-CRED-REFE-
presente. Se presente NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-REF
structured
INFO-ISS
deve essere presente. Se presente NV00CNOR-CREDREFE-INFO-REF deve essere presente. Se presente
NV00CNOR-REMI-INFO deve essere presente.
Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-
AT-05
NV00CNOR-CRED-REFE-
COD o NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-PRT deve essere
structured
INFO-REF
presente. Se presente NV00CNOR-REMI-INFO deve
essere presente.
AT-05
RT AT-37
Additional remittance
NV00CNOR-REMI-INFO-
Facoltativo. Se presente NV00CNOR-REMI-INFO non
information
ADDI
deve essere presente.
Resolution additional
NV00CNOR-RESO-ADDI-
Informazioni aggiuntive del Return. Max lenght 105. Può
information
INFO
essere usata solo con Reason Code "FOCR".
NV00CNOR-DEBI-BNES-
AT-10
Pag. 53 of 63
Rulebook
reference
Definizione
Nome campo
IDXX
AT-10
AT-10
AT-10
AT-10
AT-10
AT-24
AT-24
AT-24
AT-24
AT-24
AT-24
AT-09
AT-09
AT-09
AT-09
AT-09
AT-09
AT-29
AT-29
AT-29
Identificatore business del debitore - Codice.
3074
4
O
3078
35
O
Identificatore business del debitore - Issuer.
3113
40
O
Identificatore private del debitore - codice.
3153
4
O
Identificatore private del debitore - codice proprietario.
3157
35
O
3192
35
O
3227
4
O
3231
35
O
Identificatore business del creditore - Issuer.
3266
40
O
Identificatore Private del creditore - codice.
3306
4
O
Identificatore private del creditore - codice proprietario.
3310
35
O
3345
35
O
3380
4
O
3384
35
O
identificatore business del debitore finale - issuer.
3419
40
O
identificatore private del debitore finale - codice.
3459
4
O
3463
35
O
3498
35
O
identificatore business del creditore finale - codice.
3533
4
O
identificatore business del creditore finale - codice
3537
35
O
PRTY
proprietario.
ISSR
NV00CNOR-DEBI-PRIVCDXX
NV00CNOR-DEBI-PRIVPRTY
NV00CNOR-CRED-BNES-
IDXX
identificativo.
NV00CNOR-CRED-BNESCDXX
Identificatore business del creditore - codice.
NV00CNOR-CRED-BNES-
PRTY
proprietario.
NV00CNOR-CRED-BNESISSR
NV00CNOR-CRED-PRIVCDXX
NV00CNOR-CRED-PRIVPRTY
NV00CNOR-UDEB-BNES-
Identificatore business del debitore finale - codice
IDXX
identificativo.
NV00CNOR-UDEB-BNESCDXX
identificatore business del debitore finale - codice.
NV00CNOR-UDEB-BNES-
identificatore business del debitore finale - codice
PRTY
proprietario.
NV00CNOR-UDEB-BNESISSR
NV00CNOR-UDEB-PRIVCDXX
NV00CNOR-UDEB-PRIV-
identificatore private del debitore finale - codice
PRTY
proprietario.
NV00CNOR-UCRE-BNES-
identificatore business del creditore finale - codice
IDXX
identificativo.
NV00CNOR-UCRE-BNESCDXX
NV00CNOR-UCRE-BNES-
Lung O/M/C
identificativo.
NV00CNOR-DEBI-BNES-
NV00CNOR-DEBI-BNES-
Posi
Pag. 54 of 63
Rulebook
reference
Definizione
Nome campo
PRTY
ISSR
NV00CNOR-UCRE-PRIV-
AT-29
CDXX
AT-29
Lung O/M/C
identificatore business del creditore finale - issuer.
3572
40
O
identificatore private del creditore finale - codice.
3612
4
O
3616
35
O
Data regolamento del movimento originario.
3651
10
M
SPAZIO.
3661
35
3696
4
C
3700
35
C
3735
2
O
3737
140
C
3877 1124
O
NV00CNOR-UCRE-PRIV-
identificatore private del creditore finale - codice
PRTY
proprietario.
NV00CNOR-ORIG-SETT-
N/A
Posi
proprietario.
NV00CNOR-UCRE-BNES-
AT-29
DATE
Reason Code. Non può essere valorizzato
AT-R3
NV00CNOR-RSNX-CODE
contemporaneamente a NV00CNOR-RSNX-PRTY. Deve
contenere un codice ISO valido.
N/A
NV00CNOR-RSNX-PRTY
NV00CNOR-CICL-REGO
NV00CNOR-INDI-CRED
filler
Reason Code Proprietary. Non può essere valorizzato
contemporaneamente a NV00CNOR-RSNX-CODE.
Non valorizzabile.
Indirizzo creditore. In alternativa con NV00CNOR-ADDRCRED.
SPAZIO.
9.4.4 Resolution of investigation
Rulebook
reference
AT-43
Definizione
TRANSACTION ID
Nome campo
NV00CNOR-TRAN-IDXX
Identificativo univoco della transazione
originaria
Posi
Lung
O/M/C
1
35
M
36
20
M
56
35
M
Valori indicati nel documento SEPA
Bulk type
NV00CNOR-BULK-TYPE
routing directory a cui spedire il
movimento.
ES. : SCTI ach seceti iccrea, EBAS ach
eba
transazione di resolution of
AT-R7
Resolution of
investigation ID
NV00CNOR-RETU-IDXX
investigation. Se valorizzato:
Pag. 55 of 63
Rulebook
reference
Definizione
Nome campo
Posi
Lung
O/M/C
91
10
101
11
M
112
11
M
123
11
M
134
11
M
145
35
M
precedenti).
AT-42
Settlement date
NV00CNOR-SETT-DATE
N/A
Instructing agent
NV00CNOR-INST-GAGT
Instructed agent
NV00CNOR-INST-DAGT
NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white
tag).
Istituzione che ha originato questo
Credit Transfer.
Deve essere valorizzato con il BIC
dell’ACH di riferimento impostato nel
campo BULK TYPE.
Sender
NV00CNOR-SEND
Istituzione che invia la transazione.
Deve essere valorizzato con il BIC
Receiver
NV00CNOR-RECE
dell’ACH di riferimento impostato nel
campo BULK TYPE.
Identifica la tipologia del transazione.
N/A
Message type
NV00CNOR-MESS-TYPE
Deve assumere il seguente valore:
CAMT.029.001.03.
AT-04
Settlement amount
NV00CNOR-SETT-AMOU
Importo della transazione originaria.
180
18
M
AT-04
NV00CNOR-TRAN-CURR
La divisa deve essere "EUR".
198
3
M
201
35
O
236
35
M
N/A
Instruction ID
AT-41
End to end ID
NV00CNOR-INST-IDXX
Identificativo dell’istruzione di
NV00CNOR-ENDX-TOXX-
End to End ID dell'istruzione di
ENDX
NV00CNOR-ACCE-DATE
SPAZIO.
271
26
NV00CNOR-INST-AMOU
SPAZIO.
297
18
NV00CNOR-ACCE-CURR
SPAZIO.
315
3
NV00CNOR--EXCH-RATE
SPAZIO.
318
11
NV00CNOR-CHAR-AMOU
SPAZIO.
329
18
NV00CNOR-CHAR-CURR
SPAZIO.
347
3
NV00CNOR-CHAR-PART
SPAZIO.
350
11
361
70
O
431
70
M
501
140
O/C
NV00CNOR-ULTI-DEBI-
AT-08
AT-02
Debtor name
NV00CNOR-DEBI-NAME
AT-03
Debtor address
NV00CNOR-ADDR-DEBI
NAME
Nome del Debitore dell'istruzione di
Indirizzo del Debitore dell'istruzione di
Pag. 56 of 63
Rulebook
reference
Definizione
Nome campo
AT-03
Debtor country
NV00CNOR-DEBI-COUN
AT-10
Debtor BIC
AT-10
Debtor private ID
AT-01
Debtor IBAN
NV00CNOR-DEBI-IBAN
Debtor country
NV00CNOR-COUN-DEBI
AT-06
Debtor agent
NV00CNOR-DEBI-AGEN
AT-23
Creditor agent
NV00CNOR-CRED-AGEN
AT-21
Creditor name
NV00CNOR-CRED-NAME
N/A
Posi
Lung
O/M/C
641
2
O/C
643
11
O
654
70
O
724
4
728
34
M
762
2
O
764
11
M
775
11
M
786
70
M
856
70
O/C
926
2
O/C
928
11
O
939
70
O
1009
4
1013
34
M
1047
2
O
1049
70
O
SPAZIO.
1119
4
SPAZIO.
1123
140
1263
140
Codice ISO del paese del debitore
dell'istruzione di pagamento originiaria.
BIC OR BEI.
Debtor identification - private identifier
+ private Issuer.
SPAZIO.
Codice IBAN del debitore dell'istruzione
di pagamento originaria.
tag).
Codice BIC della banca del debitore
dell'istruzione di pagamento originaria.
Codice BIC della banca del creditore
Nome del Creditore dell'istruzione di
Indirizzo del Creditore dell'istruzione di
AT-22
Creditor address
NV00CNOR-ADDR-CRED
pagamento originaria. Campo in
alternativa al NV00CNOR-INDI-CRED.
AT-22
Creditor country
NV00CNOR-CRED-COUN
AT-24
Creditor BIC
NV00CNOR-IDEN-CRED-BICX
AT-24
Creditor private ID
NV00CNOR-IDEN-CRED-PRIV
AT-20
N/A
AT-28
Creditor IBAN
NV00CNOR-CRED-IBAN
Creditor country
NV00CNOR-COUN-CRED
Ultimate creditor
NV00CNOR-ULTI-CRED-
name
NAME
Remittance
AT-05
information
unstructured
Codice ISO del paese del creditore
BIC OR BEI.
Creditor identification -private identifier
+ private issuer.
SPAZIO.
Codice IBAN del creditore dell'istruzione
di pagamento originaria.
tag).
Facoltativo. Se presente non deve
NV00CNOR-REMI-INFO
essere valorizzato nessun campo delle
O
Remittance information Structured.
Pag. 57 of 63
Rulebook
reference
Definizione
Nome campo
1403
18
NV00CNOR-RETU-CURR
SPAZIO.
1421
3
SPAZIO.
1424
18
SPAZIO.
1442
3
SPAZIO.
1445
240
1685
4
NV00CNOR-ERRO-CODE
NA
NA
AT-09
AT-09
AT-09
N/A
N/A
N/A
AT-29
AT-29
AT-29
N/A
N/A
Lung
SPAZIO.
AMOU
NA
Posi
NV00CNOR-RETU-AMOU
NV00CNOR-RETU-COMP-
AT-45
O/M/C
Category purpose
NV00CNOR-CATE-PURP
Purpose
NV00CNOR-PURP
SPAZIO.
1689
4
Transaction purpose
NV00CNOR-TRAN-PURP
SPAZIO.
1693
35
1728
70
O
1798
2
O
1800
2
O
BIC OR BEI.
1802
11
O
1813
35
O
1848
35
O
1883
70
O
1953
2
O
1955
2
O
BIC OR BEI.
1957
11
O
1968
35
O
2003
35
O
2038
35
C
2073
35
C
Ultimate debtor
address
Ultimate debtor
country
tag).
tag).
Ultimate debtor
DEBI
tag).
Ultimate debtor BIC
NV00CNOR-ULTI-IDEN-DEBIBICX
Ultimate debtor
NV00CNOR-ULTI-IDEN-DEBI-
private ID
PRIV
Ultimate debtor
NV00CNOR-ULTI-IDTY-DEBI-
private ID type
PRIV
Ultimate creditor
address
Ultimate creditor
country
NV00CNOR-ULTI-PAES-CRED
tag).
tag).
Ultimate creditor
CRED
tag).
Ultimate creditor
NV00CNOR-ULTI-IDEN-
private ID
CRED-PRIV
Ultimate creditor
NV00CNOR-ULTI-IDTY-CRED-
private ID type
PRIV
Local instrument
NV00CNOR-TRAN-LOCA-
IDXX
insieme a NV00CNOR-TRAN-LOCA-PRTY.
Local instrument
NV00CNOR-TRAN-LOCA-
proprietary
PRTY
C
insieme a NV00CNOR-TRAN-LOCA-IDXX.
Non può contenere spazi intermedi o
Pag. 58 of 63
Rulebook
reference
Definizione
Nome campo
Posi
Lung
O/M/C
2108
35
C
2143
11
2154
11
iniziali.
AT-45
Category purpose
NV00CNOR-CATE-PURP-
proprietary
PRTY
NV00CNOR-PREV-INSTGAGT
SPAZIO.
Richiedente dell'R-Message (istituto).
N/A
NV00CNOR-BICX-ORDI
Deve essere un BIC formalmente valido.
NON DEVE ESSERE PRESENTE se
M
presente NV00CNOR-NAME-ORDI.
NV00CNOR-NAME-ORDI
SPAZIO.
2165
70
NV00CNOR-BENE-NAME
SPAZIO.
2235
70
SPAZIO.
2305
4
SPAZIO.
2309
140
SPAZIO.
2449
2
SPAZIO.
2451
10
SPAZIO.
2461
18
SPAZIO.
2479
3
SPAZIO.
2482
35
SPAZIO.
2517
26
SPAZIO.
2543
35
SPAZIO.
2578
2
2580
4
Facoltativo. Se presente NV00CNORRemittance
AT-05
information
structured
CRED-REFE-INFO-PRT non deve essere
NV00CNOR-CRED-REFE-
valorizzato. Se presente NV00CNOR-
INFO-COD
CRED-REFE-INFO-REF deve essere
O
presente. Se presente NV00CNORREMI-INFO deve essere presente.
Pag. 59 of 63
Rulebook
reference
Definizione
Nome campo
Posi
Lung
O/M/C
2584
35
O
2619
35
O
2654
35
O
2689
140
O
2829
210
O
3039
35
O
3074
4
O
3078
35
O
3113
40
O
3153
4
O
3157
35
O
3192
35
O
3227
4
O
Facoltativo. Se presente NV00CNORRemittance
AT-05
information
structured
CRED-REFE-INFO-COD non deve essere
NV00CNOR-CRED-REFE-
valorizzato. Se presente NV00CNOR-
INFO-PRT
CRED-REFE-INFO-REF deve essere
presente. Se presente NV00CNORREMI-INFO non deve essere presente.
Facoltativo. Se presente NV00CNORCRED-REFE-INFO-COD o NV00CNORCRED-REFE-INFO-PRT deve essere
Remittance
AT-05
information
structured
NV00CNOR-CRED-REFEINFO-ISS
presente. Se presente NV00CNORCRED-REFE-INFO-REF deve essere
presente. Se presente NV00CNORCRED-REFE-INFO-REF deve essere
presente. Se presente NV00CNORREMI-INFO deve essere presente.
Remittance
AT-05
information
structured
Additionale
AT-05
Remittance
Information
RI N/A
Facoltativo. Se presente NV00CNORNV00CNOR-CRED-REFE-
CRED-REFE-INFO-COD o NV00CNOR-
INFO-REF
CRED-REFE-INFO-PRT deve essere
presente.
NV00CNOR-REMI-INFO-
Facoltativo. Se presente NV00CNOR-
ADDI
REMI-INFO non deve essere presente.
Resolution Additional
NV00CNOR-RESO-ADDI-
Information
INFO
AT-10
AT-10
con Reason Code = "LEGL".
Identificatore business del debitore Codice identificativo
Identificatore business del debitore -
CDXX
Codice
NV00CNOR-DEBI-BNES-PRTY
AT-10
AT-10
NV00CNOR-DEBI-PRIV-CDXX
AT-10
AT-24
of Investigation. Può essere usato solo
NV00CNOR-DEBI-BNES-
AT-10
AT-24
Informazioni aggiuntive del Resolution
Identificatore business del debitore Codice proprietario
Identificatore business del debitore Issuer
Identificatore private del debitore codice
Identificatore private del debitore codice proprietario
NV00CNOR-CRED-BNES-
Identificatore business del creditore -
IDXX
NV00CNOR-CRED-BNES-
CDXX
codice
Pag. 60 of 63
Rulebook
reference
Definizione
AT-24
AT-24
AT-24
AT-24
AT-09
AT-09
AT-09
AT-09
AT-09
AT-09
AT-29
AT-29
AT-29
AT-29
AT-29
AT-29
N/A
Nome campo
NV00CNOR-CRED-BNES-
PRTY
codice proprietario
NV00CNOR-CRED-BNES-ISSR
Identificatore business del creditore Issuer
NV00CNOR-CRED-PRIV-
Identificatore Private del creditore -
CDXX
codice
NV00CNOR-CRED-PRIV-PRTY
Identificatore private del creditore codice proprietario
NV00CNOR-UDEB-BNES-
Identificatore business del debitore
IDXX
finale - codice identificativo
NV00CNOR-UDEB-BNES-
identificatore business del debitore
CDXX
finale - codice
NV00CNOR-UDEB-BNES-
PRTY
finale - codice proprietario
NV00CNOR-UDEB-BNES-ISSR
finale - issuer
NV00CNOR-UDEB-PRIV-
identificatore private del debitore finale
CDXX
- codice
NV00CNOR-UDEB-PRIV-
identificatore private del debitore finale
PRTY
- codice proprietario
NV00CNOR-UCRE-BNES-
identificatore business del creditore
IDXX
finale - codice identificativo
NV00CNOR-UCRE-BNES-
CDXX
finale - codice
NV00CNOR-UCRE-BNES-
PRTY
NV00CNOR-UCRE-BNES-ISSR
finale - issuer
NV00CNOR-UCRE-PRIV-
identificatore private del creditore
CDXX
finale - codice
NV00CNOR-UCRE-PRIV-PRTY
identificatore private del creditore
NV00CNOR-ORIG-SETT-
Data regolamento dell'istruzione di
DATE
pagamento originaria
SPAZIO
Posi
Lung
O/M/C
3231
35
O
3266
40
O
3306
4
O
3310
35
O
3345
35
O
3380
4
O
3384
35
O
3419
40
O
3459
4
O
3463
35
O
3498
35
O
3533
4
O
3537
35
O
3572
40
O
3612
4
O
3616
35
O
3651
10
M
3661
35
3696
4
Reason Code. Non può essere
AT-R3
NV00CNOR-RSNX-CODE
valorizzato contemporaneamente a
NV00CNOR-RSNX-PRTY. Può valere solo
C
"LEGL" o "CUST".
Pag. 61 of 63
Rulebook
Definizione
reference
Nome campo
Posi
Lung
O/M/C
3700
35
C
3735
2
O
3737
140
C
3877
1124
O
Reason Code Proprietary. Non può
RI AT-R3
NV00CNOR-RSNX-PRTY
essere valorizzato
contemporaneamente a NV00CNORRSNX-CODE.
NV00CNOR-CICL-REGO
NV00CNOR-INDI-CRED
filler
Non valorizzabile
NV00CNOR-ADDR-CRED
SPAZIO
9.4.5 Validazioni – testata CNOR SCT
I ritorni generati dal sistema centrale a seguito di una validazione differisco dagli altri messaggi
solamente a livello di Testata; il corpo del file CNOR generato rispetta la mappatura del messaggio
corrispondente.
CAMPO
Tracciato
DESCRIZIONE
Identifica il codice messaggio del tracciato
POSIZIONE
LUNGHEZZA
1
3
4
4
8
6
14
14
28
14
42
11
53
11
64
16
Codice messaggio
NV00CSCT-CODI-MESS
Categoria applicativa
NV00CSCT-CATE-APPL
Applicativo utente
NV00CSCT-APPL-UTEN
Mittente testata
NV00CSCT-MITT-TEST
Ricevente testata
NV00CSCT-RICE-TEST
Mittente fisico
NV00CSCT-MITT-FISI
Ricevente fisico
NV00CSCT-RICE-FISI
Cro/mur/trn
NV00CSCT-CROX-MURX
Message ID
NV00CSCT-MSGD
Identifica il Message ID.
80
24
Correl ID
NV00CSCT-CORD
Identifica il Correl ID.
104
24
Original Transaction ID
NV00CNOR-ORTR-IDXX
129
35
164
4
168
132
inviato. Valorizzato con “VAA”.
Identifica la categoria applicativa associata
al tracciato inviato. Valorizzato con “SCT ”.
Identifica il sottosistema alimentante.
Identifica il BIC, mittente logico del
Identifica il BIC, ricevente logico del
Identifica il BIC, mittente fisico del
Identifica il BIC, ricevente fisico del
transazione.
Identificativo univoco del movimento
originale
Codice di ritorno.
Reason Code
NV00CNOR-REAS-CODE
Per i messaggi validati correttamente, il
campo è valorizzato con spazio.
Filler
Riservato per eventuali usi futuri.
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10 APPENDIX E - PARAMETRI CONNESSIONI SWIFT
Di seguito sono dettagliate le specifiche tecniche di comunicazione con le reti.
10.1SWIFT Parameters
Distinguish Name
ou=bulkpilot,o=scetitmm,o=swift Collaudo
ou=bulkp,o=scetitmm,o=swift
Live
Service Name
seceti.bulkp.rt!p
Collaudo
seceti.bulkp.rt
Live
Request Types
admi.xxx.si.sct.s.cbr
pacs.008.si.sct.(*)
dove (*) deve essere uguale a:
-
s.cso
-
r.cto
-
s.ovr
-
s.sco
Delivery
xsys.xxx.delnotif
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ICBPI ICCREA - Piano di Collaudo SEPA Credit Transfer EPC

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