(USD) P-acc

UBS Fund Gate - Svizzera
30.09.2016
ab
Informazioni sul prodotto - Panoramica
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
N. di valore: 255789
Profilo della categoria
Gli UBS Small & Mid Cap Funds offrono agli investitori l'opportunità di diversificare i loro investimenti in piccolo e medie
imprese, limitando al contempo l'elevato rischio specifico associato all'investimento diretto in questa categoria di attività. I
fondi mettono a frutto l'esperienza di UBS e la sua solida conoscenza dei Paesi: l'investimento in società di piccole e medie
dimensioni viene realizzato sulla base di un'ampia ricerca bottom-up che orienta poi la gestione attiva del portafoglio.
Descrizione del fondo
• Portafoglio azionario gestito attivamente che investe in titoli di aziende americane a media capitalizzazione.
• Gli investimenti sono effettuati soprattutto in aziende con una capitalizzazione di mercato inferiore a USD 10 mld.
• All'atto della selezione dei titoli i gestori del portafoglio prestano particolare attenzione soprattutto alla flessibilità e alla
capacità innovativa delle aziende.
• Il fondo presenta una diversificazione settoriale.
Principali vantaggi
• Il fondo fa leva sulle conoscenze di comprovati specialisti delle aziende a media capitalizzazione.
• I gestori del fondo possono inoltre fare affidamento sulle conoscenze e sull'esperienza di una rete di analisti azionari che
operano in tutto il mondo.
• Team d'investimento specifico che attinge alle risorse della piattaforma d'investimento UBS di portata effettivamente globale.
• Diversificazione tramite investimenti in una vasta gamma di titoli e settori per fornire agli investitori un profilo di rischio/
rendimento ottimizzato.
Rischi
Gli UBS Small & Mid Cap Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore.
All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una
capacità di rischio adeguate. Poiché questi fondi UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi
può discostarsi nettamente da quella del relativo indice di riferimento. La focalizzazione intenzionale sulle azioni di società a
bassa capitalizzazione può comportare ulteriori rischi. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato.
Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il fondo può fare
ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne.
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra.
Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire.
I prodotti e i servizi offerti su questa pagina web non sono accessibili a persone domiciliate in determinati Paesi.
Per ulteriori informazioni consultate le limitazioni di distribuzione vigenti per i relativi servizi.
© UBS 1998-2016. Tutti i diritti riservati.
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Informazioni sul prodotto - Panoramica
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
UBS Fund Gate - Svizzera
30.09.2016
Caratteristiche del prodotto
Tipo di prodotto
Open end
Categoria di prodotto
UBS Equity Funds
UBS Small & Mid Cap Funds
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
UBS Asset Management, New York
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria
UBS (Lussemburgo) S.A.
Rappresentante per prodotti di diritto estero
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Data della costituzione
20 gennaio 1995
Moneta contabile
USD
Chiusura d'esercizio
30 novembre
Emissione / riscatto
quotidianamente
Distribuzione
Reinvestimento
Commissione di gestione
1.44% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.87% p.a.
Tassazione UE dei redditi da risparmio
Non applicabile alla distribuzione, non applicabile alla vendita / al
riscatto
Swing pricing
sì
Indice di riferimento / Benchmark
S&P Mid Cap 400
Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
USD 1'413.11
28.09.2016
Massimo ultimi 12 mesi
USD 1'417.67
22.09.2016
Minimo ultimi 12 mesi
USD 1'162.36
11.02.2016
Patrimonio della classe di quote in mln
USD 129.21
28.09.2016
Patrimonio totale del prodotto in mln
USD 188.94
28.09.2016
Parametri statistici
ndice
Rischio globale i
di riferimento / Benchmark
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
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2 anni
5 anni
12.29%
13.71%
31.08.2016
0.17
0.64
31.08.2016
0.43%
0.31%
31.08.2016
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30.09.2016
Simboli
N. di valore
255789
Numero ISIN
LU0049842262
Reuters Id
UBSFUNDS11
Telekurs Id
USSM
Ticker di Bloomberg
SBCSMUI LX
Grafico della performance (base USD, al 28 settembre 2016)
Indicizzata, Valori di fine mese
Performance (in %, al 28 settembre 2016)
in % 2012 2013 2014 2015 2016
YTD*
5
anni
ø p.a.
5 anni
USD
7.18 35.69
2.21 -1.28
8.11
79.02
12.35
CHF
4.92 31.84 14.19 -0.55
5.09
94.01
14.17
EUR
5.53 29.83 16.39
4.94 117.57
16.82
9.97
* YTD: year-to-date (da inizio anno)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La
performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto
di quote.
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Gruppo di riferimento (al 31 agosto 2016)
1
3
anno anni
Fondo (USD, in%)
5.36 23.84 60.11
Ø gruppo di riferimento (in %)
Posizionamento quartile
5
anni
2)
1)
5.05 23.94 70.86
3
3
3
1)
Performance media Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartile 1,2,3,4; ad es.: 1= il fondo rientra nel miglior 25% di tutti i fondi del gruppo di riferimento
Informazione gruppo di riferimento. Categoria gruppo di riferimento utilizzata: LGC Equity US Sm&Mid Cap, in
base ai fondi d'investimento contenuti nell'"MSCI Europe Developed Market Universe", esclusi i fondi istituzionali e
assicurativi, gli ETF e i trust pensionistici. Fonte e calcolo: Lipper, una società Thomson Reuters.
per settori (in %, al 31 agosto 2016)
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per le 10 maggiori posizioni azionarie (in %, al 31 agosto 2016)
Deluxe Corp
4.39
AmTrust Financial Services Inc
3.49
ITT Inc
3.44
Hanover Insurance Group Inc/The
3.28
IDACORP Inc
3.19
PAREXEL International Corp
3.17
California Water Service Group
3.11
Lam Research Corp
3.10
First Republic Bank/CA
2.72
Weingarten Realty Investors
2.70
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in
Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea.
Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le
Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi
ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere
con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento
può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono
essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi
come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I
risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di
eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono
negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta
di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato
redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale
né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo
documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza
l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset
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