determina n. 323 del 2.07.2015 liquidazione fornitura acqua

COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE
AREA TECNICA
N° 323/II Sett.
Del 02.07.2015
Liquidazione fatture per la fornitura di acqua potabile prodotta dagli
impianti di dissalazione di Sateria e di Maggiuluvedi alle ditte SOFIP spa,
Acciona Agua S.A. e Protecno s.r.l. – periodo marzo, aprile e maggio
2015.
L’anno duemilaquindici, il giorno due del mese di luglio, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
PREMESSO che con contratto rep. n. 64/2014 l'Assessorato regionale dell'Energia e dei
servizi di pubblica utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha affidato alla R.T.I.
Sofip s.p.a. (capogruppo mandataria) - Acciona Agua SA (mandante) - Pro.Tecnco s.r.l.
(mandante), il servizio di dissalazione dell'acqua di mare idonea al consumo umano nell'isola di
Pantelleria per la durata di anni 10, da esplicarsi attraverso la totale sostituzione degli impianti di
dissalazione attualmente esistenti con impianti preassemblati idonei ad assicurare un fabbisogno
idrico medio annuo presunto di 915.000 mc. , soggetto a confinate variazioni in dipendenza
dell'effettiva domanda, in misura pari al 20% in aumento o diminuzione, per un importo netto di €
2.813.259,00/anno;
Che ai sensi dell'art. 3 comma 5 del citato contratto, nella tariffa annua è compresa la quota
a carico del Comune di Pantelleria e, ai fini della ripartizione degli oneri connessi alla fornitura del
servizio si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 3 della L.R. n. 134/1982;
Che la quota a carico del Comune è pari ad € 0,6974/mc., al netto dell'IVA, come stabilito
dal D.A. n. 979/DAR del 27.06.2014 ed è suscettibile di variazioni a seguito dell'adeguamento
previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
Che la durata del contratto è stabilita in anni 10 decorrenti dalla consegna delle aree;
Che la consegna delle aree da parte della Regione Siciliana è avvenuta il 21.11.2014, giusta
verbale redatto in pari data con il quale veniva altresì fissato l'avvio effettivo del contratto al giorno
1.12.2014;
Dato atto che la R.T.I. Sofip s.p.a. (capogruppo mandataria) - Acciona Agua SA (mandante)
- Pro.Tecnco s.r.l. (mandante), con atto rep. n. 281 raccolta n. 154 ai rogiti della Dott.ssa
Mariangela Lacatena, Notaio in Roma, si è costituita in Società Consortile a responsabilità limitata
con al denominazione SAP1;
Che con determina n. 734/II Sett. del 31.12.2014 si è dato copertura finanziaria al servizio di
che trattasi, per la quota di spettanza del Comune, per un importo complessivo annuo di €
638.121,00 oltre IVA per un totale di € 701.933,10, suscettibile di variazione sia per l'adeguamento
ISTAT che per la percentuale di tolleranza in aumento o diminuzione prevista dall'art. 4 del
contratto rep. n. 64/2014 e si è impegnato le seguenti somme:
- € 42.192,70 sull’intervento n° 1.09.04.03 cap. 1690/1 del bilancio dell’esercizio 2014;
- € 701.933,10 sull'intervento n. 1.09.04.03 cap. 1690/1 del bilancio pluriennale 2014/2016 esercizio 2015.
Vista la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n. 187/2010 recante norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che ai sensi della succitata normativa sono stati acquisiti da parte della Regione
Siciliana i codici CIG 446025922A e CUP G22G12000240002;
Che in data 12.06.2015 si è stipulato il relativo contratto rep. n. 2958, fiscalmente registrato
al n. 2908 Serie 1T;
Che in relazione agli atti sopracitati l’ATI SAP 1, ha trasmesso le seguenti fatture:
- Ditta SOFIP:
fattura n. 15 del 31.05.2015 di € 29.420,64 oltre IVA pari ad € 2.942,06 per un totale di € 32.362,70
relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di marzo 2015,
fattura n. 16 del 31.05.2015 di € 25.793,83 oltre IVA pari ad € 2.579,38 per un totale di €
28.373,21 relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di aprile 2015;
fattura n. 13 del 31.05.2015 di € 32.580,45 oltre IVA pari ad € 3.258,04 per un totale di € 35.838,49
relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di maggio 2015;
- Ditta Acciona Agua:
fattura n. 142 del 19.06.2015 di € 22.498,14 oltre IVA pari ad € 2.249,81 per un totale di €
24.747,95 relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di marzo 2015;
fattura n. 143 del 19.06.2015 di € 19.724,70 oltre IVA pari ad € 1972,47 per un totale di €
21.697,17 relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di aprile 2015;
fattura n. 133 dell’11.06.2015 di € 24.914,46 oltre IVA pari ad € 2.491,45 per un totale di €
27.405,91 relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di maggio 2015;
- Ditta Protecno:
fattura n. 356 del 22.06.2015 di € 5.768,75 oltre IVA pari ad € 576,88 per un totale di € 6.345,63
relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di marzo 2015;
fattura n. 357 del 22.06.2015 di € 5.057,61 oltre IVA pari ad € 505,76 per un totale di € 5.563,37
relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di aprile 2015;
fattura n. 313 del 29.05.2015 di € 6.388,32 oltre IVA pari ad € 638,33 per un totale di € 7.027,15
relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di maggio 2015;
Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo
che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di
beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
− dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali);
− della deliberazione della G.M. n. 120 del 5/07/2011 con la quale è stato definito il nuovo assetto
organizzativo dell’Ente, assegnando al Settore II i servizi “Lavori Pubblici – Energia –
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Pubblica Illuminazione – Protezione Civile – Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica Manutenzioni”;
della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 di modifica dell’assetto organizzativo
dell’Ente già approvato con deliberazione della G.M. n. 220 del 29/12/2010, come modificato
della deliberazioni della G.M. n. 118/2011 e 120/2011;
della deliberazione del C.S. n. 12 del 01/02/2013 con la quale si è modificato nuovamente
l’assetto dei Settori dell’Ente;
della deliberazione G.M. n. 78 del 5.11.2013 con la quale è stato nuovamente modificato
l’assetto dei settori dell’Ente;
del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli effetti di legge;
del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
della determinazione sindacale n. 22 del 31.12.2014 con la quale lo scrivente è stato
riconfermato quale responsabile del Settore II per l’anno 2015;
VISTO il vigente O.A.EE.LL.;
DETERMINA
1. Liquidare all’ATI SAP 1 la somma complessiva di € 172.146,90 oltre IVA al 10% pari ad €
17.214,68 per un totale di € 189.361,58 per la fornitura di acqua dissalata prodotta dai
dissalatori di Sateria e di Maggiuluvedi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2015.
2. Emettere mandato di pagamento di € 172.146,90 a favore dell’ATI SAP1 sul conto corrente
dedicato n. 00742/1000/12114 – IBAN. IT51K0306904600100000012114 presso Banca
Intesa San Paolo s.p.a. Filiale di Palermo, intestato a SAP1 a saldo delle seguenti fatture:
Ditta SOFIP:
− fattura n. 15 del 31.05.2015 di € 29.420,64 oltre IVA pari ad € 2.942,06 per un totale di €
32.362,70 relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di marzo 2015,
− fattura n. 16 del 31.05.2015 di € 25.793,83 oltre IVA pari ad € 2.579,38 per un totale di €
28.373,21 relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di aprile 2015;
− fattura n. 13 del 31.05.2015 di € 32.580,45 oltre IVA pari ad € 3.258,04 per un totale di €
35.838,49 relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di maggio 2015;
Ditta Acciona Agua:
− fattura n. 142 del 19.06.2015 di € 22.498,14 oltre IVA pari ad € 2.249,81 per un totale di €
24.747,95 relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di marzo 2015;
− fattura n. 143 del 19.06.2015 di € 19.724,70 oltre IVA pari ad € 1.972,47 per un totale di €
21.697,17 relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di aprile 2015;
− fattura n. 133 dell’11.06.2015 di € 24.914,46 oltre IVA pari ad € 2.491,45 per un totale di €
27.405,91 relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di maggio 2015;
Ditta Protecno:
− fattura n. 356 del 22.06.2015 di € 5.768,75 oltre IVA pari ad € 576,88 per un totale di €
6.345,63 relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di marzo 2015;
− fattura n. 357 del 22.06.2015 di € 5.057,61 oltre IVA pari ad € 505,76 per un totale di €
5.563,37 relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di aprile 2015;
− fattura n. 313 del 29.05.2015 di € 6.388,32 oltre IVA pari ad € 638,33 per un totale di €
7.027,15 relativa alla quota parte dovuta per fornitura acqua mese di maggio 2015;
3. Trattenere la somma relativa all’IVA pari ad € 17.214,68 in applicazione del disposto di cui
all’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi
dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm entro il termine di trenta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
Il Responsabile del Settore II
F.to Geom. Salvatore Gambino
Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________
Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO