ICBPI ICCREA - Piano di Collaudo SEPA Credit Transfer EPC
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ICBPI ICCREA - Piano di Collaudo SEPA Credit Transfer EPC
INDIRECT PARTECIPANT SERVICES SEPA CREDIT TRANSFER Pag. 1 of 63 Documento confidenziale DIFFUSIONE E RISERVATEZZA DEI CONTENUTI La diffusione del presente documento è limitata a Icbpi S.p.A. L’azienda è l’unica a poter autorizzare ulteriori diffusioni. Ogni riproduzione parziale o totale da parte di altri soggetti senza esplicita autorizzazione è pertanto vietata a norma delle leggi vigenti. Icbpi S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per l’uso del materiale contenuto nel presente documento. Pag. 2 of 63 Documento confidenziale Contents 1 2 3 Pag. 3 of 63 Documento confidenziale 4 5 6 7 Pag. 4 of 63 Documento confidenziale 8 9 10 Pag. 5 of 63 Documento confidenziale Pag. 6 of 63 Documento confidenziale 1 Introduzione 1.1 Scopo del documento Il documento integra le SCT Interface Specifications [9] al fine di riportare i requisiti specifici per lo scambio dei dati tra le Banche tramitate e ICBPI nella fruizione del Servizio SEPA Credit Transfer erogato dall’ ACH ICBPI–ICCREA. Questo documento riporta le specificità del servizio di tramitazione ed è complementare alle IS del servizio SCT. Il documento è aggiornato alla versione 7 del Rulebook e delle relative Implementation Guidelines pubblicati dall’ EPC dello schema SCT [6][7][8]. 1.2 Background La collaborazione tra ICBPI ed ICCREA ha consentito di realizzare le infrastrutture necessarie per erogare le funzioni di ACH SEPA compliant con l’attivazione in produzione di quelle riguardanti il SEPA Credit Transfer (SCT). Per rispondere alla corrente evoluzione del contesto, ICBPI ha deciso di sviluppare una nuova offerta che garantisca alle banche la piena raggiungibilità post-end date e che si caratterizza per un’elevata value proposition per le Banche Clienti, in termini di: - Completa gestione della componente di messaggistica (clearing) e di regolamento (settlement) - Costi vantaggiosi in rapporto allo status quo ed alla gamma di servizi offerti - Funzionalità innovative - Funzionalità di controllo Pag. 7 of 63 Documento confidenziale Figure 1 - Servizi offerti Pag. 8 of 63 Documento confidenziale 1.3 Storia delle modifiche Data Autore Versione Status 09/01/2014 ICBPI 1.0 Draft 26/09/2014 ICBPI 2.0 Draft 13/10/2014 ICBPI 5.0 Final (versione allineata IS DP) 30/10/2014 ICBPI 5.0 d02 Final Principali aggiornamenti della presente versione Revisione del documento in termini di strutture e contenuti Modificato paragrafo Cut-off facendo riferimento al documento ufficiale esterno 1.4 References Num Titolo Doc. 1 2 SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook Version 4.0 Approved SEPA Credit Transfer Scheme Implementation guidelines Version 4.0 Approved Ente EPC EPC 3 SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook Version 5.0 Approved EPC 4 SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook Version 6.0 Approved EPC 5 SEPA Credit Transfer Scheme Implementation guidelines Version 6.0 EPC 6 SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook Version 7.0 Approved EPC 7 SEPA Credit Transfer Scheme Implementation Guidelines Version 7.0 EPC 8 SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook Version 7.1 Approved EPC 9 ICBPI-ICCREA SCT Service Interface Specifications v5.0 ICBPI 10 Cut off_ICBPI_21 01 14_clean ICBPI Pag. 9 of 63 Documento confidenziale 2 PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 2.1 Procedura di partecipazione per la Banca Indiretta I partecipanti indiretti sono banche che richiedono un partecipante diretto o un facilitatore tecnico per poter inviare e ricevere ordini di pagamento attraverso il sistema di pagamento di riferimento. Questo capitolo non fornisce I dettagli tecnici necessari per stabilire una connessione sicura tra i partecipanti. Le regole di configurazione necessarie saranno infatti fornite attraverso una documentazione separata. Il paragrafo che segue fornisce pertanto una descrizione ad alto livello del servizio offerto 2.2 Dettagli tecnici I partecipanti indiretti possono scambiare files con l’utilizzo delle seguenti modalità: Code MQ Swiftnet via SAG (solo per i file xml) File System via Thema, Spazio Tramite un colloquio denominato “ACH II” consente la spedizione/ricezione di flussi in formato xml, utilizzando una sola coda MQ. Il flusso XML viene preceduto da una testata contenente dati di indirizzamento del flusso. In base alla modalità di adesione, le relative configurazioni e dettagli tecnici saranno divulgate tramite relativa documentazione ad hoc. 2.3 Architettura e ambiente 2.3.1 Architettura Il servizio di tramitazione offerto può essere descritto un sistema che riceve, storicizza, valida e indirizza pagamenti, effettuando calcoli di regolamento bilaterali sulle posizione di ogni partecipante al sistema. Pag. 10 of 63 Documento confidenziale Genera e invia messaggi di regolamento e riceve risultati del regolamento che invia a tutti i partecipanti. Gli ordini di pagamento sono inviati e ricevuti attraverso un partecipante diretto. Figure 2 - IP Servizio di tramitazione Il servizio offerto da ICBPI fornisce un vero e proprio terminale di business control che grazie agli standard di sicurezza trasmissiva permette agli operatori di monitorare il processo di business end to end. Il sistema centrale mantiene dati di configurazione e fornisce strumenti atti a storicizzare gli stessi in caso di distaster recovery. 2.3.2 Ambiente di test e di produzione Il sistema di tramitazione fornisce due ambiente separati, di test e di produzione. L’ambiente di test permette di testare nuove software release e di validare i flussi di informazioni dei nuovi partecipanti. A tutte le banche viene garantito un alto livello di disponibilità del servizio per prevenire il rischio di eventuali malfunzionamenti hardware. Pag. 11 of 63 Documento confidenziale 3 I Flussi SCT – SEPA Credit Transfer 3.1 File scambiati I messaggi scambiati sono classificati come segue Credit Transfer Orders (CTO): Messaggi di questo tipo contengono transazioni che richiedono un processo di validazione effettuato dal Sistema Centrale Orders Validation Report (OVR) : Messaggi di questo tipo sono validazioni delle richieste. Il report contiene sia validazione positive che negative. Un Validation report completa infatti il ciclo di richiesta del partecipante Settled Credit Orders (SCO): Messaggi di questa categoria contengono transazioni regolate con successo che devono essere ricevute dal partecipante indiretto Cancelled Settled Orders (CSO): Messaggi di questa categoria contengono notifiche di disposizioni non regolate dal Sistema Centrale Closing Balance Report (CBR): Messaggi di questa categoria contengono informazioni in termini di numero, importo e stato di tutte le transazioni inviate e ricevute e regolate. Il report contiene pertanto il saldo definitivo della giornata di regolamento. Direzione Flusso Tipo File Banca Tramitata ICBPI Credit Transfer Orders (CTO) ICBPI Banca Tramitata Mittente ICBPI Banca Tramitata Mittente ICBPI Banca Tramitata Ricevente ICBPI Banca Tramitata Ricevente Orders Validation Report (OVR) Cancelled Settled Orders (CSO) Settled Credit Orders (SCO) Settled Credit Orders (SCO) ICBPI Banche aderenti Closing Balance Report (CBR) Contenuto Credit Transfer Richieste di Cancellazione Storni/Positive Answer to a Recall Negative Answer to a Recall Conferma / Scarto dei messaggi ricevuti Pagamenti non regolati XML Message used pacs.008. camt.056. pacs.004. camt.029. File Name CTO pacs.002. OVR pacs.002. CSO Credit Transfer ricevuti dal sistema (regolati) Returns ricevuti dal sistema (regolati) pacs.008. SCO pacs.004. camt.056 camt.029 NA SCO Riconciliazione di fine giornata applicativa NA Pag. 12 of 63 Documento confidenziale 3.1.1 Credit Transfer Orders (CTO) Il partecipante diretto invia al sistema centrale gli ordini di pagamento mediante il file di tipo CTO. Il sistema centrale controllerà l’univocità dell’Identificativo File trasmesso. I pagamenti ricevuti dal sistema centrale subiscono una validazione con modalità real-time il cui esito è consultabile sulla web station. Il sistema centrale invia all’aderente l’esito della validazione mediante il file OVR. I pagamenti corretti vengono predisposti per la successiva fase di clearing. Un file di tipo CTO può contenere: Credit Transfers Returns Payment Cancellation Requests Resolutions of Investigation Stage Messaggio ISO Nome File Mittente Destinatario Indirect Direct SCT Central Participant System message Presettlement Credit Transfer pacs.008 CTO Payment Cancellation camt.056 CTO Resolution of investigation camt.029 CTO Return pacs.004 CTO Request Figure 3 – Credit Transfer Order Pag. 13 of 63 Documento confidenziale 3.1.2 Order Validation Report (OVR) A fronte di ogni singolo file CTO ricevuto da un aderente indiretto, ICBPI invierà un file di tipo OVR contenente l’esito della validazione. L’aderente indiretto riceve un file OVR indicante il rifiuto totale del file o il rifiuto parziale di alcune o tutte le istruzioni di pagamento contenute nel file CTO originario, deve quindi correggere gli errori e inviare un nuovo file CTO. Il rifiuto totale del file sarà operato da ICBPI in caso di incongruenze sui dati contenuti nell’Header o in caso di “not well formatted file”. Il rifiuto parziale del file è il rifiuto delle singole istruzioni di pagamento in esso contenute e il file OVR riporterà le singole evidenze di errore per singolo messaggio. In caso di rifiuto totale il file OVR risulterà privo di dettaglio delle singole transazioni. Lo scarto di tutti i messaggi contenuti nel file verrà gestito ICBPI come scarto parziale e quindi il file OVR conterrà le evidenze di errore per singolo messaggio. Al fine di migliorare la funzionalità del servizio in relazione alla validazione delle richieste di recall SCT, è possibile conoscere, con l’esito di validazione, se la recall avrà luogo in “pre settlement” o in “post settlement”. L’esito di validazione positiva di un messaggio di recall sarà comunicato con due codici diversi che corrispondono ai seguenti due casi: il messaggio di recall si riferisce ad un CT accettato ma non regolato il messaggio di recall si riferisce ad un CT regolato Verranno utilizzati come codici di validazione (proprietary status code) rispettivamente i seguenti: ACCN – Accepted as Cancellation ACRC – Accepted as Recall L’esito di validazione sarà inviato con il messaggio di tipo OVR. Il messaggio di validazione (contenuto nel file di tipo OVR) relativo al messaggio di recall sarà formattato nel seguente modo: Status reason nel Group header: ACCP. Status reason al livello transazione. Per il dettaglio transazione saranno utilizzate le informazioni minime (si rimanda alle specifiche di interfaccia). Pag. 14 of 63 Documento confidenziale La validazione negativa non subisce alcuna modifica. Stage Messaggio ISO message Nome File Mittente Destinatario Settlement Validation Report pacs.002 OVR SCT Central Sending System Bank Figure 4 – Order Validation Report 3.1.3 Settled Credit Order (SCO) Gli aderenti ricevono tramite questo file tutti i credit transfers e i returns a loro diretti e regolati con successo. Stage Messaggio ISO message Nome File Mittente Destinatario Post- Credit transfer pacs.008 SCO SCT Central Indirect settlement Return pacs.004 SCO System participant Figure 5 – Settled Credit order Pag. 15 of 63 Documento confidenziale 3.1.4 Cancelled Settled Orders (CSO) Il file CSO viene inviato agli aderenti per notificare le disposizioni di pagamento non regolate dal sistema di settlement. 3.1.5 Closing Balance Report (CBR) Riferito alla data di regolamento appena chiusa, contiene le informazioni in termini di numero, importo e stato di tutte le transazioni inviate e ricevute regolate. Contiene quindi il saldo credito/debito definitivo della giornata di regolamento. 3.2 Contenuto files e specifiche di formato Questo paragrafo descrive le regole di formato delle diverse tipologie di file che vengono utilizzati dal servizio di tramitazione. 3.2.1 Dataset Al momento il servizio di tramitazione ICBPI utilizza due differenti tipologie di messaggi che possono essere utilizzati al momento dell’adesione al servizio: Messaggi Xml Messaggi CNOR Lo schema xsd dei messaggi Xml è un sottoinsieme dello standard SEPA 3.2.2 Schema xml La figura riportato di seguito mostra il flusso dei messaggi scambiati con il sistema di tramitazione ICBPI Pag. 16 of 63 Documento confidenziale Figure 6 – Flusso messaggi servizio di tramitazione Rotta Da A Note 1 Partecipante Indiretto ICBPI Tramitazione 2 ICBPI Tramitazione Partecipante Indiretto 3 ICBPI Tramitazione ACH ICBPI 4 ACH ICBPI ICBPI Tramitazione 5 ACH ICBPI ACH EBA Interoperabilità 6 ACH EBA ACH ICBPI Interoperabilità 7 ACH ICBPI EACHA Formati EACHA Formattazione XML Al momento i file non fanno uso di meccanismi di bulking ma sono accettati solo file contenti singole distinte Conversione xml In questo paragrafo sono eventualmente dettagliate le conversioni che il sistema di tramitazione ICBPI ritiene di effettuare per minimizzare gli impatti di interoperabilità. 3.2.3 Definizione messaggi CNOR Fare riferimento alla sezione corrispondente. 3.2.4 Caratteri ammessi Le banche dovranno essere abilitate a poter gestire il seguente set di caratteri.: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-?:().,'+ Spazio Pag. 17 of 63 Documento confidenziale Tuttavia in presenza di accordi bilaterali o multilaterali è possibile spedire e ricevere transazioni con caratteri non-Latin. Il sistema di tramitazione ICBPI non verificherà o limiterà la presenza di tali caratteri. Pag. 18 of 63 Documento confidenziale 4 Scambio Files 4.1 Informazioni di tramitazione L'aderente Tramitato dovrà inviare flusso omogenei per ACH su quale risulta essere tramitato. Una particolare configurazione, previo accordi col cliente finale, permette di verificare la raggiungibilità delle transazioni verso l'ACH desiderata; nel caso in cui la raggiungibilità non venisse accertata, il sistema di tramitazione ICBPI sceglierà, se possibile, una differente ACH sulla quale inoltrare le transazioni. Per dettagli sulla valorizzazione dei relativi campi fare riferimento al par. 4.5 (XML) e 4.6 (CNOR). Fare riferimento al documento ICBPI-ICCREA SCT Service Interface Specifications v5.0 [9] per ogni altra informazioni di Routing. 4.2 Naming Convention Il nome di un file, deve essere univoco durante la lavorazione di qualsiasi data di regolamento. In caso contrario, questo viene respinto. Tutte le lettere dell'alfabeto devono essere in maiuscolo per evitare problemi con i sistemi che sono case-sensitive. 4.2.1 Naming convention SwiftNet Quando i file vengono scambiati con le rete SwiftNet le regole sono riportate di seguito. Esempio: EEVVSSSBBBBBBBBYYMMDDHHMMSSNNN.Z dove Campo Descrizione EE “SI” (ICBPI-ICCREA) VV “02” (xml) Versione formato SSS “SCT” Servizio Pag. 19 of 63 Documento confidenziale BBBBBBBB YYMMDDHHMMSS NNN BIC Indirect Direct Participant Data e Ora di Creazione Numero Progressivo Tipo estensione. .Z Valori ammessi “.T” per CTO; “.V” per OVR; “.S” per SCO; “.L” per CBR, “.C” per CSO 4.2.2 Naming convention file system Il colloquio tramite canali Sianet (FEMSI), Thema, Spazio, etc, avviene tramite file system. Per i flussi xml, le regole di naming convention sono quelle riportate nel capitolo precedente Esempio sct: EEEESSSBBBBBBBBYYMMDDHHMMSSNNN.Z; Mentre per i flussi di CNOR la naming convention da utilizzare è la seguente: es. SSSABBBBBBBBYYMMDDNNNCCC dove Campo SSS Descrizione “SCT”, Servizio Contenuto trasmissione. A F=flat CNOR; X=xml. BBBBBBBB BIC Participant aderente SP YYMMDD Data Creazione NNN Numero Progressivo (start da “000”) Per i flussi xml fare riferimento alla sezione Tipi File di questo documento Per flussi CNOR, indica il canale logico: “AI1” per flussi outgoing; CCC “AO1” per l’esito della validazione dell’access; “AO2” per l’esito della validazione delle Ach;“AO4” per i movimenti pre regolamento (no per SCT); “AO5” per i movimenti post regolamento; Pag. 20 of 63 Documento confidenziale “AO6” per le notifiche delle cancellazioni nella fase di regolamento; “AO7” per totali serali. 4.2.3 Naming convention MQ Queue I dettagli della nomenclatura file e del protocollo trasmissivo, se necessario, saranno forniti in un documento separato su specifica richiesta. 4.3 Cut-Off time Per la definizione dei cut-off del sistema fare riferimento al documento “CutOff Time ICBPI Servizi SCT, SDD” 4.4 Validazione Files e messaggi La validazione dei files CTO inviati ad ICBPI dalle tramitate è costituito da 5 fasi di controllo : Controllo trasmissivo – sono controllati data e nome logico del file; o Scarto totale del file Se indicata la compressione il file viene decompresso (in caso di incongruenza viene respinto); o Scarto totale del file Verifica dell’integrità del file – controlli su header file, univocità e congruenza di contenuto; o Scarto totale del file Unbulk del file – validazione su schema XML e verifica dell’univocità del singolo bulk; o Scarto parziale del singolo bulk all’interno del file Controlli di merito – diagnosi della singola transazione sulle regole stabilite dal servizio; o Scarto parziale delle singole transazioni contenute nel bulk In aggiunta ai controlli formali e di business, vengono effettuati anche controlli sulle modalità di erogazione del servizio specifiche per ogni partecipante. In caso di violazione Pag. 21 of 63 Documento confidenziale della configurazione del servizio la transazione sarà scartata per “specific operation not allowed”. Pag. 22 of 63 Documento confidenziale 4.4.1 Controllo di univocità I messaggi e i file sono soggetti a controllo di univocità nell’ambito che segue : File Type Message Type Reference Number Bank ID Files - Nome File Mittente Identificativo File BIC(8) Nell’ambito di 15 gg CTO Bulks - Msg ID Instructing Agent or Assigner Icbpi-Iccrea Bulks - Msg ID Icbpi-Iccrea BIC Credit Transfers pacs.008 Transaction ID Debtor Agent Reject pacs.002 Status ID Icbpi-Iccrea BIC Return pacs.004 Return ID Original Creditor Agent Resolution of Investigation camt.029 Identification Original Creditor Agent Payment Cancellation camt.056 Cancellation ID Original Debtor Agent Request Pag. 23 of 63 Documento confidenziale 4.5 XML - Utilizzo dei Tag “Instructed and Instructing Agents” e Clearing System Negli schema questi tag appaiono sia a livello di File (File Header) che di bulk (Group Header), le regole di utilizzo sono quelle definite nelle tabelle di seguito riportate. Flussi da Banca Indiretta verso ICBPI Livello Campo Valorizzazione File Header Instructing Agent BIC della Banca indiretta che <SndgInst> invia il flusso Instructed Agent CIPBITMM <RcvgInst> Group Header Instructing Agent Indirect Bank BIC <InstgAgt> <FinInstnId> <BIC> Clearing System SIC: per invio verso ACH ICBPI- <ClrSys> <Prtry> ICCREA o con modalità di adesione di autoinstradamento attiva ST2: per invio verso ACH EBA Pag. 24 of 63 Documento confidenziale Flussi da ICBPI verso Banca Indiretta Livello Campo Valorizzazione File Header Instructing Agent CIPBITMM <SndgInst> Group Header Instructed Agent BIC della Banca indiretta che <RcvgInst> riceve il flusso Instructed Agent BIC della Banca indiretta che <InstdAgt> riceve il flusso <FinInstnId> <BIC> 4.6 CNOR - Utilizzo dei campi “Instructed and Instructing Agents” e Clearing System Flussi da Banca Indiretta verso ICBPI Testata SCT CNOR CAMPO TRACCIATO POSIZIONE LUNGHEZZA VALORE Mittente testata NV00CSCT-MITT-TEST 14 14 BIC Banca indiretta Ricevente testata NV00CSCT-RICE-TEST 28 14 CIPBITMMXXX Mittente fisico NV00CSCT-MITT-FISI 42 11 BIC Banca indiretta Ricevente fisico NV00CSCT-RICE-FISI 53 11 CIPBITMMXXX Pag. 25 of 63 Documento confidenziale Body SCT CNOR CAMPO TRACCIATO POSIZIONE LUNGHEZZA VALORE Bulk type NV00CNOR-BULK-TYPE 36 20 DONC/ICBP/EBAS Instructing agent NV00CNOR-INST-GAGT 101 11 BIC Banca indiretta Sender BIC NV00CNOR-SEND 123 11 BIC Banca indiretta) Receiver BIC NV00CNOR-RECE 134 11 CIPBITMMXXX/ SCETITMMXXX/ EBAPFRPAXXX (in coerenza con quanto presente nel Bulk Type) DONC = CIPBITMMXXX ICBP = SCETITMMXXX EBAS = EBAPFRPAXXX Flussi da ICBPI verso Banca Indiretta Testata SCT CNOR CAMPO TRACCIATO POSIZIONE LUNGHEZZA VALORE Mittente testata NV00CSCT-MITT-TEST 14 14 CIPBITMMXXX Ricevente testata NV00CSCT-RICE-TEST 28 14 BIC Banca indiretta Mittente fisico NV00CSCT-MITT-FISI 42 11 CIPBITMMXXX Ricevente fisico NV00CSCT-RICE-FISI 53 11 BIC Banca indiretta CAMPO TRACCIATO POSIZIONE LUNGHEZZA VALORE Bulk type NV00CNOR-BULK-TYPE 36 20 ICBP/EBAS Instructing agent NV00CNOR-INST-GAGT 101 11 CIPBITMMXXX Sender BIC NV00CNOR-SEND 123 11 CIPBITMMXXX Receiver BIC NV00CNOR-RECE 134 11 BIC Banca indiretta Body SCT CNOR Pag. 26 of 63 Documento confidenziale 5 Report – Closing Balance Report Si prega di fare riferimento alla sezione corrispondente del documento [9] per il dettaglio funzionale della definizione dei campi. Pag. 27 of 63 Documento confidenziale 6 APPENDIX A - XML File Header 6.1 XML Credit Transfer Orders (CTO) Header Si prega di fare riferimento alla sezione corrispondente del documento [9] per il dettaglio funzionale della definizione dei campi e alle differenze definite in questo documento. 6.2 XML Orders Validation Report (OVR) Header Si prega di fare riferimento alla sezione corrispondente del documento [9] per il dettaglio funzionale della definizione dei campi e alle differenze definite in questo documento. 6.3 XML Settled Credit Orders (SCO) Header Si prega di fare riferimento alla sezione corrispondente del documento [9] per il dettaglio funzionale della definizione dei campi e alle differenze definite in questo documento. 6.4 XML Cancelled Settled Orders (CSO) Header Si prega di fare riferimento alla sezione corrispondente del documento [9] per il dettaglio funzionale della definizione dei campi e alle differenze definite in questo documento. Pag. 28 of 63 Documento confidenziale 7 APPENDIX B – XML Message Definition 7.1 Usage of Credit Transfers (pacs.008.001.02 ) files CTO e SCO Si prega di fare riferimento alla sezione corrispondente del documento [9] per il dettaglio funzionale della definizione dei campi e alle differenze definite in questo documento. 7.2 Usage of Return Transaction (pacs.004.001.02) Si prega di fare riferimento alla sezione corrispondente del documento [9] per il dettaglio funzionale della definizione dei campi e alle differenze definite in questo documento. 7.3 Usage of Recall (camt.056.001.01) Si prega di fare riferimento alla sezione corrispondente del documento [9] per il dettaglio funzionale della definizione dei campi e alle differenze definite in questo documento. 7.4 Usage of Resolution of Investigation (camt.029) Si prega di fare riferimento alla sezione corrispondente del documento [9] per il dettaglio funzionale della definizione dei campi e alle differenze definite in questo documento. 7.5 Payment Status Si prega di fare riferimento alla sezione corrispondente del documento [9] per il dettaglio funzionale della definizione dei campi e alle differenze definite in questo documento. Pag. 29 of 63 Documento confidenziale 8 APPENDIX C - Error codes 8.1 File Level Si prega di fare riferimento alla sezione corrispondente del documento [9] per il dettaglio funzionale della definizione dei campi 8.2 Bulk Level Si prega di fare riferimento alla sezione corrispondente del documento [9] per il dettaglio funzionale della definizione dei campi 8.3 Transaction Level Si prega di fare riferimento alla sezione corrispondente del documento [9] per il dettaglio funzionale della definizione dei campi Pag. 30 of 63 Documento confidenziale 9 APPENDIX D - CNOR –Definizione Tracciato 9.1 Struttura Dati La struttura dati dello standard di comunicazione è suddivisa in due parti per una lunghezza totale di byte 5300 (i campi non valorizzati vanno impostati secondo opportuna inizializzazione, spazi o zeri) : Testata CNOR SCT: testata del tracciato standard (300 byte) (NV00CSCT-AREA) Normalizzato: contiene le informazioni da inviare (5000 byte) (NV00CNOR-RECO) 9.2 Tracciato di testata Cobol SCT 9.2.1 Tracciato Cobol testata *---------------------------------------------------------* * - COPY TRACCIATO TESTATA CNOR SCT * * - LUNGHEZZA 300 * *---------------------------------------------------------* 01 NV00CSCT-LUNG-RECO 01 NV00CSCT-AREA. PIC 9(4) VALUE 300. 03 NV00CSCT-CODI-MESS PIC X(0003). 03 NV00CSCT-CATE-APPL PIC X(0004). 03 NV00CSCT-APPL-UTEN PIC X(0006). 03 NV00CSCT-MITT-TEST PIC X(0014). 03 NV00CSCT-RICE-TEST PIC X(0014). 03 NV00CSCT-MITT-FISI PIC X(0011). 03 NV00CSCT-RICE-FISI PIC X(0011). 03 NV00CSCT-CROX-MURX PIC X(0016). 03 NV00CSCT-MSGD PIC X(0024). 03 NV00CSCT-CORD PIC X(0024). 03 NV00CSCT-FILL PIC X(0173). 9.2.2 Testata CNOR SCT CAMPO TRACCIATO DESCRIZIONE Identifica il codice messaggio del tracciato POSIZIONE LUNGHEZZA 1 3 4 4 8 6 14 14 28 14 42 11 53 11 64 16 Codice messaggio NV00CSCT-CODI-MESS Categoria applicativa NV00CSCT-CATE-APPL Applicativo utente NV00CSCT-APPL-UTEN Mittente testata NV00CSCT-MITT-TEST Ricevente testata NV00CSCT-RICE-TEST Mittente fisico NV00CSCT-MITT-FISI Ricevente fisico NV00CSCT-RICE-FISI Cro/mur/trn NV00CSCT-CROX-MURX Message ID NV00CSCT-MSGD Identifica il Message ID. 80 24 Correl ID NV00CSCT-CORD Identifica il Correl ID. 104 24 Riservato per eventuali usi futuri. 128 173 Filler inviato. Valorizzato con “NOR”. Identifica la categoria applicativa associata al tracciato inviato. Valorizzato con “SCT0”. Identifica il sottosistema alimentante. Valorizzato con “SCT000”. Identifica il BIC, mittente logico del messaggio che si sta inviando. Identifica il BIC, ricevente logico del messaggio che si sta inviando. Identifica il BIC, mittente fisico del messaggio che si sta inviando. Identifica il BIC, ricevente fisico del messaggio che si sta inviando. Identifica in maniera univoca la transazione. 9.3 Tracciato di Normalizzazione *---------------------------------------------------------* * - COPY TRACCIATO DI NORMALIZZAZIONE * * - LUNGHEZZA 2090 * *---------------------------------------------------------* 01 NV00CNOR-LUNG-RECO 01 NV00CNOR-RECO. PIC S9(4) VALUE +2090. 03 NV00CNOR-TRAN-IDXX PIC X(035). 03 NV00CNOR-BULK-TYPE PIC X(020). 03 NV00CNOR-RETU-IDXX PIC X(035). 03 NV00CNOR-SETT-DATE PIC X(010). 03 NV00CNOR-INST-GAGT PIC X(011). 03 NV00CNOR-INST-DAGT PIC X(011). 03 NV00CNOR-SEND PIC X(011). 03 NV00CNOR-RECE PIC X(011). 03 NV00CNOR-MESS-TYPE PIC X(035). Pag. 32 of 63 Confidential document 03 NV00CNOR-SETT-AMOU PIC X(018). 03 NV00CNOR-TRAN-CURR PIC X(003). 03 NV00CNOR-INST-IDXX PIC X(035). 03 NV00CNOR-ENDX-TOXX-ENDX PIC X(035). 03 NV00CNOR-ACCE-DATE PIC X(026). 03 NV00CNOR-INST-AMOU PIC X(018). 03 NV00CNOR-ACCE-CURR PIC X(003). 03 NV00CNOR-EXCH-RATE PIC X(011). 03 NV00CNOR-CHAR-AMOU PIC X(018). 03 NV00CNOR-CHAR-CURR PIC X(003). 03 NV00CNOR-CHAR-PART PIC X(011). 03 NV00CNOR-ULTI-DEBI-NAME PIC X(070). 03 NV00CNOR-DEBI-NAME PIC X(070). 03 NV00CNOR-ADDR-DEBI PIC X(140). 03 NV00CNOR-DEBI-COUN PIC X(002). 03 NV00CNOR-IDEN-DEBI-BICX PIC X(011). 03 NV00CNOR-IDEN-DEBI-PRIV PIC X(070). 03 NV00CNOR-BEND-IDEN-CODE PIC X(004). 03 NV00CNOR-DEBI-IBAN PIC X(034). 03 NV00CNOR-COUN-DEBI PIC X(002). 03 NV00CNOR-DEBI-AGEN PIC X(011). 03 NV00CNOR-CRED-AGEN PIC X(011). 03 NV00CNOR-CRED-NAME PIC X(070). 03 NV00CNOR-ADDR-CRED PIC X(070). 03 NV00CNOR-CRED-COUN PIC X(002). 03 NV00CNOR-IDEN-CRED-BICX PIC X(011). 03 NV00CNOR-IDEN-CRED-PRIV PIC X(070). 03 NV00CNOR-BENC-IDEN-CODE PIC X(004). 03 NV00CNOR-CRED-IBAN PIC X(034). 03 NV00CNOR-COUN-CRED PIC X(002). 03 NV00CNOR-ULTI-CRED-NAME PIC X(070). 03 NV00CNOR-INST-CRED-CODE PIC X(004). 03 NV00CNOR-INST-CRED-AGEN PIC X(140). 03 NV00CNOR-REMI-INFO PIC X(140). 03 NV00CNOR-RETU-AMOU PIC X(018). 03 NV00CNOR-RETU-CURR PIC X(003). 03 NV00CNOR-RETU-COMP-AMOU PIC X(018). 03 NV00CNOR-RETU-COMP-CURR PIC X(003). 03 NV00CNOR-ERRO-CODE PIC X(240). 03 NV00CNOR-CATE-PURP PIC X(004). 03 NV00CNOR-PURP PIC X(004). 03 NV00CNOR-TRAN-PURP PIC X(035). Pag. 33 of 63 Confidential document 03 NV00CNOR-ULTI-INDI-DEBI PIC X(070). 03 NV00CNOR-ULTI-PAES-DEBI PIC X(002). 03 NV00CNOR-ULTI-PAES-RESI-DEBI PIC X(002). 03 NV00CNOR-ULTI-IDEN-DEBI-BICX PIC X(011). 03 NV00CNOR-ULTI-IDEN-DEBI-PRIV PIC X(035). 03 NV00CNOR-ULTI-IDTY-DEBI-PRIV PIC X(035). 03 NV00CNOR-ULTI-INDI-CRED PIC X(070). 03 NV00CNOR-ULTI-PAES-CRED PIC X(002). 03 NV00CNOR-ULTI-PAES-RESI-CRED PIC X(002). 03 NV00CNOR-ULTI-IDEN-CRED-BICX PIC X(011). 03 NV00CNOR-ULTI-IDEN-CRED-PRIV PIC X(035). 03 NV00CNOR-ULTI-IDTY-CRED-PRIV PIC X(035). 03 NV00CNOR-TRAN-LOCA-IDXX PIC X(035). 03 NV00CNOR-TRAN-LOCA-PRTY PIC X(035). 03 NV00CNOR-CATE-PURP-PRTY PIC X(035). 03 NV00CNOR-PREV-INST-GAGT PIC X(011). 03 NV00CNOR-BICX-ORDI PIC X(011). 03 NV00CNOR-NAME-ORDI PIC X(070). 03 NV00CNOR-BENE-NAME PIC X(070). 03 NV00CNOR-CRED-BANC-INST-IDX PIC X(004). 03 NV00CNOR-CRED-BANC-INST-DES PIC X(140). 03 NV00CNOR-REGU-REPO-PAES PIC X(002). 03 NV00CNOR-REGU-REPO-CODE PIC X(010). 03 NV00CNOR-REGU-REPO-IMPO PIC X(018). 03 NV00CNOR-REGU-REPO-DIVI PIC X(003). 03 NV00CNOR-REGU-REPO-INFO PIC X(035). 03 NV00CNOR-REGU-REPO-DATE PIC X(026). 03 NV00CNOR-REGU-REPO-TYPE PIC X(035). 03 NV00CNOR-REGU-REPO-PAE2 PIC X(002). 03 NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-COD PIC X(004). 03 NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-PRT PIC X(035). 03 NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-ISS PIC X(035). 03 NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-REF PIC X(035). 03 NV00CNOR-REMI-INFO-ADDI PIC X(140). 03 NV00CNOR-RESO-ADDI-INFO PIC X(210). 03 NV00CNOR-DEBI-BNES-IDXX PIC X(035). 03 NV00CNOR-DEBI-BNES-CDXX PIC X(004). 03 NV00CNOR-DEBI-BNES-PRTY PIC X(035). 03 NV00CNOR-DEBI-BNES-ISSR PIC X(040). 03 NV00CNOR-DEBI-PRIV-CDXX PIC X(004). 03 NV00CNOR-DEBI-PRIV-PRTY PIC X(035). 03 NV00CNOR-CRED-BNES-IDXX PIC X(035). Pag. 34 of 63 Confidential document 03 NV00CNOR-CRED-BNES-CDXX PIC X(004). 03 NV00CNOR-CRED-BNES-PRTY PIC X(035). 03 NV00CNOR-CRED-BNES-ISSR PIC X(040). 03 NV00CNOR-CRED-PRIV-CDXX PIC X(004). 03 NV00CNOR-CRED-PRIV-PRTY PIC X(035). 03 NV00CNOR-UDEB-BNES-IDXX PIC X(035). 03 NV00CNOR-UDEB-BNES-CDXX PIC X(004). 03 NV00CNOR-UDEB-BNES-PRTY PIC X(035). 03 NV00CNOR-UDEB-BNES-ISSR PIC X(040). 03 NV00CNOR-UDEB-PRIV-CDXX PIC X(004). 03 NV00CNOR-UDEB-PRIV-PRTY PIC X(035). 03 NV00CNOR-UCRE-BNES-IDXX PIC X(035). 03 NV00CNOR-UCRE-BNES-CDXX PIC X(004). 03 NV00CNOR-UCRE-BNES-PRTY PIC X(035). 03 NV00CNOR-UCRE-BNES-ISSR PIC X(040). 03 NV00CNOR-UCRE-PRIV-CDXX PIC X(004). 03 NV00CNOR-UCRE-PRIV-PRTY PIC X(035). 03 NV00CNOR-ORIG-SETT-DATE PIC X(010). 03 NV00CNOR-ORIG-TRAN-IDXX PIC X(035). 03 NV00CNOR-RSNX-CODE PIC X(004). 03 NV00CNOR-RSNX-PRTY PIC X(035). MDV050* 03 FILLER PIC X(1266). MDV050 03 NV00CNOR-CICL-REGO PIC X(02). MDV050 03 NV00CNOR-INDI-CRED PIC X(140). MDV050 03 FILLER PIC X(1124). 9.4 Definizione campo per tipo movimento 9.4.1 Credit Transfer Rulebook reference Definizione Nome campo Descrizione e utilizzo Posi Lung O/M/C Identifica in maniera univoca la transazione. Deve essere valorizzato come segue: - Non può avere spazi intermedi. AT-43 Transaction ID NV00CNOR-TRAN-IDXX - Non può iniziare con spazi. 1 35 M - Può avere spazi finali (non tutti i 35 caratteri valorizzati, rispettando i punti precedenti) Pag. 35 of 63 Confidential document Rulebook Definizione reference Nome campo Descrizione e utilizzo Posi Lung O/M/C Identifica Payment Channel ID. Bulk type NV00CNOR-BULK-TYPE Valori indicati nel documento SEPA routing directory a cui spedire il movimento. 36 20 M 56 35 91 10 M 101 11 M ES. : SCTI ach seceti iccrea, EBAS ach eba N/A Return ID NV00CNOR-RETU-IDXX SPAZIO Data di regolamento delle transazioni contenute nel bulk. Può essere maggiore o uguale della data AT-42 Settlement date NV00CNOR-SETT-DATE applicativa corrente. Se maggiore non può superare di tre giorni la data applicativa corrente. Deve essere una giornata lavorativa target. N/A Istituzione che ha originato questo Credit Instructing agent NV00CNOR-INST-GAGT Instructed agent NV00CNOR-INST-DAGT SPAZIO 112 11 Sender NV00CNOR-SEND Istituzione che invia la transazione 123 11 M Receiver NV00CNOR-RECE 134 11 M 145 35 M 180 18 M 198 3 M 201 35 O 236 35 M Transfer Deve essere valorizzato con il BIC dell’ACH di riferimento impostato nel campo BULK TYPE Identifica la tipologia del transazione. N/A Message type NV00CNOR-MESS-TYPE Deve assumere il seguente valore: PACS.008.001.02 Importo della transazione. Il numero di interi e decimali dopo la virgola non devono AT-04 Settlement amount NV00CNOR-SETT-AMOU superare quelli ammessi per la divisa EUR. I decimali sono 2 e la virgola è fisica. Deve essere maggiore di zero. AT-04 Transaction currency NV00CNOR-TRAN-CURR La divisa deve essere “EUR” Identificativo dell’istruzione di pagamento. Se valorizzato: - Non può avere spazi intermedi. N/A Instruction ID NV00CNOR-INST-IDXX - Non può iniziare con spazi. - Può avere spazi finali (non tutti i 35 caratteri valorizzati, rispettando i punti precedenti). AT-41 End to end ID NV00CNOR-ENDX-TOXXENDX Se non presente deve contenere NOTPROVIDED. Se valorizzato non può iniziare con spazi. N/A Acceptance date NV00CNOR-ACCE-DATE Data di accettazione ISO DateTime 271 26 O N/A Instructed amount NV00CNOR-INST-AMOU NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag) 297 18 O N/A Acceptance currency NV00CNOR-ACCE-CURR NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag) 315 3 O Pag. 36 of 63 Confidential document Rulebook Definizione reference Nome campo Descrizione e utilizzo Posi Lung O/M/C N/A Exchange rate NV00CNOR-EXCH-RATE NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag) 318 11 O N/A Charges amount NV00CNOR-CHAR-AMOU NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag) 329 18 O N/A Charges currency NV00CNOR-CHAR-CURR NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag) 347 3 O N/A Charges party NV00CNOR-CHAR-PART NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag) 350 11 O Nome ultimate debitor 361 70 O Nome del Debitore 431 70 M 501 140 O/C 641 2 O/C 643 11 O 654 70 O 724 4 728 34 M 762 2 O 764 11 M 775 11 M 786 70 M 856 70 O/C NV00CNOR-ULTI-DEBI- AT-08 Ultimate debtor name AT-02 Debtor name NV00CNOR-DEBI-NAME AT-03 Debtor address NV00CNOR-ADDR-DEBI NAME Indirizzo del Debitore. OBBLIGATORIO se presente il Paese del debitore. NON DEVE ESSERE PRESENTE se non presente il Paese Paese del debitore. Deve essere un codice AT-03 Debtor country NV00CNOR-DEBI-COUN ISO 3166 valido. OBBLIGATORIO se presente l’indirizzo. NON DEVE ESSERE PRESENTE se non presente l’indirizzo AT-10 Debtor BIC NV00CNOR-IDEN-DEBI-BICX AT-10 Debtor private ID NV00CNOR-IDEN-DEBI-PRIV NV00CNOR-BEND-IDENCODE BIC OR BEI Debtor identification - private identifier + private Issuer SPAZIO IBAN del debitore. Soggetto a validazione ISO AT-01 Debtor IBAN NV00CNOR-DEBI-IBAN 13616. I primi due caratteri devono essere un codice ISO 3166 valido. N/A Debtor country NV00CNOR-COUN-DEBI NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag) Banca del debitore. Deve essere una banca aderente Diretta o Indiretta. Il BIC deve AT-06 Debtor agent NV00CNOR-DEBI-AGEN essere presente nella BIC Directory e attivo per la data di regolamento indicata per la transazione. Banca del creditore. Deve essere una banca aderente Diretta o Indiretta. Il BIC deve AT-23 Creditor agent NV00CNOR-CRED-AGEN essere presente nella BIC Directory e attivo per la data di regolamento indicata per la transazione. AT-21 Creditor name NV00CNOR-CRED-NAME Nome del Creditore Indirizzo del Creditore. OBBLIGATORIO se presente il Paese del creditore. NON DEVE AT-22 Creditor address NV00CNOR-ADDR-CRED ESSERE PRESENTE se non presente il Paese. Campo in alternativa al NV00CNOR-INDICRED. Pag. 37 of 63 Confidential document Rulebook Definizione reference Nome campo Descrizione e utilizzo Posi Lung O/M/C Paese del Creditore. Deve essere un codice AT-22 Creditor country NV00CNOR-CRED-COUN ISO 3166 valido. OBBLIGATORIO se presente 926 2 O/C 928 11 O 939 70 O 1009 4 1013 34 M NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag) 1047 2 O Nome ultimate creditor 1049 70 O 1119 4 O 1123 140 O 1263 140 O l’indirizzo. NON DEVE ESSERE PRESENTE se non presente l’indirizzo. AT-24 Creditor BIC NV00CNOR-IDEN-CRED-BICX AT-24 Creditor private ID NV00CNOR-IDEN-CRED-PRIV NV00CNOR-BENC-IDENCODE BIC OR BEI Creditor identification -private identifier + private issuer SPAZIO IBAN del creditore. Soggetto a validazione AT-20 Creditor IBAN NV00CNOR-CRED-IBAN ISO 13616. I primi due caratteri devono essere un codice ISO 3166 valido. N/A AT-28 N/A N/A AT-05 Creditor country Ultimate creditor name NV00CNOR-COUN-CRED NV00CNOR-ULTI-CREDNAME Instruction for creditor agent NV00CNOR-INST-CRED- The Instruction for Creditor Agent (ISO20022 code CODE code). Instruction for creditor agent REMITTANCE INFORMATION Unstructured NV00CNOR-INST-CREDAGEN The Instruction for Creditor Agent Facoltativo. Se presente non deve essere NV00CNOR-REMI-INFO valorizzato nessun campo delle Remittance information Structured. NV00CNOR-RETU-AMOU SPAZIO 1403 18 NV00CNOR-RETU-CURR SPAZIO 1421 3 SPAZIO 1424 18 SPAZIO 1442 3 SPAZIO 1445 240 1685 4 C 1689 4 C 1693 35 C NV00CNOR-RETU-COMPAMOU NV00CNOR-RETU-COMPCURR NV00CNOR-ERRO-CODE Facoltativo. Non può essere valorizzato AT-45 Category purpose NV00CNOR-CATE-PURP AT-44 Purpose NV00CNOR-PURP AT-44 Transaction purpose NV00CNOR-TRAN-PURP NA Ultimate debtor address NV00CNOR-ULTI-INDI-DEBI NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1728 70 O NA Ultimate debtor country NV00CNOR-ULTI-PAES-DEBI NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1798 2 O Ultimate debtor country of NV00CNOR-ULTI-PAES-RESI- residence DEBI NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1800 2 O Ultimate debtor BIC NV00CNOR-ULTI-IDEN-DEBI- BIC OR BEI 1802 11 O NA AT-09 insieme NV00CNOR-CATE-PURP-PRTY. Facoltativo. Se valorizzato il campo TRANPURP non può essere presente. Facoltativo. Se valorizzato il campo PURPOSE non può essere presente. Pag. 38 of 63 Confidential document Rulebook Definizione reference Nome campo Descrizione e utilizzo Posi Lung O/M/C Ultimate debtor private identifier 1813 35 O Ultimate debtor private issuer 1848 35 O BICX AT-09 Ultimate debtor private ID AT-09 Ultimate debtor private ID type NV00CNOR-ULTI-IDEN-DEBIPRIV NV00CNOR-ULTI-IDTY-DEBIPRIV N/A Ultimate creditor address NV00CNOR-ULTI-INDI-CRED NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1883 70 O N/A Ultimate creditor country NV00CNOR-ULTI-PAES-CRED NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1953 2 O Ultimate creditor country of NV00CNOR-ULTI-PAES-RESI- residence CRED NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1955 2 O BIC OR BEI 1957 11 O Ultimate Creditor Private Identifier 1968 35 O Ultimate Creditor Private Issuer 2003 35 O 2038 35 C 2073 35 C 2108 35 C 2143 11 O N/A AT-29 Ultimate creditor BIC AT-29 Ultimate creditor private ID AT-29 Ultimate creditor private iD type N/A N/A AT-45 N/A Local instrument Local instrument proprietary Category purpose proprietary Previous instructing agent N/A NV00CNOR-ULTI-IDENCRED-BICX NV00CNOR-ULTI-IDENCRED-PRIV NV00CNOR-ULTI-IDTY-CREDPRIV NV00CNOR-TRAN-LOCAIDXX NV00CNOR-TRAN-LOCAPRTY insieme a NV00CNOR-TRAN-LOCA-IDXX. Non può contenere spazi intermedi o iniziali. insieme a NV00CNOR-CATE-PURP. NV00CNOR-PREV-INST- Valorizzare solo in caso di credit transfer GAGT trasferito: banca debitrice precedente NV00CNOR-BICX-ORDI SPAZIO 2154 11 NV00CNOR-NAME-ORDI SPAZIO 2165 70 NV00CNOR-BENE-NAME SPAZIO 2235 70 SPAZIO 2305 4 SPAZIO 2309 140 2449 2 O 2451 10 O 2461 18 O 2479 3 O INST-DES N/A Facoltativo. Non può essere valorizzato Facoltativo. Non può essere valorizzato NV00CNOR-CRED-BANC- N/A TRASFERIBILITA': deve valere 'RTE'. PRTY INST-IDX N/A insieme a NV00CNOR-TRAN-LOCA-PRTY. PER NV00CNOR-CATE-PURP- NV00CNOR-CRED-BANC- N/A Facoltativo. Non può essere valorizzato NV00CNOR-REGU-REPO- NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (WHITE PAES TAG) NV00CNOR-REGU-REPO- NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (WHITE CODE TAG) NV00CNOR-REGU-REPO- NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (WHITE IMPO TAG) NV00CNOR-REGU-REPO- NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (WHITE DIVI TAG) Pag. 39 of 63 Confidential document Rulebook Definizione reference N/A N/A N/A N/A Nome campo Descrizione e utilizzo NV00CNOR-REGU-REPO- NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (WHITE INFO TAG) NV00CNOR-REGU-REPO- NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (WHITE DATE TAG) NV00CNOR-REGU-REPO- NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (WHITE TYPE TAG) NV00CNOR-REGU-REPO- NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (WHITE PAE2 TAG) Posi Lung O/M/C 2482 35 O 2517 26 O 2543 35 O 2578 2 O 2580 4 O 2584 35 O 2619 35 O 2654 35 O 2689 140 O 2829 210 3039 35 O 3074 4 O Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CREDREFE-INFO-PRT non deve essere valorizzato. AT-05 Remittance information NV00CNOR-CRED-REFE- Se presente NV00CNOR-CRED-REFE-INFO- structured INFO-COD REF deve essere presente. Se presente NV00CNOR-REMI-INFO deve essere presente. Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CREDREFE-INFO-COD non deve essere valorizzato. AT-05 Remittance information NV00CNOR-CRED-REFE- Se presente NV00CNOR-CRED-REFE-INFO- structured INFO-PRT REF deve essere presente. Se presente NV00CNOR-REMI-INFO non deve essere presente. Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CREDREFE-INFO-COD o NV00CNOR-CRED-REFEINFO-PRT deve essere presente. Se presente AT-05 Remittance information NV00CNOR-CRED-REFE- NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-REF deve structured INFO-ISS essere presente. Se presente NV00CNORCRED-REFE-INFO-REF deve essere presente. Se presente NV00CNOR-REMI-INFO deve essere presente. Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CRED- AT-05 Remittance information NV00CNOR-CRED-REFE- structured INFO-REF REFE-INFO-COD o NV00CNOR-CRED-REFEINFO-PRT deve essere presente. Se presente NV00CNOR-REMI-INFO deve essere presente. AT-05 RI N/A Additional remittance NV00CNOR-REMI-INFO- Facoltativo. Se presente NV00CNOR-REMI- information ADDI INFO non deve essere presente. Resolution additional information AT-10 AT-10 NV00CNOR-RESO-ADDIINFO NV00CNOR-DEBI-BNES-IDXX NV00CNOR-DEBI-BNESCDXX SPAZIO Identificatore business del debitore - Codice identificativo Identificatore business del debitore - Codice Pag. 40 of 63 Confidential document Rulebook reference Definizione Nome campo AT-10 NV00CNOR-DEBI-BNES-PRTY AT-10 NV00CNOR-DEBI-BNES-ISSR AT-10 NV00CNOR-DEBI-PRIV-CDXX AT-10 NV00CNOR-DEBI-PRIV-PRTY AT-24 AT-24 AT-24 AT-24 AT-24 AT-24 AT-09 AT-09 AT-09 AT-09 AT-09 AT-09 AT-29 AT-29 AT-29 AT-29 AT-29 AT-29 Descrizione e utilizzo Identificatore business del debitore - Codice 35 O Identificatore business del debitore - Issuer 3113 40 O Identificatore private del debitore - codice 3153 4 O 3157 35 O 3192 35 O 3227 4 O 3231 35 O Identificatore private del debitore - codice proprietario Identificatore business del creditore - codice IDXX identificativo CDXX Lung O/M/C 3078 proprietario NV00CNOR-CRED-BNES- NV00CNOR-CRED-BNES- Posi Identificatore business del creditore - codice NV00CNOR-CRED-BNES- Identificatore business del creditore - codice PRTY proprietario NV00CNOR-CRED-BNES-ISSR Identificatore business del creditore - Issuer 3266 40 O Identificatore Private del creditore - codice 3306 4 O 3310 35 O 3345 35 O 3380 4 O 3384 35 O 3419 40 O 3459 4 O 3463 35 O 3498 35 O 3533 4 O 3537 35 O 3572 40 O 3612 4 O 3616 35 O NV00CNOR-CRED-PRIVCDXX NV00CNOR-CRED-PRIV-PRTY Identificatore private del creditore - codice proprietario NV00CNOR-UDEB-BNES- Identificatore business del debitore finale - IDXX codice identificativo NV00CNOR-UDEB-BNES- identificatore business del debitore finale - CDXX codice NV00CNOR-UDEB-BNES- identificatore business del debitore finale - PRTY codice proprietario NV00CNOR-UDEB-BNES-ISSR identificatore business del debitore finale issuer NV00CNOR-UDEB-PRIV- identificatore private del debitore finale - CDXX codice NV00CNOR-UDEB-PRIV- identificatore private del debitore finale - PRTY codice proprietario NV00CNOR-UCRE-BNES- identificatore business del creditore finale - IDXX codice identificativo NV00CNOR-UCRE-BNES- identificatore business del creditore finale - CDXX codice NV00CNOR-UCRE-BNES- identificatore business del creditore finale - PRTY codice proprietario NV00CNOR-UCRE-BNES-ISSR identificatore business del creditore finale issuer NV00CNOR-UCRE-PRIV- identificatore private del creditore finale - CDXX codice NV00CNOR-UCRE-PRIV-PRTY identificatore private del creditore finale - Pag. 41 of 63 Confidential document Rulebook Definizione reference Nome campo Descrizione e utilizzo Posi Lung O/M/C codice proprietario Valorizzare solo in caso di credit transfer N/A NV00CNOR-ORIG-SETT-DATE trasferito: Data regolamento del movimento 3651 10 O 3661 35 O originario NV00CNOR-ORIG-TRANIDXX Valorizzare solo in caso di credit transfer trasferito: Transaction Id del movimento originario AT-R3 NV00CNOR-RSNX-CODE SPAZIO 3696 4 RI AT-R3 NV00CNOR-RSNX-PRTY SPAZIO 3700 35 3735 2 O 3737 140 C 3877 1124 O Ciclo di regolamento. Da valorizzare solo per NV00CNOR-CICL-REGO bonifici con data regolamento superiori alla data regolamento in corso NV00CNOR-INDI-CRED filler Indirizzo creditore. In alternativa con NV00CNOR-ADDR-CRED SPAZIO 9.4.2 Return Rulebook Definizione reference AT-43 Transaction ID Nome campo NV00CNOR-TRAN-IDXX Descrizione e utilizzo Identificativo della transazione originale. Posi Lung O/M/C 1 35 M 36 20 M 56 35 O 91 10 M 101 11 M Identifica Payment Channel ID. Bulk type NV00CNOR-BULK-TYPE Valori indicati nel documento SEPA routing directory a cui spedire il movimento. ES. : SCTI ach seceti iccrea, EBAS ach eba Identifica in maniera univoca la transazione di storno. Se valorizzato: - Non può avere spazi intermedi. R5 Return ID NV00CNOR-RETU-IDXX - Non può iniziare con spazi. - Può avere spazi finali (non tutti i 35 caratteri valorizzati, rispettando i punti precedenti). Data di regolamento delle transazioni contenute nel bulk. Può essere maggiore o uguale della data AT-42 Settlement date NV00CNOR-SETT-DATE applicativa corrente. Se maggiore non può superare di tre giorni la data applicativa corrente. Deve essere una giornata lavorativa target. N/A Instructing agent NV00CNOR-INST-GAGT Istituzione che ha originato questo Credit Pag. 42 of 63 Confidential document Rulebook Definizione reference Nome campo Descrizione e utilizzo Posi Lung O/M/C Transfer. Instructed agent NV00CNOR-INST-DAGT Sender NV00CNOR-SEND Receiver NV00CNOR-RECE Message type NV00CNOR-MESS-TYPE Deve essere valorizzato con il BIC dell’ACH di riferimento impostato nel campo BULK TYPE. Codice BIC del mittente della transazione. Deve essere valorizzato con il BIC dell’ACH di riferimento impostato nel campo BULK TYPE. 112 11 123 11 M 134 11 M 145 35 M 180 18 M 198 3 M 201 35 O 236 35 M Identifica la tipologia del transazione. Deve N/A assumere il seguente valore: PACS.004.001.02 Importo della transazione originaria. Il numero di interi e decimali dopo la virgola AT-04 Settlement amount NV00CNOR-SETT-AMOU non devono superare quelli ammessi per la divisa EUR. I decimali sono 2 e la virgola è fisica. AT-04 Transaction currency NV00CNOR-TRAN-CURR N/A Instruction ID NV00CNOR-INST-IDXX AT-41 End to end ID La divisa deve essere “EUR”. Identificativo dell’istruzione di pagamento originaria. NV00CNOR-ENDX-TOXX- End to End Id dell'instruzione di pagamento ENDX originaria. Acceptance date NV00CNOR-ACCE-DATE SPAZIO. 271 26 N/A Instructed amount NV00CNOR-INST-AMOU NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 297 18 O N/A Acceptance currency NV00CNOR-ACCE-CURR NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 315 3 O Exchange rate NV00CNOR-EXCH-RATE SPAZIO. 318 11 329 18 O 347 3 O 350 11 O 361 70 O 431 70 M 501 140 O/C 641 2 O/C Per return di credit transfer: non deve essere valorizzato. N/A Charge amount NV00CNOR-CHAR-AMOU Per return in risposta positiva ad una richiesta di cancellazione può contenere l’importo della commissione. N/A Charges currency NV00CNOR-CHAR-CURR N/A Charges party NV00CNOR-CHAR-PART NV00CNOR-ULTI-DEBI- AT-08 Ultimate debtor name AT-02 Debtor name NV00CNOR-DEBI-NAME AT-03 Debtor address NV00CNOR-ADDR-DEBI AT-03 Debtor country NV00CNOR-DEBI-COUN NAME SE valorizzato Charges Amount deve valere ‘EUR’. SE valorizzato Charges Amount deve contenere il bic soggetto delle commissioni. Nome ultimate debitor. Nome del Debitore dell'istruzione di pagamento originaria. Indirizzo del Debitore dell'istruzione di pagamento originaria. Paese del debitore dell'istruzione di pagamento originaria. Pag. 43 of 63 Confidential document Rulebook Definizione reference Nome campo AT-10 Debtor BIC NV00CNOR-IDEN-DEBI-BICX AT-10 Debtor private ID NV00CNOR-IDEN-DEBI-PRIV NV00CNOR-BEND-IDENCODE AT-01 Debtor IBAN NV00CNOR-DEBI-IBAN Debtor country NV00CNOR-COUN-DEBI AT-06 Debtor agent NV00CNOR-DEBI-AGEN AT-23 Creditor agent NV00CNOR-CRED-AGEN AT-21 Creditor name NV00CNOR-CRED-NAME N/A Descrizione e utilizzo BIC OR BEI. Posi Lung O/M/C 643 11 O 654 70 O 724 4 728 34 M 762 2 O 764 11 M 775 11 M 786 70 M 856 70 O/C 926 2 O/C 928 11 O 939 70 O 1009 4 1013 34 M NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1047 2 O Nome ultimate creditor. 1049 70 O SPAZIO. 1119 4 SPAZIO. 1123 140 1263 140 O 1403 18 O/C Debtor identification - private identifier + private Issuer. SPAZIO. IBAN del debitore dell'istruzione di pagamento originaria. NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). Banca del debitore dell'istruzione di pagamento originaria. Banca del creditore dell'istruzione di pagamento originaria. Nome del Creditore. Indirizzo del Creditore dell'istruzione di AT-22 Creditor address NV00CNOR-ADDR-CRED pagamento originaria. Campo in alternativa al NV00CNOR-INDI-CRED. Paese del Creditore dell'istruzione di AT-22 Creditor country NV00CNOR-CRED-COUN AT-24 Creditor BIC NV00CNOR-IDEN-CRED-BICX BIC OR BEI. AT-24 Creditor private ID NV00CNOR-IDEN-CRED- Creditor identification -private identifier + PRIV private issuer. NV00CNOR-BENC-IDENCODE AT-20 N/A AT-28 Creditor IBAN NV00CNOR-CRED-IBAN Creditor countrty NV00CNOR-COUN-CRED Ultimate creditor name Instruction for creditor agent code Instruction for creditor agent AT-05 Remittance information structured pagamento originaria. NV00CNOR-ULTI-CREDNAME NV00CNOR-INST-CREDCODE NV00CNOR-INST-CREDAGEN SPAZIO. IBAN del creditore dell'istruzione di pagamento originaria. Facoltativo. Se presente non deve essere NV00CNOR-REMI-INFO valorizzato nessun campo delle Remittance information Structured. Importo di Return in caso di storno. Il AT-04 AT-46 numero di interi e decimali dopo la virgola Return amount NV00CNOR-RETU-AMOU non devono superare quelli ammessi per la divisa EUR. I decimali sono 2 e la virgola è fisica. Deve essere maggiore di zero. La Pag. 44 of 63 Confidential document Rulebook Definizione reference Nome campo Descrizione e utilizzo Posi Lung O/M/C somma di questo campo e dell'importo delle commissione deve essere uguale all'importo del credit transfer originario. AT-04 AT-46 Return currency N/A Returned compensation amount N/A Returned compensation currency NV00CNOR-RETU-CURR NV00CNOR-RETU-COMPAMOU NV00CNOR-RETU-COMPCURR La divisa deve essere "EUR". 1421 3 O NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1424 18 O NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1442 3 O Error code NV00CNOR-ERRO-CODE Category purpose NV00CNOR-CATE-PURP Purpose NV00CNOR-PURP SPAZIO. 1689 4 Transaction purpose NV00CNOR-TRAN-PURP SPAZIO. 1693 35 NA Ultimate debtor address NV00CNOR-ULTI-INDI-DEBI NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1728 70 O NA Ultimate debtor country NV00CNOR-ULTI-PAES-DEBI NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1798 2 O Ultimate debtor country of NV00CNOR-ULTI-PAES-RESI- residence DEBI NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1800 2 O BIC OR BEI. 1802 11 O Ultimate debtor private identifier. 1813 35 O Ultimate debtor private issuer. 1848 35 O AT-45 NA AT-09 Ultimate debtor BIC AT-09 Ultimate debtor private ID AT-09 Ultimate debtor private ID type NV00CNOR-ULTI-IDEN-DEBIBICX NV00CNOR-ULTI-IDEN-DEBIPRIV NV00CNOR-ULTI-IDTY-DEBIPRIV SPAZIO. Facoltativo. Non può essere valorizzato insieme NV00CNOR-CATE-PURP-PRTY. 1445 240 1685 4 C N/A Ultima creditor address NV00CNOR-ULTI-INDI-CRED NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1883 70 O N/A Ultimate creditor country NV00CNOR-ULTI-PAES-CRED NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1953 2 O Ultimate creditor country of NV00CNOR-ULTI-PAES-RESI- residence CRED NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1955 2 O BIC OR BEI. 1957 11 O Ultimate Creditor Private Identifier. 1968 35 O Ultimate Creditor Private Issuer. 2003 35 O 2038 35 C N/A AT-29 Ultimate creditor BIC AT-29 Ultimate creditor private ID AT-29 Ultimate creditor private ID type N/A Local instrument NV00CNOR-ULTI-IDENCRED-BICX NV00CNOR-ULTI-IDENCRED-PRIV NV00CNOR-ULTI-IDTYCRED-PRIV NV00CNOR-TRAN-LOCA- Facoltativo. Non può essere valorizzato IDXX insieme a NV00CNOR-TRAN-LOCA-PRTY. Pag. 45 of 63 Confidential document Rulebook Definizione reference N/A AT-45 Local instrument proprietary Category purpose proprietary Nome campo NV00CNOR-TRAN-LOCAPRTY Descrizione e utilizzo insieme a NV00CNOR-TRAN-LOCA-IDXX. Non 2073 35 C 2108 35 C 2143 11 2154 11 C 2165 70 C SPAZIO. 2235 70 SPAZIO. 2305 4 SPAZIO. 2309 140 SPAZIO. 2449 2 SPAZIO. 2451 10 SPAZIO. 2461 18 SPAZIO. 2479 3 SPAZIO. 2482 35 SPAZIO. 2517 26 SPAZIO. 2543 35 SPAZIO. 2578 2 2580 4 può contenere spazi intermedi o iniziali. Facoltativo. Non può essere valorizzato PRTY insieme a NV00CNOR-CATE-PURP. GAGT Lung O/M/C Facoltativo. Non può essere valorizzato NV00CNOR-CATE-PURP- NV00CNOR-PREV-INST- Posi SPAZIO. Richiedente dell'R-Message (istituto). Deve N/A NV00CNOR-BICX-ORDI essere un BIC formalmente valido. NON DEVE ESSERE PRESENTE se presente NV00CNOR-NAME-ORDI. Richiedente dell'R-Message (cliente). NON R2 NV00CNOR-NAME-ORDI DEVE ESSERE PRESENTE se presente NV00CNOR-BICX-ORDI. NV00CNOR-BENE-NAME NV00CNOR-CRED-BANCINST-IDX NV00CNOR-CRED-BANCINST-DES NV00CNOR-REGU-REPOPAES NV00CNOR-REGU-REPOCODE NV00CNOR-REGU-REPOIMPO NV00CNOR-REGU-REPODIVI NV00CNOR-REGU-REPOINFO NV00CNOR-REGU-REPODATE NV00CNOR-REGU-REPOTYPE NV00CNOR-REGU-REPOPAE2 Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CRED- AT-05 Remittance information NV00CNOR-CRED-REFE- structured INFO-COD REFE-INFO-PRT non deve essere valorizzato. Se presente NV00CNOR-CRED-REFE-INFO- O REF deve essere presente. Se presente NV00CNOR-REMI-INFO deve essere Pag. 46 of 63 Confidential document Rulebook Definizione reference Nome campo Descrizione e utilizzo Posi Lung O/M/C presente. Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CREDREFE-INFO-COD non deve essere valorizzato. AT-05 Remittance information NV00CNOR-CRED-REFE- Se presente NV00CNOR-CRED-REFE-INFO- structured INFO-PRT REF deve essere presente. Se presente 2584 35 O 2619 35 O 2654 35 O 2689 140 O 2829 210 O 3039 35 O 3074 4 O 3078 35 O 3113 40 O 3153 4 O 3157 35 O 3192 35 O NV00CNOR-REMI-INFO non deve essere presente. Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CREDREFE-INFO-COD o NV00CNOR-CRED-REFEAT-05 Remittance information NV00CNOR-CRED-REFE- INFO-PRT deve essere presente. Se presente structured INFO-ISS NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-REF deve essere presente. Se presente NV00CNORREMI-INFO deve essere presente. Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CRED- AT-05 Remittance information NV00CNOR-CRED-REFE- structured INFO-REF REFE-INFO-COD o NV00CNOR-CRED-REFEINFO-PRT deve essere presente. Se presente NV00CNOR-REMI-INFO deve essere presente. AT-05 Additional remittance information NV00CNOR-REMI-INFO- Facoltativo. Se presente NV00CNOR-REMI- ADDI INFO non deve essere presente. Informazioni aggiuntive del Return. Max lenght 105. Obbligatorio con Reason Code RT AT-37 Resolution additional information NV00CNOR-RESO-ADDI- "FOCR". Da non valorizzare per gli altri codici INFO Reason Code. Valore di default “Following cancellation request”. AT-10 AT-10 NV00CNOR-DEBI-BNES-IDXX NV00CNOR-DEBI-BNESCDXX Identificatore business del debitore - Codice identificativo. Identificatore business del debitore - Codice. NV00CNOR-DEBI-BNES- Identificatore business del debitore - Codice PRTY proprietario. AT-10 NV00CNOR-DEBI-BNES-ISSR Identificatore business del debitore - Issuer. AT-10 NV00CNOR-DEBI-PRIV-CDXX Identificatore private del debitore - codice. AT-10 NV00CNOR-DEBI-PRIV-PRTY AT-10 AT-24 Identificatore private del debitore - codice proprietario. NV00CNOR-CRED-BNES- Identificatore business del creditore - codice IDXX identificativo. Pag. 47 of 63 Confidential document Rulebook reference Definizione AT-24 AT-24 AT-24 AT-24 AT-24 AT-09 AT-09 AT-09 AT-09 AT-09 AT-09 AT-29 AT-29 AT-29 AT-29 AT-29 AT-29 N/A Nome campo NV00CNOR-CRED-BNESCDXX Descrizione e utilizzo Identificatore business del creditore - codice. 3227 O 3231 35 O 3266 40 O 3306 4 O 3310 35 O 3345 35 O 3380 4 O 3384 35 O 3419 40 O 3459 4 O 3463 35 O 3498 35 O 3533 4 O 3537 35 O 3572 40 O 3612 4 O 3616 35 O Data regolamento del movimento originario. 3651 10 M SPAZIO. 3661 35 3696 4 Identificatore business del creditore - codice PRTY proprietario. NV00CNOR-CRED-BNES-ISSR Identificatore business del creditore - Issuer. CDXX Identificatore Private del creditore - codice. NV00CNOR-CRED-PRIV- Identificatore private del creditore - codice PRTY proprietario. NV00CNOR-UDEB-BNES- Identificatore business del debitore finale - IDXX codice identificativo. NV00CNOR-UDEB-BNES- identificatore business del debitore finale - CDXX codice. NV00CNOR-UDEB-BNES- identificatore business del debitore finale - PRTY codice proprietario. NV00CNOR-UDEB-BNES- identificatore business del debitore finale - ISSR issuer. NV00CNOR-UDEB-PRIV- identificatore private del debitore finale - CDXX codice. NV00CNOR-UDEB-PRIV- identificatore private del debitore finale - PRTY codice proprietario. NV00CNOR-UCRE-BNES- identificatore business del creditore finale - IDXX codice identificativo. NV00CNOR-UCRE-BNES- identificatore business del creditore finale - CDXX codice. NV00CNOR-UCRE-BNES- identificatore business del creditore finale - PRTY codice proprietario. NV00CNOR-UCRE-BNES- identificatore business del creditore finale - ISSR issuer. NV00CNOR-UCRE-PRIV- identificatore private del creditore finale - CDXX codice. NV00CNOR-UCRE-PRIV- identificatore private del creditore finale - PRTY codice proprietario. NV00CNOR-ORIG-SETTDATE NV00CNOR-ORIG-TRANIDXX Lung O/M/C 4 NV00CNOR-CRED-BNES- NV00CNOR-CRED-PRIV- Posi Reason Code. Non può essere valorizzato AT-R3 NV00CNOR-RSNX-CODE contemporaneamente a NV00CNOR-RSNX- C PRTY. Deve contenere un codice ISO valido. Pag. 48 of 63 Confidential document Rulebook Definizione reference Nome campo Descrizione e utilizzo Posi Lung O/M/C Per i Return in risposta positiva ad una richiesta di cancellazione può valere solo "FOCR". Reason Code Proprietary. Non può essere N/A NV00CNOR-RSNX-PRTY valorizzato contemporaneamente a 3700 35 C 3735 2 O 3737 140 C 3877 1124 O NV00CNOR-RSNX-CODE. NV00CNOR-CICL-REGO NV00CNOR-INDI-CRED filler Non valorizzabile. Indirizzo creditore. In alternativa con NV00CNOR-ADDR-CRED. SPAZIO. 9.4.3 Request For Cancellation Rulebook reference AT-43 Definizione Transaction ID Nome campo NV00CNOR-TRAN-IDXX Descrizione e utilizzo Identificativo transazione del movimento originario. Posi Lung O/M/C 1 35 M 36 20 M 56 35 O 91 10 101 11 M 112 11 M 123 11 M 134 11 M 145 35 M 180 18 M Identifica Payment Channel ID. Bulk type NV00CNOR-BULK-TYPE Valori indicati nel documento SEPA routing directory a cui spedire il movimento. ES. : SCTI ach seceti iccrea, EBAS ach eba Identifica in maniera univoca la transazione di richiesta di cancellazion. Se valorizzato: AT-R7 Cancellation ID NV00CNOR-RETU-IDXX - Non può avere spazi intermedi. - Non può iniziare con spazi. - Può avere spazi finali (non tutti i 35 caratteri valorizzati, rispettando i punti precedenti). AT-42 Settlement date NV00CNOR-SETT-DATE N/A Instructing agent NV00CNOR-INST-GAGT N/A Instructed agent NV00CNOR-INST-DAGT Sender NV00CNOR-SEND Receiver NV00CNOR-RECE Message type NV00CNOR-MESS-TYPE Settlement amount NV00CNOR-SETT-AMOU N/A AT-04 NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). Codice BIC dell'istituto che spedisce la richiesta di cancellazione. Deve essere valorizzato con il BIC dell’ACH di riferimento impostato nel campo BULK TYPE. Istituzione che invia la transazione. Deve essere valorizzato con il BIC dell’ACH di riferimento impostato nel campo BULK TYPE. Identifica la tipologia del transazione. Deve assumere il seguente valore: CAMT.056.001.01 . Importo della transazione originaria. Pag. 49 of 63 Confidential document Rulebook Definizione reference AT-04 Nome campo Descrizione e utilizzo Posi Lung O/M/C Transaction currency NV00CNOR-TRAN-CURR La divisa deve essere “EUR”. 198 3 M N/A Instruction ID NV00CNOR-INST-IDXX Identificativo dell'Istruzione di pagamento originaria. 201 35 O AT-41 End to end ID Se non presente deve contenere NOTPROVIDED. 236 35 M NV00CNOR-ACCE-DATE SPAZIO. 271 26 Instructed amount NV00CNOR-INST-AMOU SPAZIO. 297 18 Acceptance currency NV00CNOR-ACCE-CURR SPAZIO. 315 3 Exchange rate NV00CNOR--EXCH-RATE SPAZIO. 318 11 Charges amount NV00CNOR-CHAR-AMOU SPAZIO. 329 18 Charges currency NV00CNOR-CHAR-CURR SPAZIO. 347 3 Charges party NV00CNOR-CHAR-PART SPAZIO. 350 11 Nome ultimate debitor. 361 70 O 431 70 M 501 140 O/C 641 2 O/C BIC OR BEI. 643 11 O Debtor identification - private identifier + private Issuer. 654 70 O SPAZIO. 724 4 728 34 M 762 2 O 764 11 M 775 11 M 786 70 M 856 70 O/C Acceptance date and time NV00CNOR-ENDX-TOXXENDX NV00CNOR-ULTI-DEBI- AT-08 Ultimate debtor name AT-02 Debtor name NV00CNOR-DEBI-NAME AT-03 Debtor address NV00CNOR-ADDR-DEBI AT-03 Debtor country NV00CNOR-DEBI-COUN AT-10 Debtor BIC AT-10 Debtor private ID NAME NV00CNOR-IDEN-DEBIBICX NV00CNOR-IDEN-DEBIPRIV NV00CNOR-BEND-IDENCODE AT-01 Debtor IBAN NV00CNOR-DEBI-IBAN Debtor country NV00CNOR-COUN-DEBI AT-06 Debtor agent NV00CNOR-DEBI-AGEN AT-23 Creditor agent NV00CNOR-CRED-AGEN AT-21 Creditor name NV00CNOR-CRED-NAME AT-22 Creditor address NV00CNOR-ADDR-CRED N/A Nome del Debitore dell'istruzione di pagamento originario. Indirizzo del Debitore dell'istruzione di pagamento originaria. Codice Paese dell'indirizzo del debitore dell'istruzione di pagamento originaria. Codice IBAN del debitore dell'istruzione di pagamento originaria. NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). Banca del Debitore dell'istruzione di pagamento originaria. Banca del creditore dell'istruzione di pagamento originaria. Nome del Creditore. Indirizzo del creditore dell'istruzione di pagamento originaria. Campo in alternativa al NV00CNOR-INDICRED. Pag. 50 of 63 Confidential document Rulebook reference Definizione AT-22 Creditor country AT-24 Creditor BIC AT-24 Creditor private ID Nome campo NV00CNOR-CRED-COUN NV00CNOR-IDEN-CREDBICX NV00CNOR-IDEN-CREDPRIV NV00CNOR-BENC-IDENCODE AT-20 N/A AT-28 Creditor IBAN NV00CNOR-CRED-IBAN Creditor country NV00CNOR-COUN-CRED Ultimate creditor name NV00CNOR-ULTI-CREDNAME NV00CNOR-INST-CREDCODE NV00CNOR-INST-CREDAGEN AT-05 Remittance information unstructured NV00CNOR-REMI-INFO 2 O/C BIC OR BEI. 928 11 O Creditor identification -private identifier + private issuer. 939 70 O SPAZIO. 1009 4 1013 34 M NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1047 2 O Nome ultimate creditor. 1049 70 O SPAZIO. 1119 4 SPAZIO. 1123 140 1263 140 Codice IBAN del creditore dell'istruzione di pagamento originaria. Facoltativo. Se presente non deve essere valorizzato nessun campo delle Remittance information Structured. 18 NV00CNOR-RETU-CURR SPAZIO. 1421 3 SPAZIO. 1424 18 SPAZIO. 1442 3 SPAZIO. 1445 240 1685 4 CURR NV00CNOR-ERRO-CODE Facoltativo. Non può essere valorizzato insieme O Category purpose NV00CNOR-CATE-PURP Purpose NV00CNOR-PURP SPAZIO. 1689 4 Transaction purpose NV00CNOR-TRAN-PURP SPAZIO. 1693 35 NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1728 70 O NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1798 2 0 NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1800 2 O Ultimate debtor BIC or BEI. 1802 11 O NA Ultimate debtor address NA Ultimate debtor country AT-09 926 pagamento originaria. 1403 NV00CNOR-RETU-COMP- NA Lung O/M/C SPAZIO. AMOU AT-45 Codice paese dell'indirizzo del creditore dell'istruzione di Posi NV00CNOR-RETU-AMOU NV00CNOR-RETU-COMP- Error code Descrizione e utilizzo NV00CNOR-ULTI-INDIDEBI NV00CNOR-ULTI-PAESDEBI Ultimate debtor country NV00CNOR-ULTI-PAESof residence Ultimate debtor BIC RESI-DEBI NV00CNOR-ULTI-IDENDEBI-BICX NV00CNOR-CATE-PURP-PRTY. C Pag. 51 of 63 Confidential document Rulebook Definizione reference AT-09 AT-09 N/A N/A N/A AT-29 AT-29 AT-29 N/A N/A AT-45 Nome campo Ultimate debtor private NV00CNOR-ULTI-IDEN- ID DEBI-PRIV Ultimate debtor private NV00CNOR-ULTI-IDTY- ID type DEBI-PRIV Ultimate creditor NV00CNOR-ULTI-INDI- address CRED Ultimate creditor NV00CNOR-ULTI-PAES- country CRED Ultimate creditor NV00CNOR-ULTI-PAES- country of residence RESI-CRED Ultimate creditor BIC NV00CNOR-ULTI-IDENCRED-BICX Ultimate creditor NV00CNOR-ULTI-IDEN- private ID CRED-PRIV Ultimate creditor NV00CNOR-ULTI-IDTY- private ID type CRED-PRIV Local instrument Descrizione e utilizzo 1813 35 O Ultimate debtor private issuer. 1848 35 O NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1883 70 O NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1953 2 O NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). 1955 2 O BIC OR BEI. 1957 11 O Ultimate Creditor Private Identifier. 1968 35 O Ultimate Creditor Private Issuer. 2003 35 O 2038 35 C 2073 35 C Facoltativo. Non può contenere spazi intermedi o iniziali. 2108 35 C SPAZIO. 2143 11 2154 11 C 2165 70 C SPAZIO. 2235 70 SPAZIO. 2305 4 SPAZIO. 2309 140 SPAZIO. 2449 2 Facoltativo. Non può essere valorizzato insieme a IDXX NV00CNOR-TRAN-LOCA-PRTY. NV00CNOR-TRAN-LOCA- proprietary PRTY Category purpose NV00CNOR-CATE-PURP- proprietary PRTY NV00CNOR-PREV-INSTGAGT Lung O/M/C Ultimate debtor private identifier. NV00CNOR-TRAN-LOCA- Local instrument Posi Facoltativo. Non può essere valorizzato insieme a NV00CNOR-TRAN-LOCA-IDXX. Non può contenere spazi intermedi o iniziali. Richiedente dell'R-Message (istituto). Deve essere un BIC N/A NV00CNOR-BICX-ORDI formalmente valido. NON DEVE ESSERE PRESENTE se presente NV00CNOR-NAME-ORDI. R2 NV00CNOR-NAME-ORDI NV00CNOR-BENE-NAME NV00CNOR-CRED-BANCINST-IDX NV00CNOR-CRED-BANCINST-DES NV00CNOR-REGU-REPOPAES Richiedente dell'R-Message (cliente). NON DEVE ESSERE PRESENTE se presente NV00CNOR-BICX-ORDI. Pag. 52 of 63 Confidential document Rulebook reference Definizione Nome campo NV00CNOR-REGU-REPOCODE NV00CNOR-REGU-REPOIMPO NV00CNOR-REGU-REPODIVI NV00CNOR-REGU-REPOINFO NV00CNOR-REGU-REPODATE NV00CNOR-REGU-REPOTYPE NV00CNOR-REGU-REPOPAE2 Descrizione e utilizzo Posi Lung O/M/C SPAZIO. 2451 10 SPAZIO. 2461 18 SPAZIO. 2479 3 SPAZIO. 2482 35 SPAZIO. 2517 26 SPAZIO. 2543 35 SPAZIO. 2578 2 2580 4 O 2584 35 O 2619 35 O 2654 35 O 2689 140 O 2829 210 O 3039 35 O Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CRED-REFE-INFOREF deve essere presente. Se presente NV00CNORAT-05 Remittance information NV00CNOR-CRED-REFE- CRED-REFE-INFO-REF deve essere presente. Se presente structured INFO-COD NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-REF deve essere presente. Se presente NV00CNOR-REMI-INFO deve essere presente. Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CRED-REFE-INFO- AT-05 Remittance information NV00CNOR-CRED-REFE- structured INFO-PRT COD non deve essere valorizzato. Se presente NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-REF deve essere presente. Se presente NV00CNOR-REMI-INFO non deve essere presente. Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CRED-REFE-INFOCOD o NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-PRT deve essere AT-05 Remittance information NV00CNOR-CRED-REFE- presente. Se presente NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-REF structured INFO-ISS deve essere presente. Se presente NV00CNOR-CREDREFE-INFO-REF deve essere presente. Se presente NV00CNOR-REMI-INFO deve essere presente. Facoltativo. Se presente NV00CNOR-CRED-REFE-INFO- AT-05 Remittance information NV00CNOR-CRED-REFE- COD o NV00CNOR-CRED-REFE-INFO-PRT deve essere structured INFO-REF presente. Se presente NV00CNOR-REMI-INFO deve essere presente. AT-05 RT AT-37 Additional remittance NV00CNOR-REMI-INFO- Facoltativo. Se presente NV00CNOR-REMI-INFO non information ADDI deve essere presente. Resolution additional NV00CNOR-RESO-ADDI- Informazioni aggiuntive del Return. Max lenght 105. Può information INFO essere usata solo con Reason Code "FOCR". NV00CNOR-DEBI-BNES- Identificatore business del debitore - Codice AT-10 Pag. 53 of 63 Confidential document Rulebook reference Definizione Nome campo IDXX AT-10 AT-10 AT-10 AT-10 AT-10 AT-24 AT-24 AT-24 AT-24 AT-24 AT-24 AT-09 AT-09 AT-09 AT-09 AT-09 AT-09 AT-29 AT-29 AT-29 NV00CNOR-DEBI-BNESCDXX Descrizione e utilizzo Identificatore business del debitore - Codice. 3074 4 O 3078 35 O Identificatore business del debitore - Issuer. 3113 40 O Identificatore private del debitore - codice. 3153 4 O Identificatore private del debitore - codice proprietario. 3157 35 O 3192 35 O 3227 4 O 3231 35 O Identificatore business del creditore - Issuer. 3266 40 O Identificatore Private del creditore - codice. 3306 4 O Identificatore private del creditore - codice proprietario. 3310 35 O 3345 35 O 3380 4 O 3384 35 O identificatore business del debitore finale - issuer. 3419 40 O identificatore private del debitore finale - codice. 3459 4 O 3463 35 O 3498 35 O identificatore business del creditore finale - codice. 3533 4 O identificatore business del creditore finale - codice 3537 35 O Identificatore business del debitore - Codice PRTY proprietario. ISSR NV00CNOR-DEBI-PRIVCDXX NV00CNOR-DEBI-PRIVPRTY NV00CNOR-CRED-BNES- Identificatore business del creditore - codice IDXX identificativo. NV00CNOR-CRED-BNESCDXX Identificatore business del creditore - codice. NV00CNOR-CRED-BNES- Identificatore business del creditore - codice PRTY proprietario. NV00CNOR-CRED-BNESISSR NV00CNOR-CRED-PRIVCDXX NV00CNOR-CRED-PRIVPRTY NV00CNOR-UDEB-BNES- Identificatore business del debitore finale - codice IDXX identificativo. NV00CNOR-UDEB-BNESCDXX identificatore business del debitore finale - codice. NV00CNOR-UDEB-BNES- identificatore business del debitore finale - codice PRTY proprietario. NV00CNOR-UDEB-BNESISSR NV00CNOR-UDEB-PRIVCDXX NV00CNOR-UDEB-PRIV- identificatore private del debitore finale - codice PRTY proprietario. NV00CNOR-UCRE-BNES- identificatore business del creditore finale - codice IDXX identificativo. NV00CNOR-UCRE-BNESCDXX NV00CNOR-UCRE-BNES- Lung O/M/C identificativo. NV00CNOR-DEBI-BNES- NV00CNOR-DEBI-BNES- Posi Pag. 54 of 63 Confidential document Rulebook reference Definizione Nome campo PRTY ISSR NV00CNOR-UCRE-PRIV- AT-29 CDXX AT-29 Lung O/M/C identificatore business del creditore finale - issuer. 3572 40 O identificatore private del creditore finale - codice. 3612 4 O 3616 35 O Data regolamento del movimento originario. 3651 10 M SPAZIO. 3661 35 3696 4 C 3700 35 C 3735 2 O 3737 140 C 3877 1124 O NV00CNOR-UCRE-PRIV- identificatore private del creditore finale - codice PRTY proprietario. NV00CNOR-ORIG-SETT- N/A Posi proprietario. NV00CNOR-UCRE-BNES- AT-29 Descrizione e utilizzo DATE NV00CNOR-ORIG-TRANIDXX Reason Code. Non può essere valorizzato AT-R3 NV00CNOR-RSNX-CODE contemporaneamente a NV00CNOR-RSNX-PRTY. Deve contenere un codice ISO valido. N/A NV00CNOR-RSNX-PRTY NV00CNOR-CICL-REGO NV00CNOR-INDI-CRED filler Reason Code Proprietary. Non può essere valorizzato contemporaneamente a NV00CNOR-RSNX-CODE. Non valorizzabile. Indirizzo creditore. In alternativa con NV00CNOR-ADDRCRED. SPAZIO. 9.4.4 Resolution of investigation Rulebook reference AT-43 Definizione TRANSACTION ID Nome campo NV00CNOR-TRAN-IDXX Descrizione e utilizzo Identificativo univoco della transazione originaria Posi Lung O/M/C 1 35 M 36 20 M 56 35 M Identifica Payment Channel ID. Valori indicati nel documento SEPA Bulk type NV00CNOR-BULK-TYPE routing directory a cui spedire il movimento. ES. : SCTI ach seceti iccrea, EBAS ach eba Identifica in maniera univoca la transazione di resolution of AT-R7 Resolution of investigation ID NV00CNOR-RETU-IDXX investigation. Se valorizzato: - Non può avere spazi intermedi. - Non può iniziare con spazi. - Può avere spazi finali (non tutti i 35 Pag. 55 of 63 Confidential document Rulebook reference Definizione Nome campo Descrizione e utilizzo Posi Lung O/M/C 91 10 101 11 M 112 11 M 123 11 M 134 11 M 145 35 M caratteri valorizzati, rispettando i punti precedenti). AT-42 Settlement date NV00CNOR-SETT-DATE N/A Instructing agent NV00CNOR-INST-GAGT Instructed agent NV00CNOR-INST-DAGT NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). Istituzione che ha originato questo Credit Transfer. Deve essere valorizzato con il BIC dell’ACH di riferimento impostato nel campo BULK TYPE. Sender NV00CNOR-SEND Istituzione che invia la transazione. Deve essere valorizzato con il BIC Receiver NV00CNOR-RECE dell’ACH di riferimento impostato nel campo BULK TYPE. Identifica la tipologia del transazione. N/A Message type NV00CNOR-MESS-TYPE Deve assumere il seguente valore: CAMT.029.001.03. AT-04 Settlement amount NV00CNOR-SETT-AMOU Importo della transazione originaria. 180 18 M AT-04 Transaction currency NV00CNOR-TRAN-CURR La divisa deve essere "EUR". 198 3 M 201 35 O 236 35 M N/A Instruction ID AT-41 End to end ID NV00CNOR-INST-IDXX Identificativo dell’istruzione di pagamento originaria. NV00CNOR-ENDX-TOXX- End to End ID dell'istruzione di ENDX pagamento originaria. NV00CNOR-ACCE-DATE SPAZIO. 271 26 NV00CNOR-INST-AMOU SPAZIO. 297 18 NV00CNOR-ACCE-CURR SPAZIO. 315 3 NV00CNOR--EXCH-RATE SPAZIO. 318 11 NV00CNOR-CHAR-AMOU SPAZIO. 329 18 NV00CNOR-CHAR-CURR SPAZIO. 347 3 NV00CNOR-CHAR-PART SPAZIO. 350 11 Nome ultimate debitor. 361 70 O 431 70 M 501 140 O/C NV00CNOR-ULTI-DEBI- AT-08 Ultimate debtor name AT-02 Debtor name NV00CNOR-DEBI-NAME AT-03 Debtor address NV00CNOR-ADDR-DEBI NAME Nome del Debitore dell'istruzione di pagamento originaria. Indirizzo del Debitore dell'istruzione di pagamento originaria. Pag. 56 of 63 Confidential document Rulebook reference Definizione Nome campo AT-03 Debtor country NV00CNOR-DEBI-COUN AT-10 Debtor BIC NV00CNOR-IDEN-DEBI-BICX AT-10 Debtor private ID NV00CNOR-IDEN-DEBI-PRIV NV00CNOR-BEND-IDENCODE AT-01 Debtor IBAN NV00CNOR-DEBI-IBAN Debtor country NV00CNOR-COUN-DEBI AT-06 Debtor agent NV00CNOR-DEBI-AGEN AT-23 Creditor agent NV00CNOR-CRED-AGEN AT-21 Creditor name NV00CNOR-CRED-NAME N/A Descrizione e utilizzo Posi Lung O/M/C 641 2 O/C 643 11 O 654 70 O 724 4 728 34 M 762 2 O 764 11 M 775 11 M 786 70 M 856 70 O/C 926 2 O/C 928 11 O 939 70 O 1009 4 1013 34 M 1047 2 O Nome ultimate creditor. 1049 70 O SPAZIO. 1119 4 SPAZIO. 1123 140 1263 140 Codice ISO del paese del debitore dell'istruzione di pagamento originiaria. BIC OR BEI. Debtor identification - private identifier + private Issuer. SPAZIO. Codice IBAN del debitore dell'istruzione di pagamento originaria. NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). Codice BIC della banca del debitore dell'istruzione di pagamento originaria. Codice BIC della banca del creditore dell'istruzione di pagamento originaria. Nome del Creditore dell'istruzione di pagamento originaria. Indirizzo del Creditore dell'istruzione di AT-22 Creditor address NV00CNOR-ADDR-CRED pagamento originaria. Campo in alternativa al NV00CNOR-INDI-CRED. AT-22 Creditor country NV00CNOR-CRED-COUN AT-24 Creditor BIC NV00CNOR-IDEN-CRED-BICX AT-24 Creditor private ID NV00CNOR-IDEN-CRED-PRIV NV00CNOR-BENC-IDENCODE AT-20 N/A AT-28 Creditor IBAN NV00CNOR-CRED-IBAN Creditor country NV00CNOR-COUN-CRED Ultimate creditor NV00CNOR-ULTI-CRED- name NAME NV00CNOR-INST-CREDCODE NV00CNOR-INST-CREDAGEN Remittance AT-05 information unstructured Codice ISO del paese del creditore dell'istruzione di pagamento originaria. BIC OR BEI. Creditor identification -private identifier + private issuer. SPAZIO. Codice IBAN del creditore dell'istruzione di pagamento originaria. NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). Facoltativo. Se presente non deve NV00CNOR-REMI-INFO essere valorizzato nessun campo delle O Remittance information Structured. Pag. 57 of 63 Confidential document Rulebook reference Definizione Nome campo 1403 18 NV00CNOR-RETU-CURR SPAZIO. 1421 3 SPAZIO. 1424 18 SPAZIO. 1442 3 SPAZIO. 1445 240 1685 4 NV00CNOR-RETU-COMPCURR NV00CNOR-ERRO-CODE NA NA AT-09 AT-09 AT-09 N/A N/A N/A AT-29 AT-29 AT-29 N/A N/A Lung SPAZIO. AMOU NA Posi NV00CNOR-RETU-AMOU NV00CNOR-RETU-COMP- AT-45 Descrizione e utilizzo Facoltativo. Non può essere valorizzato O/M/C Category purpose NV00CNOR-CATE-PURP Purpose NV00CNOR-PURP SPAZIO. 1689 4 Transaction purpose NV00CNOR-TRAN-PURP SPAZIO. 1693 35 1728 70 O 1798 2 O 1800 2 O BIC OR BEI. 1802 11 O Ultimate debtor private identifier. 1813 35 O Ultimate debtor private issuer. 1848 35 O 1883 70 O 1953 2 O 1955 2 O BIC OR BEI. 1957 11 O Ultimate Creditor Private Identifier. 1968 35 O Ultimate Creditor Private Issuer. 2003 35 O 2038 35 C 2073 35 C Ultimate debtor address Ultimate debtor country NV00CNOR-ULTI-INDI-DEBI NV00CNOR-ULTI-PAES-DEBI insieme NV00CNOR-CATE-PURP-PRTY. NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). Ultimate debtor NV00CNOR-ULTI-PAES-RESI- NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white country of residence DEBI tag). Ultimate debtor BIC NV00CNOR-ULTI-IDEN-DEBIBICX Ultimate debtor NV00CNOR-ULTI-IDEN-DEBI- private ID PRIV Ultimate debtor NV00CNOR-ULTI-IDTY-DEBI- private ID type PRIV Ultimate creditor address Ultimate creditor country NV00CNOR-ULTI-INDI-CRED NV00CNOR-ULTI-PAES-CRED NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white tag). Ultimate creditor NV00CNOR-ULTI-PAES-RESI- NON DEVE ESSERE VALORIZZATO (white country of residence CRED tag). Ultimate creditor BIC NV00CNOR-ULTI-IDENCRED-BICX Ultimate creditor NV00CNOR-ULTI-IDEN- private ID CRED-PRIV Ultimate creditor NV00CNOR-ULTI-IDTY-CRED- private ID type PRIV Local instrument NV00CNOR-TRAN-LOCA- Facoltativo. Non può essere valorizzato IDXX insieme a NV00CNOR-TRAN-LOCA-PRTY. Local instrument NV00CNOR-TRAN-LOCA- proprietary PRTY C Facoltativo. Non può essere valorizzato insieme a NV00CNOR-TRAN-LOCA-IDXX. Non può contenere spazi intermedi o Pag. 58 of 63 Confidential document Rulebook reference Definizione Nome campo Descrizione e utilizzo Posi Lung O/M/C 2108 35 C 2143 11 2154 11 iniziali. AT-45 Category purpose NV00CNOR-CATE-PURP- Facoltativo. Non può essere valorizzato proprietary PRTY insieme a NV00CNOR-CATE-PURP. NV00CNOR-PREV-INSTGAGT SPAZIO. Richiedente dell'R-Message (istituto). N/A NV00CNOR-BICX-ORDI Deve essere un BIC formalmente valido. NON DEVE ESSERE PRESENTE se M presente NV00CNOR-NAME-ORDI. NV00CNOR-NAME-ORDI SPAZIO. 2165 70 NV00CNOR-BENE-NAME SPAZIO. 2235 70 SPAZIO. 2305 4 SPAZIO. 2309 140 SPAZIO. 2449 2 SPAZIO. 2451 10 SPAZIO. 2461 18 SPAZIO. 2479 3 SPAZIO. 2482 35 SPAZIO. 2517 26 SPAZIO. 2543 35 SPAZIO. 2578 2 2580 4 NV00CNOR-CRED-BANCINST-IDX NV00CNOR-CRED-BANCINST-DES NV00CNOR-REGU-REPOPAES NV00CNOR-REGU-REPOCODE NV00CNOR-REGU-REPOIMPO NV00CNOR-REGU-REPODIVI NV00CNOR-REGU-REPOINFO NV00CNOR-REGU-REPODATE NV00CNOR-REGU-REPOTYPE NV00CNOR-REGU-REPOPAE2 Facoltativo. Se presente NV00CNORRemittance AT-05 information structured CRED-REFE-INFO-PRT non deve essere NV00CNOR-CRED-REFE- valorizzato. Se presente NV00CNOR- INFO-COD CRED-REFE-INFO-REF deve essere O presente. Se presente NV00CNORREMI-INFO deve essere presente. Pag. 59 of 63 Confidential document Rulebook reference Definizione Nome campo Descrizione e utilizzo Posi Lung O/M/C 2584 35 O 2619 35 O 2654 35 O 2689 140 O 2829 210 O 3039 35 O 3074 4 O 3078 35 O 3113 40 O 3153 4 O 3157 35 O 3192 35 O 3227 4 O Facoltativo. Se presente NV00CNORRemittance AT-05 information structured CRED-REFE-INFO-COD non deve essere NV00CNOR-CRED-REFE- valorizzato. Se presente NV00CNOR- INFO-PRT CRED-REFE-INFO-REF deve essere presente. Se presente NV00CNORREMI-INFO non deve essere presente. Facoltativo. Se presente NV00CNORCRED-REFE-INFO-COD o NV00CNORCRED-REFE-INFO-PRT deve essere Remittance AT-05 information structured NV00CNOR-CRED-REFEINFO-ISS presente. Se presente NV00CNORCRED-REFE-INFO-REF deve essere presente. Se presente NV00CNORCRED-REFE-INFO-REF deve essere presente. Se presente NV00CNORREMI-INFO deve essere presente. Remittance AT-05 information structured Additionale AT-05 Remittance Information RI N/A Facoltativo. Se presente NV00CNORNV00CNOR-CRED-REFE- CRED-REFE-INFO-COD o NV00CNOR- INFO-REF CRED-REFE-INFO-PRT deve essere presente. NV00CNOR-REMI-INFO- Facoltativo. Se presente NV00CNOR- ADDI REMI-INFO non deve essere presente. Resolution Additional NV00CNOR-RESO-ADDI- Information INFO AT-10 AT-10 NV00CNOR-DEBI-BNES-IDXX con Reason Code = "LEGL". Identificatore business del debitore Codice identificativo Identificatore business del debitore - CDXX Codice NV00CNOR-DEBI-BNES-PRTY AT-10 NV00CNOR-DEBI-BNES-ISSR AT-10 NV00CNOR-DEBI-PRIV-CDXX AT-10 NV00CNOR-DEBI-PRIV-PRTY AT-24 of Investigation. Può essere usato solo NV00CNOR-DEBI-BNES- AT-10 AT-24 Informazioni aggiuntive del Resolution Identificatore business del debitore Codice proprietario Identificatore business del debitore Issuer Identificatore private del debitore codice Identificatore private del debitore codice proprietario NV00CNOR-CRED-BNES- Identificatore business del creditore - IDXX codice identificativo NV00CNOR-CRED-BNES- Identificatore business del creditore - CDXX codice Pag. 60 of 63 Confidential document Rulebook reference Definizione AT-24 AT-24 AT-24 AT-24 AT-09 AT-09 AT-09 AT-09 AT-09 AT-09 AT-29 AT-29 AT-29 AT-29 AT-29 AT-29 N/A Nome campo Descrizione e utilizzo NV00CNOR-CRED-BNES- Identificatore business del creditore - PRTY codice proprietario NV00CNOR-CRED-BNES-ISSR Identificatore business del creditore Issuer NV00CNOR-CRED-PRIV- Identificatore Private del creditore - CDXX codice NV00CNOR-CRED-PRIV-PRTY Identificatore private del creditore codice proprietario NV00CNOR-UDEB-BNES- Identificatore business del debitore IDXX finale - codice identificativo NV00CNOR-UDEB-BNES- identificatore business del debitore CDXX finale - codice NV00CNOR-UDEB-BNES- identificatore business del debitore PRTY finale - codice proprietario NV00CNOR-UDEB-BNES-ISSR identificatore business del debitore finale - issuer NV00CNOR-UDEB-PRIV- identificatore private del debitore finale CDXX - codice NV00CNOR-UDEB-PRIV- identificatore private del debitore finale PRTY - codice proprietario NV00CNOR-UCRE-BNES- identificatore business del creditore IDXX finale - codice identificativo NV00CNOR-UCRE-BNES- identificatore business del creditore CDXX finale - codice NV00CNOR-UCRE-BNES- identificatore business del creditore PRTY finale - codice proprietario NV00CNOR-UCRE-BNES-ISSR identificatore business del creditore finale - issuer NV00CNOR-UCRE-PRIV- identificatore private del creditore CDXX finale - codice NV00CNOR-UCRE-PRIV-PRTY identificatore private del creditore finale - codice proprietario NV00CNOR-ORIG-SETT- Data regolamento dell'istruzione di DATE pagamento originaria NV00CNOR-ORIG-TRANIDXX SPAZIO Posi Lung O/M/C 3231 35 O 3266 40 O 3306 4 O 3310 35 O 3345 35 O 3380 4 O 3384 35 O 3419 40 O 3459 4 O 3463 35 O 3498 35 O 3533 4 O 3537 35 O 3572 40 O 3612 4 O 3616 35 O 3651 10 M 3661 35 3696 4 Reason Code. Non può essere AT-R3 NV00CNOR-RSNX-CODE valorizzato contemporaneamente a NV00CNOR-RSNX-PRTY. Può valere solo C "LEGL" o "CUST". Pag. 61 of 63 Confidential document Rulebook Definizione reference Nome campo Descrizione e utilizzo Posi Lung O/M/C 3700 35 C 3735 2 O 3737 140 C 3877 1124 O Reason Code Proprietary. Non può RI AT-R3 NV00CNOR-RSNX-PRTY essere valorizzato contemporaneamente a NV00CNORRSNX-CODE. NV00CNOR-CICL-REGO NV00CNOR-INDI-CRED filler Non valorizzabile Indirizzo creditore. In alternativa con NV00CNOR-ADDR-CRED SPAZIO 9.4.5 Validazioni – testata CNOR SCT I ritorni generati dal sistema centrale a seguito di una validazione differisco dagli altri messaggi solamente a livello di Testata; il corpo del file CNOR generato rispetta la mappatura del messaggio corrispondente. CAMPO Tracciato DESCRIZIONE Identifica il codice messaggio del tracciato POSIZIONE LUNGHEZZA 1 3 4 4 8 6 14 14 28 14 42 11 53 11 64 16 Codice messaggio NV00CSCT-CODI-MESS Categoria applicativa NV00CSCT-CATE-APPL Applicativo utente NV00CSCT-APPL-UTEN Mittente testata NV00CSCT-MITT-TEST Ricevente testata NV00CSCT-RICE-TEST Mittente fisico NV00CSCT-MITT-FISI Ricevente fisico NV00CSCT-RICE-FISI Cro/mur/trn NV00CSCT-CROX-MURX Message ID NV00CSCT-MSGD Identifica il Message ID. 80 24 Correl ID NV00CSCT-CORD Identifica il Correl ID. 104 24 Original Transaction ID NV00CNOR-ORTR-IDXX 129 35 164 4 168 132 inviato. Valorizzato con “VAA”. Identifica la categoria applicativa associata al tracciato inviato. Valorizzato con “SCT ”. Identifica il sottosistema alimentante. Identifica il BIC, mittente logico del messaggio che si sta inviando. Identifica il BIC, ricevente logico del messaggio che si sta inviando. Identifica il BIC, mittente fisico del messaggio che si sta inviando. Identifica il BIC, ricevente fisico del messaggio che si sta inviando. Identifica in maniera univoca la transazione. Identificativo univoco del movimento originale Codice di ritorno. Reason Code NV00CNOR-REAS-CODE Per i messaggi validati correttamente, il campo è valorizzato con spazio. Filler Riservato per eventuali usi futuri. Pag. 62 of 63 Confidential document 10 APPENDIX E - PARAMETRI CONNESSIONI SWIFT Di seguito sono dettagliate le specifiche tecniche di comunicazione con le reti. 10.1SWIFT Parameters Distinguish Name ou=bulkpilot,o=scetitmm,o=swift Collaudo ou=bulkp,o=scetitmm,o=swift Live Service Name seceti.bulkp.rt!p Collaudo seceti.bulkp.rt Live Request Types admi.xxx.si.sct.s.cbr pacs.008.si.sct.(*) dove (*) deve essere uguale a: - s.cso - r.cto - s.ovr - s.sco Delivery xsys.xxx.delnotif Pag. 63 of 63 Confidential document