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Società per Azioni a socio unico. Capitale Sociale € 90.000.000 i.v. - Impresa autorizzata
all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U.10/4/1992 N°85) N° Registro Imprese di Milano
e Codice Fiscale 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155 – Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese
ISVAP al n.1.00104 ed appartenente al Gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto
in Albo Gruppi ISVAP al n. 034 - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.
FONDO NUOVO PPB
COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
NUOVO PPB 00800 AL 30/04/2011
Categorie di attività
Valore €
31/01/11
%
Valore €
30/04/11
%
Obblig. e altri titoli a reddito fisso
411.108.234
88,62
398.579.220
88,64
82.858.260
17,86
79.401.964
17,66
Altri titoli di Stato emessi in euro
154.337.960
33,27
145.374.872
32,33
Obbligazioni quotate in euro
148.912.014
32,10
148.802.384
33,09
BTP
Obbligazioni non quotate in euro
25.000.000
5,39
25.000.000
5,56
Altri attivi patrimoniali
52.780.011
11,38
51.058.903
11,36
Quote di OICR
35.658.060
7,69
35.857.587
7,98
Liquidita'
17.121.951
3,69
15.201.316
3,38
Totale generale
463.888.245 100,00
449.638.123 100,00
Riserve Tecniche stimate
445.539.298
448.086.400
Prospetto ai sensi della circolare ISVAP N.336 del 17.06.1998
ERGO.
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