PdB Tecniche di Breakout

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Tecniche di Breakout
Il modo per guadagnare sempre su qualsiasi mercato
2
Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook
Titolo
“Tecniche di Breakout“
Autore
Editore
Siti internet
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ATTENZIONE: questo ebook contiene i dati criptati al
fine di un riconoscimento in caso di pirateria. Tutti i
diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di
questo libro può essere riprodotta con alcun mezzo senza
l’autorizzazione scritta dell’Autore e dell’Editore. È espressamente vietato
trasmettere ad altri il presente ebook, ne’ in formato cartaceo ne’
elettronico, ne’ per denaro ne’ a titolo gratuito. Tutti i nomi di prodotti o
aziende citati nel testo sono marchi registrati appartenenti alle rispettive
società e sono usati a scopo editoriale e a beneficio delle relative società.
4
ATTENZIONE: investire in Borsa è rischioso
Le
strategie
riportate
in
questo
libro
sono
frutto
di
anni
di
studi
e
specializzazioni, quindi non è garantito il raggiungimento dei medesimi risultati
economici. I risultati passati ottenuti dall’autore non forniscono alcun tipo di
garanzia per i guadagni futuri.
Il lettore si assume piena responsabilità delle proprie scelte economiche e
finanziarie, consapevole dei rischi connessi a qualsiasi forma di investimento in
Borsa.
I casi di studio e gli esempi contenuti nel testo sono frutto di notizie e opinioni
che possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non
costituiscono sollecitazione all'acquisto o alla vendita di valori mobiliari e al
pubblico risparmio.
L’unico scopo è di fornire elementi di studio sull'andamento dei mercati, pertanto
non possono essere considerate come previsioni certe e non mettono al riparo
dal rischio insito nelle operazioni di investimento in titoli.
L’Autore e l’Editore declinano ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei
dati riportati, danni, perdite economiche, danni diretti o indiretti derivanti
dall'uso o dalla divulgazione delle informazioni contenute in questo libro.
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SOMMARIO
SOMMARIO
6
PREFAZIONE
7
INTRODUZIONE
7
SUBITO ALLA META
9
LA STRADA PERCORSA
11
SE LA VERITA’ E’ QUESTA, DIFFICILE CREDERCI
16
QUESTO ERA SOLO L’INIZIO
24
ANALISI STATISTICA
28
Utilizzo degli incroci di Medie Mobili
Errore. Il segnalibro non è definito.
LA DIMOSTRAZIONE EMPIRICA
29
ECCO COME UTILIZZARE PDB E GUADAGNARE SEMPRE
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OGNI CICLO TORNA AL SUO CENTRO
36
PRECONCLUSIONI
41
CONCLUSIONI
42
6
PREFAZIONE
Più studiamo i mercati e più ci rendiamo conto che molti concetti, idee, o algoritmi,
sono basati su false verità, anzi per essere precisi, su idee distorte.
Il nostro più che uno studio continuo è un percorso non facile, sul quale camminiamo
da tempo. A volte la gioia ci traina, altre volte lo scoramento più nero ci fa rimanere
bloccati, quasi annichiliti.
Noi cerchiamo un algoritmo che possa rendere più facile la nostra vita da traders, una
formula, che ci possa far vincere molto di più di quanto e quando perdiamo.
Ogni nostro Ebook è stato una pietra miliare nel settore, ed ogni nostro
metodo, se applicato con costanza ed assiduità (quasi con abnegazione),
riesce a far vincere in Borsa!
Con PdB Tecniche di Breakout, introduciamo un ulteriore argomento, una nuova
tecnica che per quanto semplice, anzi semplicissima, è di straordinaria valenza ed
efficacia.
PdB va abbinato a tutte le nostre tecniche, perché è “il sale”, quella
sottigliezza che ci mancava e che ora finalmente l’abbiamo trovata.
Riteniamo che con PdB abbiamo trovato l’uovo di Colombo, e da oggi in poi il trading,
per chi ha la fortuna di leggere questo ebook, sarà ancora più facile, ma soprattutto
ulteriormente e straordinariamente vincente.
E’ un Ebook sia per gli specialisti del settore che per i neofiti o piccoli risparmiatori
che, dopo averlo letto, difficilmente continueranno a perdere soldi in Borsa !
Questo è lo scopo, ed il lettore, lo raggiungerà se applicherà il semplice
metodo descritto.
Ad Maiora !
INTRODUZIONE
7
Questo è un Ebook straordinario, che ti farà diventare cacciatore di teste sui mercati
azionari!
Che cosa significa?
Sfrutterai su ogni time frame, soltanto le occasioni migliori!
Il tuo trading non sarà più scandito da ore, minuti o tempi prefissati.
Deciderai tu, quando agire e come agire sui mercati!
Ma la cosa più importante è che deciderai tu quando guadagnare!
Che cosa significa “decidere tu quando guadagnare”?
Significa che deciderai di guadagnare, ogni qualvolta che userai PdB Tecniche di
Breakout, non snaturandolo MAI, e non chiedendo di fare cose per le quali non è
stato "inventato"!
Avviso
Questo ebook, nasce come addenda ad un seminario interattivo dalla durata di 3
mesi.
Infatti, il Lettore, sarà inserito in un gruppo che riceverà assistenza e spiegazioni con
esempi pratici: un vero e proprio corso di Borsa per applicare al meglio il metodo
descritto in queste pagine!
Ad Maiora!
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SUBITO ALLA META
Subito una domanda:
Fumo o arrosto?
Noi crediamo che la tua risposta sarà: arrosto!
Noi la pensiamo allo stesso modo, anche quando scriviamo testi di Borsa!
Ora possiamo iniziare!
Nel momento che scriviamo questo paragrafo, stiamo toccando con mano ancora
un’altra volta, lo spessore del metodo e la sua grande ed estrema precisione.
PdB, deve essere usato per lo scopo che è nato:
è una sorta di indicatore di momentum, che deve convalidare o meno un segnale del
mercato.
Iniziamo subito con una domanda:
Chi è stato così bravo ad acquistare sul minimo indicato dalla freccia?
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Dopo aver letto questo libro, ci riuscirai anche tu!
PdB vuole essere non un Trading System, ma lo strumento unico ed insostituibile che
ti permetterà di compiere meno errori possibili nella tua attività di trading.
Quali sono questi errori?
Anticipare i trend o andare contro trend!
Ma cosa è realmente PdB?
Prima di vedere cosa è e come si applica questa tecnica, vogliamo farti rendere conto
di come ci siamo arrivati.
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LA STRADA PERCORSA
Se prendiamo qualsiasi grafico, su qualsiasi time frame, possiamo subito renderci
conto di quale sia il trend primario.
Come fare?
OMISSIS
Prima di tutto bisogna definire il trend.
OMISSIS
11
2
A)
Trendline rialzista
3
1
1
B)
3
2
Trendline ribassista
Guardiamo su un grafico come può essere tracciata una trendline.
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Guardate dove si è formato il massimo segnato con la freccia rossa!
Queste linee dall’analisi tecnica classica sono definite trendlines ovvero linee del trend,
OMISSIS
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Riteniamo che i puristi delle trendlines, a giusta ragione, potrebbero lanciare molti
strali verso queste nostre linee, ma noi riteniamo di essere giustificati, perché già
prima abbiamo rimarcato che:
“tracceremo delle linee che devono darci l’idea del trend in atto!”
In ogni caso, il grafico sopra evidenzia un aspetto notevole:
congiungendo i minimi e i massimi in un trend, si riesce ad evidenziare quale sia
realmente la tendenza in atto, togliendo il rumore.
Congiungendo, quindi, i massimi importanti e i minimi importanti su qualsiasi time
frame, riusciamo a decifrare il trend in corso.
A questo punto, però, è lecito chiedersi: quali sono i minimi e i massimi
importanti?
Sono tutti i minimi e tutti i massimi che dai quali passa la nostra linea.
Questo comunque, è stato solo un primo passo, che però ci ha fatto perdere un sacco
di tempo.
Non riuscivamo a dare riposta a questa domanda:
14
OMISSIS
Un avvertimento:
le linee non devono essere opere d’arti, ma darti un’idea del trend, in un
trend ribassista devi solo “
OMISSIS
Non vogliamo la precisione, vogliamo soltanto l’idea di quello che sta facendo il
mercato, e molto probabilmente continuerà a fare.
Reiteriamo un avvertimento e riscriviamo una precisazione:
questo ebook, vuole darti la vera opportunità di guadagnare in Borsa, ma si discosta
da quanto trovi scritto altrove e potrebbe apparire per alcuni, anzi per molti versi, una
vero e proprio scritto dissacratorio.
Bene, ora possiamo continuare.
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SE LA VERITA’ E’ QUESTA, DIFFICILE CREDERCI
Se avessi dovuto spendere tanti soldi per un Ebook come questo, dopo aver letto il
paragrafo precedente, mi sarei subito chiesto:
Ci fanno, o ci sono? Stanno scherzando, o questi realmente sono arrivati a delle
conclusioni che mentre apparentemente sembrano elucubrazioni di menti scellerate,
ma sotto sotto, svelano il vero modo per guadagnare in Borsa.
Caro Lettore, ti abbiamo promesso di svelarti il vero, forse l’unico modo per
guadagnare realmente in Borsa, e lo stiamo facendo senza peli sulla lingua, e senza
giri di parola.
Ti stiamo raccontando la verità nuda e cruda!
Continuiamo nel nostro percorso ma ora fatti portare per mano.
T’illustreremo cosa dovrai fare sempre, se vuoi vincere sempre in Borsa!
Tutto quello che c’è scritto in queste pagine, andrà sempre fatto.
Non andrà fatto, quello che non è scritto in queste pagine.
Vogliamo fare di Te, un “cacciatore di teste”, un trader che cerca le occasioni
per guadagnare e le sa sfruttare sempre.
Dove sta scritto che per guadagnare in Borsa, si deve entrare sempre a orari
predefiniti, o si deve investire full time o part time?
Dove sta scritto che investire in Borsa, deve significare “darsi dei confini”?
Ora una piccola riflessione ed una domanda:
Che cosa è un trend al rialzo?
Secondo noi, non è altro che la formazione di nuovi massimi, e quindi, un trend al
ribasso è la formazione di nuovi minimi.
Finchè si formeranno nuovi massimi un trend continua ad essere al rialzo.
Finchè si formeranno nuovi minimi un trend continua a essere al ribasso.
OMISSIS
16
OMISSIS
Come comportasi in questo caso?
Che cosa fare?
Osservate frattanto il grafico che segue.
17
Un attimo di pausa e riepiloghiamo!
Dove siamo?
Stiamo cercando di capire il modo ottimale per definire il trend.
Riteniamo che il miglior modo per assolvere questo compito sia
OMISSIS
Pochi forse sarebbero in grado di non commettere pasticci.
Dobbiamo trovare quindi, se possibile, un modo più semplice per effettuare le nostre
analisi.
E’ possibile?
Se è possibile, come e cosa si deve fare?
Riflettiamo insieme:
una trendline non è altro una linea che passa per alcuni massimi o alcuni minimi.
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Osserviamo il grafico sotto:
B
3
1
2
A
Man mano che il trend si sviluppa dal punto A(minimo) al punto B(massimo), abbiamo
dovuto rettificare la nostra trend e ridisegnarla per altre due volte(punti 2 e 3).
19
B
Con la freccia rossa abbiamo evidenziato il punto dove il chart (il grafico) evidenzia la
fine del trend rialzista e l’inizio di un trend ribassista.
Questo significa che il punto B e stato il massimo.
20
B
Già da questi pochi esempi si evidenzia che le trendlines hanno un’elevata importanza
per chi vuole capire:
da dove viene il mercato,
cosa sta facendo
dove sta andando.
Nonostante però riconosciamo a queste linee enorme valenza, dobbiamo (ahinoi!)
affermare che la loro costruzione potrebbe apparire “macchinosa” e non oggettiva.
Dobbiamo fare in modo che la nostra ricerca sia oggettiva ed “asettica”.
Come fare?
Non facile, tanto è vero che su questa ricerca siamo rimasti inchiodati per un bel po’,
forse un paio di anni, se non di più.
Da cosa partiva la nostra ricerca?
Ci siamo resi conto che lo strumento migliore per definire il trend è quella linea che
congiunge i massimi in un trend decrescente, e quella linea che congiunge i minimi in
un trend crescente.
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Nel corso del tempo, ci siamo resi conto che:
in un Trend crescente, la linea congiunge, anzi approssima, tutti minimi crescenti;
in un Trend decrescente, la linea congiunge, anzi approssima, tutti massimi
decrescenti.
Esempio di Trend crescente
Non facevamo che girare intorno all’argomento, senza apportare nulla di nuovo ai
nostri studi e senza riuscire a trovare quell’argomento che ci potesse far uscire dal
pantano nel quale c’eravamo infilati.
Un giorno, all’improvviso quasi un colpo di fulmine, ci folgorò la mente.
Ecco cosa abbiamo intuito:
OMISSIS
22
Esempio di minimo e proiezione del massimo futuro
E nelle fasi laterali?
Quando si forma una fase di congestione, significa che il minimo o il massimo si è già
formato.
La situazione si incominciava a mostrare realmente intrigante.
Vediamo come abbiamo proceduto.
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QUESTO ERA SOLO L’INIZIO
Osserva questo grafico
A primo impatto la figura ti potrebbe dare l’idea di una grande confusione, ma
soffermati attentamente e raggiungerai la nostra stessa meta!
Ogni minimo e ogni massimo sia nel breve, che nel medio che nel lungo
termine, sono sempre collegati fra di loro.
Se un massimo si è formato su un determinato livello, è solo perché un minimo
precedente si era formato su un determinato livello.
Se un minimo si è formato su un determinato livello, è solo perché il massimo
precedente si era formato su un determinato livello.
Nell’anno 2003, mentre mi trovavo in viaggio su un treno verso Verona,
scrissi sul frontespizio di un libro che stavo leggendo, questi appunti:
Se il grafico rompe al rialzo il punto E in realtà, è come se fossero rotti al rialzo i punti
R1 e R2. Da E, quindi, dovrebbe partire un trend al rialzo verso R2 e poi R1.
Se invece, il grafico non romperà al rialzo il punto E, è quasi matematico, che
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sarà perforata al ribasso la trend S, formando quindi nuovi minimi.
Regola
Segnato un minimo o un massimo, il mercato farà sempre gli stessi minimi o massimi
(poiché questi non sono altro che estensioni del primo minimo o del primo massimo).
Ecclesiaste: “Tutto ciò che è stato, sarà!”
R1
R2
E
S
Siamo giunti a un punto nodale e molto intrigante. In poche pagine,
OMISSIS
Pochi concetti, che se usati con criterio, ti permetteranno di vincere in Borsa.
Ora non dobbiamo far altro che osservare dei grafici.
Nel grafico seguente abbiamo tracciato OMISSIS
25
Ora, però, entriamo nel vivo della nostra “discussione” e andiamo a “centrare” il
metodo PdB Tecniche di Breakout.
Guardate lo stesso grafico con OMISSIS
26
Notiamo subito che:
OMISSIS
Ed eccoci al punto nodale del nostro Studio.
27
ANALISI STATISTICA
Per tracciare in modo corretto OMISSIS
Questa, potrebbe essere una difficoltà.
OMISSIS
Da ora in poi faremo parlare i grafici e li commenteremo.
28
LA DIMOSTRAZIONE EMPIRICA
Analizzeremo diversi time frames di Titoli, Indici, Valute e Commodities
Grafici dello S&P 500 dal time frame mensile all’orario
E’ evidente che:
OMISSIS
Ora supponiamo di trovarci nel punto indicato dalla freccia rossa.
Proprio in questo punto il nostro trader (cacciatore!) avrebbe trovato la sua
testa!
Perchè?
OMISSIS
Questo è il risultato delle sue analisi, ma è ritracciamo l’iter mentale che il
nostro trader dovrà seguire SEMPRE!
OMISSIS
Avrebbe subito notato (RICORDA!!! notarlo o meno non è basilare, ma è solo un
vezzo da Analista!)
OMISSIS
Che cosa avrebbe fatto quindi il nostro trader?
Se rispondete, si sarebbe messo short, fermatevi qua, e rileggete tutte le pagine
precedenti, perché non avete capito proprio nulla!
Semplice, se era già in posizione sarebbe rimasto long, altrimenti sarebbe entrato
long su questo time frame!
29
Chiaro?
A quel punto però, dopo essere entrato, sempre per vezzo da Analista, avresti dovuto
tracciare anche la
OMISSIS
Più o meno avresti fatto così.
Comunque ti deve essere chiaro SOLO UNA COSA SEMPRE:
OMISSIS
Vuoi guadagnare su qualsiasi mercato, SEMPRE?
Devi cercarvi le occasioni che ti sto insegnando!
In poche parole, ti sto’ dicendo che non dovrai investire sempre sullo stesso titolo o
sullo stesso indice o sullo stesso strumento.
Ora osserva gli altri grafici, mantieni presente che se vuoi imparare il metodo, dovrai
incominciare a studiare tanti, ma tanti grafici.
Il metodo lo dovrai metabolizzare, sudare, toccare, pensare!
Se farai questo, davanti a te, si spalancheranno occasioni che oggi nemmeno
immagini!
Se farai questo , ti renderai conto, che diventerai un trader vincente!
C’è un’evidenza a cui nessuno si potrà sottrarre e nemmeno tu, dovrai MAI incappare
in questa gabbia mentale:
OMISSIS
Fin dove?
Riflette un attimo.
OMISSIS
30
Dare risposta a questa domanda è significato anni di studi e molte prove, nonché false
gioie e poi grandi disperazioni.
OMISSIS
A un certo punto, ci eravamo anche chiesti se la tecnica PdB avesse o meno bisogno
di fare delle proiezioni di prezzo per entrare e/o uscire da una posizione.
Dopo alcuni esercizi e elucubrazioni, siamo approdati al seguente concetto.
PdB non è un Trading System, ma un indicatore di momentum, però ed ecco il
paradosso!
Se lo saprai usare, ti farà guadagnare molto, ma molto in più di qualsiasi Trading
System in circolazione!
Rifletti su queste parole, perché sono SACROSANTA VERITA’.
Ora stampa le pagine successive e cerchia sui grafici dove saresti entrato in posizione
e cosa avresti fatto.
Questo tuo studio ti sarà richiesto nelle esercitazioni che saranno fatte nei prossimi
giorni!
31
OMISSIS
32
OMISSIS
Fermati e ricorda che:
La volatilità è quando in un grafico si segnano nuovi massimi e nuovi minimi, e questo
fa mantenere un trend in atto e finchè assistiamo a questo fenomeno, molto
probabilmente il trend in atto è destinato a continuare.
OMISSIS
Non fidarti quando vedrai grafici del genere!
Come si nota le quotazioni si muovono in orizzontale, e quindi, molto probabilmente ci
saranno falsi segnali.
OMISSIS
Quando ti troverai avanti questi grafici, su qualsiasi time frame, evita di tradare
questo strumento sul time frame che presenta questa situazione, VAI a cercare
altre teste!
In situazioni del genere (grafico orizzontale!) cosa potrai fare, invece?
33
Devi guardare a cosa sta accadendo sul time frame superiore, e come puoi notare, la
tendenza è short.
Una postilla:
OMISSIS
ECCO COME UTILIZZARE PDB E GUADAGNARE SEMPRE
Per sgombrare il campo ti dico subito che, anche se
PdB può essere utilizzato su
34
qualsiasi time frame e funziona su ognuno di esso, devi sempre guardare il time frame
giornaliero.
Perché?
Perché la tendenza giornaliera è quella più importante e dice quasi sempre la
verità!
Iniziamo a essere operativi:
Abbiamo cerchiato in rosso le zone ideali dove avremmo applicato con grandi
soddisfazioni il PdB
OMISSIS
OMISSIS
Invece, in questa area, avremmo avuto grandi difficoltà ad applicare il metodo.
OMISSIS
E ora guarda questi grafici del Future Bund
Dove saresti entrato in posizione?
35
Che cosa avresti fatto?
OMISSIS
OGNI CICLO TORNA AL SUO CENTRO
Nelle pagine precedenti, avevo già accennato a questo assioma della teoria di
PdB.
Ora voglio approfondirla.
Osserva questo grafico orario.
36
Si nota subito che c’è stata un’accelerazione e che i prezzi si sono allontanati OMISSIS
Osserva cosa è successo dopo qualche ora.
Rifletti e osserva subito questi altri grafici.
OMISSIS
OMISSIS
Studiamo un movimento e questo varrà per tutte le volte che ti troverai nelle
stesse situazioni.
Questo vale per ogni caso che si verificherà nel futuro.
Dal grafico successivo arguiamo che:
tutti i movimenti vengono segnati vicino alla media più breve;
quando il prezzo si allontana OMISSIS
, un pull back (ritorno verso di essa) non tarda a mancare;
quando il ritracciamento è forte, questo al massimo si porta sulla OMISSIS
.
I tre principi della tecnica PdB
Primo
37
il prezzo farà ritorno al 100% alla OMISSIS ;
Secondo
quando il prezzo tornerà alla OMISSIS, spesso formerà un massimo o un minimo
(relativo o assoluto);
Terzo
quando il prezzo tornerà alla OMISSIS, lo farà oscillandole attorno e toccandola
ripetutamente prima di proseguire.
38
Riepilogo ed Esercizio
Questo è il Time Frame a 15 minuti del Future Ftse Mib.
Come puoi notare per circa 5 barre a 15, il grafico è lontano OMISSIS
, mentre la tendenza è ribassista.
Da buon “cacciatore di testa”, dove avrei aperto Short?
Nel punto segnato dalla freccia!
A 20.200
E osserva cosa è successo dopo
OMISSIS
39
40
PRECONCLUSIONI
Prima di concludere, dobbiamo dare la risposta alla domanda fatta nell’introduzione.
Ecco come da oggi in poi guadagnerai sempre sui mercati azionari.
Non sempre sullo stesso titolo, non sempre sullo stesso indice, non sempre sulla
stessa valuta, non sempre sulla stessa Commodity.
Perché questo?
Lo dovresti sapere ed aver compreso già, ma repetita juvant!
Devi cercare solo le
OMISSIS
Il 95% dei trade perdenti sono quelli aperti contro trend.
Tecniche di Breakout, non significa tradare in seguito ad una rottura, ma significa e
rappresenta una rottura con il passato.
41
CONCLUSIONI
Una precisazione: questo ebook come tutti gli altri di Proiezionidiborsa Libreria di
Borsa online, è stato scritto con due teste e quattro mani.
Metti a studiare, fallo, perché è nel tuo interesse!
Una stanza senza libri è come un corpo senz'anima.
Cicerone
42

PdB Tecniche di Breakout

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